证券代码：003015              证券简称：日久光电           公告编号：2023-008




                     江苏日久光电股份有限公司

     关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    1．投资种类：拟投资于安全性高、流动性好、风险较低的产品。

    2．投资金额：拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述额
度在决议有效期内，资金可以滚动使用，滚动投资总额不超过 5 亿元。

    3．特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，理财投资不排除收益将受到
市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险。

    江苏日久光电股份有限公司（以下简称“公司”或“日久光电”）董事会于 2023 年 4
月 10 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通 过了
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 人民币 1
亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度在决议有效期内，资金可以滚动 使用，
滚动投资总额不超过 5 亿元，投资于安全性高、流动性好、风险较低的产品。授权公
司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理公司 使用部
分闲置自有资金购买银行理财产品等现金管理的具体事宜，具体投资活动由公 司财务
部负责组织实施。该业务有效期及授权期限自本事项经董事会审议通过之日起 12 个月
内有效。

    本次拟进行现金管理的自有资金额度未超过公司最近一期（2022 年 12 月 31 日）
经审计净资产的 50%，根据交易所的相关规则，本事项经本次董事会审议通过后即可
实施，无需提交股东大会。

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    现将相关事项公告如下：

    一、本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

    （一）投资目的：为进一步提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况 下，
合理利用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保 值及增
值，保障公司股东的利益。

    （二）投资额度：使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述
额度在决议有效期内，资金可以滚动使用，滚动投资总额不超过 5 亿元。

    （三）资金来源：公司以闲置自有资金作为投资理财的资金来源。具体投资 操作
时应对公司资金收支进行合理测试和安排，不影响公司日常经营活动。

    （四）投资产品品种：公司拟使用部分闲置自有资金投资于安全性高、流动性 好、
风险较低且收益相对固定的产品。

    （五）投资决议有效期限：有效期为自董事会审议通过之日起的 12 个月内。

    （六）实施方式及相关授权：投资产品必须以公司名义进行购买，授权公司 管理
层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理公司使用部 分闲置
自有资金购买银行理财产品等现金管理的具体事宜，具体投资活动由公司财务 部负责
组织实施，并及时向董事会报告实施情况。

    （七）信息披露：公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规
定及时披露公司现金管理的具体情况。

    （八）关联关系：公司与提供理财产品的金融机构不得存在关联关系。

    二、投资风险分析及风险控制措施

    （一）投资风险

    1、公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较
大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量介入资金，因此短期投
资的实际收益不可预期。

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   3、投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守
相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险。

   4、相关工作人员的操作风险等。

   （二）风险控制措施

   针对上述投资风险，公司将采取以下措施，防范投资风险，确保资金安全：

   1、额度内资金只购买安全性高、流动性好、风险较低且收益相对固定的产品，明
确投资产品的金额、期限、投资品种、双方权利义务及法律责任等。

   2、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可
能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

   3、理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情
况进行审计、核实。

   4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业
机构进行审计。

   5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品
的购买及损益情况。

   三、对公司的影响

   公司将坚持规范运作和保值增值、谨慎投资、防范风险的原则，在保证公司 正常
经营的情况下，使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，不会影响公司主 营业务
的正常开展，亦可提高资金使用效率，适当增加收益、减少财务费用，有利于 提高公
司的财务收益，为公司及股东获取更多的回报。

   四、履行的程序

   公司于 2023 年 4 月 10 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同 意公司
使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度在决议有效期内，
资金可以滚动使用，滚动投资总额不超过 5 亿元，投资于安全性高、流动性好、中低
风险且收益相对固定的产品。授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、 签署相

                                     3
关合同文件，并负责办理公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品等现金 管理的
具体事宜，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。该业务有效期及授权期 限自本
议案经董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    公司独立董事对公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理发表如下意见：在符
合国家法律法规且不影响公司正常经营的情况下，合理使用部分闲置自有资金 进行现
金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及 全体股
东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。综上所 述，我
们同意关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。

    五、保荐机构核查意见

    保荐机构核查了公司最近的财务报告，查阅了《公司章程》，审阅了第三届董事
会第十三次会议的相关议案及决议，审阅了第三届监事会第十二次会议的相关议案及
决议，审阅了独立董事意见。经核查，保荐机构认为：

    1、公司本次拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理事项已经公
司董事会和监事会审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见， 已履行了必要
的审批程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司规范指引》等相关规定。

    2、公司目前经营情况良好，在坚持规范运作和保值增值、谨慎投资、防范风险的
原则下，运用暂时闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、风险较低且收益相对固
定的产品，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项无异
议。

    六、备查文件

    （一）《江苏日久光电股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

    （二）《江苏日久光电股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；

    （三）《江苏日久光电股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三 次会
议相关事项的独立意见》；

    （四）《中信证券股份有限公司关于江苏日久光电股份有限公司使用部分闲 置自
有资金进行现金管理的核查意见》。
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特此公告。

                 江苏日久光电股份有限公司
                         董事会

                      2023年4月11日




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