新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
新疆交通建设集团股份有限公司
2019 年半年度报告
2019 年 08 月
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新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人沈金生、主管会计工作负责人曾学禹及会计机构负责人(会计主
管人员)向红琼声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................... 5
第三节 公司业务概要 .............................................................................................. 8
第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................ 11
第五节 重要事项.................................................................................................... 20
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................ 42
第七节 优先股相关情况 ........................................................................................ 46
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................ 47
第九节 公司债相关情况 ........................................................................................ 48
第十节 财务报告.................................................................................................... 49
第十一节 备查文件目录 ...................................................................................... 182
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司、本公司、本集团、新疆交建 指 新疆交通建设集团股份有限公司
新疆交通建设（集团）有限责任公司，新疆交通建设集团股份有限
交建有限 指
公司前身
北方工程处 指 新疆北方机械化筑路工程处，交建有限前身
特变电工集团 指 特变电工集团有限公司
新业投资 指 新疆新业盛融创业投资有限责任公司
通海投资 指 新疆通海股权投资合伙企业（有限合伙）
福耀投资 指 新疆福耀投资有限公司
江苏路通 指 江苏路通筑路机械有限公司
翰晟投资 指 新疆翰晟投资有限责任公司
德得创业 指 北京德得创业科技有限公司
海益投资 指 新疆海益股权投资有限公司
中财富国 指 北京中财富国投资管理有限公司
诚诚投资 指 新疆诚诚股权投资合伙企业（有限合伙）
东证资本 指 上海东方证券资本投资有限公司
交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部
新疆国资委 指 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会
《公司章程》 指 《新疆交通建设集团股份有限公司章程》
股东大会 指 新疆交通建设集团股份有限公司股东大会
董事会 指 新疆交通建设集团股份有限公司董事会
监事会 指 新疆交通建设集团股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
“十二五” 指 2011-2015 年
“十三五” 指 2016-2020 年
主要股东 指 持股 5%（含 5%）以上的股东
元、万元 指 除非特指，均为人民币单位
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 新疆交建 股票代码 002941
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 新疆交通建设集团股份有限公司
公司的中文简称（如有） 新疆交建
公司的外文名称（如有） Xinjiang Communications Construction Group Co., Ltd.
公司的法定代表人 沈金生
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 林 强 冯 凯
新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区 新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区
联系地址
（新市区）乌昌路辅道 840 号 （新市区）乌昌路辅道 840 号
电话 0991-6272989 0991-6272850
传真 0991-3713544 0991-3713544
电子信箱 zqb@xjjjjt.com zqb@xjjjjt.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
公司注册地址 新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道 840 号
公司注册地址的邮政编码 830016
公司办公地址 新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道 840 号
公司办公地址的邮政编码 830016
公司网址 http://www.xjjtjt.com
公司电子信箱 zqb@xjjjjt.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2019 年 08 月 22 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
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2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2018 年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,637,349,150.43 1,741,409,216.69 -5.98%
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,371,549.47 229,456,612.22 -97.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
689,681.00 46,682,357.41 -98.52%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,082,917,700.09 -712,905,340.23 -64.96%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.40 -97.50%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.40 -97.50%
加权平均净资产收益率 0.28% 14.29% -14.01%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 11,119,694,262.63 10,135,125,287.91 9.71%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,192,280,663.59 2,257,981,433.47 -2.91%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
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项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,482,933.68
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,494,063.09
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 7,831,367.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -666,354.48
减：所得税影响额 493,245.36
少数股东权益影响额（税后） 1,029.02
合计 5,681,868.47 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
土木工程建筑业
1、主要业务
公司自成立以来，在保持主营业务稳定发展的基础上，凭借多年积累的项目管理经验和品牌优势，积极向全产业链延伸，
不断拓展新的业务领域。公司以路桥、市政等工程施工业务为主，完善发展公路工程勘察设计、试验检测和公路养护等相关
产业。报告期内，根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司的主营业务为公路工程、桥梁工程、隧道工程和市
政交通工程等公共交通基础设施的施工业务，属于大类“E 建筑业”中的子类“48 土木工程建筑业”。
2、经营模式
路桥工程施工业务作为本公司的传统主营业务，是公司最主要的收入来源。报告期公司工程收入为：149,085万元，占公
司主营业务收入的91.05 %。公司路桥工程施工业务目前主要有两种经营模式：单一型工程承包模式和投融资建造模式。
单一工程承包模式：本公司以拥有的工程承包资质，向业主提供施工总承包服务或工程专业承包服务。
投融资建造模式：本公司利用自身投融资能力，采用PPP模式（政府和社会资本合作模式）等投融资建造模式，以投资带
动总承包，向业主提供项目投融资服务和工程总承包服务。
3、主要业绩驱动因素
土木工程建筑业受基础设施投资规模影响较大，企业资质水平、当期工程业务量、工程毛利水平及融资成本等也直接影
响企业当期的业绩；此外工程业务模式也会影响整体利润水平，投融资建造模式利润水平大多高于单一施工模式。
4、行业周期性特点
受国民经济运行情况、政府投资建设规模和行业政策影响，土木工程建筑业周期性较强；此外，国家财政政策、货币政
策、税收政策等也会对公司的生产经营情况产生影响。
5、行业发展阶段
随着我国基础设施建设的持续发展，路桥施工行业的市场竞争在不断加剧，并呈现业务规模和地域上分布不均匀的特点。
目前我国路桥施工企业，按照规模划分总体上分为三个层次：
第一个层次是特大型中央企业或国有企业，其拥有资金、技术、专业经验和人才优势，且经过多年的生产经营，在行业
内处于主导地位，上述企业主要包括中国交通建设股份有限公司、中国中铁股份有限公司、中国铁建股份有限公司、中国建
筑股份有限公司以及中国电力建设股份有限公司在内的五大集团以及其旗下从事公路工程施工的企业。
第二个层次是各地方大中型国有企业或地方建筑类上市公司，其依靠得天独厚的地缘优势，经营灵活且适应市场能力强，
在各地区范围内形成独特的竞争优势，并逐步开始跨区域协调发展。例如公司依靠良好的地方公共关系优势及多年实践得出
的沙漠土、岩盐土、盐渍土等地质条件施工经验，在新疆路桥施工市场上成为标志性路桥施工企业，近年来逐步在西藏等周
边区域开发市场。
第三个层次是各省市中小型民营公路工程施工企业，其重点在其所在地区开展施工业务，鲜少涉猎其他地域。
本行业的竞争趋势正由劳动力密集型竞争逐步向技术密集型、资本密集型竞争过渡。路桥施工市场的竞争主体将逐步集中
于资质等级高、专业技术突出、机械装备新、资金实力雄厚的大型企业
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二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 报告期内无重大变化
固定资产 报告期内无重大变化
无形资产 报告期内无重大变化
在建工程 上期在建工程部分项目在本期已完工，转入固定资产
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
土木工程建筑业
1、地区领先的施工资质
公司拥有公路工程施工总承包特级资质，市政公用工程总承包一级资质，以及桥梁工程、公路安全设施、公路路面、公
路路基4项专业承包一级资质，同时具有水利水电工程、铁路工程两项施工总承包三级资质，是新疆自治区施工资质最全、
资质等级最高的路桥工程施工企业之一。地区领先的施工资质，是公司保持持续快速增长的基础和保障。
2、丰富的新疆地区路桥施工经验
作为新疆自治区路桥施工领军企业，公司承接的项目主要在新疆自治区内，施工项目大部分涉及高温、高寒、戈壁、沙
漠、丘陵、岩盐土、盐渍土、高风区等，地质环境复杂，自然气候恶劣。自1999年公司设立以来，公司耕耘疆内市场多年，
对南北疆地区各种特殊的地质、气候，以及路桥行业经常遇到的高寒、高温、风沙大、沙漠土软基、施工期短、环保要求高
等难题，积累了丰富的施工经验，掌握了相关的施工工艺与技术，并取得了业主的广泛好评，可以有力提高公司在类似地质
条件地区和类似技术应用领域的市场占有率和市场竞争力，具有较为突出的比较优势。
3、完整的路桥施工业务体系
公司主营业务涵盖工程施工、勘察设计和试验检测，各版块相互支持、协同效应明显，具体体现为：勘察、设计与施工
相结合，使公司可以承接工程设计施工总承包，形成了竞争优势；勘察设计业务能够在路桥工程投资初期把握客户的需求，
通过设计、施工业务的有机结合形成良好的客户认可度；试验检测业务从源头保证了公司的施工材料质量，同时提升了公司
的工程质量控制检测能力。综上，公司工程设计、施工、检测等板块的有机结合，提升了公司的综合服务能力，保障了公司
的施工工程质量，为公司赢得了良好的口碑，从而显著地提升了公司的竞争力。
4、过程管理和成本控制优势
随着我国路桥施工行业的竞争愈来愈激烈，工程施工的过程管理和成本控制能力日益成为业内公司的核心竞争力之一。
对于路桥施工类企业来说，项目通常建设周期长，原材料、设备租赁和劳务等采购工作量繁多。经过多年发展，公司本着创
新的管理理念，建立了较为完善的原料采购管理制度、设备租赁管理制度、劳务协作队伍选择管理制度等制度，并认真贯彻
执行。各项物料和服务的采购均需以招标、货比三家并配以多次谈判议价的方式进行，全过程管控各个环节。同时公司利用
冬季停工的月份错峰储备施工物资，待施工忙季时加以利用，在节省成本的同时，优化配置劳动力，促进了公司的盈利能力
的稳定和提升。
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5、科技研发优势
公司拥有良好的研发传统，建立了一套高效规范的技术开发管理流程和研发管理体系。公司子公司新疆交建科学技术院
有限公司，专门承担集团科技研发工作，持续开发了大量的新技术和新工艺，树立了良好的创新企业形象。未来公司将充分
利用科技研发优势，通过进一步加大科技研发投入，从而保持自身的技术领先优势。
6、良好的企业信用等级及品牌影响力
公司自成立以来，一贯注重施工工程质量。公司于2017年1月28日获得北京正信信用评价有限公司调查评价，中国企业
信用调查评价中心审核备案的证书编号为CHES76534222459的企业信用等级证书，公司被评审为AAA级（最高评级）信用
企业。
7、区位优势
随着地方经济实力的增强，新疆维吾尔自治区财政实力得到大幅提高，区域经济快速发展、财政收入稳步增长，为公司
发展提供了较好的外部环境。近年来，随着国家新一轮改革政策的实施，新疆区域跨越式发展的区位优势日渐显现。在“丝
绸之路经济带”的带动下，新疆被定位于建设成为一个国际运输的门户和枢纽，必将持续构建大量交通基础设施以满足整体
发展需求，公司作为新疆本土交通基础设施建设领域的领军企业，将会在此次改革释放的红利中受益。
报告期内，公司的核心竞争力未发生变化。
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第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
公司2019年上半年实现营业收入16.37亿元，同比增长-5.98%；实现利润总额2,378.66万元，归母净利润637.15万元，同比分
别增长-91.76%、-97.22%。2019年，基建投资将再次承担托底投资增速的重任，交通运输部大力促进交通有效投资，通过提
前下达车购税资金、积极争取收费公路专项债额度、加快项目审批等措施，确保交通固定资产投资高位运行。2019年是公司
实现“十三五”规划目标承上启下的关键一年，也是公司结构转型、质量发展的攻坚之年。公司以提升发展质量和运营效益为
重点，以改革创新为驱动，推进公司向高质量、高效益的发展模式转变。
（一）聚焦工程施工主业，加大市场开拓力度
2019年上半年机遇和挑战并存，面对竞争激烈、形势严峻的市场环境，集团适时调整策略、抢抓机遇，继续保持疆内公路市
场占有率，同时深耕疆外市场，扩大水利、市政等市场占有率，建立核心区域以及核心客户群。
1.在疆内市场方面，公司积极对接自治区交通厅、建设局的国边防公路、G314、G218、S21等几个重点项目；对各子分公司
进行重点地州区域划分，深耕地州市场，扩大企业市场占有率；在公司市场开发中心实行板块负责制，将各板块市场责任到
人；整合资源，完善客户群体的建立和维系，延续与区外一级以上企业在新疆市场的合作力度；引入咨询，将咨询体系纳入
市场开拓基础业务体系之中。
2.在省外市场方面，按照公司战略部署，形成“三区、一业、三重”的区域市场布局模式，设置三个区域开发总部、一个事业
部、三个重点省份办事处。所有成员单位全员参与开发，本着互利共赢的理念和灵活多变的方式，选派优秀骨干人员，开展
区域市场开发工作。
3.在海外市场方面，公司因地制宜制定市场开发规划和方案，有针对性地进行市场培育和业务拓展。同时完善风控体系，强
化制度建设，有选择性的进行市场开拓，梳理资源网络，搭建资源平台，加强与境外之间的信息互联互通，提升信息交流的
时效性、准确度和全面性。
（二）紧跟政策形势，做好业态布局
1.认清形势，完善市场开发产业布局。近两三年，传统工程类项目走势趋于平稳下行，PPP等投资类项目持续走高。公司将
把准方向，将原有以建设为主的角色转换为投资、建设、运营一体化服务商，完善项目事前、事中、事后评价体系和机制。
2.优化投资业务结构和分类。PPP等投资类项目分为长期投资项目（超过15年）和中短期投资项目（低于15年）。长期项目
必须是优质的经营资产，必须能够为公司提供稳定的现金流。中短期项目必须能够迅速收回投资，获得丰厚的利润。
3.优化投资业务产业分布。在新业态布局方面，要紧跟国家创新化、新型化、智能化、数据化导向，布局城市综合体开发、
环境治理和智能交通三个领域，各子分公司结合自身业务板块，优化拓展投资业态。
（三）建品质工程、效益工程、平安工程
2019年上半年，公司严格按照自治区交通厅建“三品工程”要求，严守安全红线，严把质量关口，全过程抓好项目日常管理
工作，细化分解目标任务，层层签订安全、消防、环保、维稳目标责任书，保质保量完成小乌项目、乌奎项目、大乌项目、
G216线喀喀项目、和田G580项目、G216线民黑项目、城北立交桥项目、阿勒泰北富项目、博乐精阿项目等重点项目，打造
成品质工程、效益工程、平安工程。
（四）运用好上市公司的商业价值和商业品牌，构建良好资本市场形象
加强公司品牌建设，构建公司形象维护体系，在合法合规的前提下，加强与投资者、监管机构和媒体关系管理，提升公司资
本市场形象，以为股东创造更大价值为使命，切实提升公司经营业绩，以好的业绩支撑良好的企业形象。
二、主营业务分析
概述
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参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：人民币元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 1,637,349,150.43 1,741,409,216.69 -5.98%
营业成本 1,491,599,873.80 1,516,378,550.79 -1.63%
销售费用 6,526,631.42 5,958,104.24 9.54%
管理费用 72,409,977.31 75,671,558.18 -4.31%
财务费用 25,088,864.74 26,623,914.22 -5.77%
本报告期较上年利润总
所得税费用 19,252,290.95 55,925,966.78 -65.58% 额下降，故所得税费用
下降幅度较大
本期投入的研发费用较
研发投入 5,068,635.20 1,937,123.92 161.66%
大
本报告期购买商品、接
经营活动产生的现金流
-1,082,917,700.09 -712,905,340.23 -64.96% 受劳务支付的现金较上
量净额
年同期增加幅度较大
本报告期购建固定资
产、无形资产和其他长
投资活动产生的现金流 期资产支付的现金较上
64,189,376.44 36,807,723.82 74.39%
量净额 期减少幅度较大，且支
付其他与投资活动有关
的现金增加幅度较大
筹资活动产生的现金流 本报告期取得借款的增
1,568,445,885.24 300,477,483.50 421.98%
量净额 加致其增加幅度较大
筹资活动产生的现金流
现金及现金等价物净增
546,898,059.67 -375,393,349.81 245.69% 量净额的增加导致其增
加额
加幅度较大
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：人民币元
本报告期 上年同期
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 1,637,349,150.43 100% 1,741,409,216.69 100% -5.98%
分行业
施工业 1,490,851,949.09 91.05% 1,661,577,243.02 95.42% -4.37%
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贸易 116,177,708.07 7.10% 45,777,239.23 2.63% 4.47%
勘测设计与试验检
16,844,041.51 1.03% 22,997,774.66 1.32% -0.29%
测
其他 13,475,451.76 0.82% 11,056,959.78 0.63% 0.19%
分产品
施工业 1,490,851,949.09 91.05% 1,661,577,243.02 95.42% -4.37%
材料销售 116,177,708.07 7.10% 45,777,239.23 2.63% 4.47%
勘测设计与试验检
16,844,041.51 1.03% 22,997,774.66 1.32% -0.29%
测
其他 13,475,451.76 0.82% 11,056,959.78 0.63% 0.19%
分地区
新疆省内 1,520,592,631.94 94.35% 1,580,776,725.69 90.78% 2.09%
新疆省外 29,760,891.36 2.75% 56,099,743.24 3.22% -1.40%
境外 86,995,627.13 2.90% 104,532,747.76 6.00% -0.69%
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
施工业 1,490,851,949.09 1,362,910,534.00 8.58% -10.27% -6.10% -4.06%
分产品
公路工程 1,286,200,709.00 1,166,014,961.00 9.34% 15.64% 19.32% -4.48%
桥梁工程 80,673,493.98 71,453,761.29 11.43% -36.30% -36.91% -0.39%
市政工程 31,106,100.49 34,738,552.12 -11.68% -66.83% -60.76% -17.61%
其他 92,871,645.88 90,703,259.34 2.33% -71.76% -66.72% -18.35%
分地区
新疆区内 1,520,592,631.94 1,338,694,074.35 11.96% -3.81% -2.02% -1.60%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
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金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
投资收益 -4,155,883.45 -17.47% 否
资产减值 43,662.90 0.18% 否
营业外收入 33,758.11 0.14% 否
营业外支出 700,112.59 2.94% 否
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：人民币元
本报告期末 上年同期末
占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明
金额 金额
例 例
2,411,006,420. 1,277,863,273.
货币资金 21.68% 13.17% 8.51%
30 01
3,119,483,875. 3,715,805,378.
应收账款 28.05% 38.30% -10.25%
82 92
2,463,054,416. 2,097,754,829.
存货 22.15% 21.62% 0.53%
15 62
投资性房地产 264,170.03 0.00% 405,525.68 0.00% 0.00%
长期股权投资 123,531.42 0.00% 685,159.15 0.01% -0.01%
381,534,396.6
固定资产 3.43% 339,959,759.31 3.50% -0.07%
8
在建工程 8,849,774.51 0.08% 13,437,908.46 0.14% -0.06%
1,662,500,000. 1,235,000,000.
短期借款 14.95% 12.73% 2.22%
00 00
2,301,350,000. 1,010,400,000.
长期借款 20.70% 10.41% 10.29%
00 00
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
计入权益的累
本期公允价值 本期计提的减
项目 期初数 计公允价值变 本期购买金额 本期出售金额 期末数
变动损益 值
动
金融资产
14
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
4.其他权益工 30,125,915.5
30,246,930.91 -121,015.39 4,103,215.52
具投资 2
30,125,915.5
上述合计 30,246,930.91 -121,015.39 4,103,215.52
2
金融负债 0.00 0.00
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
无。
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
97,534,541.63 538,814,214.00 -81.90%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
截至报 截止报 未达到
是否为 投资项 本报告 告期末 告期末 计划进 披露日 披露索
项目名 投资方 资金来 项目进 预计收
固定资 目涉及 期投入 累计实 累计实 度和预 期（如 引（如
称 式 源 度 益
产投资 行业 金额 际投入 现的收 计收益 有） 有）
金额 益 的原因
济南莱
泰投资
公路工 80,640,0 80,640,0 自有资
合伙企 其他 否 0.00 0.00 不适用
程施工 00.00 00.00 金
业（有限
合伙）
新疆交
建装配 建筑施 9,413,46 168,074, 自有资
自建 是 81.99% 0.00 0.00 不适用
式桥梁 工 6.63 666.60 金
生产基
15
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
地
购买喀
麦隆 084
项目建 建筑施 4,056,95 10,756,9 自有资
其他 是 98.15% 不适用
设所需 工 1.00 51.00 金
机械设
备
94,110,4 259,471,
合计 -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- --
17.63 617.60
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
26,022,700 30,125,915.
其他 -121,015.39 4,103,215.52 0.00 0.00 560,000.00 自筹
.00 52
26,022,700 30,125,915.
合计 -121,015.39 4,103,215.52 0.00 0.00 560,000.00 --
.00 52
5、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
6、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
7、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 41,917.34
已累计投入募集资金总额 32,916.59
16
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
募集资金总体使用情况说明
本公司累计收到募集资金 46,670.00 万元，扣除承销费用、发行手续费等费用后实际募集资金净额为人民币 41,917.34 万元。
截至 2019 年 6 月 30 日，公司已使用金额 32,916.59 万元，募集资金余额为 9,024.83 万元（含募集资金银行存款产生的利
息并扣除银行手续费支出）。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 变更项 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 目(含部 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
分变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
补充路桥工程施工业
否 32,917.34 32,917.34 32,916.59 32,916.59 100.00% 0 不适用 否
务运营资金项目
购置设备提升施工效
否 9,000 9,000 0 0 0.00% 0 不适用 否
率产能技术改造项目
承诺投资项目小计 -- 41,917.34 41,917.34 32,916.59 32,916.59 -- -- 0 -- --
超募资金投向
无 否 不适用
合计 -- 41,917.34 41,917.34 32,916.59 32,916.59 -- -- 0 -- --
未达到计划进度或预 “购置设备提升施工效率产能技术改造项目”由于募集资金到账时点恰逢新疆地区温度较低，工程暂
计收益的情况和原因 停施工，因此公司当时未启动设备购置，后由于公司设备已能满足工程需求，为提高募集资金的使
（分具体项目） 用效率，避免过早购置设备导致的设备闲置，公司暂未使用该项目的募集资金。
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
募集资金投资项目先 不适用
期投入及置换情况
17
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
适用
用闲置募集资金暂时 2019 年 4 月 23 日，经第二届董事会第八次会议批准，公司拟以不超过 9,000.00 万元的首次公开发
补充流动资金情况 行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，到期
归还募集资金专用账户。截至 2019 年 6 月 30 日，公司尚未使用前述资金。
适用
项目实施出现募集资
截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金结余 9,024.83 万元，主要是项目暂未完成以及该募集资金产
金结余的金额及原因
生的利息收益所致。
2019 年 4 月 23 日，经第二届董事会第八次会议批准，公司拟以不超过 9,000.00 万元的首次公开发
尚未使用的募集资金
行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，到期
用途及去向
归还募集资金专用账户。截至 2019 年 6 月 30 日，公司尚未使用前述资金。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
8、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
□ 适用 √ 不适用
18
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、政策性风险
公司主要从事基础设施建设和投资，国家对基础设施的政策调控的方向、力度等，可能会对公司的发展造成重大影响；
另外，国家的货币政策、税收政策、财政政策的变化等也可能会对公司的发展造成重大影响。
2、市场风险
公司所属行业为土木建筑业，虽然公司在行业中有一定的技术和区域等方面的优势，但地区经济增长水平的不一样，基
础设施的使用状况和未来扩张需求的预期的变化等都可能会对公司经营市场产生不利影响。此外，国外市场的政治、经济环
境可能存在一定不稳定性，可能会给公司海外业务发展带来不确定性因素，使海外项目进展受到影响。
3、投资风险
项目投资建设需要消耗大量的资金、物资和人力等宝贵资源，影响项目投资效果的因素较多且存在不确定性，项目在投
资和建设过程中可能会因某些因素的影响给公司带来投资风险。
为防范各类风险的发生，公司将根据市场形势变化情况，不断建立健全内部控制体系，把各类风险对接各项业务流程，
制定具体控制措施，与日常管控工作紧密结合，严格前期可研、策划、审计、审批和决策等重要管控环节，加强过程控制和
后评估工作，做好应对各类风险发生的应急预案，尽可能把公司各类可能发生的风险降到最低。
4、财务风险
公司从事的基础设施建设业务投资规模大，建设周期较长，能否及时筹措和有效运用资金将对公司的经营产生一定的影
响。
为此，公司将积极拓宽融资渠道，创新融资方式，优选融资对象和融资方式，实现多渠道融资，降低融资成本，进一步
提高资金集中度，加速资金周转，提高资金效率。
5、工程安全风险
公司所处行业为建筑业，涉及工程项目及施工人员较多，工程安全管理方面存在较大考验。对此，公司将积极做好强化
安全、文明施工等方面的工作，建立健全安全文明工地考核制度、安全事故责任追究制度，加大安全事故防控力度。
19
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引
2019 年 2 月 21
日《证券日报》 、
《证券时报》、中国
2019 年第一次临时
临时股东大会 89.69% 2019 年 02 月 20 日 2019 年 02 月 21 日 证券报》、上海证券
股东大会
报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo
.com.cn/）
2019 年 5 月 28 日
《证券日报》 、《证
券时报》、中国证券
2018 年年度股东大
年度股东大会 75.51% 2019 年 05 月 27 日 2019 年 05 月 28 日 报》、上海证券报》、
会
巨潮资讯网
（http://www.cninfo
.com.cn/）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
20
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
1、自公司股
票上市之日
起 12 个月内，
本人不转让
或者委托他
人管理本人
直接或间接
持有的公司
首次公开发
行股票前已
发行的股份，
也不由公司
回购本人直
接或间接持
有的公司首
次公开发行
股票前已发
行的股份。2、
本人于上述
沈金生、朱天
锁定期满后，
山、王成、熊
在担任公司
刚、赛力克
股份锁定及 董事、监事或 2018 年 11 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 阿吾哈力、曾 长期履行 正在履行
减持承诺 高级管理人 28 日
学禹、林强、
员的任职期
隋绍新、黄
间，每年转让
勇、余红印
的股份不超
过本人所持
有公司股份
总数的 25%；
在其离职后
半年内，不转
让所持有的
公司股份。3、
本人在申报
离任六个月
后的 12 个月
内通过证券
交易所挂牌
交易出售公
司股票数量
占本人所持
有的公司股
票总数的比
例不超过
21
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
50%。4、如本
人在锁定期
满后两年内
减持所持公
司股票的，减
持价格不低
于首次公开
发行股票时
的发行价；如
因派发现金
红利、送股、
转增股本、增
发新股等原
因进行除权、
除息的，应按
照中国证券
监督管理委
员会、深圳证
券交易所的
有关规定相
应调整减持
价格的下限。
1、自公司股
票上市之日
起 36 个月内，
不转让或者
委托他人管
理本单位直
接或间接持
有的公司首
次公开发行
股票前已发
2018 年 11 月
股份锁定及 行的股份，也 2018 年 11 月
新疆国资委 28 日-2023 年 正在履行
减持承诺 不由公司回 28 日
11 月 28 日
购本单位直
接或间接持
有的公司首
次公开发行
股票前已发
行的股份。2、
将按照公司
首次公开发
行股票招股
说明书以及
22
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
本单位出具
的各项承诺
载明的限售
期限要求，并
严格遵守法
律法规的相
关规定，在限
售期限内不
减持公司股
票。3、在上
述限售期限
届满之日起 2
年内，若减持
公司股份，则
减持股份的
条件、方式、
价格及期限
如下：（1）减
持股份的条
件在符合相
关法律法规
及规范性文
件规定、不存
在违反本单
位在公司首
次公开发行
股票时所作
出的相关承
诺的条件下，
本单位可作
出减持股份
的决定。（2）
减持股份的
数量及方式
在限售期满
后的 12 个月
内，减持数量
不超过本单
位所持有公
司股份数量
的 10%；在限
售期满后的
第 13 至 24 个
月内，减持数
23
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
量不超过本
单位所持公
司股份数量
的 20%。减持
方式包括但
不限于二级
市场竞价交
易方式、大宗
交易方式、协
议转让方式
等。（3）减持
价格不低于
公司首次公
开发行股票
的发行价格
（如因派发
现金红利、送
股、转增股
本、增发新股
等原因进行
除权、除息
的，应按照中
国证券监督
管理委员会、
深圳证券交
易所的有关
规定作相应
调整）。（4）
减持期限本
单位拟减持
公司股份时，
将提前 3 个交
易日通知公
司并予以公
告，自公告之
日起六个月
内完成。
1、自公司股
票上市之日
起 12 个月内， 2018 年 11 月
特变电工集 股份锁定及 2018 年 11 月
不转让或者 28 日-2021 年 正在履行
团 减持承诺 28 日
委托他人管 11 月 28 日
理本公司直
接或间接持
24
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
有的公司首
次公开发行
股票前已发
行的股份，也
不由公司回
购本公司直
接或间接持
有的公司首
次公开发行
股票前已发
行的股份。2、
将按照公司
首次公开发
行股票招股
说明书以及
本公司出具
的各项承诺
载明的限售
期限要求，并
严格遵守法
律法规的相
关规定，在限
售期限内不
减持公司股
票。3、在上
述限售期限
届满之日起 2
年内，若减持
公司股份，则
减持股份的
条件、方式、
价格及期限
如下：（1）减
持股份的条
件在符合相
关法律法规
及规范性文
件规定、不存
在违反本公
司在公司首
次公开发行
股票时所作
出的相关承
诺的条件下，
25
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
本公司可作
出减持股份
的决定。（2）
减持股份的
数量及方式
在限售期满
后的 12 个月
内，减持数量
不超过本公
司所持有公
司股份数量
的 10%；在限
售期满后的
第 13 至 24 个
月内，减持数
量不超过本
公司所持公
司股份数量
的 20%。减持
方式包括但
不限于二级
市场竞价交
易方式、大宗
交易方式、协
议转让方式
等。（3）减持
价格不低于
公司首次公
开发行股票
的发行价格
（如因派发
现金红利、送
股、转增股
本、增发新股
等原因进行
除权、除息
的，应按照中
国证券监督
管理委员会、
深圳证券交
易所的有关
规定作相应
调整）。（4）
减持期限本
26
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
公司拟减持
公司股份时，
将提前 3 个交
易日通知公
司并予以公
告，自公告之
日起六个月
内完成。
自公司股票
上市之日起
12 个月内，本
公司/本企业
不转让或者
委托他人管
理本公司/本
企业直接或
间接持有的
公司首次公
开发行股票
前已发行的
股份，也不由
公司回购本
公司/本企业
福耀投资、江
直接或间接
苏路通、翰晟
持有的公司
投资、德得创 2018 年 11 月
股份锁定及 首次公开发 2018 年 11 月
业、海益投 28 日-2019 年 正在履行
减持承诺 行股票前已 28 日
资、中财富 11 月 28 日
发行的股份。
国、诚诚投
本公司/本企
资、东证资本
业将遵守中
国证监会《上
市公司股东、
董监高减持
股份的若干
规定》，深圳
证券交易所
《股票上市
规则》、《深圳
证券交易所
上市公司股
东及董事、监
事、高级管理
人员减持股
份实施细则》
27
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
的相关规定。
1、自公司股
票上市之日
起 12 个月内，
不转让或者
委托他人管
理本企业直
接或间接持
有的公司首
次公开发行
股票前已发
行的股份，也
不由公司回
购本企业直
接或间接持
有的公司首
次公开发行
股票前已发
行的股份。2、
将按照公司
首次公开发
行股票招股 2018 年 11 月
股份锁定及 2018 年 11 月
通海投资 说明书以及 28 日-2021 年 正在履行
减持承诺 28 日
本企业出具 11 月 28 日
的各项承诺
载明的限售
期限要求，并
严格遵守法
律法规的相
关规定，在限
售期限内不
减持公司股
票。3、在上
述限售期限
届满之日起 2
年内，若减持
公司股份，则
减持股份的
条件、方式、
价格及期限
如下：（1）减
持股份的条
件在符合相
关法律法规
28
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
及规范性文
件规定、不存
在违反本企
业在公司首
次公开发行
股票时所作
出的相关承
诺的条件下，
本企业可作
出减持股份
的决定。（2）
减持股份的
数量及方式
在限售期满
后的 12 个月
内，减持数量
不超过本企
业所持有公
司股份数量
的 10%；在限
售期满后的
第 13 至 24 个
月内，减持数
量不超过本
企业所持公
司股份数量
的 20%。减持
方式包括但
不限于二级
市场竞价交
易方式、大宗
交易方式、协
议转让方式
等。（3）减持
价格不低于
公司首次公
开发行股票
的发行价格
（如因派发
现金红利、送
股、转增股
本、增发新股
等原因进行
除权、除息
29
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
的，应按照中
国证券监督
管理委员会、
深圳证券交
易所的有关
规定作相应
调整）。（4）
减持期限本
企业拟减持
公司股份时，
将提前 3 个交
易日通知公
司并予以公
告，自公告之
日起六个月
内完成。
（1）自公司
股票上市之
日起 36 个月
内，本公司不
转让或者委
托他人管理
本公司直接
或间接持有
的公司首次
公开发行股
票前已发行
的股份，也不
由公司回购
2018 年 11 月
股份锁定及 本公司直接 2018 年 11 月
新业投资 28 日-2023 年 正在履行
减持承诺 或间接持有 28 日
11 月 28 日
的公司首次
公开发行股
票前已发行
的股份。（2）
如本公司在
锁定期满后
两年内减持
所持公司股
票的，减持价
格不低于首
次公开发行
股票时的发
行价；如因派
30
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
发现金红利、
送股、转增股
本、增发新股
等原因进行
除权、除息
的，应按照中
国证券监督
管理委员会、
深圳证券交
易所的有关
规定相应调
整减持价格
的下限。（3）
公司上市后 6
个月内如公
司股票连续
20 个交易日
的收盘价均
低于首次公
开发行股票
时的发行价，
或者上市后 6
个月期末收
盘价低于首
次公开发行
股票时的发
行价，本公司
持有的公司
股票的锁定
期限自动延
长 6 个月；如
因派发现金
红利、送股、
转增股本、增
发新股等原
因进行除权、
除息的，应按
照中国证券
监督管理委
员会、深圳证
券交易所的
有关规定相
应调整减持
价格的下限。
31
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
（4）本公司
将遵守中国
证监会《上市
公司股东、董
监高减持股
份的若干规
定》，深圳证
券交易所《股
票上市规
则》、《深圳证
券交易所上
市公司股东
及董事、监
事、高级管理
人员减持股
份实施细则》
的相关规定。
自公司股票
上市之日起
12 个月内，本
人不转让或
者委托他人
管理本人直
接或间接持
有的公司首
次公开发行
股票前已发
行的股份，也
不由公司回
购本人直接 2018 年 11 月
李茂文、慕 股份锁定及 2018 年 11 月
或间接持有 28 日-2019 年 正在履行
湧、楚建勋 减持承诺 28 日
的公司首次 11 月 28 日
公开发行股
票前已发行
的股份。本人
将遵守中国
证监会《上市
公司股东、董
监高减持股
份的若干规
定》，深圳证
券交易所《股
票上市规
则》、《深圳证
32
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
券交易所上
市公司股东
及董事、监
事、高级管理
人员减持股
份实施细则》
的相关规定。
1、自公司股
票上市之日
起 12 个月内，
本人不转让
或者委托他
人管理本人
直接或间接
持有的公司
首次公开发
行股票前已
发行的股份，
也不由公司
回购本人直
接或间接持
有的公司首
次公开发行
股票前已发
行的股份。2、
股份锁定及 2018 年 11 月 2019 年 11 月
孙建军 本人于上述 正在履行
减持承诺 28 日 28 日
锁定期满后，
在担任公司
董事、监事或
高级管理人
员的任职期
间，每年转让
的股份不超
过本人所持
有公司股份
总数的 25%；
在其离职后
半年内，不转
让所持有的
公司股份。3、
本人在申报
离任六个月
后的 12 个月
内通过证券
33
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
交易所挂牌
交易出售公
司股票数量
占本人所持
有的公司股
票总数的比
例不超过
50%。4、如本
人在锁定期
满后两年内
减持所持公
司股票的，减
持价格不低
于首次公开
发行股票时
的发行价；如
因派发现金
红利、送股、
转增股本、增
发新股等原
因进行除权、
除息的，应按
照中国证券
监督管理委
员会、深圳证
券交易所的
有关规定相
应调整减持
价格的下限。
在触发公司
稳定股价预
案启动的条
件时，新疆国
资委作为公
司的控股股
控股股东、实 东、实际控制
稳定股价的 2018 年 11 月 上市后三年
际控制人新 人，严格依照 正在履行
承诺 28 日 内
疆国资委 法律、法规、
规范性文件
和公司章程
的规定，积极
配合并保证
公司按照要
求制定并启
34
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
动稳定股价
的实施方案。
在触发公司
稳定股价预
案启动的条
件时，公司的
全体董事和
高级管理人
员应依照法
董事和高级 稳定股价的 律、法规、规 2018 年 11 月 上市后三年
正在履行
管理人员 承诺 范性文件和 28 日 内
公司章程的
规定，积极配
合并保证公
司按照要求
制定并启动
稳定股价的
实施方案。
公司招股说
明书不存在
关于申请文 虚假记载、误
件不存在虚 导性陈述或
公司（发行 假记载、误导 者重大遗漏， 2018 年 11 月
长期履行 正在履行
人） 性陈述或者 并对其真实 28 日
重大遗漏方 性、准确性、
面的承诺 完整性承担
个别和连带
的法律责任。
公司招股说
明书不存在
关于申请文 虚假记载、误
公司控股股 件不存在虚 导性陈述或
东、实际控制 假记载、误导 者重大遗漏， 2018 年 11 月
长期履行 正在履行
人新疆国资 性陈述或者 并对其真实 28 日
委 重大遗漏方 性、准确性、
面的承诺 完整性承担
个别和连带
的法律责任。
关于申请文 公司招股说
公司董事、监 件不存在虚 明书不存在
2018 年 11 月
事、高级管理 假记载、误导 虚假记载、误 长期履行 正在履行
28 日
人员 性陈述或者 导性陈述或
重大遗漏方 者重大遗漏，
35
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
面的承诺 并对其真实
性、准确性、
完整性承担
个别和连带
的法律责任。
公司本次发
行并上市的
保荐机构长
江保荐承诺：
本机构为公
司首次公开
发行制作、出
具的文件不
存在虚假记
关于申请文
载、误导性陈
件不存在虚
述或者重大
假记载、误导 2018 年 11 月
中介机构 遗漏；若因本 长期履行 正在履行
性陈述或者 28 日
机构为公司
重大遗漏方
首次公开发
面的承诺
行制作、出具
的文件有虚
假记载、误导
性陈述或者
重大遗漏，给
投资者造成
损失的，将先
行赔偿投资
者损失。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
36
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
37
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
38
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
（1）担保情况
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度相
实际发生日期 是否履行 是否为关
担保对象名称 关公告披露 担保额度 实际担保金额 担保类型 担保期
（协议签署日） 完毕 联方担保
日期
公司对子公司的担保情况
担保额度
实际发生日期 是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 实际担保金额 担保类型 担保期
（协议签署日） 完毕 联方担保
披露日期
新疆天山路桥有 2013 年 01 月 17
9,500 3,918.6 一般保证 履约完成日 否 是
限责任公司 日
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际
9,500 3,918.6
度合计（B1） 发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保
9,500 5,581.4
保额度合计（B3） 余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
担保额度
实际发生日期 是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 实际担保金额 担保类型 担保期
（协议签署日） 完毕 联方担保
披露日期
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合
9,500 3,918.6
（A1+B1+C1） 计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
9,500 5,581.4
计（A3+B3+C3） （A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 2.55%
其中：
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
√ 适用 □ 不适用
合同订 合同订 合同标 合同签 合同涉 合同涉 评估机 评估基 定价原 交易价 是否关 关联关 截至报 披露日 披露索
立公司 立对方 的 订日期 及资产 及资产 构名称 准日 则 格（万 联交易 系 告期末 期 引
39
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
方名称 名称 的账面 的评估 （如 （如 元） 的执行
价值 价值 有） 有） 情况
（万 （万
元）（如 元）（如
有） 有）
新疆交
通建设
集团股 G216
份有限 线民丰
公司、 新疆维 至黑石
新疆华 吾尔自 北湖公
2019 年 2019 年
天工程 治区和 路建设 市场原 223,93 2019-0
06 月 不适用 否 不适用 执行中 03 月
建设股 田地区 项目施 则 2.53 15
24 日 23 日
份有限 交通运 工总承
公司、 输局 包
新疆华 MH-1
腾建设 标段
工程有
限公司
青兰高
新疆交
速公路
通建设
莱芜至
集团股
齐鲁交 泰安段
份有限 2019 年 2019 年
通发展 改扩建 市场原 56,016. 2019-0
公司、 06 月 不适用 否 不适用 执行中 05 月
集团有 工程施 则 12 35
山东泰 27 日 29 日
限公司 工三标
山路桥
段
工程公
（QLS
司
G-3）
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用
报告期内公司无重大环保问题情况
40
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
（2）半年度精准扶贫概要
（3）精准扶贫成效
指标 计量单位 数量/开展情况
一、总体情况 —— ——
二、分项投入 —— ——
1.产业发展脱贫 —— ——
2.转移就业脱贫 —— ——
3.易地搬迁脱贫 —— ——
4.教育扶贫 —— ——
5.健康扶贫 —— ——
6.生态保护扶贫 —— ——
7.兜底保障 —— ——
8.社会扶贫 —— ——
9.其他项目 —— ——
三、所获奖项（内容、级别） —— ——
（4）后续精准扶贫计划
十六、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
41
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
580,000,0 580,000,0
一、有限售条件股份 89.92% 89.92%
00 00
300,000,0 300,000,0
1、国家持股 46.51% 46.51%
00 00
12,500,00 12,500,00
2、国有法人持股 1.94% 1.94%
0 0
267,500,0 267,500,0
3、其他内资持股 41.47% 41.47%
00 00
240,000,0 240,000,0
其中：境内法人持股 37.21% 37.21%
00 00
27,500,00 27,500,00
境内自然人持股 4.26% 4.26%
0 0
65,000,00 65,000,00
二、无限售条件股份 10.08% 10.08%
0 0
65,000,00 65,000,00
1、人民币普通股 10.08% 10.08%
0 0
645,000,0 645,000,0
三、股份总数 100.00% 100.00%
00 00
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
42
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
3、证券发行与上市情况
不适用。
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 37,422 0
股东总数（如有）（参见注 8）
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况
持有有限 持有无限 质押或冻结情况
报告期末 报告期内
售条件的 售条件的
股东名称 股东性质 持股比例 持有的普 增减变动
普通股数 普通股数 股份状态 数量
通股数量 情况
量 量
新疆维吾尔自
治区人民政府 300,000,0 300,000,0
国有法人 46.51% 0 0
国有资产监督 00 00
管理委员会
新疆特变电工 130,000,0 130,000,0
境内非国有法人 20.16% 0 0
集团有限公司 00 00
新疆通海股权 质押 29,500,000
30,000,00 30,000,00
投资合伙企业 境内非国有法人 4.65% 0 0
0 0 冻结 30,000,000
（有限合伙）
新疆福耀投资 15,000,00 15,000,00
境内非国有法人 2.33% 0 0
有限公司 0 0
新疆新业盛融
12,500,00 12,500,00
创业投资有限 国有法人 1.94% 0 0
0 0
责任公司
新疆海益股权 10,000,00 10,000,00
境内非国有法人 1.55% 0 0
投资有限公司 0 0
北京中财富国 境内非国有法人 1.55% 10,000,00 0 10,000,00 0
43
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
投资管理有限 0 0
公司
新疆诚诚股权
10,000,00 10,000,00
投资合伙企业 境内非国有法人 1.55% 0 0 质押 10,000,000
0 0
（有限合伙）
新疆翰晟投资 10,000,00 10,000,00
境内非国有法人 1.55% 0 0
有限责任公司 0 0
北京德得创业 10,000,00 10,000,00
境内非国有法人 1.55% 0 0
科技有限公司 0 0
战略投资者或一般法人因配售新
股成为前 10 名普通股股东的情况 无
（如有）（参见注 3）
前十名有限售条件股东中新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会为公司
上述股东关联关系或一致行动的
实际控制人，新疆新业盛融创业投资有限责任公司与实际控制人存在关联关系属于一致
说明
行动人，其他股东不存在关联关系或属于一致行动人的情形。
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中国农业银行股份有限公司－中
证 500 交易型开放式指数证券投 692,000 人民币普通股 692,000
资基金
郑惠玲 217,908 人民币普通股 217,908
周桂生 201,000 人民币普通股 201,000
蒋骏 184,800 人民币普通股 184,800
蒋璐 177,200 人民币普通股 177,200
石教平 151,108 人民币普通股 151,108
张财福 148,061 人民币普通股 148,061
刘宝东 143,800 人民币普通股 143,800
中国建设银行股份有限公司－华
夏中证 500 交易型开放式指数证 143,200 人民币普通股 143,200
券投资基金
陈世界 142,500 人民币普通股 142,500
前 10 名无限售条件普通股股东之
公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系； 公司未
间，以及前 10 名无限售条件普通
知前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关
股股东和前 10 名普通股股东之间
系。
关联关系或一致行动的说明
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务股东情况说明（如有）（参见
44
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
注 4）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
45
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
46
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。
47
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
48
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：新疆交通建设集团股份有限公司
单位：元
项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,411,006,420.30 1,859,177,042.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,450,550.97 22,000,000.00
应收账款 3,119,483,875.82 3,431,369,756.62
应收款项融资
预付款项 248,377,357.90 161,658,745.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 239,053,089.09 426,363,031.51
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
49
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
存货 2,463,054,416.15 1,748,227,838.63
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 364,213,764.51 279,062,967.46
流动资产合计 8,852,639,474.74 7,927,859,382.28
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 80,640,000.00
可供出售金融资产 26,022,700.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 1,410,147,253.42 1,409,269,242.15
长期股权投资 123,531.42 337,893.94
其他权益工具投资 30,125,915.52
其他非流动金融资产
投资性房地产 264,170.03 331,793.96
固定资产 381,534,396.68 396,249,865.68
在建工程 8,849,774.51 17,990,042.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 258,567,648.01 262,120,384.48
开发支出
商誉 1,192,772.57 1,192,772.57
长期待摊费用 4,125,238.11 5,587,383.93
递延所得税资产 91,484,087.62 88,163,826.55
其他非流动资产
非流动资产合计 2,267,054,787.89 2,207,265,905.63
资产总计 11,119,694,262.63 10,135,125,287.91
流动负债：
短期借款 1,662,500,000.00 1,311,050,000.00
向中央银行借款
拆入资金
50
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 559,457,593.79 213,692,857.91
应付账款 2,425,147,068.32 3,068,449,429.83
预收款项 679,674,633.57 943,976,839.60
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 20,283,938.89 65,678,369.52
应交税费 26,185,719.54 42,961,004.05
其他应付款 479,617,992.83 385,336,273.88
其中：应付利息
应付股利 93,525,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 410,950,000.00 643,800,000.00
其他流动负债 125,102,847.91 149,875,940.19
流动负债合计 6,388,919,794.85 6,824,820,714.98
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,301,350,000.00 805,300,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,996,800.00
长期应付职工薪酬 488,445.45 822,019.73
预计负债 377,712.83 377,712.83
递延收益 3,211,944.44 3,107,777.77
51
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,305,428,102.72 811,604,310.33
负债合计 8,694,347,897.57 7,636,425,025.31
所有者权益：
股本 645,000,000.00 645,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 727,538,930.87 721,131,878.26
减：库存股
其他综合收益 4,125,480.31 19,281.10
专项储备 82,818,330.93 67,011,475.41
盈余公积 81,339,526.21 81,044,070.84
一般风险准备
未分配利润 651,458,395.27 743,774,727.86
归属于母公司所有者权益合计 2,192,280,663.59 2,257,981,433.47
少数股东权益 233,065,701.47 240,718,829.13
所有者权益合计 2,425,346,365.06 2,498,700,262.60
负债和所有者权益总计 11,119,694,262.63 10,135,125,287.91
法定代表人：沈金生 主管会计工作负责人：曾学禹 会计机构负责人：向红琼
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,484,754,655.30 1,583,922,975.98
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,629,921,449.58 3,169,955,555.36
应收款项融资
52
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
预付款项 297,251,265.56 217,391,766.05
其他应收款 1,180,368,264.26 1,215,760,112.98
其中：应收利息
应收股利
存货 2,063,801,435.35 1,436,994,383.06
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 206,253,858.97 140,270,908.98
流动资产合计 7,862,350,929.02 7,764,295,702.41
非流动资产：
债权投资 80,640,000.00
可供出售金融资产 26,022,700.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,006,639,654.69 1,003,429,893.20
其他权益工具投资 30,125,915.52
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 169,716,954.70 167,474,910.70
在建工程 5,430,612.75 15,167,947.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 71,601,975.75 72,677,790.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 903,241.18 1,773,017.59
递延所得税资产 76,629,239.24 75,427,523.53
其他非流动资产
非流动资产合计 1,441,687,593.83 1,361,973,782.24
资产总计 9,304,038,522.85 9,126,269,484.65
流动负债：
53
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
短期借款 1,662,500,000.00 1,311,050,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 579,610,887.69 214,066,258.24
应付账款 2,093,841,492.10 2,601,623,686.45
预收款项 755,734,429.01 1,053,630,016.77
合同负债
应付职工薪酬 10,771,347.31 35,038,381.25
应交税费 20,464,596.44 26,223,863.42
其他应付款 501,833,381.78 409,759,550.20
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 221,550,000.00 437,600,000.00
其他流动负债 124,819,360.66 149,493,524.34
流动负债合计 5,971,125,494.99 6,238,485,280.67
非流动负债：
长期借款 1,204,350,000.00 728,300,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,996,800.00
长期应付职工薪酬
预计负债 377,712.83 377,712.83
递延收益 1,411,944.44 707,777.77
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,206,139,657.27 731,382,290.60
负债合计 7,177,265,152.26 6,969,867,571.27
所有者权益：
股本 645,000,000.00 645,000,000.00
54
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 726,037,250.83 726,037,250.83
减：库存股
其他综合收益 4,103,215.52
专项储备 73,695,095.63 57,147,607.87
盈余公积 81,339,526.21 81,044,070.84
未分配利润 596,598,282.40 647,172,983.84
所有者权益合计 2,126,773,370.59 2,156,401,913.38
负债和所有者权益总计 9,304,038,522.85 9,126,269,484.65
3、合并利润表
单位：元
项目 2019 年半年度 2018 年半年度
一、营业总收入 1,637,349,150.43 1,741,409,216.69
其中：营业收入 1,637,349,150.43 1,741,409,216.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,604,518,318.73 1,630,648,893.92
其中：营业成本 1,491,599,873.80 1,516,378,550.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,041,980.05 4,079,642.57
销售费用 6,526,631.42 5,958,104.24
管理费用 72,409,977.31 75,671,558.18
研发费用 4,850,991.41 1,937,123.92
财务费用 25,088,864.74 26,623,914.22
55
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
其中：利息费用 43,540,565.76 43,343,580.97
利息收入 25,343,319.95 15,579,356.43
加：其他收益 1,494,063.09 1,032,914.19
投资收益（损失以“－”号填
-4,155,883.45 210,069,999.97
列）
其中：对联营企业和合营企业
-214,362.51 -131,159.68
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-7,691,005.38
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-43,662.90 -35,553,148.77
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
2,018,587.26 -9,420.03
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,452,930.32 286,300,668.13
加：营业外收入 33,758.11 2,941,466.66
减：营业外支出 700,112.59 721,718.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,786,575.84 288,520,415.86
减：所得税费用 19,252,290.95 55,925,966.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,534,284.89 232,594,449.08
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
4,534,284.89 232,594,449.08
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 6,371,549.47 229,456,612.22
2.少数股东损益 -1,837,264.58 3,137,836.86
六、其他综合收益的税后净额 -118,329.34 96,096.18
归属母公司所有者的其他综合收益
-118,031.70 38,614.51
的税后净额
56
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
（一）不能重分类进损益的其他综
-121,015.39
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-121,015.39
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
2,983.69 38,614.51
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 2,983.69 38,614.51
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-297.64 57,481.67
税后净额
七、综合收益总额 4,415,955.55 232,690,545.26
归属于母公司所有者的综合收益
6,253,517.77 229,495,226.73
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,837,562.22 3,195,318.53
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.40
（二）稀释每股收益 0.01 0.40
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
57
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
法定代表人：沈金生 主管会计工作负责人：曾学禹 会计机构负责人：向红琼
4、母公司利润表
单位：元
项目 2019 年半年度 2018 年半年度
一、营业收入 1,318,409,959.07 1,321,344,142.72
减：营业成本 1,212,569,332.97 1,151,846,234.61
税金及附加 1,707,346.88 1,785,905.02
销售费用
管理费用 29,968,812.00 26,806,906.11
研发费用 3,818,126.67 1,818,942.93
财务费用 5,735,964.04 21,507,738.33
其中：利息费用 24,461,298.97 29,599,868.23
利息收入 25,023,400.98 6,716,030.45
加：其他收益 834,433.33 431,076.19
投资收益（损失以“－”号填
345,637.49 198,516,481.83
列）
其中：对联营企业和合营企
-214,362.51 -131,159.68
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-10,783,217.01
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-28,359,267.07
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
2,014,693.45 276,851.14
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 57,021,923.77 288,443,557.81
加：营业外收入 6,592.23 2,886,986.75
减：营业外支出 662,257.00 711,284.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
56,366,259.00 290,619,260.56
列）
58
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
减：所得税费用 16,075,058.85 51,070,395.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,291,200.15 239,548,865.39
（一）持续经营净利润（净亏损
40,291,200.15 239,548,865.39
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -121,015.39
（一）不能重分类进损益的其他
-121,015.39
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
-121,015.39
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 40,170,184.76 239,548,865.39
七、每股收益：
59
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 2019 年半年度 2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,817,416,621.36 1,697,427,083.49
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 382,383,415.41 321,793,332.08
经营活动现金流入小计 2,199,800,036.77 2,019,220,415.57
购买商品、接受劳务支付的现金 2,613,465,288.02 2,141,614,375.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净
增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
186,120,593.00 154,700,580.64
金
60
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
支付的各项税费 73,547,691.80 86,489,394.70
支付其他与经营活动有关的现金 409,584,164.04 349,321,405.09
经营活动现金流出小计 3,282,717,736.86 2,732,125,755.80
经营活动产生的现金流量净额 -1,082,917,700.09 -712,905,340.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 560,000.00 800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
2,018,587.26 1,209,679.20
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
150,000,000.00 138,353,193.42
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 152,578,587.26 140,362,872.62
购建固定资产、无形资产和其他
7,749,210.82 103,555,148.80
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 80,640,000.00
投资活动现金流出小计 88,389,210.82 103,555,148.80
投资活动产生的现金流量净额 64,189,376.44 36,807,723.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 3,120,000,000.00 1,691,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 18,029,859.12
筹资活动现金流入小计 3,138,029,859.12 1,691,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,505,350,000.00 1,297,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
60,809,849.88 78,000,275.10
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,424,124.00 15,022,241.40
61
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
筹资活动现金流出小计 1,569,583,973.88 1,390,522,516.50
筹资活动产生的现金流量净额 1,568,445,885.24 300,477,483.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,819,501.92 226,783.10
影响
五、现金及现金等价物净增加额 546,898,059.67 -375,393,349.81
加：期初现金及现金等价物余额 1,602,199,723.33 1,301,512,126.67
六、期末现金及现金等价物余额 2,149,097,783.00 926,118,776.86
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 2019 年半年度 2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,584,870,680.20 1,456,988,044.80
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 25,733,258.12 212,339,124.93
经营活动现金流入小计 1,610,603,938.32 1,669,327,169.73
购买商品、接受劳务支付的现金 2,044,424,449.10 1,426,524,574.37
支付给职工以及为职工支付的现
98,586,637.85 65,574,362.20
金
支付的各项税费 36,331,412.20 63,208,487.99
支付其他与经营活动有关的现金 165,423,226.83 145,801,072.91
经营活动现金流出小计 2,344,765,725.98 1,701,108,497.47
经营活动产生的现金流量净额 -734,161,787.66 -31,781,327.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 560,000.00 800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
2,014,693.45 638,855.14
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
150,000,000.00 150,420,400.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 152,574,693.45 151,859,255.14
购建固定资产、无形资产和其他
7,569,714.91 92,930,566.58
长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,424,124.00 501,511,500.00
62
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 80,640,000.00
投资活动现金流出小计 91,633,838.91 594,442,066.58
投资活动产生的现金流量净额 60,940,854.54 -442,582,811.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,100,000,000.00 1,424,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 18,029,859.12
筹资活动现金流入小计 2,118,029,859.12 1,424,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,488,550,000.00 1,255,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
57,535,741.25 64,054,597.31
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 6,710,741.40
筹资活动现金流出小计 1,546,085,741.25 1,326,265,338.71
筹资活动产生的现金流量净额 571,944,117.87 97,734,661.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,822,783.25 152,470.88
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -104,099,598.50 -376,477,007.01
加：期初现金及现金等价物余额 1,330,918,120.72 1,045,118,454.49
六、期末现金及现金等价物余额 1,226,818,522.22 668,641,447.48
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2019 年半年度
归属于母公司所有者权益 所有
少数
项目 其他权益工具 其他 一般 未分 者权
资本 减：库 专项 盈余 股东
股本 优先 永续 综合 风险 配利 其他 小计 益合
其他 公积 存股 储备 公积 权益
股 债 收益 准备 润 计
645,0 721,13 67,011 81,044 743,77 2,257, 240,71 2,498,
一、上年期末余 19,281
00,00 1,878. ,475.4 ,070.8 4,727. 981,43 8,829. 700,26
额 .10
0.00 26 1 4 86 3.47 13 2.60
加：会计政 4,224, 295,45 -5,162, -643,1 -217,0 -860,2
策变更 230.91 5.37 882.06 95.78 92.67 88.45
63
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
前期
差错更正
同一
控制下企业合
并
其他
645,0 721,13 67,011 81,339 738,61 2,257, 240,50 2,497,
二、本年期初余 4,243,
00,00 1,878. ,475.4 ,526.2 1,845. 338,23 1,736. 839,97
额 512.01
0.00 26 1 1 80 7.69 46 4.15
三、本期增减变 15,806 -87,15 -65,05 -72,49
6,407, -118,0 -7,436,
动金额（减少以 ,855.5 3,450. 7,574. 3,609.
052.61 31.70 034.99
“－”号填列） 2 53 10 09
（一）综合收益 -118,0 6,371, 6,253, -1,837, 4,415,
总额 31.70 549.47 517.77 562.22 955.55
（二）所有者投 6,407, 6,407, -3,704, 2,702,
入和减少资本 052.61 052.61 974.74 077.87
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
6,407, 6,407, -3,704, 2,702,
4．其他
052.61 052.61 974.74 077.87
-93,52 -93,52 -93,52
（三）利润分配 5,000. 5,000. 5,000.
00 00 00
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
-93,52 -93,52 -93,52
3．对所有者（或
5,000. 5,000. 5,000.
股东）的分配
00 00 00
4．其他
（四）所有者权
益内部结转
64
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
15,806 15,806 13,913
-1,893,
（五）专项储备 ,855.5 ,855.5 ,357.4
498.03
2 2 9
21,824 21,824 24,439
2,614,
1．本期提取 ,714.3 ,714.3 ,089.6
375.36
3 3 9
6,017, 6,017, 3,951, 9,969,
2．本期使用
858.81 858.81 888.24 747.05
（六）其他
645,0 727,53 82,818 81,339 651,45 2,192, 233,06 2,425,
四、本期期末余 4,125,
00,00 8,930. ,330.9 ,526.2 8,395. 280,66 5,701. 346,36
额 480.31
0.00 87 3 1 27 3.59 47 5.06
上期金额
单位：元
2018 年半年度
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 其他 一般 未分 少数股
资本 减：库 专项 盈余 权益合
股本 优先 永续 综合 风险 配利 其他 小计 东权益
其他 公积 存股 储备 公积 计
股 债 收益 准备 润
580,0 370,99 65,719 46,456 425,08 1,488, 1,572,5
一、上年期末 6,634. 84,304,
00,00 4,088. ,442.6 ,258.2 7,539. 263,96 68,954.
余额 73 989.81
0.00 79 8 2 97 4.39 20
加：会计
政策变更
65
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
前期
差错更正
同一
控制下企业合
并
其他
580,0 370,99 65,719 46,456 425,08 1,488, 1,572,5
二、本年期初 6,634. 84,304,
00,00 4,088. ,442.6 ,258.2 7,539. 263,96 68,954.
余额 73 989.81
0.00 79 8 2 97 4.39 20
三、本期增减
229,45 235,06
变动金额（减 -1,035, 38,614 6,602, -6,153, 228,908
6,612. 1,654.
少以“－”号填 610.53 .51 038.19 080.30 ,574.09
22 39
列）
229,45 229,49
（一）综合收 38,614 3,195,3 232,690
6,612. 5,226.
益总额 .51 18.53 ,545.26
22 73
（二）所有者
-1,035, -1,035, -10,719 -11,755,
投入和减少资
610.53 610.53 ,451.32 061.85
本
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
-1,035, -1,035, -10,719 -11,755,
4．其他
610.53 610.53 ,451.32 061.85
（三）利润分
配
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
66
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
（四）所有者
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储 6,602, 6,602, 1,371,0 7,973,0
备 038.19 038.19 52.49 90.68
23,254 23,254
2,189,2 25,444,
1．本期提取 ,997.1 ,997.1
10.24 207.39
5 5
16,652 16,652
818,157 17,471,
2．本期使用 ,958.9 ,958.9
.75 116.71
6 6
（六）其他
580,0 369,95 72,321 46,456 654,54 1,723, 1,801,4
四、本期期末 45,249 78,151,
00,00 8,478. ,480.8 ,258.2 4,152. 325,61 77,528.
余额 .24 909.51
0.00 26 7 2 19 8.78 29
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2019 年半年度
项目 其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 未分配 所有者权
股本 其他
优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 利润 益合计
一、上年期末余 645,00 726,037, 57,147,6 81,044,0 647,17 2,156,401,
额 0,000.0 250.83 07.87 70.84 2,983.8 913.38
67
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
0 4
加：会计政 4,224,23 295,455. 2,659,0 7,178,784.
策变更 0.91 37 98.41 69
前期
差错更正
其他
645,00 649,83
二、本年期初余 726,037, 4,224,23 57,147,6 81,339,5 2,163,580,
0,000.0 2,082.2
额 250.83 0.91 07.87 26.21 698.07
0 5
三、本期增减变
-121,015 16,547,4 -53,233 -36,807,32
动金额（减少以
.39 87.76 ,799.85 7.48
“－”号填列）
（一）综合收益 -121,015 40,291, 40,170,18
总额 .39 200.15 4.76
（二）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
-93,525 -93,525,00
（三）利润分配
,000.00 0.00
1．提取盈余公
积
2．对所有者（或 -93,525 -93,525,00
股东）的分配 ,000.00 0.00
3．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
68
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
16,547,4 16,547,48
（五）专项储备
87.76 7.76
19,764,2 19,764,21
1．本期提取
10.36 0.36
3,216,72 3,216,722.
2．本期使用
2.60 60
（六）其他
645,00 596,59
四、本期期末余 726,037, 4,103,21 73,695,0 81,339,5 2,126,773,
0,000.0 8,282.4
额 250.83 5.52 95.63 26.21 370.59
0 0
上期金额
单位：元
2018 年半年度
其他权益工具
项目 资本公 减：库存 其他综 盈余公 未分配利 所有者权
股本 优先 永续 专项储备 其他
其他 积 股 合收益 积 润 益合计
股 债
580,00
一、上年期末余 371,863 57,702,94 46,456, 335,882,6 1,391,905,7
0,000.
额 ,850.83 4.76 258.22 70.29 24.10
00
加：会计政
策变更
前期
差错更正
其他
580,00
二、本年期初余 371,863 57,702,94 46,456, 335,882,6 1,391,905,7
0,000.
额 ,850.83 4.76 258.22 70.29 24.10
00
三、本期增减变
4,944,373 239,548,8 244,493,23
动金额（减少以
69
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
“－”号填列） .02 65.39 8.41
（一）综合收益 239,548,8 239,548,86
总额 65.39 5.39
（二）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公
积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
4,944,373 4,944,373.0
（五）专项储备
.02 2
70
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
19,796,23 19,796,236.
1．本期提取
6.38 38
14,851,86 14,851,863.
2．本期使用
3.36 36
（六）其他
580,00
四、本期期末余 371,863 62,647,31 46,456, 575,431,5 1,636,398,9
0,000.
额 ,850.83 7.78 258.22 35.68 62.51
00
三、公司基本情况
新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”) 是由新疆交通建设（集团）有限责任公
司整体变更而成的股份有限公司。整体变更前的新疆交通建设（集团）有限责任公司，系由新疆北方机械
化筑路工程处依据新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会“新国资改革[2010]287号”《关于<新疆北方
机械化筑路工程处改制方案>的批复》和“新国资党发[2010]30号”《关于成立新疆交通建设（集团）有限责
任公司的通知》的批复，改制设立的有限责任公司。
2010年10月新疆交通建设（集团）有限责任公司申请变更登记后的注册资本为300,000,000元，首次出
资由新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会以新疆北方机械化筑路工程处于2010年6月30日经评估的
净资产180,050,733元出资。并经新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所于2010年10月26日验证确认，出具了
宏昌天圆验字[2010]第10037号《验资报告》。
2013年4月，新疆交通建设（集团）有限责任公司二期出资，由新疆维吾尔自治区人民政府国有资产
监督管理委员会，以资本公积转增77,398,994.18元，以货币42,550,272.82元出资。并经新疆驰远天合有限
责任会计师事务所于2013年4月25验证确认，出具了驰天会验字[2013]1-021号《验资报告》。本期资本公
积转增资本依据新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会新国资产权[2012]150号文件“关于新疆交通建
设（集团）有限责任公司国有划拨土地使用权作价出资批复”同意将8宗国有划拨土地以评估总价
71,568,909.36元作价出资（入股）公司，计入国家资本金；另根据2013年4月25日新疆维吾尔自治区国有资
产监督管理委员会“关于新疆交通建设（集团）有限责任公司将资本公积转增资本的通知”新疆维吾尔自治
区国有资产监督管理委员会将原计入公司资本公积的昌吉州公路桥梁工程公司评估后的净资产
5,830,084.82元转增实收资本。
2013年5月，新疆交通建设（集团）有限责任公司注册资本变更为人民币340,000,000元。本期出资金
额为40,000,000元，分别由新疆新业盛融创业投资有限责任公司与自然人沈金生、朱天山、孙建军、李茂
文、慕湧、隋绍新、熊刚、赛力克阿吾哈力、王成、黄勇、曾学禹、林强、楚建勋、余红印一次缴足，变
更后的实收资本为人民币340,000,000元，并经新疆驰远天合有限责任会计师事务所于2013年5月17日验证
确认，出具了驰天会验字[2013]1-031号《验资报告》。
2014年1月，根据新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会“新国资产权[2014]88号”文件的
规定，于2014年1月1日起，将其持有新疆交通建设（集团）有限责任公司88.24%的国有股权无偿划转至新
疆交通建设投资控股有限公司。
2014年5月，新疆交通建设（集团）有限责任公司注册资本变更为人民币450,000,000元，新增股东合
计以货币出资218,900,000元，其中新增注册资本110,000,000元，溢价108,900,000元计入资本公积。并经新
疆驰远天合有限责任会计师事务所于2014年10月21日验证确认，出具驰天会验字[2014]1-027号《验资报
告》。
2014年12月，根据新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会“新国资产权[2014]458号”文件
的规定，于2014年12月1日起将新疆交通建设投资控股有限公司持有的新疆交通建设（集团）有限责任公
71
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
司66.67%的股权，无偿划转给新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。
2015年1月，根据新疆交通建设（集团）有限责任公司出资人关于公司改制变更的决议、新疆维吾尔
自治区人民政府国有资产监督管理委员会新国资改革[2014]308号文件“关于对〈新疆交通建设（集团）有
限责任公司整体变更设立股份有限公司方案〉的批复”，同意新疆交通建设（集团）有限责任公司整体变
更为股份有限公司。根据改制后公司章程的规定，新疆交通建设（集团）有限责任公司将经审计后的净资
产转作股本450,000,000元，其余作为股份溢价计入资本公积。
根据2015年7月14日公司第一届董事会第9次临时会议决议和修改后的章程规定，本公司注册资本变更
为人民币580,000,000元，新股东以货币出资377,000,000元，其中新增注册资本130,000,000元，溢价
247,000,000元计入资本公积。并经新疆驰远天合有限责任会计师事务所于2015年2月15日验证确认，出具
了驰天会验字[2015]1-008号《验资报告》。公司于2015年11月6日，取得工商行政管理局颁发的新营业执
照。
2018年经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1606号”文件核准，同意本公司向社会公众公开发
行股票人民币普通股65,000,000股。发行价格为7.18元/股，发行后本公司股本增至645,000,000元。并经中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年11月21日验证确认，出具了众环验字（2018）010087号《验
资报告》。
公司于2019年2月27日完成了相关事项的工商变更登记手续，并取得新疆维吾尔自治区市场监督管理
局换发的《营业执照》。
截至2019年6月30日，本公司股本为人民币645,000,000元，股东情况详见附注（七）53。
1、本公司注册地、组织形式和总部地址
本公司组织形式：股份有限公司（上市、国有控股）；
本公司注册地址：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道840号；
本公司总部办公地址：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道840号；
2、本公司的业务性质和主要经营活动
本公司及子公司（以下合称“本集团”）主要经营：
本集团所处行业为建筑业，目前从事的主要业务为：境内境外公路工程的承包施工、公路建筑材料的
销售等，报告期内主要业务未发生改变。本公司经营范围包括：公路工程施工总承包特级；公路路面工程
专业承包壹级；公路工程路基工程专业承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；桥梁工程专业承包壹级，
水利水电工程施工总承包叁级，铁路工程施工总承包叁级；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程
项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，一般货物与技术的进出口经营，交通安全设施施工及
安装；公路工程施工及养护中的新技术、新型建材的开发、生产及销售，钢材、水泥、沥青、添加剂、智
能信息化设备、公路建筑材料的销售、对外技术服务及机械设备、五金交电及电子产品销售。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3、公司的控制人为新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会。
截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计26家，详见本附注（九）1。本期合并财务报表
范围变化情况详见本附注（八）。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司及子公司（以下简称“本集团”）财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，
按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报
表。
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2、持续经营
公司自报告期末起12个月将持续经营，不存在对持续经营能力产生大重大怀疑的事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本集团下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政
策执行。
1、遵循企业会计准则的声明
本集团所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所
有者权益变动和现金流量等有关信息。
2、会计期间
本集团会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团由于经营
业务板块的不同，其营业周期亦不相同，其中，材料销售、勘测设计与试验检测及其他业务的正常营业周
期短于一年，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类
为流动资产或流动负债；工程施工项目通常营业周期较长（长于一年），尽管相关资产往往超过一年才变
现、出售或耗用，仍然划分为流动资产；正常营业周期中的经营性负债项目即使在资产负债日后超过一年
才予清偿，仍然划分为流动负债。
4、记账本位币
本集团以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）本集团报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合
并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取
得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公
积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而
支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其
他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券
发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并
形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报
表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。
（2）本集团报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确
定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的
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资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，
对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改
按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在
处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股
权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综
合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进
行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权
益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本集团在附
注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关
利得或损失的金额。
③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入
当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初
始确认金额。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事
项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。
本集团在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与
其账面价值的差额，计入当期损益。
本集团在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有
负债。①对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。②对合
并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资
产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被
购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、
负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及
或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执
行。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2018年12月31日止的
年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所
控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有
可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
（2）合并财务报表编制方法
本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。
本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量
和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政
策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可
辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
（3）少数股东权益和损益的列报
子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目
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下以“少数股东权益”项目列示。
子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目
列示。
（4）超额亏损的处理
在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所
享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。
（5）当期增加减少子公司的合并报表处理
在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的
年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年
初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。
在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、
费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非
同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，
将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初
至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其
在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股
比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投
资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。
因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额
之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期
股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本
公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（6）分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公
司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该
子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权
当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下
部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明将多次
交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这
些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交
易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
（1）合营安排的分类
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团将合营安排分为共同经营和
合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是
指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主
体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常
划分为合营企业，但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为
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共同经营：合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；合
营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；其他相关事实和
情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关
的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。不能仅凭合营方对合营安排提供债
务担保即将其视为合营方承担该安排相关负债。合营方承担向合营安排支付认缴出资义务的，不视为合营
方承担该安排相关负债。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化
的，本集团对合营安排的分类进行重新评估。对于为完成不同活动而设立多项合营安排的一个框架性协议，
本集团分别确定各项合营安排的分类。
（2）共同经营的会计处理方法
本集团确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处
理：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额
确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售
产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
本集团向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三
方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企
业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团全额确认该损失。本集团自共同经营
购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中
归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的
资产减值损失的，本集团按其承担的份额确认该部分损失。
本集团属于对共同经营不享有共同控制的参与方的，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营
相关负债的，按照上述原则进行会计处理；否则，按照本集团制定的金融工具或长期股权投资计量的会计
政策进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是
指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
本集团外币交易均按交易发生日的即期汇率为记账本位币。
（1）汇兑差额的处理
在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，
采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不
同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇
率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇
率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，
计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条
件的资产的成本。
（2）外币财务报表的折算
本集团对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资
产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折
算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折
算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。
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10、金融工具
1. 金融工具的确认和计量
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负责或权益工具的合同。本集团成为金融工
具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融资产的分类和计量
本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成
本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产。
本集团初始确认金融资产时以公允价值计量，但是初始确认应收账款未包含重大融资成分或不考虑不
超过一年的合同中融资成分的，按照《企业会计准则第14号—收入》定义的交易价格确认。对于以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，
相关交易费用计入初始确认金额。
A、以摊余成本计量的债务工具投资
金融资产同时符合以下条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本集团管理此类金融资产的业务
模式为以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本
金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
此类金融资产按照实际利率法以摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当
期损益。
B、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
金融资产同时符合以下条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集
团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标；该金融资产的合同条款
规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
此类金融资产采用公允价值进行后续计量，与该金融资产相关的减值损失或利得、汇兑损益及采用实
际利率法计算的该金融资产的利息，计入当期损益，除此以外的该类金融资产的公允价值变动均计入其他
综合收益。该类金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转
出，计入当期损益。
C、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入 其他综合
收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止
确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
D、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
本集团将持有的未划分为上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合
收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金
融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。
（2）金融工具的减值
本集团对分类为以摊余成本计量的金融工具、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金
融工具、租赁应收款、应收款项以及财务担保合同以预期信用损失为基础确认损失准备。
本集团对由收入准则规范的交易形成的未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成
分的应收账款、租赁应收款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本集团在每个资产负债表日评估
相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，
本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风
险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损
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失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资
产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融
资产，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金
融资产在资产负债表中列示的账面价值。
本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，
但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期
资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失
准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险
与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：
（a）信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
（b）若现有金融工具在资产负债表日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是
否发生显著变化（如更严格的合同条款、增加抵押品或担保物或者更高的收益率等）；
（c）同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著
变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本
的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）；
（d）金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；
（e）对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；
（f）预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
（g）债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
（h）同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加；
（i）债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
（j）作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预
期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
（k）预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
（l）借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免
息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
（m）债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
（n）本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化；
（o）合同付款是否发生逾期。
于资产负债表日，若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险的，则假设该金融工具的信用风险自
初始确认后并未显著增加。
当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发
生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
（a）发行方或债务人发生重大财务困难；
（b）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
（c）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做
出的让步；
（d）债务人很可能破产或进行其他财务重组；
（e）发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
（f）以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
本集团对金额重大的金融资产，在单项资产的基础上确定其信用损失，对其他金融资产在组合基础上
采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。
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（1）本集团依据信用风险特征将应收款项分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组
合的依据如下：
项目 确定组合的依据
组合一： 施工业自治区级客户
组合二： 施工业一般客户
组合三： 施工业各地州级（包含地级市）
组合四： 贸易类一般客户
组合五： 设计咨询及其他类一般客户
组合六： 质保金
组合七： 本集团合并范围内关联方应收账款
本集团合并范围内关联方应收账款不计提坏账准备。如存在客观证据表明其已发生减值，确认减值损
失，计提坏账准备。
（2）本集团依据信用风险特征将其他应收款分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定
组合的依据如下：
项目 确定组合的依据
组合一： 各类保证金
组合二： 其他
组合三： 本集团合并范围内关联方其他应收款
本集团合并范围内关联方其他应收款不计提坏账准备。如存在客观证据表明其已发生减值，确认减值
损失，计提坏账准备。
本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：
（a）对于金融资产，信用损失应为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的
现值；
（b）对于租赁应收款项，信用损失应为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差
额的现值；
（c）对于财务担保合同，信用损失应为本集团就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计
付款额，减去本集团预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；
（d）对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，企业应收取
的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
（e）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为
该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。
本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏
概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过
去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余
额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。
（3）金融资产转移确认依据和计量
金融资产满足下列条件之一的，本集团予以终止对该项金融资产的确认：A、收取该金融资产现金流
量的合同权利终止；B、该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给
转入方；C、该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
本集团的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部
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分和未终止确认部分之间按照转移日各自相对的公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价与原计
入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的
账面价值之差额计入当期损益或留存收益。
若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的
控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。本集团按照下
列方式对相关负债进行计量：
（a） 被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面
价值减去本集团保留的权利（如果本集团因金融资产转移保留了相关权利）的摊余成本并加上本集团承担
的义务（如果本集团因金融资产转移承担了相关义务）的摊余成本，相关负债不指定为以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融负债；
（b） 被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面
价值减去本集团保留的权利（如果本集团因金融资产转移保留了相关权利）的公允价值并加上本集团承担
的义务（如果本集团因金融资产转移承担了相关义务）的公允价值，该权利和义务的公允价值应为按独立
基础计量时的公允价值。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项
金融负债。
对于继续涉入条件下的金融资产转移，本集团根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产
和金融负债，以充分反映本集团所保留的权利和承担的义务。
（4）金融负债的分类和计量
本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余
成本计量的金融负债。金融负债在初始确认时以公允价值计量。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工
具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值计量，公允价
值变动形成的利得或损失，计入当期损益。
以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。
（5）金融负债的终止确认
本集团金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团与债权
人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实
质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产
或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（6）金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后
的净额在资产负债表内列示：本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，
转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
11、应收票据
12、应收账款
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求
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新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
13、应收款项融资
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
15、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
土木工程建筑业
（1）存货的分类
本集团存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程
或提供劳务过程中耗用的原材料和物料等。具体划分为原材料、在产品、库存商品、周转材料（包装物和
低值易耗品等）、已完工未结算款（在建项目）、开发成本、劳务项目成本。
（2）存货的确认：本集团存货同时满足下列条件的，予以确认：
①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
②该存货的成本能够可靠地计量。
（3）存货取得和发出的计价方法：本集团取得的存货按成本进行初始计量，除子公司新疆交建物流
有限公司以销定购采用个别计价法，其他的发出按先进先出法确定发出存货的实际成本。
（4）低值易耗品的摊销方法：低值易耗品在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。
（5）期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现
净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
①可变现净值的确定方法：
确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项
的影响等因素。
为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材
料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。
持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计
算。
②本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。
对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开
计量的存货，合并计提存货跌价准备。
（6）存货的盘存制度：本集团采用永续盘存制。
16、合同资产
17、合同成本
18、持有待售资产
（1）持有待售类别的确认标准
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本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产
或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。非流动资产或处置组划分为持有待售类别，同时
满足下列条件：
①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
②出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一
年内完成。有关规定要求本集团相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。确定
的购买承诺，是指本集团与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够
严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，
且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类
别。
处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让
的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减
值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。
（2）持有待售类别的会计处理方法
本集团对于被分类为持有待售类别的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的
净额孰低进行初始计量或重新计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额确认为资
产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备；对于持有待售的处置组确认的资产减值损失
金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账
面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费
用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转
回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。后续资产负债表日持
有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售
类别后适用持有待售类别计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损
益。已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售类别计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认
的资产减值损失不予转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外
适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。持有待售的非
流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予
以确认。
递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计
量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待
售类别的计量方法，而是根据相关准则或本集团制定的相应会计政策进行计量。处置组包含适用持有待售
类别的计量方法的非流动资产的，持有待售类别的计量方法适用于整个处置组。处置组中负债的计量适用
相关会计准则。
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产
从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定
不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；；②可收回金额。
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19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。
（1）初始计量
本集团分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：
①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，
在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的
初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之
间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费
用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。
合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务
报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股
权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存
收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减
的，冲减留存收益。
B、非同一控制下的企业合并中，本集团区别下列情况确定合并成本：
a）一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、
发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；
b）通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购
买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；
c）为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入
当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初
始确认金额；
d）在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可
能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。
②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投
资成本：
A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包
括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本，但
不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。发行或取得自身权益工具时发生的交
易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。
C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币
性资产交换》确定。
D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。
③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已
经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成
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新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
本。
（2）后续计量
能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有
共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成
本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别
确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现
金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益
和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有
被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的
净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政
策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单
位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至
零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本集团在其收益分享额弥
补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易
损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本集团与被投资
单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。
③本集团处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的
长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例
对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
④本集团因其他投资方对其子公司增资而导致本集团持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控
制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新
的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分
所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时
即采用权益法核算进行调整。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权
的参与方一致同意后才能决策。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指
投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这
些政策的制定。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本集团制定的资产减值会计政策执行。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
（1）本集团的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：
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①已出租的土地使用权；
②持有并准备增值后转让的土地使用权；
③已出租的建筑物。
（2）本集团投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：
①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。
（3）初始计量
投资性房地产按照成本进行初始计量。
①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；
③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。
（4）后续计量
本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定
资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
本集团有确凿证据表明房地产用途发生改变，将自用房地产或存货转换为投资性房地产或将投资性房
地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
本集团期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成
本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。
24、固定资产
（1）确认条件
本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。（1）固定资
产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本
能够可靠地计量。
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 20 5.00 4.75
机器设备 年限平均法 5-10 5.00 19.00-9.50
运输工具 年限平均法 3-5 5.00 31.67-19.00
电子设备 年限平均法 3-5 5.00 31.67-19.00
办公设备 年限平均法 3-5 5.00 31.67-19.00
其他 年限平均法 3-5 5.00 31.67-19.00
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
本集团在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。
融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。 融
资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁
资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限
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两者中较短的期间内计提折旧。
25、在建工程
（1）本集团的在建工程包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等。
（2）在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费
用和汇兑损益。
（3）本集团在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可
使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工
决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
（4）在建工程的减值，按照本集团制定的“长期资产减值”会计政策执行。
26、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间
本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件
时予以资本化，计入相关资产成本：
①资产支出已经发生；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停
借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活
动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的
程序，借款费用的资本化继续进行。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后
发生的借款费用于发生当期确认为费用。
（2）借款费用资本化金额的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减
去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的
资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化
率根据一般借款加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
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27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
本集团无形资产是指本集团所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
（1）无形资产的确认
本集团在无形资产同时满足下列条件时，予以确认：
①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
②该无形资产的成本能够可靠地计量。
（2）无形资产的计量
①本集团无形资产按照成本进行初始计量。
②无形资产的后续计量
A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法摊
销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更
处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带
来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
B、无形资产的减值，按照本集团制定的“长期资产减值”会计政策执行。
（2）内部研究开发支出会计政策
（3）研究与开发支出
本集团内部研究开发项目的支出为开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行
的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或
设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当
期损益：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身
存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形
资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
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31、长期资产减值
当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
（2）本集团经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变
化，从而对本集团产生不利影响。
（3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金
流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
（6）本集团内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金
流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
本集团在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）
等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试，
估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值
两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记
的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
有迹象表明一项资产可能发生减值的，本集团通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单
项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产组是本集团可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资
产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产
或者资产组的现金流入为依据。
本集团对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进
行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
32、长期待摊费用
本集团将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的各项费用确认为长期待摊
费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。
33、合同负债
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工
薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养
人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。
（1）短期薪酬
本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他
会计准则要求或允许计入资产成本的除外。
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（2）离职后福利的会计处理方法
（2）离职后福利
本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本集团与职工
就离职后福利达成的协议，或者本集团为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计
划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本集团不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计
划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。
A、设定提存计划
本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入
当期损益或相关资产成本。
B、设定受益计划
本集团尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。
（3）辞退福利的会计处理方法
（3）辞退福利
本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损
益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付
辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
（4）其他长期职工福利
本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政
策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资
产。
35、租赁负债
36、预计负债
（1）预计负债的确认标准
本集团规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：
①该义务是企业承担的现时义务；
②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，
且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳
估计数分别下列情况处理：
①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间
价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
本集团清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时
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新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当
前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
37、股份支付
本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的
股份支付和以现金结算的股份支付。
（1）以权益工具结算的股份支付
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行
权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相
应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份
支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予
日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
权益工具的公允价值的确定：
①对于授予职工的股份，其公允价值按本公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款
和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。
②对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，通过期权定价模型来估计所授
予的期权的公允价值。
本公司在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非
可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场
条件（如服务期限等），本公司确认已得到服务相对应的成本费用。
（2）以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值
计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本
或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算
的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的
公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的
可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具
的最佳估计。
（4）修改、终止股份支付计划的相关会计处理
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得
服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认
为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，本公司在处理可行权条件时，考
虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确
认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司
将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处
理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而
被取消的除外，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
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新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
38、优先股、永续债等其他金融工具
39、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
土木工程建筑业
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求
40、政府补助
本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是
指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资
产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基
本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此
之外的划分为与收益相关的政府补助。
（1）政府补助的确认
政府补助同时满足下列条件时，予以确认：
①能够满足政府补助所附条件；
②能够收到政府补助。
（2）政府补助的计量：
①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价
值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
②与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使
用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁
损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
③ 取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：
A、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，以实际收
到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
B、财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
④已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：
A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
B、属于其他情况的，直接计入当期损益。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
本集团采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。
（1）递延所得税资产
①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣
可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由
可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差
异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。
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新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳
税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税
所得额时，转回减记的金额。
（2）递延所得税负债
资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期
间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
本集团作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期
损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。
本集团作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经
营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；
对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统
合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
本集团作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较
低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费
用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等
初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算
确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。
在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；
否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，
采用同期银行贷款利率作为折现率。
本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租
赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权
的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
本集团作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资
租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值
之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算
确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。
43、其他重要的会计政策和会计估计
分部报告
本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告
分部并披露分部信息。
经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、
发生费用；（2）本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
（3）本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分
部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。
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44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注
新金融工具准则 第二届董事会第九次临时会议
会计报表格式 第二届董事会第十二次会议
公司分别于2019年4月26日和2019年8月21日召开第二届董事会第九次临时会议和第十二次会议，审
议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、会计政策变更情况概述
1.会计政策变更原因
（1）2017年财政部陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融 工具确认和计量》、《企
业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计 准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则
第 37 号——金融工具列报》（统 称“新金融工具准则”），并要求单独在境内上市的企业自 2019 年 1
月 1 日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
（2）2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财
会〔2019〕6 号）（以下简称“财会〔2019〕6 号 通知”），要求执行企业会计准则的非金融企业按此
格式编报2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
2.会计政策变更日期
上述三项关于财务报表格式调整及新金融工具准则的会计政策变更均依据 财政部相关文件规定的
起始日开始执行上述企业会计准则。其中，新金融工具准则的会计政策公司将于 2019 年 1 月 1 日起执
行。
3.变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会
计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4.变更后公司采用的会计政策
（1）新金融工具准则的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部于 2017 年修订并发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确
认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和
《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准
则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关
规定执行。
（2）本次变更后，公司财务报表格式调整的会计政策将按照财政部于2019年4月30日发布的财会
〔2019〕6号通知的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本
准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
5.审批程序
公司于2019年4月26日和2019年8月21日召开第二届董事会第九次临时会议和第十二次会议，审议通
过了《关于会计政策变更的议案》；于2019年4月26日和2019年8月21日召开第二届监事会第五次临时会议
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新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1.新金融工具准则的会计政策变更及影响
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征” 作为金融资产分类的
判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合
收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来
预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综 合收益进行处理，但该
指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益 的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计
入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理
活动。
根据衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息， 企业比较财务报表列
报的信息与修订后准则要求不一致的，不需要按照新金融工 具准则的要求进行追溯调整。公司将按照新
金融工具准则的要求调整列报金融工 具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，对 2019
年期初部 分金融资产于财务报表中的列报可能产生影响，对公司当期及前期的净利润、总 资产和净资产
不产生重大影响。公司在编制 2019 年各期间财务报告时，调整 2019年年初部分金融资产在财务报表中
的分类列报，对可比期间信息不予调整。
2.财务报表格式调整的会计政策变更及影响
根据财会〔2019〕6 号通知的要求，对企业财务报表格式进行相应调整，适用于 2019 年度中期财
务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
（1）资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“ 应收账款”两个项目；
（2）资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”两个项目；
（3）利润表将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；将
“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；
（4）现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与
收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
此项会计政策变更仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前
的公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生影响。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
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流动资产：
货币资金 1,859,177,042.41 1,859,177,042.41 0.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 22,000,000.00 22,000,000.00 0.00
应收账款 3,431,369,756.62 3,430,238,386.95 -1,131,369.67
应收款项融资
预付款项 161,658,745.65 161,658,745.65 0.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 426,363,031.51 421,386,112.34 -4,976,919.17
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,748,227,838.63 1,748,227,838.63 0.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 279,062,967.46 279,062,967.46 0.00
流动资产合计 7,927,859,382.28 7,921,751,093.44 -6,108,288.84
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 26,022,700.00 -26,022,700.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 1,409,269,242.15 1,409,269,242.15 0.00
长期股权投资 337,893.94 337,893.94 0.00
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其他权益工具投资 30,246,930.91
其他非流动金融资产
投资性房地产 331,793.96 331,793.96 0.00
固定资产 396,249,865.68 396,249,865.68 0.00
在建工程 17,990,042.37 17,990,042.37 0.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 262,120,384.48 262,120,384.48 0.00
开发支出
商誉 1,192,772.57 1,192,772.57 0.00
长期待摊费用 5,587,383.93 5,587,383.93 0.00
递延所得税资产 88,163,826.55 88,163,826.55 1,023,769.48
其他非流动资产
非流动资产合计 2,207,265,905.63 2,212,513,906.02 5,248,000.39
资产总计 10,135,125,287.91 10,134,264,999.46 -860,288.45
流动负债：
短期借款 1,311,050,000.00 1,311,050,000.00 0.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 213,692,857.91 213,692,857.91 0.00
应付账款 3,068,449,429.83 3,068,449,429.83 0.00
预收款项 943,976,839.60 943,976,839.60 0.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 65,678,369.52 65,678,369.52 0.00
应交税费 42,961,004.05 42,961,004.05 0.00
其他应付款 385,336,273.88 385,336,273.88 0.00
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其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动
643,800,000.00 643,800,000.00 0.00
负债
其他流动负债 149,875,940.19 149,875,940.19 0.00
流动负债合计 6,824,820,714.98 6,824,820,714.98 0.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 805,300,000.00 805,300,000.00 0.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,996,800.00 1,996,800.00 0.00
长期应付职工薪酬 822,019.73 822,019.73 0.00
预计负债 377,712.83 377,712.83 0.00
递延收益 3,107,777.77 3,107,777.77 0.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 811,604,310.33 811,604,310.33 0.00
负债合计 7,636,425,025.31 7,636,425,025.31 0.00
所有者权益：
股本 645,000,000.00 645,000,000.00 0.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 721,131,878.26 721,131,878.26 0.00
减：库存股
其他综合收益 19,281.10 4,243,512.01 4,224,230.91
专项储备 67,011,475.41 67,011,475.41 0.00
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盈余公积 81,044,070.84 81,339,526.21 295,455.37
一般风险准备
未分配利润 743,774,727.86 738,611,845.80 -5,162,882.06
归属于母公司所有者权益
2,257,981,433.47 2,257,338,237.69 -643,195.78
合计
少数股东权益 240,718,829.13 240,501,736.46 -217,092.67
所有者权益合计 2,498,700,262.60 2,497,839,974.15 -860,288.45
负债和所有者权益总计 10,135,125,287.91 10,134,264,999.46 -860,288.45
调整情况说明
1、公司于2019年1月1日，将可供出售金融资产26,022,700.00元，重分类至其他权益工具投资，该部分投资本公司预计不会
在可预见的未来出售，属于非交易性权益工具投资，本公司将该类投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
金融资产，列示于其他权益工具投资。并于2019年1月1日对该部分股权投资采用公允价值计量，并将允价值变动4,224,230.91
元，在其他综合收益中列报。
2、公司于2019年1月1日，根据新金融工具准则的要求，本公司以预期信用损失为基础，按照追溯调整法补提应收款项损失
准备6,108,288.84元，对2019年年初数进行了调整：减少年初未分配利润5,162,882.06元，增加年初盈余公积295,455.37元、增
加年初递延所得税资产1,023,769.48元，对可比期间信息不予调整。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,583,922,975.98 1,583,922,975.98 0.00
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,169,955,555.36 3,173,092,271.60 3,136,716.24
应收款项融资
预付款项 217,391,766.05 217,391,766.05
其他应收款 1,215,760,112.98 1,216,099,342.36 339,229.38
其中：应收利息
应收股利
存货 1,436,994,383.06 1,436,994,383.06 0.00
合同资产
持有待售资产
98
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 140,270,908.98 140,270,908.98 0.00
流动资产合计 7,764,295,702.41 7,767,771,648.03 3,475,945.62
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 26,022,700.00 0.00 -26,022,700.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,003,429,893.20 1,003,429,893.20 0.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 167,474,910.70 167,474,910.70 0.00
在建工程 15,167,947.01 15,167,947.01 0.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 72,677,790.21 72,677,790.21 0.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,773,017.59 1,773,017.59 0.00
递延所得税资产 75,427,523.53 74,906,131.69 -521,391.84
其他非流动资产
非流动资产合计 1,361,973,782.24 1,365,676,621.31 3,702,839.07
资产总计 9,126,269,484.65 9,133,448,269.34 7,178,784.69
流动负债：
短期借款 1,311,050,000.00 1,311,050,000.00 0.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 214,066,258.24 214,066,258.24 0.00
99
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
应付账款 2,601,623,686.45 2,601,623,686.45 0.00
预收款项 1,053,630,016.77 1,053,630,016.77 0.00
合同负债
应付职工薪酬 35,038,381.25 35,038,381.25 0.00
应交税费 26,223,863.42 26,223,863.42 0.00
其他应付款 409,759,550.20 409,759,550.20 0.00
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
437,600,000.00 437,600,000.00 0.00
负债
其他流动负债 149,493,524.34 149,493,524.34 0.00
流动负债合计 6,238,485,280.67 6,238,485,280.67 0.00
非流动负债：
长期借款 728,300,000.00 728,300,000.00 0.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,996,800.00 1,996,800.00 0.00
长期应付职工薪酬
预计负债 377,712.83 377,712.83 0.00
递延收益 707,777.77 707,777.77 0.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 731,382,290.60 731,382,290.60 0.00
负债合计 6,969,867,571.27 6,969,867,571.27 0.00
所有者权益：
股本 645,000,000.00 645,000,000.00 0.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 726,037,250.83 726,037,250.83 0.00
减：库存股
100
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
其他综合收益
专项储备 57,147,607.87 57,147,607.87 0.00
盈余公积 81,044,070.84 81,339,526.21 295,455.37
未分配利润 647,172,983.84 649,832,082.25 2,659,098.41
所有者权益合计 2,156,401,913.38 2,163,580,698.07 7,178,784.69
负债和所有者权益总计 9,126,269,484.65 9,133,448,269.34 7,178,784.69
调整情况说明
1、公司于2019年1月1日，将可供出售金融资产26,022,700.00元，重分类至其他权益工具投资，该部分投资本公司预计不会
在可预见的未来出售，属于非交易性权益工具投资，本公司将该类投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
金融资产，列示于其他权益工具投资。并于2019年1月1日对该部分股权投资采用公允价值计量，并将允价值变动4,224,230.91
元，在其他综合收益中列报。
2、公司于2019年1月1日，根据新金融工具准则的要求，本公司以预期信用损失为基础，按照追溯调整法补提应收款项损失
准备-3，475，945.62元，对2019年年初数进行了调整，增加年初未分配利润2,659,098.41元，增加年初盈余公积295,455.37
元、减少年初递延所得税资产521,391.84，对可比期间信息不予调整。
（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
45、其他
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税销项税率为 6%、9%、16%，按扣
增值税 销售商品、提供劳务 除进项税后的余额缴纳；增值税简易征
收税率为 3%。
城市维护建设税 应纳流转税额 7%、5%、1%
企业所得税 应纳税所得额 5%、10%、15%、25%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
新疆交通建设集团股份有限公司 15.00%
新疆天山路桥有限责任公司 25.00%
新疆交建市政工程有限责任公司 25.00%
新疆交建物流有限公司 25.00%
新疆华天工程建设股份有限公司 15.00%
新疆交建路友道路材料科技有限责任公司 25.00%
101
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
新疆北朋土木工程检测咨询有限公司 15.00%
新疆交建交通工程科技有限责任公司 15.00%
新疆交建智能交通信息科技有限公司 25.00%
华天交通建设外商投资有限责任公司 10.00%
新疆交建公路规划勘察设计有限公司 15.00%
新疆建宇大通科技有限公司 25.00%
新疆交建通达新材料科技有限公司 15.00%
新疆交建塔吉克斯坦有限公司 25.00%
新疆交通建设集团阿勒泰茂峰项目有限公司 25.00%
新疆新交建精阿公路项目管理有限公司 25.00%
新疆新交建和康公路项目管理有限公司 25.00%
新疆新交建红阿公路项目管理有限公司 25.00%
新疆天山汽车制造有限公司 25.00%
新疆新交建国防公路项目管理有限公司 5.00%
新疆交通建设集团沙湾水利工程有限公司 5.00%
新疆交建金桥工程管理有限公司 25.00%
新疆新交建阿富公路项目管理有限公司 25.00%
2、税收优惠
（1）根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通
知》财税[2011]58号文件规定，新疆交通建设集团股份有限公司、新疆华天工程建设股份有限公司、新疆
北朋土木工程检测咨询有限公司、新疆交建交通工程科技有限责任公司2019年按照15%税率征收企业所得
税。
（2）新疆交建公路规划勘察设计有限公司、新疆交建通达新材料科技有限公司分别于2017年8月28日、
2018年11月12日获得新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区国家税务局和新疆维吾尔自治区地
方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号分别为：GR201765000063、GR201765000146），
认定有效期为三年，2019年度按照15%税率征收企业所得税。
（3）根据《财政部、国家税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税[2019]13号文
件的规定、新疆交通建设集团沙湾水利工程有限公司、新疆新交建国防公路项目管理有限公司，减按5%
征收企业所得税。
（3）根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》自2019年4月1
日起增值税一般纳税人（以下称纳税人）发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税
率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。
102
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 2,991,489.18
银行存款 2,048,025,841.07 1,574,693,367.83
其他货币资金 359,989,090.05 284,483,674.58
合计 2,411,006,420.30 1,859,177,042.41
其中：存放在境外的款项总额 36,456,239.12 60,978,166.56
其他说明
注：其他货币资金期末余额为359,989,090.05元，其中三个月内到期的金额为98,080,452.75元，三个月
以上到期金额为261,908,637.30元；
2、交易性金融资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其中：
其中：
其他说明：
3、衍生金融资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 3,147,221.05 21,626,599.67
商业承兑票据 4,303,329.92 373,400.33
103
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
合计 7,450,550.97 22,000,000.00
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按单项计提坏账准 7,450,55 7,450,550 22,000,00 22,000,00
备的应收票据 0.97 .97 0.00 0.00
其中：
3,147,22 3,147,221 21,626,59 21,626,59
银行承兑汇票
1.05 .05 9.67 9.67
4,303,32 4,303,329 373,400.3 373,400.3
商业承兑汇票
9.92 .92 3 3
其中：
7,450,55 7,450,550 22,000,00 22,000,00
合计
0.97 .97 0.00 0.00
按单项计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
银行承兑汇票 3,147,221.05 应收票据不计提坏账
商业承兑汇票 4,303,329.92 应收票据不计提坏账
合计 7,450,550.97 -- --
按单项计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
按组合计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
104
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销
银行承兑汇票
商业承兑汇票
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
项目 期末已质押金额
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 60,623,873.20
商业承兑票据 8,561,497.93
合计 69,185,371.13
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
项目 期末转应收账款金额
其他说明
（6）本期实际核销的应收票据情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的应收票据核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 应收票据性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收票据核销说明：
105
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按单项计提坏账准 128,422, 67,324,7 61,097,56 128,422,3 67,324,74 61,097,567.
3.62% 52.42% 3.34% 52.42%
备的应收账款 317.01 49.51 7.50 17.01 9.51 50
其中：
按组合计提坏账准 3,415,93 357,547, 3,058,386 3,714,855 345,714,7 3,369,140,8
96.38% 10.47% 96.66% 9.31%
备的应收账款 4,271.36 963.04 ,308.32 ,543.69 24.24 19.45
其中：
298,318, 60,399,8 237,919,0 376,108,8 67,493,98 308,614,91
组合一 8.42% 20.25% 9.79% 17.95%
886.33 84.31 02.02 95.65 3.72 1.93
298,149, 24,110,6 274,038,5 427,450,8 26,117,94 401,332,85
组合二 8.41% 8.09% 11.12% 6.11%
140.85 09.06 31.79 04.17 9.35 4.82
2,012,67 146,058, 1,866,618 2,072,613 114,869,6 1,957,743,6
组合三 56.79% 7.26% 53.93% 5.54%
6,673.52 198.85 ,474.67 ,361.16 74.51 86.65
221,244, 3,297,03 217,947,8 252,668,1 3,466,646 249,201,50
组合四 6.24% 1.49% 6.57% 1.37%
922.82 3.45 89.37 54.38 .37 8.01
65,603,9 15,594,5 50,009,41 70,019,40 17,130,75 52,888,648.
组合五 1.85% 23.77% 1.82% 24.47%
59.02 41.89 7.13 7.17 8.47 70
519,940, 108,087, 411,852,9 515,994,9 116,635,7 399,359,20
组合六 14.67% 20.79% 13.43% 22.60%
688.82 695.48 93.34 21.16 11.82 9.34
3,544,35 424,872, 3,119,483 3,843,277 413,039,4 3,430,238,3
合计 100.00% 11.99% 100.00% 10.75%
6,588.37 712.55 ,875.82 ,860.70 73.75 86.95
按单项计提坏账准备：67,324,749.51
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
由于该项目业主方预算
资金紧张，无法按合同
察布查尔锡伯自治县交 约定的时点支付 BT 项
122,195,135.00 61,097,567.50 50.00%
通运输局等四家单位 目回购款。本公司预计
按合同约定收款时点，
上述已违约应收账款的
106
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
回收可能性为 50%，故
而对察布查尔县项目工
程款计提了 50%的坏账
准备。
新疆合生泛亚商贸有限 诉讼无果，预计无法收
3,244,999.98 3,244,999.98 100.00%
公司 回
乌鲁木齐市苏通科睿建 诉讼无果，预计无法收
1,960,430.98 1,960,430.98 100.00%
材有限责任公司 回
新疆立弓交通勘察设计
425,383.28 425,383.28 100.00% 预计无法收回
研究院
新疆道路桥梁工程总公
413,506.85 413,506.85 100.00% 债务单位破产无法收回
司
新疆路桥总公司第二工
92,860.92 92,860.92 100.00% 债务单位破产无法收回
程处
路桥总公司桥梁工程处 85,000.00 85,000.00 100.00% 债务单位破产无法收回
夏津县宏通运输有限公
5,000.00 5,000.00 100.00% 该公司已注销
司
合计 128,422,317.01 67,324,749.51 -- --
按单项计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
按组合计提坏账准备：357,547,963.04
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
组合一 298,318,886.33 60,399,884.31 20.25%
组合二 298,149,140.85 24,110,609.06 8.09%
组合三 2,012,676,673.52 146,058,198.85 7.26%
组合四 221,244,922.82 3,297,033.45 1.49%
组合五 65,603,959.02 15,594,541.89 23.77%
组合六 519,940,688.82 108,087,695.48 20.79%
合计 3,415,934,271.36 357,547,963.04 --
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位： 元
名称 期末余额
107
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账面余额 坏账准备 计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 1,211,598,344.85
1 年以内 1,211,598,344.85
1至2年 1,884,418,721.94
2至3年 144,798,455.55
3 年以上 303,541,066.03
3至4年 86,334,085.81
4至5年 58,134,300.44
5 年以上 159,072,679.78
合计 3,544,356,588.37
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销
应收账款坏账准备 413,039,473.75 11,833,238.80 424,872,712.55
合计 413,039,473.75 11,833,238.80 424,872,712.55
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交
108
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易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位全称 款项性质 金额 占总额比例
和田市人民政府交通运输局 工程款 445,209,333.73 12.56%
洛浦县人民政府交通运输局 工程款、质保金 414,592,634.94 11.70%
于田县人民政府交通运输局 工程款 289,948,900.00 8.18%
新疆维吾尔自治区交通建设管理 工程款、质保金 276,977,721.42 7.81%
局
策勒县人民政府交通运输局 工程款 246,783,417.46 6.96%
合计 1,673,512,007.55 47.22%
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、应收款项融资
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□ 适用 √ 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 248,302,028.24 99.97% 160,473,734.89 99.27%
1至2年 75,329.66 0.03% 1,185,010.76 0.73%
合计 248,377,357.90 -- 161,658,745.65 --
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账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位全称 金额 占总额比例 账龄 未结算的原因
乌鲁木齐天人和实业有限公司 59,998,200.00 24.16% 1年以内 对方未结算
新疆中钢物资有限公司 28,100,170.40 11.31% 1年以内 对方未结算
国网新疆电力有限公司乌鲁木齐供电公司 7,449,375.15 3.00% 1年以内 对方未结算
新疆燃气集团有限公司 6,350,000.00 2.56% 1年以内 对方未结算
新疆东岭物资有限公司 5,997,615.93 2.41% 1年以内 对方未结算
合计 107,895,361.48 43.44%
其他说明：
注：预付账款期末余额较期初余额增加53.64%，主要系新增购货部分交易尚未完成，导致期末余额上升所致。
8、其他应收款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 239,053,089.09 421,386,112.34
合计 239,053,089.09 421,386,112.34
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
2）重要逾期利息
单位： 元
是否发生减值及其判断
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
依据
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
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2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位： 元
是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
依据
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
履约保证金 206,534,748.13 209,807,870.28
投标保证金 33,719,159.80 45,951,321.80
农民工保证金 71,309,809.34 91,279,436.42
其他保证金 2,526,676.17 1,740,043.16
股权转让款 150,000,000.00
代垫款 34,931,502.72 31,587,444.66
借款及利息 9,584,701.27 12,248,496.30
押金 200,937.98 28,380.00
其他 13,769,507.81 16,409,307.27
合计 372,577,043.22 559,052,299.89
2）坏账准备计提情况
单位： 元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2019 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 127,632,786.69
1 年以内 127,632,786.69
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1至2年 65,773,886.06
2至3年 21,713,556.06
3 年以上 157,456,814.41
3至4年 21,466,541.07
4至5年 4,806,054.28
5 年以上 131,184,219.06
合计 372,577,043.22
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回
其他应收款坏账准备 137,666,187.55 -4,142,233.42 133,523,954.13
合计 137,666,187.55 -4,142,233.42 133,523,954.13
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
新疆维吾尔自治区 履约保证金、农民工
72,526,792.48 1-5 年 19.47% 60,231,892.01
交通建设管理局 保证金
昌都地区交通运输
履约保证金、农民工
局公路建设项目管 20,843,885.90 5 年以上 5.59% 17,827,553.17
保证金
理中心
新疆交通投资有限
农民工保证金 18,724,847.65 2 年以内 5.03% 306,821.78
责任公司
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新疆机场（集团）有
履约保证金 14,940,000.00 1-2 年 4.01% 502,337.26
限责任公司
安徽开源路桥有限
履约保证金 8,285,334.91 1-2 年 2.22% 278,583.17
责任公司
合计 -- 135,320,860.94 -- 36.32% 79,147,187.39
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
注：其他应收款期末余额较期初余额减少43.93%，主要系本期收回股权转让款150,000,000.00元。
9、存货
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）存货分类
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 151,091,306.95 151,091,306.95 120,356,171.29 120,356,171.29
在产品 1,669,981.66 1,669,981.66
库存商品 78,547,786.75 5,914,023.46 72,633,763.29 20,875,373.57 6,335,972.64 14,539,400.93
周转材料 568,466.04 568,466.04 379,264.26 379,264.26
建造合同形成的
已完工未结算资 2,230,323,302.31 17,013,727.25 2,213,309,575.06 1,613,261,534.35 16,970,064.35 1,596,291,470.00
产
劳务项目成本 25,451,304.81 25,451,304.81 14,991,550.49 14,991,550.49
合计 2,485,982,166.86 22,927,750.71 2,463,054,416.15 1,771,533,875.62 23,306,036.99 1,748,227,838.63
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位： 元
113
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本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
库存商品 6,335,972.64 421,949.18 5,914,023.46
建造合同形成的
已完工未结算资 16,970,064.35 43,662.90 17,013,727.25
产
合计 23,306,036.99 43,662.90 421,949.18 22,927,750.71
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
项目 金额
累计已发生成本 11,079,579,841.89
累计已确认毛利 1,096,335,434.10
减：预计损失 17,013,727.25
已办理结算的金额 9,945,591,973.68
建造合同形成的已完工未结算资产 2,213,309,575.06
其他说明：
注：存货期末余额较期初余额增加40.89%，主要系本期项目施工形成的已完工未结算款较多。
10、合同资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位： 元
项目 变动金额 变动原因
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
本期合同资产计提减值准备情况
单位： 元
项目 本期计提 本期转回 本期转销/核销 原因
其他说明：
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11、持有待售资产
单位： 元
项目 期末账面余额 减值准备 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
重要的债权投资/其他债权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
债权项目
面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日
其他说明：
13、其他流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
预缴增值税 38,207.50 1,860,863.43
待抵扣进项税额 350,436,259.24 274,422,653.37
待认证进项税额 13,739,297.77 2,779,450.66
合计 364,213,764.51 279,062,967.46
其他说明：
注：其他流动资产期末余额较期初余额增加30.51%，主要系本期采购增加的待抵扣进项税额所致。
14、债权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
应收款项 80,640,000.00 80,640,000.00
合计 80,640,000.00 80,640,000.00
重要的债权投资
单位： 元
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期末余额 期初余额
债权项目
面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日
减值准备计提情况
单位： 元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2019 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
注：债权投资较上年增加100%，主要系本期增加的应收款项所致。
15、其他债权投资
单位： 元
累计在其他
本期公允价 累计公允价 综合收益中
项目 期初余额 应计利息 期末余额 成本 备注
值变动 值变动 确认的损失
准备
重要的其他债权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
其他债权项目
面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日
减值准备计提情况
单位： 元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2019 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
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16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目 折现率区间
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
分期收款提供劳 1,410,147,253. 1,410,147,253. 1,409,269,242. 1,409,269,242.
务 42 42 15 15
1,410,147,253. 1,410,147,253. 1,409,269,242. 1,409,269,242.
合计 --
42 42 15 15
坏账准备减值情况
单位： 元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2019 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位： 元
本期增减变动
期初余额 期末余额
被投资单 权益法下 宣告发放 减值准备
(账面价 其他综合 其他权益 计提减值 (账面价
位 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
值) 收益调整 变动 准备 值)
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
新疆亚中
交建国际 337,893.9 -214,362. 123,531.4
物流有限 4 52 2
公司
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337,893.9 -214,362. 123,531.4
小计
4 52 2
337,893.9 -214,362. 123,531.4
合计
4 52 2
其他说明
18、其他权益工具投资
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
非上市权益工具投资 30,125,915.52
合计 30,125,915.52
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位： 元
指定为以公允价
其他综合收益转 其他综合收益转
值计量且其变动
项目名称 确认的股利收入 累计利得 累计损失 入留存收益的金 入留存收益的原
计入其他综合收
额 因
益的原因
其他说明：
19、其他非流动金融资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 3,104,493.00 3,104,493.00
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\在
建工程转入
118
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（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 3,104,493.00 3,104,493.00
二、累计折旧和累计摊
销
1.期初余额 2,772,699.04 2,772,699.04
2.本期增加金额 67,623.93 67,623.93
（1）计提或摊销 67,623.93 67,623.93
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 2,840,322.97 2,840,322.97
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 264,170.03 264,170.03
2.期初账面价值 331,793.96 331,793.96
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
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（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
其他说明
21、固定资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
固定资产 381,534,396.68 396,249,865.68
合计 381,534,396.68 396,249,865.68
（1）固定资产情况
单位： 元
房屋及建筑
项目 机器设备 运输工具 电子设备 办公设备 其他 合计
物
一、账面原值：
1.期初余额 187,174,360.95 390,746,163.48 45,994,233.11 19,071,670.22 7,362,401.76 1,208,253.87 651,557,083.39
2.本期增加
6,350,682.11 6,073,367.18 7,945,383.75 999,103.07 749,832.25 906.13 22,119,274.49
金额
（1）购置 1,158,837.24 7,414,387.19 999,103.07 749,832.25 906.13 10,323,065.88
（2）在建
6,350,682.11 4,914,529.94 530,996.56 11,796,208.61
工程转入
（3）企业
合并增加
3.本期减少
8,590,555.49 8,590,555.49
金额
（1）处置
8,590,555.49 8,590,555.49
或报废
4.期末余额 193,525,043.06 388,228,975.17 53,939,616.86 20,070,773.29 8,112,234.01 1,209,160.00 665,085,802.39
二、累计折旧
1.期初余额 50,296,307.97 164,678,875.42 27,685,210.36 6,452,091.92 4,469,034.86 774,543.36 254,356,063.89
2.本期增加
4,422,813.92 26,745,668.98 2,501,192.83 1,790,168.54 917,258.76 28,112.67 36,405,215.70
金额
120
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（1）计提 4,422,813.92 26,745,668.98 2,501,192.83 1,790,168.54 917,258.76 28,112.67 36,405,215.70
3.本期减少
8,161,027.70 8,161,027.70
金额
（1）处置
8,161,027.70 8,161,027.70
或报废
4.期末余额 54,719,121.89 183,263,516.70 30,186,403.19 8,242,260.46 5,386,293.62 802,656.03 282,600,251.89
三、减值准备
1.期初余额 863,275.92 35,041.66 39,368.43 13,467.81 951,153.82
2.本期增加
金额
（1）计提
3.本期减少
金额
（1）处置
或报废
4.期末余额 863,275.92 35,041.66 39,368.43 13,467.81 951,153.82
四、账面价值
1.期末账面
138,805,921.17 204,102,182.55 23,718,172.01 11,789,144.40 2,712,472.58 406,503.97 381,534,396.68
价值
2.期初账面
136,878,052.98 225,204,012.14 18,273,981.09 12,580,209.87 2,879,899.09 433,710.51 396,249,865.68
价值
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
121
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
项目 期末账面价值
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
车库、宿舍 4,471,991.34 暂未完成综合验收
因开发商未取得规划许可证和预售许可
子公司办公楼 3,405,871.01
证，目前房产证无法办理
集团办公楼 26,755,019.48 暂未完成综合验收
其他说明
（6）固定资产清理
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明
22、在建工程
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
在建工程 8,849,774.51 17,990,042.37
合计 8,849,774.51 17,990,042.37
（1）在建工程情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
业财一体化
UIDA NC 企业管 4,019,811.68 4,019,811.68 4,019,811.68 4,019,811.68
理系统
油罐基础及场地
3,419,161.76 3,419,161.76 2,822,095.36 2,822,095.36
硬化工程
办公区安防全覆 1,410,801.07 1,410,801.07 1,056,754.24 1,056,754.24
122
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
盖
行政办公楼改造
3,312,508.93 3,312,508.93
工程
装配式建筑样板
1,864,342.25 1,864,342.25
房工程
东进场 2HZN180
4,914,529.91 4,914,529.91
环保型拌合站
合计 8,849,774.51 8,849,774.51 17,990,042.37 17,990,042.37
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
本期转 工程累 其中：本
本期其 利息资 本期利
项目名 期初余 本期增 入固定 期末余 计投入 工程进 期利息 资金来
预算数 他减少 本化累 息资本
称 额 加金额 资产金 额 占预算 度 资本化 源
金额 计金额 化率
额 比例 金额
业财一
体化
UIDA 4,661,00 4,019,81 4,019,81
86.24% 86.24 其他
NC 企业 0.00 1.68 1.68
管理系
统
油罐基
础及场 6,100,00 2,822,09 597,066. 3,419,16
56.05% 56.05 其他
地硬化 0.00 5.36 40 1.76
工程
办公区
1,960,00 1,056,75 354,046. 1,410,80
安防全 23.13% 23.13 其他
0.00 4.24 83 1.07
覆盖
行政办
3,567,16 3,312,50 254,655. 3,567,16
公楼改 100.00% 100 其他
4.05 8.93 12 4.05
造工程
装配式
建筑样 2,783,51 1,864,34 919,175. 2,783,51
100.00% 100 其他
板房工 8.06 2.25 81 8.06
程
东进场
2HZN18 4,914,52 4,914,52 4,914,52
0.03 100.00% 100 其他
0 环保型 9.94 9.91 9.94
拌合站
123
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23,986,2 17,990,0 2,124,94 11,265,2 8,849,77
合计 -- -- --
12.05 42.37 4.19 12.05 4.51
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
项目 本期计提金额 计提原因
其他说明
注：在建工程期末余额较期初余额减少50.81%，主要系部分在建工程项目已完工转入固定资产所致。
（4）工程物资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产
单位： 元
项目 合计
其他说明：
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
124
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项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 商标权 合计
一、账面原值
1.期初余额 292,383,173.49 7,948,045.23 49,073.43 300,380,292.15
2.本期增加
382,946.23 382,946.23
金额
（1）购置 382,946.23 382,946.23
（2）内部
研发
（3）企业
合并增加
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额 292,383,173.49 8,330,991.46 49,073.43 300,763,238.38
二、累计摊销
1.期初余额 35,856,988.99 2,390,972.50 11,946.18 38,259,907.67
2.本期增加
3,289,148.21 645,177.71 1,356.78 3,935,682.70
金额
（1）计提 3,289,148.21 645,177.71 1,356.78 3,935,682.70
3.本期减少
金额
（1）处置
4.期末余额 39,146,137.20 3,036,150.21 13,302.96 42,195,590.37
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加
金额
（1）计提
3.本期减少
金额
（1）处置
125
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4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面
253,237,036.29 5,294,841.25 35,770.47 258,567,648.01
价值
2.期初账面
256,526,184.50 5,557,072.73 37,127.25 262,120,384.48
价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
其他说明：
27、开发支出
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
其他说明
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项
新疆交建公路规
划勘察设计有限 1,192,772.57 1,192,772.57
公司
合计 1,192,772.57 1,192,772.57
（2）商誉减值准备
单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项
126
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商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期
等）及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值测试的影响
其他说明
29、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
集团公司钢结构实
1,575,553.13 787,776.54 787,776.59
验楼
预付房租款 351,671.45 236,740.39 114,931.06
装修费 2,429,600.81 566,293.78 256,897.43 2,738,997.16
管片制造基地筹建
及管片制作技术合 319,999.89 160,000.02 159,999.87
作
简易房及围堰 525,404.46 525,404.46
车位费 359,999.92 37,000.02 322,999.90
网络技术服务费 1,333.51 799.98 533.53
咨询费 23,820.76 23,820.76
合计 5,587,383.93 566,293.78 2,028,439.60 4,125,238.11
其他说明
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 567,036,669.22 89,140,168.04 553,453,551.58 87,011,922.03
内部交易未实现利润 1,770,351.53 265,552.73 2,593,872.87 389,080.93
可抵扣亏损 5,439,673.04 1,359,918.26
预计负债 377,712.83 56,656.92 377,712.83 56,656.92
递延收益 3,211,944.44 661,791.67 3,107,777.77 706,166.67
合计 577,836,351.06 91,484,087.62 559,532,915.05 88,163,826.55
127
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（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 91,484,087.62 88,163,826.55
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 15,239,269.97 15,401,011.69
可抵扣亏损 152,959,501.56 152,921,740.50
合计 168,198,771.53 168,322,752.19
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末金额 期初金额 备注
2019 年 21,937,630.46
2020 年 24,228,977.74 24,228,977.74
2021 年 26,917,921.31 26,917,921.31
2022 年 27,351,307.04 27,351,307.04
2023 年 52,485,903.95 52,485,903.95
2024 年 21,975,391.52
合计 152,959,501.56 152,921,740.50 --
其他说明：
31、其他非流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
128
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项目 期末余额 期初余额
其他说明：
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
信用借款 1,662,500,000.00 1,311,050,000.00
合计 1,662,500,000.00 1,311,050,000.00
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率
其他说明：
33、交易性金融负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其中：
其中：
其他说明：
34、衍生金融负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
35、应付票据
单位： 元
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票 224,400,452.19 30,692,857.91
银行承兑汇票 335,057,141.60 183,000,000.00
129
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合计 559,457,593.79 213,692,857.91
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 1,940,479,734.40 2,416,335,020.56
1 年至 2 年（含 2 年） 338,083,100.75 472,231,849.36
2 年至 3 年（含 3 年） 72,330,864.90 79,615,542.09
3 年至 4 年（含 4 年） 28,644,562.81 36,911,409.62
4 年至 5 年（含 5 年） 10,789,507.49 24,108,266.57
5 年以上 34,819,297.97 39,247,341.63
合计 2,425,147,068.32 3,068,449,429.83
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
湖南湘北通程有限公司 29,697,445.95 结算尚未完成
天津城建滨海路桥有限公司 17,212,068.85 结算尚未完成
汉寿县宇锋路基土方施工队 13,746,057.28 结算尚未完成
策勒县旭日建筑工程维修部 11,386,033.95 结算尚未完成
孝感市楚杨建筑劳务有限责任公司新疆
10,610,472.71 结算尚未完成
分公司
合计 82,652,078.74 --
其他说明：
37、预收款项
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
130
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项目预收款 586,427,110.13 762,790,732.97
已结算未完工工程施工 32,292,031.56 134,184,207.20
销售材料预收款 53,986,162.76 40,421,956.02
其他预收款 6,969,329.12 6,579,943.41
合计 679,674,633.57 943,976,839.60
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
新疆维吾尔自治区交通建设管理局 91,404,703.72 对方未结算
新疆交通投资有限责任公司 28,940,677.81 对方未结算
上海隧道工程有限公司 26,189,509.66 对方未结算
新疆机场（集团）有限责任公司 11,216,216.20 对方未结算
中交路桥建设有限公司 6,987,624.68 对方未结算
合计 164,738,732.07 --
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位： 元
项目 金额
累计已发生成本 1,465,476,997.71
累计已确认毛利 160,352,899.63
已办理结算的金额 1,658,121,928.90
建造合同形成的已结算未完工项目 -32,292,031.56
其他说明：
38、合同负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位： 元
项目 变动金额 变动原因
131
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39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 65,678,369.52 122,572,255.30 167,966,685.93 20,283,938.89
二、离职后福利-设定提
11,550,526.97 11,550,526.97
存计划
合计 65,678,369.52 134,122,782.27 179,517,212.90 20,283,938.89
（2）短期薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和
62,834,036.95 90,837,877.55 135,977,464.36 17,694,450.14
补贴
2、职工福利费 5,096,483.33 5,096,483.33
3、社会保险费 6,851,410.55 6,851,410.55
其中：医疗保险费 5,340,095.52 5,340,095.52
工伤保险费 643,682.15 643,682.15
生育保险费 449,301.26 449,301.26
商
418,331.62 418,331.62
业补充医疗保险
4、住房公积金 5,970,043.90 5,970,043.90
5、工会经费和职工教育
1,925,302.89 3,000,639.34 3,920,090.23 1,005,852.00
经费
8、其他短期薪酬 919,029.68 10,815,800.63 10,151,193.56 1,583,636.75
合计 65,678,369.52 122,572,255.30 167,966,685.93 20,283,938.89
（3）设定提存计划列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 10,778,319.22 10,778,319.22
2、失业保险费 286,102.43 286,102.43
3、企业年金缴费 486,105.32 486,105.32
合计 11,550,526.97 11,550,526.97
132
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其他说明：
注：应付职工薪酬期末余额较期初余额减少69.12%，主要系2018年计提的绩效工资及年终奖在本期发放所致。
40、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税 3,046,053.67 6,555,261.36
企业所得税 20,552,283.69 31,678,044.49
个人所得税 207,878.70 1,481,286.22
城市维护建设税 293,027.77 544,052.48
房产税 160,933.54 162,104.20
教育费附加 103,693.57 207,432.79
地方教育费附加 62,564.08 126,460.60
其他税费 1,759,284.52 2,206,361.91
合计 26,185,719.54 42,961,004.05
其他说明：
注：应交税费期末余额较期初余额减少39.05%，主要系2018年度第四季度企业所得税在本期缴纳所致。
41、其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付股利 93,525,000.00
其他应付款 386,092,992.83 385,336,273.88
合计 479,617,992.83 385,336,273.88
（1）应付利息
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
借款单位 逾期金额 逾期原因
其他说明：
（2）应付股利
单位： 元
133
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项目 期末余额 期初余额
普通股股利 93,525,000.00
合计 93,525,000.00
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
履约保证金 277,256,903.66 260,842,847.62
代收及代扣款项等 24,768,440.65 22,547,790.95
借款及利息 43,083,558.53 66,125,073.99
农民工保证金 10,327,729.33 12,843,256.57
投标保证金 21,280,650.00 17,493,150.00
材料质保金 13,000.00 13,000.00
其他 9,362,710.66 5,471,154.75
合计 386,092,992.83 385,336,273.88
2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
新疆八钢佳域工贸总公司 33,059,354.65 按照协议还款
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 9,986,187.88 按照协议还款
北京场道市政工程集团有限公司 6,168,140.00 项目未完工
新疆经带纬路土方工程有限公司 5,316,080.00 项目未完工
新疆顺祥万汇机械设备租赁有限公司 4,000,000.00 项目未完工
合计 58,529,762.53 --
其他说明
42、持有待售负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位： 元
134
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 410,950,000.00 643,800,000.00
合计 410,950,000.00 643,800,000.00
其他说明：
注：一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少36.17%，主要系一年内到期的长期借款部分已偿还。
44、其他流动负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 125,102,847.91 149,875,940.19
合计 125,102,847.91 149,875,940.19
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
按面值计 溢折价摊
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 本期偿还 期末余额
提利息 销
其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
信用借款 2,301,350,000.00 805,300,000.00
合计 2,301,350,000.00 805,300,000.00
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
注：长期借款期末余额较期初余额增加185.78%，主要系本期长期借款增加所致。
46、应付债券
（1）应付债券
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
135
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末
金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
47、租赁负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明
48、长期应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
专项应付款 1,996,800.00
合计 1,996,800.00
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
（2）专项应付款
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
三供一业补助款 1,996,800.00 1,996,800.00
136
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
合计 1,996,800.00 1,996,800.00 --
其他说明：
注：长期应付款期末余额较期初余额减少100%，主要系三供一业补助款支付完毕所致。
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
二、辞退福利 488,445.45 822,019.73
合计 488,445.45 822,019.73
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
计划资产：
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
注：长期应付职工薪酬期末余额较期初余额减少40.58%，主要系长期应付职工薪酬本期发放所致。
50、预计负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
项目 期末余额 期初余额 形成原因
未决诉讼 377,712.83 377,712.83
合计 377,712.83 377,712.83 --
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
137
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51、递延收益
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 3,107,777.77 1,320,000.00 1,215,833.33 3,211,944.44
合计 3,107,777.77 1,320,000.00 1,215,833.33 3,211,944.44 --
涉及政府补助的项目：
单位： 元
本期计入营
本期新增补 本期计入其 本期冲减成 与资产相关/
负债项目 期初余额 业外收入金 其他变动 期末余额
助金额 他收益金额 本费用金额 与收益相关
额
公路地质灾
害立体监控
与综合防控 55,000.00 55,000.00 与收益相关
科技示范工
程
公路废旧资
源循环利用
511,111.11 166,666.66 344,444.45 与收益相关
科技示范工
程
高寒地区公
路边坡安全
智能监控与
133,333.33 120,000.00 90,000.00 163,333.33 与收益相关
运营管养关
键技术与集
成示范工程
钢渣道路结
构层施工技 8,333.33 4,166.67 4,166.66 与收益相关
术规范
自治区物流
及寄递企业
购置 X 光安 2,400,000.00 600,000.00 1,800,000.00 与资产相关
检机补助资
金项目
高速飞行列
车低真空管
1,200,000.00 300,000.00 900,000.00 与收益相关
道试验测试
平台研制
其他说明：
138
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52、其他非流动负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
53、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 645,000,000.00 645,000,000.00
其他说明：
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末
金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 721,131,878.26 6,407,052.61 727,538,930.87
合计 721,131,878.26 6,407,052.61 727,538,930.87
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注：因子公司新疆交建公路规划勘察设计有限公司其他少数股东对其进行增资，导致本公司对子公司的股权比例发生变
化，该事项导致资本公积增加 5,887,509.49 元，本公司收购子公司新疆交建科学技术院有限公司、新疆创思特建设工程咨
询有限公司其他少数股东股权，导致资本公积增加 519,543.12 元。
139
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56、库存股
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位： 元
本期发生额
减：前期
减：前期计入
本期所得 计入其他 税后归属 期末余
项目 期初余额 其他综合收 减：所得 税后归属
税前发生 综合收益 于少数股 额
益当期转入 税费用 于母公司
额 当期转入 东
损益
留存收益
一、不能重分类进损益的其他综 4,224,230.9 -121,015.3 -121,015.3 4,103,21
合收益 1 9 9 5.52
其他权益工具投资公允 4,224,230.9 -121,015.3 -121,015.3 4,103,21
价值变动 1 9 9 5.52
二、将重分类进损益的其他综合 22,264.7
19,281.10 2,686.05 2,983.69 -297.64
收益 9
22,264.7
外币财务报表折算差额 19,281.10 2,686.05 2,983.69 -297.64
9
4,243,512.0 -118,329.3 -118,031.7 4,125,48
其他综合收益合计 -297.64
1 4 0 0.31
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 67,011,475.41 21,824,714.33 6,017,858.81 82,818,330.93
合计 67,011,475.41 21,824,714.33 6,017,858.81 82,818,330.93
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 81,339,526.21 81,339,526.21
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合计 81,339,526.21 81,339,526.21
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 743,774,727.86 425,087,539.97
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） -5,162,882.06
调整后期初未分配利润 738,611,845.80 425,087,539.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润 6,371,549.47 353,275,000.51
减：提取法定盈余公积 34,587,812.62
应付普通股股利 93,525,000.00
期末未分配利润 651,458,395.27 743,774,727.86
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-5,162,882.06 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,623,873,698.67 1,478,888,125.60 1,730,352,256.91 1,507,948,723.49
其他业务 13,475,451.76 12,711,748.20 11,056,959.78 8,429,827.30
合计 1,637,349,150.43 1,491,599,873.80 1,741,409,216.69 1,516,378,550.79
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明
62、税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 765,253.12 885,866.13
141
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教育费附加 677,638.93 815,203.95
房产税 978,684.14 817,646.88
土地使用税 1,007,054.65 1,049,964.63
车船使用税 82,220.50 73,646.70
印花税 531,128.71 437,314.28
合计 4,041,980.05 4,079,642.57
其他说明：
63、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 3,552,188.40 2,969,093.90
租赁费 198,934.77 491,981.37
折旧费 1,427,715.83 582,649.55
行政用车 12,288.35 2,153.76
运费及吊装费 329,914.12 117,833.63
差旅费 117,420.92 149,122.27
技术服务费 13,784.29 16,820.75
物业费 465,597.64 961,471.01
投标费用 14,244.00 4,160.00
业务招待费 96,996.62 59,918.00
办公费 23,855.58 11,413.28
电话费 9,174.44 9,418.94
宣传费 539,612.25
其他 51,935.30 42,455.53
修理费 212,581.16
合计 6,526,631.42 5,958,104.24
其他说明：
64、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 36,672,165.95 31,931,469.90
差旅费 3,128,237.59 2,534,760.71
142
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业务招待费 991,674.52 1,116,363.89
车辆使用费 546,868.15 607,079.32
固定资产折旧费 17,629,618.77 12,693,283.21
无形资产摊销 766,626.42 2,917,607.92
办公费 1,131,535.27 2,666,157.34
税费 709,308.99 985,458.20
中介服务费 3,581,516.51 5,017,588.35
物业及暖气费 1,215,897.72 1,660,926.83
投标材料费及相关费用 309,547.77
租赁费 2,411,419.74 2,220,703.92
装修及修理费 1,179,549.75 7,759,328.04
保险费 241,710.25 2,021,161.53
低值易耗品 640,176.82 131,402.93
其他 1,563,670.86 1,098,718.32
合计 72,409,977.31 75,671,558.18
其他说明：
65、研发费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬及福利 1,107,335.61 110,328.13
差旅费 119,503.79 674.00
办公费 32,599.24 30,131.06
研究费
会议费 13,897.47 2,169.81
技术服务费 3,471,472.20 1,771,865.31
咨询费 1,965.40
检测费 65,546.29 18,867.92
材料费 17,964.52
其他 15,270.00 808.83
固定资产折旧费 5,436.89 2,278.86
无形资产摊销
合计 4,850,991.41 1,937,123.92
其他说明：
143
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注：研发费用期末余额较期初余额增加150.42%，主要系本期技术服务费及研发人员的投入增加所致。
66、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 43,540,565.76 43,343,580.97
减：利息收入 25,343,319.95 15,579,356.43
汇兑损失 2,670,670.18
减：汇兑收益 8,630.78 2,150,404.76
手续费 4,229,579.53 1,010,094.44
合计 25,088,864.74 26,623,914.22
其他说明：
67、其他收益
单位： 元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
与日常活动相关的政府补助 1,494,063.09 1,032,914.19
代扣个人所得税手续费返回
68、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -214,362.51 -290,222.89
处置长期股权投资产生的投资收益 -4,501,520.94 209,560,222.86
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 560,000.00 800,000.00
合计 -4,155,883.45 210,069,999.97
其他说明：
注：投资收益期末余额较期初余额下降101.98%，主要系上期处置子公司产生投资收益较大所致。
69、净敞口套期收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
其他说明：
144
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70、公允价值变动收益
单位： 元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
其他说明：
71、信用减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
其他应收款坏账损失 4,142,233.42
应收账款坏账损失 -11,833,238.80
合计 -7,691,005.38
其他说明：
72、资产减值损失
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -28,142,817.42
二、存货跌价损失 -43,662.90 -7,410,331.35
合计 -43,662.90 -35,553,148.77
其他说明：
73、资产处置收益
单位： 元
资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
处置非流动资产的利得（损失“-”） 2,018,587.26 -9,420.03
74、营业外收入
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
罚没收入 3,000.00 19,700.00 3,000.00
赔偿收入 2,800,000.00
145
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其他 30,758.11 121,766.66 30,758.11
合计 33,758.11 2,941,466.66 33,758.11
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型
响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关
其他说明：
75、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
对外捐赠 644,000.00 715,306.00 644,000.00
罚款及滞纳金 612.93
其他 56,112.59 5,800.00 56,112.59
合计 700,112.59 721,718.93 700,112.59
其他说明：
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 21,291,200.05 59,781,516.65
递延所得税费用 -2,038,909.10 -3,855,549.87
合计 19,252,290.95 55,925,966.78
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 23,786,575.84
按法定/适用税率计算的所得税费用 3,567,986.38
子公司适用不同税率的影响 -2,084,538.93
调整以前期间所得税的影响 1,278,622.79
非应税收入的影响 623,382.52
146
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不可抵扣的成本、费用和损失的影响 8,905,294.55
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 395,935.61
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
6,621,989.88
损的影响
研发费用加计扣除影响 -56,290.49
税率变动的影响 -91.36
所得税费用 19,252,290.95
其他说明
77、其他综合收益
详见附注七.57。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 25,343,319.95 5,526,157.53
政府补助 1,598,229.76 852,438.00
收到的各项保证金、代收代扣款项等 332,480,688.36 315,414,736.55
三个月以上到期的与经营相关的其他货
22,961,177.34
币资金净增加额
合计 382,383,415.41 321,793,332.08
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
银行手续费 4,229,579.53 1,010,094.44
三个月以上到期的与经营相关的其他货
101,564,302.26
币资金净增加额
各项费用 42,252,589.48 33,682,855.29
对外捐赠 644,000.00 715,306.00
支付的各项保证金、代扣代付款项等 362,457,995.03 212,348,847.10
合计 409,584,164.04 349,321,405.09
147
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支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
债权投资 80,640,000.00
合计 80,640,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
三个月以上到期的与筹资相关的其他货
18,029,859.12
币资金净减少额
合计 18,029,859.12
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
三个月以上到期的与筹资相关的其他货
6,710,741.40
币资金净增加额
收购少数股东股权支付的现金 3,424,124.00 8,311,500.00
合计 3,424,124.00 15,022,241.40
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
148
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补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 4,534,284.89 232,594,449.08
加：资产减值准备 7,734,668.28 36,068,812.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
36,472,839.63 20,818,714.30
物资产折旧
无形资产摊销 3,935,682.70 2,916,913.06
长期待摊费用摊销 2,028,439.60 2,184,217.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
-2,018,587.26 9,420.03
的损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 43,540,565.76 43,343,580.97
投资损失（收益以“－”号填列） 4,155,883.45 -210,069,999.97
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -2,296,491.59 -4,371,213.44
存货的减少（增加以“－”号填列） -714,448,291.24 -478,525,236.55
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
162,649,108.43 -693,973,431.48
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
-629,205,802.74 336,098,433.50
列）
经营活动产生的现金流量净额 -1,082,917,700.09 -712,905,340.23
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 2,149,097,783.00 926,118,776.86
减：现金的期初余额 1,602,199,723.33 1,301,512,126.67
现金及现金等价物净增加额 546,898,059.67 -375,393,349.81
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
金额
其中： --
其中： --
其中： --
其他说明：
149
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（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
金额
其中： --
其中： --
其中： --
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 2,149,097,783.00 1,602,199,723.33
可随时用于支付的银行存款 2,051,017,330.25 1,574,693,367.83
可随时用于支付的其他货币资金 98,080,452.75 27,506,355.50
三、期末现金及现金等价物余额 2,149,097,783.00 1,602,199,723.33
其他说明：
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
无。
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 受限原因
银行承兑汇票保证金 76,849,542.15 银行承兑汇票保证金未到期
投标保函保证金 38,338,669.51 投标保函保证金未到期
履约保函保证金 184,633,712.98 履约保函保证金未到期
预付款保函保证金 58,275,165.41 预付款保函保证金未到期
商业承兑汇票保证金 1,892,000.00 商业承兑汇票保证金未到期
合计 359,989,090.05 --
其他说明：
150
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82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 -- --
其中：美元 3,169,163.14 6.8747 21,787,045.85
欧元 0.27 7.8148 2.11
港币
图格里克 1,994,423.64 0.0026 5,153.15
索莫尼 337,010.92 0.7278 245,277.22
中非法郎 2,562,125,887.22 0.0120 30,668,646.87
格里夫纳 44,642.88 0.2598 11,597.33
应收账款 -- --
其中：美元
欧元
港币
索莫尼 7,317,630.30 0.7278 5,325,785.97
格里夫纳 1,166,314.81 0.2598 302,985.33
长期借款 -- --
其中：美元
欧元
港币
预付账款
其中：索莫尼 39,048,014.85 0.7278 28,419,223.30
格里夫纳 9,397,950.67 0.2598 2,441,400.18
其他应收款
其中：索莫尼 14,783,430.62 0.7278 10,759,410.37
格里夫纳 76,014,177.17 0.2598 19,746,967.43
应付账款
其中：索莫尼 11,786,605.27 0.7278 8,578,314.89
格里夫纳 946,500.67 0.2598 245,882.00
预收账款
其中：索莫尼 94,349,580.33 0.7278 68,667,813.26
151
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格里夫纳 93,767,391.29 0.2598 24,358,898.44
其他应付款
其中：图格里克 8,666,797.62 0.0026 22,393.09
索莫尼 21,551,056.14 0.7278 15,684,901.76
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
政府补助 1,494,063.09 递延收益 1,494,063.09
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
购买日至期 购买日至期
被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方 购买日的确
购买日 末被购买方 末被购买方
称 点 本 例 式 定依据
的收入 的净利润
其他说明：
本期无非同一控制下的企业合并事项。
152
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
（2）合并成本及商誉
单位： 元
合并成本
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
购买日公允价值 购买日账面价值
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
合并当期期 合并当期期
企业合并中 构成同一控 比较期间被 比较期间被
被合并方名 合并日的确 初至合并日 初至合并日
取得的权益 制下企业合 合并日 合并方的收 合并方的净
称 定依据 被合并方的 被合并方的
比例 并的依据 入 利润
收入 净利润
其他说明：
本期无同一控制下的企业合并事项。
（2）合并成本
单位： 元
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新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
合并成本
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
合并日 上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算：
本期无反向购买事项。
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
本期无新设子公司、清算子公司等事项
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
新疆天山路桥有
乌苏市 乌苏市 施工企业 100.00% 设立
限责任公司
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新疆交建市政工
乌鲁木齐市 乌鲁木齐市 施工企业 100.00% 设立
程有限责任公司
新疆交建物流有
乌鲁木齐市 乌鲁木齐市 货物运输 100.00% 设立
限公司
新疆华天工程建
乌鲁木齐市 乌鲁木齐市 施工企业 51.00% 设立
设股份有限公司
新疆交建路友道
路材料科技有限 乌鲁木齐市 乌鲁木齐市 货物销售 51.00% 设立
公司
新疆北朋土木工
程检测咨询有限 乌鲁木齐市 乌鲁木齐市 工程检测 100.00% 设立
公司
新疆交建交通工
程科技有限责任 乌鲁木齐市 乌鲁木齐市 施工企业 63.21% 设立
公司
新疆交建智能交
信息系统集成服
通信息科技有限 乌鲁木齐市 乌鲁木齐市 100.00% 设立
务
公司
华天交通建设有 蒙古国.乌兰巴托 蒙古国.乌兰巴托
施工企业 100.00% 设立
限责任公司 市 市
新疆交建公路规
非同一控制企业
划勘察设计有限 乌鲁木齐市 乌鲁木齐市 工程咨询 89.86%
合并
公司
新疆建宇大通科
乌鲁木齐市 乌鲁木齐市 工程咨询 47.37% 设立
技有限公司
新疆交建通达新
新材料技术推广
材料科技有限公 乌鲁木齐市 乌鲁木齐市 48.00% 设立
服务
司
新疆交建塔吉克
塔吉克斯坦 塔吉克斯坦 施工企业 51.00% 设立
斯坦有限公司
新疆交通建设集
团阿勒泰茂峰项 阿勒泰市 阿勒泰市 工程管理 90.00% 设立
目有限公司
新疆新交建精阿
公路项目管理有 新疆博州 新疆博州 工程管理 99.99% 设立
限公司
新疆新交建和康
公路项目管理有 新疆和田 新疆和田 工程管理 99.00% 设立
限公司
新疆新交建红阿 阿勒泰市 阿勒泰市 工程管理 80.00% 设立
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公路项目管理有
限公司
新疆交通建设集
团沙湾水利工程 塔城地区沙湾县 塔城地区沙湾县 工程管理 90.00% 设立
有限公司
新疆新交建国防
公路项目管理有 新疆博州 新疆博州 工程管理 设立（尚未出资）
限公司
新疆天山汽车制
乌鲁木齐市 乌鲁木齐市 汽车制造 84.27% 非同一控制合并
造有限公司
新疆新交建策布
公路项目管理有 新疆和田地区 新疆和田地区 工程管理 设立（尚未出资）
限公司
新疆新交建阿禾
公路项目管理有 新疆阿勒泰地区 新疆阿勒泰地区 工程管理 设立（尚未出资）
限公司
新疆交建金桥工 乌鲁木齐市新市
乌鲁木齐市 工程管理 100.00% 设立
程管理有限公司 区
新疆新交建阿富
公路项目管理有 新疆阿勒泰地区 新疆阿勒泰地区 工程管理 89.72% 设立
限公司
新疆新交建富阿
公路项目管理有 新疆阿勒泰地区 新疆阿勒泰地区 工程管理 设立（尚未出资）
限公司
新疆交建畅拓工
霍尔果斯市 霍尔果斯市 工程管理 设立（尚未出资）
程咨询有限公司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
以上在子公司的持股比例系根据实缴出资计算的持股比例，不同于表决权比例
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
因公司在子公司新疆建宇大通科技有限公司、新疆交建通达新材料科技有限公司董事会占有多数席位，故虽持有半数或以下
表决权但仍控制被投资单位。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
注1、本公司对新疆新交建富阿公路项目管理有限公司、新疆新交建阿禾公路项目管理有限公司、新疆新交建国防公路项目
管理有限公司、新疆新交建策布公路项目管理有限公司和新疆交建畅拓工程咨询有限公司认缴出资额分别为33,528.00万元、
9,000.00万元、9,999.9999万元、6999.00万元、255.00万元，认缴出资额占全体股东出资分别为80%、90%、99.99%、99.9857%、
51%，截止报告日尚未出资，被投资单位尚未经营。根据公司第二届董事会第七次临时会议决议，新疆创思特建设工程咨询
有限公司、新疆交建科学技术院有限公司拟合并进入新疆交建公路规划勘察设计有限公司，相关工商手续正在办理之中。
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（2）重要的非全资子公司
单位： 元
本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益余额
损益 派的股利
新疆华天工程建设股份
49.00% 368,883.47 49,793,816.69
有限公司
新疆交建路友道路材料
49.00% 1,726,629.37 10,128,737.89
科技有限公司
新疆交通建设集团阿勒
10.00% -409,112.04 10,740,863.35
泰茂峰项目有限公司
新疆交建交通工程科技
36.79% -1,612,894.77 -1,115,225.70
有限责任公司
新疆新交建阿富公路项
20.00% -54,389.84 154,449,304.74
目管理有限公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
期末余额 期初余额
子公司
流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合
名称
产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计
新疆华
天工程
402,151, 7,067,79 409,219, 307,599, 307,599, 410,031, 7,918,14 417,949, 317,785, 317,785,
建设股
778.27 3.52 571.79 537.71 537.71 051.10 1.08 192.18 127.91 127.91
份有限
公司
新疆交
建路友
道路材 122,377, 8,333,86 130,710, 110,039, 110,039, 79,326,0 8,353,80 87,679,8 71,744,3 71,744,3
料科技 013.28 6.82 880.10 986.44 986.44 87.24 7.81 95.05 71.11 71.11
有限公
司
新疆交
通建设
集团阿 191,599, 218,189, 409,788, 225,379, 77,000,0 302,379, 70,269,2 335,542, 405,811, 217,311, 77,000,0 294,311,
勒泰茂 307.92 174.08 482.00 848.61 00.00 848.61 37.14 653.09 890.23 988.34 00.00 988.34
峰项目
有限公
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司
新疆交
建交通
工程科 69,060,0 11,916,1 80,976,2 84,007,5 84,007,5 87,265,0 14,470,9 101,735, 99,552,3 99,552,3
技有限 18.15 84.29 02.44 30.80 30.80 75.52 21.55 997.07 90.63 90.63
责任公
司
新疆新
交建阿
富公路 100,482, 728,487, 828,970, 357,724, 357,724, 84,633,4 710,231, 794,865, 323,345, 323,345,
项目管 976.06 849.45 825.51 301.81 301.81 66.58 603.69 070.27 038.44 038.44
理有限
公司
单位： 元
本期发生额 上期发生额
子公司名称 综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现
营业收入 净利润 营业收入 净利润
额 金流量 额 金流量
新疆华天工
67,231,147.4 -36,744,419.8 338,856,513. 24,410,446.5 24,410,446.5 41,312,349.8
程建设股份 752,823.41 752,823.41
9 1 68 8 8 3
有限公司
新疆交建路
友道路材料 77,800,423.4 87,065,157.8
3,523,733.41 3,523,733.41 -2,265,065.16 2,547,335.73 2,547,335.73 3,919,617.44
科技有限公 0 9
司
新疆交通建
设集团阿勒 20,704,768.6 12,961,548.0 12,961,548.0 -52,693,428.6
-4,091,120.44 -4,091,120.44
泰茂峰项目 9 2 2 0
有限公司
新疆交建交
通工程科技 34,595,846.4 -13,944,126.7 -13,944,126.7
56,284.63 -4,384,057.53 -4,384,057.53 -4,563,637.73 553,934.74
有限责任公 1 3 3
司
新疆新交建
阿富公路项 -19,846,324.5 -446,554,130.
-271,949.19 -271,949.19 20,031.83 20,031.83
目管理有限 0 80
公司
其他说明：
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（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或联
合营企业或联营
主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
企业名称 直接 间接
计处理方法
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
其他说明
159
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
联营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失（或本期分
合营企业或联营企业名称 本期末累积未确认的损失
失 享的净利润）
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
持股比例/享有的份额
共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质
直接 间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、可供出售金融资产、长期应收款、借款、应付账款和其
他应付款等，相关金融工具详情见各附注披露。
160
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
本集团金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确认，
同时，授权本集团全面风险管理领导小组设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序，并对风险管理目标和
政策承担责任。本集团风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，以确保将上述风险控制在限定的
范围之。
1、信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本集团将银行存款存入于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
本集团应收账款、长期应收款主要为应收工程款，客户对象多为政府交通主管部门，客户的被认识度及公认性较高。本
集团的其他应收款项主要为合同履约保证金、投标保证金、农民工保证金及其他保证金，不存在重大信用风险，另外，本公
司持续监控项目中期计量支付情况以及项目竣工结算审计情况，加强于业主的沟通协调，推进项目进度及工程款收款进度，
以确保本公司不致面临重大坏账风险。
本集团其他金融资产包括货币资金、应收票据等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些
工具的账面金额。
本集团因应收账款、长期应收款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注（七）5和附注（七）16的披
露。
2、流动性风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团内各子公司
负责监控自身的现金流量预测，总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资
金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承
诺，以满足短期和长期的资金需求。
本集团各项金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：
期末余额：
项 目 金融负债
1年以内（含1年） 1年至2年 2年至3年 3年至4年 4年至5年 5
（含2年） （含3年） （含4年） （含5年）
短期借款 1,662,500,000.00
应付票据 559,457,593.79
应付账款 2,425,147,068.32
其他应付款 479,617,992.83
一年内到期的非流动负债 410,950,000.00
长期借款 1,401,350,000.00 120,000,000.00 130,000,000.00 140,000,000.00 510
预计负债 377,712.83 -
合 计 5,538,050,367.77 1,401,350,000.00 120,000,000.00 130,000,000.00 140,000,000.00 510
B、年初余额
项 目 金融负债
1年以内（含1年） 1年至2年 2年至3年 3年至4年 4年至5年 5
（含2年） （含3年） （含4年） （含5年）
161
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
短期借款 1,311,050,000.00
应付票据 213,692,857.91
应付账款 3,068,449,429.83
其他应付款 385,336,273.88
一年内到期的非流动负债 643,800,000.00
长期借款 77,600,000.00 200,600,000.00 527,100,000.00
长期应付款 1,996,800.00
预计负债 377,712.83
合 计 5,622,706,274.45 79,596,800.00 200,600,000.00 527,100,000.00 -
3、市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其
他价格风险。
A、汇率风险
外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本集团在境外哈萨克斯坦、喀麦隆及蒙古国设
立子公司及项目部，只承接了少量业务，期末金融资产和金融负债金额均较小，本集团面临的外汇风险并不复杂，故管理层
认为所承担的外汇风险不高。各报告日，本集团有关外币货币性项目的余额情况详见本附注（七）82。
B、利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定
利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团带息债务情况如下：
带息债务类型 期末余额 期初余额
浮动利率带息债务
其中：短期借款 1,662,500,000.00 1,311,050,000.00
固定利率带息债务
长期借款 2,301,350,000.00 805,300,000.00
其他流动负债(1年内到期长期借款) 410,950,000.00 643,800,000.00
其他流动负债(1年内到期应付债券)
合 计 4,374,800,000.00 2,760,150,000.00
本集团以报告期各年度期末借款、应付债券为基数，进行利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，浮
动利率金融资产和负债的利率发生合理、可能的变动时，将对税前利润产生的影响。具体如下：
项 目 本期 上年
税前利润影响数 税前利润影响数
人民币基准利率增加25个基准点 -4,156,250.00 -3,277,625.00
162
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
人民币基准利率减少25个基准点 4,156,250.00 3,277,625.00
注：上表以正数表示增加，以负数表示减少。
C、其他价格风险
其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具
或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。
本集团持有的可供出售权益工具为非上市权益工具，并在资产负债表日以成本计量。该可供出售权益工具投资没有产生投资
价格风险。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
期末公允价值
项目 第一层次公允价值计
第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计
量
一、持续的公允价值计量 -- -- -- --
二、非持续的公允价值计
-- -- -- --
量
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业的 母公司对本企业的
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
持股比例 表决权比例
163
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本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注（九）。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注（九）。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
其他说明
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
本公司董事、总经理王成的配偶陈慧于 2018 年 5 月以前担任
新疆兴亚工程建设有限公司
该公司董事
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 本公司独立董事沈建文为该公司独立董事
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司 公司董事胡述军为该公司董事长
沈金生 本公司董事长，持有本公司 0.62%股份
朱天山 本公司副董事长，党委书记，持有本公司 0.47%股份
熊刚 本公司副总经理，持有本公司 0.31%股份
赛力克.阿吾哈力 本公司副总经理，持有本公司 0.31%股份
胡述军 本公司董事
王成 本公司董事，总经理，持有本公司 0.31%股份
曾学禹 本公司总会计师，持有本公司 0.31%股份
林强 本公司董事会秘书，持有本公司 0.31%股份
隋绍新 本公司职工董事，工会主席，持有本公司 0.23%股份
黄勇 本公司总工程师，持有本公司 0.23%股份
孙建军 本公司职工监事，持有本公司 0.16%股份
余红印 本公司总经济师，持有本公司 0.16%股份
其他说明
1、持有本公司5%以上（含5%）股份的股东情况
公司名称 法人代表/执行事务 主营业务 注册资本（万元）
合伙人
164
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新疆特变电工集团有 胡述军 经营范围为：货物与技术的进出口业务；经济信息咨询服 7,500
限公司 务；投资业务；金属材料、机械设备及配件、建材的销售；
变压器配件；金属铸件、橡胶制品、塑料制品、机电产品、
五金交电、化工产品的生产、销售；电镀加工；再生物资
回收；变压器维修；金属制品加工。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类 托管收益/承包收 本期确认的托管
受托/承包起始日 受托/承包终止日
称 称 型 益定价依据 收益/承包收益
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类 托管费/出包费定 本期确认的托管
委托/出包起始日 委托/出包终止日
称 称 型 价依据 费/出包费
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
本公司作为承租方：
单位： 元
165
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
新疆天山路桥有限责任
95,000,000.00 2013 年 01 月 17 日 2017 年 12 月 31 日 否
公司
本公司作为被担保方
单位： 元
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位： 元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
拆出
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 1,534,216.00 1,271,735.78
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
166
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期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
新疆兴亚工程建设
应收账款 2,471,312.87 86,481.29 2,471,312.87 86,481.29
有限公司
（2）应付项目
单位： 元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 新疆兴亚工程建设有限公司 884,497.90 884,497.93
新疆特变电工国际成套工程
预收账款 2,000,000.00 2,000,000.00
承包有限公司
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
167
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
对财务状况和经营成果的影
项目 内容 无法估计影响数的原因
响数
2、利润分配情况
单位： 元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位： 元
受影响的各个比较期间报表
会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数
项目名称
（2）未来适用法
会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因
168
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2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
根据国家有关法律法规的规定，结合企业实际，在本公司实行了年金计划方案，公司缴费比例为年金
计划参与人税前实际取得的基本薪酬月平均数的6%。
本公司依据企业实际建立了企业年金方案，主要针对2009年以前在企业工作的职工，经过企业内部职工代
表大会审议，于2009年起为当时在岗的职工缴纳了企业年金。该年金计划的委托人为泰康养老保险股份有
限公司，托管人及账户管理人为招商银行股份有限公司，投资管理人为泰康资产管理有限责任公司。根据
公司企业年金管理委员会与投资管理人签订的年金投资管理合同规定，由投资管理人于合同存续期间内，
负责企业年金基金的投资管理运作。
5、终止经营
单位： 元
归属于母公司所
项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 有者的终止经营
利润
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（1）经营分部基本情况
本集团的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。本集团的每个经营分部
是一个业务主体，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。
本公司主要的经营分部的分类与内容如下：
A、施工业务分部：新疆交通建设集团股份有限公司、新疆天山路桥有限责任公司、新疆交建市政工
程有限责任公司、新疆华天工程建设股份有限公司、新疆交建交通工程科技有限责任公司、新疆交通建设
集团阿勒泰茂峰项目有限公司、新疆新交建精阿公路项目管理有限公司、新疆新交建和康公路项目管理有
限公司、新疆新交建红阿公路项目管理有限公司、新疆交通建设集团沙湾水利工程有限公司、新疆新交建
国防公路项目管理有限公司、新疆交建金桥工程管理有限公司主要从事工程施工。
B、材料销售分部：新疆交建物流有限公司、新疆交建路友道路材料科技有限公司、新疆交建通达新
材料科技有限公司，主要从事材料的采购和销售。
C、勘测设计与试验检测及其他：新疆北朋土木工程检测咨询有限公司、新疆交建智能交通信息科技
有限公司、新疆交建公路规划勘察设计有限公司、新疆建宇大通科技有限公司、华天交通建设外商投资有
限责任公司、新疆天山汽车制造有限公司，主要从事设计、检验等。
169
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管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩以报
告的分部利润为基础进行评价。该指标与利润总额是一致的。
分部间的转移定价，按照市场价值确定。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
勘测设计与试验检
项目 施工部分 材料销售部分 分部间抵销 合计
测及其他
对外营业收入 1,538,476,567.04 78,636,541.88 20,236,041.51 1,637,349,150.43
分部间交易收入 36,313,698.68 214,301,839.84 22,785,885.68 -273,401,424.20
销售费用 8,103,922.29 -1,577,290.87 6,526,631.42
利息收入 33,358,093.24 144,643.19 41,420.13 -8,200,836.61 25,343,319.95
利息费用 43,595,548.58 373,868.12 7,771,985.67 -8,200,836.61 43,540,565.76
对联营企业和合营
-214,362.51 -214,362.51
企业的投资收益
信用减值损失 -9,301,977.57 105,572.71 1,505,399.48 -7,691,005.38
资产减值损失 -43,662.90 -43,662.90
折旧费和摊销费 28,909,710.19 8,250,892.59 4,404,396.02 871,963.13 42,436,961.93
利润总额（亏损） 43,338,707.97 -2,268,513.04 -11,388,118.50 -5,895,500.59 23,786,575.84
资产总额 13,038,291,889.35 632,582,617.28 263,555,054.84 -2,814,735,298.84 11,119,694,262.63
负债总额 9,732,267,981.09 563,382,494.90 322,384,936.38 -1,923,687,514.80 8,694,347,897.57
对联营企业和合营
企业的长期股权投 123,531.42 123,531.42
资
长期股权投资以外
的其他非流动资产 -87,784,946.18 251,032,611.18 -1,801,527.30 -101,442,892.92 60,003,244.78
增加额
170
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（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按单项计提坏账准 122,786, 61,688,9 61,097,56 122,786,5 61,688,93 61,097,567.
4.08% 50.24% 3.47% 50.24%
备的应收账款 502.77 35.27 7.50 02.77 5.27 50
其中：
按组合计提坏账准 2,886,53 317,706, 2,568,823 3,415,781 303,786,3 3,111,994,7
95.92% 11.01% 96.53% 8.89%
备的应收账款 0,364.53 482.45 ,882.08 ,023.95 19.85 04.10
其中：
289,699, 60,051,4 229,648,1 373,564,4 67,387,73 306,176,72
组合一 9.63% 20.73% 10.56% 18.04%
626.45 52.68 73.77 66.50 8.55 7.95
154,932, 15,347,8 139,584,8 262,960,1 16,332,62 246,627,47
组合二 5.15% 9.91% 7.43% 6.21%
700.70 55.36 45.34 04.03 8.52 5.51
1,853,58 142,508, 1,711,079 2,042,592 111,821,7 1,930,770,3
组合三 61.59% 7.69% 57.72% 5.47%
7,685.46 345.44 ,340.02 ,166.33 72.95 93.38
组合四
组合五
474,840, 99,798,8 375,042,1 466,513,2 108,244,1 358,269,03
组合六 15.78% 21.02% 13.18% 23.20%
934.34 28.97 05.37 17.38 79.83 7.55
113,469, 113,469,4 270,151,0 270,151,06
组合七 3.77% 7.63%
417.58 17.58 69.71 9.71
3,009,31 379,395, 2,629,921 3,538,567 365,475,2 3,173,092,2
合计 100.00% 12.61% 100.00% 10.33%
6,867.30 417.72 ,449.58 ,526.72 55.12 71.60
按单项计提坏账准备：61,688,935.27
171
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
由于与该项目相关的察
布查尔县的政府所属单
位和国有企业预算资金
紧张，无法按合同约定
的时点支付 BT 项目回
察布查尔锡伯自治县交 购款。本公司预计按合
122,195,135.00 61,097,567.50 50.00%
通运输局等四家单位 同约定时点，该应收但
已违约应收账款的回收
可能性为 50%，故而对
察布查尔县项目工程款
计提了 50%的坏账准
备。
路桥总公司桥梁工程处 85,000.00 85,000.00 100.00% 债务单位破产无法支付
新疆道路桥梁工程总公
413,506.85 413,506.85 100.00% 债务单位破产无法支付
司
新疆路桥总公司第二工
92,860.92 92,860.92 100.00% 债务单位破产无法支付
程处
合计 122,786,502.77 61,688,935.27 -- --
按单项计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
按组合计提坏账准备：317,706,482.45
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
组合一 289,699,626.45 60,051,452.68 20.73%
组合二 154,932,700.70 15,347,855.36 9.91%
组合三 1,853,587,685.46 142,508,345.44 7.69%
组合四
组合五
组合六 474,840,934.34 99,798,828.97 21.02%
组合七 113,469,417.58
合计 2,886,530,364.53 317,706,482.45 --
确定该组合依据的说明：
172
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按组合计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 835,296,860.15
1 年以内 835,296,860.15
1至2年 1,781,690,841.85
2至3年 123,153,385.07
3 年以上 269,175,780.23
3至4年 77,448,837.11
4至5年 48,159,532.34
5 年以上 143,567,410.78
合计 3,009,316,867.30
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销
坏账准备 365,475,255.12 13,920,162.60 379,395,417.72
合计 365,475,255.12 13,920,162.60 379,395,417.72
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
173
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单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位全称 款项性质 金额 占总额比例
和田市交通局 工程款 445,209,333.73 14.79%
洛浦县人民政府交通运输局 工程款、质保金 414,592,634.94 13.78%
于田县人民政府交通运输局 工程款 289,948,900.00 9.64%
新疆维吾尔自治区交通建设管 工程款、质保金 256,232,146.37 8.51%
理局
策勒县人民政府交通运输局 工程款 246,783,417.46 8.20%
合计 1,652,766,432.50 54.92%
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 1,180,368,264.26 1,216,099,342.36
合计 1,180,368,264.26 1,216,099,342.36
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
2）重要逾期利息
是否发生减值及其判断
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
依据
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
174
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位： 元
是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
依据
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
履约保证金 161,601,907.38 169,345,593.89
投标保证金 27,076,292.00 42,200,000.00
农民工保证金 65,625,312.79 85,736,949.91
其他保证金 1,878,668.47 1,435,857.47
股权转让款 150,000,000.00
代收代垫款 13,163,945.76 13,865,796.45
内部往来 1,021,470,118.69 867,744,096.48
其他 2,572,873.88 1,928,848.46
合计 1,293,389,118.97 1,332,257,142.66
2）坏账准备计提情况
单位： 元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2019 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
175
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账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 1,108,690,947.48
1 年以内 1,108,690,947.48
1至2年 43,662,745.57
2至3年 4,029,412.78
3 年以上 137,006,013.14
3至4年 10,097,047.31
4至5年 1,862,053.79
5 年以上 125,046,912.04
合计 1,293,389,118.97
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回
其他应收款坏账准备 116,157,800.30 -3,136,945.59 113,020,854.71
合计 116,157,800.30 -3,136,945.59 113,020,854.71
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
新疆维吾尔自治区交 履约保证金、农民
72,526,792.48 1-5 年 5.61% 60,231,892.01
通建设管理局 工保证金
昌都地区交通运输局 履约保证金、农民
20,843,885.90 5 年以上 1.61% 17,827,553.17
公路建设项目管理中 工保证金
176
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
心
新疆交通投资有限责
农民工保证金 18,724,847.65 2 年以内 1.45% 306,821.78
任公司
新疆机场（集团）有
履约保证金 14,940,000.00 1-2 年 1.16% 502,337.27
限责任公司
乌鲁木齐市财政局国
农民工保证金 8,212,230.00 1-2 年 0.63% 276,125.11
库处
合计 -- 135,247,756.03 -- 10.46% 79,144,729.34
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 1,006,516,123.26 1,006,516,123.26 1,003,091,999.26 1,003,091,999.26
对联营、合营企
123,531.43 123,531.43 337,893.94 337,893.94
业投资
合计 1,006,639,654.69 1,006,639,654.69 1,003,429,893.20 1,003,429,893.20
（1）对子公司投资
单位： 元
期初余额(账 本期增减变动 期末余额(账面 减值准备期末
被投资单位
面价值) 追加投资 减少投资 计提减值准备 其他 价值) 余额
1.新疆天山路
113,241,706.2
桥有限责任公 113,241,706.27
7
司
2.新疆创思特
建设工程咨询 3,000,000.00 1,501,000.00 4,501,000.00 0.00
有限公司
3.新疆交建市
45,023,500.00 45,023,500.00
政工程有限责
177
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
任公司
4.新疆交建物
21,185,824.58 21,185,824.58
流有限公司
5.新疆华天工
程建设股份有 20,400,000.00 20,400,000.00
限公司
6.新疆交建路
友道路材料科
2,550,000.00 2,550,000.00
技有限责任公
司
7.新疆北朋土
木工程检测咨 4,474,006.02 4,474,006.02
询有限公司
8. 新疆交建交
通工程科技有 6,380,000.00 6,380,000.00
限责任公司
9.新疆交建智
能交通信息科 11,210,000.00 11,210,000.00
技有限公司
10.华天交通建
设有限责任公 1,228,860.00 1,228,860.00
司
11.新疆交建公
路规划勘察设 17,870,657.39 7,299,124.00 25,169,781.39
计有限公司
12.新疆建宇大
通科技有限公 2,250,000.00 2,250,000.00
司
13. 新疆交建
通达新材料科 4,800,000.00 4,800,000.00
技有限公司
14.新疆交建科
学技术院有限 875,000.00 1,923,124.00 2,798,124.00 0.00
公司
15.新疆交建塔
吉克斯坦有限 1,020,000.00 1,020,000.00
公司
16.新疆交通建
设集团阿勒泰 76,519,800.00 76,519,800.00
茂峰项目有限
178
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
公司
17. 新疆新交
建精阿公路项 100,000,000.0
100,000,000.00
目管理有限公 0
司
18. 新疆新交
建和康公路项
44,000,000.00 44,000,000.00
目管理有限公
司
19.新疆新交建
100,000,000.0
红阿公路项目 100,000,000.00
0
管理有限公司
20. 新疆天山
汽车制造有限 25,062,645.00 25,062,645.00
公司
21.新疆交通建
设集团沙湾水
5,000,000.00 5,000,000.00
利工程有限公
司
22. 新疆交建
金桥工程管理 80,000,000.00 80,000,000.00
有限公司
23.新疆新交建
317,000,000.0
阿富公路项目 317,000,000.00
0
管理有限公司
1,003,091,999. 1,006,516,123.
合计 10,723,248.00 7,299,124.00
26 26
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
本期增减变动
期初余额 期末余额
权益法下 宣告发放 减值准备
投资单位 (账面价 其他综合 其他权益 计提减值 (账面价
追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
值) 收益调整 变动 准备 值)
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
新疆亚中
337,893.9 -214,362. 123,531.4
交建国际
4 51 3
物流有限
179
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公司
337,893.9 -214,362. 123,531.4
小计
4 51 3
337,893.9 -214,362. 123,531.4
合计
4 51 3
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,317,614,024.16 1,212,569,332.97 1,319,749,092.02 1,151,846,234.61
其他业务 795,934.91 1,595,050.70
合计 1,318,409,959.07 1,212,569,332.97 1,321,344,142.72 1,151,846,234.61
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 2,550,000.00
权益法核算的长期股权投资收益 -214,362.51 -290,222.89
处置长期股权投资产生的投资收益 195,456,704.72
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 560,000.00 800,000.00
合计 345,637.49 198,516,481.83
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 金额 说明
180
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非流动资产处置损益 -2,482,933.68
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,494,063.09
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
7,831,367.92
占用费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -666,354.48
减：所得税影响额 493,245.36
少数股东权益影响额 1,029.02
合计 5,681,868.47 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 0.28% 0.01 0.01
扣除非经常性损益后归属于公司
0.03% 0.00 0.00
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
4、其他
181
新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文
第十一节 备查文件目录
一、载有公司董事长沈金生先生签名的2019年半年度报告全文；
二、载有公司法定代表人沈金生先生、主管会计工作负责人曾学禹先生、会计机构负责
人向红琼女士签名并盖章的会计报表；
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原
件；
四、其他相关资料。
以上文件置备于公司证券部备查。
新疆交建建设集团股份有限公司
法定代表人：沈金生
二〇一九年八月二十一日
182