天津绿茵景观生态建设股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2018]000773 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2017 年度）
目 录 页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2017 年 3-6
度募集资金存放与使用情况的专项报告
募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告
大华核字[2018]000773 号
天津绿茵景观生态建设股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简
称绿茵生态公司）《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（以下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
绿茵生态公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制募集
资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对绿茵生态公司募集资
金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务
准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定
执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对绿茵生
态公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
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大华核字[2018]000773 号募集资金存放与使用情况鉴证报告
及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，绿茵生态公司募集资金专项报告在所有重大方面按照
中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、深圳
证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了绿茵生态公司
2017 年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供绿茵生态公司年度报告披露之目的使用，不得用作任
何其他目的。我们同意将本报告作为绿茵生态公司年度报告的必备文
件，随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国北京 中国注册会计师：
二〇一八年三月三十日
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天津绿茵景观生态建设股份有限公司
2017 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[ 2017 ]951 号文核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司由主承销商东莞证券股份有限公司于 2017 年 7 月 20 日向社会公众公开发行普通股（A 股）
股票 2000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 42.01 元。截至 2017 年 7 月 26 日止，本
公司共募集资金 84,020 万元，扣除发行费用 7,205.06 万元，募集资金净额 76,814.94 万元。
截止 2017 年 7 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所
（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000485 号”验资报告验证确认。
截止 2017 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 33,993.58 万元，其中：于 2017 年
01 月 01 日起至 2017 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 33,993.58 万元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法
规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》
经本公司 2015 年第一届董事会第八次会议审议通过，并业经本公司 2015 年第四次临时股东大
会表决通过,2017 年第二次临时股东大会审议修订。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营
需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专
款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求
保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。公司募集资金管理制度
规定，公司单次或十二个月以内从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1000 万元以上的或
发行募集资金总额扣除发行费用后的净额 10%的，公司及商业银行应及时通知保荐机构。
截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下： 单位：万元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
兴业银行天津南开支行 441140100100268512 68,896.28 248.95 活期
中国农业银行园区华苑软件大厦支行 02200401040036533 2,968.66 35.04 活期
招商银行天津分行体育中心支行 122903782210907 4,950.00 1,689.27 活期
合计 76,814.94 1,973.26
注：2017 年募集资金总额 84,020 万元，扣除发行费用 7,205.06 万元，募集资金净额 76，814.94
万元存入公司募集资金专户。
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2017 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
募集资金变动情况如下表：
银行名称 初始金额① 募投项目投入② 购买理财产品③
兴业银行天津南开支行 68,896.28 33,896.28 35,000.00
中国农业银行园区华苑软件大厦支行 2,968.66 84.86 2,850.00
招商银行天津分行体育中心支行 4,950.00 12.44 4,750.00
合计
76,814.94 33,993.58 42,600.00
续
银行名称 投资收益④ 利息收入⑤ 手续费支出⑥ 其他⑦ 期末余额⑧
兴业银行天津南开支行 221.70 27.26 0.01 0.00 248.95
中国农业银行园区华苑软 0.31 0.95 0.02 0.00 35.04
件大厦支行
招商银行天津分行体育中 0.00 1.71 0.00 1,500.00 1,689.27
心支行
合计
222.01 29.92 0.03 1,500.00 1,973.26
注 1：其他变动原因为 2017 年 12 月底公司内部划转银行存款时误划入此账户；
注 2：⑧=①-②-③+④+⑤-⑥+⑦
三、2017 年度募集资金的使用情况
募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 76,814.94 本年度投入募集资金总额 33,993.58
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 33,993.58
累计变更用途的募集资金总额比例
截至
项目
是 否 期末
可行
已 变 投资 项目达到 本年
承诺投资项目 调整后投 截至期末 是否达 性是
更 项 募集资金承 本年度投 进度 预定可使 度实
和超募资金投 资总额 累计投入 到预计 否发
目（含 诺投资总额 入金额 （%） 用状态日 现的
向 (1) 金额(2) 效益 生重
部 分 (3)＝ 期 效益
大变
变更） (2)/(
化
1)
承诺投资项目
2020 年
研发中心 否 2,968.66 2,968.66 84.86 84.86 2.86 — — 否
8月1日
2018 年
购置设备 否 4,950.00 4,950.00 12.44 12.44 0.25 — — 否
8月1日
补充流动资金 否 68,896.28 68,896.28 33,896.28 33,896.28 49.20 - - - 否
承诺投资项目
76,814.94 76,814.94 33,993.58 33,993.58 52.31
小计
专项报告 第4页
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2017 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
超募资金投向
无超募资金
超募资金投向
小计
合计 76,814.94 76,814.94 33,993.58 33,993.58 52.31
未达到计划进度
或预计收益的情
无
况和原因（分具
体募投项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 无
说明
超募资金的金
额、用途及使用 无
进展情况
募集资金投资项
目实施地点变更 无
情况
募集资金投资项
目实施方式调整 无
情况
募集资金投资项
目先期投入及置 无
换情况
用闲置募集资金
暂时补充流动资 无
金情况
项目实施出现募
集资金结余的金 无
额及原因
尚未使用的募集 2017 年 12 月 31 日使用募集资金购买理财产品未到期金额 42,600 万元，其余募集资金以现金形式存放于
资金用途及去向 募集资金账户中。
募集资金使用及
2017 年 12 月 29 日公司内部划转银行存款时误将自有资金账户 1500 万元划入募集资金招商银行天津分行
披露中存在的问
体育中心支行账户，公司于 2018 年 1 月 8 日将此误转金额转回至公司自有资金账户。
题或其他情况
四、使用募集资金进行现金管理情况
2017 年 8 月 12 日第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意使用不超过 47,650.00 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定
期存款、结构性存款，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，该事项自公司股东大
会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度，该事项经公司 2017
年度第二次临时股东大会通过。至 2017 年 12 月 31 日公司使用募集资金购买的理财产品尚未到
期金额为 42,600 万元。2017 年度实现理财收益 222.01 万元。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金投资项目未发生变更，也未发现募集资金用于质押、委
托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资，以及被占用或挪用的现象。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
专项报告 第5页
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2017 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》第七条募集资金专户不得存放非募集
资金或用作其它用途，本公司在 2017 年 12 月 29 日误将自有资金账户转入募集资金专户，2018
年 1 月 8 日已将此误转金额转回至公司自有资金账户。
本公司将前次募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的有
关内容做逐项对照，实际使用情况与披露内容相符。
本公司 2017 年度不存在二次以上融资事项。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
二〇一八年四月二日
专项报告 第6页