思进智能：年度募集资金使用情况专项说明2021-04-28
证券代码：003025 股票简称：思进智能 公告编号：2021-020
思进智能成形装备股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》（证监会公告【2012】44 号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020
年修订）》（深证上【2020】125 号）以及《深圳证券交易所上市公司业务办理
指南第 11 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定，思进智能成
形装备股份有限公司（以下简称“本公司”）将 2020 年度募集资金存放与使用
情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】3162 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向符合条件
的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证
一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民
币普通股（A 股）股票 20,100,000 股，发行价为每股人民币 21.34 元，共计募集
资金 428,934,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 29,050,000.00 元后的募集资金为
399,884,000.00 元，已由主承销商国元证券股份有限公司于 2020 年 12 月 8 日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露费
用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 20,901,311.32 元后，公司本次
募集资金净额为 378,982,688.68 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕578 号）。
截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 37,898.27
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 90.00
本期发生额
利息收入净额 C2 4.33
项目投入 D1=B1+C1 90.00
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 4.33
应结余募集资金 E=A-D1+D2 37,812.60
实际结余募集资金 F 37,812.60
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所股票上市规则（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《思进智能成形装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理
办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2020年12月29日分别与中
国银行宁波市科技支行、上海浦东发展银行宁波开发区支行、中国工商银行宁波
国家高新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使
用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中 国 银 行 宁 波 市科 技
388378869605 241,100,000.00 活期存款
支行
上 海 浦 东 发 展 银行 宁
94110078801200002806 72,000,000.00 活期存款
波开发区支行
中 国 工 商 银 行 宁波 国
3901140029200217092 65,026,009.43 活期存款
家高新区支行
合 计 378,126,009.43
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
工程技术研发中心建设项目、营销及服务网络建设项目无法单独核算效益。
工程技术研发中心建设项目主要用于提升公司的研发能力，不直接产生经济
效益，但项目的实施对公司未来持续发展提供了有力的保障。工程技术研发中心
的建设，进一步提升公司技术支撑力量，为日渐扩大的生产规模提供有力的质量
保障。同时公司还将以技术转化为重要目标，开发市场迫切需要的产品功能，提
高产品竞争力。
营销及服务网络建设项目的建成有利于公司实现对目标市场的快速占领和
渗透，扩大市场份额。项目建成后，将在各下游客户相对集中的区域建立营销和
服务中心，负责当地的销售和技术服务，能够极大提升公司的品牌竞争力。本项
目除了作为销售网点、售后服务中心，还将为客户提供行业培训，与客户形成互
动，深入了解下游行业的生态系统，以便为客户提供更具价值的产品服务体系，
并在该行业生态系统融入公司的产品服务体系。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
思进智能成形装备股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
附件
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：思进智能成形装备股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 37,898.27 本年度投入募集资金总额 90.00
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 90.00
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到预
已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 计效益
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
多工位高速精密智
能成形装备生产基 否 24,200.00 24,200.00 90.00 90.00 0.37 2022.06 不适用 否
地建设项目[注 1]
工程技术研发中心
否 7,200.00 7,200.00 2022.06 不适用 否
建设项目[注 2]
营销及服务网络建
否 2,000.00 2,000.00 2022.06 不适用 否
设项目
补充流动资金项目 否 4,498.27 4,498.27 否
合 计 － 37,898.27 37,898.27 90.00 90.00 － － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本期不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
公司暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户中，并将继续按照约定的用途使用，如有变更，将按规定履行
尚未使用的募集资金用途及去向
必要的审批和披露手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
[注 1]截至 2020 年 12 月 29 日，公司以自筹资金预先投入多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目 11,143.61 万元。2021 年 1 月，公司使用募集资金置换上述预先已投入
募投项目的自筹资金
[注 2]截至 2020 年 12 月 29 日，公司以自筹资金预先投入工程技术研发中心建设项目 474.00 万元。2021 年 1 月，公司使用募集资金置换上述预先已投入募投项目的自筹资金
