证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2022- 020
思进智能成形装备股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》（证监会公告【2022】15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）以及《上市公司自律
监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，思进智能成形装备股份有限公司
（以下简称“本公司”）董事会编制了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】3162 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向符合条件
的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证
一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民
币普通股（A 股）股票 20,100,000 股，发行价为每股人民币 21.34 元，共计募集
资金 428,934,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 29,050,000.00 元后的募集资金为
399,884,000.00 元，已由主承销商国元证券股份有限公司于 2020 年 12 月 8 日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露费
用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 20,901,311.32 元后，公司本次
募集资金净额为 378,982,688.68 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕578 号）。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票的募集资金使用及结余情
况如下：
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 37,898.27
项目投入 B1 90.00
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 4.33
项目投入 C1 25,355.27
本期发生额
利息收入净额 C2 361.68
项目投入 D1=B1+C1 25,445.27
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 366.01
应结余募集资金 E=A-D1+D2 12,819.01
实际结余募集资金 F 12,819.01
差异 G=E-F -
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际
情况，制定了《思进智能成形装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称
《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行
设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2020年12月29日分
别与中国银行宁波市科技支行、上海浦东发展银行宁波开发区支行、中国工商银
行宁波国家高新区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 以下简称“三
方监管协议”），明确了各方的权利和义务。根据《管理制度》的相关规定，本
公司对募集资金实行专户存储、专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。结
合公司实际情况，经公司2021年1月7日召开的第三届董事会第十三次会议及2021
年1月25日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过，公司对上述《管理制度》
进行了修订。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行宁波市科技
388378869605 813,954.90 活期存款
支行
上海浦东发展银行宁
94110078801200002806 1,224,140.66 活期存款
波开发区支行
中国工商银行宁波国
3901140029200217092 151,993.24 活期存款
家高新区支行
合 计 2,190,088.80
注：募集资金专户存放余额与实际结余募集资金余额差异 12,600 万元，系公司使用部分闲
置募集资金进行现金管理尚未到期金额 12,600 万元，具体情况详见本报告“三、本年度募
集资金的实际使用情况”之“（五）对闲置募集资金进行现金管理情况”中相关内容。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
工程技术研发中心建设项目、营销及服务网络建设项目无法单独核算效益。
工程技术研发中心建设项目主要用于提升公司的研发能力，不直接产生经济
效益，但项目的实施对公司未来持续发展提供了有力的保障。工程技术研发中心
的建设，进一步提升公司技术支撑力量，为日渐扩大的生产规模提供有力的质量
保障。同时公司还将以技术转化为重要目标，开发市场迫切需要的产品功能，提
高产品竞争力。
营销及服务网络建设项目的建成有利于公司实现对目标市场的快速占领和
渗透，扩大市场份额。项目建成后，将在各下游客户相对集中的区域建立营销和
服务中心，负责当地的销售和技术服务，能够极大提升公司的品牌竞争力。本项
目除了作为销售网点、售后服务中心，还将为客户提供行业培训，与客户形成互
动，深入了解下游行业的生态系统，以便为客户提供更具价值的产品服务体系，
并在该行业生态系统融入公司的产品服务体系。
(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 1 月 7 日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》，同意使用募集资金 116,176,137.19 元置换预先已投入募集资金投资项目（以
下简称“募投项目”）的自筹资金。募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，并由其出具《关于思进智能成形装备股份有限公司以自筹资
金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕3 号）。
(五) 对闲置募集资金进行现金管理情况
为进一步提高公司闲置募集资金的使用效益，实现公司现金的保值增值，增
强募集资金获取收益的能力，按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，经公司第三届董事会第十三
次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）的闲
置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的低风险投资产品，包
括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，投
资品种应当满足保本，单项产品投资期限不超过 12 个月，且投资产品不得进行
质押的要求。使用期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效，在决议有效期
内，资金可以滚存使用。2021 年 1 月 25 日，该议案经公司 2021 年第一次临时
股东大会审议通过。在公司股东大会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内
行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理公司使用闲置募集资金购买银
行理财产品等现金管理的具体事宜，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的期末未到
期余额为人民币 12,600.00 万元，具体情况列示如下：
认购金额 资产负债表
序号 签约银行 类别 起息日 到期日
（万元） 日是否赎回
上海浦东发展银行宁波
1 结构性存款 3,000.00 2021/01/29 2021/04/29 是
开发区支行
中国银行宁波市科技支
2 结构性存款 3,000.00 2021/01/29 2021/05/06 是
行
中国银行宁波市科技支
3 结构性存款 11,000.00 2021/01/29 2021/08/02 是
行
上海浦东发展银行宁波
4 结构性存款 3,000.00 2021/04/29 2021/07/29 是
开发区支行
上海浦东发展银行宁波
5 结构性存款 3,000.00 2021/08/04 2021/11/04 是
开发区支行
中国工商银行宁波国家
6 结构性存款 10,000.00 2021/08/05 2022/02/07 否
高新区支行
上海浦东发展银行宁波
7 结构性存款 2,600.00 2021/11/05 2022/02/07 否
开发区支行
合 计 35,600.00
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
思进智能成形装备股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
附件
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：思进智能成形装备股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 37,898.27 本年度投入募集资金总额 25,355.27
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 25,445.27
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到预
已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 计效益
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
多工位高速精密智
能成形装备生产基 否 24,200.00 24,200.00 19,999.25 20,089.25 83.01 2022.06 不适用 否
地建设项目
工程技术研发中心
否 7,200.00 7,200.00 857.75 857.75 11.91 2022.06 不适用 否
建设项目
营销及服务网络建
否 2,000.00 2,000.00 2023.06 不适用 否
设项目
补充流动资金项目 否 4,498.27 4,498.27 4,498.27 4,498.27 100.00 否
合 计 － 37,898.27 37,898.27 25,355.27 25,445.27 67.14 － － －
2021 年度，因公司品牌凸显，在手订单充足，公司新生产基地尚未完全投入使用，相对于营销网点建设来说，协
调生产订单的有序生产，满足客户需求更为迫切，加上国内房地产市场走势尚不明朗，公司对相关营销及服务网点
的考察尚未完毕。结合当前的疫情发展现状及公司实际经营情况，为维护公司及股东的利益，同时追求投资收益的
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 最大化，公司将视房地产市场的宏观调控政策来具体落实相关营销与服务网点，并结合相关区域的业务开拓情况与
下游客户需求，再行决定办公用房的购置或租赁。鉴于上述情况，再结合监管政策及未来发展趋势，综合考虑募投
项目建设计划安排，本着审慎和效益最大化的原则，经 2022 年 4 月 26 日公司第四届董事会第四次会议审议，延长
营销及服务网络建设项目预期达到使用状态日期至 2023 年 6 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2021 年 1 月 7 日，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 116,176,137.19 元置换预先已投入募集资金投资项目
（以下简称“募投项目”）的自筹资金。募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具
募集资金投资项目先期投入及置换情况
《关于思进智能成形装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕3 号）。截至
2021 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目 11,143.61 万元，预
先投入工程技术研发中心建设项目 474.00 万元，已使用募集资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2021 年 1 月 7 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，并于 2021 年 1 月 25 日召开
2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过
人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的低风险投资
用闲置募集资金进行现金管理情况
产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，投资品种应当满足保本，单
项产品投资期限不超过 12 个月，且投资产品不得进行质押的要求。使用期限自股东大会审议通过之日起一年之内
有效，在决议有效期内，资金可以滚存使用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 12,819.01 万元，全部存放于指定的募集资金专户内或进
尚未使用的募集资金用途及去向
行现金管理中，并将继续按照约定的用途使用，如有变更，将按规定履行必要的审批和披露手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
