北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2021 年第三季度报告
证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2021-039
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带
的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增 年初至报告期末比上年
本报告期 年初至报告期末
减 同期增减
营业收入（元） 235,826,847.96 69.90% 814,814,552.68 121.76%
归属于上市公司股东的
98,487,889.87 50.37% 324,818,255.66 87.26%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 97,223,806.37 49.87% 320,479,237.66 90.32%
利润（元）
经营活动产生的现金流
—— —— 56,264,999.66 187.88%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.39 50.00% 1.27 67.11%
稀释每股收益（元/股） 0.39 50.00% 1.27 67.11%
加权平均净资产收益率 4.28% 23.60% 14.69% 34.83%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,279,990,551.08 2,725,379,235.51 20.35%
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北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2021 年第三季度报告
归属于上市公司股东的
2,351,119,383.09 2,068,550,936.58 13.66%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期期末金
项目 本报告期金额 说明
额
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 1,610,206.82 5,261,106.82
额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,582.00 15,582.00
减：所得税影响额 243,866.02 791,501.02
少数股东权益影响额（税后） 117,839.30 146,169.80
合计 1,264,083.50 4,339,018.00 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表项目 2021年9月30日 2020年12月31日 同比增减 变动原因
应收账款 1,459,335,161.24 1,067,194,620.09 36.74% 主要系本期收入增加，应收账款相应
增加。
预付款项 65,752,898.51 11,787,877.10 457.80% 主要系本期生产任务增加较多，采购
预付款增加，且控股子公司陕西蓝太
纳入合并范围。
存货 318,847,914.40 217,122,247.14 46.85% 主要系控股子公司陕西蓝太纳入合
并范围，且前三季生产任务增加，采
购增加。
固定资产 176,016,864.34 113,051,776.18 55.70% 主要系控股子公司陕西蓝太纳入合
并范围，且公司部分募投设备达到可
使用状态。
使用权资产 31,260,482.57 0.00 100.00% 主要系公司自2021年1月1日起执行
新租赁准则。
其他非流动资产 49,054,634.21 8,462,935.79 479.64% 主要系控股子公司陕西蓝太纳入合
并范围，且本期预付购建资产款增
加。
应付票据 82,507,354.39 62,154,937.79 32.74% 主要系本期采购以票据付款增加。
应付账款 181,414,006.66 139,281,890.95 30.25% 主要系本期生产任务增加较多，采购
增加较多，且控股子公司陕西蓝太纳
入合并范围。
合同负债 92,106,896.85 884,955.75 10308.08% 主要系本期收到客户预付合同款增
加。
合并利润表项目 2021年1-9月 2020年1-9月 同比增减 变动原因
营业收入 814,814,552.68 367,436,351.51 121.76% 主要系本期收入增加，且控股子公司
京瀚禹、陕西蓝太纳入合并范围所
致。
营业成本 169,089,203.50 94,646,624.88 78.65% 主要系营业收入增加，营业成本相应
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增加，且控股子公司京瀚禹、陕西蓝
太纳入合并范围。
销售费用 25,339,047.27 6,319,003.05 301.00% 主要系控股子公司京瀚禹、陕西蓝太
纳入合并范围。
管理费用 50,583,524.55 25,296,365.62 99.96% 主要系控股子公司京瀚禹、陕西蓝太
纳入合并范围。
研发费用 43,595,411.76 27,823,411.58 56.69% 主要系控股子公司京瀚禹、陕西蓝太
纳入合并范围。
其他收益 9,513,860.37 18,791,953.06 -49.37% 主要系2020年第三季度收到的退税
较多。
信用减值损失 16,520,482.19 27,845,195.25 -40.67% 主要系本期应收账款回款较好。
所得税费用 80,339,761.04 30,032,502.69 167.51% 主要系本期收入增加，利润增加，且
控股子公司京瀚禹、陕西蓝太纳入合
并范围。
净利润 436,397,766.95 181,031,380.38 141.06% 主要系本期收入增加，且控股子公司
京瀚禹、陕西蓝太纳入合并范围所
致。
现金流量表项目 2021年1-9月 2020年1-9月 同比增减 变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金 531,906,460.92 113,774,186.53 367.51% 主要系本期收到预付合同款，且本期
控股子公司京瀚禹、陕西蓝太纳入合
并范围。
收到其他与经营活动有关的现金 18,334,440.67 13,122,536.98 39.72% 主要系控股子公司京瀚禹、陕西蓝太
纳入合并范围。
经营活动现金流入小计 554,236,264.39 143,170,977.13 287.11% 主要系本期收到客户预付货款，且本
期控股子公司京瀚禹、陕西蓝太纳入
合并范围。
购买商品、接受劳务支付的现金 149,704,891.02 89,483,269.40 67.30% 主要系本期收入增加，采购同向增
加，且控股子公司京瀚禹、陕西蓝太
纳入合并范围。
支付给职工以及为职工支付的现 125,606,828.68 38,583,645.75 225.54% 主要系控股子公司京瀚禹、陕西蓝太
金 纳入合并范围。
支付的各项税费 168,454,452.38 66,543,258.18 153.15% 主要是本期销售收入增长，且控股子
公司京瀚禹、陕西蓝太纳入合并范
围。
支付其他与经营活动有关的现金 54,205,092.65 12,583,960.66 330.75% 主要系控股子公司京瀚禹、陕西蓝太
纳入合并范围。
经营活动现金流出小计 497,971,264.73 207,194,133.99 140.34% 主要系本期收入增加，采购同向增
加，且控股子公司京瀚禹、陕西蓝太
纳入合并范围。
经营活动产生的现金流量净额 56,264,999.66 -64,023,156.86 187.88% 主要系本期收到客户预付货款，且本
期控股子公司京瀚禹、陕西蓝太纳入
合并范围。
收回投资收到的现金 4,298.71 449,000,000.00 -100.00% 主要系本期未购买理财产品。
投资活动现金流入小计 4,298.71 452,699,821.00 -100.00% 主要系本期未购买理财产品。
购建固定资产、无形资产和其他 77,320,603.70 6,917,914.98 1017.69% 主要系正定厂房二期建设、募投项目
长期资产支付的现金 购买设备，且本期控股子公司京瀚
禹、陕西蓝太纳入合并范围。
投资支付的现金 100,000.00 449,000,000.00 -99.98% 主要系本期未购买理财产品。
取得子公司及其他营业单位支付 17,340,190.32 224,807,253.55 -92.29% 主要系上期收购京瀚禹股权支付的
的现金净额 现金。
投资活动现金流出小计 94,760,794.02 680,725,168.53 -86.08% 主要系上期收购京瀚禹股权支付的
现金、本期未购买理财产品
投资活动产生的现金流量净额 -94,756,495.31 -228,025,347.53 -58.44% 主要系上期收购京瀚禹股权支付的
现金、本期未购买理财产品
吸收投资收到的现金 0.00 798,845,471.69 -100.00% 主要系2020年公司收到募集资金。
筹资活动现金流入小计 10,100,000.00 803,845,471.69 -98.74% 主要系2020年公司收到募集资金。
分配股利、利润或偿付利息支付 54,496,441.08 150,297,454.17 -63.74% 主要系上期分配现金股利所致。
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 25,614,232.44 -100.00% 主要系上期支付的各项发行费用。
筹资活动产生的现金流量净额 -59,024,441.08 627,933,785.08 -109.40% 主要系上期公司上市，收到募集资
金。
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 22,985 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
王淑敏 境内自然人 35.07% 89,535,875 89,535,875
陈剑锋 境内自然人 11.16% 28,500,220 25,200,165
上海浦东发展银
行股份有限公司
－华夏创新未来
境内非国有法人 2.77% 7,073,419 0
18 个月封闭运作
混合型证券投资
基金
鹰潭道信投资管
境内非国有法人 2.61% 6,660,000 0
理有限责任公司
中国建设银行股
份有限公司－易
方达国防军工混 境内非国有法人 2.44% 6,228,152 0
合型证券投资基
金
嘉兴华控股权投
资基金合伙企业 境内非国有法人 2.00% 5,100,000 0
（有限合伙）
霍尔果斯华控创
业投资有限公司
－华控科工（宁
波梅山保税港 境内非国有法人 1.65% 4,211,988 0
区）股权投资基
金合伙企业（有
限合伙）
刘扬 境内自然人 1.50% 3,822,066 3,815,299
高昆 境内自然人 1.30% 3,319,209 0
中国农业银行股
份有限公司－华
境内非国有法人 1.11% 2,843,150 0
夏复兴混合型证
券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海浦东发展银行股份有限公司
－华夏创新未来 18 个月封闭运作 7,073,419 人民币普通股 7,073,419
混合型证券投资基金
鹰潭道信投资管理有限责任公司 6,660,000 人民币普通股 6,660,000
中国建设银行股份有限公司－易
6,228,152 人民币普通股 6,228,152
方达国防军工混合型证券投资基
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金
嘉兴华控股权投资基金合伙企业
5,100,000 人民币普通股 5,100,000
（有限合伙）
霍尔果斯华控创业投资有限公司
－华控科工（宁波梅山保税港区）
4,211,988 人民币普通股 4,211,988
股权投资基金合伙企业（有限合
伙）
高昆 3,319,209 人民币普通股 3,319,209
陈剑锋 3,300,055 人民币普通股 3,300,055
中国农业银行股份有限公司－华
2,843,150 人民币普通股 2,843,150
夏复兴混合型证券投资基金
香港中央结算有限公司 2,529,041 人民币普通股 2,529,041
中国建设银行股份有限公司－华
2,200,137 人民币普通股 2,200,137
夏优势增长混合型证券投资基金
嘉兴华控股权投资基金合伙企业（有限合伙）及霍尔果斯华控创业投资有限公司－华控
上述股东关联关系或一致行动的 科工（宁波梅山保税港区）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人及基
说明 金管理人均为霍尔果斯华控创业投资有限公司，除此外，未知公司其他前 10 名股东之
间是否存在关联关系。
前 10 名股东参与融资融券业务情
不适用
况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
2021 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 625,597,085.80 722,119,732.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 96,916,137.35 122,542,086.20
应收账款 1,459,335,161.24 1,067,194,620.09
应收款项融资 4,127,604.94 4,349,749.84
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预付款项 65,752,898.51 11,787,877.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,773,925.31 694,482.95
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 318,847,914.40 217,122,247.14
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,348,447.42 793,169.12
流动资产合计 2,573,699,174.97 2,146,603,964.47
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 176,016,864.34 113,051,776.18
在建工程 151,053,251.64 167,537,902.34
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 31,260,482.57
无形资产 55,882,686.17 56,921,199.73
开发支出
商誉 194,567,406.86 194,072,077.76
长期待摊费用 15,320,627.93 7,972,399.23
递延所得税资产 33,135,422.39 30,756,980.01
其他非流动资产 49,054,634.21 8,462,935.79
非流动资产合计 706,291,376.11 578,775,271.04
资产总计 3,279,990,551.08 2,725,379,235.51
流动负债：
短期借款 10,073,726.03 10,073,726.03
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 82,507,354.39 62,154,937.79
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应付账款 181,414,006.66 139,281,890.95
预收款项
合同负债 92,106,896.85 884,955.75
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 6,752,130.82 16,660,218.30
应交税费 60,328,907.02 79,214,244.49
其他应付款 81,204,594.93 94,890,388.79
其中：应付利息
应付股利 11,639,374.90
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 514,387,616.70 403,160,362.10
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 30,495,191.97
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 50,355,769.22 51,364,230.77
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 80,850,961.19 51,364,230.77
负债合计 595,238,577.89 454,524,592.87
所有者权益：
股本 255,272,000.00 150,160,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,265,212,703.83 1,265,212,703.83
减：库存股
其他综合收益
专项储备 18,845,407.64 16,047,216.79
盈余公积 100,044,380.47 79,905,906.86
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一般风险准备
未分配利润 711,744,891.15 557,225,109.10
归属于母公司所有者权益合计 2,351,119,383.09 2,068,550,936.58
少数股东权益 333,632,590.10 202,303,706.06
所有者权益合计 2,684,751,973.19 2,270,854,642.64
负债和所有者权益总计 3,279,990,551.08 2,725,379,235.51
法定代表人：王淑敏 主管会计工作负责人：王淑敏 会计机构负责人：唐红英
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 814,814,552.68 367,436,351.51
其中：营业收入 814,814,552.68 367,436,351.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 290,957,206.72 150,999,047.25
其中：营业成本 169,089,203.50 94,646,624.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,866,285.90 3,892,176.02
销售费用 25,339,047.27 6,319,003.05
管理费用 50,583,524.55 25,296,365.62
研发费用 43,595,411.76 27,823,411.58
财务费用 -4,516,266.26 -6,978,533.90
其中：利息费用 1,474,942.55 137,454.17
利息收入 8,141,811.32 7,119,842.98
加：其他收益 9,513,860.37 18,791,953.06
投资收益（损失以“－”号填
3,699,821.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
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“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-16,520,482.19 -27,845,195.25
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-128,778.15
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 516,721,945.99 211,083,883.07
加：营业外收入 92,639.02
减：营业外支出 77,057.02 20,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 516,737,527.99 211,063,883.07
减：所得税费用 80,339,761.04 30,032,502.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 436,397,766.95 181,031,380.38
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
436,397,766.95 181,031,380.38
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 324,818,255.66 173,456,566.80
2.少数股东损益 111,579,511.29 7,574,813.58
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
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北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2021 年第三季度报告
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 436,397,766.95 181,031,380.38
归属于母公司所有者的综合收益
324,818,255.66 173,456,566.80
总额
归属于少数股东的综合收益总额 111,579,511.29 7,574,813.58
八、每股收益：
（一）基本每股收益 1.27 0.76
（二）稀释每股收益 1.27 0.76
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王淑敏 主管会计工作负责人：王淑敏 会计机构负责人：唐红英
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 531,906,460.92 113,774,186.53
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3,995,362.80 16,274,253.62
收到其他与经营活动有关的现金 18,334,440.67 13,122,536.98
经营活动现金流入小计 554,236,264.39 143,170,977.13
购买商品、接受劳务支付的现金 149,704,891.02 89,483,269.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
125,606,828.68 38,583,645.75
金
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北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2021 年第三季度报告
支付的各项税费 168,454,452.38 66,543,258.18
支付其他与经营活动有关的现金 54,205,092.65 12,583,960.66
经营活动现金流出小计 497,971,264.73 207,194,133.99
经营活动产生的现金流量净额 56,264,999.66 -64,023,156.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,298.71 449,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,699,821.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,298.71 452,699,821.00
购建固定资产、无形资产和其他
77,320,603.70 6,917,914.98
长期资产支付的现金
投资支付的现金 100,000.00 449,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
17,340,190.32 224,807,253.55
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 94,760,794.02 680,725,168.53
投资活动产生的现金流量净额 -94,756,495.31 -228,025,347.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 798,845,471.69
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 10,100,000.00 5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,100,000.00 803,845,471.69
偿还债务支付的现金 14,628,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
54,496,441.08 150,297,454.17
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 25,614,232.44
筹资活动现金流出小计 69,124,441.08 175,911,686.61
筹资活动产生的现金流量净额 -59,024,441.08 627,933,785.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -97,515,936.73 335,885,280.69
加：期初现金及现金等价物余额 722,119,732.03 307,337,908.51
六、期末现金及现金等价物余额 624,603,795.30 643,223,189.20
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北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2021 年第三季度报告
(二)财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 722,119,732.03 722,119,732.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 122,542,086.20 122,542,086.20
应收账款 1,067,194,620.09 1,067,194,620.09
应收款项融资 4,349,749.84 4,349,749.84
预付款项 11,787,877.10 11,787,877.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 694,482.95 694,482.95
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 217,122,247.14 217,122,247.14
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 793,169.12 793,169.12
流动资产合计 2,146,603,964.47 2,146,603,964.47
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 113,051,776.18 113,051,776.18
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北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2021 年第三季度报告
在建工程 167,537,902.34 167,537,902.34
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 31,373,113.54 31,373,113.54
无形资产 56,921,199.73 56,921,199.73
开发支出
商誉 194,072,077.76 194,072,077.76
长期待摊费用 7,972,399.23 7,972,399.23
递延所得税资产 30,756,980.01 30,756,980.01
其他非流动资产 8,462,935.79 8,462,935.79
非流动资产合计 578,775,271.04 610,148,384.58 31,373,113.54
资产总计 2,725,379,235.51 2,756,752,349.05 31,373,113.54
流动负债：
短期借款 10,073,726.03 10,073,726.03
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 62,154,937.79 62,154,937.79
应付账款 139,281,890.95 139,281,890.95
预收款项
合同负债 884,955.75 884,955.75
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 16,660,218.30 16,660,218.30
应交税费 79,214,244.49 79,214,244.49
其他应付款 94,890,388.79 94,890,388.79
其中：应付利息
应付股利 11,639,374.90 11,639,374.90
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 403,160,362.10 403,160,362.10
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
租赁负债 31,373,113.54 31,373,113.54
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 51,364,230.77 51,364,230.77
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 51,364,230.77 82,737,344.31 31,373,113.54
负债合计 454,524,592.87 485,897,706.41 31,373,113.54
所有者权益：
股本 150,160,000.00 150,160,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,265,212,703.83 1,265,212,703.83
减：库存股
其他综合收益
专项储备 16,047,216.79 16,047,216.79
盈余公积 79,905,906.86 79,905,906.86
一般风险准备
未分配利润 557,225,109.10 557,225,109.10
归属于母公司所有者权益
2,068,550,936.58 2,068,550,936.58
合计
少数股东权益 202,303,706.06 202,303,706.06
所有者权益合计 2,270,854,642.64 2,270,854,642.64
负债和所有者权益总计 2,725,379,235.51 2,756,752,349.05 31,373,113.54
调整情况说明
2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会
2021 年 10 月 22 日
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