天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2021 年度财务决算报告
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
2021 年度财务决算报告
2021 年受整体经济 形势影响，经营业 绩 较上年有所下降。 实 现营业收入
58,508.87 万元，较上年减少 38.29%；实现营业利润 19,631.12 万元，较上年减少
40.86%；实现利润总额 19,654.35 万元，较上年减少 40.6%；实现归属于上市公司股
东的净利润 16,604.09 万元，较上年减少 41%。根据《公司章程》的规定，现将公司
2021 年财务决算情况报告如下:
一、会计报表审计意见
公司 2021 年财务报表及相关报表附注已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，会计师的审计意见是：天津绿茵生态公司财务报表在所有重大方面按照企业
会计准则的规定编制，公允反映了天津绿茵生态公司 2021 年 12 月 31 日财务状况以
及 2021 年度的经营成果和现金流量。
二、主要财务数据指标
单位：人民币万元
增减变动比
本报告期 上年同期
例
营业收入 58,508.87 94,819.51 -38.29%
归属于上市公司股东的净利润 16,604.09 28,142.76 -41.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
14,671.10 26,365.92 -44.36%
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 9,838.09 28,269.16 -65.20%
基本每股收益（元/股） 0.54 0.9 -40.00%
加权平均净资产收益率 7.75% 13.86% -6.11%
增减变动比
本报告期末 本报告期初
例
总资产 440,674.54 362,548.03 21.55%
归属于上市公司股东的净资产 219,995.30 214,559.85 2.53%
注：上述数据以合并报表数据填列。
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三、 财务状况及经营情况分析
（一）财务状况
1、资产结构
单位：人民币万元
项目 2021 年末 2021 年初 增减变动 变动比例
货币资金 128,272.18 101,344.79 26,927.39 26.57%
应收账款 72,990.09 60,223.38 12,766.71 21.20%
合同资产 24,680.37 38,284.32 -13,603.95 -35.53%
预付款项 388.42 1,350.50 -962.08 -71.24%
其他应收款 520.03 954.66 -434.63 -45.53%
其他流动资产 32,392.31 8,946.70 23,445.62 262.06%
流动资产合计 275,972.19 221,945.58 54,026.61 24.34%
长期应收款 44,262.62 44,817.60 -554.98 -1.24%
长期股权投资 3,610.91 5,693.74 -2,082.83 -36.58%
其他非流动金融资产 7,975.91 0 7,975.91 -
固定资产 6,019.08 3,546.50 2,472.58 69.72%
其他非流动资产 96,754.43 80,774.01 15,980.42 19.78%
非流动资产合计 164,702.36 140,602.45 24,099.91 17.14%
资产总计 440,674.54 362,548.03 78,126.51 21.55%
2021 年末公司资产总额为 440,674.54 万元，比上年 362,548.03 万元增加
78,126.51 万元，增长 21.55%。其中：
（1）流动资产为 275,972.19 万元，比上年 221,945.58 万元增加 54,026.61 万
元，增长 24.34%，主要系报告期内公司发行可转债募集资金到位所致。其中：报告
期内其他流动资产为 32,392.31 万元，较年初增加 23,445.62 万元，增长 262.06%，
主要系报告期内公司使用部分闲置资金购买国债逆回购所致。
（2）非流动资产为 164,702.36 万元，比上年 140,602.45 万元增加 24,099.91
万元，增长 17.14%，主要系报告期内 PPP 项目投入增加和公司使用部分闲置自有资
金进行证券投资所致。
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2、负债结构
单位：人民币万元
项目 2021 年末 2021 年初 增减变动 变动比例
应付账款 36,760.88 48,041.38 -11,280.50 -23.48%
合同负债 9,794.93 14,923.65 -5,128.72 -34.37%
应付职工薪酬 1,423.94 2,873.37 -1,449.43 -50.44%
应交税费 1,858.85 2,015.11 -156.26 -7.75%
其他应付款 2,180.58 3,078.50 -897.92 -29.17%
一年内到期的非
10,592.28 5,139.52 5,452.76 106.09%
流动负债
其他流动负债 5,316.10 6,196.13 -880.03 -14.20%
流动负债合计 68,302.56 82,819.06 -14,516.49 -17.53%
长期借款 84,395.19 58,886.98 25,508.21 43.32%
应付债券 58,044.92 0 58,044.92 -
递延所得税负债 3,944.39 1,117.28 2,827.11 253.04%
非流动负债合计 146,398.57 60,067.29 86,331.28 143.72%
负债合计 214,701.13 142,886.35 71,814.79 50.26%
2021 年末，公司负债总额为 214,701.13 万元，比上年 142,886.35 万元增加
71,814.79 万元，增长 50.26%，原因主要系非流动负债的增加。
（1）流动负债为 68,302.56 万元，比年初 82,819.06 万元减少 14,516.49 万
元，减少 17.53%，主要系报告期内应付账款减少所致，报告期比年初减少 11,280.5
万元，减少 23.48%，应付账款的减少为报告期内公司施工业务量减少所致。
（2）非流动负债 146,398.57 万元，较上年 60,067.29 万元增加了 86,331.28
万元，主要系报告期内 PPP 项目长期融资款增加和公司发行可转债所致。
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3、股东权益
单位：人民币万元
项目 2021 年 2020 年 增减变动 变动比例
股本 31,200.00 31,200.00 0.00 0.00%
资本公积 83,602.81 83,604.07 -1.25 0.00%
其他权益工具 12,117.26 0.00 12,117.26 -
库存股 7,992.61 0.00 7,992.61 -
盈余公积 11,401.42 11,045.54 355.88 3.22%
未分配利润 89,659.56 88,708.84 950.72 1.07%
归属于上市公
司股东的净资 219,995.30 214,559.85 5,435.46 2.53%
产
2021 年 年 末 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 为 219,995.30 万 元 ， 较 上 年
214,559.85 万元增加 5,435.46 万元,增长 2.53%，其中：
（1）报告期内归属于上市公司股东净资产增加原因主要系：报告期内实现的归
属于上市公司股东净利润和公司发行可转债所致。
（2）报告期内归属于上市公司股东净资产减少原因主要系：报告期内公司分红
与回购股票所致。
（二）经营成果
单位：人民币万元
收入占 变动比
项目 2021 年 收入占比 2020 年 增减变动
比 例
营业收入 58,508.87 94,819.51 -36,310.65 -38.29%
营业成本 35,845.63 61.27% 57,488.68 60.63% -21,643.05 -37.65%
毛利率 38.73% 39.37% -0.64% -0.64%
税金及附加 454.90 0.78% 399.62 0.42% 55.29 13.83%
管理费用 4,213.68 7.20% 4,389.01 4.63% -175.33 -3.99%
研发费用 2,998.57 5.12% 3,251.20 3.43% -252.63 -7.77%
财务费用 1,079.89 1.85% -1,839.89 -1.94% 2,919.78 158.69%
其他收益 2,041.07 3.49% 875.59 0.92% 1,165.48 133.11%
投资收益 9,257.91 15.82% 3,781.72 3.99% 5,476.20 144.81%
信用减值损失 -5,576.49 -9.53% -2,435.51 -2.57% -3,140.98 -128.97%
利润总额 19,654.35 33,087.31 -13,432.96 -40.60%
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所得税费用 2,885.29 4,572.31 -1,687.02 -36.90%
净利润 16,769.06 28,515.00 -11,745.94 -41.19%
归属于上市公
16,604.09 28,142.76 -11,538.67 -41.00%
司股东净利润
2021 年公司营业状况较 2020 年有所下降，实现营业收入 58,508.87 万元，较上
年下降 38.29%，主要系公司报告期内工程施工业务量减少所致。，其中财务费用较
上年增加 2,919.78 万元，主要系报告期内公司发行可转债和 PPP 项目融资增加所致。
（三）现金流量
单位：人民币万元
项目 2021 年 2020 年 增减变动 变动比例
经营活动产
生的现金流 9,838.09 28,269.16 -18,431.07 -65.20%
量净额
投资活动产
生的现金流 -57,117.92 -63,738.25 6,620.32 10.39%
量净额
筹资活动产
生的现金流 77,809.73 20,376.83 57,432.90 281.85%
量净额
现金及现金
等价物净增 30,529.89 -15,092.26 45,622.15 302.29%
加额
期末现金及
122,558.71 92,028.82 30,529.89 33.17%
现金等价物
（1）2021 年经营活动产生的现金流量净额为 9,838.09 万元，较上年同期减少
18,431.07 万元，主要系报告期内销售回款减少所致。
（2）2021 年投资活动产生的现金流量净额为-57,117.92 万元，较上年增加
6,620.32 万元，主要系报告期内 PPP 项目投资较上年减少所致。
（3）2021 年筹资活动产生的现金流量净额为 77,809.73 万元，较上年增加
57,432.90 万元，主要系报告期内公司发行可转债募集资金到位所致。
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（四）主要财务指标分析
项目 指标 本报告期 上年同期 增减变动
净利率 28.66% 30.07% -1.41%
加权平均净
盈利能力 7.75% 13.86% -6.11%
资产收益率
基本每股收
0.54 0.9 -0.36
益
流动比率 4.04 2.68 1.36
偿债能力 速动比率 3.68 2.22 1.46
资产负债率 48.72% 39.41% 9.31%
存货周转率 1.13 1.67 -0.54
营运能力 应收账款周
0.88 1.39 -0.51
转率
（1）报告期末，基本每股收益和加权平均净资产收益率较上年同期降低，原因
系本报告期归属于上市公司股东的净利润较去年减少所致。
（2）报告期末，资产负债率高于年初，主要系报告期内公司发行可转债和 PPP
项目长期贷款较年初增加所致。
（3）报告期末，存货周转率与应收账款周转率低于年初，公司的营运能力有所
下降。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
2022 年 4 月 28 日
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