铭普光磁：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告2019-03-13
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2019-012
东莞铭普光磁股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审批情况
东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 29 日召开
了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高募
集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同
意使用不超过 18,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型
理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等，并授权经营管理层行使投
资决策并签署相关合同文件，上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内，
可循环使用。公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。具体内
容详见 2018 年 10 月 9 日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2018 年 12 月 3 日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会
议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型收益凭证的议案》，并经
公司 2018 年 12 月 25 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过。在确保不
影响募投项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟
使用不超过 8,000 万元现金管理额度购买由非银行金融机构发行的保本型收益
凭证，并在决议有效期内滚动使用。
二、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况
（一）本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的主要情况如下：
1
币种：人民币
关联 委托理 预期年化 委托人
受托人名称 产品名称 产品类型 起始日 终止日
关系 财金额 收益率 名称
南粤银行东 广东南粤银行“智慧金”存 保本浮动 1,600 0.385%-
否 2019.03.11 2019.06.12 公司
莞南城支行 款产品 收益型 万元 3.7%
工商银行东 工银理财保本型“随心 E” 保本浮动 4,000
否 2019.03.13 2019.07.17 3.35% 铭庆电子
莞石排支行 （定向）2017 年第 3 期 收益型 万元
(二)需履行的审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第三届董事
会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过,公司独立董事及保荐机构就
该事项发表了明确的同意意见。本次现金管理的额度在审批额度内，无需提交董
事会或股东大会审议。
（三）投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
（1）广东南粤银行“智慧金”存款产品类型是保本浮动收益型，产品保障
资金本金但不保证收益。
（2）中国工商银行保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期理财产品类型是
保本浮动收益型，本理财产品的总体风险程度很低，工商银行承诺本金的完全保
障。在发生最不利的情况下（可能但并不一定发生），可能无法取得收益。
2、针对投资风险拟采取的措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能
力保障资金安全的商业银行所发行的产品；
（2）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发
现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
（四）本次现金管理事项对公司经营的影响
本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、
风险性低的商业银行保本型产品，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金
本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开
2
展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得
一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回
报。
三、截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额情
况
币种：人民币
关联 委托理 预期年化 委托人
受托人名称 产品名称 产品类型 起始日 终止日
关系 财金额 收益率 名称
中国建设银行“乾元-众享”
建设银行东 保本浮动 3,200
否 保本型人民币理财产品 2019 2019.01.24 2019.04.24 3.00% 公司
莞石排支行 收益型 万元
年第 13 期
工商银行东 中国工商银行保本“随心 E” 保本浮动 1,800
否 2019.01.24 2019.04.25 3.35% 铭庆电子
莞石排支行 二号法人拓户理财产品 收益型 万元
花旗银行（中国）有限公司
花旗银行 900
否 机构客户理财计划—银行可 保本型 2019.02.26 2019.04.27 2.49% 公司
深圳分行 万元
终止式人民币理财产品
南粤银行东 广东南粤银行“智慧金”存 保本浮动 1,600 0.385%-
否 2019.03.11 2019.06.12 公司
莞南城支行 款产品 收益型 万元 3.7%
工商银行东 工银理财保本型“随心 E”定 保本浮动 4,000
否 2019.03.13 2019.07.17 3.35% 铭庆电子
莞石排支行 向）2017 年第 3 期 收益型 万元
四、备查文件
1、广东南粤银行“智慧金”存款产品协议书、说明书、风险提示书及交易
凭证。
2、工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期理财产品及交易凭证。
特此公告。
东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
2019 年 3 月 13 日
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