关于青岛银行股份有限公司
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
毕马威华振专字第 2100254 号
青岛银行股份有限公司董事会：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了青岛银行股份有限公司（以下简
称“青岛银行”）2020 年度的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债
表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益
变动表以及相关财务报表附注，并于 2021 年 3 月 30 日签发了标准无保留意见的审计报
告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，青岛银行编制了本专项
说明所附的青岛银行 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简
称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是青岛银行的责任。我们
在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计青岛银行 2020 年度财务报表时青岛银行提
供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一
致。
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关于青岛银行股份有限公司
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 (续)
毕马威华振专字第 2100254 号
为了更好地理解青岛银行 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总
表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供青岛银行为 2020 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不
得用于其他任何目的。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
程海良
中国 北京 马新
2021 年 3 月 30 日
附件 青岛银行股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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青岛银行股份有限公司
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币万元
非经营性资金 资金占用方 占用方与上市公 上市公司核算 2020年期初占用 2020年度占用累计 2020年度占用资 2020年度偿还 2020年期末占 占用形成
占用性质
占用 名称 司的关联关系 的会计科目 资金余额 发生金额(不含利息) 金的利息(如有) 累计发生金额 用资金余额 原因
现大股东及其
无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营性占用
附属企业
小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 -
前大股东及其
无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营性占用
附属企业
小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 -
总计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 -
其他关联资金 资金往来方 往来方与上市公 上市公司核算 2020年期初往来 2020年度往来累计 2020年度往来资 2020年度偿还 2020年期末往 往来形成
往来性质
往来 名称 司的关联关系 的会计科目 资金余额 发生金额(不含利息) 金的利息(如有) 累计发生金额 来资金余额 原因
大股东及其附
无 无 无 无 无 无 无 无 无 经营性往来
属企业
上市公司的子
公司及其附属 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营性往来
企业
关联自然人及
无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营性往来
其控制的法人
其他关联及其
无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营性往来
附属企业
总计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 -
此汇总表已于 2021 年 3 月 30 日获董事会批准。
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郭少泉 王麟 孟大耿 （公司盖章）
法定代表人 行长 计划财务部负责人
(董事长)
注：本行作为上市的商业银行，经营范围包括贷款及资金业务。本行向关联方发放的贷款和资金往来业务严格按照中国人民银行的规定开展，不属于一般意义上的关联
方占用上市公司资金范畴。