长江证券承销保荐有限公司
关于重庆新大正物业集团股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为重庆
新大正物业集团股份有限公司（以下简称“新大正”或“公司”）首次公开发行股票
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《深圳证券
交易所上市公司保荐工作指引》等相关法规和规范性文件的要求，对新大正 2020
年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆新大正物业集团股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1994 号）文核准，并经深圳证券交
易所同意，重庆新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新大正”）向
社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,910,667 股，发行价为每股人民币
26.76 元，共计募集资金 47,928.94 万元，扣除各项发行费用人民币 4,461.64 万元
后,实际募集资金净额为人民币 43,467.30 万元。天健会计师事务所(特殊普通合
伙)于 2019 年 11 月 26 日对本次发行股票资金到位情况进行了审验，并出具了
《验资报告》（天健验〔2019〕8-13 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
报告期内，公司使用募集资金 12,131.32 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，
本公司累计已使用募集资金 18,780.99 万元，累计收到的理财收益、银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 802.85 万元，募集资金账户余额为人民 25,575.48
万元（包括累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《重庆新大
正物业集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户。公司连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司于 2019 年 12 月 9 日分别与中
国民生银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行签
订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深
圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严
格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国民生银行股份有限公司重庆分行 631527955 147,080,386.16
上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行 83010078801400002439 108,674,438.09
合 计 255,754,824.25
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司实际投入相关项目的募集资金共计人民币
18,780.99 万元，具体情况详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
企业信息化建设项目旨在提高公司物业服务质量和效率，系公司物业管理智
能化系统建设投入，不直接产生效益，无法单独核算效益；人力资源及企业文化
建设项目旨在为公司业务快速发展提供所需的人才，提高人力资源工作效率，提
升公司整体实力，系费用化投入，不直接产生效益，无法单独核算效益。
上述投资项目推进顺利，不会对公司财务状况、经营业绩造成不利影响。
(三) 闲置募集资金进行现金管理情况
2020 年 3 月 31 日公司召开第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第
十一次会议，并于 2020 年 4 月 21 日公司召开 2019 年度股东大会，审议通过了
《关于公司 2020 年度闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高
额度不超过人民币 36,000 万元（含 36,000 万元）闲置募集资金进行现金管
理，期限为 12 个月，在额度内可以循环使用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2020 年 10 月 13 日召开的第二届董事会第三次会议、2020 年 10 月 29 日召
开的第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购四
川民兴物业管理有限公司 100%股权的议案》。变更募集资金投资项目情况表详
见本报告附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对
募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对 2020 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用
情况鉴证报告》（天健审﹝2021﹞8-82 号）。报告认为，公司董事会编制的 2020
年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了新大
正公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构的核查工作
保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对新大正募集资金的存放、
使用及募集资金投资项目实施情况进行核查。主要核查方式包括查阅募集资金相
关的银行对账单、中介机构相关报告、公司公告等资料，并与公司董事、监事、
高级管理人员等进行沟通交流。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，新大正已按相关法律法规及时、真实、准确、完整
地披露了募集资金的存放与使用情况，募集资金实际使用情况与公司定期报告及
其他信息披露文件中不存在重大差异。公司对募集资金进行了专户存储和专项使
用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集
资金的情形。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
（以下无正文）
附件 1
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：重庆新大正物业集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 43,467.30 本年度投入募集资金总额 12,131.32
报告期内变更用途的募集资金总额 9,700.00
累计变更用途的募集资金总额 9,700.00 已累计投入募集资金总额 18,780.99
累计变更用途的募集资金总额比例 22.32%
是否
募集资金 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 已变更项目 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到预
承诺投资 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 （含部分变 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 计效益
总额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
更）
承诺投资项目
企业信息化建设项目 否 9,271.04 9,271.04 820.62 1,797.94 19.39 2022 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
物业业务拓展项目 否 5,940.00 5,940.00 921.47 2,761.68 46.49 2022 年 12 月 31 日 809.08 是 否
人力资源及企业文化建设项目 否 3,643.29 3,643.29 656.33 1,470.09 40.35 2022 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
市政环卫业务拓展项目 否 10,364.00 10,364.00 2022 年 12 月 31 日 [注 1] [注 1] 否
停车场改造及投资建设项目 是 11,248.97 1,548.97 32.90 51.28 3.31 2022 年 12 月 31 日 [注 2] [注 1] 否
偿还银行贷款项目 否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00 — — — —
收购四川民兴物业管理有限公司
否 9,700.00 9,700.00 9,700.00 100.00 — 699.10 是
100%股权
合计 43,467.30 43,467.30 12,131.32 18,780.99 — — 1,508.18 — —
市政环卫业务拓展项目：随着城市服务社会化进程加快，政府在环卫市场化改革中，开始将部分市政业务委托
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 专业公司运营，因此公司在募投项目中进行了相应规划。但由于公司前期没有大量涉足市政环卫领域，规模化
的市政环卫服务项目又需要大量资金及专业设备的投入，因此公司需要在前期做好充分的人力物力准备，不盲
目冒进。基于对市场分析摸底情况，公司未来不排除通过并购及合资合作方式进行扩展，进而推动市政环卫募
投项目落地，快速积累在该板块的竞争力，进入市政环卫市场。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金 25,575.48 万元存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注 1]：该项目尚未投入，未产生经济效益；
[注 2]：该项目前期主要系零星系统的改造，未产生经济效益。
附件 2
变更募集资金投资项目情况表
2020 年度
编制单位：重庆新大正物业集团股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项目 截至期末实际 截至期末 项目达到预定 是否达 变更后的项目可行
对应的 本年度 本年度
变更后的项目 拟投入募集资金总额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日 到预计 性是否发生重大变
原承诺项目 实际投入金额 实现的效益
(1) (2) (3)=(2)/(1) 期 效益 化
收购四川民兴物
停车场改造及投
业管理有限公司 9,700.00 9,700.00 9,700.00 100.00 － 699.10 是 否
资建设项目
100%股权
合 计 － 9,700.00 9,700.00 9,700.00 100.00 － 699.10 － －
公司综合考虑外部市场环境，结合现阶段发展需求，秉持合理配置公司资源，提高募集资金使用效率的原则，以及为了增强
公司整体经济效益，维护全体股东利益，公司变更原募投项目“停车场改造及投资建设”募集资金用途，从中调出募集资金
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 9,700 万元，用于收购四川民兴物业管理有限公司 100%股权。公司 2020 年 10 月 13 日召开的第二届董事会第三次会议、2020
年 10 月 29 日召开的第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购四川民兴物业管理有限公司 100%
股权的议案》，并于同日进行公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
