证券代码：002918                  证券简称：蒙娜丽莎             公告编号：2022-107
债券代码：127044                 债券简称：蒙娜转债



                              蒙娜丽莎集团股份有限公司

              关于 2022 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：

    1、证券代码：002918         证券简称：蒙娜丽莎

    2、债券代码：127044         债券简称：蒙娜转债

    3、转股价格：人民币 26.63 元/股

    4、转股期起止日期：2022 年 2 月 21 日至 2027 年 8 月 15 日

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15
号——可转换公司债券》的有关规定，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）现
将 2022 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“蒙娜转债”）转股及公司股
份变动情况公告如下：

       一、可转债发行上市基本情况

       （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可【2021】2510 号”文核准，公司于 2021 年 8
月 16 日公开发行了 1,168.93 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 116,893 万
元。

       （二）可转债上市情况

    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上【2021】893 号”文同意，公司
116,893 万元可转换公司债券于 2021 年 9 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称“蒙娜
转债”，债券代码“127044”。

    （三）可转债转股期限

    根据相关法律法规和《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行
结束之日（2021 年 8 月 20 日，即募集资金划至发行人账户之日）起满 6 个月后的第 1 个
交易日（2022 年 2 月 21 日）起至可转债到期日（2027 年 8 月 15 日）止。（因 2022 年 2
月 20 日为法定节假日，故顺延至 2022 年 2 月 21 日）。

    （四）可转换公司债券转股价格的调整

    1、初始转股价格

    蒙娜转债的初始转股价格为 27.20 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公
司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对
调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股
票交易均价。

    2、转股价格调整情况

    因公司实施 2021 年限制性股票激励计划，在授予日 2021 年 7 月 16 日以 15.38 元/股
的授予价格向 49 名激励对象首次授予 442 万股限制性股票，占授予前公司总股本的比例
为 1.08%，股份来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股。根据可转债转股价格
调整的相关规定，结合公司限制性股票首次授予登记完成情况，蒙娜转债的转股价格由原
27.20 元/股调整为 27.07 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 9 月 24 日起生效。

    公司 2018 年股票期权激励计划第二个行权期的行权期限为 2020 年 12 月 28 日至 2021
年 12 月 27 日。自前次转股价格调整生效日 2021 年 9 月 24 日至 2021 年 12 月 27 日期间，
各激励对象通过自主行权方式行权了 188,350 股，公司股本增加了 188,350 股，行权价格
为 9.63 元/股。公司 2018 年股票期权激励计划第三个行权期的行权期限为 2021 年 12 月
28 日至 2022 年 12 月 27 日，截至 2022 年 2 月 15 日各激励对象通过自主行权方式行权了
3,434,133 股，公司股本增加了 3,434,133 股，行权价格为 9.63 元/股。综上，因激励对象自
主行权，公司总股本增加了 3,622,483 股。根据可转债转股价格调整的相关规定，蒙娜转
债的转股价格由原 27.07 元/股调整为 26.92 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 2 月 16 日
起生效。

    2022 年 2 月 16 日至 2022 年 6 月 29 日期间，各激励对象通过自主行权方式行权了
961,943 股，公司股本增加了 961,943 股，行权价格为 9.63 元/股。同时，根据公司 2021 年
度股东大会决议，公司实施了 2021 年度利润分配方案：以公司现有总股本扣除公司回购
专户上已回购股份 4,641,410 股后的 414,256,631 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.50 元
人民币现金，不送红股，不以公积金转增股本。公司本次实际现金分红总额为
103,564,157.75 元，按股权登记日的总股本 418,898,041 股折算每股现金红利为 0.2472299
元。综上，根据可转债转股价格调整的相关规定，“蒙娜转债”的转股价格由 26.92 元/股调
整为 26.63 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 6 日起生效。具体情况详见公司于 2022
年 6 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格
调整的公告》。

    二、蒙娜转债转股及股本变动情况

    2022 年第三季度，“蒙娜转债”因转股减少 62 张（金额为 6,200 元），转股数量为
230 股。截至 2022 年 9 月 30 日，剩余可转债张数为 11,688,785 张（可转债余额为
1,168,878,500 元）。

    公司 2022 年第三季度股份变动情况如下：
                                本次变动前                                本次变动后
                                           比例     本次变动增减
        股份性质                                                                      比例
                           数量（股）      （%        （+，-）       数量（股）
                                                                                    （%）
                                             ）
 一、限售条件流通股         200,137,449    47.78           -         200,137,449     47.77
 其中：高管锁定股           195,717,449    46.72           -         195,717,449     46.72
       股权激励限售股          4,420,000    1.06           -            4,420,000    1.06
 二、无限售条件流通
                            218,760,592    52.22       +52,430       218,813,022     52.23
 股
 三、总股本                 418,898,041 100.00         +52,430       418,950,471    100.00

    注：公司 2018 年股票期权激励计划第三个行权期的行权期限为 2021 年 12 月 28 日至 2022 年 12

月 27 日，符合行权条件的 121 名激励对象可自主行权，本次股本变动亦包含因激励对象自主行权导致

的股本增加。
    三、其他

    投资者如需了解蒙娜转债的其他相关内容，请查阅 2021 年 8 月 12 日刊载于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》全文。

    联系部门：公司证券部

    联系电话：0757-81896639

    四、备查文件

    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2022 年 9 月 30 日“蒙娜
丽莎”股本结构表；

    2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2022 年 9 月 30 日“蒙娜
转债”股本结构表。

    特此公告。




                                                  蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

                                                                2022 年 10 月 10 日