四川华信 (集 团)会 计师事务所 地址 :成 都 市洗 面桥 街 18号 金茂 礼都 南 28楼
电话 : (028) 85560449
(特 殊普通合伙 ) 作专层 : (028) 85592480
邮编 :610041
SI CHUAN HUA XINˉ (GROUP) CPA (LLP) 电曲阝: schxcpa@163.net
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华 西 证 券股份有 限公司 △
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2018年 度 审计报 告 c
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丿l|华 信 审 (2019) 024号
目录 :
1、 防伪标识
2、 审计报告
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3、 财务报表
4、 财务报表 附注
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防伪编 号 : 0282019040115151594
报 告文 号 : 川华信 审 (2019)024号
委托 单位 : 华西 证 券股 份有 限公 司
被 审单位 名称 : 华 西证券股 份有 限公 司
营 业 执 照号码 : 91510000201811328M
四川华信 (集 团 )会 计 师
事务所 名称
事 务所 (特 殊普通 合伙 )
:
报 告 日期 : 2018ˉ 04-24
报备时间 : 2019-04-2412:02 防伪二维码
被 审单位 所在地 : 成都
签 名注册 会计师 : 黄敏
未寒
华西证 券股份有 限公司
2018年 度年报 审计报告
事 务所 名称 : 四川华 信 (集 团 )会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 〉
事 务所 电话 : 028-85560449
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华西证券股份有限公司 审计报告
审计报告
川华信审（2019）024 号
华西证券股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了后附的华西证券股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2018
年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司
现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了
贵公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对
财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取
的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事
项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意
见。
（一）纳入合并范围结构化主体的确定
请参阅财务报表附注“七、在其他主体中的权益”中“（二）纳入合并财务报表范围的结构
化主体情况”。
关键审计事项 在审计中如何应对该事项
如合并财务报表附注七、（二）所列示，截至 我们对纳入合并范围的结构化主体的确定执
-1-
华西证券股份有限公司 审计报告
2018年12月31日，贵公司纳入合并财务报表合 行的审计程序包括：
并范围的结构化主体的净资产为人民币16.73 了解贵公司管理层对于结构化主体是否合并
亿元，贵公司发起设立并持有财务权益的未纳 的判断标准和方法；
入合并财务报表合并范围的结构化主体净资 检查结构化主体的相关合同、设立文件和向投
产145.47亿元。 资者披露的信息，了解结构化主体设立的目的
在确定结构化主体是否纳入合并财务报表的 和贵公司的参与程度，以评价管理层关于贵公
合并范围时，贵公司管理层根据相关合同条 司对结构化主体是否拥有权力的判断；
款，按照企业会计准则关于“控制”的定义， 检查结构化主体风险和报酬的设计，复核贵公
对贵公司是否控制结构化主体作出判断。 司在结构化主体中享有的收益，包括持有份额
上述判断具有一定的复杂性和主观性，且结果 收益、管理费收入、业绩报酬等，以评价管理
与财务报表广泛相关，因此我们认为该事项属 层关于贵公司对因参与结构化主体的相关活
于合并财务报表审计的关键审计事项。 动而拥有的对该主体的风险敞口、权力及对可
变回报的影响所作的判断；
评估贵公司是否有能力运用对结构化主体的
权利影响其回报金额，以判断贵公司在参与结
构化主体的相关活动中是代理人还是主要责
任人。
基于上述审计程序及结果，我们认为管理层确
定的纳入合并范围的结构化主体结果是恰当
的。
（二）融出资金减值准备和买入返售金融资产中股票质押回购减值准备的计提
请参阅财务报表附注“五、合并财务报表项目注释”中“（四）融出资金”和“（八）应收款项”。
请参阅财务报表附注“五、合并财务报表项目注释”中“（七）买入返售金融资产”。
关键审计事项 在审计中如何应对该事项
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华西证券股份有限公司 审计报告
如合并财务报表附注五、（四）所列示，截至 我们对贵公司融出资金的减值准备、买入返售
2018 年 12 月 31 日，贵公司融出资金合计 82.01 金融资产中股票质押回购减值准备估值执行
亿元，计提减值准备 0.16 亿元。 的审计程序包括：
如合并财务报表附注五、（七）所列示，截至 审阅贵公司融资融券业务和股票质押式回购
2018 年 12 月 31 日，贵公司买入返售金融资 业务的业务流程、规模控制、内部控制制度的
产合计 67.11 亿元，其中股票质押回购资产 建立与完善情况，评估相应内部控制制度的执
38.55 亿元，计提减值准备 0.38 亿元。 行有效性；
贵公司融资融券业务，未发生违约或偿付风险 检查管理层识别减值迹象，验证减值准备的计
时，按期末余额的2‰计提减值准备，发生违 提情况；
约或偿付风险时，将其转入应收款项，按应收 了解抵押物的估值系统参数设置，并抽查市场
款项的减值准备计提政策进行相应的处理。 参数相互印证；
贵公司对买入返售金融资产中股票质押式回 评价管理层减值计量判断的合理性。
购期末本金余额按1%计提减值准备。 基于上述审计程序及结果，我们认为管理层评
由于相关资产金额重大，其减值评估需要贵公 估的融出资金减值准备、买入返售金融资产中
司管理层作出重大判断，因此我们认为该事项 股票质押回购减值准备结果是合理的。
属于合并及母公司财务报表审计的关键审计
事项。
四、其他信息
贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括
财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的
鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息
是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
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华西证券股份有限公司 审计报告
在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
贵公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、
执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事
项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实
的选择。
治理层负责监督贵公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保
证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准
则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预
期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为
错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，
我们也执行以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以
应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大
错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可
能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者
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华 西证券 股份有 限公司
审计报告
注意财务报表中的相关披露 ;如 果披露不充分 ,我 们应当发表非无保 留意见 。我们的结论基
于截至审计报告日可获得的信息。然而 ,未 来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。
(五 )评 价财务报表的总体列报、
结构和 内容 (包 括披露 ),并 评价财务报表是否公允反
映相关交易和事项 。
(六 )就 贵公司中实体或业务活动的财务信息
获取充分、适 当的审计证据 ,以 对合并财务
报表发表审计意见 。我们负责指导、监督和执行集团审计 ,并 对审计意见承担全部责任 。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通 ,包 括沟通
我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就 已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声 明,并 与治理层沟通可能
被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项 ,以 及相关 的防范措施 (如 适用 〉。
从与治理层沟通过的事项中,我 们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要 ,因 而构
成关键审计事项 。我们在审计报告中描述这些事项 ,除 非法律法规禁止公开披露这些事项 ,
或在极少数情形下 ,如 果合理预期在 审计报告中沟通某事项造成 的负面后果超过在 公众利益
方面产生的益处 ,我 们确定不应在审计报告中沟通该事项 。
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二 O一 九年四月二十四日
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合并资产负债表
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2018年 12月 31日 川华信(集 田)会计讦书务
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余额 期初余额 |项 日 附注 五 则人余额 期初余额
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其中 :客 户存款 9,852,442.47250 9,524,6,0,49354应 付短期融 资款 〈~∶ -l-) 1.128,OsO.00000 4.512,400,00000
Ⅱ∶ 2,992.566.661 74 4,328.132.62907拆 入 资全 (--i-十 ·) 2,500.000.00000 200,000,00000
以公允价值计量 ll其 变
Jt中 :齐 备付全 2.360.031.87433 3,506,751,57859动 计人 ·h期 损益的全融 750,653.71721
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负侦
500,000,00000 衍′|;全 融负债 (六 ) 23,aOo 55 707,61558
触 lll饺 全 (四 ) 8.184.446.26754 9,272,aO6,6236I *lll lnl购 全融资产款 5,207,030,29589 13,831.585,27465
以公允价 |汕 |‘ 变
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动 计入 %期 损 益的全融 〈五 ) 7,970,I71,69497 9.971,917,97457代 理 头 *证 券款 ( ∶| 71) 12,199,169,131 77 13,086,631.8()756
资 产
衍乍全融 资产 (六 ) 2.57500 17⒎ 73309代 理承销 证券款
头入返 1‘ 全融资产 〈七 ) 6,710.7I5,36817 6,746,523,34818 丿、V“ l珥 tI∶ 右|酬 〈~十 五 ) 461,614.55416 495.944.34398
应收款项 (八 ) 108,976,63492 78,059,035041、 税趿 (二 十六 ) 88.079.45704 141,030,19396
`交
应收利忠 (九 ) 501,405,20275 567,657,67021 卜ˇ付余人Ⅱ贝 (二 十七 ) 16,797,61823 60,268,32767
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存 lll保 ill∶ 夺 (十 ) 772,579,29656 685,350,04528 |“ 忄利.u (二 十八 ) lO9.879.91142 182,s18,59289
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持有符筲资产 预 il负 债 (二 十九〉 12.927,85782 1,830,70882
可供 出筲全融 资产 (-1— —) 6,585,243.60448 7,21I.043,0246I 长期借款
持 F】 个到期投 资 应付伍劳 (△ ∶1ˉ ) 5,596.792,80s90 4,595,020,34278
(十 :) 20.lO6.67194 21,530,67619 递延所得税负债 (十 七 ) 20.791.12729 lO,sO6,83885
投资什”;地 产 持有符售负偾
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|"bC 0产 609,205,87884 355,473,53586 ,(他 也夕t亻 灿 — 288,950,76704 578.349,13485
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在处 1.科 (十 Pq) I99.287,06813 负侦'′ 讠 | — 28,380.760,54432| 37,696,793,181 59
尤形资产 (十 五 ) 48,6“ .29920 45.892,05601股 东权益 :
雨忏 (十 13,702.71315 13,702,713阝 股本 (三 十二 ) 2,625000,00000 2,100.000,00000
^)
递延所得税资产 (十 七 ) 189,448.20078 212,397,73424丿 t他 权益 具 I∶
其他 资产 (十 八 〉 226,426,18325 114,145,47427资 本公积 (=.十 三) 8,l14,012,43139 3,776.654,57896
波:门 :rF股
!火 他综合收益 (二 十 V1) 6.109.43611 )7,17768
1s,3‘ ∶
梳氽公积 (=1-五 ) 683,125,993 06 604.968.07873
ˉ (二 六) 2,393,604,727 75 2,234.233.82907
技风险准备 I·
未分记利润 (三 十七 ) 4,534,020,821 14 4,026,167.286(∶ )8
”脑 1=母 公 司股东权益
18,355,873,409 45 12,757,330,9sO 52
个讠 |
少效股 东权益 44.260.37343 62,636,14496
— 股尔权益合计 18.400.133.78288 12,819,967,09548
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资 r′ til 46,780.894,32720 sO,516,760.27707负 债 ′【股 东权 益总 讠 46.780,894,32720 . 50,516,760,2770,
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证 公寸、 ·` 中位 ;人 民币元
项 ⒈ 期初余额 顶 口 附注 十五
宓 期未余额 期初余额
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负债 ;
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纟lli铮 符付 命 2,726,04I,12602 4,110,866.09828 拆入资全 2.500,000,00000 200,000,00000
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其中 ;客 户 备付全 2,lO6,050,20059 3,289,485,04780 动 讠|入 损益的全融 750,653,71721
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拆 lll资 ◇ sO0,000.00000 衍 ′l全 融 负债
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动计入 当期损 益的全胜 5.840.911.784.52 9,690.954,78128代 殚 义大ill券 款 10,993.996.39367 11,787,020,02475
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衍生全肚资产 代殚承销 证券款
6,668,696,02419 6.045,622,23018′ `付 职 r~菥 涮 432,887,08321 447,35I,64435
应收款项 ( ˉ) 18,884.19619 77,572,37526^V交 般 贫 89,505,47861 138.340,09641
应收利息 479,826,55907 560.269.73598 ``立 亻·f窑k‘,1 16,539,222|8 60,151,40721
饣 出保证全 356,385,76461 200,143,02927 `V“ f不 刂【上 lO9,919,71168 182,518,61459
持有待笛资产 预il负 债 l1,097.14900
可供 lli僻 全触 资产 6,959,765,38989 6,487,182.82812K姗 1。 诫欠
持 亻!尔 到期投资 应付亻 5,596,792,80590 4.595,020.34278
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K期 股权投资 (^△ ) 2,134,030,56881 1,537.454.57306递 延所符税负债 13,210,23300 5.043.78184
投资杜”;地 产 h彳 1tl负 仳
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固定资产 604,545.03929 350,928,81833 1k他 伍侦 209,066,99414 122,264,06398
在建工程 199,287,06813 负侦 ^计⒈ 26,895,749,08489 35,881.695,25056
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商誉 2,625,000,00000 2,IO0,000.00000
递延所得税资产 161阝 94,96835 165,227,92808 ,t他 也权 丿1
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其他资产 | 110· 402· 07I70| 95,194,18871
其他综 合收益 13,484,10438 7,406.22742
缸余公积 683.12s.99306 604,968,07873
般风险准备 2,379,697,3C)772 2,223,381,47906
未分记利润 4,377,131,95102 3.929.776,55| 12
股东权益合计 18,192.451.78797 12,642,186.91529
资产总计 45,088200,87286 48,523,882,16585 负债及股 东权劣拒总讠 l 45,088,200,87286 48.523,882,I6585
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合 并利润表 同审计 竹一并使
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项 附注 五 本 期发生额 上期发生额
2.545.233,363.80 2,67I.626,421.94
手续 及 (三 十八 ) 1.057.8II.560.75 1,504.579.024.64
其 中 :经 纪 手续 费诤收 入 .、 753.764.812.78 1,073,947.533.13
投 资银 入 I67.201,558.14 335,776.997.71
资产管理 业务手续 费净收入 135,534.198.72 91,733.227.86
利息净收入 (三 十九〉 555,214.060.74 442,744.227.49
投 资收益 (损 失 以“-¨ 号填 列 ) (四 十 ) 797,441,813.72 725,654.637.75
其 中 :对 联 营企业和合 营企业 的投 资收 益 ˉ3,424,004.25 ˉ4,021,934.54
公允价值 变动收益 〈损 失 以”-” 号填列 ) (四 十 -)
97,078,584.1: ˉ81.882,873.95
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汇 兑收益 (损 失 以 -” 号填 列 ) I.091.92336 ˉ1,493,63I.52
”
资产 处置 收益 (损 失 以“ˉ号填 列 ) (四 1ˉ 二) 7,000.93300 68,414,466.58
其他收益 (`q十 二 ) 6.078,32433 6,488,194.02
其他业务收入 (四 十 四 ) 23.516,163.79 7,122,376.93
二 、营业支 出 1,423,655、 263.32 1,352,564.929.73
税金及 附加 (四 十五 ) 21,860,989.96 24.2II,001.45
业 务及管理 费 〈 六) 1.333,032,530.34 1,346,764.683.47
资产减 值损 失 (四`q十十七 ) 67.692.956.75 ˉI8,449,009.44
其他业 务成本 (四 十八 ) 1,()68.786.27 38,254.25
三 、营业利润 (亏 损 以“-Ⅱ 号填列 ) 1.121,578.100.48 1,319,061,492.21
加 :营 业 外收入 (四 Iˉ 九) 27,410.159.70 8,496.746.22
减 :营 业 外支 出 〈五十 ) 33,381.561.10 14,265,469.11
四、利润总额 (亏 损总额“-” 号填 列 ) 1,115,606.699.08 1,313,292.769.32
减 :所 得税 费用 (五 |-一 ) 270.500.480.83 293,304,434.15
五 、净利润 〈净亏损 以“-” 号填 列 ) 845.lO6.218,25 1,019,988,335.17
(一)按 经 营持 续 性 分 类
1.持 续经 营 净利 润 845,lO6.218.25 1.019.988,335,17
2.终 止经 营 净利 润
(二 )按 所有 者权 归属 分类 :
1.少 数股 东损益 -26.129.82 863,529.55
2.归 属于母公司所有者 的净利润 845,132,348.070 1.O19,124,805.62
六 、其他综 合收益的税后净额 (五 十 二 〉 ˉ9,197,741.57 ˉ46.360.450.5】
归属于母 公司股 东的其他综合收益 -9.197.741.57 ˉ46,360,450.51
(一)以 后会计 期间不能重分类进损 益 的其他综 合收益项 目
(二)以 后会计 期间在满足规定条件 时将重 分类进损 益的其他综合收益项 目 ˉ9.197.741.57 ˉ46.360.450.51
1.权 益法下在被投 资单位 以后将重分类进损益 的其他综 合收益 中享有 的份额
2.可 供 出售金融 资产 公允价值 变动损益 ˉ9,197,741.57 ˉ46.360.450.51
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 835,908.476.68 973.627.884.66
其中:归 属于母公司股东的综合收益总额 835,934.606.50 972,764,355.II
归属于少数股 东的综 合收益总额 ˉ26.129.82 863.529.55
八 、每 股收益
(一 )基 本每股收益 o.33 0.49
(二 )稀 释每股收 益 0.33 0.49
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1
公司法定代表人 主管会计工作 的公司负责 t.91· 公司会计机 构负责
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母 公 司利 润表 同 报竹 并使 -·
2018年 度
川华"计(翎 l|)个 |}
信 民币元
编制单
项 目 附注 十五 本期 发生额 上期发生额
一、营 2,393,404,514.44 2,527,828,288.75
手续费 (四 ) 1,020,281,488.73 1,469,587,554.88
其 中 :经 纪 717,484,876,93 1,023,521,747.78
投资银行业务手续费净收入 167,201,558.14 335,776,997.71
资产管理业 务手续费净收入 136,633.755,54 109,507,lO8.51
利息净收入 (五 ) 511,349,735.36 372,058,866.58
投资收益 (损 失以“-” 号填列 ) (六 ) 746,752,891.13 686,904,428,41
其中 :对 联营企业和合营企业的投资收益 ˉ3,424,004,25 ˉ4,021,934.54
公允价值变动收益 (损 失以“-” 号填列 ) (七 ) 93,235,821.ll ˉ81,454,184.37
汇兑收益 (损 失以“-” 号填列 ) l,091,923.36 o1,493,631,52
“”
资产处置收益 (损 失以 ˉ号填列 ) (八 ) 7,006,941.81 68,423,722.57
其他收益 5,895,612.91 6,279,791.64
其他业务收入 (九 ) 7,790,100.03 7,521,740.56
二、营业支出 l,360,160,213.20 1,304,328,803.18
税金及附加 (十 ) 21,125,850.04 23,799,438.40
业务及管理费 (十 一 ) l,270,492,273.18 1,263,442,150.64
资产减值损失 (十 二 ) 68,539,303.71 17,048,959.89
其他 业 务成本 (十 三 ) 2,786.27 38,254.25
三、营业 利润 (亏 损 以“-” 号填列 ) 1,033,244,301.24 1,223,499,485,57
加 :营 业 外收 入 21,439,068.59 2,532,900,30
减 :营 业外支出 33,306,957.48 12,244,436.37
“
四、利润总额 (亏 损总额 -” 号填列 ) 1,021,376,412.35 l,213,787,949,50
减
:所 得税 费用 239,797,269.06 279,179,429.69
五
、净利润 (净 亏损 以“-” 号填列 ) 781,579,143.29 934,608,519.81
(一 )持 续经营净利润 781,579,143.29 934,608,519,81
(二 )终 止经 营净利润
六、其他综合收益的税后净额 (十 四 ) 6,077,876.96 44,964,746.30
6,077,876,96 ˉ44,964,746.30
归属于母公司股东的其他综合收益
(一 )以 后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项 目
(二 )以 后会计期间在满足规定条件时将重分类进损 益的其他综合收益项 目 6,077,876.96 ˉ44,964,746.30
1.权 益法下在被投资单位 以后将重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额
2.可 供出售金融资产公允价值变动损益 6,077,876.96 ˉ44,964,746.30
|归 属于少数股东的其他综合收 益的税后净额
七、综合收益总额 787,657,020.25 889,643,773.51
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公司法定代表人 .习 管会计 工作的公司负责 公司会计机构负责
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同审计报告…井傅
份 合并现金流量表 川华信(lilu)会 栅 粉
2018年 度
项
编制 西证券 单位 :人 民 币元
一 附注 五 本期发生额 上期 发生额
、 生 呈:
处置 计量且其变动 益 的金融资产净增加额 3,170,425,470.80
刂攵取利 续 及佣 2 863 097 l1600 3,238,126,06990
】可可
拆入 资金诤 8()0 o00.00000 o00,0000()
回购业务资金净增加额 二L至 89,244,13540
!∶
9.594, 457,91625
融出资金净减少额 1,082,862,O1870 157 ()54 ()28 15
代 理 买卖证券收到的现金净额
收到其他与经营活动有关 的现金 五十 三 144,990,33777 l12 125 78602
经 营活动现金流入小计 丝2,130,80787~ 1330t,763,80032
处置 以公允价值计量且其变动计人 当期损益 的金融资产净减少额 0 ,913,104,88718
代理买卖证券支付的现金净额 887,462,67579 4.4()8,158,20762
支付利息 、手续 费及佣金 的现金
支付给职 工 以及为职工支付 的现金
6I7,032,84394
98 0 3()798
|— — ∶ 生
z-1-· 2.2~-L卫 17
937,596,理 】--±
支付的各项税 费 491 ,544 56852 428.5()7.92225
支付其他与经营活动有关的现金 、五 十 四 ) 508,306.71910 755 945 74741
经 营活动现金流 出小 计 3,484,64 9 l1533 13 56,349,86()31
经营活动产生 的现金流量净额 30746 145 4 13,94001
二 、投 资活动产生的现金流量 :
收 回投 资所收到的现金 67 8.892.5()847 2=658,173,373.8 4 |
取得投 资收益收到的现金 430 45 6, 63178 324,5io ,6442 1-|
处置 固定资产 、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 12.08 9 76837 13 4,782,95769
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资 动有关的现金
小计 121 43 8,90862 117 66.97578
164,97 815 504.2.7288
购建固定资产 、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 lO0,170,42855 109,537,61699
i取 得子公司及其他营业单位支付的现金净额
L 支付其他与投资活动有关的现金 五十五 〉 1,477,00000 14.866,386.39
投资活动现金流 出 小 计 2m,61936952 292,908,276 26
投资活动产生 的现金流量净额 82.垒 』I⒉ 53910 177 58.69952
三 、筹资活动产生 的现金流量 :
吸收投 资收到的现金 -— ———————— E2望 L2BO, o0000 4 ,910,00000
=生
其 中 ;子 公司吸收少数股 东投 资收到 的现金 4,910 .0()00()
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金 5, 05 61 0()000 9,046.950,()0000
收到其他与筹资活动有关 的现金
筹资活动现金流入小计 9,912,6· 41,000.00 i 9 (51 860 o()000
偿还债务支付 的现金 2,442,7刂 ,222,0% -- 13,691￡ 50002∶ 22~
分配股利 、利润或偿付利息支付 的现金 5陋 ,52生 16099| ~210208’ 2252-∶
其 中 :子 公司支付给少数股东的股利 、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 (五 十 六 ) 45 242,81899 289,26 74205
筹 资活动现金流 出小计 8,455,527,979.98 14,894,()20,96464
筹资活动产生 的现金流量净额 477 113 020.02 842 160.96464
四、汇率变动对现金 的影响 091 923.36 -I 493 63I52
∶五 、现金丞 现金 笠 价 翅堂增加额 -
-679,486,82498 -5,520,681 ,95663
l加 ;期 初现金及现金等 价物余额 15,019,295,56063 20,539,977,517.26
六、期末 现金及现金等价物余额 14,339,808,73565 ———————15919,295.562.鱼 2_|
公司法定代表人 :
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管会计工作的公司负责穴
01g `` 公司会计机构负责人 ;
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母 公司现金流 量表
` 2018年 度
川华|;/失 r1· 师1i务 所
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人 民 币元
项 目 匡王 附注 十五 本期 发生额 上期 发 生额
一 、经 |
的 金 量
处达以 值计量且其变动计 损益 的金融 资产净增加额 5,061、 868、 0396()
收取利息 、 既尿砚命里 2、 781,308、 57257 _ˉ _30322凶 , 34394
拆入资金净增 1、 800、 000,00000 200,000, 00000
回购业务资金净增加额 ˉ9、 398,144,135 4() 9,498,958,72875
融 出资金净减少额 1.082.862.OI8 70 157.054.028 15
代理买卖证券收到的现金净额
收到其他与经营活动有关的现金 64,126,73523 32,325,490.71
经 营活动现金流入小计 10,790.165,36610 12,920,542,59155
处置 以公允价值计垦且其变动计入当期损益 的金融资产净诫少额 5,751,845,49231
拆入资金净减少额
融出资金净增加额
代理买卖证券支付的现金净额 793、 023,631 08 979 98678
支付利息、手续 费及佣金的现金 617,134,41038 634,120,00433
支付给职 工 以及为职 工 支付的现金 936,434,16591 884,773,84800
支付的各项税费 472,977,45559, 417,223,16796
支付其他与经营活动有关的现金 468,830,45069, 819,248,52646
经 营活动现金流 出小计 12,686,544,24905 12,486,81 02584
经 营活动产生的现金流量净额 -I,896.378.88295 433 73() 56571
投 资活动产生 的现金流量 :
=、
收 回投资所收到的现金 191.648.48829 2,22I,656,93284
取得投资收益收到 的现金 420,936,22675 304,503,41249
处王固定资产 、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 12,089.76837 134 782 95769
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投 资活动有关的现金
投 资活动现金流入小计 624、 674、 483.41 2 660 94 3,30302
投 资支付的现金 l,337,637,62425 2.591,367,68559
购建固定资产 、无形资产和其他长期资产支付 的现金 97.777,I9359 105,454,35289
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 14 ,866,38639
投 资活动现金流 出小计 1、 435,414,81784 2.711.688.42487
投资活动产生 的现金流量净额 -810.740,33443 -50 745 121 85
三 、筹资活动产生的现金流量
吸收投 资收到 的现金 4,874,280.00000
其中 :子 公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金 5,058,361.00000 9,046,950,00000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流人小计 9,932,641,000 oo 9,046,950,00000
偿还债务支付的现金 7,442,711,0000 () 13,694,550,00000
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 547,296,07208 910,208,22259
| 其中:子 公司支付给少数股东的股利、利润
匡 互醯 至 亟 蟊函 亟 ≡ 了 T 13,601,18259 8 o0000
|筹 资活动现金流出小计 8,003,608,25467 14,613,158,22259
· .· ·
·: ∶ˉ i1|I∶ 1,929,032,74533 ˉ5,566、 208、 222.59
=
四 、汇率变动对现金的影响 1,091、 92336 -l 493 63 152
五 、现金及现金等价物净增加额 ˉ776、 994,548,69 -5,184,716,410.25
加 :期 初现金及现金等价物余颌 13、 797,923,217.92 18,982,639,628 17
六 、期末现金及现金等价物余额 13,020,928.669.23 13,797,923,21792
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公司法定代表人 公司会计机构 负责人
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合并股东权益变动表(续 )
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上期 发生 额
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c 少 数股 东权 益 股东权益合计
一 股 风险 准 备
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股本 资本 公积 其他综合收益 盈余公积 未分 配利 润
9' △
-、 上 年年末余额 !9lO“ 、 100,000,000.00 3,776,654,578.96 6I.667,628.19 5II,507,226.75 2,044,732,899.33 3,395,004,26218 I()1.228,584.82 II,990,795,18023
加 :会 计政策变更 `
前期差错更正
二 、本年年初 余额 2.100.000,000.00 3.776.654.57896 61,667,628.19 511,507,226.75 2.044.732,899,33 |3,395,004,262.18 lO1,228,584.82 l1,990,795,180,23
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-46,360,450.51 93,460,851,98 189 ,500,929.74 | 631,163,023.90 ˉ38,592.439.86 829,171.91525
动|)
(一 )综 合收益总额 ˉ46.360.450,51 1,O19,124.805.62 863,529.55 973.627,884.66
(二 )股 东投入和减少 的资本 ˉ39,455.969.41 -39.455.969.41
1,股 东投入 资本 4,910.()0000 4,910,0()().0()
2,股 份支付计人股东权 益 的全额
3 其他 ˉ44,365,969.41 -44.365.969.41
(三 〉利润 分 配 93.46(),85198 189,500,929,74 -387.96I.781.72 ˉ105,000,000,00
1.提 取盈余公积 93,460,85I,98 ˉ93,460,851.98
2.提 取一般风险准备 189.500,929.74 -189,500.929.74
3.对 股东的分配 ˉ105.000,000.00 -I()5,000,000.00
4.其 他
(四 )股 东权益 内部结转
资本公积转增股本
盈余公积转增股本
盈余公积弥补亏损
其他
、本年年末余额 2,100,000,000.00 3.776,654,578.96 15,3()7,177.68 604,968,()78.73 2,234,233.829.07 62.636,144.96 12.819,967,09548
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