证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2021-069
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（以
下简称“《规范运作指引》”）及相关格式指引等规定，现将本公司募集资金 2021
年半年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份
有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1146 号）核准，并经深圳
证券交易所同意，由承销商民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”），采
用网上向社会公众投资者定价发行的方式公司发行人民币普通股股票 1,617 万股
（每股面值 1 元），发行价格为每股人民币 33.84 元，本次发行募集资金总额为
人民币 54,719.28 万元，扣除不含税的发行费用后，公司本次募集资金净额为人
民币 48,094.78 万元。以上募集资金已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2020 年 7 月 28 日出具的《验资报告》（天职业字[2020]33476 号）验证确认。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金结余人民币 27,917.13 万元，其中账
上结存 7,117.13 万元，购买结构性存款金额 8,000 万元，购买其他理财金额 8,000
万元,暂时补充流动资金 4,800 万元。报告期内公司投入募集资金总额为 15,399.35
万元，已累计投入募集资金总额为 20,754.22 万元，尚未支付及使用自有资金支
付的发行费用 0 元，报告期内公司募集资金账户收到的银行存款利息为 368.45
万元，累计收到的银行存款利息总额为 576.58 万元，累计支出银行手续费总额
为 0.01 万元。具体存储情况详见“募集资金专户存储情况”
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风
险，切实维护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理
制度》。
根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在招商银
行股份有限公司北京青年路支行、招商银行北京常营支行开设募集资金专项账户，
以便管理不同的募集资金投资项目，并分别与招商银行股份有限公司北京青年路
支行、招商银行股份有限公司北京常营支行及保荐机构民生证券股份有限公司签
订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证
专款专用。
募集资金专用账户明细如下：
序号 账户名称 开户银行 专户账号 专户用途
招商银行股份有
北京全时天地在线网 一体化营销服务
1 限公司北京青年 999012513710907
络信息股份有限公司 网络项目
路支行
招商银行股份有
北京全时天地在线网
2 限公司北京青年 999012513710708 研发中心项目
络信息股份有限公司
路支行
招商银行股份有
北京全时天地在线网
3 限公司北京青年 999012513710509 房产购置项目
络信息股份有限公司
路支行
招商银行股份有
北京全时天地在线网
4 限公司北京青年 999012513710910 补充营运资金
络信息股份有限公司
路支行
招商银行股份有
北京广联先锋网络技
5 限公司北京青年 110910642110403 研发中心项目
术有限公司
路支行
招商银行股份有
北京广联先锋网络技 一体化营销服务
6 限公司北京青年 110910642110707
术有限公司 网络项目
路支行
北京玄武时代科技有 招商银行股份有 一体化营销服务
7 110913416910203
限公司 限公司北京常营 网络项目
支行
招商银行股份有
天津太古时代网络技 一体化营销服务
8 限公司北京青年 122908950810705
术有限公司 网络项目
路支行
招商银行股份有
四川全时天地先锋网 一体化营销服务
9 限公司成都万象 128912019310603
络技术有限公司 网络项目
南路支行
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金账户余额如下：
单位：万元
序
账户名称 开户银行 专户账号 募集资金余额
号
北京全时天地在
招商银行股份有限公
1 线网络信息股份 999012513710910 0.00
司北京青年路支行
有限公司
北京全时天地在
招商银行股份有限公
2 线网络信息股份 999012513710509 1,692.80
司北京青年路支行
有限公司
北京全时天地在
招商银行股份有限公
3 线网络信息股份 999012513710708 2,214.61
司北京青年路支行
有限公司
北京全时天地在
招商银行股份有限公
4 线网络信息股份 999012513710907 3,201.13
司北京青年路支行
有限公司
北京广联先锋网 招商银行股份有限公
5 110910642110403 0.00
络技术有限公司 司北京青年路支行
北京广联先锋网 招商银行股份有限公
6 110910642110707 0.00
络技术有限公司 司北京青年路支行
天津太古时代网 招商银行股份有限公
7 122908950810705 0.00
络技术有限公司 司北京青年路支行
北京玄武时代科 招商银行股份有限公
8 110913416910203 0.00
技有限公司 司北京常营支行
四川全时天地先
招商银行股份有限公
9 锋网络技术有限 128912019310603 8.59
司成都万象南路支行
公司
合计 7,117.13
注：截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金余额 27,917.13 万元，与上表募集资金账户“截止日余额”
差异为 20,800.00 万元，系公司购买银行保本型理财产品余额 8,000.00 万元，购买其他理财金额 8,000.00
万元，暂时补充流动资金 4,800.00 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表一：《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施主体、实施地点、实施方式变更、延期情况
（1）公司于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监
事会第十三次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公
司将“一体化营销服务网络项目”、“研发中心项目”及“房产购置项目”的实
施地点变更为北京市通州区商通大道 5 号院通州紫光科技园 21 号楼（B7）。
（2）公司于 2020 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监
事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体暨使用募集资金
向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司将“一体化营销服
务网络项目”的实施主体由天地在线变更为天地在线及全资子公司北京广联先锋
网络技术有限公司（下称“广联先锋”）、天津太古时代网络技术有限公司（下
称“太古时代”）、北京玄武时代科技有限公司（下称“玄武时代”）；将“研
发中心项目”实施主体由天地在线变更为天地在线及全资子公司广联先锋，并使
用募集资金分别向广联先锋、玄武时代、太古时代提供不超过 10,000 万元、3,000
万元、5,000 万元的借款额度，以上借款均用于上述募投项目的具体实施。
（3）公司于 2021 年 3 月 8 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体暨投资设立全资
子公司的议案》，同意公司全资子公司广联先锋使用募集资金 2,000 万元设立全
资子公司四川全时天地先锋网络技术有限公司（以下简称“四川全时”），并增
加四川全时为“一体化营销服务网络项目”的实施主体。
（4）公司于 2021 年 7 月 16 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届
监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体暨使用募集
资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意增加全资子公司北
京太古时代网络技术有限公司（以下简称“北京太古”）为“一体化营销服务网
络项目”的实施主体，并使用募集资金向北京太古提供不超过 5,000 万元借款额
度，用于“一体化营销服务网络项目”的具体实施，目前募集资金三方监管协议
正在签署中。
（5）公司于 2021 年 8 月 27 日召开第二届董事会第二十三次会议及第二届
监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据募投
项目的实际建设与投入情况，同时结合公司发展规划和内外部环境等因素，在项
目投资总额及实施内容不变的情况下，同意公司将首次公开发行股票募投项目
“一体化营销服务网络项目”的达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 7 月 31
日，将“研发中心项目”预定可使用状态日期延长至 2023 年 7 月 31 日。
3、募投项目先期投入及置换情况
天地在线于 2020 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监
事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的议案》，同意公司使用募集资金人民币 4,589.82 万元置换预先投入募投项目自
筹资金人民币 4,589.82 万元。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 2 月 8 日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用人民币 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并授权总经理在使用期限内安排资金
的拨付事宜。截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金
余额为 4,800 万元。
5、闲置募集资金现金管理情况
天地在线于 2020 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十三次会议及 2020
年 11 月 16 日召开的 2020 年第三次临时股东过大会审议通过了《关于使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目所
需资金和保证募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 38,000 万元的暂
时闲置募集资金进行现金管理，该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效，并授权公司董事长或董事长授权人员在额度范围内行使投资决策权并签署相
关合同文件。在前述额度和期限范围内，进行现金管理的资金可循环滚动使用。
6、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
截至 2021 年 6 月 30 日，“一体化营销服务网络项目”尚未建设完成，不进
行效益核算；“研发中心项目”、“房产购置项目”、“补充营运资金项目”不
直接产生经济效益，不进行效益核算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第
十三次会议，2021 年 5 月 20 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了
《关于变更部分募集资金投资用途的议案》，同意将公司“一体化营销服务网络
项目”的募集资金 5,000 万元用于“房产购置项目”。调整后“一体化营销服务网络
项目”募集资金投资金额为 26,252.64 万元，“房产购置项目”募集资金投资金
额为 12,000.00 万元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用管理及
披露违规情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
特此公告。
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 48,094.78 本年度投入募集资金总额 15,399.35
报告期内变更用途的募集资金总额 5,000.00
累计变更用途的募集资金总额 5,000.00 已累计投入募集资金总额 20,754.22
累计变更用途的募集资金总额比例 10.40%
是 否 已 变 募集资金 调 整 后 投 本 年 度 投 入 截 至 期 末 累 截 至 期 末 项目达到预定 本 年 度实 现的 是 否 达 到 项目可行性是
更项目（含 承诺投资 资 总 额 金额 计 投 入 金 额 投 资 进 度 可使用状态日 效益 预计效益 否发生重大变
承诺投资项目和超募资金投向 部分变更）总额 （1） （2） （%）（3）期 化
＝（2）/
（1）
承诺投资项目
一体化营销服务网络项目 是 31,252.64 26,252.64 2,858.87 7,389.60 28.15% 2024-7-31 不适用 不适用 否
研发中心项目 否 8,062.58 8,062.58 354.21 1,169.53 14.51% 2023-7-31 不适用 不适用 否
房产购置项目 否 7,000.00 12,000.00 10,400.69 10,400.69 86.67% 2022-7-31 不适用 不适用 否
补充营运资金 否 1,779.56 1,779.56 1,785.58 1,794.40 100.83% 2021-2-28 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 48,094.78 48,094.78 15,399.35 20,754.22 43.15% - - - -
超募资金投向
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原 公司首次公开发行股票募投项目“房产购置项目”原计划购买位于北京市朝阳区光华路的房产，用于实施公司首次公开发行股
因（分具体项目） 票募投项目“一体化营销服务网络项目”、“研发中心项目”。因公司首次公开发行股票审核周期较长，公司首次公开发行股
票募集资金到位后，原计划购买的房产已不在出售状态，公司需寻找新的房产标的，受新冠疫情和严格防疫要求影响，选址计
划受到一定限制，导致募投项目未按原计划进度进行实施。目前公司已选定新的房产标的，并已于 2021 年 6 月完成房产过户手
续，房屋正在装修期，预计 2021 年 12 可投入使用，截至本公告日，“一体化营销服务网络项目”、“研发中心项目”已在逐
步实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
2021 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施
募集资金投资项目实施地点变更情况 地点的议案》，同意公司将“一体化营销服务网络项目”、“研发中心项目”及“房产购置项目”的实施地点变更为北京市通
州区商通大道 5 号院通州紫光科技园 21 号楼（B7）。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于 2020 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金的议案》，截止至 2020 年 9 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 4,589.82 万
元，本次置换金额为人民币 4,589.82 万元。公司独立董事发表了明确的同意意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出
募集资金投资项目先期投入及置换情况
具了编号为（天职业字[2020]37752 号）的《北京全时天地在线网络信息股份有限公司募集资金置换报告》，保荐机构民生证券
股份有限公司出具了《关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意
见》。
2021 年 2 月 8 日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
通过之日起不超过 12 个月，并授权总经理在使用期限内安排资金的拨付事宜。截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资
金暂时补充流动资金余额为 4,800 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原
不适用
因
截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的余额为 16,000 万元，剩余募集资金存放于募集资金专用账
尚未使用的募集资金用途及去向
户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其 不适用
他情况
