证券代码：002969          证券简称：嘉美包装        公告编号：2021-077



             嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
 关于调整可转换公司债券闲置募集资金现金管理额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




   嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 2
日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过了
《关于调整可转换公司债券闲置募集资金现金管理额度的议案》，董事会同意将
可转换公司债券闲置募集资金现金管理的额度调整至 3.00 亿元，除此之外，关
于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的其他事宜保持不变。现将
相关事项公告如下：

    一、本次调整闲置募集资金现金管理额度的基本情况

    公司于 2021 年 8 月 19 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事
会第六次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟
使用不超过人民币 6.00 亿元的可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理，
在上述额度内，资金可以在 12 个月内进行滚动使用。具体详情已披露在 2021
年 8 月 20 日巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用可转换公司债券
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-066）。
    现公司董事会根据目前市场情况，于 2021 年 9 月 2 日召开第二届董事会第
十三次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于调整可转换公司
债券闲置募集资金现金管理额度的议案》，同意将可转换公司债券闲置募集资金
现金管理的额度调整至 3.00 亿元，除前述调整之外，经第二届董事会第十一次
会议、第二届监事会第六次会议审议通过的使用可转换公司债券闲置募集资金
进行现金管理的其他内容保持不变，包括但不限于现金管理的投资产品品种、


                                   1
决议有效期、实施方式等。


     二、募集资金情况

       1、募集资金基本情况
       经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞2301 号）核准，公司
于 2021 年 8 月 9 日公开发行了 7,500,000 张可转换公司债券（以下简称“可转
债”），每张面值为 100 元，发行总额为人民币 750,000,000 元，扣除发行相关
费用 14,964,622.63 元（不含税），该次募集资金净额为 735,035,377.37 元。上
述募集资金已于 2021 年 8 月 13 日到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，出具了《验资报告》（天衡验字（2021）00093 号）。公司依照规
定对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签
署了募集资金三方监管协议。
       2、募集资金投资计划

     本次公开发行可转债募集资金拟投资于以下项目：
                                                                        单位：万元

                                                        项目投资总    拟投入募集资
序号             项目名称                实施主体
                                                            额            金总额

 1      年产 10 亿罐二片罐生产线项目      嘉美包装        32,945.76       29,000.00
        年产 10 亿罐二片罐生产线建设
 2                                        临颍嘉美        28,923.76       21,503.54
                    项目
                                       福建铭冠、福建
 3       福建无菌纸包生产线建设项目                       13,800.00       11,500.00
                                           冠盖
                                       湖北铭冠、孝感
 4       孝感无菌纸包生产线建设项目                       13,700.00       11,500.00
                                           嘉美
                        合计                              89,369.52       73,503.54

       3、募集资金暂时闲置的原因
     鉴于本次公开发行可转债募集资金投资项目建设周期较长，募集资金将逐
步投入，因此公司募集资金在短期内存在部分暂时闲置的情况。

     三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

       1、进行现金管理的目的


                                         2
   鉴于公司本次公开发行可转债募集资金投资项目建设周期较长，募集资金
将逐步投入，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不
影响上述募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理。
    2、投资额度
   公司拟使用不超过人民币 3.00 亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，
在不影响募投项目实施的前提下，上述额度内的资金可以滚动使用。
    3、投资产品
   公司使用部分暂时闲置募集资金进行的现金管理品种包括但不限于保本型
理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益
凭证等，期限不超过 12 个月，且符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，
产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划
正常进行。公司与提供投资产品的金融机构不存在关联关系。上述投资产品不
得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
    4、投资期限
   自公司第二届董事会第十一次会议审议通过之日起一年内有效。单个投资
产品的期限不超过 12 个月。
    5、实施方式
   在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该投资决策并签署相关合同，
公司财务部具体负责实施。
    6、信息披露
   公司根据法律法规的规定履行信息披露义务，披露事项包括投资产品的额
度、期限、收益等。

   四、投资风险及控制措施

    1、投资风险
   公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，尽管公司选择低风
险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次现金管理收
益将受到市场波动的影响。


                                   3
    2、风险控制措施
   （1）严格遵守审慎投资原则，产品为低风险、高流动性的保本型投资产品。
   （2）及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及时跟踪投
资产品投向，一旦发现可能影响公司资金安全的潜在风险因素，将及时组织评
估，并针对评估结果采取相应的保全措施，控制投资风险。
   （3）加强资金日常监管：公司财务部将根据审慎性原则，对资金使用情况
进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用暂时闲置的募集
资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
   （4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内
投资产品的明细及相应的损益情况。


   五、对公司的影响

   公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项
目正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常
实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不会影响公司主营业务的正常
发展。公司本次对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资
金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。


   六、相关意见

    1、独立董事意见
    独立董事认为：公司本次调整可转换公司债券闲置募集资金现金管理额度
事宜的内容及审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集
资金管理办法》的规定，且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有
与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，
不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，
符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金
回报。因此，我们一致同意本议案。
    2、监事会意见
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   公司本次调整可转换公司债券闲置募集资金现金管理额度事宜符合《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于提高资金使用效率，增
加投资收益，为公司及股东获取更多的回报。监事会同意将可转换公司债券闲
置募集资金现金管理的额度调整至 3.00 亿元。
       3、保荐机构核查意见
   公司本次调整可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的额度事项已经
董事会、监事会审议通过，独立董事对该事项发表了明确的同意意见，履行了
必要的内部决策程序。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定的要求，不存在
变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。保
荐机构对公司调整可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的额度事项无异
议。

   七、备查文件

   1、第二届董事会第十三次会议决议
   2、第二届监事会第八次会议决议
   3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
   4、中泰证券关于嘉美包装调整可转换公司债券闲置募集资金现金管理额度
         的核查意见。


    特比公告。




                                       嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2021 年 9 月 2 日




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