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公司公告

沃特股份:2021年第三季度报告2021-10-30  

                                                                                          深圳市沃特新材料股份有限公司 2021 年第三季度报告



    证券代码:002886                         证券简称:沃特股份                           公告编号:2021-071


                                 深圳市沃特新材料股份有限公司

                                           2021 年第三季度报告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
    导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否


一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                 本报告期比上年同期                            年初至报告期末比上
                             本报告期                                    年初至报告期末
                                                       增减                                        年同期增减
    营业收入(元)            359,647,672.59                  35.49%        1,117,943,715.06               48.01%
    归属于上市公司股东
                                9,585,188.25                  -5.13%          50,278,201.05                 6.43%
    的净利润(元)
    归属于上市公司股东
    的扣除非经常性损益          8,594,690.74                  18.47%          36,131,588.20               -11.83%
    的净利润(元)
    经营活动产生的现金
                               ——                    ——                    4,594,157.08               -95.54%
    流量净额(元)
    基本每股收益(元/股)               0.0423                -50.24%                0.2219               -44.18%
    稀释每股收益(元/股)               0.0423                -50.24%                0.2219               -44.18%
    加权平均净资产收益
                                        0.85%                 -40.97%                 4.46%               -32.12%
    率
                             本报告期末              上年度末                  本报告期末比上年度末增减
    总资产(元)             2,001,388,363.88        1,635,066,682.00                                      22.40%
    归属于上市公司股东
                             1,150,361,281.17        1,107,603,557.09                                       3.86%
    的所有者权益(元)


截止披露前一交易日的公司总股本:
截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                                                    226,573,529




1
                                                                        深圳市沃特新材料股份有限公司 2021 年第三季度报告


用最新股本计算的全面摊薄每股收益:
支付的优先股股利(元)                                                                                             0.00
支付的永续债利息(元)                                                                                             0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                                                        0.2219


(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元
                                                                              年初至报告期期末
                            项目                         本报告期金额                                    说明
                                                                                    金额
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备
                                                                      0.00            -27,627.22
    的冲销部分)
    计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务
    密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定                1,297,726.25         15,525,243.30
    额或定量持续享受的政府补助除外)
    委托他人投资或管理资产的损益                                -79,632.72          1,737,353.59
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                         17,170.25            -81,524.56
    减:所得税影响额                                            239,343.60          2,811,736.86
           少数股东权益影响额(税后)                             5,422.67            195,095.40
    合计                                                        990,497.51         14,146,612.85           --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。


(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
     1、总体经营情况
      (1)2021 年 1-9 月经营情况
    2021 年 1-9 月,公司产品上游原辅材料价格大幅上涨,公司营业成本大幅增加。公司坚持特种高分子材料业务布局,
实现公司营业收入较上年同期增长 48.01%。其中,特种高分子材料业务销售收入较上年同期增长 77.86%,改性通用塑料及
工程塑料合金业务销售收入较上年同期增长 39.22%。
    (2)重大项目进展情况
    报告期内,公司全资子公司重庆沃特智成新材料科技有限公司取得由重庆市长寿区生态环境局颁发的《排污许可证》(证
书编号:91500115MA60DQPQ1T001P)。公司 2020 年度非公开发行“特种工程塑料聚酰胺”项目如期完成项目筹备期所有工
作并试产成功,正式进入量产阶段。
    目前,该项目已实现订单批量供货,但仍存在逐步放量过程以及市场竞争、产品价格波动等因素影响。公司将持续在放
量过程中高效响应客户需求,提升高品质的供给能力,以期顺利实现增效目标。相关情况请详见公司于 2021 年 8 月 23 日刊
登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于募投项目投产的公告》(公告编号:2021-059)。
      2、主要报表项目变动的情况及原因说明

           资产负债表项目          2021 年 9 月 30 日   2020 年 12 月 31 日    变动比例             变动说明

                                                                                           主要系本期募集资金理财到期
           交易性金融资产                        0.00        100,000,000.00     -100.00%
                                                                                           赎回所致



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                                                                                                 主要系本期已背书未到期银行
         应收款项融资                  6,961,296.66           10,215,629.04        -31.86%
                                                                                                 承兑票据减少所致
                                                                                                 主要系本期预付原材料款增加
           预付款项                   53,568,157.15           40,854,040.03        31.12%
                                                                                                 所致
                                                                                                 主要系本期原材料价格上涨,
             存货                    519,715,415.29          333,205,191.98        55.97%        为业务量增加而储备原材料所
                                                                                                 致
                                                                                                 主要系留抵增值税进项税额增
         其他流动资产                 29,817,508.06           21,698,464.53        37.42%
                                                                                                 加所致
                                                                                                 主要系本期重庆项目在建工程
           固定资产                  426,437,742.62          257,537,561.76        65.58%
                                                                                                 转固所致
                                                                                                 主要系本期预付设备款增加所
        其他非流动资产                91,815,758.98           21,224,790.66       332.59%
                                                                                                 致
           短期借款                  427,510,633.33          203,253,465.97       110.33%        主要系本期增加银行贷款所致
                                                                                                 主要系本期使用银行票据采购
           应付票据                   89,339,600.51           45,730,634.49        95.36%
                                                                                                 增加所致
           应付账款                  150,972,358.98           86,808,962.00        73.91%        主要系本期采购量增加所致
                                                                                                 主要系本期支付上年末计提年
         应付职工薪酬                  8,068,688.19           15,905,041.84        -49.27%
                                                                                                 终奖金所致
           应交税费                    3,655,386.76            9,636,704.90        -62.07%       主要系本期支付税金所致
    一年内到期的非流动负债            21,594,354.66            2,179,812.26       890.65%        主要系本期长期借款调整所致
           长期借款                    8,000,000.00           18,426,228.88        -56.58%       主要系本期长期借款调整所致
                                                                                                 主要系本期公司资本公积转增
             股本                    226,573,529.00          133,278,547.00        70.00%
                                                                                                 股本所致
                                                                                                 主要系本期公司参股深圳协同
         长期股权投资                  5,766,504.27                       0.00              -
                                                                                                 创新高科技发展有限公司所致
          利润表项目               2021 年 1-9 月         2020 年 1-9 月         变动比例                    变动说明
           营业收入                1,117,943,715.06          755,341,318.51        48.01%        主要系本期产品销售增加所致
           研发费用                   49,162,467.30           37,591,640.54        30.78%        主要系本期研发投入增加所致
                                                                                                 主要系本期取得政府补助增加
           其他收益                   15,525,243.30            8,492,814.27        82.80%
                                                                                                 所致
                                                                                                 主要系本期公司资本公积转增
         基本每股收益                 0.2219                  0.3975               -44.18%
                                                                                                           股本所致
        现金流量表项目             2021 年 1-9 月         2020 年 1-9 月         变动比例                    变动说明
                                                                                                 主要系本期原材料价格上涨,
    经营活动产生的现金流量
                                       4,594,157.08          103,013,632.48        -95.54%       为业务量增加而储备原材料所
            净额
                                                                                                 致



二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                                           单位:股
                                                                    报告期末表决权恢复的优
    报告期末普通股股东总数                                 12,257                                                                0
                                                                    先股股东总数(如有)
                                                      前 10 名股东持股情况

                                                                            持有有限售条               质押、标记或冻结情况
      股东名称          股东性质         持股比例          持股数量
                                                                            件的股份数量          股份状态              数量
    深圳市银桥投    境内非国有法
                                               16.70%        37,830,001                 0       质押                    22,475,020
    资有限公司      人




3
                                                            深圳市沃特新材料股份有限公司 2021 年第三季度报告



    吴宪            境内自然人     16.00%      36,252,500        27,189,375   质押                 13,549,000
    何征            境内自然人     15.50%      35,122,502        26,341,876   质押                 13,161,000
    黄昌华          境内自然人     1.75%        3,955,895                 0
    华泰证券股份
                    国有法人       1.33%        3,024,609                 0
    有限公司
    上海迎水投资
    管理有限公司
    -迎水东风 11   其他           1.15%        2,610,000                 0
    号私募证券投
    资基金
    MORGAN
    STANLEY &
    CO.             境外法人       0.87%        1,966,925                 0
    INTERNATIO
    NAL PLC
    中国银行股份
    有限公司-富
    国改革动力混    其他           0.86%        1,954,680                 0
    合型证券投资
    基金
    招商银行股份
    有限公司-交
    银施罗德新成    其他           0.76%        1,712,105                 0
    长混合型证券
    投资基金
    上海银行股份
    有限公司-富
    国精诚回报 12
                    其他           0.74%        1,670,340                 0
    个月持有期混
    合型证券投资
    基金
                                   前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                        股份种类
              股东名称                持有无限售条件股份数量
                                                                                股份种类           数量
    深圳市银桥投资有限公司                                       37,830,001   人民币普通股         37,830,001
    吴宪                                                          9,063,125   人民币普通股          9,063,125
    何征                                                          8,780,626   人民币普通股          8,780,626
    黄昌华                                                        3,955,895   人民币普通股          3,955,895
    华泰证券股份有限公司                                          3,024,609   人民币普通股          3,024,609
    上海迎水投资管理有限公司-
    迎水东风 11 号私募证券投资基                                  2,610,000   人民币普通股          2,610,000
    金
    MORGAN STANLEY & CO.
    INTERNATIONAL PLC.
                                                                  1,966,925   人民币普通股          1,966,925

    中国银行股份有限公司-富国
                                                                  1,954,680   人民币普通股          1,954,680
    改革动力混合型证券投资基金
    招商银行股份有限公司-交银
    施罗德新成长混合型证券投资                                    1,712,105   人民币普通股          1,712,105
    基金
    上海银行股份有限公司-富国
    精诚回报 12 个月持有期混合型                                  1,670,340   人民币普通股          1,670,340
    证券投资基金



4
                                                                    深圳市沃特新材料股份有限公司 2021 年第三季度报告



                                   吴宪、何征夫妇合计直接持有本公司 31.50%股权。此外,两人还合计持有本公司第
    上述股东关联关系或一致行动     一大股东银桥投资 94.58%股权(银桥投资持有本公司 16.70%股权),因此两人为公司
    的说明                         的实际控制人。吴宪为公司董事长,何征为公司董事、总经理,两人均无境外永久居
                                   留权。公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人情形。
    前 10 名股东参与融资融券业务
                                   无
    情况说明(如有)


(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


三、其他重要事项

□适用     √不适用


四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市沃特新材料股份有限公司
                                                 2021 年 09 月 30 日
                                                                                                                 单位:元
                      项目                     2021 年 9 月 30 日                       2020 年 12 月 31 日
    流动资产:
         货币资金                                            207,862,616.79                           205,057,207.89
         结算备付金
         拆出资金
         交易性金融资产                                                                               100,000,000.00
         衍生金融资产
         应收票据                                             35,736,669.74                             43,767,134.96
         应收账款                                            324,362,502.48                            311,257,137.81
         应收款项融资                                          6,961,296.66                             10,215,629.04
         预付款项                                             53,568,157.15                             40,854,040.03
         应收保费
         应收分保账款
         应收分保合同准备金
         其他应收款                                            3,821,080.71                              2,606,703.53
           其中:应收利息
                    应收股利
         买入返售金融资产
         存货                                                519,715,415.29                           333,205,191.98
         合同资产
         持有待售资产
         一年内到期的非流动资产                                                                               590,254.01



5
                                    深圳市沃特新材料股份有限公司 2021 年第三季度报告



        其他流动资产            29,817,508.06                         21,698,464.53
    流动资产合计              1,181,845,246.88                     1,069,251,763.78
    非流动资产:
        发放贷款和垫款
        债权投资
        其他债权投资
        长期应收款
        长期股权投资             5,766,504.27
        其他权益工具投资
        其他非流动金融资产       1,007,997.99                          1,007,997.99
        投资性房地产
        固定资产               426,437,742.62                        257,537,561.76
        在建工程                94,893,439.25                         93,161,821.42
        生产性生物资产
        油气资产
        使用权资产               7,302,027.47
        无形资产               146,575,942.36                        151,836,889.69
        开发支出
        商誉                    22,802,271.67                         22,802,271.67
        长期待摊费用            12,524,398.76                          6,197,458.62
        递延所得税资产          10,417,033.63                         12,046,126.41
        其他非流动资产          91,815,758.98                         21,224,790.66
    非流动资产合计             819,543,117.00                        565,814,918.22
    资产总计                  2,001,388,363.88                     1,635,066,682.00
    流动负债:
        短期借款               427,510,633.33                        203,253,465.97
        向中央银行借款
        拆入资金
        交易性金融负债
        衍生金融负债
        应付票据                89,339,600.51                         45,730,634.49
        应付账款               150,972,358.98                         86,808,962.00
        预收款项
        合同负债                11,068,447.05                         11,773,915.35
        卖出回购金融资产款
        吸收存款及同业存放
        代理买卖证券款
        代理承销证券款
        应付职工薪酬             8,068,688.19                         15,905,041.84
        应交税费                 3,655,386.76                          9,636,704.90
        其他应付款              25,002,900.84                         24,842,072.98
          其中:应付利息
                   应付股利



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                                                      深圳市沃特新材料股份有限公司 2021 年第三季度报告



        应付手续费及佣金
        应付分保账款
        持有待售负债
        一年内到期的非流动负债                     21,594,354.66                         2,179,812.26
        其他流动负债                               14,230,576.85                        26,660,300.14
    流动负债合计                                 751,442,947.17                        426,790,909.93
    非流动负债:
        保险合同准备金
        长期借款                                    8,000,000.00                        18,426,228.88
        应付债券
          其中:优先股
                   永续债
        租赁负债                                    4,998,185.76
        长期应付款
        长期应付职工薪酬
        预计负债
        递延收益                                   33,223,481.76                        34,903,653.87
        递延所得税负债                              1,779,509.56                         1,926,990.40
        其他非流动负债                                                                       2,265.49
    非流动负债合计                                 48,001,177.08                        55,259,138.64
    负债合计                                     799,444,124.25                        482,050,048.57
    所有者权益:
        股本                                     226,573,529.00                        133,278,547.00
        其他权益工具
          其中:优先股
                   永续债
        资本公积                                 536,657,715.07                        627,794,632.07
        减:库存股                                  4,869,480.00                         8,521,590.00
        其他综合收益                                 471,309.16                            474,106.42
        专项储备
        盈余公积                                   32,613,873.03                        32,613,873.03
        一般风险准备
        未分配利润                               358,914,334.91                        321,963,988.57
    归属于母公司所有者权益合计                  1,150,361,281.17                     1,107,603,557.09
        少数股东权益                               51,582,958.46                        45,413,076.34
    所有者权益合计                              1,201,944,239.63                     1,153,016,633.43
    负债和所有者权益总计                        2,001,388,363.88                     1,635,066,682.00


法定代表人:吴宪                 主管会计工作负责人:陈瑜                       会计机构负责人:陈瑜


2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                              单位:元




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                     项目                   本期发生额                             上期发生额
    一、营业总收入                                 1,117,943,715.06                          755,341,318.51
           其中:营业收入                          1,117,943,715.06                          755,341,318.51
                 利息收入
                 已赚保费
                 手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                 1,074,065,715.20                          709,178,284.22
           其中:营业成本                            939,979,632.88                          593,547,722.09
                 利息支出
                 手续费及佣金支出
                 退保金
                 赔付支出净额
                 提取保险责任准备金净
    额
                 保单红利支出
                 分保费用
                 税金及附加                               4,201,982.61                           2,713,412.62
                 销售费用                                28,865,755.63                          29,825,998.27
                 管理费用                                40,984,250.19                          33,276,874.13
                 研发费用                                49,162,467.30                          37,591,640.54
                 财务费用                                10,871,626.59                          12,222,636.57
                   其中:利息费用                        11,268,244.92                          11,572,688.04
                            利息收入                      2,603,283.29                           1,528,933.33
           加:其他收益                                  15,525,243.30                           8,492,814.27
               投资收益(损失以“-”号填
                                                          1,737,353.59                            106,684.93
    列)
            其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
                以摊余成本计量的金
    融资产终止确认收益
               汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
              净敞口套期收益(损失以
    “-”号填列)
              公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
               信用减值损失(损失以“-”
                                                         -1,111,377.34                           2,010,322.32
    号填列)
               资产减值损失(损失以“-”
    号填列)
               资产处置收益(损失以“-”
                                                            -27,627.22                            330,852.94
    号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                   60,001,592.19                          57,103,708.75
           加:营业外收入                                  104,982.74                              82,213.21
           减:营业外支出                                  186,507.30                             714,351.85




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                                             深圳市沃特新材料股份有限公司 2021 年第三季度报告



    四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                          59,920,067.63                        56,471,570.11
    列)
           减:所得税费用                  3,471,984.47                         5,110,743.07
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)    56,448,083.16                        51,360,827.04
         (一)按经营持续性分类
          1.持续经营净利润(净亏损以
                                          56,448,083.16                        51,360,827.04
    “-”号填列)
          2.终止经营净利润(净亏损以
    “-”号填列)
         (二)按所有权归属分类
           1.归属于母公司所有者的净利润   50,278,201.05                        47,242,751.20
           2.少数股东损益                  6,169,882.11                         4,118,075.84
    六、其他综合收益的税后净额                -2,797.26                            -6,939.36
      归属母公司所有者的其他综合收
                                              -2,797.26                            -6,939.36
    益的税后净额
        (一)不能重分类进损益的其他
    综合收益
                 1.重新计量设定受益计划
    变动额
              2.权益法下不能转损益的
    其他综合收益
                 3.其他权益工具投资公允
    价值变动
                 4.企业自身信用风险公允
    价值变动
                 5.其他
        (二)将重分类进损益的其他综
                                              -2,797.26                            -6,939.36
    合收益
                 1.权益法下可转损益的其
    他综合收益
                 2.其他债权投资公允价值
    变动
              3.金融资产重分类计入其
    他综合收益的金额
                 4.其他债权投资信用减值
    准备
                 5.现金流量套期储备
                 6.外币财务报表折算差额       -2,797.26                            -6,939.36
                 7.其他
      归属于少数股东的其他综合收益
    的税后净额
    七、综合收益总额                      56,445,285.90                        51,353,887.68
        归属于母公司所有者的综合收
                                          50,275,403.79                        47,235,811.84
    益总额
           归属于少数股东的综合收益总
                                           6,169,882.11                         4,118,075.84
    额
    八、每股收益:




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                                                               深圳市沃特新材料股份有限公司 2021 年第三季度报告



        (一)基本每股收益                                         0.2219                                0.3975
        (二)稀释每股收益                                         0.2219                                0.3975
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:吴宪                       主管会计工作负责人:陈瑜                          会计机构负责人:陈瑜


3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                         单位:元
                 项目                          本期发生额                             上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现
                                                       1,193,269,204.99                         889,233,773.26
 金
        客户存款和同业存放款项净增
 加额
        向中央银行借款净增加额
        向其他金融机构拆入资金净增
 加额
        收到原保险合同保费取得的现
 金
        收到再保业务现金净额
        保户储金及投资款净增加额
        收取利息、手续费及佣金的现
 金
        拆入资金净增加额
        回购业务资金净增加额
        代理买卖证券收到的现金净额
        收到的税费返还                                      15,603,832.08                           5,394,473.54
        收到其他与经营活动有关的现
                                                            27,224,725.01                          18,084,526.34
 金
 经营活动现金流入小计                                  1,236,097,762.08                         912,712,773.14
        购买商品、接受劳务支付的现
                                                       1,065,602,882.79                         681,111,705.36
 金
        客户贷款及垫款净增加额
        存放中央银行和同业款项净增
 加额
        支付原保险合同赔付款项的现
 金
        拆出资金净增加额
        支付利息、手续费及佣金的现
 金
        支付保单红利的现金
        支付给职工以及为职工支付的
                                                            91,607,970.88                          63,760,770.65
 现金
        支付的各项税费                                      25,308,608.28                          12,471,048.97
        支付其他与经营活动有关的现
                                                            48,984,143.05                          52,355,615.68
 金



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                                         深圳市沃特新材料股份有限公司 2021 年第三季度报告



 经营活动现金流出小计              1,231,503,605.00                       809,699,140.66
 经营活动产生的现金流量净额           4,594,157.08                        103,013,632.48
 二、投资活动产生的现金流量:
      收回投资收到的现金            330,000,000.00                         20,000,000.00
      取得投资收益收到的现金          1,970,849.32                            106,684.93
     处置固定资产、无形资产和其
                                         71,500.00                            390,000.00
 他长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
 到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现
 金
 投资活动现金流入小计               332,042,349.32                         20,496,684.93
     购建固定资产、无形资产和其
                                    319,228,717.36                        109,705,991.94
 他长期资产支付的现金
      投资支付的现金                236,000,000.00                         40,400,000.00
      质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额
      支付其他与投资活动有关的现
 金
 投资活动现金流出小计               555,228,717.36                        150,105,991.94
 投资活动产生的现金流量净额        -223,186,368.04                       -129,609,307.01
 三、筹资活动产生的现金流量:
      吸收投资收到的现金                                                  349,999,752.63
     其中:子公司吸收少数股东投
 资收到的现金
      取得借款收到的现金            432,330,976.67                        395,600,645.98
      收到其他与筹资活动有关的现
 金
 筹资活动现金流入小计               432,330,976.67                        745,600,398.61
      偿还债务支付的现金            199,543,938.47                        451,570,738.55
     分配股利、利润或偿付利息支
                                     22,542,498.35                         21,448,165.54
 付的现金
     其中:子公司支付给少数股东
 的股利、利润
      支付其他与筹资活动有关的现
 金
 筹资活动现金流出小计               222,086,436.82                        473,018,904.09
 筹资活动产生的现金流量净额         210,244,539.85                        272,581,494.52
 四、汇率变动对现金及现金等价物
                                        -255,887.74                          -609,870.45
 的影响
 五、现金及现金等价物净增加额         -8,603,558.85                       245,375,949.54
      加:期初现金及现金等价物余
                                    195,872,457.89                        195,425,399.70
 额
 六、期末现金及现金等价物余额       187,268,899.04                        440,801,349.24




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                                                           深圳市沃特新材料股份有限公司 2021 年第三季度报告


(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
                                                                                                  单位:元
               项目           2020 年 12 月 31 日       2021 年 01 月 01 日              调整数
 流动资产:
        货币资金                       205,057,207.89            205,057,207.89
        结算备付金
        拆出资金
        交易性金融资产                 100,000,000.00            100,000,000.00
        衍生金融资产
        应收票据                        43,767,134.96             43,767,134.96
        应收账款                       311,257,137.81            311,257,137.81
        应收款项融资                    10,215,629.04             10,215,629.04
        预付款项                        40,854,040.03             40,854,040.03
        应收保费
        应收分保账款
        应收分保合同准备金
        其他应收款                       2,606,703.53              2,606,703.53
          其中:应收利息
                   应收股利
        买入返售金融资产
        存货                           333,205,191.98            333,205,191.98
        合同资产
        持有待售资产
        一年内到期的非流动
                                           590,254.01                590,254.01
 资产
        其他流动资产                    21,698,464.53             21,698,464.53
 流动资产合计                        1,069,251,763.78          1,069,251,763.78
 非流动资产:
        发放贷款和垫款
        债权投资
        其他债权投资
        长期应收款
        长期股权投资
        其他权益工具投资
        其他非流动金融资产               1,007,997.99              1,007,997.99
        投资性房地产
        固定资产                       257,537,561.76            257,537,561.76




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                                                 深圳市沃特新材料股份有限公司 2021 年第三季度报告



        在建工程                93,161,821.42          93,161,821.42
        生产性生物资产
        油气资产
        使用权资产                                      6,620,059.90                6,620,059.90
        无形资产               151,836,889.69         151,836,889.69
        开发支出
        商誉                    22,802,271.67          22,802,271.67
        长期待摊费用             6,197,458.62           6,197,458.62
        递延所得税资产          12,046,126.41          12,046,126.41
        其他非流动资产          21,224,790.66          21,224,790.66
 非流动资产合计                565,814,918.22         572,434,978.12                6,620,059.90
 资产总计                     1,635,066,682.00      1,641,686,741.90                6,620,059.90
 流动负债:
        短期借款               203,253,465.97         203,253,465.97
        向中央银行借款
        拆入资金
        交易性金融负债
        衍生金融负债
        应付票据                45,730,634.49          45,730,634.49
        应付账款                86,808,962.00          86,808,962.00
        预收款项
        合同负债                11,773,915.35          11,773,915.35
        卖出回购金融资产款
        吸收存款及同业存放
        代理买卖证券款
        代理承销证券款
        应付职工薪酬            15,905,041.84          15,905,041.84
        应交税费                 9,636,704.90           9,636,704.90
        其他应付款              24,842,072.98          24,842,072.98
          其中:应付利息
                   应付股利
        应付手续费及佣金
        应付分保账款
        持有待售负债
        一年内到期的非流动
                                 2,179,812.26           2,179,812.26
 负债
        其他流动负债            26,660,300.14          26,660,300.14
 流动负债合计                  426,790,909.93         426,790,909.93
 非流动负债:
        保险合同准备金
        长期借款                18,426,228.88          18,426,228.88
        应付债券
          其中:优先股



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                                                   深圳市沃特新材料股份有限公司 2021 年第三季度报告



                永续债
     租赁负债                                               6,620,059.90                    6,620,059.90
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     预计负债
     递延收益                    34,903,653.87             34,903,653.87
     递延所得税负债               1,926,990.40              1,926,990.40
     其他非流动负债                    2,265.49                  2,265.49
 非流动负债合计                  55,259,138.64             61,879,198.54                    6,620,059.90
 负债合计                       482,050,048.57            488,670,108.47                    6,620,059.90
 所有者权益:
     股本                       133,278,547.00            133,278,547.00
     其他权益工具
       其中:优先股
                永续债
     资本公积                   627,794,632.07            627,794,632.07
     减:库存股                   8,521,590.00              8,521,590.00
     其他综合收益                   474,106.42                474,106.42
     专项储备
     盈余公积                    32,613,873.03             32,613,873.03
     一般风险准备
     未分配利润                 321,963,988.57            321,963,988.57
 归属于母公司所有者权益
                               1,107,603,557.09          1,107,603,557.09
 合计
     少数股东权益                45,413,076.34             45,413,076.34
 所有者权益合计                1,153,016,633.43          1,153,016,633.43
 负债和所有者权益总计          1,635,066,682.00          1,641,686,741.90                   6,620,059.90
调整情况说明


2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
                                                                            深圳市沃特新材料股份有限公司
                                                                                      董事会
                                                                                 2021 年 10 月 29 日




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