证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2022-039
豪尔赛科技集团股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 2 日召
开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于
使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使
用不超过人民币 10 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，在上述额度内资
金可以滚动使用，使用期限不超过 12 个月。本议案尚需提交公司股东大会审议，
现将有关事项公告如下：
一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响正常经营的情况下，并
有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好
的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）资金来源
本次进行现金管理的资金为公司自有资金，资金来源合法合规。
（三）现金管理投资的产品品种
自有资金拟投资的产品符合以下条件：由商业银行等金融机构发行的安全性
高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构
性存款、通知存款等存款。
（四）投资额度、投资期限
公司拟使用不超过人民币 10 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使
用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围
内，资金可以滚动使用。
（五）决议有效期
自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
（六）实施方式
在上述期限及额度范围内提请公司股东大会授权公司管理层行使现金管理
决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。
（七）信息披露
公司将根据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、投资风险及控制措施
（一）投资风险
尽管公司拟用自有资金购买的银行理财产品属于中低风险投资品种，但金融
市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量
的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司股东大会审议通过后，授权公司管理层行使该项投资决策权并签署
相关法律文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。财务部门根据公司
财务状况、现金流状况及利率变化、以及董事会、股东大会关于投资理财的决议
等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内
容审核和风险评估。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与
监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合
理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露
义务。
三、本公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况
认购金额 投资期限 盈亏收益
产品类
签发银行 产品名称
型 （万元） 起息日 到期日 金额（元）
共赢成长
中信银行股份有 银行理 2021 年 1 2021 年 12
强债三个 699.94 注3
限公司北京分行 财产品 月8日 月 27 日
月锁定
共赢成长
中信银行股份有 银行理 2021 年 1 2021 年 5
强债三个 200.06 注3
限公司北京分行 财产品 月8日 月 26 日
月锁定
共赢成长
中信银行股份有 银行理 2021 年 1 2021 年 7
强债三个 1,300.00 注3
限公司北京分行 财产品 月8日 月 28 日
月锁定
共赢成长
中信银行股份有 银行理 2021 年 1 2021 年 12
强债三个 2,800.00 注3
限公司北京分行 财产品 月9日 月 27 日
月锁定
杭州银行股份有 季添益开
银行理 2021 年 3 2021 年 12
限公司北京中关 放 式 1902 5,000.00 1,035,794.41
财产品 月3日 月1日
村支行 期
杭州银行股份有 半年添益
银行理 2021 年 8 2022 年 8
限公司北京中关 开 放 式 5,000.00 2,619,477.01
财产品 月 11 日 月 11 日
村支行 1902 期
宁银理财
宁波银行股份有 宁欣固定
银行理 2021 年 8 2022 年 2
限公司北京亚运 收益半年 10,000.00 2,251,163.20
财产品 月 11 日 月7日
村支行 定期开放
式理财
杭州银行股份有
银行理 2021 年 10 2021 年 12
限公司北京中关 新钱包 1,000.00 注2
财产品 月 19 日 月 30 日
村支行
杭州银行股份有 月添溢第 银行理 2021 年 10 2021 年 12
9,500.00 665,782.75
限公司北京中关 2001 期 财产品 月 14 日 月 19 日
村支行
月月享盈
上海浦东发展银
定开 3 号 银行理 2021 年 10 2021 年 12
行股份有限公司 7,000.00 516,783.15
（公司专 财产品 月 18 日 月 15 日
北京分行
属）
杭州银行股份有 杭银理财
银行理 2021 年 11 2021 年 12
限公司北京中关 周添益第 2,000.00 注4
财产品 月3日 月2日
村支行 2101 期
杭州银行股份有 杭银理财
银行理 2021 年 11 2021 年 12
限公司北京中关 周添益第 2,000.00 注4
财产品 月3日 月9日
村支行 2101 期
杭州银行股份有 杭银理财
银行理 2021 年 11 2021 年 12
限公司北京中关 周添益第 2,000.00 注4
财产品 月3日 月 16 日
村支行 2101 期
杭州银行股份有 杭银理财
银行理 2021 年 11 2021 年 12
限公司北京中关 周添益第 2,000.00 注4
财产品 月3日 月 23 日
村支行 2101 期
杭州银行股份有 杭银理财
银行理 2021 年 11 2021 年 12
限公司北京中关 周添益第 2,000.00 注4
财产品 月3日 月 30 日
村支行 2101 期
杭州银行股份有 杭银理财
银行理 2021 年 11 2022 年 1
限公司北京中关 周添益第 2,000.00 注4
财产品 月3日 月6日
村支行 2101 期
杭州银行股份有 杭银理财
银行理 2021 年 11 2022 年 1
限公司北京中关 周添益第 2,000.00 注4
财产品 月3日 月 13 日
村支行 2101 期
杭州银行股份有 杭银理财
银行理 2021 年 11 2022 年 1
限公司北京中关 周添益第 2,000.00 注4
财产品 月3日 月 20 日
村支行 2101 期
杭州银行股份有 杭银理财
银行理 2021 年 11 2022 年 1
限公司北京中关 周添益第 1,000.00 注4
财产品 月3日 月 27 日
村支行 2101 期
杭州银行股份有
银行理 2021 年 11 2021 年 12
限公司北京中关 臻钱包 1,500.00 27,369.63
财产品 月5日 月3日
村支行
杭州银行股份有
银行理 2021 年 11 2021 年 12
限公司北京中关 新钱包 300.00 注2
财产品 月 12 日 月 29 日
村支行
北京银行股份有 京华远见
银行理 2022 年 1 2022 年 10
限公司总部基地 机构易淘 1,000.00 注5
财产品 月 10 日 月 10 日
支行 金
北京银行股份有 京华远见 银行理 2022 年 1 2022 年 1
1,000.00 注5
限公司总部基地 机构易淘 财产品 月 10 日 月 19 日
支行 金
北京银行股份有 京华远见
银行理 2022 年 1 2022 年 4
限公司总部基地 机构易淘 1,000.00 注5
财产品 月 10 日 月6日
支行 金
北京银行股份有 京华远见
银行理 2022 年 1 2022 年 4
限公司总部基地 机构易淘 300.00 注5
财产品 月 10 日 月7日
支行 金
北京银行股份有 京华远见
银行理 2022 年 1 2022 年 5
限公司总部基地 机构易淘 1,300.00 注5
财产品 月 10 日 月5日
支行 金
北京银行股份有 京华远见
银行理 2022 年 1 2022 年 5
限公司总部基地 机构易淘 400.00 注5
财产品 月 10 日 月 11 日
支行 金
日盈象天
中信银行股份有 银行理 2022 年 1 2022 年 1
天利 1 号 C 6,500.00 35,043.02
限公司北京分行 财产品 月7日 月 14 日
款
购理财“悦
上海浦东发展银 盈利之 6
银行理 2022 年 1 2022 年 7
行股份有限公司 个月定开 11,400.00 1,873,684.21
财产品 月 12 日 月 11 日
北京分行 型 J 款理
财产品”
杭州银行股份有 半年添益
银行理 2022 年 1 2022 年 7
限公司北京中关 开 放 式 10,000.00 2,380,112.83
财产品 月6日 月 12 日
村支行 1901 期
杭州银行股份有
银行理 2022 年 1 2022 年 1
限公司北京中关 新钱包 1,000.00 注2
财产品 月 14 日 月 19 日
村支行
杭州银行股份有
银行理 2022 年 1 2022 年 2
限公司北京中关 新钱包 500.00 注2
财产品 月 14 日 月 17 日
村支行
杭州银行股份有
银行理 2022 年 1 2022 年 2
限公司北京中关 新钱包 500.00 注2
财产品 月 14 日 月 23 日
村支行
安盈象固
中信银行股份有 银行理 2022 年 1 2022 年 4
收稳健季 6,000.00 530,191.46
限公司北京分行 财产品 月 19 日 月 19 日
开 14 号 C
杭州银行股份有
银行理 2022 年 1 2022 年 3
限公司北京中关 新钱包 1,000.00 注2
财产品 月 26 日 月3日
村支行
杭州银行股份有
银行理 2022 年 1 2022 年 2
限公司北京中关 新钱包 1,000.00 注2
财产品 月 26 日 月 11 日
村支行
杭州银行股份有
银行理 2022 年 1 2022 年 2
限公司北京中关 新钱包 1,000.00 注2
财产品 月 26 日 月 14 日
村支行
杭州银行股份有
银行理 2022 年 1 2022 年 3
限公司北京中关 新钱包 600.00 注2
财产品 月 26 日 月4日
村支行
杭州银行股份有
银行理 2022 年 1 2022 年 3
限公司北京中关 新钱包 1,000.00 注2
财产品 月 26 日 月8日
村支行
杭州银行股份有
银行理 2022 年 1 2022 年 3
限公司北京中关 新钱包 400.00 注2
财产品 月 26 日 月9日
村支行
杭州银行股份有
银行理 2022 年 1 2022 年 2
限公司北京中关 新钱包 1,000.00 注2
财产品 月 26 日 月9日
村支行
杭州银行股份有
银行理 2022 年 1 2022 年 3
限公司北京中关 新钱包 200.00 注2
财产品 月 28 日 月9日
村支行
杭州银行股份有
银行理 2022 年 1 2022 年 3
限公司北京中关 新钱包 1,000.00 注2
财产品 月 28 日 月 23 日
村支行
杭州银行股份有
银行理 2022 年 1 2022 年 3
限公司北京中关 新钱包 300.00 注2
财产品 月 28 日 月 25 日
村支行
杭州银行股份有
银行理 2022 年 1 2022 年 3
限公司北京中关 新钱包 1,000.00 注2
财产品 月 30 日 月 24 日
村支行
杭州银行股份有
季 添 益 银行理 2022 年 2 2022 年 5
限公司北京中关 3,000.00 330,982.09
1911 期 财产品 月8日 月 11 日
村支行
宁波银行股份有
宁欣固定 银行理 2022 年 2 2022 年 8
限公司北京亚运 5,000.00 971,464.75
半年定开 财产品 月 15 日 月4日
村支行
杭州银行股份有
季 添 益 银行理 2022 年 2 2022 年 5
限公司北京中关 5,000.00 583,816.07
1912 期 财产品 月 14 日 月 18 日
村支行
安盈象固
中信银行股份有 收稳健七 银行理 2022 年 4 无固定期
6,000.00
限公司北京分行 天持有期 2 财产品 月 22 日 限
号C
杭州银行股份有
银行理 2022 年 4 2022 年 5
限公司北京中关 新钱包 600.00 注2
财产品 月 22 日 月5日
村支行
杭州银行股份有
银行理 2022 年 5 2022 年 6
限公司北京中关 新钱包 750.00 注2
财产品 月 16 日 月9日
村支行
杭州银行股份有
银行理 2022 年 5 2022 年 6
限公司北京中关 新钱包 500.00 注2
财产品 月 16 日 月 13 日
村支行
杭州银行股份有
银行理 2022 年 5 2022 年 6
限公司北京中关 新钱包 500.00 注2
财产品 月 25 日 月 13 日
村支行
杭州银行股份有
银行理 2022 年 5 2022 年 6
限公司北京中关 新钱包 600.00 注2
财产品 月 25 日 月 15 日
村支行
杭州银行股份有
银行理 2022 年 5 2022 年 6
限公司北京中关 新钱包 1,000.00 注2
财产品 月 25 日 月 23 日
村支行
杭州银行股份有
银行理 2022 年 5 2022 年 6
限公司北京中关 新钱包 1,000.00 注2
财产品 月 25 日 月 28 日
村支行
杭州银行股份有
银行理 2022 年 5 2022 年 7
限公司北京中关 新钱包 400.00 注2
财产品 月 25 日 月6日
村支行
杭州银行股份有 杭银理财
银行理 2022 年 5 2022 年 9
限公司北京中关 周添益第 1,200.00 注6
财产品 月 19 日 月8日
村支行 2101 期
杭州银行股份有 杭银理财
银行理 2022 年 5 无固定期
限公司北京中关 周添益第 1,012.35 注6
财产品 月 26 日 限
村支行 2101 期
杭州银行股份有 杭银理财
银行理 2022 年 5 2022 年 9
限公司北京中关 周添益第 887.65 注6
财产品 月 26 日 月8日
村支行 2101 期
杭州银行股份有 杭银理财
银行理 2022 年 6 无固定期
限公司北京中关 周添益第 1,000.00 注6
财产品 月2日 限
村支行 2101 期
杭州银行股份有
银行理 2022 年 6 2022 年 7
限公司北京中关 新钱包 300.00 注2
财产品 月2日 月6日
村支行
杭州银行股份有
银行理 2022 年 7 2022 年 7
限公司北京中关 新钱包 700.00 注2
财产品 月4日 月 18 日
村支行
杭州银行股份有
银行理 2022 年 6 2022 年 7
限公司北京中关 新钱包 300.00 注2
财产品 月2日 月 18 日
村支行
杭州银行股份有 新钱包 银行理 1,000.00 2022 年 7 2022 年 7 注2
限公司北京中关 财产品 月 14 日 月 19 日
村支行
杭州银行股份有
银行理 2022 年 7 2022 年 7
限公司北京中关 新钱包 1,000.00 注2
财产品 月 14 日 月 21 日
村支行
杭州银行股份有
银行理 2022 年 7 2022 年 7
限公司北京中关 新钱包 1,000.00 注2
财产品 月 14 日 月 22 日
村支行
杭州银行股份有
银行理 2022 年 7 2022 年 7
限公司北京中关 新钱包 500.00 注2
财产品 月 14 日 月 25 日
村支行
杭州银行股份有
银行理 2022 年 7 2022 年 8
限公司北京中关 新钱包 500.00 注2
财产品 月 14 日 月9日
村支行
杭州银行股份有
银行理 2022 年 7 2022 年 8
限公司北京中关 新钱包 200.00 注2
财产品 月 14 日 月 11 日
村支行
杭州银行股份有
银行理 2022 年 7 2022 年 8
限公司北京中关 新钱包 500.00 注2
财产品 月 14 日 月 17 日
村支行
杭州银行股份有
银行理 2022 年 7 2022 年 9
限公司北京中关 新钱包 300.00 注2
财产品 月 14 日 月2日
村支行
杭州银行股份有
银行理 2022 年 7 2022 年 9
限公司北京中关 新钱包 500.00 注2
财产品 月 29 日 月2日
村支行
杭州银行股份有
季 添 益 银行理 2022 年 7 2022 年 10
限公司北京中关 3,000.00 236,157.80
1908 期 财产品 月 20 日 月 26 日
村支行
杭州银行股份有
银行理 2022 年 8 2022 年 9
限公司北京中关 新钱包 500.00 注2
财产品 月 22 日 月6日
村支行
杭州银行股份有
银行理 2022 年 8 2022 年 9
限公司北京中关 新钱包 500.00 注2
财产品 月 22 日 月7日
村支行
杭州银行股份有
季 添 益 银行理 2022 年 8 2022 年 12
限公司北京中关 5,000.00
1901 期 财产品 月 31 日 月6日
村支行
杭州银行股份有 幸福 99 添
银行理 2022 年 8 2022 年 11
限公司北京中关 益 90 天周 500.00
财产品 月 31 日 月 29 日
村支行 期 2101 期
上海浦东发展银 公司专属- 银行理 2022 年 7 2023 年 1
11,500.00
行股份有限公司 悦盈利之 6 财产品 月 19 日 月 18 日
北京分行 个月定开
型 E 款理
财产品
宁银理财
宁波银行股份有 宁欣固定
银行理 2022 年 8 2022 年 11
限公司北京亚运 收 3 个月定 5,000.00 243,615.03
财产品 月 11 日 月9日
村支行 期开放式
17 号理财
杭州银行股份有
银行理 2022 年 9 2022 年 9
限公司北京中关 新钱包 300.00 注2
财产品 月9日 月 23 日
村支行
杭州银行股份有
银行理 2022 年 9 2022 年 9
限公司北京中关 新钱包 800.00 注2
财产品 月9日 月 28 日
村支行
杭州银行股份有
银行理 2022 年 9 2022 年 10
限公司北京中关 新钱包 400.00 注2
财产品 月9日 月 19 日
村支行
杭州银行股份有 杭银理财
银行理 2022 年 10 无固定期
限公司北京中关 周添益第 2,000.00
财产品 月 12 日 限
村支行 2101 期
杭州银行股份有
银行理 2022 年 10 2022 年 10
限公司北京中关 新钱包 300.00 注2
财产品 月 12 日 月 19 日
村支行
杭州银行股份有
银行理 2022 年 10 2022 年 11
限公司北京中关 新钱包 1,000.00 注2
财产品 月 12 日 月7日
村支行
杭州银行股份有
银行理 2022 年 10 2022 年 11
限公司北京中关 新钱包 700.00 注2
财产品 月 12 日 月8日
村支行
杭州银行股份有
银行理 2022 年 10 无固定期
限公司北京中关 新钱包 500.00 注2
财产品 月 27 日 限
村支行
杭州银行股份有
银行理 2022 年 10 2022 年 11
限公司北京中关 新钱包 300.00 注2
财产品 月 27 日 月8日
村支行
杭州银行股份有
银行理 2022 年 10 2022 年 11
限公司北京中关 新钱包 200.00 注2
财产品 月 27 日 月 15 日
村支行
杭州银行股份有
银行理 2022 年 10 2022 年 11
限公司北京中关 新钱包 300.00 注2
财产品 月 27 日 月 18 日
村支行
杭州银行股份有
银行理 2022 年 10 2022 年 11
限公司北京中关 新钱包 200.00 注2
财产品 月 27 日 月 22 日
村支行
杭州银行股份有
银行理 2022 年 10 2022 年 11
限公司北京中关 新钱包 300.00 注2
财产品 月 27 日 月 23 日
村支行
杭州银行股份有
银行理 2022 年 10 无固定期
限公司北京中关 新钱包 1,000.00 注2
财产品 月 31 日 限
村支行
京华远见
北京银行股份有
京鹰联动 银行理 2022 年 11 2023 年 1
限公司总部基地 2,000.00
双月定开 1 财产品 月9日 月8日
支行
号
杭州银行股份有
银行理 2022 年 11 无固定期
限公司北京中关 臻钱包 2,000.00
财产品 月 11 日 限
村支行
宁银理财
宁波银行股份有 宁欣固定
银行理 2022 年 11 2023 年 2
限公司北京亚运 收 3 个月定 3,000.00
财产品 月 18 日 月8日
村支行 期开放式
17 号理财
注 1：截止公告发布日尚未到期理财产品余额为 35,012.35 万元，均未到结息日，无法确认
实际盈亏收益，故暂未披露。
注 2：公司所购买杭州银行股份有限公司北京中关村支行的银行理财产品“新钱包”为每日开
放申赎的理财产品，每月 15 日固定日期结息，截止公告发布日公司共收到该理财产品产生
的收益 569,081.49 元。
注 3：公司 2021 年 1 月 8 日及 2021 年 1 月 9 日共买入中信银行股份有限公司北京分行“共
赢成长强债三个月锁定”银行理财产品共 5,000.00 万元，截至 2021 年 12 月 27 日共分 4 次
赎回，共产生收益 1,442,308.42 元。
注 4：公司 2021 年 11 月 3 日买入杭州银行股份有限公司北京中关村支行“杭银理财周添益
第 2101 期”银行理财产品 17,000.00 万元，截至 2022 年 1 月 27 日共分 9 次赎回，共产生收
益 1,124,685.80 元。
注 5：公司 2022 年 1 月 10 日买入北京银行股份有限公司总部基地支行“京华远见机构易淘
金”银行理财产品 5,000.00 万元，截至 2022 年 10 月 10 日共分 6 次赎回，共产生收益 503,158.94
元。
注 6：公司 2022 年 5 月 19 日至 2022 年 6 月 2 日分 4 次买入杭州银行股份有限公司北京中
关村支行“杭银理财周添益第 2101 期”银行理财产品 4,100.00 万元，截至公告发布日已赎
回两笔共计 2,087.65 万元，其余尚未赎回。
四、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次使用自有资金进行现金管理是根据公司实际情况，在确保公司日常
运营和资金安全的前提下，投资产品要求安全性高、流动性好、短期。公司对现
金管理使用的自有资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司
主营业务的正常开展，可以增加公司资金的使用效率和收益，进一步提升公司整
体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。
五、相关审批及专项意见
（一）董事会意见
公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管
理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响公司正常运营的情况下，使用
不超过人民币 10 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的理财品种或进行定期存款、结构性存
款、通知存款等存款，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在
前述额度及期限范围内，可循环滚动使用，同时，提请股东大会授权公司管理层
行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实
施。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
（二）独立董事意见
经核查，公司在确保正常生产经营资金需求及资金安全的前提下，合理使用
自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，为公司及股东获取更
多投资回报。公司本次使用自有资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交
易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不影响公司日常经营业务的
开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股
东利益的情形。因此我们同意公司使用自有资金进行现金管理，并同意将该议案
提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管
理的议案》，监事会认为：经审核，监事会同意公司（含子公司）在不影响公司
正常运营的情况下，使用不超过 10 亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买
安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财品种或进行定期存款、
结构性存款、通知存款等存款，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月有效
期内可循环滚动使用。
六、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
3、第二届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 3 日