铭普光磁：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告2018-10-20
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2018-097
东莞铭普光磁股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审批情况
东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 22 日召开
了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高
募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，
同意使用不超过 28,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本
型理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等，并授权经营管理层行使
投资决策并签署相关合同文件，上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内，
可循环使用。公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。具体内
容详见 2017 年 10 月 24 日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2017 年 11 月 17 日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十
次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型收益凭证的议案》，
并经公司 2017 年 12 月 4 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过。在确
保不影响募投项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司及子公
司拟使用不超过 8,000 万元现金管理额度购买由非银行金融机构发行的保本型
收益凭证，并在决议有效期内滚动使用。
公司于 2018 年 9 月 29 日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第
五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本
着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目
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建设和募集资金使用的情况下，同意使用不超过 18,000 万元的暂时闲置募集资
金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知
存款等，并授权经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件，上述额度自董事
会审议通过之日起的 12 个月内，可循环使用。公司独立董事及保荐机构就该事
项发表了明确的同意意见。具体内容详见 2018 年 10 月 9 日刊登在公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的公告》。
二、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况
（一）本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的主要情况如下：
币种：人民币
关联 委托理 预期年化 委托人
受托人名称 产品名称 产品类型 起始日 终止日
关系 财金额 收益率 名称
花旗银行（中国）有限公司
花旗银行 保本浮动 900
否 结构客户理财计划-银行可 2018.10.18 2018.11.17 2.80% 公司
深圳分行 收益型 万元
终止式人民币理财产品
工商银行东 工银理财保本型“随心 E” 保本浮动 2,500
否 2018.10.22 2019.1.18 3.40% 铭庆电子
莞石排支行 （定向）2017 年第 3 期 收益型 万元
(二)需履行的审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第三届董事
会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过,公司独立董事及保荐机构就
该事项发表了明确的同意意见。本次现金管理的额度在审批额度内，无需提交董
事会或股东大会审议。
（三）投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
花旗银行（中国）有限公司结构客户理财计划-银行可终止式人民币理财产
品属于保本浮动收益型，本产品有投资风险，只保障理财资金本金，不保证理财
收益。最不利投资情形为若花旗银行交易日当日根据本申请书终止产品，将仅获
得投资本金。
工银理财保本型“随心 E”(定向)2017 年第 3 期产品类型是保本浮动收益型
理财产品，本理财产品的总体风险程度很低，工商银行承诺本金的完全保障。在
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发生最不利的情况下（可能但并不一定发生），可能无法取得收益。最不利的投
资情形和投资结果主要体现在：一是产品到期可能发生的延期支付；二是产品投
资的资产折价变现，可能影响产品收益实现的全额收回。
2、针对投资风险拟采取的措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能
力保障资金安全的商业银行所发行的产品；
（2）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发
现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
（四）本次现金管理事项对公司经营的影响
本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、
风险性低的商业银行保本型产品，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金
本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开
展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得
一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回
报。
三、截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额情
况（包含本次）
币种：人民币
关联 委托理 预期年化 委托人
受托人名称 产品名称 产品类型 起始日 终止日
关系 财金额 收益率 名称
工商银行东 工银理财保本型“随心 E”(定 保本浮动 3,000
否 2018.5.23 2018.12.03 3.8% 铭庆电子
莞石排支行 向)2017 年第 3 期 收益型 万元
中信建投证 中信建投收益凭证“固收
本金保障 2,000
券股份有限 否 鑫稳享”【1747 号】-178 2018.5.28 2018.11.22 4.65% 公司
固定收益 万元
公司 天
中信建投证 中信建投收益凭证“固收
本金保障 2,000
券股份有限 否 鑫稳享”【1747 号】-178 2018.5.28 2018.11.22 4.65% 铭庆电子
固定收益 万元
公司 天
花旗银行（中国）有限公司
花旗银行 保本浮动 900
否 结构客户理财计划-银行可 2018.10.18 2018.11.17 2.80% 公司
深圳分行 终止式人民币理财产品 收益型 万元
工商银行东 工银理财保本型“随心 E”定 保本浮动 2,500
否 2018.10.22 2019.1.18 3.40% 铭庆电子
莞石排支行 向）2017 年第 3 期 收益型 万元
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四、备查文件
1、花旗银行（中国）有限公司结构客户理财计划-银行可终止式人民币理财
产品认购申请书；
2、花旗银行对账单；
3、工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期；
4、中国工商银行交易凭证。
特此公告。
东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
2018 年 10 月 20 日
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