非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2022 年半年度
编制单位：新大正物业集团股份有限公司 单位：人民币万元
2 0 22 年半年度 2 0 22 年半
占用方与上 上市公司核 2 0 22 年期初 2 0 22 年半年 2 0 22 年 6 月
占用累计发生 年度占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 占用资金余 度偿还累计 末占用资金 占用形成原因 占用性质
金额( 不含利 资金的利
联关系 目 额 发生金额 余额
息) 息( 如有)
控股股东、实 际控 制
人及其附属企业
小 计
前控股股东、 实际 控
制人及其附属企业
小 计
其他关联方及 其附 属
企业
小 计
总 计
2 0 22 年半年度 2 0 22 年半
往来方与上 上市公司核 2 0 22 年期初 2 0 22 年半年 2 0 22 年 6 月 往来性质(经营
占用累计发生 年度占用
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 占用资金余 度偿还累计 末占用资金 往来形成原因 性往来、非经营
金额( 不含利 资金的利
联关系 目 额 发生金额 余额 性往来)
息) 息( 如有)
控股股东、实际控制
人及其附属企业
成都嘉峰世界清洁保养有限公司 子公司 其他应收款 219.39 250.00 100.00 369.39 代付费用及资金往来 非经营性往来
贵阳市大正辉尚智慧城市运营服
子公司 其他应收款 32.45 9.03 41.48 代付费用及款项 非经营性往来
务有限公司
上市公司的子公司及 南阳新大正物业服务有限责任公
子公司 其他应收款 788.57 26.43 6.30 808.70 代付费用 非经营性往来
其附属企业 司
青岛大正融源智慧城市运营服务
子公司 其他应收款 10.38 2.46 12.84 代付费用 非经营性往来
有限公司
上海新大正新企业服务有限公司 子公司 其他应收款 0.25 33.48 33.73 代付费用 非经营性往来
深圳慧链云科技有限公司 子公司 其他应收款 238.78 105.00 50.19 293.58 代付费用及资金往来 非经营性往来
四川民兴物业管理有限公司 子公司 其他应收款 201.00 2,996.39 1,020.77 2,176.62 代付费用及资金往来 非经营性往来
重庆大疆商业管理有限公司 子公司 其他应收款 19.62 5.50 14.12 代付费用及资金往来 非经营性往来
重庆大世界保洁有限公司 子公司 其他应收款 844.06 2,402.40 1,500.91 1,745.55 代付费用及资金往来 非经营性往来
重庆大正融信物业管理有限公司 子公司 其他应收款 3.36 0.35 3.71 代付费用及款项 非经营性往来
重庆高筹智能工程有限公司 子公司 其他应收款 305.00 257.53 47.02 515.51 代付费用及资金往来 非经营性往来
重庆新大正航空科技有限公司 子公司 其他应收款 1.09 52.88 45.24 8.73 代付费用及资金往来 非经营性往来
重庆益客精橱餐饮管理有限公司 子公司 其他应收款 11.41 44.21 55.62 代付费用及资金往来 非经营性往来
重庆智邦整合企业管理咨询有限
子公司 其他应收款 105.24 105.24 代付费用及款项 非经营性往来
公司
重庆重报物业管理有限责任公司 子公司 其他应收款 4.95 3.08 0.30 7.73 代付费用及款项 非经营性往来
重庆慧璧物业服务有限公司 子公司 其他应收款 181.35 149.52 31.83 代付费用及资金往来 非经营性往来
贵阳市大正彗能智慧城市运营服
上市公司的子公司及 子公司 其他应收款 25.19 0.04 25.15 代付费用 非经营性往来
务有限公司
其附属企业
重庆大正贵博城市环境服务有限
子公司 其他应收款 1.17 0.08 1.09 代付费用及款项 非经营性往来
公司
南阳新大正物业服务有限责任公
子公司 应收账款 37.89 18.42 56.31 管理费 经营性往来
司
重庆大世界保洁有限公司 子公司 应收账款 172.03 49.68 5.57 216.14 物业服务费 经营性往来
重庆大正保安服务有限公司 子公司 应收账款 140.36 51.63 191.99 物业服务费 经营性往来
重庆大正融信物业管理有限公司 子公司 应收账款 0.90 0.90 物业服务费 经营性往来
重庆高筹智能工程有限公司 子公司 应收账款 32.02 0.91 7.98 24.95 物业服务费 经营性往来
重庆慧璧物业服务有限公司 子公司 应收账款 0.29 1.71 0.86 1.15 物业服务费 经营性往来
四川民兴物业管理有限公司 子公司 应收账款 484.51 484.51 物业服务费 经营性往来
其他关联方及其附属
企业
总 计 - - - 3,148.52 7,018.31 2,941.17 7,225.66 -
法定代表人：李茂顺 主管会计工作的负责人：杨谭 会计机构负责人：熊淑英