证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2022-009
新大正物业集团股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆新大正物业集团股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1994 号）文核准，并经深圳证券
交易所同意，新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新大正”）
向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,910,667 股，发行价为每股人民
币 26.76 元，共计募集资金 47,928.94 万元，扣除各项发行费用人民币 4,461.64
万元后,实际募集资金净额为人民币 43,467.30 万元。天健会计师事务所(特殊普
通合伙)于 2019 年 11 月 26 日对本次发行股票资金到位情况进行了审验，并出具
了《验资报告》（天健验〔2019〕8-13 号）。
（一）募集资金使用和结余情况
报告期内，公司使用募集资金 2,732.41 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，本
公司累计已使用募集资金 21,513.40 万元，累计收到的理财收益、银行存款利息
扣除银行手续费等的净额为 1,272.17 万元，应结余募集资金余额为 23,226.08
万元，实际结余募集资金 23,312.40 万元（包括累计收到的理财收益、银行存款
利息扣除银行手续费等的净额，差异系尚未支付的发行费用 86.32 万元）。
（二）募集资金购买理财产品情况
单位：人民币万元
实际收 实际收 是否
产品名称 产品类型 金额 购买日 到期日
益额 益率 赎回
民生可转让 保本固定收
5,000 2021/2/26 2021/6/20 52.71 3.30% 是
大额存单 益型
民生可转让 保本固定收
1,000 2021/3/20 2021/6/20 7.25 2.90% 是
大额存单 益型
浦发 30 天结 保本浮动收
3,000 2021/3/22 2021/4/22 8.75 3.50% 是
构性存款 益型
浦发 30 天结 保本浮动收
4,000 2021/5/13 2021/6/15 10.67 3.20% 是
构性存款 益型
民生可转让 保本固定收
5,000 2021/6/20 2021/9/19 41.25 3.30% 是
大额存单 益型
民生可转让 保本固定收
1,000 2021/6/20 2021/9/19 7.25 2.90% 是
大额存单 益型
民生可转让 保本固定收 2021/12/1
5,000 2021/9/19 41.25 3.30% 是
大额存单 益型 9
民生可转让 保本固定收 2021/12/1
1,000 2021/9/19 7.25 2.90% 是
大额存单 益型 9
民生可转让 保本固定收
1,000 2021/12/20 2022/3/19 - - 否
大额存单 益型
合计 26,000 176.38
注：上表中数据合计差异系由四舍五入原因导致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所股票上市规则（2022 年修订）》（深证上〔2022〕12 号）及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上
〔2022〕13 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《新大正物业集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制
度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集
资金专户，并于 2019 年 12 月 9 日连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别
与中国民生银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分
行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2021 年 4 月 28 日连同保荐机构长江证
券承销保荐有限公司、全资子公司深圳慧链云科技有限公司与中国民生银行股份
有限公司重庆分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国民生银行股份有限公司重庆分行 631527955 135,174,469.65
上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行 83010078801400002439 44,700,252.59
中国民生银行股份有限公司重庆分行 632860155 43,249,262.14
合计 223,123,984.38
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买的大额可转让定
期存单余额为 1,000 万元，募集资金专户活期存款余额为 22,312.40 万元,募集
资金专户存款合计余额为 23,312.40 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司实际投入相关项目的募集资金共计人民币
21,513.40 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
受疫情影响，部分募投项目实施节点适时延展，公司采取积极应对措施，保
障募投项目整体进度顺利达成。公司大力拓展物业业务、不断提升市政环卫业务
竞争力，并新增设立全资子公司深圳慧链云科技有限公司作为企业信息化建设项
目实施主体，全力推动信息化建设。
（二）募集资金投资先期投入及置换情况
2019 年 12 月 24 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意置
换截至 2019 年 12 月 15 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额 3,601.98 万元（含税），及预先支付的发行费用 268.87 万元（不含税）。
（三）闲置募集资金进行现金管理情况
2021 年 3 月 29 日公司召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次
会议，并于 2021 年 4 月 20 日公司召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于
公司 2021 年年度闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度
不超过人民币 15,800 万元（含 15,800 万元）闲置募集资金进行现金管理，期限
为 12 个月，在额度内可以循环使用。
（四）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（五）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
企业信息化建设项目旨在提高公司物业服务质量和效率，系公司物业管理智
能化系统建设投入，不直接产生效益，无法单独核算效益；人力资源及企业文化
建设项目旨在为公司业务快速发展提供所需的人才，提高人力资源工作效率，提
升公司整体实力，系费用化投入，不直接产生效益，无法单独核算效益。
上述投资项目推进顺利，不会对公司财务状况、经营业绩造成不利影响。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2020 年 10 月 13 日召开的第二届董事会第三次会议、2020 年 10 月 29 日召
开的第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购四川
民兴物业管理有限公司 100%股权的议案》。公司综合考虑外部市场环境，结合
现阶段发展需求，秉持合理配置公司资源，提高募集资金使用效率，增强公司整
体经济效益，维护全体股东利益的目的，变更原募投项目“停车场改造及投资建
设”募集资金用途，从中调出募集资金 9,700 万元用于收购四川民兴物业管理有
限公司 100%股权。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于变更部分募集资金用途用于收购四川民兴物业管理有限公司 100%
股权的公告》（公告编号：2020-047 号）。
2021 年 2 月 22 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会
议，审议通过了《关于设立全资子公司并变更部分募投项目实施主体、实施地点
的议案》《关于增设募集资金专项账户的议案》，同意公司在深圳设立全资子公
司深圳慧链云科技有限公司，并新增其为“企业信息化建设项目”部分实施项目
的实施主体，同时增加深圳慧链云科技有限公司所在地为募投项目的实施地点，
从“企业信息化建设项目”尚未使用的募集资金中划拨 5,000 万元对深圳慧链
云科技有限公司进行投资。为规范募集资金的管理和使用，董事会同意以深圳慧
链云科技有限公司名义设立募集资金专户，用于前述募投项目募集资金的专项存
储和使用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于设立全资子公司并变更
部分募投项目实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2021-007）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
新大正物业集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 3 月 29 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：新大正物业集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 43,467.30 本年度投入募集资金总额 2,732.41
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 9,700.00 已累计投入募集资金总额 21,513.40
累计变更用途的募集资金总额比例 22.32%
是否 募集资金 调整后 截至期末 截至期末 本年度 项目可行性
承诺投资项目 本年度 项目达到预定 是否达到
已变更项目 承诺投资 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 实现的效 是否发生
和超募资金投向 投入金额 可使用状态日期 预计效益
(含部分变更) 总额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 益 重大变化
承诺投资项目
企业信息化建设项目 否 9,271.04 9,271.04 1,177.25 2,975.19 32.09 2022 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
物业业务拓展项目 否 5,940.00 5,940.00 1,044.38 3,806.06 64.08 2022 年 12 月 31 日 2732.50 是 否
人力资源及企业文化建设项目 否 3,643.29 3,643.29 499.62 1,969.71 54.06 2022 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
市政环卫业务拓展项目 否 10,364.00 10,364.00 -- - - 2024 年 12 月 31 日 [注 1] [注 1] 否
停车场改造及投资建设项目 是 11,248.97 1,548.97 11.16 62.44 4.03 2024 年 12 月 31 日 [注 2] [注 2] 否
偿还银行贷款项目 否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00 — — — —
收购四川民兴物业管理有
否 9,700.00 9,700.00 100.00 — 2847.46 是 否
限公司 100%股权
合计 43,467.30 43,467.30 2732.41 21513.40 — — 5579.96 — —
1. 市政环卫业务拓展项目
随着政府服务社会化进程加快，政府在环卫市场化改革中，开始将部分市政业务委托专业公司运营，因此公司在募
投项目中进行了相应规划。但由于公司前期没有大量涉足市政环卫领域，规模化的市政环卫服务项目又需要大量资金及
专业设备的投入，因此公司需要在前期做好充分的人力物力准备，不盲目冒进。同时，随着城市一体化运营的推进，政
府将众多市政环卫业务纳入城市一体化运营的服务范畴，该模式下，市政环卫将作为城市运营基础服务模块之一，目前
集团正积极探索跟进城市一体化运营服务，内部建设打造市政环卫服务能力，基于对市场分析摸底情况，公司未来不排
除通过并购及合资合作方式进行扩展，进而推动市政环卫募投项目落地，快速积累在该板块的竞争力，进入市政环卫业
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
务，支撑集团城市一体化运营服务的发展。
2. 停车场改造及投资建设项目
2020 年 10 月，公司变更了“停车场改造及投资”项目部分募集资金用于收购四川民兴物业，保留了停车场改造及
投资的第一项“在管停车场改造升级”，主要针对公司现有在管停车场进行改造升级，目前正在投入实施中，但因改造
升级过程中涉及与产权方/所有方方案的沟通及拟定，因此前期资金使用进度较为缓慢。目前公司正在研究和发力城市
运营服务业务，在城市综合一体化运营业务中，公共停车场的建设、运营作为城市公共资源的组成部分，将在公司作为
主要实施单位的城市运营管理业务中择机统筹实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
2021 年 2 月 22 日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于设立全资子公司并变
更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》，同意在深圳设立全资子公司新增为企业信息化建设项目的实施主体。2021
募集资金投资项目实施地点变更情况
年 3 月 16 日，新设立全资子公司深圳慧链云科技有限公司完成工商登记，公司企业信息化建设项目实施主体变更为新
大正公司和深圳慧链云科技有限公司、实施地点变更为重庆和深圳。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2019 年 12 月 24 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
募集资金投资项目先期投入及置换情况 付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金 3,870.85
万元。上述资金已于 2020 年 1 月 7 日完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金进行现金管理情况 根据公司 2021 年 3 月 29 日第二届董事会第六次会议，及 2021 年 4 月 20 日公司 2020 年度股东大会审议通过《关
于公司 2021 年年度闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 15,800 万元（含 15,800 万元）
闲置募集资金进行现金管理，期限为 12 个月，在额度内可循环使用。
2021 年度，公司累计使用闲置募集资金购买结构性存款 7,000 万元，购买大额可转让定期存单 6,000 万元，累计
收回结构性存款及大额可转让定期存单 12,000 万元，取得收益 199.31 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未赎回
的大额可转让定期存单余额为 1,000 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买银行大额可转让定期存单 1,000 万元，其余尚未使用的
尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金 22,312.40 万元存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注 1]该项目尚未投入，未产生经济效益
[注 2]该项目前期主要系零星系统的改造，未产生经济效益
附件 2
变更募集资金投资项目情况表
2021 年度
编制单位：新大正物业集团股份有限公司 单位：人民币万元
截至期末实际 截至期末
对应的 变更后项目拟投入 本年度 项目达到预定可 本年度 是否达到 变更后的项目可行性
变更后的项目 累计投入金额 投资进度(%)
原承诺项目 募集资金总额(1) 实际投入金额 使用状态日期 实现的效益 预计效益 是否发生重大变化
(2) (3)=(2)/(1)
收购四川民兴
停车场改造及
物业管理有限 9,700.00 - 9,700.00 100.00 － 2847.46 是 否
投资建设项目
公司 100%股权
合 计 － 9,700.00 - 9,700.00 100.00 － 2847.46 － －
公司综合考虑外部市场环境，结合现阶段发展需求，秉持合理配置公司资源，提高募集资金使用效率的原则，以及为
了增强公司整体经济效益，维护全体股东利益，公司拟变更原募投项目“停车场改造及投资建设”募集资金用途，从
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 中调出募集资金 9,700 万元，用于收购四川民兴物业管理有限公司 100%股权。 公司 2020 年 10 月 13 日召开的第二
届董事会第三次会议、2020 年 10 月 29 日召开的第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收
购四川民兴物业管理有限公司 100%股权的议案》，并于同日进行公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
