上市公司 2022 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
编制单位：新疆交通建设集团股份有限公司 单位：万元
2022 半年度
占用方与上 2022 半年度 2022 半年度偿
非经营性资金占 上市公司核算 2022 年期初占用资 占用累计发生 2022 半年期末 占用形成
资金占用方名称 市公司的关 占用资金的利 还累计发生金 占用性质
用 的会计科目 金余额 金额（不含利 占用资金余额 原因
联关系 息（如有） 额
息）
控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际
控制人及其附属企
业
小计 - - - -
其他关联方及其附
属企业
小计 - - - -
— 1 —
总计
- - - -
2022 半年度
往来方与上 2022 半年度 2022 半年度偿 往来性质
其他关联资金往 上市公司核算 2022 年期初往来资 往来累计发生 2022 半年期末 往来形成
资金往来方名称 市公司的关 往来资金的利 还累计发生金 （经营性往来、非
来 的会计科目 金余额 金额（不含利 往来资金余额 原因
联关系 息（如有） 额 经营性往来）
息）
控股股东、实际控
制人及其附属企业
大埔 新交建路安通 项目
子公司 应收账款 2,976.79 940.00 2,036.79 工程款 经营性往来
管理有限公司
新疆 交建金桥工程 管理
上市公司的子公司 子公司 应收账款 105.20 3.25 101.95 工程款 经营性往来
及其附属企业 有限公司
新疆 交建市政工程 有限
子公司 应收账款 24.31 19.80 14.46 29.65 工程款 经营性往来
责任公司
新疆交建物流有限公司 子公司 应收账款 19.64 1.00 2.00 18.64 工程款 经营性往来
— 2 —
新疆 交建公路规划 勘察
子公司 应收账款 8.14 14.49 8.14 14.49 工程款 经营性往来
设计有限公司
新疆 新交建精阿公 路项
子公司 应收账款 84,396.38 4,134.17 88,525.98 4.57 工程款 经营性往来
目管理有限公司
新疆 新交建阿富公 路项
子公司 应收账款 53,512.12 3,798.76 57,310.88 工程款 经营性往来
目管理有限公司
新疆 交通建设集团 阿勒
子公司 应收账款 1,009.76 1,009.76 工程款 经营性往来
泰茂峰项目有限公司
新疆 新交建阿富公 路项
子公司 合同资产 8,755.13 8,755.13 质保金 经营性往来
目管理有限公司
新疆 新交建精阿公 路项
子公司 合同资产 3,497.45 3,497.45 质保金 经营性往来
目管理有限公司
新疆 新交建红阿公 路项
子公司 合同资产 141.33 141.33 质保金 经营性往来
目管理有限公司
— 3 —
新疆交建物流有限公司 子公司 预付账款 5,860.52 105,402.30 105,278.60 5,984.22 材料费 经营性往来
新疆 交建交通工程 科技
子公司 预付账款 31.12 1,661.10 1,256.46 435.76 材料费 经营性往来
有限责任公司
新疆 天山汽车制造 有限
子公司 其他应收款 28,272.09 767.65 150.00 28,889.74 内部借款 非经营性往来
公司
内部借款、
新疆交建物流有限公司 子公司 其他应收款 21,820.97 6,991.20 26.13 13,020.92 15,817.38 非经营性往来
往来款
新疆 华天工程建设 股份 内部借款、
子公司 其他应收款 10,256.38 353.20 4.89 1,625.98 8,988.49 非经营性往来
有限公司 往来款
新疆 交建交通工程 科技 内部借款、
子公司 其他应收款 3,584.94 6.02 120.21 305.88 3,405.29 非经营性往来
有限责任公司 往来款
新疆 天山路桥有限 责任
子公司 其他应收款 3,497.39 270.24 452.94 3,314.69 往来款 非经营性往来
公司
— 4 —
新疆 交建公路规划 勘察 内部借款、
子公司 其他应收款 2,328.60 1,395.86 85.41 846.33 2,963.54 非经营性往来
设计有限公司 往来款
新疆 交建金桥工程 管理 内部借款、
子公司 其他应收款 1,691.15 1,132.75 2.75 2,821.15 非经营性往来
有限公司 往来款
新疆 交建市政工程 有限 内部借款、
子公司 其他应收款 2,070.71 118.92 87.41 61.01 2,216.03 非经营性往来
责任公司 往来款
新疆 交建路友道路 材料
子公司 其他应收款 93.67 1,530.00 623.84 999.83 内部借款 非经营性往来
科技有限公司
新疆 交建塔吉克斯 坦有 内部借款、
子公司 其他应收款 464.22 10.27 18.46 456.03 非经营性往来
限公司 往来款
新疆 新交建和康公 路项
子公司 其他应收款 104.62 104.62 往来款 非经营性往来
目管理有限公司
华天 交通建设投资 有限 内部借款、
子公司 其他应收款 19.47 36.46 0.44 14.50 41.87 非经营性往来
责任公司 往来款
— 5 —
新疆 新交建国防公 路项 内部借款、
子公司 其他应收款 15.96 0.47 16.43 非经营性往来
目管理有限公司 往来款
大埔 新交建路安通 项目
子公司 其他应收款 19.72 0.02 16.45 3.29 往来款 非经营性往来
管理有限公司
井陉 新交建项目管 理有
子公司 其他应收款 3.15 2.67 0.48 往来款 非经营性往来
限公司
新疆 新交建红阿公 路项
子公司 其他应收款 0.44 0.03 0.47 往来款 非经营性往来
目管理有限公司
新疆 新交建阿富公 路项 内部借款、
子公司 其他应收款 6,957.86 25.76 283.13 7,266.73 0.02 非经营性往来
目管理有限公司 往来款
新疆 新交建精阿公 路项 内部借款、
子公司 其他应收款 67.15 29,723.40 611.74 30,402.29 非经营性往来
目管理有限公司 往来款
新疆 建宇大通科技 有限
子公司 其他应收款 0.01 0.01 往来款 非经营性往来
公司
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和田 陆港枢纽中心 管理
子公司 其他应收款 12.23 12.23 往来款 非经营性往来
有限公司
海南 恒信聚源国际 贸易
子公司 其他应收款 12.04 12.04 往来款 非经营性往来
有限公司
新疆 交建通达新材 料科
子公司 其他应收款 1.11 1.11 往来款 非经营性往来
技有限公司
关联方新疆
文化旅游投
新疆 运达设备租赁 有限
资集团有限 应收账款 48.00 25.00 23.00 租赁费 经营性往来
公司
其他关联方及其附 公司的子公
属企业
司
关联方新疆
阿勒 泰新旅房地产 开发
文化旅游投 应收账款 1,076.41 387.05 1,463.46 工程款 经营性往来
有限公司
资集团有限
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公司的子公
司
对该公司持
新疆将淖铁路有限公司 其他应收款 0.08 18.53 18.61 往来款 非经营性往来
股 22.08%
红有软件股
新疆 交建智能交通 信息 份有限公司
其他应收款 0.13 0.07 0.06 往来款 非经营性往来
科技有限公司 的全资子公
司
总计 - - - 242,660.01 158,531.36 1,997.77 312,088.14 91,101.00 -
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。
②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
法定代表人： 沈金生 主管会计工作负责人：祁荣梅 会计机构负责人：唐婷
新疆交通建设集团股份有限公司董事会
2022 年 8 月 29 日
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