蒙娜丽莎集团股份有限公司
2021年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—17 页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2022〕7-260 号
蒙娜丽莎集团股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称蒙娜丽莎集团）董
事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供蒙娜丽莎集团年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为蒙娜丽莎集团年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。
二、董事会的责任
蒙娜丽莎集团董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证
上〔2022〕13 号）及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用
情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对蒙娜丽莎集团董事会编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
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我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，蒙娜丽莎集团董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）及相关格式指引的规定，如
实反映了蒙娜丽莎集团募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国杭州 中国注册会计师：
二〇二二年四月二十一日
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蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2021
年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 首次公开发行股票
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2103 号文核准，并经贵所同意，本公司
由主承销商招商证券股份有限公司采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式，向社会
公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 39,430,000 股，发行价为每股人民币 31.29 元，
共计募集资金 1,233,764,700.00 元，坐扣承销和保荐费用 90,596,558.96 元后的募集资金
为 1,143,168,141.04 元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2017 年 12 月 13 日汇入本
公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、
评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 19,106,999.08 元后，公司本次募集资
金净额为 1,124,061,141.96 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合
伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕7-102 号）。
2. 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 112,406.11
项目投入 B1 111,272.91
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 2,140.84
项目投入 C1 2,386.94
本期发生额
利息收入净额 C2 12.95
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项 目 序号 金 额
项目投入 D1=B1+C1 113,659.85
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 2,153.79
应结余募集资金 E=A-D1+D2 900.05
用于永久性补充流动资金金额 F 900.05
差异 G=E-F
(二) 公开发行可转换公司债券
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可〔2021〕2510 号），并经贵所同意，本公司由主承销商申万宏源
证券承销保荐有限责任公司(以下简称申万宏源)采用原 A 股股东优先配售和余额包销相结
合的方式，发行可转换公司债券 1,168.93 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，
发行总额为 1,168,930,000.00 元，共计募集资金 1,168,930,000.00 元，坐扣承销和保荐费
用 9,622,641.53 元后的募集资金为 1,159,307,358.47 元，已由主承销商申万宏源于 2021
年 8 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、验资费、资信评级费
和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 3,486,996.68 元后，公司
本次募集资金净额为 1,155,820,361.79 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所
(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2021〕7-82 号）。
2. 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 115,582.04
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 79,790.26
本期发生额
利息收入净额 C2 145.54
项目投入 D1=B1+C1 79,790.26
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 145.54
应结余募集资金 E=A-D1+D2 35,937.32
实际结余募集资金 F 35,937.32
差异 G=E-F
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二、募集资金存放和管理情况
(一) 首次公开发行股票
1. 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则
（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规
定，结合公司实际情况，制定了《蒙娜丽莎集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简
称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资
金专户。本公司于2018年1月10日连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与中国银行股份
有限公司佛山南海西樵支行、中国农业银行股份有限公司南海西樵支行、中国民生银行股份
有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司佛山西樵支行、招商银行股份有限公司佛山
南庄支行和广东南海农村商业银行股份有限公司西樵支行签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。
为进一步提高募集资金使用效率，根据公司经营情况及战略发展需要，本公司于 2019
年度对募集资金投资项目进行了变更。本公司分别于 2019 年 4 月 21 日召开第二届董事会第
九次会议、第二届监事会第七次会议、2019 年 5 月 8 日召开 2019 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意变更募集资金约 32,258.94 万元（含
存款利息净额及理财收益）用于广西蒙娜丽莎新材料有限公司（以下简称桂蒙公司）年产
7200 万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目，以及变更募集资金约 27,741.06 万元（含
存款利息净额及理财收益）用于广西美尔奇建材有限公司（以下简称桂美公司）高端、智能
建筑陶瓷生产线配套工程项目。
因上述变更，本公司 2019 年 5 月 10 日将终止后的工业大楼建设项目剩余募集资金及利
息净额合计 15,821.38 万元划转至中国建设银行股份有限公司藤县支行开立的募集资金专
项账户；以及将终止后的陶瓷薄板复合部件产业化项目及研发中心升级建设项目剩余募集资
金及利息净额合计 22,287.09 万元划转至中国农业银行股份有限公司藤县支行开立的募集
资金专项账户。上述项目剩余募集资金全部转出后，原募集资金专项账户办理注销。
2019 年 5 月 23 日，本公司连同保荐机构招商证券股份有限公司，与桂蒙公司、中国建
设银行股份有限公司藤县支行签订了《募集资金三方监管协议》，以及与桂美公司、中国农
业银行股份有限公司藤县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
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根据本公司 2019 年第一次临时股东大会决议，公司将超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生
产线技术改造项目中的募集资金 16,469.35 万元划转至桂蒙公司在中国建设银行股份有限
公司藤县支行开立的募集资金专项账户；以及将营销渠道升级及品牌建设项目的募集资金
5,500.00 万元划转至桂美公司在中国农业银行股份有限公司藤县支行开立的募集资金专项
账户。原项目剩余募集资金全部使用完毕后，对应募集资金专户已办理注销。
2019 年 10 月 8 日，公司连同保荐机构招商证券股份有限公司，与桂蒙公司、中国建设
银行股份有限公司藤县支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，以及与桂美公司、
中国农业银行股份有限公司藤县支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，明确了
各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行。
2020年3月24日，年产7200万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目存放于中国建设银
行股份有限公司藤县支行的募集资金已全部使用完毕，对应募集资金专户已办理注销。
2021 年 1 月 20 日，高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目存放于中国农业银行股份
有限公司藤县支行的募集资金已全部使用完毕，对应募集资金专户已办理注销。
2021 年 6 月 25 日，公司募投项目“总部生产基地绿色智能制造升级改造项目”已达到
预定可使用状态并结项，公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）900.05 万元转入基
本结算账户，用于永久性补充流动资金，对应募集资金专户已办理销户。
2. 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目的募集资金专户已全部注销。
募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
存放主体 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行 602029186 2021 年注销
中国农业银行股份有限公司南海西樵支行 44531001040033199 2019 年注销
蒙娜丽莎集 中国银行股份有限公司佛山南海西樵支行 663969541447 2019 年注销
团股份有限 中国工商银行股份有限公司佛山西樵支行 2013018129200138838 2019 年注销
公司
招商银行股份有限公司佛山南庄支行 531903370610333 2019 年注销
广东南海农村商业银行股份有限公司西樵
80020000011477958 2019 年注销
支行
中国农业银行股份有限公司藤县支行 20321601040016633 2021 年注销
桂蒙公司
中国建设银行股份有限公司藤县支行 45050164730100000519 2020 年注销
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存放主体 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
合 计
(二) 公开发行可转换公司债券
1. 募集资金专户存储情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则
（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规
定，结合公司实际情况，制定了《蒙娜丽莎集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简
称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资
金专户。本公司于2021年8月31日连同保荐机构申万宏源与中信银行股份有限公司佛山分行
营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
鉴于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“收购至美善德 58.9706%股权并
增资项目”中的增资项目“机器设备及环保设施更新投入技改项目”由公司控股子公司高安
市蒙娜丽莎新材料有限公司（原名为高安市至美善德新材料有限公司，以下简称高安蒙娜丽
莎）实施。公司根据第二届董事会第三十四次会议决议，将“机器设备及环保设施更新投入
技改项目”对应的募集资金 1.3 亿元以增资方式转到高安蒙娜丽莎在中国建设银行股份有
限公司高安支行开设的募集资金专项账户。高安蒙娜丽莎于2021年9月29日连同公司与中国
建设银行股份有限公司宜春市分行及保荐机构申万宏源签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行。
2021年9月29日，鉴于公司“收购至美善德 58.9706%股权并增资项目”、补充流动资金”
募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，该专户将不再使用。根据募集
资金存放及使用的相关规则，公司对上述两个项目的募集资金专户（8110901012701332522）
进行销户。
公司于2021年10月26日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，分别
审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》,同意公司及控股子公司在不影响
募投项目正常实施进度的情况下，将公开发行可转换公司债券募集资金的存款余额以协定存
款方式存放。
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2. 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
存放主体 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中信银行股份有限公司佛山支行 8110901013201332528 291,202,349.40 存续
蒙娜丽莎集团股
份有限公司 2021 年 9 月
中信银行股份有限公司佛山支行 8110901012701332522
28 日注销
高安市蒙娜丽莎 中国建设银行股份有限公司高安
36050182045000003153 68,170,856.72 存续
新材料有限公司 支行
合 计 359,373,206.12
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）详见本报告附件 1。
2. 募集资金使用情况对照表（公开发行可转换公司债券）详见本报告附件 2。
3. 本期不存在超额募集资金的使用情况。
4. 募集资金投资项目先期投入及置换情况
(1) 首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2018 年 3 月 8 日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事就该事项发表了独立意见，
第一届监事会第七次会议于 2018 年 3 月 8 日审议通过该议案，保荐机构招商证券股份有限
公司发表了《招商证券股份有限公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司使用募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金的核查意见》意见，同意使用募集资金对预先投入募集资金投资项目
的自筹资金进行置换，置换金额为 11,440.82 万元。其中超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产
线技术改造项目置换金额为 5,891.55 万元，总部生产基地绿色智能制造升级改造项目置换
金额为 4,828.48 万元，陶瓷薄板复合部件产业化项目置换金额为 44.52 万元，工业大楼建
设项目置换金额为 428.64 万元，营销渠道升级及品牌建设项目置换金额为 94.25 万元，研
发中心升级建设项目置换资金为 153.38 万元，截至 2018 年 3 月 14 日，公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目已全部置换完毕。上述投入及置换情况已经天健会计师事务所(特
殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于蒙娜丽莎集团股份有限公司以自筹资金预先投入募
投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕7-8 号）。
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(2) 可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 9 月 22 日召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的议案》，
公司独立董事就该事项发表了独立意见，保荐机构申万宏源发表了《申万宏源证券承销保荐
有限责任公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司以募集资金置换以自筹资金预先投入募投项
目及支付发行费用的核查意见》，均同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
437,570,590.00 元及已支付的不含税发行费用 3,486,996.68 元。
上述投入已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行鉴证，并于 2021 年 9 月 13 日出
具了《关于蒙娜丽莎集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审
〔2021〕7-673 号）。截至 2021 年 10 月 8 日，以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金及已支付的不含税发行费用已全部置换完毕。
5. 募集资金投资项目的实施地点变更情况
首次公开发行股票募集资金投资项目实施地点变更情况
公司于 2018 年 6 月 5 日召开第一届董事会第二十九次会议及第一届监事会第十次会议，
审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司变更“营销渠道升级及品
牌建设项目”中客户体验中心建设的实施地点，由原计划的 10 个重点城市变更为 15 个城市，
体验中心建设总数不变。除上述变更外，募集资金的用途和投向、实施主体、募集资金总投
资金额等均保持不变。
6. 闲置募集资金的现金管理情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用临时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
序 关联 产品名 资金来 是否
合作银行 产品类型 协定金额 起始日 到期日
号 关系 称 源 到期
中信银行股份
协定 募集 保本固定 协定存款账户余额
1 有限公司佛山 否 2021-11-3 2022-10-25 否
存款 资金 收益 超过 10 万元的部分
分行
中国建设银行
协定 募集 保本固定 协定存款账户余额
2 股份有限公司 否 2021-10-27 2022-10-26 否
存款 资金 收益 超过 50 万元的部分
高安支行
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
首次公开发行股票募集资金投资项目出现异常情况的说明
1. 募集资金投资项目年度实际使用募集资金与当年预计使用金额存在的差异
总部生产基地绿色智能制造升级改造项目预计总投资额为 28,778.72 万元，最近一次披
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露的募集资金预计使用情况为：2018 年投入使用 20,827.66 万元，2019 年投入使用 7,951.07
万元。为了更好地提高募投项目建设质量及合理有效配置资源，并与现阶段公司的生产经营
状况相匹配，经公司审慎研究后，决定将总部生产基地绿色智能制造升级改造项目的预定可
使用状态日期由原预计的 2019 年 12 月 31 日延期至 2021 年 12 月 31 日。募集资金实际使
用情况为：2018 年投入使用 17,227.91 万元，2019 年投入使用 5,936.40 万元，2020 年投
入使用 4,017.40 万元，2021 年度投入使用 1,129.13 万元。
2. 募集资金投资项目决定终止
为进一步提高募集资金使用效率，根据公司经营情况及战略发展需要，本公司分别于
2019 年 4 月 21 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议、2019 年 5 月 8
日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同
意变更募集资金约 32,258.94 万元（含存款利息净额及理财收益）用于桂蒙公司年产 7200
万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目，以及变更募集资金约 27,741.06 万元（含存款利
息净额及理财收益）用于桂美公司高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目，变更募集资金
金额占前次募集资金总额的比例为 52.84%。因此次变更，募集资金终止对超大规格陶瓷薄
板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目、工业大楼建设项目、陶瓷薄板复合部件产业化项目、营
销渠道升级及品牌建设项目以及研发中心升级建设项目的继续投资。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 首次公开发行股票募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
(1) 本公司超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目为对公司总部生产基地
3 条传统陶瓷砖生产线的全面技术改造，技改项目系在现有设备及生产场地的基础上进行改
造，故无法单独核算技改部分的生产能力和效益。
(2) 总部生产基地绿色智能制造升级改造项目为对公司总部生产基地 13 条生产线实施
自动化改造和节能减排改造，同时对部分生产线进行生产设备升级改造，项目完成后，总部
生产基地的清洁生产水平将得到进一步提高，自动化程度得到显著提升，但无法直接产生收
入，故无法单独核算效益。
(3) 营销渠道升级及品牌建设项目致力于对电子商务和品牌建设进行投入，拓展公司的
营销渠道，提高公司品牌在国内外市场知名度和影响力，促进公司经营业绩的进一步提升，
但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。
(4) 研发中心升级建设项目通过引进先进的研发、试生产设备，进一步提升公司的研发
创新能力，为产品的发展提供强有力的技术研发支撑，加速推进公司产业化发展进程，不断
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增强企业市场竞争优势，保持公司技术优势地位和核心竞争力，但无法直接产生收入，故无
法单独核算效益。
(5) 为进一步提高募集资金使用效率，根据公司经营情况及战略发展需要，公司于 2019
年对募集资金投资项目进行了变更，陶瓷薄板复合部件产业化项目、工业大楼建设项目于
2019 年终止，故存在无法单独核算效益的情况。
(6) 本公司用于偿还银行贷款及补充运营资金的募集资金可以缓解公司流动资金压力，
节省利息费用，为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，有利于公司的持续健康
发展，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。
2. 公开发行可转换公司债券募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
(1) 数字化管理系统及智能仓库建设项目完成后，能提升公司数字信息化水平，提高经
营管理效率；解决公司仓储瓶颈，实现智能化管理。但无法直接产生收入，故无法单独核算
效益。
(2) 本公司用于补充流动资金的募集资金可以缓解公司资金压力，节省利息费用，为公
司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，有利于公司的持续健康发展，但无法直接产
生收入，故无法单独核算效益。
(四) 节余募集资金用于永久性补充流动资金说明
首次公开发行股票募集资金投资项目
2021 年 6 月 25 日，公司募投项目“总部生产基地绿色智能制造升级改造项目”已达到
预定可使用状态，上述项目业以结项。根据规定，节余募集资金（包括利息收入）低于五百
万元或者低于项目募集资金净额 1%的，可以豁免履行相应审批程序，其使用情况在年度报
告中披露。2021 年 6 月 25 日，公司将“总部生产基地绿色智能制造升级改造项目”募集资
金账户中节余募集资金（包括利息收入）900.05 万元转入公司基本结算账户，用于永久性
补充流动资金。公司已办理完成前述募集资金专户的销户手续。本次募集资金专户注销后，
公司首次公开发行股票募投项目的募集资金专户已全部注销。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表（首次公开发行股票）详见本报告附件 3。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在变更募集资金投资项目导致无法单独核算效益的情况。
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(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）
2. 募集资金使用情况对照表（公开发行可转换公司债券）
3. 变更募集资金投资项目情况表（首次公开发行股票）
蒙娜丽莎集团股份有限公司
二〇二二年四月二十一日
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附件 1
募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）
2021 年度
编制单位：蒙娜丽莎集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 112,406.11 本年度投入募集资金总额 2,386.94
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 59,396.23 已累计投入募集资金总额 113,659.85
累计变更用途的募集资金总额比例 52.84%
是否已变更 调整后 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 截至期末累计 项目达到预定 本年度实现 是否达到预
项目（含部 投资总额 投资进度（%） 是否发生重
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 投入金额(2) 可使用状态日期 的效益 计效益
分变更） (1) (3)＝(2)/(1) 大变化
承诺投资项目
超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生
是 30,510.38 14,041.03 14,648.05 104.32 2019 年 12 月 不适用 不适用 是
产线技术改造项目
总部生产基地绿色智能制造升级 100.00
否 28,778.72 28,778.72 1,129.13 28,310.84 2021 年 6 月 不适用 不适用 否
改造项目 [注 1]
陶瓷薄板复合部件产业化项目 是 18,405.78 44.52 44.52 100.00 2019 年 12 月 不适用 不适用 是
工业大楼建设项目 是 16,961.09 1,444.73 1,444.73 100.00 2020 年 12 月 不适用 不适用 是
营销渠道升级及品牌建设项目 是 10,342.60 4,842.60 5,092.50 105.16 2019 年 12 月 不适用 不适用 是
研发中心升级建设项目 是 5,814.28 2,265.02 2,265.02 100.00 2019 年 12 月 不适用 不适用 是
偿还银行贷款及补充运营资金 否 1,593.26 1,593.26 1,593.26 100.00 不适用 不适用 否
年产 7200 万平方米的高端、智能 不适用
否 31,985.71 32,382.65 101.24 2023 年 12 月 17,313.16 否
建筑陶瓷生产项目[注 2] [注 3]
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高端、智能建筑陶瓷生产线配套工 不适用
否 27,410.52 1,257.81 27,878.28 101.71 2023 年 12 月 1,066.08 否
程项目[注 2] [注 3]
承诺投资项目小计 － 112,406.11 112,406.11 2,386.94 113,659.85 － － 18,379.24 － －
合 计 － 112,406.11 112,406.11 2,386.94 113,659.85 － － 18,379.24 － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见三(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 详见三(一)5.募集资金投资项目的实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见三(一) 4.(1) 首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 详见三（四）节余募集资金用于永久性补充流动资金说明。
尚未使用的募集资金用途及去向 详见三（四）节余募集资金用于永久性补充流动资金说明。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注 1]公司募投项目“总部生产基地绿色智能制造升级改造项目”已达到预定可使用状态，上述项目业以结项，募集资金账户中节余募集资金
（包括利息收入）900.05 万元转入公司基本结算账户，用于永久性补充流动资金，故该项目投资进度为 100.00%
[注 2]年产 7200 万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目属于广西蒙娜丽莎新材料有限公司募集资金项目，高端、智能建筑陶瓷生产线配套工
程项目属于广西美尔奇建材有限公司募集资金项目。广西美尔奇建材有限公司于 2021 年 7 月被广西蒙娜丽莎新材料有限公司吸收合并，因此， 高
端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目 2021 年 7-12 月实现的效益在年产 7200 万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目中一起列示
[注 3]年产 7200 万平方米的高端、智能建筑陶瓷生产项目和高端、智能建筑陶瓷生产线配套工程项目的建设期均为 2018 年 9 月至 2023 年 12
月，截至 2021 年末已投产部分生产线产生收益，但项目尚未完全达产，暂不适用比对预期效益
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附件 2
募集资金使用情况对照表（公开发行可转换公司债券）
2021 年度
编制单位：蒙娜丽莎集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 115,582.04 本报告期投入募集资金总额 79,790.26
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 79,790.26
累计变更用途的募集资金总额比例
项目可行性
承诺投资项目和超募资金 是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资总 本年度 截至期末累计 截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实 是否达到预
是否发生重
投向 （含部分变更） 投资总额 额(1) 投入金额 投入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 计效益
大变化
承诺投资项目
收购至美善德 58.9706%股
否 40,100.00 40,100.00 40,100.00 40,100.00 100.00 不适用 否
权[注]
-4,893.49 否
机器设备及环保设施更新
否 13,000.00 13,000.00 6,209.94 6,209.94 47.77 2022 年 7 月 否
投入技改项目[注]
数字化管理系统及智能仓
否 29,793.00 29,793.00 764.82 764.82 2.57 2023 年 7 月 不适用 不适用 否
库建设项目
补充流动资金 否 32,689.04 32,689.04 32,715.50 32,715.50 100.08 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 115,582.04 115,582.04 79,790.26 79,790.26 - - -4,893.49 - -
合计 - 115,582.04 115,582.04 79,790.26 79,790.26 - - -4,893.49 - -
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为提升产品质量和丰富产品结构，高安蒙娜丽莎对部分设备进行技术改造，持续强化节能减排和环保整
治，加大环保投入；2021 年下半年能源价格大幅上涨。以上成本上升因素使得高安市蒙娜丽莎新材料有
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
限公司在 2021 年利润空间压缩从而产生亏损，导致收购至美善德 58.9706%股权及机器设备及环保设施
更新投入技改项目本年度实现的效益为-4,893.49 万元，未达到预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见三(一) 4.(2) 公开发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金进行现金管理情况 详见三(一) 6.闲置募集资金的现金管理情况。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 详见二(二) 2.募集资金专户存储情况。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注] 鉴于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“收购至美善德 58.9706%股权并增资项目”中的增资项目“机器设备及环保设施更新投
入技改项目”由公司控股子公司高安蒙娜丽莎实施，因此将收购至美善德 58.9706%股权和机器设备及环保设施更新投入技改项目的收益合并计算。
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附件 3
变更募集资金投资项目情况表（首次公开发行股票）
2021 年度
编制单位：蒙娜丽莎集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后项目拟投 截至期末实际 截至期末 项目达到预定 变更后的项目可
对应的 本年度实际投 本年度 是否达到预
变更后的项目 入募集资金总额 累计投入金额 投资进度（%） 可使用状态日 行性是否发生重
原承诺项目 入金额 实现的效益 计效益
(1) (2) (3)=(2)/(1) 期 大变化
年产 7200 万平方米 超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖
的高端、智能建筑陶 生产线技术改造项目、工业大楼 31,985.71 32,382.65 101.24 2023 年 12 月 17,313.16 不适用 否
瓷生产项目 建设项目
陶瓷薄板复合部件产业化项目、
高端、智能建筑陶瓷
营销渠道升级及品牌建设项目、 27,410.52 1,257.81 27,878.28 101.71 2023 年 12 月 1,066.08 不适用 否
生产线配套工程项目
研发中心升级建设项目
合 计 － 59,396.23 1,257.81 60,260.93 － － 18,379.24 － －
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 详见二(一)1. 募集资金管理情况。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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