天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018-039
2018 年 04 月
1
天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人卢云慧、主管会计工作负责人邢月改及会计机构负责人(会计主
管人员)张芷声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 89,117,861.85 105,176,845.45 -15.27%
归属于上市公司股东的净利润（元） 34,027,846.55 36,113,352.46 -5.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
23,807,869.74 33,910,187.81 -29.79%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -46,016,403.82 9,831,200.93 -568.06%
基本每股收益（元/股） 0.43 0.60 -28.33%
稀释每股收益（元/股） 0.43 0.60 -28.33%
加权平均净资产收益率 2.06% 4.78% -2.72%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,102,498,825.26 2,150,390,789.23 -2.23%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,668,665,101.38 1,634,637,254.83 2.08%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 12,150.00 处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,503,000.00 财政支持款收入
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
10,562,643.85 购买银行理财产品投资收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17.87
减：所得税影响额 1,811,671.76
少数股东权益影响额（税后） 46,163.15
合计 10,219,976.81 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
3
天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 15,857 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
卢云慧 境内自然人 40.10% 32,080,800 32,080,800
祁永 境内自然人 22.50% 18,000,000 18,000,000
深圳市国信弘盛
股权投资基金 境内非国有法人 6.67% 5,333,000 5,333,000
（有限合伙）
天津绿之茵投资
境内非国有法人 3.11% 2,490,000 2,490,000
有限公司
杨建伟 境内自然人 1.68% 1,346,200 1,346,200 质押 507,200
中信信托有限责
任公司－中信信
托成泉汇涌八期 其他 1.46% 1,167,572 0
金融投资集合资
金信托计划
卢云平 境内自然人 0.94% 750,000 750,000
中信信托有限责
任公司－中信信
托鑫涌成泉金融 其他 0.19% 151,600 0
投资集合资金信
托计划
北京成泉资本管
理有限公司－成 其他 0.14% 110,014 0
泉汇涌一期基金
陈康明 境内自然人 0.13% 103,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
4
天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中信信托有限责任公司－中信信
托成泉汇涌八期金融投资集合资 1,167,572 人民币普通股 1,167,572
金信托计划
中信信托有限责任公司－中信信
托鑫涌成泉金融投资集合资金信 151,600 人民币普通股 151,600
托计划
北京成泉资本管理有限公司－成
110,014 人民币普通股 110,014
泉汇涌一期基金
陈康明 103,000 人民币普通股 103,000
法国兴业银行 85,200 人民币普通股 85,200
宋美君 84,600 人民币普通股 84,600
江苏汇鸿国际集团资产管理有限
公司－汇鸿价值成长 2 号私募证券 80,000 人民币普通股 80,000
投资基金
赵时达 78,500 人民币普通股 78,500
何吉莲 77,600 人民币普通股 77,600
卢林珍 75,000 人民币普通股 75,000
除卢云慧、祁永为夫妻关系，卢云平为卢云慧之弟，卢云慧持有天津绿之茵投资有限公
上述股东关联关系或一致行动的 司 21.50%股份的关联关系外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未
说明 知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
科目 2018年3月31日 2017年12月31日 期末与期初数 原因
变动幅度
应收票据 39,605,416.93 128,314.69 30765.85% 报告期内项目回款收到商业承兑汇票导致应
收票据余额大幅增加。
预付款项 738,039.78 286,821.12 157.32% 报告期内公司预付水费及油费增加所致。
应付职工薪酬 5,333,917.45 19,878,199.17 -73.17% 报告期内支付2017年计提年奖所致。
科目 2018年1-3月 2017年1-3月 本报告期与去 变动原因
年同期变动幅
度
税金及附加 339,641.21 226,505.72 49.95% 报告期内工程结算额较去年同期增加所致。
管理费用 15,164,060.93 8,234,705.89 84.15% 1、报告期内公司员工数量增加及员工薪酬调
增致使薪酬费用增加；
2、加大研发投入、研发费用增加。
投资收益 10,499,125.21 1,497,964.10 600.89% 报告期内银行理财收益增加所致。
其他收益 1,503,000.00 报告期内收到政府补助较去年同期增加所致。
销售商品、提供劳务 117,477,582.53 169,945,443.54 -30.87% 本报告期内收回工程款较去年同期减少所致。
收到的现金
收到其他与经营活动 23,941,140.95 5,902,711.38 305.60% 报告期内收到退回的保证金增加所致。
有关的现金
支付给职工以及为职 25,167,357.40 11,062,081.26 127.51% 报告期内支付的年终奖金增加，以及报告期人
工支付的现金 员增加及员工薪酬调增。
支付的各项税费 11,699,044.45 24,959,946.23 -53.13% 报告期内缴纳企业所得税减少所致。
支付其他与经营活动 27,190,797.59 9,209,034.86 195.26% 报告期内支付的保证金增加所致。
有关的现金
取得投资收益收到的 10,499,125.21 报告期内收到理财收益增加所致。
现金
收到其他与投资活动 285,847,386.32 46,750,844.06 511.43% 报告期内理财产品到期收回。
有关的现金
购建固定资产、无形 775,224.09 440,942.67 75.81% 本报告期内购建固定资产较去年同期增加所
资产和其他长期资产 致。
支付的现金
支付其他与投资活动 280,572,020.59 89,400,000.00 213.84% 闲置资金购买理财产品增加所致。
有关的现金
6
天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
1.33% 至 14.91%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
89,446,784.16 至 101,431,784.16
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
88,272,440.11
元）
2018 年上半年业绩与去年同期相比增长，业绩增长来源于主营业务量增长
业绩变动的原因说明
和投资收益的增加。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
913,229,22 285,847,386 10,499,125. 907,953,858 自有资金、
其他 63,518.64 280,572,020.59
4.52 .32 21 .79 募投资金
913,229,22 285,847,386 10,499,125. 907,953,858
合计 63,518.64 0.00 280,572,020.59 --
4.52 .32 21 .79
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
7
天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
《2018 年 1 月 29 日投资者关系活动记
录表》披露日期：2018 年 1 月 30 日，
2018 年 01 月 29 日 实地调研 机构
披露网址：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
8
天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津绿茵景观生态建设股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 136,157,424.65 168,111,844.46
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
917,881,269.74 922,814,336.56
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 39,605,416.93 128,314.69
应收账款 721,642,585.81 809,849,216.16
预付款项 738,039.78 286,821.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 17,257,060.43 20,684,857.54
买入返售金融资产
存货 209,480,944.01 167,015,258.13
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,331,647.08 1,748,046.30
流动资产合计 2,044,094,388.43 2,090,638,694.96
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00
9
天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 48,943.24 48,943.24
投资性房地产
固定资产 36,752,139.09 36,653,402.66
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 712,022.27 736,395.79
递延所得税资产 18,891,332.23 20,313,352.58
其他非流动资产
非流动资产合计 58,404,436.83 59,752,094.27
资产总计 2,102,498,825.26 2,150,390,789.23
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 20,000,000.00
应付账款 301,997,877.12 386,930,915.93
预收款项 73,482,950.23 69,211,147.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,333,917.45 19,878,199.17
应交税费 20,322,810.88 27,167,176.60
应付利息
10
天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应付股利
其他应付款 6,972,178.53 7,307,910.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 428,109,734.21 510,495,349.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 40,000.00
递延所得税负债 1,399,729.71 1,408,248.37
其他非流动负债
非流动负债合计 1,439,729.71 1,408,248.37
负债合计 429,549,463.92 511,903,597.77
所有者权益：
股本 80,000,000.00 80,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,068,156,995.35 1,068,156,995.35
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 51,013,574.61 51,013,574.61
11
天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 469,494,531.42 435,466,684.87
归属于母公司所有者权益合计 1,668,665,101.38 1,634,637,254.83
少数股东权益 4,284,259.96 3,849,936.63
所有者权益合计 1,672,949,361.34 1,638,487,191.46
负债和所有者权益总计 2,102,498,825.26 2,150,390,789.23
法定代表人：卢云慧 主管会计工作负责人：邢月改 会计机构负责人：张芷
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 122,908,940.79 158,148,516.71
以公允价值计量且其变动计入当
896,268,319.22 901,426,682.89
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 38,105,416.93 128,314.69
应收账款 693,976,256.48 774,486,245.66
预付款项 669,215.78 286,841.12
应收利息
应收股利
其他应收款 17,339,982.77 20,523,529.87
存货 209,466,330.56 167,015,220.11
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,331,647.08 1,748,046.30
流动资产合计 1,980,066,109.61 2,023,763,397.35
非流动资产：
可供出售金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 23,422,521.12 23,422,521.12
投资性房地产
固定资产 36,487,224.90 36,423,478.83
12
天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 666,901.90 683,930.73
递延所得税资产 18,160,006.18 19,527,359.72
其他非流动资产
非流动资产合计 80,736,654.10 82,057,290.40
资产总计 2,060,802,763.71 2,105,820,687.75
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 20,000,000.00
应付账款 296,556,498.51 379,421,422.68
预收款项 73,482,950.23 69,211,147.33
应付职工薪酬 3,879,112.47 16,176,971.58
应交税费 18,702,825.32 25,746,575.92
应付利息
应付股利
其他应付款 6,970,544.53 7,290,402.15
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 419,591,931.06 497,846,519.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
13
天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 40,000.00
递延所得税负债 1,364,352.02 1,388,618.76
其他非流动负债
非流动负债合计 1,404,352.02 1,388,618.76
负债合计 420,996,283.08 499,235,138.42
所有者权益：
股本 80,000,000.00 80,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,068,100,280.54 1,068,100,280.54
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 51,013,574.61 51,013,574.61
未分配利润 440,692,625.48 407,471,694.18
所有者权益合计 1,639,806,480.63 1,606,585,549.33
负债和所有者权益总计 2,060,802,763.71 2,105,820,687.75
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 89,117,861.85 105,176,845.45
其中：营业收入 89,117,861.85 105,176,845.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 61,057,974.26 64,756,959.83
其中：营业成本 55,302,298.22 66,364,170.81
14
天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 339,641.21 226,505.72
销售费用
管理费用 15,164,060.93 8,234,705.89
财务费用 -43,607.91 -53,875.22
资产减值损失 -9,704,418.19 -10,014,547.37
加：公允价值变动收益（损失以
63,518.64 1,082,702.47
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
10,499,125.21 1,497,964.10
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 1,503,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,125,531.44 43,000,552.19
加：营业外收入 12,387.00 55,831.76
减：营业外支出 219.13 2,498.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 40,137,699.31 43,053,885.46
减：所得税费用 5,675,529.43 6,568,512.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,462,169.88 36,485,372.52
（一）持续经营净利润（净亏损以
34,462,169.88 36,485,372.52
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 34,027,846.55 36,113,352.46
少数股东损益 434,323.33 372,020.06
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
15
天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 34,462,169.88 36,485,372.52
归属于母公司所有者的综合收益
34,027,846.55 36,113,352.46
总额
归属于少数股东的综合收益总额 434,323.33 372,020.06
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.43 0.60
（二）稀释每股收益 0.43 0.60
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：卢云慧 主管会计工作负责人：邢月改 会计机构负责人：张芷
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
16
天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 82,246,503.69 102,155,367.74
减：营业成本 51,156,374.81 65,774,719.73
税金及附加 301,064.34 207,286.92
销售费用
管理费用 13,011,585.64 6,672,526.65
财务费用 -40,296.97 -40,069.97
资产减值损失 -9,115,690.26 -10,358,168.64
加：公允价值变动收益（损失以
-161,778.22 986,906.53
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
10,471,942.30 1,483,561.28
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 1,352,500.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,596,130.21 42,369,540.86
加：营业外收入 12,150.00 51,629.26
减：营业外支出 204.70 2,498.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
38,608,075.51 42,418,671.63
列）
减：所得税费用 5,387,144.21 6,374,727.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,220,931.30 36,043,944.36
（一）持续经营净利润（净亏损
33,220,931.30 36,043,944.36
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
17
天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 33,220,931.30 36,043,944.36
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 117,477,582.53 169,945,443.54
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
18
天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
23,941,140.95 5,902,711.38
金
经营活动现金流入小计 141,418,723.48 175,848,154.92
购买商品、接受劳务支付的现金 123,377,927.86 120,785,891.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
25,167,357.40 11,062,081.26
现金
支付的各项税费 11,699,044.45 24,959,946.23
支付其他与经营活动有关的现
27,190,797.59 9,209,034.86
金
经营活动现金流出小计 187,435,127.30 166,016,953.99
经营活动产生的现金流量净额 -46,016,403.82 9,831,200.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 10,499,125.21
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
285,847,386.32 46,750,844.06
金
投资活动现金流入小计 296,346,511.53 46,750,844.06
购建固定资产、无形资产和其他
775,224.09 440,942.67
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
280,572,020.59 89,400,000.00
金
投资活动现金流出小计 281,347,244.68 89,840,942.67
19
天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 14,999,266.85 -43,090,098.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -31,017,136.97 -33,258,897.68
加：期初现金及现金等价物余额 163,689,620.45 60,562,487.78
六、期末现金及现金等价物余额 132,672,483.48 27,303,590.10
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 102,967,406.68 167,633,230.97
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
45,474,375.65 14,878,956.13
金
经营活动现金流入小计 148,441,782.33 182,512,187.10
购买商品、接受劳务支付的现金 118,566,830.37 118,139,495.15
支付给职工以及为职工支付的 20,202,689.80 8,427,398.55
20
天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 11,313,781.93 24,442,361.37
支付其他与经营活动有关的现
47,632,857.24 8,739,717.13
金
经营活动现金流出小计 197,716,159.34 159,748,972.20
经营活动产生的现金流量净额 -49,274,377.01 22,763,214.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 10,471,942.30
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
284,257,386.31 46,392,527.90
金
投资活动现金流入小计 294,729,328.61 46,392,527.90
购建固定资产、无形资产和其他
775,224.09 375,327.29
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
278,982,020.59 80,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 279,757,244.68 80,375,327.29
投资活动产生的现金流量净额 14,972,083.93 -33,982,799.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
21
天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -34,302,293.08 -11,219,584.49
加：期初现金及现金等价物余额 153,726,292.70 33,827,613.45
六、期末现金及现金等价物余额 119,423,999.62 22,608,028.96
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
22