证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2022-014
江苏日久光电股份有限公司
关于 2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，将江苏日久光电股份有限公司（以
下简称“公司”）2021 年年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监证监许可[2020]2287 号文核准，公司于 2020 年
10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,026.6667 万股，每股发行价为 6.57 元，
应募集资金总额为人民币 46,165.20 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,791.21 万元
后，实际募集资金金额为 41,373.99 万元。该募集资金已于 2020 年 10 月到账。上述
资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0212 号
《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2021 年度，公司募集资金使用情况为：本期直接投入募集资金项目 23,525.71 万
元。截止 2021 年 12 月 31 日直接投入募集资金项目累计 25,835.71 万元，用于支付保
荐及承销费用以及发行上市费用累计 4,782.45 万元，募集资金专用账户利息收入
1
708.91 万元，支付银行手续费累计 0.28 万元。募集资金专户 2021 年 12 月 31 日余额
合计为 16,255.68 万元。
单位：人民币 元
项目 金额
募集资金总额 461,652,002.19
减：保荐及承销费用以及发行上市费用（不含增值税金） 47,824,473.91
减：年产 500 万平米 ITO 导电膜建设项目使用 253,059,082.20
减：研发中心项目 5,297,990.00
加：收到银行存款利息收入 7,089,134.03
减：支付银行手续费 2,824.87
募集资金专户年末余额 162,556,765.24
注：公司发行上市费用（不含增值税金）总计为 4,791.21 万元，其中本期通过自有资
金支付 8.76 万元，截止 2021 年 12 月 31 日已全部支付完毕。
二、 募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资
金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以
在制度上保证募集资金的规范使用。
2020年10月30日，公司与中国建设银行股份有限公司昆山锦溪支行和中信证券股
份有限公司（以下简称“中信证券”） 签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设
银行股份有限公司昆山锦溪支行 开设募集资金专项账 户（账号：
32250198644400000811）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2020年10月30日，公司与昆山农村商业银行周庄支行和中信证券股份有限公司签
署《募集资金三方监管协议》，在昆山农村商业银行周庄支行开设募集资金专项账户
（账号：3052247012015000001429）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2020年11月23日，公司与浙江稠州银行股份有限公司上海青浦支行和中信证券股
份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在浙江稠州银行股份有限公司上海青浦
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支行开设募集资金专项账户（账号：56505012010090009180）。三方监管协议与深圳
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2020年11月24日，公司与中国工商银行海盐开发区支行和中信证券股份有限公司、
浙江日久新材料科技有限公司 签署《募集资金四方监管协议》，在中国工商银行海盐
开发区支行开设募集资金专项账户（账号：1204090329200093351）。四方监管协议与
深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
2021年6月15日，公司与浙江稠州银行股份有限公司永康支行和中信证券股份有限
公司签署《募集资金三方监管协议》，在浙江稠州银行股份有限公司永康支行开设募
集资金专项账户（账号：15801012010090017350）。三方监管协议与深圳证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币 元
序号 公司名称 银行名称 银行帐号 余额
浙江日久新材料 中国工商银行海盐开发
1 1204090329200093351 142,451,407.41
科技有限公司 区支行
江苏日久光电股 中国建设银行昆山锦溪
2 32250198644400000811 10,320,464.24
份有限公司 支行
江苏日久光电股 昆山农村商业银行周庄
3 3052247012015000001429 8,531,719.48
份有限公司 支行
江苏日久光电股 浙江稠州商业银行股份
4 56505012010090009180 3.64
份有限公司 有限公司上海青浦支行
江苏日久光电股 浙江稠州商业银行股份
5 15801012010090017350 1,253,170.47
份有限公司 有限公司永康支行
合计 — 162,556,765.24
三、 募集资金的实际使用情况
截 至2021 年 12 月 31日 止 ， 公司 实 际投 入 相关 项 目的 募 集 资金 款 项共 计 人民 币
25,835.71万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）公司募集资金投资项目未发生变更情况。
（二）公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
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公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资
金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附件 1：募集资金使用情况对照表
江苏日久光电股份有限公司
董 事 会
2022年4月12日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 41,373.99 23,525.71
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 — 25,835.71
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是否已变
募集资金调整后投 截 至 期 末 截至期末投资进 项目达到预
承诺投资项目和超募 更 项 目 本年度投 本年度实现的 是 否 达 到 项 目可行性 是否发 生
承诺投资资 总 额 累 计 投 入 度 （ % ） (3) ＝ 定可使用状
资金投向 （含部分 入金额 效益 预计效益 重大变化
总额 （1） 金额(2) (2)/(1) 态日期
变更）
承诺投资项目
年产 500 万平米 ITO
否 36,873.99 36,873.99 22,995.91 25,305.91 68.63 — 不适用 否
导电膜建设项目
研发中心项目 否 4,500.00 4,500.00 529.80 529.80 11.77 — 不适用 否
承诺投资项目小计 41,373.99 41,373.99 23,525.71 25,835.71 62.44 —
超募资金投向
不适用
超募资金投向小计 — — — — — — —
合计 41,373.99 41,373.99 23,525.71 25,835.71 — — —
未 达 到 计划 进度 或 预
计 收 益 的情 况和 原 因 不适用
（分具体项目）
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项 目 可 行性 发生 重 大
不适用
变化的情况说明
超 募 资 金的 金额 、 用
不适用
途及使用进展情况
募 集 资 金投 资项 目 实
不适用
施地点变更情况
募 集 资 金投 资项 目 实
不适用
施方式调整情况
募 集 资 金投 资项 目 先
不适用
期投入及置换情况
用 闲 置 募集 资金 暂 时
不适用
补充流动资金情况
用 闲 置 募集 资金 进 行
截止 2021 年 12 月 31 日，使用暂时闲置募集资金购买七天通知存款余额 5,880.00 万元。
现金管理情况
项 目 实 施出 现募 集 资
不适用
金节余的金额及原因
尚 未 使 用的 募集 资 金 截止 2021 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金金额为 16,255.68 万元，使用暂时闲置募集资金购买金融机构“七天通知存款产品”的余额
用途及去向 为 5,880.00 万元，剩余募集资金存放在募集资金专户。
募 集 资 金使 用及 披 露
中 存 在 的问 题或 其 他 不适用
情况
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