重庆新大正物业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
重庆新大正物业集团股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020 年 10 月
1
重庆新大正物业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证三季度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李茂顺、主管会计工作负责人熊淑英及会计机构负责人(会计主
管人员)熊淑英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
重庆新大正物业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □否
追溯调整或重述原因
其他原因
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 1,064,609,659.17 995,353,271.92 未调整 6.96%
归属于上市公司股东的
811,637,687.61 753,526,048.90 未调整 7.71%
净资产（元）
年初至报
本报告期
告期末比
上年同期 比上年同 年初至报告期 上年同期
本报告期 上年同期
期增减 末
增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 325,382,044.31 262,912,717.95 未调整 23.76% 892,709,055.92 752,818,273.03 未调整 18.58%
归 属 于上 市公 司股 东
36,195,961.66 30,158,046.41 未调整 20.02% 89,956,863.20 77,667,869.06 未调整 15.82%
的净利润（元）
归 属 于上 市公 司股 东
的 扣 除非 经常 性损 益 28,103,711.25 22,505,156.97 未调整 24.88% 79,078,886.50 66,606,202.60 未调整 18.73%
的净利润（元）
经 营 活动 产生 的现 金
22,558,117.22 -5,637,338.14 未调整 500.16% -791,136.52 -46,953,399.67 未调整 98.32%
流量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.34 0.56 0.370 -8.11% 0.84 1.45 0.96 -12.50%
稀释每股收益（元/股） 0.34 0.56 0.370 -8.11% 0.84 1.45 0.96 -12.50%
加权平均净资产收益率 4.64% 10.89% 未调整 -6.25% 11.63% 29.29% 未调整 -17.66%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 51,050.15
3
重庆新大正物业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 2,695,061.62
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的
9,936,106.49
政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 2,904,669.51
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -178,111.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,572,984.33
减：所得税影响额 1,918,276.84
少数股东权益影响额（税后） 39,538.08
合计 10,877,976.70 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 5,793 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
王宣 境内自然人 28.92% 31,083,060 31,083,060
重庆大正商务信息咨询合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 17.45% 18,750,000 18,750,000
李茂顺 境内自然人 6.98% 7,500,000 7,500,000
罗渝陵 境内自然人 4.19% 4,500,000 4,500,000
湖北荣巽嵩山物业服务产业投资基金（有限
其他 3.67% 3,948,000 3,948,000
合伙）
陈建华 境内自然人 1.74% 1,875,000 1,875,000
廖才勇 境内自然人 1.67% 1,800,000 1,800,000
深圳市创新投资集团有限公司 国有法人 1.54% 1,650,000 1,650,000
朱蕾 境内自然人 1.40% 1,502,250 1,500,000
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银创新
其他 1.33% 1,428,594 0
动力混合型证券投资基金
4
重庆新大正物业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条 股份种类
股东名称
件股份数量 股份种类 数量
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 1,428,594 人民币普通股 1,428,594
中国建设银行股份有限公司－华宝事件驱动混合型证券投资基金 1,300,000 人民币普通股 1,300,000
中国建设银行－宝康消费品证券投资基金 1,130,000 人民币普通股 1,130,000
中国银行股份有限公司－华宝先进成长混合型证券投资基金 1,080,975 人民币普通股 1,080,975
中国建设银行股份有限公司－南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 692,733 人民币普通股 692,733
中国银行股份有限公司－国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金 643,000 人民币普通股 643,000
中国建设银行股份有限公司－国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF） 558,550 人民币普通股 558,550
中国银行股份有限公司－长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 499,950 人民币普通股 499,950
中国工商银行股份有限公司－南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 476,850 人民币普通股 476,850
中国建设银行股份有限公司－融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 428,150 人民币普通股 428,150
上述股东中王宣、李茂顺、陈建华、廖才勇
四人为一致行动关系。此外，公司未知其他
上述股东关联关系或一致行动的说明
股东之间是否存在关联关系或是否为一致
行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
重庆新大正物业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表
科目 2020年9月30日 2019年12月31日 变动比例 主要变动原因
业务规模扩大，应收账款相应增加，同时受新冠疫
应收账款 214,562,428.48 139,203,665.46 54.14%
情因素影响，航空等物业项目的款项回收延迟
预付账款 6,252,506.47 3,023,039.11 106.83% 预付信息化建设等相关款项
存货 1,358,421.10 615,808.97 120.59% 业务规模扩大，加大了航空物业项目的物资储备
交易性金融资产 161,018,000.00 - - 闲置募集资金购买理财产品
投资性房地产 44,933,700.00 - - 闲置办公楼用于出租
其他非流动资产 750,000.00 - - 预付购置车库车位款
其他综合收益 12,653,468.83 - - 投资性房地产按公允价值核算确认其他综合收益
二、利润表
项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 主要变动原因
财务费用 -3,676,555.61 1,095,885.18 -435.49% 募集资金银行结息
销售费用 14,707,081.33 11,080,714.60 32.73% 为公司发展增加销售人员带来人工费用增加所致
主要系疫情期间相关费用增加以及为公司发展增加
管理费用 79,791,214.84 58,970,566.23 35.31%
管理人员带来人工费用增加所致
投资收益 3,573,718.51 1,165,147.97 206.72% 主要系闲置募集资金购买理财产品带来收益所致
公允价值变动收益 1,018,000.00 - - 未到期交易性金融资产按公允价值确认变动收益
三、现金流量表
项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 主要变动原因
疫情期间部分社保减免及采购款项结
经营活动产生的现金流量净额 -791,136.52 -46,953,399.67 98.32%
算延迟
主要系本报告期闲置募集资金购买理
投资活动产生的现金流量净额 -157,332,963.44 -16,705,714.16 -841.79%
财产品所致
主要系上期偿还银行购办公楼房贷，本
筹资活动产生的现金流量净额 -43,748,693.32 -61,749,345.71 29.15%
期无此项所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
截止本报告披露日，公司决定以现金 9,700 万元收购四川民兴物业管理有限公司 100%股权。本次对外
6
重庆新大正物业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
投资资金来源为变更部分募集资金用途。民兴物业设立于 2002 年，深耕四川区域近 20 年，从金融物业不
断衍生至办公物业、公共物业等各大业态，其项目多为相对优质的行政办公类业态项目，项目的综合客户
满意度水平较高，客户关系稳定；在四川地区公建物业领域具有较强的市场影响力。受益于民兴物业公司
近年来业绩表现良好，本次收购将有望为公司带来较大的业绩提升，实现内生、外延的同步增长。
该事项于 2020 年 10 月 13 日召开的公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通
过并公开披露。此外，《关于变更部分募集资金用途用于收购四川民兴物业管理有限公司 100%股权的议案》
已经公司于 2020 年 10 月 29 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《关于收购四川民兴物业管理有限公 2020 年 10 月 14 日 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate
司 1000%股权的公告》 =szse&orgId=gfbj0870776&stockCode=002968&announcemen
tId=1208552046&announcementTime=2020-10-14
《关于变更部分募集资金用途用于收 2020 年 10 月 14 日 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate
购四川民兴物业管理有限公司 100%股 =szse&orgId=gfbj0870776&stockCode=002968&announcemen
权的公告》 tId=1208552044&announcementTime=2020-10-14
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
7
重庆新大正物业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
截至 2020 年 9 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
承诺投资项目 计划使用募集资金投资金额 累计投入金额 投资进度
物业管理信息化项目 9,271.04 1,393.54 15.03%
物业业务拓展 5,940.00 2,552.03 42.96%
人力资源及企业文化建设 3,643.29 1,370.77 37.62%
市政环卫业务拓展 10,364.00 — —
停车场改造及投资建设 11,248.97 51.28 0.46%
偿还银行贷款 3,000.00 3,000.00 100.00%
合 计 43,467.30 8,367.62 19.25%
六、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 暂时闲置募集资金 34,000 16,000 0
合计 34,000 16,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
8
重庆新大正物业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待对 谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 调研的基本情况索引
象类型 提供的资料
2020 年 02 月 04 日 线上 电话沟通 机构 机构投资者 详见 2020 年 2 月 6 https://view.officeapps.live.com/op/vie
日发布于互动易平 w.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cn
台的投资者关系活 info.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-02
动记录表 -06%2F1207296752.docx
2020 年 02 月 05 日 线上 电话沟通 机构 机构投资者 详见 2020 年 2 月 6 https://view.officeapps.live.com/op/vie
日发布于互动易平 w.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cn
台的投资者关系活 info.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-02
动记录表 -06%2F1207296752.docx
2020 年 04 月 22 日 新大正总部 电话沟通 机构 机构投资者 详见 2020 年 4 月 23 https://view.officeapps.live.com/op/vie
会议室 日发布于互动易平 w.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cn
台的投资者关系活 info.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-04
动记录表 -23%2F1207587522.docx
2020 年 05 月 28 日 新大正总部 实地调研 机构 机构投资者 详见 2020 年 5 月 28 https://view.officeapps.live.com/op/vie
会议室 日发布于互动易平 w.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cn
台的投资者关系活 info.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-05
动记录表 -28%2F1207871921.docx
2020 年 08 月 19 日 新大正总部 实地调研 机构 机构投资者 详见 2020 年 8 月 19 https://view.officeapps.live.com/op/vie
会议室 日发布于互动易平 w.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cn
台的投资者关系活 info.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-08
动记录表 -19%2F1208207547.docx
9
重庆新大正物业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：重庆新大正物业集团股份有限公司
2020 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 421,742,371.44 617,594,530.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 161,018,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 214,562,428.48 139,203,665.46
应收款项融资
预付款项 6,252,506.47 3,023,039.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 76,235,349.56 65,696,804.48
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,358,421.10 615,808.97
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 881,169,077.05 826,133,848.62
非流动资产：
10
重庆新大正物业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 32,914,874.00 32,914,874.00
投资性房地产 44,933,700.00
固定资产 89,511,292.94 123,142,650.84
在建工程 8,342,710.72 7,393,429.16
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,893,417.05 2,390,442.16
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,094,587.41 3,378,027.14
其他非流动资产 750,000.00
非流动资产合计 183,440,582.12 169,219,423.30
资产总计 1,064,609,659.17 995,353,271.92
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 38,461,646.72 36,935,528.16
预收款项 19,492,078.23 23,436,740.52
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
11
重庆新大正物业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 115,224,689.66 106,182,666.33
应交税费 16,860,526.76 14,113,418.24
其他应付款 51,729,680.09 51,258,382.36
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 241,768,621.46 231,926,735.61
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 8,268,503.64 8,483,753.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,268,503.64 8,483,753.67
负债合计 250,037,125.10 240,410,489.28
所有者权益：
股本 107,464,000.00 71,642,667.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 461,642,336.82 497,463,669.82
减：库存股
12
重庆新大正物业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其他综合收益 12,653,468.83
专项储备
盈余公积 30,676,946.45 30,676,946.45
一般风险准备
未分配利润 199,200,935.51 153,742,765.63
归属于母公司所有者权益合计 811,637,687.61 753,526,048.90
少数股东权益 2,934,846.46 1,416,733.74
所有者权益合计 814,572,534.07 754,942,782.64
负债和所有者权益总计 1,064,609,659.17 995,353,271.92
法定代表人：李茂顺 主管会计工作负责人：熊淑英 会计机构负责人：熊淑英
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 401,748,317.57 596,627,746.96
交易性金融资产 161,018,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 191,000,857.10 118,475,826.49
应收款项融资
预付款项 5,962,981.86 2,873,079.90
其他应收款 87,123,109.06 86,067,871.39
其中：应收利息
应收股利
存货 1,337,427.97 609,103.74
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 848,190,693.56 804,653,628.48
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
13
重庆新大正物业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 16,928,000.00 9,978,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 32,414,874.00 32,414,874.00
投资性房地产 44,933,700.00
固定资产 88,095,136.99 121,510,477.10
在建工程 8,342,710.72 7,393,429.16
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,893,417.05 2,390,442.16
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,556,955.96 3,835,035.17
其他非流动资产 750,000.00
非流动资产合计 198,914,794.72 177,522,257.59
资产总计 1,047,105,488.28 982,175,886.07
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 38,306,068.22 42,892,284.59
预收款项 19,382,835.09 22,636,496.77
合同负债
应付职工薪酬 101,055,652.29 94,006,559.64
应交税费 15,418,956.71 11,854,786.52
其他应付款 53,655,738.76 49,796,077.04
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
14
重庆新大正物业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
流动负债合计 227,819,251.07 221,186,204.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 8,268,503.64 8,483,753.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,268,503.64 8,483,753.67
负债合计 236,087,754.71 229,669,958.23
所有者权益：
股本 107,464,000.00 71,642,667.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 462,004,703.30 497,826,036.30
减：库存股
其他综合收益 12,653,468.83
专项储备
盈余公积 30,676,946.45 30,676,946.45
未分配利润 198,218,614.99 152,360,278.09
所有者权益合计 811,017,733.57 752,505,927.84
负债和所有者权益总计 1,047,105,488.28 982,175,886.07
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 325,382,044.31 262,912,717.95
其中：营业收入 325,382,044.31 262,912,717.95
15
重庆新大正物业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 290,561,818.71 235,919,438.59
其中：营业成本 256,447,193.76 210,594,217.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,154,119.32 2,291,383.96
销售费用 6,580,491.58 2,970,131.66
管理费用 26,564,758.95 19,666,296.96
研发费用
财务费用 -1,184,744.90 397,408.56
其中：利息费用 453,766.56
利息收入 1,340,390.54 211,079.49
加：其他收益 6,847,111.84 9,584,215.83
投资收益（损失以“－”号填列） 1,729,196.15 -30,371.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -30,371.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 357,469.20
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,065,507.56 -1,140,332.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -2,118.55
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 42,686,376.68 35,406,791.85
加：营业外收入 2,280.90 11,198.37
减：营业外支出 74,325.84 400,179.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 42,614,331.74 35,017,810.81
减：所得税费用 6,130,894.80 4,633,989.60
16
重庆新大正物业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,483,436.94 30,383,821.21
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 36,483,436.94 30,383,821.21
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 36,195,961.66 30,158,046.41
2.少数股东损益 287,475.28 225,774.80
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 36,483,436.94 30,383,821.21
归属于母公司所有者的综合收益总额 36,195,961.66 30,158,046.41
归属于少数股东的综合收益总额 287,475.28 225,774.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.340 0.370
（二）稀释每股收益 0.340 0.370
法定代表人：李茂顺 主管会计工作负责人：熊淑英 会计机构负责人：熊淑英
4、母公司本报告期利润表
单位：元
17
重庆新大正物业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 291,083,402.72 234,448,897.18
减：营业成本 227,599,097.31 184,377,591.37
税金及附加 1,940,466.83 2,077,806.72
销售费用 6,334,226.25 2,750,137.11
管理费用 24,813,309.07 17,894,105.95
研发费用
财务费用 -1,149,123.71 400,035.19
其中：利息费用 453,766.56
利息收入 1,296,127.14 200,753.73
加：其他收益 6,710,433.22 9,535,812.95
投资收益（损失以“－”号填列） 7,257,196.15 -30,371.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -30,371.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 357,469.20
信用减值损失（损失以“-”号填列） -973,541.86 -1,294,775.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -2,118.55
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 44,894,865.13 35,159,886.72
加：营业外收入 2,280.90 8,368.29
减：营业外支出 73,781.29 346,280.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 44,823,364.74 34,821,974.21
减：所得税费用 5,756,039.23 4,223,313.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 39,067,325.51 30,598,661.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 39,067,325.51 30,598,661.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
18
重庆新大正物业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 39,067,325.51 30,598,661.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 892,709,055.92 752,818,273.03
其中：营业收入 892,709,055.92 752,818,273.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 798,520,921.22 672,089,922.56
其中：营业成本 701,788,593.81 595,998,124.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,910,586.85 4,944,632.20
销售费用 14,707,081.33 11,080,714.60
管理费用 79,791,214.84 58,970,566.23
研发费用
19
重庆新大正物业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
财务费用 -3,676,555.61 1,095,885.18
其中：利息费用 1,424,128.96
利息收入 4,111,651.71 732,159.84
加：其他收益 12,631,168.11 13,281,298.64
投资收益（损失以“－”号填列） 3,573,718.51 1,165,147.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,165,147.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,018,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列） -5,242,343.02 -4,965,662.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -2,118.55
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 106,166,559.75 90,209,134.41
加：营业外收入 135,852.38 226,008.40
减：营业外支出 260,795.50 493,581.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 106,041,616.63 89,941,561.02
减：所得税费用 15,316,640.71 11,738,408.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 90,724,975.92 78,203,152.71
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 90,724,975.92 78,203,152.71
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 89,956,863.20 77,667,869.06
2.少数股东损益 768,112.72 535,283.65
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
20
重庆新大正物业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 90,724,975.92 78,203,152.71
归属于母公司所有者的综合收益总额 89,956,863.20 77,667,869.06
归属于少数股东的综合收益总额 768,112.72 535,283.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.840 0.960
（二）稀释每股收益 0.840 0.960
法定代表人：李茂顺 主管会计工作负责人：熊淑英 会计机构负责人：熊淑英
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 802,509,524.53 675,227,304.08
减：营业成本 625,709,009.24 529,142,122.62
税金及附加 5,351,213.08 4,390,631.23
销售费用 14,202,000.67 10,469,959.88
管理费用 73,905,561.12 53,584,051.47
研发费用
财务费用 -3,613,216.59 1,103,686.39
其中：利息费用 1,424,128.96
利息收入 4,021,920.35 703,039.46
加：其他收益 12,014,321.75 13,113,473.46
投资收益（损失以“－”号填列） 9,801,718.51 1,958,963.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,018,000.00
21
重庆新大正物业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,932,388.66 -4,464,349.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -2,118.55
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 104,854,490.06 87,144,939.37
加：营业外收入 135,172.76 161,152.07
减：营业外支出 238,606.30 423,964.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 104,751,056.52 86,882,126.92
减：所得税费用 14,394,026.30 11,874,593.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 90,357,030.22 75,007,533.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 90,357,030.22 75,007,533.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 90,357,030.22 75,007,533.32
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
22
重庆新大正物业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 825,165,086.55 705,450,306.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 19,320,711.65 17,734,455.43
经营活动现金流入小计 844,485,798.20 723,184,762.40
购买商品、接受劳务支付的现金 135,410,033.69 110,424,298.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 594,409,018.13 561,326,095.51
支付的各项税费 61,253,904.20 53,067,082.61
支付其他与经营活动有关的现金 54,203,978.70 45,320,685.80
经营活动现金流出小计 845,276,934.72 770,138,162.07
经营活动产生的现金流量净额 -791,136.52 -46,953,399.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 340,000,000.00 195,476.96
取得投资收益收到的现金 3,573,718.51 1,086,181.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
127,061.86 118,394.85
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
23
重庆新大正物业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 343,700,780.37 1,400,052.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,033,743.81 18,105,766.97
投资支付的现金 500,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 501,033,743.81 18,105,766.97
投资活动产生的现金流量净额 -157,332,963.44 -16,705,714.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,050,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,050,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,050,000.00
偿还债务支付的现金 4,662,650.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44,798,693.32 56,096,128.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 300,000.00 300,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 990,566.05
筹资活动现金流出小计 44,798,693.32 61,749,345.71
筹资活动产生的现金流量净额 - 43,748,693.32 -61,749,345.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -201,872,793.28 -125,408,459.54
加：期初现金及现金等价物余额 617,594,530.60 246,187,144.21
六、期末现金及现金等价物余额 415,721,737.32 120,778,684.67
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 740,307,524.73 625,187,769.88
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 18,695,257.39 14,716,542.26
经营活动现金流入小计 759,002,782.12 639,904,312.14
购买商品、接受劳务支付的现金 123,339,070.34 97,953,534.88
24
重庆新大正物业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现金 523,659,352.40 493,466,433.47
支付的各项税费 54,327,043.28 47,668,717.92
支付其他与经营活动有关的现金 55,193,404.85 44,321,712.74
经营活动现金流出小计 756,518,870.87 683,410,399.01
经营活动产生的现金流量净额 2,483,911.25 -43,506,086.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 340,000,000.00 195,476.96
取得投资收益收到的现金 9,801,718.51 1,786,181.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
127,061.86 118,009.65
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 349,928,780.37 2,099,667.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,033,743.81 17,382,361.41
投资支付的现金 506,950,000.00 2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 507,983,743.81 19,382,361.41
投资活动产生的现金流量净额 -158,054,963.44 -17,282,693.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 4,662,650.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44,498,693.32 55,156,128.96
支付其他与筹资活动有关的现金 990,566.05
筹资活动现金流出小计 44,498,693.32 60,809,345.71
筹资活动产生的现金流量净额 -44,498,693.32 -60,809,345.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -200,069,745.51 -121,598,126.38
加：期初现金及现金等价物余额 596,627,746.96 227,018,424.70
六、期末现金及现金等价物余额 396,558,001.45 105,420,298.32
25
重庆新大正物业集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
26