证券代码：002918             证券简称：蒙娜丽莎              公告编号：2022-067
债券代码：127044             债券简称：蒙娜转债



                         蒙娜丽莎集团股份有限公司

         关于向银行申请并购贷款并质押子公司部分股权的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    一、公司申请并购贷款及质押子公司部分股权概述

    蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月8日召开第三届董事会第
十二次会议、于2022年3月24日召开2022年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于
2022年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司向银行申请不超过78
亿元的综合授信额度，并授权公司及控股子公司管理层在上述授信额度内签署相关法律文
件并审批公司或控股子公司以自有资产为其授信提供抵押、质押等事项（不含公司为控股
子公司提供担保、子公司为子公司提供担保的事项）。具体内容详见公司分别于2022年3
月9日、2022年3月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度向银行
申请综合授信额度的公告》及《2022年第一次临时股东大会决议公告》。

    近日，为优化融资结构，拓宽长期且稳定的融资渠道，公司向中国民生银行股份有限
公司佛山分行（以下简称“民生银行佛山分行”）申请1.50亿元并购贷款，主要用于置换
前期收购子公司广西蒙娜丽莎新材料有限公司（以下简称“桂蒙公司”）少数股东持有的
约13.5%股权支付的部分投资款，并购贷款借款期限为5年，同时，公司以持有桂蒙公司
13.50%的股权为前述并购贷款提供质押，质押期限为5年。

    公司与民生银行佛山分行不存在关联关系，本次申请并购贷款并提供质押担保事项不
构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次
申请并购贷款已包含在公司2022年第一次临时股东大会审议通过的综合授信总额78亿元
以内，故无需再次提交董事会或股东大会审议。

    二、质押标的公司基本情况

    1、公司名称：广西蒙娜丽莎新材料有限公司

    2、统一社会信用代码：91450422MA5N75T03M

    3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

    4、注册地址：梧州市藤县中和陶瓷产业园新源大道 1 号

    5、法定代表人：霍荣铨

    6、注册资本：肆亿陆仟贰佰肆拾贰万圆整

    7、成立日期：2018 年 05 月 28 日

    8、经营范围：一般项目：生产、加工、制造、销售（含网上销售）：新型建筑材料、
陶瓷产品、陶瓷原料、陶瓷半成品；销售、网上销售：包装材料、建筑材料、机械设备、
水暧器材、五金配件、化工原料（危险化学品除外）；装饰材料的研发、设计、销售，艺
术壁画设计， 艺术陶瓷、陶瓷工艺品的设计、制作与销售；建筑装饰软饰品设计、安装；
新型环保材料 技术研发、技术服务、转让；电子商务平台研发及提供相关服务；货物进
出口、技术进出口（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照自主开展经营活动）。

    9、股权结构：桂蒙公司为公司全资子公司。

    三、合同主要内容

    2022年6月27日，公司与民生银行签订了《并购贷款借款合同》及《质押合同》。主
要内容如下：

    1、贷款人、出质人：蒙娜丽莎集团股份有限公司

    2、贷款银行、质权人：中国民生银行股份有限公司佛山分行

    3、贷款金额：1.5 亿元人民币

    4、贷款期限：5 年
    5、贷款用途：用于置换其收购广西蒙娜丽莎新材料有限公司 13.5%股权交易价款中
超过 40%部分。

    6、担保/增信方式：以公司持有广西蒙娜丽莎新材料有限公司 13.5%股权提供质押担
保。

    7、质押期限：为主债务人履行债务的期限。

    8、质押担保的范围：主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实
现债权和担保权利的费用。

       四、对公司的影响

    本次申请并购贷款并提供质押担保事项，可优化公司融资结构，拓宽长期且稳定的融
资渠道，补充公司流动资金，符合公司业务发展需要，符合公司和全体股东的利益，不会
对公司日常经营产生不利影响。

    质押担保事项是以公司持有的全资子公司桂蒙公司 13.50%股权作为此次并购贷款的
质押担保，相关风险处于公司可控范围内，目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，
不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

       五、备查文件

    1、《并购贷款借款合同》；

    2、《质押合同》。

    特此公告。




                                                蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

                                                        2022 年 6 月 28 日