蒙娜丽莎集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
蒙娜丽莎集团股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
1
蒙娜丽莎集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人萧华、主管会计工作负责人谭淑萍及会计机构负责人(会计主管
人员)梁富萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 603,912,841.77 537,667,572.66 12.32%
归属于上市公司股东的净利润（元） 53,235,347.66 46,393,205.72 14.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
51,377,872.94 42,562,995.57 20.71%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 81,462,874.76 -39,903,480.13 304.15%
基本每股收益（元/股） 0.23 0.20 15.00%
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.20 15.00%
加权平均净资产收益率 2.07% 2.07% 0.00%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,399,443,293.11 4,363,079,512.60 0.83%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,604,369,126.66 2,549,413,234.34 2.16%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 34,143.48
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
518,779.96
标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 主要系报告期内理财
1,416,512.06
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 产品产生的收益
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 260,210.08
减：所得税影响额 372,170.86
合计 1,857,474.72 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 21,982 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的
股份状态 数量
股份数量
萧华 境内自然人 31.10% 73,576,800 73,576,800
霍荣铨 境内自然人 14.25% 33,722,700 33,722,700
邓啟棠 境内自然人 9.72% 22,992,750 22,992,750
张旗康 境内自然人 9.72% 22,992,750 22,992,750
佛山市美尔奇投资管理合
境内非国有法人 4.50% 10,650,000 3,697,500
伙企业（有限合伙）
杨金毛 境内自然人 3.04% 7,200,000 0
毛红实 境内自然人 2.66% 6,300,000 0
招商银行股份有限公司－
中泰玉衡价值优选灵活配 其他 0.55% 1,297,700 0
置混合型证券投资基金
泰康资产丰颐混合型养老
金产品－中国工商银行股 其他 0.32% 757,806 0
份有限公司
宁波银行股份有限公司－
中泰星元价值优选灵活配 其他 0.31% 726,298 0
置混合型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
杨金毛 7,200,000 人民币普通股 7,200,000
佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙） 6,952,500 人民币普通股 6,952,500
毛红实 6,300,000 人民币普通股 6,300,000
招商银行股份有限公司－中泰玉衡价值优选灵 1,297,700 人民币普通股 1,297,700
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活配置混合型证券投资基金
泰康资产丰颐混合型养老金产品－中国工商银
757,806 人民币普通股 757,806
行股份有限公司
宁波银行股份有限公司－中泰星元价值优选灵
726,298 人民币普通股 726,298
活配置混合型证券投资基金
蔡昌俊 643,000 人民币普通股 643,000
于俊峰 600,100 人民币普通股 600,100
泰康资产红利成长股票型养老金产品－中国工
415,120 人民币普通股 415,120
商银行股份有限公司
中国移动通信集团有限公司企业年金计划－中
410,079 人民币普通股 410,079
国工商银行股份有限公司
1. 萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康为一致行动人，合计持有本公司 64.79%
的股份；
2. 佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人萧华、
上述股东关联关系或一致行动的说明
霍荣铨、邓啟棠、张旗康共同控制的企业；
3. 除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于
一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说 股东蔡昌俊通过投资者信用证券账户持有 500,000 股股份，股东于俊峰
明（如有） 通过投资者信用证券账户持有 600,100 股股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
（一）资产负债表项目变动的原因说明：
项目 报告期期末余额 上年末余额 变动比率 变动原因说明
报告期末，预付账款余额较上年末增加191.05%，
预付款项 2,408.71 827.60 191.05%
主要系预付材料款增加所致。
报告期末，其他应收款余额较上年末增加58.14%，
其他应收款 26,589.40 16,814.33 58.14%
主要系支付土地出让金所致。
报告期末，其他流动资产余额较上年末减少58.6%，
其他流动资产 13,032.95 31,480.40 -58.60%
主要系理财产品投资减少所致。
其他权益工具 其他权益工具投资本期余额为2790.41万元，主要
2,790.41
投资 系本报告期采用新金融工具准则调整所致。
可供出售金融 报告期末，可供出售金融资产期末余额为0，主要
2,790.91
资产 系本报告期采用新金融工具准则调整所致。
报告期末，在建工程余额较上年末增加45.15%，主
在建工程 19,758.84 13,612.67 45.15%
要系生产设备、年终维修等项目投入增加所致。
报告期末，短期借款余额较上年末增加48.45%，主
短期借款 30,745.00 20,710.00 48.45%
要系已贴现未到期的商业汇票增加所致。
报告期末，预收账款余额较上年末减少32.59%，主
预收款项 1,839.67 2,729.01 -32.59%
要系预收货款减少所致。
报告期末，应付职工薪酬余额较上年末减少
应付职工薪酬 3,017.74 7,722.92 -60.92% 60.92%，主要系本报告期支付2018年年终绩效奖励
所致。
一年内到期的 报告期末，一年内到期的非流动负债期末余额为0，
4,500.00
非流动负债 主要系偿还一年内到期的长期借款所致。
（二）利润表项目变动的原因说明：
项目 本期金额 上年同期金额 变动比率 变动原因说明
税金及附加较上年同期减少33.13%，主要系报告期
税金及附加 308.51 461.37 -33.13% 内增值税税率比上年同期下调1%，且设备采购进项
增加，缴纳增值税减少，税金及附加同步减少所致。
研发费用较上年同期增加42.83%，主要系报告期内
研发费用 2,415.76 1,691.34 42.83%
研发投入增加所致。
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财务费用较上年同期增加153.41%，主要系报告期
财务费用 771.20 304.33 153.41%
内支付的商业汇票贴现利息增加所致。
资产减值损失较上年同期减少272.56%，主要系报
资产减值损失 -749.98 434.63 -272.56% 告期内账龄长的应收款减少，坏账准备计提减少所
致。
其他收益较上年同期减少59.56%，主要系报告期内
其他收益 51.88 128.29 -59.56%
收到的政府补助款减少所致。
投资收益本期发生额为141.65万元，主要系报告期
投资收益 141.65 -
内理财产品产生收益所致。
营业外收入较上年同期减少87.82%，主要系上年同
营业外收入 41.12 337.52 -87.82%
期收到合同违约金所致。
所得税费用较上年同期增加86.97%，主要系报告期
所得税费用 1,460.16 780.95 86.97%
内利润总额同比增加所致。
（三）现金流量表项目变动的原因说明：
项目 本期金额 上年同期金额 变动比率 变动原因说明
经营活动产生的 经营活动产 生的现金流量净额较 上年同期增加
8,146.29 -3,990.35 304.15%
现金流量净额 304.15%，主要系报告期内货款回笼增加所致。
投资活动产 生的现金流量净额较 上年同期增加
投资活动产生的
9,722.50 -6,781.88 243.36% 243.36%，主要系报告期内收回到期的理财产品所
现金流量净额
致。
筹资活动产 生的现金流量净额较 上年同期减少
筹资活动产生的
-5,615.32 -2,242.71 -150.38% 150.38%，主要系报告期内减少银行借款，而支付
现金流量净额
的商业汇票贴现利息增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司2018年期权激励计划实施进展情况
为充分调动公司及下属子公司中高级管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，公司于2018年11月29日召开第二届董
事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于<蒙娜丽莎集团股份有限公司2018年股票期权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》及其他相关议案。具体内容详见公司于2018年11月30日在巨潮资讯网站披露的相关公告。上述激励
方案已经公司于2018年12月26日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过，公司确定2018年股票期权激励计划为：向符合
条件的124名激励对象授予799万份股票期权，行权价格为每股18.12元，股票期权等待期分别为自授予日起12个月、24个月、
36个月，在满足行权条件的前提下，在可行权日按照30%、30%、40%的行权比例分三期行权。具体内容详见公司于2018年12
月27日在巨潮资讯网站披露的相关公告。
2018年12月28日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股
票期权的议案》，同意公司以2018年12月28日为授予日，向符合条件的124名激励对象授予799万份股票期权。具体内容详见
公司于2018年12月29日在巨潮资讯网站披露的相关公告。
2019年1月18日，公司完成了《蒙娜丽莎集团股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》相关的股票期权授予登记
工作，期权简称：蒙娜JLC1；期权代码：037805。具体内容详见公司于2019年1月19日在巨潮资讯网站披露的《关于公司2018
年股票期权激励计划授予完成的公告》。（公告编号：2019-002）
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公司2018年股票期权激励计划的实施，有利于完善公司的法人治理结构和长效激励机制，增强公司管理团队和业务骨干
对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益、激励对象的个人利益结合在一起，使各方共
同关注公司的长远发展。
2、公司投资建设藤县生产基地进展情况
2018年5月8日，公司召开第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于签署项目投资合同及拟设立全资子公司的议案》，
同意公司与藤县人民政府签署《藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目投资合同》，并在藤县设立两家全资子公司，负责“藤县蒙娜丽
莎陶瓷生产项目”的建设和生产运营，上述全资子公司将通过挂牌出让方式获得相关土地使用权，项目计划总投资不低于10
亿元人民币。具体内容详见公司2018年5月9日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于签署项目投资合同及拟设立全资
子公司的公告》（公告编号2018-034）。上述事项已经公司于2018年5月25日召开的2017年度股东大会审议通过。
2018年5月28日，公司完成上述两家全资子公司广西蒙娜丽莎新材料有限公司（以下简称“桂蒙公司”）、广西美尔奇建
材有限公司（以下简称“桂美公司”）的工商注册登记手续并分别取得了藤县工商行政管理局颁发的营业执照。具体内容详
见公司2018年5月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于全资子公司完成工商注册登记暨对外投资进展的公告》
（公告编号2018-037）。
2019年4月11日，公司全资子公司桂蒙公司、桂美公司参与了藤县自然资源局举办的国有建设用地使用权拍卖出让活动，
桂蒙公司以57,061,624.00元人民币竞得了位于藤县中和陶瓷产业园控制性详细规划（2017年修改）A02-01-01#地块的土地
使用权，桂美公司以35,361,529.00元人民币竞得了藤县中和陶瓷产业园控制性详细规划（2017年修改）C02-01-01#地块的
土地使用权，并分别签署了《成交确认书》。具体内容详见公司2019年4月13日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于
全资子公司竞得国有土地使用权暨对外投资进展的公告》（公告编号：2019-009）。
2019年4月19日，公司全资子公司桂蒙公司、桂美公司分别与藤县自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。
具体内容详见公司2019年4月22日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于全资子公司签订<国有建设用地使用权出让合
同>暨对外投资进展的公告》（公告编号：2019-016）。
2019年4月21日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于调整藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目投资总额的议案》，
同意调整藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目投资总额，由原先不低于10亿元调整至20亿元，其中：由桂蒙公司作为实施主体的“年
产7200万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目”投资总额为12.5亿元，“研发中心建设项目”投资总额为1.5亿元；由桂美
公司作为实施主体的“高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目”投资总额为6亿元。具体内容详见公司2019年4月22日在指
定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于调整藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目投资总额的公告 》（公告编号：2019-012）。
截至目前，桂蒙公司及桂美公司正在办理相关土地权属证书事项，上述生产项目尚处于实施建设阶段，公司将按照相关
法律法规要求及时披露项目的进展。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《关于公司 2018 年股票期权激励计划
公司完成了 2018 年股票期权激励计划 授予完成的公告》。（公告编号：
2019 年 1 月 19 日
相关的股票期权授予登记工作 2019-002），详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于全资子公司竞得国有土地使用
桂蒙公司、桂美公司参与竞拍分别取得 权暨对外投资进展的公告》（公告编号：
2019 年 4 月 13 日
土地使用权 2019-009），详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于全资子公司签订<国有建设用地
桂蒙公司、桂美公司分别与藤县自然资
使用权出让合同>暨对外投资进展的公
源局签订了《国有建设用地使用权出让 2019 年 4 月 22 日
告》（公告编号：2019-016），详见巨潮
合同》
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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《关于调整藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项
调整藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目投资 目投资总额的公告 》（公告编号：
2019 年 4 月 22 日
总额 2019-012），详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
本期公允价 计入权益的累计 报告期内 报告期内 累计投 资金
资产类别 初始投资成本 期末金额
值变动损益 公允价值变动 购入金额 售出金额 资收益 来源
自有
基金 5,000,000.00 -3,751.96 677,323.12 0.00 0.00 0.00 5,903,097.50
资金
合计 5,000,000.00 -3,751.96 677,323.12 0.00 0.00 0.00 5,903,097.50 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：蒙娜丽莎集团股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,603,477,233.66 1,476,705,696.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 709,951,417.94 753,788,227.42
其中：应收票据 208,209,250.10 198,034,570.68
应收账款 501,742,167.84 555,753,656.74
预付款项 24,087,109.66 8,275,951.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 265,893,957.39 168,143,272.14
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 856,724,838.96 889,608,022.49
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 130,329,532.84 314,804,013.94
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流动资产合计 3,590,464,090.45 3,611,325,184.26
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 27,909,100.12
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 27,904,097.50
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 419,930,104.01 426,986,093.64
在建工程 197,588,442.04 136,126,672.38
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 90,430,257.23 91,673,178.35
开发支出 217,241.39 217,241.39
商誉
长期待摊费用 28,008,840.16 23,137,473.26
递延所得税资产 15,378,019.86 17,618,303.16
其他非流动资产 29,522,200.47 28,086,266.04
非流动资产合计 808,979,202.66 751,754,328.34
资产总计 4,399,443,293.11 4,363,079,512.60
流动负债：
短期借款 307,450,000.00 207,100,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,025,335,876.74 1,069,451,693.53
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预收款项 18,396,748.70 27,290,120.30
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 30,177,404.04 77,229,151.75
应交税费 24,389,959.66 26,944,286.81
其他应付款 240,575,931.20 204,861,215.13
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 45,000,000.00
其他流动负债 42,909,404.80 49,498,192.79
流动负债合计 1,689,235,325.14 1,707,374,660.31
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 5,346,604.40 5,786,684.36
递延所得税负债 492,236.91 504,933.59
其他非流动负债
非流动负债合计 105,838,841.31 106,291,617.95
负债合计 1,795,074,166.45 1,813,666,278.26
所有者权益：
股本 236,580,000.00 236,580,000.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,341,335,550.92 1,339,611,254.30
减：库存股
其他综合收益 677,323.12 681,075.08
专项储备
盈余公积 96,631,251.48 96,631,251.48
一般风险准备
未分配利润 929,145,001.14 875,909,653.48
归属于母公司所有者权益合计 2,604,369,126.66 2,549,413,234.34
少数股东权益
所有者权益合计 2,604,369,126.66 2,549,413,234.34
负债和所有者权益总计 4,399,443,293.11 4,363,079,512.60
法定代表人：萧华 主管会计工作负责人：谭淑萍 会计机构负责人：梁富萍
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,412,518,538.65 1,335,761,708.55
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 739,192,904.63 760,694,833.60
其中：应收票据 207,309,250.10 192,434,570.68
应收账款 531,883,654.53 568,260,262.92
预付款项 4,831,669.96 15,093,559.10
其他应收款 208,207,637.94 156,069,688.98
其中：应收利息
应收股利
存货 708,641,022.24 763,330,470.43
合同资产
14
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 99,818,003.36 279,992,668.97
流动资产合计 3,173,209,776.78 3,310,942,929.63
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 340,651,911.60 220,093,837.60
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 308,626,455.93 308,659,268.09
在建工程 142,747,111.66 93,920,093.86
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 60,126,371.12 61,176,781.76
开发支出 217,241.39 217,241.39
商誉
长期待摊费用 8,504,855.78 3,073,180.27
递延所得税资产 8,368,882.82 9,315,071.98
其他非流动资产 6,603,773.40
非流动资产合计 869,242,830.30 703,059,248.35
资产总计 4,042,452,607.08 4,014,002,177.98
流动负债：
短期借款 307,450,000.00 207,100,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 895,400,500.74 963,567,569.38
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蒙娜丽莎集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 12,758,325.48 15,838,007.76
合同负债
应付职工薪酬 19,737,370.33 58,747,018.74
应交税费 19,216,654.43 17,683,434.40
其他应付款 196,720,654.68 181,680,599.64
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 45,000,000.00
其他流动负债 24,461,541.81 22,635,793.64
流动负债合计 1,475,745,047.47 1,512,252,423.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 5,346,604.40 5,786,684.36
递延所得税负债 266,462.53 277,908.55
其他非流动负债
非流动负债合计 5,613,066.93 6,064,592.91
负债合计 1,481,358,114.40 1,518,317,016.47
所有者权益：
股本 236,580,000.00 236,580,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,341,429,388.52 1,339,762,465.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 96,631,251.48 96,631,251.48
未分配利润 886,453,852.68 822,711,444.51
所有者权益合计 2,561,094,492.68 2,495,685,161.51
负债和所有者权益总计 4,042,452,607.08 4,014,002,177.98
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 603,912,841.77 537,667,572.66
其中：营业收入 603,912,841.77 537,667,572.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 538,305,491.07 487,971,001.38
其中：营业成本 393,812,039.58 358,482,487.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,085,053.68 4,613,694.86
销售费用 80,699,766.47 72,429,501.46
管理费用 36,338,877.46 28,142,375.42
研发费用 24,157,575.77 16,913,362.20
财务费用 7,711,988.02 3,043,324.83
其中：利息费用 13,166,826.10 4,200,764.01
利息收入 5,633,316.09 1,636,128.91
资产减值损失 -7,499,809.91 4,346,254.78
信用减值损失
加：其他收益 518,779.96 1,282,863.40
投资收益（损失以“－”号填列） 1,416,512.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
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汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 34,143.48
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 67,576,786.20 50,979,434.68
加：营业外收入 411,219.17 3,375,196.48
减：营业外支出 151,009.09 151,930.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 67,836,996.28 54,202,700.87
减：所得税费用 14,601,648.62 7,809,495.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 53,235,347.66 46,393,205.72
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 53,235,347.66 46,393,205.72
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 53,235,347.66 46,393,205.72
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -3,751.96 -5,002.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -3,751.96 -5,002.63
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -3,751.96
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -3,751.96
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -5,002.63
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -5,002.63
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
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归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 53,231,595.70 46,388,203.09
归属于母公司所有者的综合收益总额 53,231,595.70 46,388,203.09
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.23 0.20
（二）稀释每股收益 0.23 0.20
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：萧华 主管会计工作负责人：谭淑萍 会计机构负责人：梁富萍
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 566,635,011.38 491,370,726.33
减：营业成本 363,537,005.09 334,214,243.58
税金及附加 2,323,168.85 4,010,684.74
销售费用 71,402,173.19 65,597,248.32
管理费用 34,961,224.75 25,178,184.05
研发费用 19,614,995.90 12,631,724.88
财务费用 6,598,442.83 2,293,251.34
其中：利息费用 11,919,951.12 3,495,659.86
利息收入 5,394,028.81 1,525,633.25
资产减值损失 -6,236,039.33 4,507,341.81
信用减值损失
加：其他收益 440,079.96 1,282,863.40
投资收益（损失以“－”号填列） 1,416,512.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 76,290,632.12 44,220,911.01
加：营业外收入 80,884.16 3,326,655.97
减：营业外支出 85,070.80 36,812.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 76,286,445.48 47,510,754.30
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减：所得税费用 12,544,037.31 7,115,167.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 63,742,408.17 40,395,587.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 63,742,408.17 40,395,587.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 63,742,408.17 40,395,587.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 842,230,443.99 668,014,213.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
20
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收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 444,847.54 664,638.68
收到其他与经营活动有关的现金 37,320,170.46 56,092,678.22
经营活动现金流入小计 879,995,461.99 724,771,530.34
购买商品、接受劳务支付的现金 465,181,060.26 457,752,579.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 133,413,250.52 102,532,840.08
支付的各项税费 32,830,567.79 58,535,368.55
支付其他与经营活动有关的现金 167,107,708.66 145,854,222.12
经营活动现金流出小计 798,532,587.23 764,675,010.47
经营活动产生的现金流量净额 81,462,874.76 -39,903,480.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,416,512.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 263,788.74 4,165,448.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 234,000,000.00
投资活动现金流入小计 235,680,300.80 4,165,448.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 58,454,106.46 71,984,269.16
投资支付的现金
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质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 80,001,196.93
投资活动现金流出小计 138,455,303.39 71,984,269.16
投资活动产生的现金流量净额 97,224,997.41 -67,818,820.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 38,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 38,000,000.00
偿还债务支付的现金 45,000,000.00 58,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,153,150.00 1,927,097.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 56,153,150.00 60,427,097.46
筹资活动产生的现金流量净额 -56,153,150.00 -22,427,097.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -57,887.14 -105,521.08
五、现金及现金等价物净增加额 122,476,835.03 -130,254,919.13
加：期初现金及现金等价物余额 1,464,121,283.47 1,482,146,047.52
六、期末现金及现金等价物余额 1,586,598,118.50 1,351,891,128.39
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 770,552,023.42 648,353,624.66
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 27,562,391.93 52,338,445.01
经营活动现金流入小计 798,114,415.35 700,692,069.67
购买商品、接受劳务支付的现金 496,977,796.76 460,378,995.29
支付给职工以及为职工支付的现金 92,754,661.07 70,927,345.11
支付的各项税费 23,886,157.00 51,609,227.13
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支付其他与经营活动有关的现金 52,274,519.55 136,668,318.37
经营活动现金流出小计 665,893,134.38 719,583,885.90
经营活动产生的现金流量净额 132,221,280.97 -18,891,816.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,416,512.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,626,953.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 234,000,000.00
投资活动现金流入小计 235,416,512.06 3,626,953.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 40,240,480.80 55,878,064.36
投资支付的现金 120,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 80,001,196.93
投资活动现金流出小计 240,241,677.73 55,878,064.36
投资活动产生的现金流量净额 -4,825,165.67 -52,251,110.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 45,000,000.00 58,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,906,275.02 1,217,893.31
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 54,906,275.02 59,717,893.31
筹资活动产生的现金流量净额 -54,906,275.02 -59,717,893.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 72,489,840.28 -130,860,820.25
加：期初现金及现金等价物余额 1,330,436,140.79 1,406,180,257.57
六、期末现金及现金等价物余额 1,402,925,981.07 1,275,319,437.32
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二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,476,705,696.59 1,476,705,696.59
应收票据及应收账款 753,788,227.42 753,788,227.42
其中：应收票据 198,034,570.68 198,034,570.68
应收账款 555,753,656.74 555,753,656.74
预付款项 8,275,951.68 8,275,951.68
其他应收款 168,143,272.14 168,143,272.14
存货 889,608,022.49 889,608,022.49
其他流动资产 314,804,013.94 314,804,013.94
流动资产合计 3,611,325,184.26 3,611,325,184.26
非流动资产：
可供出售金融资产 27,909,100.12 不适用 -27,909,100.12
其他权益工具投资 不适用 27,909,100.12 +27,909,100.12
固定资产 426,986,093.64 426,986,093.64
在建工程 136,126,672.38 136,126,672.38
无形资产 91,673,178.35 91,673,178.35
开发支出 217,241.39 217,241.39
长期待摊费用 23,137,473.26 23,137,473.26
递延所得税资产 17,618,303.16 17,618,303.16
其他非流动资产 28,086,266.04 28,086,266.04
非流动资产合计 751,754,328.34 751,754,328.34
资产总计 4,363,079,512.60 4,363,079,512.60
流动负债：
短期借款 207,100,000.00 207,100,000.00
应付票据及应付账款 1,069,451,693.53 1,069,451,693.53
预收款项 27,290,120.30 27,290,120.30
应付职工薪酬 77,229,151.75 77,229,151.75
应交税费 26,944,286.81 26,944,286.81
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蒙娜丽莎集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他应付款 204,861,215.13 204,861,215.13
一年内到期的非流动负债 45,000,000.00 45,000,000.00
其他流动负债 49,498,192.79 49,498,192.79
流动负债合计 1,707,374,660.31 1,707,374,660.31
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
递延收益 5,786,684.36 5,786,684.36
递延所得税负债 504,933.59 504,933.59
非流动负债合计 106,291,617.95 106,291,617.95
负债合计 1,813,666,278.26 1,813,666,278.26
所有者权益：
股本 236,580,000.00 236,580,000.00
资本公积 1,339,611,254.30 1,339,611,254.30
其他综合收益 681,075.08 681,075.08
盈余公积 96,631,251.48 96,631,251.48
未分配利润 875,909,653.48 875,909,653.48
归属于母公司所有者权益合计 2,549,413,234.34 2,549,413,234.34
所有者权益合计 2,549,413,234.34 2,549,413,234.34
负债和所有者权益总计 4,363,079,512.60 4,363,079,512.60
调整情况说明
财政部 2017 年修订并发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23
号-金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号-套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号
-金融工具列报》（财会〔2017〕14 号），公司于 2019 年 1 月 1 日起按照新金融工具准则的要求对金融工具进行分类、计量
和列报，对可比期间信息不予调整。
公司本次调整的报表项目如下：原“可供出售金融资产”科目调整至“其他权益工具投资”。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,335,761,708.55 1,335,761,708.55
应收票据及应收账款 760,694,833.60 760,694,833.60
其中：应收票据 192,434,570.68 192,434,570.68
应收账款 568,260,262.92 568,260,262.92
预付款项 15,093,559.10 15,093,559.10
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蒙娜丽莎集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他应收款 156,069,688.98 156,069,688.98
存货 763,330,470.43 763,330,470.43
其他流动资产 279,992,668.97 279,992,668.97
流动资产合计 3,310,942,929.63 3,310,942,929.63
非流动资产：
长期股权投资 220,093,837.60 220,093,837.60
固定资产 308,659,268.09 308,659,268.09
在建工程 93,920,093.86 93,920,093.86
无形资产 61,176,781.76 61,176,781.76
开发支出 217,241.39 217,241.39
长期待摊费用 3,073,180.27 3,073,180.27
递延所得税资产 9,315,071.98 9,315,071.98
其他非流动资产 6,603,773.40 6,603,773.40
非流动资产合计 703,059,248.35 703,059,248.35
资产总计 4,014,002,177.98 4,014,002,177.98
流动负债：
短期借款 207,100,000.00 207,100,000.00
应付票据及应付账款 963,567,569.38 963,567,569.38
预收款项 15,838,007.76 15,838,007.76
应付职工薪酬 58,747,018.74 58,747,018.74
应交税费 17,683,434.40 17,683,434.40
其他应付款 181,680,599.64 181,680,599.64
一年内到期的非流动负债 45,000,000.00 45,000,000.00
其他流动负债 22,635,793.64 22,635,793.64
流动负债合计 1,512,252,423.56 1,512,252,423.56
非流动负债：
递延收益 5,786,684.36 5,786,684.36
递延所得税负债 277,908.55 277,908.55
非流动负债合计 6,064,592.91 6,064,592.91
负债合计 1,518,317,016.47 1,518,317,016.47
所有者权益：
股本 236,580,000.00 236,580,000.00
资本公积 1,339,762,465.52 1,339,762,465.52
盈余公积 96,631,251.48 96,631,251.48
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蒙娜丽莎集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
未分配利润 822,711,444.51 822,711,444.51
所有者权益合计 2,495,685,161.51 2,495,685,161.51
负债和所有者权益总计 4,014,002,177.98 4,014,002,177.98
调整情况说明
财政部 2017 年修订并发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23
号-金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号-套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号
-金融工具列报》（财会〔2017〕14 号），公司于 2019 年 1 月 1 日起按照新金融工具准则的要求对金融工具进行分类、计量
和列报，对可比期间信息不予调整。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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