证券代码：002929       证券简称：润建股份        公告编号：2022-076
债券代码：128140       债券简称：润建转债


                       润建股份有限公司
      关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    润建股份有限公司（以下简称“公司”或“润建股份”）第四届董事会第二
十九次会议、第四届监事会第二十二次会议于2022年8月19日分别审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含合并报表范围内的全
部公司）使用最高额不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行现金管理，有效
期自2022年8月20日至2023年8月31日，上述额度范围内可循环滚动使用。现将具
体情况公告如下：
    一、投资概况
    1、投资目的
    提高自有资金使用效率、合理利用闲置自有资金；在保证公司日常经营资金
需求的前提下，获取一定投资回报。
    2、投资额度
    公司（含合并报表范围内的全部公司）拟使用最高额不超过人民币80,000万
元闲置自有资金进行现金管理，决议有效期内循环滚动使用。
    3、产品品种
    购买安全性高的理财产品或信托产品，购买渠道包括但不限于银行、证券公
司、信托公司。相关产品品种不涉及证券投资、衍生品交易等高风险投资。
    4、决议有效期
    有效期自2022年8月20日至2023年8月31日。
    5、实施方式
    董事会授权总经理在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相
关法律文件，包括但不限于：选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、
签署合同等，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。
    6、信息披露
    公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关要求，及时披露现金管理
的具体情况。
       二、投资风险分析及风险控制措施
    1、投资风险
    （1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政
策发生变化的影响，存有一定系统性风险。
    （2）相关工作人员的操作失误，可能导致相关风险。
    2、针对投资风险，拟采取措施如下
    （1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经
营效益好、资金运作能力强的银行或其他金融机构所发行的产品；
    （2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
    （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，公司内审部
根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报
告；
    （4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
       三、对公司的影响
    公司坚持规范运作，在确保不影响日常经营的情况下，秉持审慎原则合理使
用闲置自有资金用于现金管理，有利于提高资金使用效率、获得投资收益，为公
司及股东获取更多的投资回报。
    该事项在公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。本次投资
不构成关联交易事项，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
       四、专项意见
    （一）独立董事意见
    独立董事发表独立意见如下：在确保日常经营资金需求的前提下，使用闲置
自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，增加公司自有资金收益，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司（含合并报
表范围内的全部公司）使用最高额不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行现
金管理，有效期自2022年8月20日至2023年8月31日，上述额度范围内可循环滚动
使用；同时，授权公司总经理在上述额度范围内行使具体投资事项的决策权并签
署相关文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。
    （二）监事会意见
    经核查，监事会认为：在确保日常经营资金需求的前提下，使用闲置自有资
金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，增加公司自有资金收益，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，董事会对该事项的审议程
序合法、有效。同意公司（含合并报表范围内的全部公司）使用最高额不超过人
民币80,000万元闲置自有资金进行现金管理，有效期自2022年8月20日至2023年8
月31日，上述额度范围内可循环滚动使用；同时，授权公司总经理在上述额度范
围内行使具体投资事项的决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责组织实
施，财务部具体操作。
    五、备查文件
    1、第四届董事会第二十九次会议决议；
    2、第四届监事会第二十二次会议决议；
    3、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
                                                      润建股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                           2022年8月20日