证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2022-016
债券代码：128140 债券简称：润建转债
润建股份有限公司
关于为控股子公司取得银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次被担保对象广东博深咨询有限公司资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保
风险。
润建股份有限公司（以下简称“润建股份”或“公司”）于2022年2月14日召开的第四届
董事会第二十四次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于为博深咨询取得
银行综合授信提供担保的议案》、《关于为鑫广源取得银行综合授信提供担保的议案》，同
意公司为控股子公司广东博深咨询有限公司（以下简称“博深咨询”）、广州鑫广源电
力设计有限公司（以下简称“鑫广源”）取得银行综合授信分别提供额度不超过人民币
500万元、3,000万元的担保，具体情况如下：
一、担保情况概述
公司第四届董事会第二十四次会议均以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过
了《关于为博深咨询取得银行综合授信提供担保的议案》、《关于为鑫广源取得银行综合
授信提供担保的议案》，同意公司为控股子公司博深咨询、鑫广源取得银行综合授信分别
提供额度不超过人民币500万元、3,000万元的担保，为博深咨询提供担保的期限为3年
（自股东大会审议通过之日起），为鑫广源提供担保的期限为3年（自董事会审议通过之
日起）。后续公司将根据博深咨询、鑫广源生产经营的具体需要，在有效授权期间内与
相关金融机构具体签订授信担保合同。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会亦对该议案发表了明确的
审核意见。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，本次为博深咨询
提供授信担保事项在董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议；本次为鑫广源提供
授信担保事项仍在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次担保不涉
及关联交易，不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被担保人基本情况
1、广州鑫广源电力设计有限公司
公司名称：广州鑫广源电力设计有限公司
成立日期： 2004 年 5 月 26 日
注册地址： 广州市越秀区梅东路 21 号
法定代表人：严昱
注册资本： 2300 万元人民币
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;发电
技术服务;工程管理服务;企业管理;节能管理服务;电力设施器材销售;新能源原动设备销售;
新能源汽车电附件销售;分布式交流充电桩销售;机动车充电销售;电工器材销售;电工仪器
仪表销售;软件销售;智能仪器仪表销售;智能输配电及控制设备销售;仪器仪表销售;碳减排、
碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;电子、机械设备维护（不含特种设备）;电力行业高效
节能技术研发;发电、输电、供电业务;电力设施承装、承修、承试;建筑智能化工程施工;
建筑智能化系统设计;建设工程勘察;建设工程设计;供电业务;各类工程建设活动;工程造价
咨询业务;劳务派遣服务。
股权结构：
出资金额
序号 股东名称 持股比例
（万元）
1 润建股份有限公司 1,610 70%
2 冯晓棕 690 30 %
合 计 2,300 100%
与公司的关系：公司控股子公司，公司持有 70%股份。
被担保人最近一年一期的财务指标（单位：元）：
2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资 产
（经审计） （未经审计）
资产总额 39,722,361.51 54,936,966.37
负债总额 8,783,533.32 22,322,239.03
银行贷款总额 0 0
流动负债总额 8,783,533.32 22,322,239.03
净资产 30,938,828.19 32,614,727.34
2020 年 1-12 月 2021 年 1-9 月
损 益
（经审计） （未经审计）
营业收入 50,938,126.19 28,919,530.87
利润总额 2,737,123.69 1,971,646.06
净利润 3,138,069.12 1,675,899.15
信用状况：鑫广源不属于失信被执行人。
2、广东博深咨询有限公司
公司名称：广东博深咨询有限公司
成立日期： 1998 年 11 月 23 日
注册地址：广东省广州市天河区天河北路 358 号都市华庭辉庭轩 30 层 B 室
法定代表人：周运涛
注册资本： 501 万元人民币
经营范围：电力、通信、建筑安全咨询服务；增值电信业务；环保咨询服务；电力、
通信、建筑工程管理服务；电力、通信、建筑工程造价咨询业务；教育咨询服务(不含涉
许可审批教育培训活动)；安全评估；系统集成；安全智能卡类设备和系统制造；安全生
产及环境保护技术咨询服务；企业安全管理信息咨询服务；安全人工智能技术的研发、
开发、维护；安全事务代理；安全生产托管；企业管理咨询，人力资源咨询，市场调查
及咨询服务，投资咨询；软件开发、软件咨询；技术的开发、推广、转让、咨询和服务；
质量管理体系、环境管理体系认证咨询；职业安全健康管理体系的咨询服务；安全生产
风险管理体系咨询服务；项目投资策划。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动)
股权结构：
出资金额
序号 股东名称 持股比例
（万元）
1 润建股份有限公司 255.51 51%
2 段珊珊 120.24 24%
3 周运涛 75.15 15%
4 赵玉坤 20.04 4%
5 吴丽新 15.03 3%
6 胡景华 15.03 3%
合 计 501 100%
与公司的关系：公司控股子公司，公司持有 51%股份。
被担保人最近一年一期的财务指标（单位：元）：
2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资 产
（经审计） （未经审计）
资产总额 2,329,344.50 3,011,714.69
负债总额 1,874,921.25 2,843,139.78
银行贷款总额 0 300,000.00
流动负债总额 1,874,921.25 2,843,139.78
净资产 454,423.25 168,574.91
2020 年 1-12 月 2021 年 1-9 月
损 益
（经审计） （未经审计）
营业收入 4,144,905.61 2,004,942.81
利润总额 824,089.28 -289,833.92
净利润 738,444.83 -285,848.34
信用状况：博深咨询不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司本次为博深咨询提供授信担保的事项在股东大会审议通过后，由博深咨询根据
生产经营的具体需要，在有效授权期间内与具体金融机构签订授信担保合同；公司本次
为鑫广源提供授信担保的事项在董事会审议通过后，由鑫广源根据生产经营的具体需要，
在有效授权期间内与具体金融机构签订授信担保合同。
四、董事会意见
1、本次担保的原因
润建股份是通信信息网络与能源网络的管维者，博深咨询、鑫广源为公司能源网络
管维业务的重要组成部分，主要业务为电力咨询设计、电力应用技术研究、电力物联网、
电力建设服务等服务，伴随能源网络管维业务快速发展，博深咨询、鑫广源资金需求量也
大幅上升，为满足其经营发展需要，博深咨询、鑫广源拟向银行申请授信，应银行要求公
司为本次授信提供担保。
2、董事会意见和拟采取的风险防范措施：
公司董事会认为，本次博深咨询、鑫广源公司为其提供授信担保的事项，符合博深咨
询、鑫广源的实际经营需要，也符合公司的长远利益。博深咨询、鑫广源生产经营情况正
常，资信状况良好，且公司已就此事项已进行过充分的测算分析，认为博深咨询、鑫广源
具有足够的偿还债务能力，风险可控。博深咨询、鑫广源为本次抵押担保事项不存在损害
股东，尤其是中小股东权益的情形。
公司董事会将要求公司管理层结合博深咨询、鑫广源的生产经营、现金回笼情况，审
慎开展对外担保业务，严格审核其还款能力、项目风险和收益等，并加强对其财务管控和
内部审计工作，最大限度降低授信担保风险，以保障公司和广大投资者利益。
3、公司已与博深咨询的其余股东达成一致，在后续实际签署授信担保合同时，博深
咨询其余股东将按持股比例提供相应的连带担保措施，以保障公司的利益。
4、鉴于授信意向银行要求鑫广源大股东为本次授信提供全额担保，因此其他股东未
能同比例提供担保，鑫广源为公司控股子公司，公司将通过对子公司采取日常资金收支
监控，定期上报资金余额及用款计划，对大额支出、对外投资、对外担保等事项进行专
项审查等措施强化内部控制，保障资金和担保安全，本次担保事项未损害公司及其他中
小股东利益。
5、本次担保为公司为控股子公司担保，公司实际控制博深咨询、鑫广源，因此未要
求博深咨询、鑫广源为本次担保提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为6,500万元，占公司最近一
期经审计的归属于上市公司的净资产的比例为2.0115%；上市公司对控股子公司提供的担
保额度总金额为6,500万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司的净资产的比例为
2.0115%。
上市公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，公司不存在逾期担保
的情形，也不存在涉及诉讼的担保事项。
六、其他
公司将及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议；
2、第四届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事独立意见；
特此公告！
润建股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 16 日
