证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2019-025
蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于 2019 年度对外担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开第二届董事会
第十次会议，审议通过了《关于2019年度对外担保额度预计的议案》，2019年度，为满足
公司及下属子公司经营及发展的需要，同意公司为部分全资子公司提供融资担保以及全资
子公司之间相互提供融资担保，上述形式提供的担保额度总计不超过人民币11.5亿元，包
括新增担保及原有担保展期或续保，单日最高担保余额不得超过审议的担保额度，在上述
额度内可滚动使用。融资担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。
上述全资子公司主要包括但不限于广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司（以下简称“蒙娜
丽莎建陶”）、广东蒙娜丽莎创意设计有限公司（以下简称“蒙娜丽莎创意”）、广东绿屋
建筑科技工程有限公司（以下简称“绿屋建科”）、广东蒙娜丽莎贸易有限公司（以下简称
“蒙娜丽莎贸易”）、广东蒙娜丽莎物流服务有限公司（以下简称“蒙娜丽莎物流”）、广西
蒙娜丽莎新材料有限公司（以下简称“桂蒙公司”）、广西美尔奇建材有限公司（以下简称
“桂美公司”）。预计2019年度对外担保的具体情况如下：
被担保方 授信额度 担保额度
担保方 授信银行 与本公司关系
（授信单位） （万元） （万元）
蒙娜丽莎集团、
广东南海农村商
蒙娜丽莎 蒙娜丽莎贸易、 28,000 公司全资
业银行股份有限 7,000
建陶 蒙娜丽莎创意、 （*说明 1） 子公司
公司西樵支行
蒙娜丽莎物流
广东南海农村商
蒙娜丽莎 10,000 公司全资
蒙娜丽莎集团 业银行股份有限 12,000
建陶 （*说明 2） 子公司
公司西樵支行
蒙娜丽莎 广发银行股份有 公司全资
蒙娜丽莎集团 3,000 3,000
建陶 限公司佛山分行 子公司
蒙娜丽莎 招商银行股份有 公司全资
蒙娜丽莎集团 2,000 2,000
建陶 限公司佛山分行 子公司
中国建设银行股
蒙娜丽莎 公司全资
蒙娜丽莎集团 份有限公司佛山 2,000 2,000
创意 子公司
分行
蒙娜丽莎 广发银行股份有 公司全资
蒙娜丽莎集团 2,000 2,000
创意 限公司佛山分行 子公司
广东南海农村商
公司全资
绿屋建科 蒙娜丽莎集团 业银行股份有限 2,000 2,000
子公司
公司西樵支行
中国工商银行股
公司全资
绿屋建科 蒙娜丽莎集团 份有限公司佛山 2,000 2,000
子公司
西樵支行
汇丰银行（中国）
蒙娜丽莎 公司全资
蒙娜丽莎集团 有限公司佛山分 2,000 2,000
贸易 子公司
行
蒙娜丽莎 中国银行股份有 公司全资
蒙娜丽莎集团 2,000 2,000
物流 限公司佛山分行 子公司
中国工商银行股
公司全资
桂蒙公司 蒙娜丽莎集团 份有限公司佛山 25,000 25,000
子公司
分行
中国建设银行股
公司全资
桂美公司 蒙娜丽莎集团 份有限公司梧州 25,000 25,000
子公司
分行
中国农业银行股
公司全资
桂美公司 蒙娜丽莎集团 份有限公司梧州 10,000 10,000
子公司
分行
合计 96,000 115,000
说明1：蒙娜丽莎建陶向广东南海农村商业银行股份有限公司西樵支行申请授信额度7,000万元，由蒙娜
丽莎集团、蒙娜丽莎贸易、蒙娜丽莎创意、蒙娜丽莎物流共同提供担保，计算担保额度和实际发生担
保金额、担保余额时，均分别计算并相加。
说明2：蒙娜丽莎建陶向广东南海农村商业银行股份有限公司西樵支行申请授信额度12,000万元，由蒙
娜丽莎集团提供担保金额为10,000万元。
上述融资担保事项尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。担保额度有效期自2018
年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开日。在上述额度内发生的担保事项，公
司董事会提请股东大会授权公司董事长签署相关担保协议或文件，对超出上述担保对象及
总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。
二、被担保人基本情况
（一）被担保对象基本情况
法定代 注册资本 公司
被担保人 成立日期 注册地址 主营业务
表人 （万元） 类型
蒙娜丽莎 2003 年 9 清远市清城区源潭 有限责 高品质建筑陶瓷的
邓啟棠 5,000
建陶 月 11 日 镇陶瓷工业城 任公司 生产和销售
开发创意化消费类
佛山市南海区西樵
建筑陶瓷产品，为
蒙娜丽莎 2011 年 3 镇太平社区官太公 有限责
张旗康 1,000 创意化工程项目提
创意 月 17 日 路地段（办公综合 任公司
供设计、咨询服务；
大楼）第三层 7 号
QD 品牌陶瓷销售
为陶瓷薄板产品的
佛山市南海区西樵
销售推广、施工提
2014 年 1 镇太平工业区（办 有限责
绿屋建科 霍荣铨 5,000 供技术支持，承接
月 14 日 公综合大楼）第三 任公司
陶瓷薄板产品相关
层 6 号
的建筑装饰工程
佛山市南海区西樵
蒙娜丽莎 2015 年 1 镇太平工业区（办 有限责 高品质陶瓷产品的
霍荣铨 1,000
贸易 月5日 公综合大楼）第三 任公司 出口销售
层 3 号
佛山市南海区西樵
普通货物运输、普
蒙娜丽莎 2014 年 7 镇太平工业区（8 有限责
霍荣铨 1,000 通货物仓储、装卸、
物流 月 11 日 号仓、物流部办公 任公司
搬运、货运代理
室）
生产、加工、制造、
梧州市藤县藤州镇 销售（含网上销
2018 年 5 潭东村藤县中和陶 有限责 售）：新型建筑材
桂蒙公司 萧志强 30,000
月 28 日 瓷产业园 C1-C3 地 任公司 料、陶瓷产品、陶
块 瓷原料、陶瓷半成
品
生产、加工、制造、
梧州市藤县藤州镇 销售（含网上销
潭东村藤县中和陶 售）：陶瓷原料、
2018 年 5 有限责
桂美公司 瓷产业园古耙塘西 萧志强 10,000 陶瓷产品、陶瓷半
月 28 日 任公司
侧工业区蒙娜丽莎 成品、煤制气、液
南边地块 化天然气、新型建
筑材料
（二）被担保人最近一期经审计（截至 2018 年 12 月 31 日）的主要财务数据。
单位：元
资产
被担保人 总资产 总负债 营业收入 净利润
负债率
蒙娜丽莎建陶 396,980,308.31 272,445,004.42 68.63% 442,149,620.71 13,801,630.66
蒙娜丽莎创意 46,791,475.51 32,951,563.46 70.42% 93,581,668.40 -2,816,657.48
蒙娜丽莎贸易 32,972,123.10 21,878,191.58 66.35% 81,087,305.87 1,018,709.72
蒙娜丽莎物流 25,092,688.42 9,444,926.64 37.64% 66,933,302.37 1,991,293.96
绿屋建科 84,140,695.88 43,076,476.54 51.20% 96,492,650.97 7,958,851.68
桂蒙公司 16,512,581.17 2,423,142.33 14.67% 0 -5,910,561.16
桂美公司 9,696,487.17 176,644.02 1.82% 0 -480,156.85
备注：桂蒙公司、桂美公司为公司在广西藤县实施“高端智能陶瓷生产项目”的实施主体，两家公司均
在2018年5月28日完成工商注册登记手续，目前项目仍在实施建设中，因此均未发生营业收入及产生盈
利。
三、担保的主要内容
公司及子公司尚未就本次担保签订协议，实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期
限等内容，由公司及相关子公司与贷款银行在以上额度内共同协商确定，以正式签署的担
保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
本次担保预计事项充分考虑了公司全资子公司2019年度资金安排和实际需求情况，有
利于充分利用及灵活配置公司资源，解决全资子公司的资金需求，提高公司决策效率。本
次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，担保对象经营稳定，资信状况良好，
具备偿还债务能力，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害
公司及广大投资者利益的情形，董事会同意公司关于2019年度对外担保额度预计事项，并
同意提交2018年度股东大会审议。
五、独立董事意见
本次年度担保额度预计事项，有利于公司日常经营持续和健康发展，不会对公司的正
常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次
担保的决策、表决程序合法合规，符合《公司章程》的相关规定。因此，我们同意本次年
度担保额度预计事项并提交公司股东大会审议。
六、累计对外提供担保金额及逾期担保的金额
截至2018年12月31日，公司及全资子公司对外担保余额为人民币21,400万元，均为本
公司对全资子公司提供的融资担保以及子公司对子公司提供的融资担保，占2018年12月31
日经审计净资产的8.39%。
本次担保获得批准后，公司及子公司对外担保额度为115,000万元，占公司2018年末经
审计净资产的45.11%。公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其
关联方提供担保的情况。
七、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2019 年 4 月 24 日