祖名股份:董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告2021-08-23
证券代码:003030 证券简称:祖名股份 公告编号:2021-047
祖名豆制品股份有限公司董事会关于
2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《上
市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关规定,祖名豆制品股份有限公司(以
下简称“公司”、“本公司”)董事会编制了 2021 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告。报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会《关于核准祖名豆制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》
(证监许可〔2020〕2650 号)核准,并经深圳证券交易所《关于祖名豆制品股
份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上〔2021〕2 号)同意,公司
首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,120 万股,每股面值为人
民币 1.00 元,发行价格为 15.18 元/股,本次募集资金总额为人民币 47,361.60 万
元,扣除发行费用(不含增值税)6,851.66 万元后,募集资金净额为 40,509.94
万元。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2020 年 12 月 30 日对公司募集资
金的资金到位情况进行了审验,并出具“天健验〔2020〕672 号”《祖名豆制品股
份有限公司验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
(二)募集资金使用和结余情况
公司以前年度未使用募集资金,2020 年 12 月 31 日公司募集资金余额为
43,712.84 万元。报告期内已使用募集资金 29,490.60 万元,其中支付发行费用
2,338.68 万元,归还以自有资金支付的发行费用 864.22 万元,募集资金投资项目
先期投入及置换金额 21,624.31 万元,募集资金到位后募集资金投资项目投入金
额 4,663.39 万元。截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金账户余额为 14,299.30 万元。
募集资金使用和结余的具体情况如下:
项目明细 金额(万元)
2020 年 12 月 31 日募集资金余额 43,712.84
减:支付发行费用金额 2,338.68
归还以自有资金支付的发行费用金额 864.22
实际募集资金净额 40,509.94
减:募集资金投资项目先期投入及置换金额 21,624.31
募集资金到位后募集资金投资项目投入金额 4,663.39
加:利息收入扣除手续费净额 77.06
期末尚未使用的募集资金余额 14,299.30
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范募集资金的使用与管理,保护投资者合法权益,公司按照《公司法》
《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《股票上市规则(2020年修订)》及《上市公司规范运作指引(2020年修订)》
等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《祖名豆制
品股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),对募
集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,保证募集资金的规
范使用。
2021年1月11日,公司及全资子公司安吉祖名豆制食品有限公司(以下简称
“安吉祖名”)会同保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司与募集资金专户
开户银行上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行、招商银行股份有限公司
杭州萧山支行分别签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方严格遵
照协议履行,保证专款专用。
(二) 募集资金存放情况
截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金专户余额为 14,299.30 万元。募集资
金专户的开立和存储情况如下:
序 账户余额
户名 开户行 账号 用途
号 (元)
安吉祖名 上海浦东发展银 年产 8 万吨生鲜
95070078801
1 豆制食品 行股份有限公司 83,854,034.56 豆制品生产线
600002082
有限公司 杭州萧山支行 技改项目
安吉祖名 招商银行股份有 豆制品研发与
57190695791
2 豆制食品 限公司杭州萧山 59,138,921.11 检测中心提升
0202
有限公司 支行 项目
合计 142,992,955.67
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目资金使用情况
报告期内,公司募集资金投资项目资金使用情况详见“募集资金使用情况对
照表”(见附表)。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 1 月 14 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会
第十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,
同意使用募集资金人民币 216,243,064.77 元置换预先投入募集资金投资项目的自
筹资金。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“天健审〔2021〕11 号”
专项鉴证报告,公司独立董事、监事会、保荐机构核查后均发表了明确的同意意
见。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 15 日在《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《祖名
股份关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》(公告编号:2021-010)。
(三)暂时闲置募集资金现金管理情况
公司于 2021 年 1 月 14 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会
第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,为
提高公司闲置募集资金的使用效率,同意公司及募集资金投资项目主体安吉祖名
在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过
20,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于安全性高、流动性好
的低风险投资产品。公司独立董事、监事会、保荐机构核查后均发表了明确的同
意意见。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 15 日在《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《祖
名股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-011)。
截至 2021 年 6 月 30 日,公司未开展现金管理活动。
(四)募集资金使用的其他情况
报告期内,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况,
不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况,不存在超募资金使用等其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为,截至 2021 年 6 月 30 日,公司严格按照《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《上
市公司规范运作指引(2020 年修订)》和公司《募集资金管理制度》等相关规定
存放和使用募集资金。公司募集资金的使用情况均真实、准确、完整、及时、公
平披露,不存在募集资金使用及披露违规情形。
祖名豆制品股份有限公司董事会
2021 年 8 月 23 日
附表
募集资金使用情况对照表
2021 年 6 月 30 日
编制单位:祖名豆制品股份有限公司 单位:人民币万元
本年度投入募集资金总额
募集资金总额 40,509.94 26,287.70
[注 1]
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 26,287.70
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已
调整后 截至期末累 截至期末投 项目达到预定 本年度 是否达 项目可行性
变更项 募集资金承 本年度投
承诺投资项目 投资总额 计投入金额 资进度(%) 可使用状态日 实现的效益 到预计 是否发生重
目(含部 诺投资总额 入金额
(1) (2) (3)=(2)/(1) 期 [注 2] 效益 大变化
分变更)
年产 8 万吨生
鲜豆制品生产 否 33,987.16 33,987.16 25,623.51 25,623.51 75.39% 24 个月 320.26 否
线技改项目
豆制品研发与
检测中心提升 否 6,522.78 6,522.78 664.19 664.19 10.18% 24 个月 - 否
项目
合 计 - 40,509.94 40,509.94 26,287.70 26,287.70 64.89% - 320.26 -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项
不适用
目)
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告三之(二):募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
公司尚未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户中,并将继续按照约定的用途使用,如有变
尚未使用的募集资金用途及去向
更,将按规定履行必要的审批和披露手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2:豆制品研发与检测中心提升项目无法单独核算效益,项目建设完成后,将提高公司研发实力和检测水平,确保公司产品的先发优势与供产销所有环
节的安全健康,从而保证公司的自主创新能力和未来持续发展。