关于新疆交通建设集团股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
众环专字[2020] 010353 号
新疆交通建设集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“新疆交建”）2019
年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2019 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现
金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司
2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行
了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于
规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，编制和披露
汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是新疆交建管理层的责任，我们的责任是在执行
审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准
则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在
重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目
金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计新疆交建 2019 年度财务报表时所复核的会
计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解新疆交建 2019 年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与
已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供新疆交通建设集团股份有限公司 2019 年度年报披露之目的使用，不得
用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 刘 钧
中国注册会计师： 居来提
中国武汉 2020年4月23日
非经营性资金占 占用方与上市公 上市公司核算的 2019年初占用 2019年度占用累计发生 2019年度占用资金 2019年度偿还 2019年末占用资
资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
用 司的关联关系 会计科目 资金余额 金额（不含利息） 的利息（如有） 累计发生额 金余额
现大股东及其附 非经营性占用
属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— —— ——
前大股东及其附 非经营性占用
属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— —— ——
其它关联资金往 往来方与上市公 上市公司核算的 2019年初占用 2019年度占用累计发生 2019年度占用资金 2019年度偿还 2019年末占用资
资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
来 司的关联关系 会计科目 资金余额 金额（不含利息） 的利息（如有） 累计发生额 金余额
经营性往来
大股东及其附属
企业
经营性往来
新疆新交建阿富公路
子公司 应收账款 22,249.65 64,147.31 38,548.18 47,848.78 往来款 经营性往来
项目管理有限公司
新疆新交建精阿公路
子公司 应收账款 48,202.73 18,760.88 29,441.85 往来款 经营性往来
项目管理有限公司
新疆交通建设集团阿
子公司 应收账款 293.30 293.30 往来款 经营性往来
勒泰茂峰项目有限公
新疆新交建红阿公路
子公司 应收账款 141.33 141.33 往来款 经营性往来
项目管理有限公司
新疆北朋土木工程检
子公司 应收账款 55.23 32.76 87.99 往来款 经营性往来
测咨询有限公司
新疆交建物流有限公
子公司 应收账款 12.66 12.66 往来款 经营性往来
上市公司的子公 司
司及其附属企业 新疆交建交通工程科
子公司 应收账款 71.57 71.57 往来款 经营性往来
技有限责任公司
新疆交建金桥工程管
子公司 应收账款 24,662.08 24,662.08 往来款 经营性往来
理有限公司
新疆新交建和康公路
子公司 应收账款 4,204.03 4,204.03 往来款 经营性往来
项目管理有限公司
新疆交建物流有限公
子公司 预付账款 8,883.91 234,522.58 237,273.62 6,132.87 往来款 经营性往来
司
新疆交建市政工程有
子公司 预付账款 1,210.00 3,477.32 1,710.00 2,977.32 往来款 经营性往来
限责任公司
新疆交建路友道路材
子公司 预付账款 1,774.99 2,660.00 3,872.04 562.95 往来款 经营性往来
料科技有限公司
新疆交建公路规划勘
子公司 预付账款 98.00 98.00 往来款 经营性往来
察设计有限公司
新疆北朋土木工程检
子公司 预付账款 88.15 88.15 往来款 经营性往来
测咨询有限公司
新疆新交建精阿公路
子公司 其他应收款 363.42 29,618.57 2,393.70 9.37 32,366.32 往来款 经营性往来
项目管理有限公司
新疆天山汽车制造有
子公司 其他应收款 16,846.70 4,317.47 1,517.62 22,681.79 往来款 经营性往来
限公司
新疆交建物流有限公
子公司 其他应收款 7,626.33 12,629.24 111.48 7,133.82 13,233.23 往来款 经营性往来
司
新疆华天工程建设股
子公司 其他应收款 11,007.85 442.20 590.58 356.48 11,684.15 往来款 经营性往来
份有限公司
新疆天山路桥有限责
子公司 其他应收款 10,743.33 1,535.20 773.81 1,800.05 11,252.29 往来款 经营性往来
任公司
新疆新交建阿富公路
子公司 其他应收款 6,682.96 26,170.46 2,048.93 28,796.20 6,106.15 往来款 经营性往来
项目管理有限公司
新疆交通建设集团阿
子公司 其他应收款 517.34 4,526.37 233.63 5,277.34 往来款 经营性往来
勒泰茂峰项目有限公
新疆交建交通工程科
子公司 其他应收款 3,378.02 56.61 297.23 659.24 3,072.62 往来款 经营性往来
技有限责任公司
上市公司的子公 新疆交建公路规划勘
子公司 其他应收款 2,000.00 2,174.86 225.38 2,172.81 2,227.43 往来款 经营性往来
司及其附属企业 察设计有限公司
新疆交建科学技术院
子公司 其他应收款 9.79 9.79 往来款 经营性往来
有限公司
新疆北朋土木工程检
子公司 其他应收款 13.60 13.60 往来款 经营性往来
测咨询有限公司
新疆创思特建设工程
子公司 其他应收款 7.78 7.78 往来款 经营性往来
咨询有限公司
新疆交建金桥工程管
子公司 其他应收款 15,996.61 22,944.58 576.76 37,835.12 1,682.83 往来款 经营性往来
理有限公司
新疆交建市政工程有
子公司 其他应收款 2,720.39 514.42 261.48 1,912.53 1,583.76 往来款 经营性往来
限责任公司
新疆交建塔吉克斯坦
子公司 其他应收款 1,518.94 54.44 64.72 178.66 1,459.44 往来款 经营性往来
有限公司
新疆交建路友道路材
子公司 其他应收款 1,300.00 5,802.90 71.07 6,873.97 300.00 往来款 经营性往来
料科技有限公司
新疆交建通达新材料
子公司 其他应收款 525.48 42.03 500.00 67.51 往来款 经营性往来
科技有限公司
新疆新交建国防公路
子公司 其他应收款 0.53 12.75 1.03 14.31 往来款 经营性往来
项目管理有限公司
新疆新交建和康公路
子公司 其他应收款 5,513.62 5.84 122.83 5,636.45 5.84 往来款 经营性往来
项目管理有限公司
新疆交建智能交通信
子公司 其他应收款 1.24 1,204.22 28.34 1,232.62 1.18 往来款 经营性往来
息科技有限公司
新疆新交建阿禾公路
子公司 其他应收款 0.26 0.09 0.35 往来款 经营性往来
项目管理有限公司
上市公司的子公 新疆新交建富阿公路
子公司 其他应收款 0.22 0.10 0.32 往来款 经营性往来
司及其附属企业 项目管理有限公司
新疆新交建红阿公路
子公司 其他应收款 0.12 0.12 往来款 经营性往来
项目管理有限公司
新疆交通建设集团沙
子公司 其他应收款 13.73 0.11 13.84 往来款 经营性往来
湾水利工程有限公司
非经营性往来
关联自然人及其
控制的法人
非经营性往来
其他关联人及其 新疆兴亚工程建设有
其他关联方 应收账款 247.13 17.63 229.50 往来款 经营性往来
附属企业 限公司
总 计 —— —— —— 125,905.55 489,927.76 9,360.73 424,350.51 200,843.53 —— ——