祖名股份：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告2023-01-17
证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-003
祖名豆制品股份有限公司
关于募集资金投资项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于 2023 年 1 月
16 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了
《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司将“年产 8 万吨生鲜豆制品生产线技改项目”和“豆制品研发与检测中心提
升项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。公司独立董事、监事会发表
了明确同意意见，保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一
创投行”） 对本事项出具了明确的核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准祖名豆制品股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可〔2020〕2650 号）核准，并经深圳证券交易所《关于
祖名豆制品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕2 号）
同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,120 万股，每
股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 15.18 元/股，本次募集资金总额为人民币
47,361.60 万元，扣除发行费用（不含增值税）6,851.66 万元后，募集资金净额为
人民币 40,509.94 万元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 12 月 30 日对公司募集资
金的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验〔2020〕672 号”《祖名豆制品股
份有限公司验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金管理情况
为规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，公司按照《公司法》
《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《股票上市规则（2022 年修订）》及《上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情
况，制定了《祖名豆制品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资
金管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规
定，保证募集资金的规范使用。
2021 年 1 月 11 日，公司及全资子公司安吉祖名豆制食品有限公司（以下简
称“安吉祖名”）会同保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司与募集资金
专户开户银行上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行、招商银行股份有限
公司杭州萧山支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和
义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方
严格遵照协议履行，保证专款专用。
（三）募集资金投资项目计划情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目的具体
情况如下：
单位:人民币万元
募集资金
项目名称 项目总投资 项目备案代码 项目环评情况
投入金额
年产 8 万吨生鲜
2019-330523-13-03- 安环建
豆制品生产线技 36,163.89 33,987.16
028503-000 （2019）72 号
改项目
豆制品研发与检 2019-330523-13-03- 安环建
6,522.78 6,522.78
测中心提升项目 028762-000 （2019）71 号
合 计 42,686.67 40,509.94 - -
二、募集资金使用和节余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 28,001.70 万元，其中募
集资金投资项目先期投入置换金额 21,624.31 万元，以募集资金直接投入募投项
目 6,377.39 万元，募集资金余额（含利息）12,936.98 万元，节余募集资金占募集
资金总额的 27.32%。
具体募集资金使用和节余情况如下：
单位:人民币万元
募集资金承诺投资总额 40,509.94
累计投入募集资金总额 28,001.70
其中：募集资金投资项目先期
21,624.31
投入及置换金额
用闲置募集资金进行现金管理金额 -
变更用途的募集资金总额 -
用闲置募集资金暂时补充流动资金 -
募集资金承 利息收入 节余募集 节余募集 其中：待
募集资金投资 累计投入募
诺投资总额 扣除手续 资金金额 资金占比 支付合同
项目 集资金总额
① 费净额 ② ②/① 余款
年产 8 万吨生
鲜豆制品生产 33,987.16 26,847.48 203.54 7343.22 21.61% 418.10
线技改项目
豆制品研发与
检测中心提升 6,522.78 1,154.22 225.20 5593.76 85.76% 217.31
项目
合 计 40,509.94 28,001.70 428.74 12,936.98 31.94% 635.41
注：募集资金剩余金额最终转入公司自用资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。
公司于 2021 年 1 月 14 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，
同意使用募集资金人民币 21,624.31 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹
资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天健审〔2021〕11 号”专项鉴
证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构核查后均发表了明确的同意意见。
公司于 2021 年 1 月 14 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
为提高公司闲置募集资金的使用效率，同意公司及募集资金投资项目主体安吉祖
名在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过
20,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好
的低风险投资产品。公司独立董事、监事会、保荐机构核查后均发表了明确的同
意意见。
公司不存在变更募集资金投资项目情况，不存在用闲置募集资金暂时补充流
动资金情况，不存在节余募集资金、超募资金使用等其他情况。公司按照相关法
律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整
对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
募集资金专户存储情况如下：
序 账户余额
户名 开户行 账号 用途
号 （元）
安吉祖名 上海浦东发展银 年产 8 万吨生
95070078801
1 豆制食品 行股份有限公司 73,432,212.04 鲜豆制品生产
600002082
有限公司 杭州萧山支行 线技改项目
安吉祖名 招商银行股份有 豆制品研发与
57190695791
2 豆制食品 限公司杭州萧山 55,937,599.92 检测中心提升
0202
有限公司 支行 项目
合计 129,369,811.96
三、募集资金投资项目情况
“年产 8 万吨生鲜豆制品生产线技改项目”对安吉祖名生鲜豆制品生产线使
用的厂房进行改造，并通过引进先进豆制品生产线和高度自动化的配套设施，扩
大公司生鲜豆制品生产规模，并与专业化的公司合作进行企业物联网管理方案建
设，通过产品生产各环节信息自动录入、数字化储位盘点和库存管理，实现高质
量的产品溯源管理和实时的人员绩效管理，建设冷链配送线路优化平台和车辆的
实时监测系统，提高冷链配送能力，加强食品安全管理。截至本公告披露日，上
述募投项目已完成厂房改造、设备安装调试、信息化建设等工作，达到预定可使
用状态，项目已达结项条件。
“豆制品研发与检测中心提升项目”在公司原有研发中心的基础上，通过增
加设备的投入、改造研发场地等措施，搭建和完善产品研发和质量检测平台，从
而使公司研发实力更上一个台阶，最终为公司的发展提供技术支持。截至本公告
披露日，公司扩建升级了研发中心的软硬件设施，建立了标准化研发平台，达到
预定可使用状态，项目已达结项条件。
四、募集资金节余的主要原因
1、公司在实施募集资金投资项目过程中，严格执行预算管理，审慎使用募
集资金，在保证项目顺利实施的前提下，本着合理、节约、有效的原则，合理调
整项目设计及配置资源，有效控制采购成本，同时通过市场调研、询价比价、商
务谈判等多种控制措施有效降低投资成本。
2、“豆制品研发与检测中心提升项目”原计划投入的设备，如膨化设备生产
线、小型老豆腐机、豆浆浓缩设备、嫩豆腐机、真空快速冷却机、实验用烟熏炉
等中试设备，因公司生产车间已具备相关设备，为充分利用公司资源，节约投资，
研发过程共用此类设备，避免重复投资；有部分设备投资金额较大，比如：真空
灌肠机（配灌装头）、真空灌肠机配套有提升机、豆粉煮浆点桨一体机、二氧化
碳超临界萃取设备等设备，随着市场需求变化及研发课题的更新，此类设备的需
求度降低，公司经分析后决定取消采购或者通过委外加工替代原采购计划；软件
投资部分，公司通过产学研合作等联合开发方式，充分利用高校资源及人才，节
约了项目资金投入。
3、公司通过募集资金账户活期存款获得了一定的利息收入，提高了闲置募
集资金的使用效率。
五、节余募集资金使用计划
为了更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将募集资金投
资项目节余募集资金 12,936.98 万元（最终转出金额以转出当日银行账户余额为
准）全部用于永久补充流动资金。上述事项实施完毕后，募集资金投资项目尚未
支付的尾款将全部由公司以自有资金支付，同时公司将注销募集资金专户，相关
的募集资金三方监管协议亦将予以终止。
六、募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是根据公司目前发
展现状及市场环境变化所作出的审慎决定，有效降低业务风险和提高募集资金的
使用效率；公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，用于公司主营业务相
关的生产经营使用，不会直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资，
不会对公司正常经营产生不利影响，不会损害股东利益的情况。
七、审批程序及相关意见
1、董事会审议情况
2023 年 1 月 16 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于募集
资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“年产 8
万吨生鲜豆制品生产线技改项目”和“豆制品研发与检测中心提升项目”结项，并
将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销上述项目募集资金专户。
2、监事会审议情况及意见
2023 年 1 月 16 日，公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于募集资
金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。经审核，监事会
认为：公司将本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，本
次募集资金投资项目结项是根据实际建设情况做出的决策，不存在变相改变募集
资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，使用募集资金永久补充流动资金有
利于提高募集资金使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求。我们同
意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。
3、独立董事独立意见
经核查，公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金事项，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，且履行了必要的审批程序。公
司使用节余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际情况，有利于提高募集
资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利
益，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。我们一致同意
公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，并提交公司
股东大会审议。
4、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：祖名豆制品股份有限公司募集资金投资项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，该事项尚需提
交股东大会审议通过后方可实施，公司监事会及独立董事发表了明确同意意见，
履行了必要的决策程序，符合相关法律法规、规范性文件的要求。
本次使用节余募集资金永久性补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，
符合公司全体股东利益，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及公司募集
资金管理制度。保荐机构对公司本次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
八、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于祖名豆制品股份有限公司募集
资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告
祖名豆制品股份有限公司董事会
2023 年 1 月 17 日
