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公司公告

润建股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告2021-03-01  

                        证券代码:002929           证券简称:润建股份       公告编号:2021-019
债券代码:128140           债券简称:润建转债


                       润建股份有限公司
      关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    润建股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月26日召开的第四届董事
会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司合计使用最高额不超过人民币
62,000万元闲置募集资金进行现金管理,有效期自2021年2月26日至2022年2月25
日,上述额度范围内可循环滚动使用。
    公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易,不存在变相改变
募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施。该事项在公司董事会
审批权限范围,无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:
    一、募集资金基本情况
    1、首次公开发行股票募集资金情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准润建通信股份有限公司首次公开发行
股票的批复》(证监许可[2018]262号)核准,公司首次公开发行人民币普通股
(A股)5,518.66万股,每股面值1元,发行价格23.95元/股,募集资金总额人民
币132,171.9070万元,扣除各项发行费用人民币6,575.8491万元后,募集资金净额
125,596.0579万元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股
票的资金到位情况进行了审验,并出具了《润建通信股份有限公司发行人民币普
通股(A股)5,518.66万股后实收股本的验资报告》(大华验字[2018 ]000095号)。
上述募集资金已全部存放于公司募集资金专户。
    本次募集资金投资项目情况如下:
            项目名称              投资总额(万元)     拟投入募集资金金额(万元)

 区域服务网络和培训中心建设项目           43,513.20                    43,513.20

 研发中心建设项目                          9,313.00                     9,313.00

 补充营运资金                             90,000.00                    72,769.86

 合计                                    142,826.20                   125,596.06

    2、发行可转换公司债券募集资金情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2953号《关于核准润建股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,公司由主承销商中信建投证券股
份有限公司采用公开发行可转换公司债券的方式,向公司原股东优先配售
9,076,846张,通过网上向社会公众投资者发行1,807,127张,由主承销商中信建投
证券股份有限公司包销16,027张,发行价为每张面值人民币100元,共计募集资
金109,000.00万元。扣除承销费用及保荐费用800.00万元(含税)后实际收到募
集资金108,200.00万元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年12月
11日分别汇入本公司募集资金监管账户。扣除律师费、审计费及验资费、资信评
级费、信息披露费、发行登记及公证费用等发行费用后募集资金净额为人民币
108,022.30万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚验字[2020]100Z0098号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储
制度。
    本次募集资金投资项目情况如下:
         项目名称             投资总额(万元)       拟投入募集资金金额(万元)

五象云谷云计算中心项目                 109,810.00                      109,000.00

          合    计                     109,810.00                      109,000.00

    二、募集资金使用和存放情况
    1、已披露的募集资金使用情况:
    (1)首次公开发行股票募集资金使用情况
    根据公司首次公开发行股票(A股)招股说明书披露的募集资金运用方案,
扣除发行费用后的募集资金,全部用于“研发中心建设项目””、“补充营运资
金”、“区域服务网络和培训中心建设项目”三个项目的投资。(具体内容详见
公司2020年8月28日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告)
    截止2020年6月30日首次公开发行股票募集资金使用情况及结余情况列示如
下:
                                                单位:万元 币种:人民币
                 项目                               金额
募集资金净额                                                   125,596.06
已累计投入募集资金                                             121,234.49
其中:2020 年度投入募集资金                                      1,142.04
募集资金余额                                                     4,361.57
加:利息收入                                                     1,497.03
减: 手续费用                                                        0.29
募集资金账户余额合计                                             5,858.31

    (2)发行可转换公司债券募集资金使用情况
    根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书披露的募集资金运用方案,扣
除发行费用后的募集资金,全部用于“五象云谷云计算中心”项目的投资。(具
体内容详见公司2020年12月3日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关
公告)
    根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2020] 100Z0098号《验资
报告》,截止至2020年12月11日,公司可转换公司债券募集资金净额为108,022.30
万元,全部存放于募集资金专户中。
    2、已披露的募集资金专户存储情况
    (1)首次公开发行股票募集资金专户存储情况
    公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2018年3月22日分别与招商
银行股份有限公司南宁分行、兴业银行股份有限公司南宁分行、中国银行股份有
限公司广西壮族自治区分行、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、桂林银
行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金三方监管协议》,签署的《募集资金
三方监管协议》均按照保荐机构提供的协议范本,未存在重大差异。截至2020
年6月30日,公司首次公开发行股票募集资金在各银行募集资金专用账户的存款
余额5,858.31万元,全部存储于上述募集资金专户中。
    (2)发行可转换公司债券募集资金专户存储情况
    公司及控股子公司五象云谷有限公司(以下简称“五象云谷”)、中信建投
证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行、中国建设银行股
份有限公司广西壮族自治区分行、招商银行股份有限公司南宁分行、中国光大银
行股份有限公司南宁分行、中国民生银行股份有限公司南宁分行、兴业银行股份
有限公司南宁分行、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金
三方监管协议》,签署的《募集资金三方监管协议》均按照保荐机构提供的协议
范本,未存在重大差异。截至2020年12月11日,公司发行可转换公司债券募集资
金在各银行募集资金专用账户的存款余额108,022.30万元万元,全部存储于上述
募集资金专户中。
    三、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理
    1、公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
    截至公告日前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理累计金额为
6,200万元,实际收益金额为49.45万元,尚未到期的理财产品共计0万元,前期已
到期理财产品本金和收益皆如期收回。
    2、公告日前十二个月内使用自有闲置资金进行现金管理的情况
    截至公告日前十二个月公司使用自有资金进行现金管理累计金额为40,000
万元,实际收益金额为53.29万元,尚未到期的理财产品共计40,000万元,前期已
到期理财产品本金和收益皆如期收回。
    四、本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    由于募集资金投资项目的建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进
度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。为提高募集资金使用效益、增
加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用、有效控制风
险前提下,公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,以增加公司收益。具
体情况如下:
    1、现金管理投资产品的品种
    公司拟投资安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)、有保本承诺的投
资理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放,投资产品
须符合以下条件:(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本
承诺;(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。
    公司投资产品的受托方为银行、证券、保险及其他正规的金融机构,与公司
不存在关联关系。
    2、现金管理额度
    最高额不超过人民币62,000.00万元,其中:首次公开发行股票募集资金额度
5,000.00万元,发行可转换公司债券募集资金额度57,000.00万元,决议有效期内,
在上述额度范围内可循环滚动使用。
    3、投资有效期
    自2021年2月26日至2022年2月25日有效;有效期结束后,公司将及时归还募
集资金及相关收益至募集资金专户。
    4、实施方式
    董事会授权总经理在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相
关法律文件,包括但不限于:选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、
签署合同等,公司财务负责人负责组织实施,财务部具体操作。
    公司使用闲置募集资金进行现金管理将严格遵守中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资
产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或
注销产品专用结算账户的,将按照深圳证券交易所相关要求履行备案及信息披露
义务。
    五、投资风险、风险控制措施及对公司日常经营的影响
    1、投资风险分析
    保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,该
项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险,以及因发行主体原因
导致本金受损的风险,公司将根据经济形势与金融市场变化情况,运用相关风险
控制措施适时、适量介入,并及时履行信息披露义务。
    2、风险控制措施
    (1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能
力保障资金安全的投资产品;
    (2)决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展
情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控
制投资风险;
    (3)公司内部审计部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与
监督,对可能存在的风险进行评价。
    (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计;
    (5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行披露义务。
    3、对公司日常经营的影响
    公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,将投资于安全性高、流动性好、
风险性低的保本型产品,是在确保公司募投项目所需资金正常使用以及募集资金
本金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开
展,不存在变相改变募集资金用途的情况,且能够有效提高资金使用效率,获得
一定的投资效益,可进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多投资回报。
    六、专项意见说明
    1、独立董事意见
    经审核,独立董事认为:公司本次使用闲置募集资金最高额不超过人民币
62,000.00 万元进行现金管理,符合相关法律、法规、《公司章程》等规范性文件
的规定;有利于提高募集资金使用效率;在不影响募集资金项目建设和募集资金
使用的情况下,以及有效控制风险的前提下,合理利用部分闲置募集资金进行现
金管理,为公司与股东获取更多回报,符合股东利益最大化原则。本事项不存在
变相改变募集资金用途的行为,不存在损害全体股东利益的情况。同意公司使用
闲置募集资金最高额不超过人民币 62,000.00 万元进行现金管理,决策有效期内,
在上述额度范围内循环滚动使用。
    2、监事会意见
    经审核,监事会认为:公司使用最高额不超过人民币 62,000.00 万元闲置募
集资金进行现金管理,并在上述额度范围内及决议有效期内循环使用;同时,授
权总经理在在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件,
公司财务负责人负责组织实施,财务部具体操作。该事项符合相关法律、法规、
《公司章程》等规范性文件的规定,相关审议程序合法、有效。
    3、保荐机构核查意见
    经核查,保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:
    ①公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审
议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,该事项符合有关法律、法规、《公
司章程》等规范性文件的规定,且履行了必要的审批程序。公司上述事项符合《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规规定。
    ②公司拟使用不超过人民币 62,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理,投
资于安全性高、流动性好、短期(不超过 12 个月)、有保本承诺的投资理财产品
或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放。公司在确保募集资金
投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,使用闲置募集资金进行现金管
理,有利于提高闲置募集资金的现金管理效率,不存在损害公司及全体股东,特
别是中小股东利益的情形。
    综上,保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
    七、备查文件
    1、公司第四届董事会第十次会议决议;
    2、公司第四届监事会第九次会议决议;
    3、第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见;
    4、中信建投证券股份有限公司关于润建股份有限公司使用闲置募集资金进
行现金管理的核查意见。
    特此公告。
                                                       润建股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                       2021 年 3 月 1 日