证券代码：002918                 证券简称：蒙娜丽莎            公告编号：2021-089



                         蒙娜丽莎集团股份有限公司

                    关于募集资金专户销户完成的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可〔2017〕2103 号）核准，并经深圳证券交易所同意，蒙娜丽莎集
团股份有限公司（以下简称“蒙娜丽莎”、“公司”）向社会公众首次公开发行人民币普通股
（A 股）3,943 万股，发行价格为每股人民币 31.29 元，募集资金总额为人民币 123,376.47
万元，扣除发行费用人民币 10,970.36 万元，实际募集资金净额 112,406.11 万元，上述募
集资金于 2017 年 12 月 13 日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年
12 月 13 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《蒙娜丽莎集
团股份有限公司验资报告》（天健验[2017]7-102 号）。

    二、募集资金存放和管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司
按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法
规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《蒙娜丽莎集团股份有限公司募集资
金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

    根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2018
年 1 月 10 日，公司连同保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）分别与
中国银行股份有限公司佛山南海西樵支行、中国农业银行股份有限公司南海西樵支行、中
国民生银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司佛山西樵支行、招商银行
股份有限公司佛山南庄支行和广东南海农村商业银行股份有限公司西樵支行签订了《募集
资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

    因公司经营情况及战略发展需要，公司分别于 2019 年 4 月 21 日召开第二届董事会第
九次会议、于 2019 年 5 月 8 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更
部分募集资金用途的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资及实缴注册资本并新
设募集资金专户的议案》。根据上述决议，公司子公司广西蒙娜丽莎新材料有限公司（以
下简称“桂蒙公司”）在中国建设银行股份有限公司藤县支行（以下简称“建设银行藤县支
行”）开立了募集资金专户，2019 年 5 月 10 日，公司将终止后的“工业大楼建设项目”剩余
募集资金及利息净额合计 15,821.38 万元划转至建设银行藤县支行，并于 2019 年 5 月 23
日，公司连同桂蒙公司与保荐机构招商证券、建设银行藤县支行签订了《募集资金三方监
管协议》；公司子公司广西美尔奇建材有限公司（以下简称“桂美公司”）在中国农业银行
股份有限公司藤县支行（以下简称“农业银行藤县支行”）开立了募集资金专户，2019 年 5
月 10 日，公司将终止后的“陶瓷薄板复合部件产业化项目”及“研发中心升级建设项目”剩
余募集资金及利息净额合计 22,287.08 万元划转至农业银行藤县支行，并于 2019 年 5 月
23 日，公司连同桂美公司与保荐机构招商证券、建设银行藤县支行签订了《募集资金三
方监管协议》。原项目剩余募集资金全部转出后，对应募集资金专户已办理注销。

    2019 年 10 月 8 日，根据 2019 年第一次临时股东大会决议，因公司将“超大规格陶瓷
薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目”中的募集资金 16,469.35 万元划转至桂蒙公司在建设
银行藤县支行开立的募集资金专项账户，以及将“营销渠道升级及品牌建设项目”的募集资
金 5,500 万元划转至桂美公司在农业银行藤县支行开立的募集资金专项账户，公司连同桂
蒙公司，与保荐机构招商证券、建设银行藤县支行签订了《募集资金三方监管协议之补充
协议》；以及连同桂美公司，与招商证券、农业银行藤县支行签订了《募集资金三方监管
协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。原项目剩余募集资金全部使用完毕后，对
应募集资金专户已办理注销。

    2020 年 3 月 24 日，募投项目“年产 7200 万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目”
存放于中国建设银行股份有限公司藤县支行的募集资金已全部使用完毕，后续桂蒙公司将
通过自筹资金方式继续推进项目的实施。为加强银行账户统一集中管理，减少管理成本，
桂蒙公司向该银行申请办理上述募集资金账户的销户手续。
    2021 年 1 月 20 日，募投项目“高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目”存放于中国
农业银行股份有限公司藤县支行的募集资金已全部使用完毕，后续桂美公司将通过自筹资
金方式继续推进项目的实施。为加强银行账户统一集中管理，减少管理成本，桂美公司向
该银行申请办理上述募集资金账户的销户手续。

    截至本次募集资金专户注销前，公司开立募集资金专户情况如下：

 单位名称        开户银行            银行账号          募集资金项目名称           备注

            中国银行股份有限公                                                2019 年 5 月
 蒙娜丽莎                        663969541447        研发中心升级建设项目
            司佛山南海西樵支行                                                 10 日销户


            中国农业银行股份有                                                2019 年 5 月
 蒙娜丽莎                        44531001040033199   工业大楼建设项目
            限公司南海西樵支行                                                 10 日销户

            中国民生银行股份有                       总部生产基地绿色智能
 蒙娜丽莎                        602029186
            限公司深圳分行                           制造升级改造项目
                                                     超大规格陶瓷薄板及陶
            中国工商银行股份有   20130181292001388                            2019 年 10 月
 蒙娜丽莎                                            瓷薄砖生产线技术改造
            限公司佛山西樵支行   38                                             29 日销户
                                                     项目
            招商银行股份有限公                       营销渠道升级及品牌建     2019 年 10 月
 蒙娜丽莎                        531903370610333
            司佛山南庄支行                           设项目                     30 日销户
            广东南海农村商业银
                                                     陶瓷薄板复合部件产业     2019 年 5 月
 蒙娜丽莎   行股份有限公司西樵   80020000011477958
                                                     化项目                    10 日销户
            支行
                                                     年产 7200 万平方米的高
            中国建设银行股份有   45050164730100000                            2020 年 3 月
 桂蒙公司                                            端、智能建筑陶瓷生产
            限公司藤县支行       519                                           24 日销户
                                                     项目
            中国农业银行股份有                       高端、智能建筑陶瓷生     2021 年 1 月
 桂美公司                        20321601040016633
            限公司藤县支行                           产线配套工程项目          20 日销户

    三、本次募集资金专户销户情况

    近日，公司募投项目“总部生产基地绿色智能制造升级改造项目”已达到预定可使用
状态，上述项目业以结项。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定，节
余募集资金（包括利息收入）低于五百万元或者低于项目募集资金净额 1%的，可以豁免
履行相应审批程序，其使用情况在年度报告中披露。目前，公司已将“总部生产基地绿色
智能制造升级改造项目”募集资金账户中节余募集资金（包括利息收入）900.05 万元转入
公司基本结算账户，用于永久性补充流动资金。
    截至本公告日，公司已办理完成前述募集资金专户的销户手续，并及时通知了保荐机
构及保荐代表人，公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签署的《募集资金三方监管
协议》相应终止。本次募集资金专户注销后，公司首次公开发行股票募投项目的募集资金
专户已全部注销。

    四、备查文件

    1、撤销银行结算账户申请书。

    特此公告。




                                              蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

                                                     2021 年 6 月 26 日