金田实业(集团)股份有限公司1995年年度报告摘要
一、公司简况
公司名称:金田实业(集团)股份有限公司
英文名称:GINTIAN INDUSTRY (GROUP)CO.,LTD
法定代表:黄汉清
注册地址:中国深圳市国罗湖区和平路42号金田大厦23--26楼
邮编:518010 电话:0755--5573548
图文传真:0755-5592045
咨询机构:证券管理部 电话:0755--5573548转32406
二、主要财务数据与财务指标
财务指标 1995年 1994年 比上年增长(%)
主业务收入(万元) 90,119 107,238 -15.96
净利润(万元) 4,350 13,142 -66.90
资产总额(万元) 285,692 248,028 +15.18
股东权益(万元) 98,514 92,139 +6.92
每股收益(元) 0.18 0.64 -71.87
每股净资产(元) 4.00 4.80 -16.66
净资产收益率(%) 4.42 14.73 -10.31
股东权益比率(%) 34.48 37.14 -2.66
注1:报表中1994年的股东权益及相关指标均按1995年度报表要求进行了调整, 以便
同口径对比.
2:根据国际会计师准则调整,本集团1995年度净利润为1,022万元人民币, 两种会计
制度审计结果的差异主要有:(1)短期投资是否采取市价与成本孰低法;(2)应收帐款
提取坏帐准备的比例不同;(3)税后利润提取的公益金按国际会计准则进入费用.
三、公司业务回顾
1、一年来经营情况
1995年本集团被中国股份制企业评价中心、深圳市企业评价协会和深圳市资信评估
公司等单位评为中国上市公司综合实力百强之一、深圳市"鹏城之光"首届经营管理
优秀企业及"AAA"级信用企业,不名列深圳市"优秀三超企业"工业类集团第10名和综
合实力最强企业集团第21位,并获广东省会计工作先进集体、 市审计先进单位等荣
益称号.
工业:
本集团纺织工业企业近年来有计划地实施逐步内迁的策略, 在内地原材料产地组织
生产,成功地把生产成本降低,令产品在市场上维持较强竞争力,投资回报明显.湖北
天门金田纺织公司全年工业水平,荣获"经营十强企业","双优企业"等称号, 一座集
农、工、商一体化的现代化纺织工业城--天门金田纺织城已初具规模, 被湖北省政
府有关部门列入九五规划重点项目.深圳丰富染织公司推行租赁承包、节支降耗,取
得一定成效.深圳广东针织公司的针织品加工精力获得大额订单,经营良好.
生产3.5英寸2HD软磁盘的金田磁技术公司被深圳市技术监督局评为1995年深圳市质
量管理优秀企业,并获ISO9002国际质量认证书, 全年办磁盘产量和销量均比原计划
增长20%以上,国外和国内市场的开辟均有较大进展.
房地产开发:
深圳金田房地产开发公司1995年投资三亿元开发的大型中低档商品房住宅区--" 金
祥都市花园"顺利开工,首期13幢将于1996年8月竣工;其他楼宇的销售及楼款的回收
工作进展较顺利,全年售房160多套,顺利守成利润指标.金田物业管理水平京已进一
步提高.天津金田房增公司在市区繁华地带开发的"金伦公寓"已完成三通一平,开工
在即.其他下属房地产公司业务进展顺利.
商贸服务:
1995年本集团成立了金田商业网格公司,重点发展现代商业连销网络,目前已在深圳
、武汉、上海、郑州、广州等地开设了15家超市连锁店,并交 续增设网点, 通过规
模经营来获取利润.进出口贸易公司在金融机构的支持下,远洋大宗贸易的新品种贸
易取得进展,其中出口业务比上年净增50%.
2、主要指标说明:
1995年度主要指标与1994年度相比出现较大差异主要原因是:
(1)由于纺织生产原料棉花价格的大幅度上涨,第吨上涨5000元, 致使本集团所属纺
织工业成本增加4000多万元;(2)由于国家采取宏观控制,房地产市场低迷,导致房产
销售下降,且楼款回收困难;(3)由于国家对外贸企业的退税政策发生变化,使本集团
出口业务利润受到影响.
3、前次募集资金使用说明
一九九四年度本公司根据股东大会决议及主管部门批准实施增资扩股, 所募资金依
照配股说明书中安排,分别用于下属小汽车出租饰、 金源金安金福等三幢大厦工程
款、附属公司及联营公司之营运资金,上述工作均已进行完毕,情况良好.
四、股本变化及股本结构情况
1、股权结构(截止1995年12月31日)
股份单位:股 面值:每股1元
股份类别 年初数 本年增减 年末数
(一)尚未流通股份
(1)发起法人股 17,375,215 +3,475,043 20,850,258
(2)募集法人股 29,281,718 +5,856,342 35,135,060
(3)内部职工股 50,000 +10,000 60,000
小 计 46,706,933 +9,341,385 56,048,318
(二)已流通股份
(1)A股 106,530,275 +21,306,056 127,836,331
(2)B股 51,553,335 +10,310,667 61,864,002
小 计 158,083,610 +31,616,723 189,700,333
(三)股份总数 204,790,543 +40,958,108 245,748,651
注:根据深圳市投资管理公司深投字[1995]272号文件,原代表国家股的深圳市纺织
(集团)股份有限公司因在深交所上市而改为发起法人股.
2、股本变动情况及原因
根据本公司第十届股东代表大会通过的增资扩股决议及主管机关批准, 本公司向所
有股东分红派息,即每10股派送2股红股并派息1.00元人民币,共送红股40,958, 108
股.在送后红股的基础上,对全体A股股东以10股配2. 5 股的比例配售新股45, 971
,162股,配售价每股4.08元人民币,报告期内配股工作尚未结束, 因此本公司股份总
数由年初的204,790,543股增至年末的245,748,651股.
3、前十名股东持股情况(截止1995年12月31日).
单位名称 持股数 占总股本
1.中国农业银行深圳信托投资公司 20,790,000 8.46%
2.深圳市纺织(集团)股份有限公司 10,228,746 4.16%
3.金田集体 9,156,102 3.72%
4.ORINTAL PROFIT INVESTMENT LTD(B股) 8,926,791 3.63%
5.金田工会 7,963,239 3.24%
6.CHART YIELD INVESTMENT LIMTED(B股) 3,859,839 1.59%
7.SMART HILL INVESTMENT LINTED(B股) 3,859,839 1.57%
8.深圳发展银行 3,171,094 1.29%
9.南华证券公司 2,471,631 1.01%
10.TENPLETON CHINA WORLD FUND INC(B股) 2,433,680 0.99%
4、股东数量
截止1995年12月31日止,本公司共有29,744名股东,其中A股--29,134名(含法人人股
股东19名).B股--610名.
5、董事、监事与高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股 年末持股
黄汉清 董事局主席兼总裁 96,985 116,382
符永江 董事局副主席 0 0
管同科 董事局副主席 6,018 7,221
沈一钢 常务董事兼常务总裁 91,756 110,107
黄庆长 常务董事兼副总裁 37,203 44,643
朱振中 董事 0 0
孟昭勤 董事兼副总裁 6,000 7,200
晏绍华 董事 6,000 7,200
封力 董事 6,000 7,200
陈远豪 董事兼副总裁 6,000 7,200
朱海平 董事兼财务总监 0 0
王道海 董事兼总会计师 6,000 7,200
吴锦良 总席监事 0 0
李邦为 监事 0 0
孙甫仁 监事 0 0
注1:上述股份变动均系送红股所致.
2:因董事局接受原董事蔡名熙先生、杨伟东先生、何维庆先生和胡锡兰女士由于健
康及年龄等原因而分别提交的辞呈,其董事职位空出.根据公司章程的有关规定, 经
局三届十次会议全体董事表决通过,决定增补朱振中先生、陈远豪先生、 朱海平先
生和王道海先生为董事,并报第十一届股东大会追认.
五、重要事项
1、公司第十届股东大会于1995年6月5日在中国深圳市和平路42号金田大厦召开,出
席会议股东共计104人,代表股份67,067,846股(其中B股16,707,892股).会议审议通
过了董事局工作报告、监事会工作报告、1994年年度财务决算报告、聘请1995年度
境内外核数师与财务顾问议案、增补董事的议案、选举监事的议案、1994年度利润
分配及分红派息议案、1995年度配股议案、其他授权议案、修改章程的议案等. 股
东大会决议于1995年6月6日在《证券时报》和《中国证券报》上公告.
报告期内董事局共召开三次会议.
2、报告期内本公司依照股东大会决议及证券主管机关批准,向全体A 股股东实施配
股,详情请见1995年12月23日刊登于《证券时报》上的配股说明书.
3、重大诉讼和仲裁
见财务报表附注10:或有负债或有损失
4、经公司董事局三届十次会议研究决定,1995年度税后利润作如下分配: 提取公益
金10%,公积金30%,分红基金60%,同时董事局建议1995年度不向股东分红派息, 利润
留存下一年度分配.
5、 本公司改聘广州金鹏律师事务所的梁廷婷律师和经天律师事务所的黄辉律师为
法律顾问;并根据第十届股东大会决议改聘浩华国际会计师事务所(中国.深圳)为境
处会计师.
六、子公司及关联企业公司名称
公司名称 注册地 注册资本 持股比例 主要业务
1.上海金田实业(华东 上海 RMB1000万 100% 进出口贸易,实业投资,
)有限公司 管理
2.成都金田实业(华西 成都 RMB1000万 100% 进出口贸易,实业投资,
)有限公司 管理
3.天津金田实业(华北 天津 RMB500万 100% 设备材料商业贸易
)有限公司
4.武汉金田实业(华中 武汉 RMB1000万 100% 进出口贸易,实业投资,
)有限公司 管理
5.深圳市金田房地产开 深圳 RMB1000万 100% 房地产开发、经营等
发公司
6.深圳市金田房地产开 上海 RMB4500万 100% 房地产开发、经营等
发公司上海公司
7.深圳市金田房地产开 汕头 RMB1500万 100% 地土开发、房产经营
发公司汕头公司
8.深圳市金田房地产开 惠州 RMB4000万 100% 房地产开发、经营等
发公司惠州公司
9.天津金田房地产开发 天津 RMB1100万 100% 房地产
公司
10.上海金田房地产开 上海 USD500万 93.25% 房地产
发公司
11.深圳市金田进出口 深圳 RMB3000万 100% 进出口贸易
贸易公司
12.深圳丰富染织工业 深圳 RMB4713万 55% 布、纱、印染、服装
股份公司
13.深圳金美纺织服装 深圳 HKD2450万 80% 纺织服装
有限公司
14.湖北天门金田纺织 天门 RMB4143万 51% 纺织
工业公司
15.深圳银田纺织丝绸 深圳 RMB274万 100% 纺织丝绸制衣
制衣公司
16.深圳市金田纺织服 深圳 RMB292万 100% 纤棉、纺织、丝绸产品
装有限公司
17.深圳蜡扎梁服装有 深圳 RMB350万 100% 蜡扎染、丝调服装
限公司
18.深圳广发针织服装 深圳 RMB200万 100% 各种纯纺、混纺坯布及服
有限公司 装
19.深圳市金田纺织公 深圳 RMB140万 100% 针纺织品、棉、麻服装、
司 家电、化工染料
20.深圳市金田磁技术 深圳 USD210万 100% 计算机软盘及服务
有限公司
21.深圳市金畔贸易公 深圳 RMB300万 100% 五金器材、建筑材料
司
22.深圳南海渔村酒楼 深圳 HKD100万 50% 饮食
有限公司
23.深圳市金田商场 深圳 RMB80万 100% 商品零售
24.深圳市金田小汽车 深圳 RMB575万 100% 小汽车租赁
出租股份公司
25.深圳市金田设计事 深圳 RMB100万 100% 设计制作服务
务有限公司
26.深圳市金田物业有 深圳 RMB4000万 100% 物业管理、咨询
限公司
27.深圳市金田工贸有 深圳 -- 100% 商业贸易
限公司
28.深圳市金田印务有 深圳 RMB80万 100% 印刷
限公司
29.深圳市金田建筑材 深圳 RMB300万 100% 贸易
料有限公司
30.美国金田实业有限 美国 USD10万 100% 贸易
公司
31.波兰金田实业有限 波兰 USD20万 100% 贸易
公司
32.华美加国际(集团) 香港 HKD1万 85% 贸易
有限公司
33.美国金河实业有限 美国 USD10万 100% 贸易
公司
34.香港合定有限公司 香港 HKD10万 100% 贸易
35.厦门金嵩物业公司 厦门 3000万 20% 房地产开发
36.大连金田联义地产 大连 45% 房地产开发
物业发展公司
37.佛山康曼仪器有限 佛山 25% 食品
公司
38.株洲远达城市信用 株洲 20% 城市金融
社
39.潍纺开发区金田实 -- 37% --
业公司
40.金田顶好超市有限 深圳 3000万 49% 商业、零售
公司
七、财务报告
1、审计意见
本财务审计报告业经深圳中华会计师事务所吴焕生、高德惠注册会计师出具无保留
意见之审计报告(财审报字(1996)第A168号).
2、财务报表
(1)资产负债表
(2)利润分配表
(3)财务状况变动表
3、财力报表附注
八、备查文件
1、载有公司法定代表亲笔签名之年度报告原本;
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师新笔签之审计报告正文及财务报表;
3、1995年度配股说明书;
4、向境内上市外资股股东公布之年度报告;
5、公司有关统计报表.
金田实业(集团)股份有限公司
董事局
1996年4月20日
金田实业(集团)股份有限公司会计报表附注
[1995年度 单位:人民币元]
附注1.重要会计政策
(1)本公司执行中华人民共和国《股份制试点企业会计制度》
(2)会计期间
本公司以每年1月1日至12日31日为一个会计年度.
(3)合并报表的编制方法:
集团直属全资及控股企业,将集团内投资,内部往来、存货购销及其利润等全部抵销
的基础上,逐项合并,并计算少数股东权益.
(4)记帐原则和计价基础.
本公司会计核算采用权表发生制原则,资产计价以历史成本为计价基础.
(5)外币换算:
本公司以人民币为记帐本位币,会计年度涉及外币的经济业务,记帐汇率采用调剂汇
率,帐面汇率采用加权平均法确定.年终对外币货币性项目按市场调剂汇率调整, 汇
况损益列入本年损益.境外附属公司,本年编制折合人民币财务报表时, 所产生的外
币报表折算差异列入资产负债表的"未分配利润"项目之前.
(6)存货计价
各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出分别按分项认定,加权平均法计价; 低
值易耗品领用按五五摊销或一次摊销法摊销.
各类存货盘盈、盘亏、报废、结转管理或营业费用处理.
(7)长期投资核算方法.
母公司对附属公司(持股50%以上者或对其存在控制者)按人法合并编报会计报表,母
公司对持股20%以上的联营公司者按权益法调整长期投资,20% 以下的联营公司及其
他投资,按成本核算.本年度未并入合并范围的附属公司(含三级公司)有深圳市金田
大厦物业管理公司、上海汉云物业管理公司、美国金田实业有限公司等, 本年度多
处开办期或有小额利润,其合计资产总值46,262,292.00元, 合计营业收入23, 209
,337.00元和合计利润额525,874.16元都不足集团总额比例5%,符合财政部关于运用
重要性原则确定合并子公司范围的规定,对它们的投资按成本法核算.
(8)固定资产计价及其折旧方法
a.固定资产按成本计价.
b.固定资产折旧采用直线法平均计算, 并按类固定资产的原值和估计的使用年限扣
除残值(原值的5%)制定其折旧率,分类折旧率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 35年 2.71%
机器设备 10年 9.5%
电子设备 5年 19%
运输工具 6年 15.83%
其他设备 5年 19%
(9)无形资产及其他资产摊销
a.商誉按10年摊销
b.小汽车牌照使用权按40年摊销
c.递延资产按5年至10年摊销
(10)收入实现条件:
商品销售,以商品已经发出,商品所有权转移买方, 收到货款或取得收取货款的证据
是,作为营业收入实现.
劳务销售:以劳务已经提供,收取款项的证据已经取得时,作为营业收入实现.
商品性房地产产品以开发完工,商品已经移交买方、收取房款或取得收款证据、 发
票或帐单已提交,作为营业收入实现.
(11)利润分配
经董事会决定,一九九五年度的税后利润预分配比例是:法定盈余公积金10%;公益金
10%;分红准备金80%,其中:提取任意公积金20%,派发普通股股利60%.
(12)坏帐准备:
按年末应收帐款、应收票据、预付货款、其他应收款余额的1%提取坏帐准备.
附注2.短期投资
类别 1995.12.31RMB 1994.12.31RMB
股票投资(成本值) 49,373,171.74 50,389,323.44
其中:上市股票* 32,022,171.74 30,027,111.74
非上市股票 17,351,000.00 20,362,211.70
债券投资 12,300.00 10,042,300.00
短期合作经营投资 13,040,000.00 6,300,000.00
合计 62,425,471.74 66,731,623.44
*上市股票之市值 21,842,450.84
附注3.应收帐款
帐龄 1995.12.31RMB
一年以内 261,611,528.03
一至二年 101,098,410.85
二至三年 97,042,668.42
三年以上 24,016,187.69
合 计 483,768,794.99
附注4.其他应收款
帐龄 1995.12.31RMB
一年以内 100,579,104.29
一至二年 36,792,116.27
二至三年 36,614,037.17
三年以上 1,026,003.13
合计 175,011,260.86
附注5.存货余额构成
类别 1995.12.31RMB 1994.12.31RMB
原材料 22,992,662.00 34,715,208.82
委托加工材料 2,379,883.73 6,407,606.17
低值易耗品 246,159.00 639,487.19
包装物 150,066.00 --
在制品 1,627,449.02 5,947,465.44
产成品 25,655,842.25 21,979,075.94
外购商品 26,548,039.27 20,615,978.43
发出商品 12,803,032.63 --
开发成本 294,498,160.83 455,054,700.80
开发产品 313,063,357.45 81,257,501.99
预付工程款 258,210,976.96 272,716,474.10
其他 -- 1,147,909.87
合计 958,175,629.14 900,481,408.75
附注6.长期投资
1.股票投资
被投资单位名称 投资金额
1995.12.31RMB 1994.12.31RMB
股票(法人股) 2,100,000.00 2,100,000.00
小计 2,100,000.00 2,100,000.00
2.债券投资
1995.12.31 1994.12.31
债券种类 起讫期限 面值 投资金额 期末金额
重点建设债券 370,000.00 370,000.00 370,000.00 370,000.00
大桥债券 1994-2000 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
汕头海湾大桥 4,700.00 4,700.00 4,700.00 3,400.00
国库券 94.6-97.6 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
煤气建设债券 94.1-98.12 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
小计 525,700.00 525,700.00 525,700.00 524,000.00
注:应计利息未调入记帐.
3.联营投资
被投资单位名称 持股比例 投资金额 投益增减 1995.12.31 1995.12.31
1.成都金田实业 100% 400,000.00 -- 400,000.00 400,000.00
(华西)有限公司
2.上海金沪房地 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 5,000,000.00
产公司
3.天津清源置业 10% 3,000,000.00 -- 3,000,000.00 3,000,000.00
公司
4.惠来金田房地 100% 2,000,000.00 -- 2,000,000.00 2,000,000.00
产公司
5.大连金田联义 45% 156,000.00 -- 156,000.00 156,000.00
地产物业发展公司
6.新加城双鱼集 -- -- -- -- 7,881,523.00
团控股公司
7.新加城投资公司 -- 8,435,181.00 -- 8,435,181.00 571,658.00
8.山东潍坊开发区 37% 9,004,930.00 -- 9,004,930.00 9,099,325.00
金田实业公司
9.厦门金嵩物业 20% 15,000,000.00 1301906.47 16,301,906.47 15,000,000.00
公司
10.天津金厦房地 25% 4,500,000.00 -- 4,500,000.00 3,500,000.00
产公司
11.深圳金田蜡扎 100% 3,984,350.13 -- 3,984,350.13 4,001,061.00
染服装公司
12.深圳金田大厦 -- 700,000.00 -- 700,000.00 --
物业管理公司
13.深圳金磁贸易 -- 2,000,000.00 -- 2,000,000.00 --
公司
14.海南奥吉生物 -- 8,300,000.00 -- 8,300,000.00 --
有限公司
15.深圳金田工贸 100% 624,160.19 -- 624,160.19 624,160.19
公司
16.深圳金田印限 100% 800,000.00 -- 800,000.00 800,000.00
公司
17.金田美国公司 100% 1,183,020.00 -- 1,183,020.00 1,183,020.00
18.波兰金田公司 100% 1,430,000.00 -- 1,430,000.00 1,430,000.00
19.惠州实业公司 100% 4,173,360.75 -- 4,173,360.75 4,173,360.75
20.广州金田实业 100% 250,000.00 -- 250,000.00 --
公司
21.深圳金东制衣 45% 664,000.00 -- 664,000.00 1,911,387.34
有限公司
22.深圳金田项好 49% 14,700,000.00 2,818,320.23 11,881,679.77 --
超市
23.西南华福药业 -- 5,100,000,00 -- 5,100,000,00 5,100,000,00
有限公司
24.株洲远达城市 20% 3,360,000.00 445,000.00 3,805,000.00 3,612,500.00
信用社
25.佛山康曼食品 25% 1,500,000.00 -- 1,500,000.00 1,500,000.00
有限公司
26.上海金仓实业 50% 3,000,000.00 -- 3,000,000.00 --
有限公司
27.仲盛房地产公 -- 313,003.68 -- 313,003.68 361,288.68
司金湖山庄项目
28.福田区梅林股份 -- 1,000,000.00 -- 1,000,000.00 1,000,000.00
公司金梅大厦项目
29.金港城地产项目 -- 10,000,000.00 -- 10,000,000.00 10,000,000.00
30.天津静海县地产 -- 3,200,000.00 -- 3,200,000.00 3,200,000.00
项目
31.宝安龙华镇浪江 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 5,000,000.00
新村住宅
32.海南国际网球俱 10% 4,400,000.00 -- 4,400,000.00 4,400,000.00
乐部
33.爱华市场三得商 -- 50,000.00 -- 50,000.00 50,000.00
店荔枝场
34.烟台金达公司 -- 2,674,480.00 -- 2,674,480.00 2,674,480.00
35.海丰传呼台 -- 484,554.95 -- 484,554.95 484,554.95
36.福州上润精密仪器-- 2,000,000.00 -- 2,000,000.00 2,000,000.00
公司福州金田花园
37.武汉金田实业(华 -- -- -- -- 1,500,000.00
中)公司
38.广厦(银川)实业股-- 10,530,739.00 -- 10,530,739.00 10,530,739.00
份有限公司
39.深圳国仄实业公司-- 6,000,000.00 -- 6,000,000.00 6,000,000.00
福州金田广场项目
40.金宝行贸易公司 100% 1,500,000.00 -- 1,500,000.00 1,500,000.00
41.上海汉云物业管 100% 1,000,000.00 -- 1,000,000.00 1,000,000.00
理公司
42.深圳三联焊接材料-- -- -- -- 200,000.00
公司银田花园项目
43.天津金田房地产 100% -- -- - 10,000,000.00
公司
小计 146,364,365.94 130,895,057.92
合计 148,990,065.94 133,519,457.92
合并差价 11,976,269.38 10,273,286.40
注:应按权益法调整,而未调整之项目多为处筹建阶段,部分未取得年度会计报表.
附注7.递延资产
项目 原发生总值 累计摊销 1995.12.31 1994.12.31
开办费 31,632,429.91 6,787,512.30 24,844,917.61 25,910,181.67
租人固定资产 30,399,349.05 6,839,769.57 23,559,579.48 9,963,846.69
房地产开发项 144,589,649.37 3,087,523.54 141,502,125.83 10,264,955.64
目利息
融资租入应付 2,567,617.06 2,567,617.06 -- 2,054,093.65
款汇率调整
装修费 6,372,997.66 6,372,997.66 -- 5,995,251.42
其他递延支出 4,956,597.38 2,087,180.25 2,869,417.13 4,415,181.21
合计 220,518,640.43 27,742,600.38 192,776,040.05 58,603,528.28
附注8.公积金及未分配利润
项目 1994.12.31 本期增加 本期减少 1995.12.31
资本公积金 560,960,788.79 6,451,844.40 1,822,216.33 565,590,416.86
其中:
资产评估增值 74,519,538.61 309,083.06 1,364,999.34 73,463,622.33
股票溢价 486,440,230.18 6,142,761.34 457,216.99 492,125,774.33
接受损赠资产 1,020.00 -- -- 1,020.00
盈余公积金 125,245,655.12 4,087,200.51 19,191,840.31 110,141,015.32
其中:
法定盈余公积金53,510,756.27 1,021,800.17 19,191,840.31 35,340,716.13
任意盈余公积金49,128,047.34 2,043,600.17 -- 51,171,647.51
盈余公益金 22,606,851.51 1,021,800.17 -- 23,628,651.68
未分配利润 30,370,052.44 311,282,948.96 278,000,899.74 63,652,101.68
外币报表折算差额 29,612.54 -- 19,824.48 9,788.06
合计 716,606,108.89 321,821,933.87 299,034,780,86 739,393,321.90
附注9.投资收益
项目 1995年RMB 1994年RMB
股票投资收益 2,255,979.07 806,025.61
债券投资收益 17,400.00 --
非控股公司分来利润 6,457,785.49 4,605,324.91
联营公司权益增减净额 (1,644,200.03) 12,784,000.00
房地产项目投资分利 12,109,100.54 --
下属公司清算损失 (786,273.21) (1,053,283.66)
合计 18,409,791.86 17,142,066.86
附注10.或有负债或有损失
1.集团所属深圳市金畔贸易公司参与之发展中心大厦租赁项目, 由于有关当事人均未
履约,且分别诉诸法律, 涉及年末报表债权计有预付帐款所列香港岁宝公司人民币12
,918,617.85元,其他应收款所列应收香港岁宝公司6,791,164.67元, 应收深圳鹏图公
司6,918,690.24元,应收市中级法院247,807.34元, 该项目诉讼中债权合计人民币30
,735,119.35元,减除预收定金等人民币6,194,564.24元,净额24,540,555.11元.
递延资产所列支出金额计人民币32,776,554.37元,亦与该租赁项目有关, 本期未予摊
销.
2.长期投资所列对全资附属公司深圳金田工贸公司投资款人民币24,160.09元,该附属
公司94年已停业,93年会计报表列示累计亏损额为1,455,300.87元,可能形成清算损失
.
3.公司与河南新乡市制袜厂于94年8月10日签订"深圳金星针织有限公司清算协议" 条
款中有94年以前,新兴袜厂支付金田公司1,000,000.00元,作为转让原投资金星公司之
股权,以及归还金田公司2,300,000.00元借款本息,以上款项截止报告日尚未到帐.
4.存货中开发成本明细项目所列深圳家乐广场地产,投入本息计人民币46, 531, 650
.09元,由于纠纷未决,项目至今未正常开发,集团全资附属单位深圳市金田房地产开发
公司已诉诸法律.
5.其他应收款所列应收深圳市五洲实业股份公司人民币4,868,816.75元为金田房增公
司退出五新花园项目扣除损失费以后之返还额,已有法院调解,五洲公司应于96年3 月
底前陆续付还本金,4月底前付不剩息,但至报告日未见付还.
6.截至1995年12月31日,集团总计为万科、石化、特力、 华源等公司担保贷款计人民
币213,000,000.00,港币31,000,000.00元,美元11,000,000.00元.
7.其他集团附属公司所涉诉讼中债权尚有人民币800余万.
附注11.其他重要事项
1.集团全资附属公司金畔贸易公司与广泰置业(香港)有限公司于1992年末联合向香港
岁宝实业股份有限公司承租本市发展中心大厦二、三、四层,于1993年上半年将二、
三层分别转租给深圳富豪服装商场有限公司、深圳鹏图实业有限公司,于1994 年初又
出租第四层给福凯国际有限公司.由于涉约各方均未正常履约,且分别向出租方拖欠大
额租金.公司与广泰置业公司联合于1994年分别起诉富豪公司和鹏图公司,香港岁宝公
司亦于1994年9月起诉广泰公司和本公司,截止报告日, 香港岁宝公司起诉案尚在本市
中级人民法院一审审理中,广泰公司、本公司及鹏图公司起诉案亦在审理中.由于当事
人之间"户产租赁合同"未向有关房产管理部门登记,且广泰公司未在深圳输营业执照
,不具备租赁主体资格,判决租赁合同为无效, 并判决富豪公司按本公司与广泰公司向
岁宝公司交租金额向转租双方交纳房屋使用金及管理费共计港币6,502,972.69元( 期
间为1993年6月1日起至94年8月1日,已扣除交纳部分计港币4,775,390,12元), 由于款
项尚未收到,且并不构成实际收益,年末报表未予列示.
发展大厦四层租户福凯国际有限公司自1994年1月租赁至今,按所签租约拖尔二年租金
达港币30,950,387.00元,1996年初询证已获对方复函认可.由于款额并未实际收悉,报
表亦未予以列示.
2.增外注册之美国金河实业公司为集团全资附属公司,其并入集团之本会计报表,系委
托美国Rick Chen会计师行编制,但未予审计.
3.本年度尚未计列已售房产的土地增值税.
