北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021-024
2021 年 04 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人信意安、主管会计工作负责人赵小彦及会计机构负责人(会计主
管人员)史文翠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 983,561,803.68 531,443,115.66 85.07%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,250,832.19 7,207,455.27 42.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
4,602,315.86 7,127,566.69 -35.43%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -68,987,221.73 -21,875,635.53 -215.36%
基本每股收益（元/股） 0.1585 0.1486 6.66%
稀释每股收益（元/股） 0.1585 0.1486 6.66%
加权平均净资产收益率 0.98% 1.65% -0.67%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,684,578,806.52 1,633,328,105.03 3.14%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,046,206,544.54 1,035,955,712.35 0.99%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,753,883.88 主要系公司收到政府奖励款
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
主要系公司理财及结构性存款
委托他人投资或管理资产的损益 2,436,865.34
利息收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,429.31
减：所得税影响额 530,803.58
少数股东权益影响额（税后） 0.00
合计 5,648,516.33 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 12,140 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
信意安 境内自然人 32.76% 21,184,312 21,184,312
陈洪霞 境内自然人 16.11% 10,417,861 10,417,861
汇智易德咸宁股
权投资合伙企业 境内非国有法人 8.41% 5,440,000 5,440,000
（有限合伙）
赵建光 境内自然人 4.78% 3,090,243 3,090,243
北京一鸣天地投
资中心（有限合 境内非国有法人 4.18% 2,700,099 2,700,099
伙）
杜成城 境内自然人 2.25% 1,455,000 1,455,000
北京一飞天地投
资中心（有限合 境内非国有法人 1.39% 900,033 900,033
伙）
北京建元泰昌股
权投资中心（有 境内非国有法人 1.10% 712,000 712,000
限合伙）
刘凤芹 境内自然人 1.08% 696,441 0
北京富泉一期投
资基金管理中心 境内非国有法人 0.83% 536,000 536,000
（有限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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刘凤芹 696,441 人民币普通股 696,441
唐占伟 146,400 人民币普通股 146,400
法国兴业银行 129,400 人民币普通股 129,400
张仟 124,300 人民币普通股 124,300
侯成光 117,700 人民币普通股 117,700
王庆新 105,600 人民币普通股 105,600
张庆超 90,500 人民币普通股 90,500
李明彪 80,000 人民币普通股 80,000
倪洁 72,100 人民币普通股 72,100
尹近锋 63,300 人民币普通股 63,300
信意安与陈洪霞签订《一致行动协议》，双方一致行动的期限为自《一致行动协议》签
订之日起至公司股票上市之日起 36 个月，信意安担任一飞投资和一鸣投资的执行事务
合伙人。
上述股东关联关系或一致行动的
赵建光直接或通过其控股的瑞兴富泉、建元时代担任富泉一期、建元泰昌的执行事务
说明
合伙人委派代表，参照《上市公司收购管理办法》的相关规定，认定赵建光与上述合
伙企业互为一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情
无
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表项目
项目 2021/3/31 2020/12/31 变动幅度 主要原因
应收票据 155,000.00 - - 主要系公司收到客户商业承兑汇票所致
主要系公司业务规模和范围扩大，新客户尤其是
应收账款 195,149,175.37 116,274,727.53 67.83% 品牌客户增加显著，公司给予品牌客户信用账期
所致
递延所得税资 主要系公司应收账款规模增加，按预期信用损失
2,720,261.73 1,801,806.73 50.97%
产 计提的应收账款坏账增加所致
应付账款 259,577,791.10 185,701,005.02 39.78% 主要系业务规模增加，应付媒体款项所致
2、合并年初到报告期末利润表项目
项 目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动幅度 主要原因
营业收入 983,561,803.68 531,443,115.66 85.07% 主要系公司业务规模增长所致
营业成本 944,394,496.54 496,560,701.22 90.19% 主要系公司业务规模增长所致
销售费用 13,531,918.84 9,158,380.98 47.75% 主要系销售人员薪酬增加所致
财务费用 -1,171,928.30 -351,714.31 233.20% 主要系公司利息收入增加所致
其他收益 6,154,914.80 4,562,351.77 34.91% 主要系公司增值税加计抵减所致
投资收益 3,209,208.71 343,322.18 834.75% 主要系公司理财及结构性存款利息收益增加所致
信用减值损失 -5,131,466.70 -2,761,714.76 85.81% 主要系公司账期客户增加所致
营业外收入 3,721,505.32 27,669.99 13349.61% 主要系公司收到政府奖励款所致
营业外支出 27,088.67 775.22 3394.32% 主要系公司捐赠活动所致
3、合并年初到报告期末现金流量表项目
项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动幅度 主要原因
经营活动 产生 主要系公司业务规模和范围扩大，新客户尤其是
的现金流 量净 -68,987,221.73 -21,875,635.53 215.36% 品牌客户增加显著，公司给予品牌客户信用账期
额 所致
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投资活动 产生
的现金流 量净 33,380,767.02 -43,283,571.00 -177.12% 主要系公司本期收回理财产品所致
额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
本季度投入募集资金
募集资金总额 48,094.78 3,750.48
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 0.00 9,105.34
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
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截至期
项目可
末投资
承诺投资项目 是否已变 募集资金 截至期末累 项目达到预 是否达 行性是
调整后投资 本季度投入 进度（%） 本年度实
和超募资金投 更项目（含 承诺投资 计投入金额 定可使用状 到预计 否发生
总额（1） 金额 （3）＝ 现的效益
向 部分变更） 总额 （2） 态日期 效益 重大变
（2）/
化
（1）
承诺投资项目
一体化营销服
否 31,252.64 31,252.64 1,301.55 5,832.27 18.66% 2023/7/31 不适用 不适用 否
务网络项目
研发中心项目 否 8,062.58 8,062.58 163.35 978.67 12.14% 2022/7/31 不适用 不适用 否
房产购置项目 否 7,000.00 7,000.00 500.00 500.00 7.14% 2022/7/31 不适用 不适用 否
补充营运资金 否 1,779.56 1,779.56 1785.58 1794.40 100.83% 2021/2/28 不适用 不适用 否
承诺投资项目
- 48,094.78 48,094.78 3,750.48 9,105.34 - - - - -
小计
超募资金投向
超募资金投向
- - - - - - - - - -
小计
未达到计划进
度或预计收益
的情况和原因 不适用
（分具体项
目）
项目可行性发
生重大变化的 不适用
情况说明
超募资金的金
额、用途及使 不适用
用进展情况
募集资金投资
项目实施地点 不适用
变更情况
募集资金投资
项目实施方式 不适用
调整情况
公司于2020年10月28日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于以募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，截止至2020年9月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目
募集资金投资 的实际投资金额为4,589.82万元，本次置换金额为人民币4,589.82万元。公司独立董事发表了明确的同意意
项目先期投入 见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为（天职业字[2020]37752号）的《北京全时天地在
及置换情况 线网络信息股份有限公司募集资金置换报告》，保荐机构民生证券股份有限公司出具了《关于北京全时天地
在线网络信息股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，公司已经完成了募
集资金投资项目先期投入的置换工作。
用闲置募集资 公司于2021年2月8日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用
金暂时补充流 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流
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动资金情况 动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并授权总经理在使用期限内安排资金的拨付事宜。
补充流动资金到期后将及时归还到公司募集资金专项存储账户。保荐机构民生证券股份有限公司出具了《关
于北京全时天地在线网络信息股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
项目实施出现
募集资金结余 不适用
的金额及原因
尚未使用的募 截至2021年3月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的余额为29,000万元，购买7天通知存款5,000
集资金用途及 万元，用于暂时补充流动资金3,000万元，剩余募集资金存放于募集资金专用账户，并将按计划投入募投项目
去向 的建设。
募集资金使用
及披露中存在
不适用
的问题或其他
情况
注1：截至2021年3月31日，“补充流动资金”项目承诺投资1,779.56万元，实际投资金额1794,40万元，差异为14.84万元，系“补
充流动资金”项目募集资金产生的利息继续投入到“补充流动资金”项目。
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 9,000 5,000 0
券商理财产品 募集资金 8,000 8,000 0
银行理财产品 募集资金 21,000 21,000 0
合计 38,000 34,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内
接待对象类
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 容及提供的资 调研的基本情况索引
型
料
方正证券姚蕾/方博云，东莞
证券张强，中信资管赵什，
兴全基金朱可夫，中信产业 详见公司于 2021 年 1
基金陈凯南，华安基金张杰 公司经营情况 月 25 日披露于深圳证
2021 年 01 月 22
公司会议室 电话沟通 机构 伟，万家基金渠顶立，财通 介绍及答复投 券交易所互动易平台
日
证券苗瑜，景顺长城基金王 资者提问 上的《投资者关系活动
开展，永赢基金乔敏，鹏华 记录表》
基金林伟强，民生加银基金
王晓岩，汇添富基金郑乐凯
详见公司于 2021 年 1
公司经营情况 月 28 日披露于深圳证
2021 年 01 月 27 嘉实基金刘晗竹，华创证券
公司会议室 实地调研 机构 介绍及答复投 券交易所互动易平台
日 刘欣
资者提问 上的《投资者关系活动
记录表》
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京全时天地在线网络信息股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 303,832,343.91 339,438,798.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 260,000,000.00 300,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 155,000.00
应收账款 195,149,175.37 116,274,727.53
应收款项融资
预付款项 712,012,366.26 674,558,351.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 10,980,639.83 9,751,222.85
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 115,643,774.90 109,642,469.84
流动资产合计 1,597,773,300.27 1,549,665,570.73
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 17,255,342.97 13,982,928.60
其他权益工具投资 12,324,354.11 12,324,354.11
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 53,914,202.69 54,861,706.58
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 591,344.75 691,738.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,720,261.73 1,801,806.73
其他非流动资产
非流动资产合计 86,805,506.25 83,662,534.30
资产总计 1,684,578,806.52 1,633,328,105.03
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 259,577,791.10 185,701,005.02
预收款项
合同负债 324,438,003.19 355,757,630.74
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 11,286,846.14 12,905,234.76
应交税费 12,446,350.23 11,999,334.55
其他应付款 9,277,813.48 9,663,729.77
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 21,345,457.84 21,345,457.84
流动负债合计 638,372,261.98 597,372,392.68
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 638,372,261.98 597,372,392.68
所有者权益：
股本 64,670,000.00 64,670,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 567,380,604.98 567,380,604.98
减：库存股
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其他综合收益 11,231,140.54 11,231,140.54
专项储备
盈余公积 24,147,035.63 24,147,035.63
一般风险准备
未分配利润 378,777,763.39 368,526,931.20
归属于母公司所有者权益合计 1,046,206,544.54 1,035,955,712.35
少数股东权益
所有者权益合计 1,046,206,544.54 1,035,955,712.35
负债和所有者权益总计 1,684,578,806.52 1,633,328,105.03
法定代表人：信意安 主管会计工作负责人：赵小彦 会计机构负责人：史文翠
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 198,555,369.31 213,433,639.28
交易性金融资产 260,000,000.00 300,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 155,000.00
应收账款 39,459,963.62 73,451,400.39
应收款项融资
预付款项 199,904,177.84 219,056,026.46
其他应收款 169,680,942.05 78,100,803.51
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 84,212,429.38 85,729,018.88
流动资产合计 951,967,882.20 969,770,888.52
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 11,869,388.18 9,574,999.14
其他权益工具投资 12,283,134.11 12,283,134.11
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 44,991,529.75 45,682,492.24
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 423,302.35 515,564.83
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 816,706.29 907,950.14
其他非流动资产
非流动资产合计 70,384,060.68 68,964,140.46
资产总计 1,022,351,942.88 1,038,735,028.98
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 24,506,748.75 12,531,041.58
预收款项
合同负债 96,080,197.27 129,432,087.06
应付职工薪酬 7,556,858.85 9,035,930.88
应交税费 4,865,810.87 5,885,161.53
其他应付款 15,403,838.20 15,432,780.86
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 7,765,925.22 7,765,925.22
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流动负债合计 156,179,379.16 180,082,927.13
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 156,179,379.16 180,082,927.13
所有者权益：
股本 64,670,000.00 64,670,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 567,280,604.98 567,280,604.98
减：库存股
其他综合收益 11,231,140.54 11,231,140.54
专项储备
盈余公积 24,147,035.63 24,147,035.63
未分配利润 198,843,782.57 191,323,320.70
所有者权益合计 866,172,563.72 858,652,101.85
负债和所有者权益总计 1,022,351,942.88 1,038,735,028.98
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 983,561,803.68 531,443,115.66
其中：营业收入 983,561,803.68 531,443,115.66
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 977,552,731.61 524,718,607.98
其中：营业成本 944,394,496.54 496,560,701.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 434,873.52 346,304.79
销售费用 13,531,918.84 9,158,380.98
管理费用 5,308,654.78 4,839,438.88
研发费用 15,054,716.23 14,165,496.42
财务费用 -1,171,928.30 -351,714.31
其中：利息费用
利息收入 1,182,307.37 -367,855.24
加：其他收益 6,154,914.80 4,562,351.77
投资收益（损失以“－”号填
3,209,208.71 343,322.18
列）
其中：对联营企业和合营企业
772,343.38
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-5,131,466.70 -2,761,714.76
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
17
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资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,241,728.88 8,868,466.87
加：营业外收入 3,721,505.32 27,669.99
减：营业外支出 27,088.67 775.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,936,145.53 8,895,361.64
减：所得税费用 3,685,313.34 1,687,906.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,250,832.19 7,207,455.27
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
10,250,832.19 7,207,455.27
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 10,250,832.19 7,207,455.27
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
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综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 10,250,832.19 7,207,455.27
归属于母公司所有者的综合收益
10,250,832.19 7,207,455.27
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1585 0.1486
（二）稀释每股收益 0.1585 0.1486
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：信意安 主管会计工作负责人：赵小彦 会计机构负责人：史文翠
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 288,198,512.08 304,008,940.98
减：营业成本 263,732,704.34 285,487,252.54
税金及附加 226,691.99 258,096.84
销售费用 10,460,632.86 6,237,086.35
管理费用 4,027,490.68 4,323,241.52
研发费用 9,686,197.00 9,519,223.48
财务费用 -890,865.41 -269,349.64
其中：利息费用
利息收入 896,474.53
加：其他收益 1,753,731.75 2,102,435.19
投资收益（损失以“－”号填
2,231,183.38 67,505.05
列）
其中：对联营企业和合营企
-205,681.96
业的投资收益
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以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
608,292.21 -850,589.45
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,548,867.96 -227,259.32
加：营业外收入 3,402,575.74 11,738.33
减：营业外支出 27,088.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
8,924,355.03 -215,520.99
列）
减：所得税费用 1,403,893.16 -32,328.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,520,461.87 -183,192.84
（一）持续经营净利润（净亏损
7,520,461.87 -183,192.84
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
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1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 7,520,461.87 -183,192.84
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 944,580,162.18 480,791,543.84
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,088,822.64 4,000,545.17
21
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经营活动现金流入小计 946,668,984.82 484,792,089.01
购买商品、接受劳务支付的现金 968,957,042.74 459,963,954.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
36,878,546.05 34,375,756.06
金
支付的各项税费 4,470,687.30 4,518,555.84
支付其他与经营活动有关的现金 5,349,930.46 7,809,457.74
经营活动现金流出小计 1,015,656,206.55 506,667,724.54
经营活动产生的现金流量净额 -68,987,221.73 -21,875,635.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 330,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,246,937.02 30,000,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
-62,339.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 331,184,598.02 30,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
5,303,760.00 83,571.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 292,500,071.00 73,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 297,803,831.00 73,283,571.00
投资活动产生的现金流量净额 33,380,767.02 -43,283,571.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
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收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -35,606,454.71 -65,159,206.53
加：期初现金及现金等价物余额 333,473,310.43 219,315,751.94
六、期末现金及现金等价物余额 297,866,855.72 154,156,545.41
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 318,649,362.77 296,591,179.91
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,977,362.80 16,469,580.73
经营活动现金流入小计 322,626,725.57 313,060,760.64
购买商品、接受劳务支付的现金 248,416,142.77 288,911,262.66
支付给职工以及为职工支付的现
26,531,980.46 23,462,955.65
金
支付的各项税费 2,284,780.25 1,914,270.99
支付其他与经营活动有关的现金 93,753,660.08 25,536,936.10
经营活动现金流出小计 370,986,563.56 339,825,425.40
经营活动产生的现金流量净额 -48,359,837.99 -26,764,664.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 330,000,000.00 30,000,000.00
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取得投资收益收到的现金 1,246,937.02
处置固定资产、无形资产和其他
-42,819.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 331,204,118.02 30,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
5,222,479.00 82,141.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 292,500,071.00 70,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 297,722,550.00 70,082,141.00
投资活动产生的现金流量净额 33,481,568.02 -40,082,141.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -14,878,269.97 -66,846,805.76
加：期初现金及现金等价物余额 207,468,151.09 155,468,518.23
六、期末现金及现金等价物余额 192,589,881.12 88,621,712.47
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
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2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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