深圳市沃特新材料股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的
鉴证报告
中喜专审字[2021]第 00333 号
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦A 座11 层
邮编：100062
电话：010-67085873
传真：010-67084147
邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net
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一、鉴证报告 1-2
二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项
3-14
报告
三、会计师事务所营业执照及资质证书
中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
ZHONGXI CPAs（ SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP）
关于深圳市沃特新材料股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的
鉴证报告
中喜专审字【2021】第 00333 号
深圳市沃特新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“沃特公司”）
截至 2020 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项
报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：
上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《董事会
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证
据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是沃特公司
董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年
度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计
师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使
用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，
我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，
我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，沃特公司截至 2020 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存
放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监
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中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
ZHONGXI CPAs（ SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP）
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44
号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券
交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况
的专项报告格式》等有关规定编制。
本鉴证报告仅供沃特公司 2020 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他
目的。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
（项目合伙人）：
中国北京 李松清
二〇二一年三月十九日 中国注册会计师：
张 丽
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深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
深圳市沃特新材料股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的
专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度
存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会编制了 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）2017 年度首次发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市沃特新材料股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可[2017]825 号）核准，公司已向社会公众公开发行新股 1,960.8 万股，
不涉及老股转让，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为 13.24 元（人民币元，下同），本
次募集资金总额为 259,609,920.00 元，扣除发行费用 30,077,677.38 元，实际募集资金净额
为 229,532,242.62 元。前述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并于 2017 年 6 月 20 日出具《验资报告》（瑞华验字[2017]48170003 号）。公司对募集资金
采取专户存储制度。
2017 年 7 月 28 日，江苏沃特新材料科技有限公司募集资金专项账户（开户银行：中国
银行深圳分行，账号：761469183006）收到深圳市沃特新材料股份有限公司募集资金专项
账户（开户银行：中国银行深圳分行，账号：749769107591）转入的募集资金 229,532,242.62
元。深圳市沃特新材料股份有限公司募集资金专项账户（开户银行：中国银行深圳分行，账
号：749769107591）已于 2017 年 8 月 7 日注销。以下所指募集资金专户均为江苏沃特新材
料科技有限公司募集资金专项账户（开户银行：中国银行深圳分行，账号：761469183006）。
江苏沃特新材料科技有限公司募集资金专项账户（开户银行：中国银行深圳分行，账号：
761469183006）募集资金本年度已使用完毕，并于 2020 年 11 月 27 日注销。
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深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据公司 2019 年 10 月 24 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三
次会议审议并经 2019 年第四次临时股东大会决议同意，公司对部分募集资金用途进行变更，
合计变更金额 7,753.22 万元。2019 年 11 月 20 日，深圳市沃特新材料股份有限公司募集资
金专项账户（开户银行：交通银行深圳滨河支行，账号：443066443013000573103）收到
江苏沃特新材料科技有限公司募集资金专项账户（开户银行：中国银行深圳分行，账号：
761469183006）转入的募集资金 77,532,242.62 元。
2、2020 年度募集资金使用金额及年末余额
截至 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 227,151,384.49 元（包含前期
自有资金投入），2020 年度使用募集资金 95,361,247.45 元，购买银行理财产品余额 0.00 元，
暂时补充流动资金余额 0.00 元，募集资金专户利息累计收入（含理财利息收入）9,084,772.53
元，募集资金活期存款余额为人民币 11,465,630.66 元（包括累计收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额）。
初时存放 募投项目累计 投入理财的 补充流动资金 利息收入（含理 截止日活期
银行名称 账号
金额 投入资金 募集资金 的募集资金 财收益） 存款余额
中国银行股份
有 限 公 司 深 圳 761469183006 229,532,242.62 160,468,109.49 - - 8,468,109.49 -
市分行
交 通 银 行 深 圳 443066443013
77,532,242.62 66,683,275.00 - - 616,663.04 11,465,630.66
滨河支行 000573103
（二）2020 年度非公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市沃特新材料股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2020]1668 号）核准，深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”、
“沃特股份”）于 2020 年 9 月向 15 名特定投资者非公开发行股票 14,441,297 股，募集资金总
额为人民币 357,999,752.63 元，扣除发行费用 10,382,554.51 元（不含税）后，实际募集资
金净额为人民币 347,617,198.12 元。公司对募集资金采取专户存储制度。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了中喜
验字[2020]第 00119 号《深圳市沃特新材料股份有限公司验资报告》（以下简称《验资报告》）。
经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过，决定使
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深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
用非公开募集资金 24,340 万元向重庆沃特智成新材料科技有限公司（以下简称：“沃特智成”）
增资用于实施特种工程塑料聚酰胺 10,000 吨/年、特种工程塑料聚砜 10,000 吨/年项目（一、
二期），并使用募集资金 10,421.72 万元用于实施“补充流动资金项目”。
2020 年 10 月 22 日，沃特智成募集资金专项账户（开户银行：交通银行深圳滨河支行，
账号：443066443013002518402）收到深圳市沃特新材料股份有限公司募集资金专项账户
（开户银行：交通银行深圳滨河支行，账号：443066443013002444777）转入的募集资金
243,400,000.00 元。
2、2020 年度募集资金使用金额及年末余额
截至 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 16,291.33 万元（包含前期自
有资金投入），2020 年度使用募集资金 16,291.33 万元，其中用于实施“特种工程塑料聚酰胺
10,000 吨/年、特种工程塑料聚砜 10,000 吨/年项目（一、二期）”5,869.61 万元；用于实施“补
充流动资金项目”10,421.72 万元。
报告期末，公司购买银行理财产品余额 100,000,000.00 元，暂时补充流动资金余额
20,000,000.00 元，募集资金专户利息累计收入（含理财利息收入）937,031.70 元，募集资
金活期存款余额为人民币 66,523,443.94 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费
等的净额）。
单位：元
募投项目累计 投入理财的募 补充流动资金 利息收入（含理 截止日活期存
银行名称 账号 初时存放金额
投入资金 集资金 的募集资金 财收益） 款余额
交 通 银 行 深 圳 44306644301
349,999,752.63 104,217,200.00 - - 594,733.83 1,477,251.46
滨河支行 3002444777
交 通 银 行 深 圳 443066443013
243,400,000.00 58,696,105.39 100,000,000.00 20,000,000.00 342,297.87 65,046,192.48
滨河支行 002518402
二、募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者权益，公司依照《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合实际情况，制定了《深圳市沃特新材料股
份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
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深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
（一）2017 年度首次发行股票募集资金
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国银行股份有限公司深圳市
分行开设募集资金专项账户，并于 2017 年 7 月 13 日与江苏沃特新材料科技有限公司、中国
银行股份有限公司深圳市分行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证
券”）签署了《募集资金专项存储四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，
以保证专款专用；授权指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金
专户资料。
公司于 2019 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次
会议，于 2019 年 11 月 13 日召开了 2019 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分变
更募集资金用途的议案》，合计变更募集资金金额 7,753.22 万元。同时，同意公司会同保荐
机构华泰联合证券于 2019 年 11 月 26 日与交通银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资
金三方监管协议》，将募集资金存储于募集资金专户中。
截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额（包含计划投入项目但尚
未实际使用的资金及利息收入）如下：
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
交通银行深圳滨河支行 443066443013000573103 77,532,242.62 11,465,630.66 活期存款
（二）2020 年度非公开发行股票募集资金
根据有关法律法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年
修订）》的相关规定，经第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通
过，公司已在交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“开户银行”）开设非公开发行股票
募集资金专项账户，并与保荐机构华泰联合证券、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。
因公司募集资金项目“特种工程塑料聚酰胺 10,000 吨/年、特种工程塑料聚砜 10,000 吨/
年项目（一、二期）”由全资子公司沃特智成运营，经公司第三届董事会第二十五次会议、第
三届监事会第二十二次会议审议通过，沃特智成在交通银行股份有限公司深圳分行设立募集
资金专户，公司、沃特智成、华泰联合证券、开户银行于 2020 年 10 月 15 日签订《募集资
金四方监管协议》对募集资金进行监管。
截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额（包含计划投入项目但尚
未实际使用的资金及利息收入）如下：
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深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
交通银行深圳滨河支行 443066443013002444777 349,999,752.63 1,477,251.46 活期存款
交通银行深圳滨河支行 443066443013002518402 243,400,000.00 65,046,192.48 活期存款
三、募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）2017 年度首次发行股票募集资金
1、募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金人民币 9,536.13 万元，具体情况详见附表 1《2017
年度首次发行股票募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3、募集资金投资项目发生对外转让或置换的情况
报告期内，不存在募集资金投资项目发生对外转让或置换的情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年 10 月 24 日，公司召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次
会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超
过 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2019 年 10 月 24 日起，最晚
不超过 2020 年 10 月 23 日，到期将归还至募集资金专户。截止 2019 年 12 月 31 日公司使
用募集资金补充流动资金余额 2,000 万元。在补充流动资金期间，公司对资金进行了合理的
安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，资金运用情况良好。截至本公告日，
公司已将上述暂时补充流动资金归还至公司的募集资金专用账户。上述用于暂时补充流动资
金的闲置募集资金使用期限未超过 12 个月。
5、节余募集资金使用情况
公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
6、超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
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深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
7、尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金将按照计划用于募投项目建设。
8、募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
（二）2020 年度非公开发行股票募集资金
1、募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金人民币 16,291.33 万元，具体情况详见附表 2《2020
年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3、募集资金投资项目发生对外转让或置换的情况
为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，在募集资金到位之前，公司根据实际情况，
先行以自筹资金投入募集资金投资项目。
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜专审字[2020]第 01516 号《关于深
圳市沃特新材料股份有限公司全资子公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证
报告》，截至 2020 年 9 月 21 日止，公司全资子公司沃特智成以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的实际投资额为 22,588,008.20 元，因此公司使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的具体情况如下（单位：元）：
截至 2020 年 9 月 21 日止以自
序号 项目名称 募集资金承诺投资总额
筹资金预先投入金额
特种工程塑料聚酰胺 10,000 吨/年、特种工程
1 243,400,000.00 22,588,008.20
塑料聚砜 10,000 吨/年项目（一、二期）
合计 243,400,000.00 22,588,008.20
上述募集资金置换仅限于置换沃特智成先期投入的自筹资金，且募集资金置换的时间距
募集资金到账时间（2020 年 9 月 16 日）未超过 6 个月。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2020 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十七次会议，第三届监事会第二十四
8
深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不
超过 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2020 年 10 月 23 日起，最
晚不超过 2021 年 10 月 22 日，到期将归还至募集资金专户。截止 2020 年 12 月 31 日公司
使用募集资金补充流动资金余额 2,000 万元。
5、节余募集资金使用情况
公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
6、超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金中 10,000 万元用于现金管理，2,000 万补充流动资金，其余部分将
按照计划用于募投项目建设。
8、募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，变更募集资金投资项目实际使用募集资金人民币 0 元，具体情况详见附表 3
《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020 年度，公司募集资金使用及披露严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
及公司制定的《管理办法》的相关规定进行。公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真
实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司
董事会
二〇二一年三月十九日
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
日 期： 日 期： 日 期：
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深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
附表 1：
2017 年度首次发行股票募集资金使用情况对照表
2020 年度
单位：万元
本年度投入
募集资金总额 22,953.22
募集资金总额
9,536.13
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 7,753.22 22,715.14
募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 33.78%
截至期末投
项目达到预 项目可行性
是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度 截至期末累计 资进度 本年度实现 是否达到预
承诺投资项目和超募资金投向 定可使用状 是否发生重
(含部分变更) 诺投资总额 总额(1) 投入金额 投入金额(2) (%)(3)＝ 的效益 计效益
态日期 大变化
(2)/(1)
承诺投资项目
2022 年
1、新材料项目 是 22,953.22 15,200.00 2,867.80 16,046.81 105.57%
7 月 10 日
3,583.02 不适用（注） 否
2023 年
2、总部基地项目 是 - 5,713.22 4,628.33 4,628.33 81.01%
1月9日
不适用 不适用 否
3、支付德清科赛 51%股权部分收购价款 是 - 2,040.00 2,040.00 2,040.00 100.00% 不适用 1,943.03 是 否
承诺投资项目小计 — 22,953.22 22,953.22 9,536.13 22,715.14 — — 不适用 — —
超募资金投向
无
合计 — 22,953.22 22,953.22 9,536.13 22,715.14 — — 5,526.05 — —
附表 1：
10
深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
2017 年度首次发行股票募集资金使用情况对照表（续）
2020 年度
单位：万元
截至期末投
项目达到预 项目可行性
是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度 截至期末累计 资进度 本年度实现 是否达到预
承诺投资项目和超募资金投向 定可使用状 是否发生重
(含部分变更) 诺投资总额 总额(1) 投入金额 投入金额(2) (%)(3)＝ 的效益 计效益
态日期 大变化
(2)/(1)
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具《深圳市沃特新材料股份有限公司全资子公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报
募集资金投资项目先期投入及置换情况 告》（瑞华核字[2017]48170007），并于 2017 年 7 月 11 日经公司第二届董事会第二十三次会议（公告编号 2017-006）审议通过，公司募集资金到位
后以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换总额为 7,562.73 万元。
2019 年 10 月 24 日，公司召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事 会第十三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金 的议案》，同意使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 期限自 2019 年 10 月 24 日起，最晚不超过 2020 年 10 月
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
23 日，到期将归还至募集资金专户。截止 2019 年 12 月 31 日公司使用募集资金补充流动资金余额 2,000 万元。截至本公告日，公司已将上述暂时
补充流动资金归还至公司的募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将按照计划用于募投项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
不适用
情况
注：江苏沃特新材料项目还在持续投入建设中，未达产。
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深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
附表 2：
2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2020 年度
单位：万元
本年度投入
募集资金总额 34,761.72 16,291.33
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 0 16,291.33
募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
截至期末投
是否已变更 项目达到预 项目可行性
募集资金承诺 调整后投资 本年度 截至期末 资进度 本年度实现 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目(含部分 定可使用状 是否发生重
投资总额 总额(1) 投入金额 累计投入金额(2) (%)(3)＝ 的效益 预计效益
变更) 态日期 大变化
(2)/(1)
承诺投资项目
1、特种工程塑料聚酰胺 10,000 吨/年、特
种工程塑料聚砜 10,000 吨/年项目（一、二 否 24,340.00 24,340.00 5,869.61 5,869.61 24.12% 2022 年 6 月 不适用 不适用（注） 否
期）
2、补充流动资金 否 10,421.72 10,421.72 10,421.72 10,421.72 100.00% 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 — 34,761.72 34,761.72 16,291.33 16,291.33 — — 不适用 — —
超募资金投向
无
合计 — 34,761.72 34,761.72 16,291.33 16,291.33 — — — — —
附表 2：
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深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表（续）
2020 年度
单位：万元
截至期末投
是否已变更 项目达到预 项目可行性
募集资金承诺 调整后投资 本年度 截至期末 资进度 本年度实现 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目(含部分 定可使用状 是否发生重
投资总额 总额(1) 投入金额 累计投入金额(2) (%)(3)＝ 的效益 预计效益
变更) 态日期 大变化
(2)/(1)
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具中喜专审字[2020]第 01516 号《关于深圳市沃特新材料股份有限公司全资子公司以募集资金置换
募集资金投资项目先期投入及置换情况 预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》，并于 2020 年 10 月 21 日经公司第三届董事会第二十六次会议（公告编号 2020-087）审议通过，公司募集
资金到位后以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换总额为 2,258.80 万元。
2020 年 10 月 23 日，公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 资金的议案》，同意使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2020 年 10 月 23 日起，最晚不超过 2021 年 10 月 22 日，
到期将归还至募集资金专户。截止 2020 年 12 月 31 日，公司使用募集资金补充流动资金余额 2,000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向：尚未使用的募集资金中 10,000 万元用于现金管理，2,000 万用于补充流动资金，其余部分将按照计划用于募投项目
尚未使用的募集资金用途及去向
建设
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
不适用
情况
注：特种工程塑料聚酰胺 10,000 吨/年、特种工程塑料聚砜 10,000 吨/年项目（一、二期）还在持续投入建设中，未达产。
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深圳市沃特新材料股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
附表 3：
变更募集资金投资项目情况表
2020 年度
单位：万元
变更后项目拟 截至期末实际 截至期末 项目达到 变更后的项目
对应的原 本年度实际 本年度实现的 是否达到
变更后的项目 投入募集资金 累计投入金额 投资进度（%） 预定可使用 可行性是否发
承诺项目 投入金额 效益 预计效益
总额（1） (2) (3)=(2)/(1) 状态日期 生重大变化
合计 - - - - - - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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