证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2019-095
蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于 2020 年度对外担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“蒙娜丽莎”或“公司”）于2019年12月29
日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议决议，分别审议通过了
《关于2020年度对外担保额度预计的议案》，为满足下属全资子公司经营及发展的需要，
同意公司2020年度为部分全资子公司向银行申请综合授信提供担保，上述形式提供的担保
额度总计不超过人民币13.7亿元，包括新增担保及原有担保展期或续保，单日最高担保余
额不得超过审议的担保额度，在上述额度内可滚动使用。担保方式包括但不限于连带责任
担保、抵押担保等方式。2020年度公司预计对外担保的具体情况如下：
授信额度 担保额度
序号 授信单位 担保方
（万元） （万元）
1 广东蒙娜丽莎贸易有限公司 5,000 蒙娜丽莎 5,000
2 广东蒙娜丽莎物流服务有限公司 5,000 蒙娜丽莎 5,000
3 广东蒙娜丽莎创意设计有限公司 5,000 蒙娜丽莎 5,000
4 广东绿屋建筑科技工程有限公司 10,000 蒙娜丽莎 10,000
5 广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司 17,000 蒙娜丽莎 17,000
6 广西蒙娜丽莎新材料有限公司 55,000 蒙娜丽莎 55,000
7 广西美尔奇建材有限公司 20,000 蒙娜丽莎 20,000
8 广东蒙娜丽莎智能家居科技有限公司 20,000 蒙娜丽莎 20,000
合计 137,000 137,000
上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。担保额度有效期自审议本议案的股东
大会决议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会决议通过之日。在上述额度
内发生的担保事项，公司董事会提请股东大会授权董事长签署相关担保协议或文件，对超
出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。
二、被担保人基本情况
（一）被担保对象基本情况
法定代 注册资本 公司
被担保人 成立日期 注册地址 主营业务
表人 （万元） 类型
广东蒙娜 佛山市南海区西樵镇
2015 年 1 有限责 高品质陶瓷产品的
丽莎贸易 太平工业区（办公综 霍荣铨 1,000
月5日 任公司 出口销售
有限公司 合大楼）第三层 3 号
广东蒙娜 佛山市南海区西樵镇 普通货物运输、普通
丽莎物流 2014 年 7 有限责
太平工业区（8 号仓、 霍荣铨 1,000 货物仓储、装卸、搬
服务有限 月 11 日 任公司
物流部办公室） 运、货运代理
公司
开发创意化消费类
广东蒙娜 佛山市南海区西樵镇
建筑陶瓷产品，为创
丽莎创意 2011 年 3 太平社区官太公路地 有限责
张旗康 1,000 意化工程项目提供
设计有限 月 17 日 段（办公综合大楼） 任公司
设计、咨询服务；QD
公司 第三层 7 号
品牌陶瓷销售
为陶瓷薄板产品的
广东绿屋 佛山市南海区西樵镇 销售推广、施工提供
建筑科技 2014 年 1 有限责
太平工业区（办公综 霍荣铨 15,000 技术支持，承接陶瓷
工程有限 月 14 日 任公司
合大楼）第三层 6 号 薄板产品相关的建
公司 筑装饰工程
广东清远
蒙娜丽莎 2003 年 9 清远市清城区源潭镇 有限责 高品质建筑陶瓷的
邓啟棠 5,000
建陶有限 月 11 日 陶瓷工业城 任公司 生产和销售
公司
广西蒙娜 生产、加工、制造、
丽莎新材 2018 年 5 梧州市藤县中和陶瓷 有限责 销售（含网上销售）：
萧志强 40,000
料有限公 月 28 日 产业园新源大道 1 号 任公司 新型建筑材料、陶瓷
司 产品、陶瓷原料、陶
瓷半成品
生产、加工、制造、
销售（含网上销售）：
广西美尔 2018 年 5 梧州市藤县中和陶瓷 有限责 陶瓷原料、陶瓷产
奇建材有 萧志强 20,000
月 28 日 产业园腾源大道 1 号 任公司 品、陶瓷半成品、煤
限公司 制气、液化天然气、
新型建筑材料
广东蒙娜 佛山市南海区西樵镇
丽莎智能 2019 年 太平社区官太公路地 有限责 高品质建筑陶瓷的
邓啟棠 30,000
家居科技 12 月 6 日 段（办公综合大楼） 任公司 技术开发、销售
有限公司 第三层 8 号
上述被担保人均为公司全资子公司。
（二）被担保人最近一年及一期主要财务数据
1、2018 年度主要财务数据（经审计）
单位：元
资产
被担保人 总资产 总负债 营业收入 净利润
负债率
广东蒙娜丽莎贸 32,972,123.10 21,878,191.58 66.35% 81,087,305.87 1,018,709.72
易有限公司
广东蒙娜丽莎物 25,092,688.42 9,444,926.64 37.64% 66,933,302.37 1,991,293.96
流服务有限公司
广东蒙娜丽莎创 46,791,475.51 32,951,563.46 70.42% 93,581,668.40 -2,816,657.48
意设计有限公司
广东绿屋建筑科 84,140,695.88 43,076,476.54 51.20% 96,492,650.97 7,958,851.68
技工程有限公司
广东清远蒙娜丽 396,980,308.31 272,445,004.42 68.63% 442,149,620.71 13,801,630.66
莎建陶有限公司
广西蒙娜丽莎新 16,512,581.17 2,423,142.33 14.67% 0 -5,910,561.16
材料有限公司
广西美尔奇建材 9,696,487.17 176,644.02 1.82% 0 -480,156.85
有限公司
2、2019 年 9 月主要财务数据（未经审计）
单位：元
资产
被担保人 总资产 总负债 营业收入 净利润
负债率
广东蒙娜丽莎贸 22,600,187.67 14,555,847.05 64.41% 74,173,027.93 -3,140,343.39
易有限公司
广东蒙娜丽莎物 30,158,192.85 10,938,492.38 36.27% 90,616,530.16 3,446,762.85
流服务有限公司
广东蒙娜丽莎创 43,341,478.07 34,386,598.23 79.34% 79,325,360.76 -5,085,313.56
意设计有限公司
广东绿屋建筑科 110,668,902.59 71,336,732.28 64.46% 78,868,799.58 -2,073,153.21
技工程有限公司
广东清远蒙娜丽 453,768,931.28 286,108,368.97 63.05% 403,699,511.44 42,577,614.10
莎建陶有限公司
广西蒙娜丽莎新 401,625,603.58 5,547,496.90 1.38% - -11,203,485.73
材料有限公司
广西美尔奇建材 338,294,339.57 1,990,890.48 0.59% - -1,087,263.87
有限公司
广西蒙娜丽莎新材料有限公司、广西美尔奇建材有限公司为公司在广西藤县实施“高
端智能陶瓷生产项目”的实施主体，两家公司均在2018年5月28日完成工商注册登记手续，
目前项目仍在实施建设中，因此未产生收益。广东蒙娜丽莎智能家居科技有限公司于2019
年12月6日完成工商注册登记手续，因此未产生收益。
三、担保的主要内容
公司尚未就本次担保签订协议，实际融资及担保发生时，担保金额、担保期限等内容
由公司与授信银行在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担
保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。
四、董事会意见
本次担保额度预计事项是根据公司下属全资子公司日常经营及项目建设资金需求设
定，能满足其业务顺利开展需要，促使子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次
担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，
财务风险处于公司有效的控制范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意
公司本次对外担保额度预计事项，并同意提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
公司本次担保额度预计事项，属于公司内部正常的生产经营行为，可以满足全资子公
司生产经营的资金需求，有利于子公司日常经营持续和健康发展，不会对公司的正常运作
和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次
担保的决策、表决程序合法合规，符合《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司2020
年度担保额度预计事项并提交公司股东大会审议。
六、累计对外提供担保金额及逾期担保的金额
截至本公告日，公司及全资子公司对外担保余额为人民币18,000万元，均为本公司对
全资子公司提供的融资担保，占公司2019年半年度经审计净资产的6.83%。
本次担保获得批准后，公司对外担保额度为137,000万元，占公司2019年半年度经审
计净资产的52.00%。公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关
联方提供担保的情况。
七、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2019 年 12 月 30 日