深圳市物业发展（集团）股份有限公司
2009 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资
者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完
整性无法保证或存在异议。
1.3 独立董事查振祥因公出差，委托独立董事李晓帆对本报告投赞成票。
1.4 本公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 本公司董事长陈玉刚先生、主管会计工作负责人王航军先生及财务管理部
经理沈雪英女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 S*ST 物业A *ST 物业B
股票代码 000011 200011
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 范维平 刘刚
联系地址 深圳市人民南路国贸大厦42 层深圳市人民南路国贸大厦42 层
电话 0755-82211020 0755-82211020、82213742
传真 0755-82210610、82212043 0755-822106102
电子信箱 000011touzizhe@163.com 000011touzizhe@163.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
项目 本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减（％）
总资产 2,479,758,151.70 2,110,845,898.28 17.48
所有者权益（或股东权益） 676,948,930.11 570,615,365.41 18.63
每股净资产 1.2494 1.0532 18.63
项目 报告期（1－6 月） 上年同期
本报告期比上年同期
增减（％）
营业利润 134,711,728.40 -20,035,240.30 772.37
利润总额 136,457,608.54 -890,889.91 15417.00
净利润 106,297,227.83 -3,120,802.16 3506.09
扣除非经常性损益后的净利润 106,062,901.26 -25,627,575.92 513.86
基本每股收益 0.1962 -0.0058 3506.09
稀释每股收益 0.1962 -0.0058 3506.09
净资产收益率 15.70% -0.56% 16.26
经营活动产生的现金流量净额 457,299,337.02 -88,458,895.06 616.96
每股经营活动产生的现金流量净额 0.8440 -0.1633 616.96
2.2.2 非经常性损益项目
□√适用 □不适用
单位：人民币元
非经常性损益项目 金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减
值准备的冲销部分 -123,079.53
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费
用等 -4,550,481.003
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益 2,403,538.94
除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,868,959.67
扣除非经常性损益的所得税影响数 635,388.49
合计 234,326.57
注1：本期发生数中“非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分”
系固定资产处置损失。
注2：本期发生数中“企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等”系根据原制定
的职工辞退计划需要支付的辞退福利金额，该事项系依据深圳市有关国有企业改革文件实
施，符合《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》关于
非经常性损益的定义：“由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利
能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益”。
注3：本期发生数中“除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金
融负债和可供出售金融资产取得的投资收益”系交易性金融资产公允价值变动损益以及处置
交易性金融资产取得的投资收益。
注4：本期发生数中“其他营业外收入和支出净额”主要系罚没收入。
2.2.3 国内外会计准则差异
□适用 □√不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 □√不适用
3.2 前10 名股东、前10 名流通股股东或无限售条件股东持股情况
单位：股4
股东总数
截至报告期期末，本公司股东总数为25,858 户；其
中，A 股股东18,511 户，B 股股东7,347 户。
前10 名股东持股情况
股东名称 股份性质
持股比例
（%）
持股总数
持有非流通
股数量
质押或冻
结的股份
数量
深圳市建设投
资控股公司
国有股
323,747,713
法人股485,899
59.84 324,233,612 324,233,612 无
深圳市投资管
理公司
法人股 10.45 56,628,000 56,628,000 无
曾颖
A 股500000
B 股5252940
1.06 5,752,940 0 无
深圳市国贸物
业管理公司工
会
法人股 0.46 2,516,800 2,516,800 无
王志海 流通A 股 0.39 2,091,200 0 无
深圳经济特区
免税商品企业
有限公司
法人股 0.29 1,573,000 1,573,000 无
深圳市金牛红
贸易有限公司
流通A 股 0.21 1,127,900 0 无
上海肇达投资
咨询有限公司
法人股 0.19 1,010,000 1,010,000 无
申玲 流通A 股 0.17 901,100 0 无
沙旋 流通A 股 0.15 800,000 0 无
上述股东关联
关系或一致行
动的说明
除前两名股东外，未知其余八名股东是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10 名流通股东持股情况
股东名称 持有流通股数量（股） 股份种类
曾颖 5,752,940
A 股500000
B 股5252940
王志海 2,091,200 A 股
深圳市金牛红贸易有限
公司
1,127,900 A 股
申玲 901,100 A 股5
沙旋 800,000 A 股
罗旭燕 727,908 A 股
岳治宇 703,401 A 股
李洪茂 568,800 A 股
黄伟 500,000 A 股
耿群英 480,000 A 股
上述流通股东关联关系
或一致行动的说明
未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 □√不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 □√不适用
4.2 董事、监事和高级管理人员变动
□√适用 □不适用
1、报告期内，本公司董事、监事未发生变动；
2、高级管理人员变动情况：
原董事会秘书郭玉梅女士于2008 年12 月辞去董事会秘书职务，2009 年1
月14 日本公司第六届董事会召开第十次会议，聘请范维平先生担任本公司董事
会秘书。
本公司已对此进行了披露，详见2009 年1 月15 日刊登在《证券时报》、《大
公报》、信息披露指定网站巨潮网（http://cninfo.com.cn）的临时公告。
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：千元6
行业 主营业收入 主营业成本 毛利率
金额
比上年增减
（%）
金额
比上年增
减（%）
利润率
（％）
比上年增
减（%）
房地产开发 417,013 1685.08 163,771 1594.48 60.73 2.10
物业管理及租
赁 81,972 8.94 68,698 8.53 16.19 0.32
出租车客运 23,634 1.70 11,334 3.37 52.04 -0.78
5.2 主营业务分地区情况
单位：人民币 千元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%）
深圳 523,995 353.24%
海南 4,152 4618.18%
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 □√不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 □√不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□√适用 □不适用
由于今年上半年可结转的房地产收入比去年同期大幅增加，因而房地产收入
比例大幅增长。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 □√不适用
5.6.2 非募集资金项目情况
单位：千元
项目名称 本年度投资 项目进度 收益情况
皇御苑C区B地块
（深港1號）
60,466 主体封顶，进行装修 —7
皇御苑D区
（廊桥公馆）
31,997 桩基础完工 —
皇御苑E区
（金领假日公寓）
49 招标设计阶段 —
风和日丽天阔苑
（新华城）
83,434 进行装修 —
彩天怡色 1,334 前期设计规划 —
合 计 177,280 — —
5.6.3 变更项目情况
□适用 □√不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 □√不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及说明
□√适用 □不适用
业绩预告情况 同向大幅上升
项目
年初至下一报告期
末
上年同期 增减变动(%)
累计净利润的预计数(万
元)
10,000-12,000 -1279 上升800%-1050%
基本每股收益(元/股) 0.1846-0.2215 -0.0236 上升800%-1050%
业绩预告的说明
公司在售的御花园项目已于2008年底竣工入伙，由于抓住了
市场机遇，该项目目前的销售情况良好，截止报告日总销售率已超
过90%，因此，公司预计到下一报告期末的累计净利润为10,000万
元～12,000万元之间，比上年同期增加800%～1050%之间，详见与
本报告同日刊登在《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网的第三
季度业绩预告公告。
由于公司的项目销售主要集中在上半年，本年度内各会计期
间收入的确认存在较大的不均衡性，公司下半年确认的房地产收入
及利润将大幅度降低，公司2009 年1-9 月实际盈利情况以公司
2009 年第三季度报告数据为准。同时，敬请投资者注意公司对“海
艺”案件［详见财务报告附注（十二）1（1）］诉讼进展情况的公8
告，避免投资风险。
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 □√不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化
及处理情况的说明
□适用 □√不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 □√不适用
6.1.2 出售资产
□√适用 □不适用
本公司子公司——深圳市皇城地产有限公司与四会市土地储备中心通过邮
递方式签署了《土地收购合同》，约定由四会市土地储备中心受让本公司所有的
四会市大沙镇南江工业园路段第000050 号国有土地使用权，收购总价款为人民
币5，274，080.00 元。本公司已于2009 年7 月8 日以临时公告对此进行了披露，
刊登在《证券时报》、《大公报》、信息披露指定网站巨潮资讯网
（http://cninfo.com.cn）。
截至报告日止，本公司尚未收到四会市土地储备中心应支付的土地价款。
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对
报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用 □√不适用
6.2 担保事项9
□√适用 □不适用
单位：人民币万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象
名称
发生日期
（协议签署
日）
担保金
额
担保
类型
担保期 是否履行完毕是否为关联方担
保（是或否）
报告期内担保发生额合计 0 元
报告期末担保余额合计 0 元
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 20,000 万元
报告期末对子公司担保余额合计 43,300 万元
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 43,300 万元
担保总额占公司净资产的比例 63.96%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供
担保的金额 0 元
直接或间接为资产负债率超过70%的
被担保对象提供的债务担保金额 3,300 万元
担保总额超过净资产 50%部分的金
额 9,453 万元
上述三项担保金额合计 12,753 万元
6.3 非经营性关联债权债务往来
□√适用 □不适用
单位；人民币万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
深圳市投资控股有限公司 -1,500 20,000
深圳市国贸石油有限公司 80 34010
深圳物业吉发仓储有限公司 0 616
广州利世风汽车有限公司 500 1,500
深圳国贸天安物业有限公司 0 2471
安徽南鹏造纸有限公司 0 870
深圳市国贸实业发展有限公司 0 243
深圳物方陶瓷工业有限公司 0 175
合计 0 3759 -920 22,456
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元，余
额 0 万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□√适用 □不适用
1、报告期内，未新增重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内，以前披露的重大诉讼、仲裁事项进展情况如下：
（1）、本公司自2000 年至2008 年度报告中持续披露的“海艺公司”案。
本公司于2009 年4 月7 日收到深圳市中级人民法院送达的34 份《回复执行
通知书》，海艺实业（深圳）有限公司等8 家公司向深圳市中级人民法院申请恢
复执行广东省高级人民法院1999 年作出的34 份判决书。对此，本公司已于2009
年4 月9 日以临时公告进行了信息披露，刊登于《证券时报》、《大公报》及信息
披露指定网站巨潮网（http://cninfo.com.cn）。本公司随后依法提出执行异议，
深圳市中级人民法院认为：（1998）粤法民终字第298 号判决已由最高人民法院
裁定终止执行，符合法定中止执行条件，其余33 份判决未进入审判监督程序，
仍应执行。
本公司于2009 年6 月2 日收到深圳市中级人民法院送达的《查封、冻结财
产通知书》（（2009）深中法恢执字第364—377、379—397（-1）号）（下称《通
知书》），海艺实业（深圳）有限公司等八家公司向深圳市中级人民法院申请恢复
强制执行，深圳市中级人民法院受理了该申请，并查封、冻结了公司的部分房产、11
股权和银行账户。本公司已于2009 年6 月4 日对此以临时公告进行了信息披露，
刊登于《证券时报》、《大公报》及信息披露指定网站巨潮网
（http://cninfo.com.cn）。
本公司于2009 年6 月25 日收到深圳市中级人民法院送达的《查封财产通知
书》（（2009）深中法执字第364—377、379—397 号）（下称《通知书》），海艺实
业（深圳）有限公司等八家公司再次向深圳市中级人民法院申请恢复强制执行，
深圳市中级人民法院受理了该申请，并追加查封了本公司部分财产。本公司已于
2009 年6 月29 日对此以临时公告进行了信息披露，刊登于《证券时报》、《大公
报》及信息披露指定网站巨潮网（http://cninfo.com.cn）。
公司认为：作为申请执行依据的33 份判决书，与已被最高人民法院裁定中
止执行并已进入再审程序的（1998）粤法民终字第298 号判决书相同，都存在
认定事实不清、适用法律错误、违反法定诉讼程序等问题，公司正在继续向最高
人民法院申请再审，同时积极寻求其他法律途径，维护公司和股东的合法权益。
（2）、本公司自2000 年至2008 年度报告中披露的“基永公司”案。2006
年3 月，根据最高人民法院的规定，本公司在本案中申请查封的嘉宾大厦的其他
房产被自动解封。本公司已经申请恢复执行，目前等待法院审查。
（3）、本公司在2005 年至2007 年度报告、2007 年半年度报告、2007 年9 月13 日临
时公告中披露的本公司诉深圳市盛丰路国贸珠宝金行有限公司一案。深圳市中级人民法院于
2007 年9 月作出一审判决，判决国贸珠宝金行公司承担32,524,650.45 元债务，金行公司法
定代表人林若华在10,053,000 元范围内承担连带责任清偿责任。该判决已生效。
由于金行公司和林若华没有履行判决，尚未发现金行公司可供执行的财产，公司对账面已确
认应收金行公司管理费及应收代垫水电费扣除已收到的押金后的余额6,532,519.60 元计提了
坏账准备。本公司现已申请强制执行。
（4）、本公司在2004 年至2007 年度报告、2008 半年度报告中披露的“多
快电梯”合同纠纷案。
A、2002 年7 月11 日，公司子公司深圳市皇城地产有限公司（以下简称“皇
城地产公司”）与多快电梯（远东）有限公司（以下简称“多快电梯”）签订的《电12
梯设备合同》及随后与之签订的《房产抵押及购房协议书》约定，由多快电梯向
皇城地产公司提供皇御苑B 区楼宇所需的电梯，陶伯明愿将其名下的房产抵押给
皇城地产公司作为多快电梯按时供应电梯的担保。2004 年12 月6 日，皇城地产
公司以多快电梯未供货为由向深圳市仲裁委员会申请仲裁，请求解除与多快电梯
签订的《电梯设备合同》，双倍返还已支付的定金7,539,000 元，电梯货款
15,904,000 元，支付赔偿损失277,268.51 元。2005 年11 月24 日，深圳市仲裁
委员会作出裁决，由多快电梯向皇城地产公司双倍返还已支付的定金7,539,000
元，电梯货款15,904,000 元，陶伯明在抵押物价值范围内承担连带责任。
多快电梯及陶伯明不服该裁决，于2005 年12 月7 日向深圳市中级人民法
院（以下简称“深中院”）提出撤销仲裁裁决的请求，2006 年深中院出具（2006）
深中法民四初字第18 号、19 号民事裁定书裁定：驳回多快电梯、陶伯明要求撤
销深圳仲裁委员会作出的[2005]深仲裁字第1227 号裁决的申请。2006 年11 月
16 日，皇城地产公司向深圳中院报告执行情况，请求法院进入抵押财产的评估
拍卖程序。
上半年的进展情况：①、通过深圳中院已拍卖多快电梯公司名下的两套房产：
皇城广场裙楼及世贸广场957.31 ㎡的房产，拍卖价为428 万元，2009 年4 月皇
城地产公司收到深圳中院转来的300 万元，尚余128 万元暂留在深圳中院账户中。
②、根据深圳中院的（2006）深中法执字第516 号通知书， 2009 年4 月24 日
拍卖了五套房产，拍卖价为人民币514 万元，其中依法有三分之一即人民币
1,713,333.00 元，可作为本案执行财产予以抵偿所欠皇城地产公司的债务。
B、2006 年8 月3 日，海南多快电梯维修（远东）有限公司深圳分公司（以
下简称多快深圳公司）向深圳市福田区法院提起诉讼，请求本公司子公司深圳市
皇城物业管理有限公司（以下简称“皇城物管公司”）支付欠付的维保费用。在
审理过程中，多快深圳公司申请追加皇城地产公司为共同被告，并要求皇城地产
公司对上述债务承担连带清偿责任。2007 年1 月26 日，深圳福田区人民法院作
出（2006）深福法民二初字第1977 号民事判决书：皇城地产公司、皇城物管公
司应分别向多快深圳公司支付维保费925,500.00 元、1,105,130.00 元并赔偿利
息损失。皇城地产公司和皇城物管公司以事实不清，违反法定程序为由提起上诉。
2008 年1 月28 日，深圳市中级人民法院作出（2007）深中法民二终字第827 号13
民事判决书：皇城地产公司、皇城物管公司应分别向多快深圳公司支付维保费
893,100.00 元、1,102,730.00 元并赔偿利息损失。皇城地产公司和皇城物管公
司已在财务报表中确认了相关费用支出。
皇城地产公司应收多快电梯款项期末余额为8,726,693.00 元，考虑欠付多
快电梯及其关联方、担保方的款项尚未支付等事项，对账面应收款进行了减值准
备测试，确认应计提的坏账准备为3,978,423.60 元。
C、2002 年7 月和2003 年1 月，皇城地产公司分别与陶伯明签署了皇御苑A
区4-2901、6-901 房产的《深圳市房地产买卖合同》，陶伯明支付了首期款后剩
余楼款向工商银行福田支行申请贷款。因陶伯明起诉要求皇城地产公司为其办理
包括上述两套房产在内的八套房产的《房地产证》诉请被法院驳回，陶伯明以其
不能实际享有上述房产的实体权利为由向法院提起诉讼，请求：（1）解除与皇城
地产公司签订的《深圳市房地产买卖合同》以及与工商银行福田支行的《个人购
房借款合同》，并请求皇城地产公司返还其全部房款和利息、保险费、公证费。
2007 年11 月20 日，深中院作出了（2007）深中法民五初字第79 号终审判
决：本判决尚在履行之中，皇城地产公司已根据判决在2007 年度转回了上述已
确认的收入、成本、税金，并计提了相关损失。
（5）、本公司在2004 年至2007 年度报告、2006 年4 月15 日、2006 年8
月5 日、2007 年4 月11 日、2007 年5 月19 日临时公告、2008 年2 月26 日临
时公告、2008 年6 月3 日临时公告、2008 年12 月31 日临时公告、2009 年2 月
13 日临时公告中持续披露的“美丝公司诉讼案”。
美丝公司以本公司和罗湖经济发展有限公司为共同被告向深圳市福田区人
民法院提起民事诉讼后，本公司认为本案诉讼标的较大，且属于在辖区内有重大
影响的案件，依法应由深圳市中级人民法院管辖，依照《中华人民共和国民事诉
讼法》的规定，本公司在提交答辩状期间提起管辖权异议，请求移送深圳市中级
人民法院审理。深圳市福田区人民法院经审查认为本公司异议成立，决定将本案
移送深圳市中级人民法院审理，并于2009 年3 月向本公司送达了《通知书》
（（2009）深福法民三初字第939 号）。本公司在2008 年年度报告第十节重大事
项一、重大诉讼仲裁事项中对此已进行了披露。
2009 年7 月2 日，深圳市中级人民法院已经开庭审理本案，现等待法院合14
议和判决。公司认为，公司应当被依法确认为上述土地及建筑物的合法权利人，
公司将通过法律途径维护公司的合法权益，预计上述事项将不会对公司的财务状
况产生重大影响。
（6）、本公司在2007 年度报告中披露的“金田担保案”。本公司根据互保协
议，代金田实业（集团）股份有限公司（以下简称“金田公司”）向信达资产公
司长春办事处偿还4800 万元的债务。为依法向金田公司追偿4800 万元。本公司
向深圳罗湖区法院申请要求金田公司偿还4800 万元的《支付令》，罗湖区法院依
法向金田公司送达了（2005）深罗法立督字第8 号《支付令》。该支付令已生效。
本公司据此申请法院执行，目前案件处于执行中。
本公司根据互保协议，代金田公司向深圳农业银行偿还600 万元债务及部分费用，本公司将
依法向金田公司追偿。
（7）、本公司2000 年至2006 年度报告、2007 年半年度报告、2008 年半年
度报告中披露的“湖北外贸”案。最高人民法院于2007 年10 月作出（2004）民
二监字第146-3 号《民事裁定书》，裁定由最高人民法院再审本案。目前，案件
尚未开庭。
本公司赔付湖北外贸2440.2999 万元嘉宾大厦房款后，湖北外贸驻深办退回
的嘉宾大厦14、15 层依法应归本公司所有。为解决该房产的权属问题，经本公
司调查，发现嘉宾大厦14、15 层被以备案登记的方式登记在珠海西部银珠实业
开发公司名下。本公司于2008 年6 月，向深圳市罗湖区人民法院提起民事诉讼，
起诉珠海西部银珠事业开发公司，请求法院确认本公司为嘉宾大厦14、15 层的
权利人，并判令将嘉宾大厦14、15 层过户登记在本公司名下。罗湖法院依法受
理本案，案号为（2008）深罗法民三初字第1442 号。2008 年7 月21 日，法院
经公开审理并主持调解，本公司与珠海西部银珠实业开发公司达成《民事调解
书》：双方一致同意位于深圳市罗湖区宝安南路金利华商业广场（原嘉宾大厦）
第14、15 层的房产归原告（本公司）所有；珠海西部银珠事业开发公司在本调
解书生效之日起三日内协助本公司办理上述房产过户至原告名下的所有相关手15
续。本调解书现已依法生效。本公司将积极办理相关的房产过户手续。截至报告
期末，嘉宾大厦的14、15 层已经以备案登记的方式由深圳市房地产权登记中心
登记在本公司名下。由于上述房产权属预期是否给公司带来经济利益存在着重大
不确定性，公司未在财务报表上确认上述或有资产。
（8）、1996 年7 月，中国华西企业有限公司与基永公司签订了《金利华商
业广场花岗石外装饰施工合同》，后因基永公司拖欠工程款，中国华西企业有限
公司诉至罗湖法院，要求基永公司、深圳总利投资有限公司及本公司支付工程款
及损失共计587 万多元。该案已于2009 年5 月重新开庭审理。本公司认为：本
公司并非合同主体方，根据事实和法律依据，此诉讼案件将不会给公司带来损失。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
□√适用 □不适用
序
号
证券
品种
证券代
码
证券简称
初始投资
金额（元）
持有数量 期末账面值
占期末证券总
投资比例（％）
报告期损益
1
香港
股票
688 中国海外 674,792.66 210,600 3,527,234.10 87.78 1,546,144.71
2
深圳
A 股
000030 ST 盛润 268,735.50 30,000 153,000.00 3.81 89,100.00
3
香港
股票
3311 中國建築 34,202.20 48,000 118,896.72 2.96 61,789.54
4
香港
股票
014 希慎 101,548.80 6,000 105,251.10 2.62 39,041.68
5
香港
股票
144 招商 59,236.80 4,000 77,748.30 1.94 24,934.48
6
香港
股票
455 雲南實業 12,781.75 50,000 22,919.00 0.57 4,849.35
7
香港
股票
480 香港興業 14,544.75 4,400 12,605.45 0.31 6,051.99
8
香港
股票
896
HANISON
CONSTRUC
TION
HLDGS
432.11 860 470.02 0.01 212.35
期末持有的其他证券投资
报告期已出售证券投资损益 ---- ---- ---- ---- 614,438.1316
合计 1,166,274.57 ---- 4,018,124.69 100.00 2,386,562.23
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□√适用 □不适用
证券代
码
证券
简称
初始投资金额
占该
公司
股权
比例
期末账面值
报告期
损益
报告期所
有者权益
变动
会计核算
科目
股份来源
000509
S*ST
华塑
2,962,500.00 0.33% 802,199.55 0.00 0.00
长期股权投
资
定向购买
法人股
合计 2,962,500.00 - 802,199.55 0.00 0.00
6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用 □√不适用
6.5.4 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
□√适用 □不适用
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《关于做好上市公司2009 年半年度报告披露工作的通知》（深证上
[2009]54 号）等法律法规的要求和规定，同时根据《公司章程》、《独立董事工
作制度》等规定，作为深圳市物业发展（集团）股份有限公司的独立董事，对公
司2009 年半年度重大担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了认
真的了解和查验，发表独立意见如下：
公司能认真执行证监发[2003]56 号《通知》的有关规定，严格控制对外担
保风险和关联方资金占用风险。
（1）、截至2009 年6 月30 日，公司未发生向控股股东及其它关联方提供担
保的情况。
（2）、截至2009 年6 月30 日，公司为全资子公司提供的担保余额为43，300
万元，主要是子公司项目开发之用，公司的担保决策程序合法、合理，没有损害
公司及公司股东的利益。
6.5.5 公司持股5%以上股东2009 年追加股份限售承诺的情况17
□适用 □√不适用
6.5.6 其他重大事项情况
□√适用 □不适用
1、 2008 年11 月11 日、20 日，投资控股提出股权分置改革方案，但未能获得12 月
12 日股权分置改革相关股东会议的通过。至报告日，本公司尚未收到投资控股再次启动股
权分置改革程序的书面动议。
2、 公司以前年度预提金利华大厦土地增值费56,303,627.40 元，根据深规土［2001］
314 文规定：未交或欠交的土地增值费予以免交。但由于该土地的使用权尚未过户，公司将
积极办理免交金利华大厦土地增值费56,303,627.40 元的相关手续，待相关批复下达后，公
司将核销预提的金利华大厦土地增值费56,303,627.40 元。
公司应收深圳市基永物业发展有限公司金利华大厦房款10,001.43 万元，已提坏账
4,401.43 万元，净额5,600 万元。
3、 2008 年5 月9 日，本公司与天虹商场股份有限公司（以下简称“天虹商场公司”）
签订了《国贸大厦房产租赁合同》，合同约定主要内容摘要如下：本公司将国贸大厦A 区
1-5 层及周边部分自有房产租赁给天虹商场公司，租赁房产面积21,220 m2，租赁期限15 年，
本公司于6 月30 日之前将房产交付给天虹商场公司，交付之日即租赁起始日；交付后由天
虹商场公司负责装修改造；约定商场开业时间最晚不迟于2008 年12 月1 日；根据天虹商场
的装修等情况给予租赁免租期；本公司负责提供停车场及相关配套设施改造等。本公司持有
50%股份的合营公司深圳国贸天安物业有限公司（以下简称“国贸天安公司”）也与同日与天
虹商场公司签订了《天安商场房产租赁合同》，将天安商场1-4 层部分房产租赁给天虹商场
公司，租赁房产面积14,477.88 m2，租赁期限15 年，租金及服务费标准、免租期及其他约
定均与《国贸大厦房产租赁合同》相同或类似。
本公司及国贸天安公司已于2008 年6 月30 日将房产交付给天虹商场公司，经装修后，
国贸天虹商场于2008 年12 月5 日开业，根据租赁合同的约定，按照《企业会计准则讲解
2008》的有关规定，考虑了整个租赁期内租金的现金价值后，本公司与国贸天安公司分别确
认了报告期内免租期的租金收入。
4、 本公司于2008 年9 月10 日收到中国证监会深圳稽查局的立案调查通知书（2008
深稽立通字001 号），对公司涉嫌违反证券法律法规的行为进行立案稽查。截至报告日止，
本公司尚未收到立案稽查结果的通知。
5、 据土地政策和公司开发计划，2008 年4 月，子公司皇城地产向规划部门上报18
0051 地块的设计方案招投标备案，同时方案发标。2008 年5 月，皇城地产收到深规直属
函[2008]467 号复函，称市政规划福田南路连通福港路工程需占用0051 地块部分用地，暂
时不同意所报设计方案备案。2009 年4 月，深圳市规划局有关部门批复了0051 地块的用地
方案图，建设用地面积由原来的12633.90 ㎡调整为12597.57 ㎡，调整后面积减少36.33 ㎡。
目前尚待与市国土资源和房产管理局签定《补充协议》。
6、 本公司依据《劳动法》、《劳动合同法》，结合深圳市国资委2006 年8 月18 日发布
的《关于进一步规范市属国有企业劳动关系的意见》、《关于市属国有企业做好深化劳动人事
分配制度改革工作的通知》等相关文件精神，制定了《深圳市物业发展（集团）股份有限公
司深化劳动人事分配制度改革经济补偿办法》（以下简称《补偿办法》），《补偿办法》已经
2008 年10 月10 日物业集团职工代表大会通过。本公司根据《补偿办法》制定了本公司员
工辞退计划，该辞退计划已经本公司第六届董事会第十四次会议批准，并通知了全体员工，
本公司已不能也不准备单方面撤回解除本计划。根据该辞退计划，本公司在2008 年度依据
会计准则的要求预计了辞退福利24,474,290 元。至报告日，扣除已支付的辞退福利，公司辞
退福利的余额为7,915,801.17 元。
7、 2009 年1 月14 日，本公司第六届董事会第十次会议通过了在评估价基础上采取公
开挂牌的方式转让本公司持有海南新达开发总公司的整体产权的议案。至报告日，评估工作
尚未完成。
8、2006 年5 月25 日，深圳市人民政府颁布《关于印发深圳市社区配套和公共服务用
房清理移交工作方案的通知》（深府办〔2006〕79 号文），规定清理移交范围为1998 年1 月
3 日实行土地使用权有偿出让制度以来，由开发单位建设的居委会、中小学用房（土地合同
明确约定产权归开发单位的除外）；1998 年1 月3 日实行土地使用权有偿出让制度以来，土
地合同约定或其他规定应当移交但尚未移交给政府的幼儿园等公共服务用房；土地合同没有
明确产权是否归政府、以及没有明确是否以成本价提供给政府的居委会、中小学用房，均由
政府以成本价收回。移交实物的成本价，应本着处理遗留问题宜粗不宜细的原则，按工程造
价管理站公布的竣工当年信息价和造价指标确定成本价指导方案，审计部门对该方案的执行
情况进行审核等。
经统计，本公司及子公司约有建筑面积36,000 平方米的社区配套和公共服务用房。本
公司的上述房产已移交给相关部门，并符合上述文件规定，完成测绘后政府尚未进行面积确
认及成本价核算；子公司深圳市皇城地产有限公司的相关配套设施尚未办理移交手续，政府
最终认定的面积及补偿金额尚无法确定，因此，公司未在财务报表上确认上述或有资产。19
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动的情况
报告期内,本公司没有接待机构投资者的实地调研，报告期内接待众多个人
投资者和个别机构投资者的电话咨询。在接待电话咨询时，本公司按照《上市公
司公平信息披露指引》的要求，严格按照公平信息披露的原则，维护投资者公平
获得信息的权利，对投资者未有实行差别对待、提前透露非公开信息的情形。
§ 7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 □√未经审计 □审计
7.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变
动表。
7.2.1 资产负债表
编制单位：深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2009 年06 月30 日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 614,310,477.28 2,159,268.46 271,708,727.86 7,802,612.88
交易性金融资产 4,018,124.69 153,000.00 2,670,729.47 63,900.00
应收票据
应收账款 74,146,219.12 60,453,989.99 68,605,911.80 60,405,970.89
预付款项 2,106,665.22 500,000.00 2,305,629.53
其他应收款 66,023,499.50 174,224,801.41 67,222,142.10 441,309,610.51
买入返售金融资产
存货 1,163,183,546.01 106,124,864.34 1,153,726,292.83 106,048,264.34
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 1,923,788,531.81 343,615,924.20 1,566,239,433.59 615,630,358.62
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 3,000.00 3,000.00
长期应收款
长期股权投资 82,358,819.78 181,538,819.78 81,273,230.90 183,908,863.53
投资性房地产 220,338,554.82 129,141,335.54 224,041,978.19 133,384,070.8420
固定资产 97,721,466.91 44,771,096.07 104,013,870.31 46,337,392.67
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 116,148,009.02 119,402,340.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,413,609.88 2,326,101.38 2,549,186.42 2,409,176.42
递延所得税资产 36,986,159.48 13,322,857.95
其他非流动资产
非流动资产合计 555,969,619.89 357,777,352.77 544,606,464.69 366,039,503.46
资产总计 2,479,758,151.70 701,393,276.97 2,110,845,898.28 981,669,862.08
流动负债：
短期借款 292,000,000.00 109,000,000.00 369,000,000.00 164,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 115,958,638.00 35,907,798.63 137,040,777.65 36,748,755.23
预收款项 382,617,130.29 366,877.28 67,150,023.78 122,312.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 30,849,509.67 3,740,108.97 67,254,232.19 16,228,231.70
应交税费 167,006,027.08 1,224,023.89 82,322,778.74 1,198,324.42
应付股利
应付利息 620,737.50 620,737.50
其他应付款 198,308,459.53 315,441,558.11 187,732,899.73 384,394,686.18
一年内到期的非流动
负债
210,000,000.00 100,000,000.00 90,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,396,739,764.57 465,680,366.88 1,011,121,449.59 693,313,047.03
非流动负债：
长期借款 228,546,461.79 348,229,343.34 40,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 61,254,234.44 61,254,234.44 61,254,234.44 61,254,234.44
递延所得税负债
其他非流动负债 115,407,009.73 9,886,144.84 118,763,754.44 9,886,144.84
非流动负债合计 405,207,705.96 71,140,379.28 528,247,332.22 111,140,379.28
负债合计 1,801,947,470.53 536,820,746.16 1,539,368,781.81 804,453,426.31
所有者权益（或股东权21
益）：
实收资本（或股本） 541,799,175.00 541,799,175.00 541,799,175.00 541,799,175.00
资本公积 25,332,931.52 226,883.79 25,332,931.52 226,883.79
减：库存股
盈余公积 62,919,127.11 62,919,127.11 62,919,127.11 62,919,127.11
一般风险准备
未分配利润 50,367,035.72 -440,372,655.09 -55,930,192.11 -427,728,750.13
外币报表折算差额 -3,469,339.24 -3,505,676.11
归属于母公司所有者权
益合计
676,948,930.11 164,572,530.81 570,615,365.41 177,216,435.77
少数股东权益 861,751.06 861,751.06
所有者权益合计 677,810,681.17 164,572,530.81 571,477,116.47 177,216,435.77
负债和所有者权益总计 2,479,758,151.70 701,393,276.97 2,110,845,898.28 981,669,862.08
7.2.2 利润表
编制单位：深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2009 年1-6 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 536,738,584.88 13,680,918.93 136,455,256.05 10,320,880.23
其中：营业收入 536,738,584.88 13,680,918.93 136,455,256.05 10,320,880.23
二、营业总成本 406,296,629.50 28,562,271.97 160,020,305.17 36,957,172.92
其中：营业成本 251,443,084.02 5,075,317.74 94,294,488.92 3,697,400.96
营业税金及附加 97,185,166.54 713,127.58 7,268,582.46 526,712.72
销售费用 9,657,906.01 8,616,818.47
管理费用 37,914,659.32 15,859,164.75 41,208,248.17 22,622,529.45
财务费用 9,395,168.40 2,624,905.30 10,455,399.14 15,468,197.07
资产减值损失 700,645.20 4,289,756.60 -1,823,232.00 -5,357,667.28
加：公允价值变动收益
（损失以“-”号填列）
2,182,553.30 89,100.00 -1,660,988.85
投资收益（损失以“-”
号填列）
2,087,219.72 1,866,234.08 5,190,797.67 2,811,587.80
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
1,866,234.08 1,866,234.08 329,659.93 329,659.93
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”
号填列）
134,711,728.40 -12,926,018.96 -20,035,240.30 -23,824,704.89
加：营业外收入 2,003,580.52 386,193.53 20,079,467.63 115,079.00
减：营业外支出 257,700.38 104,079.53 935,117.24 707,073.60
其中：非流动资产处置
损失
134,079.53 54,079.53 54,084.94 3,533.20
四、利润总额（亏损总额以136,457,608.54 -12,643,904.96 -890,889.91 -24,416,699.4922
“-”号填列）
减：所得税费用 30,160,380.71 2,229,912.25
五、净利润（净亏损以“-”
号填列）
106,297,227.83 -12,643,904.96 -3,120,802.16 -24,416,699.49
归属于母公司所有者
的净利润
106,297,227.83 -12,643,904.96 -3,120,802.16 -24,416,699.49
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1962 -0.0233 -0.0058 -0.0451
（二）稀释每股收益 0.1962 -0.0233 -0.0058 -0.0451
7.2.3 现金流量表
编制单位：深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2009 年1-6 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
887,319,881.83 8,348,212.61 235,277,177.55 9,914,164.74
处置交易性金融资产净增
加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
关的现金
54,653,344.05 170,423,938.07 49,606,919.81 140,553,550.65
经营活动现金流入小计 941,973,225.88 178,772,150.68 284,884,097.36 150,467,715.39
购买商品、接受劳务支
付的现金
227,219,945.13 277,690.32 200,473,898.41 1,127,901.50
支付给职工以及为职工
支付的现金
103,676,738.28 6,626,025.09 80,479,563.85 10,559,018.11
支付的各项税费 81,506,570.58 3,198,250.51 32,612,708.03 6,143,561.42
支付其他与经营活动有
关的现金
72,270,634.87 51,776,591.76 59,776,822.13 68,455,816.55
经营活动现金流出小计 484,673,888.86 61,878,557.68 373,342,992.42 86,286,297.58
经营活动产生的现金流
量净额
457,299,337.02 116,893,593.00 -88,458,895.06 64,181,417.81
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金 1,054,529.64 8,197,324.21 8,035,835.16
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现
金净额
960,351.26 890,741.54 638,136.70 19,400.00
处置子公司及其他营业单23
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
16,972.86 16,964.73
投资活动现金流入小计 2,031,853.76 890,741.54 8,852,425.64 8,055,235.16
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
2,263,086.72 1,212,039.46 11,381,899.80 109,703.00
投资支付的现金 57,169.68 224,474.02
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小计 2,320,256.40 1,212,039.46 11,606,373.82 109,703.00
投资活动产生的现金流
量净额
-288,402.64 -321,297.92 -2,753,948.18 7,945,532.16
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 319,000,000.00 119,000,000.00 405,050,000.00 150,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小计 319,000,000.00 119,000,000.00 405,050,000.00 150,000,000.00
偿还债务支付的现金 405,682,881.55 235,000,000.00 232,523,265.11 208,450,000.00
分配股利、利润或偿付
利息支付的现金
25,594,733.03 6,215,639.50 30,073,248.92 14,503,042.13
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
关的现金
2,131,000.00 2,877,000.00
筹资活动现金流出小计 433,408,614.58 241,215,639.50 265,473,514.03 222,953,042.13
筹资活动产生的现金
流量净额
-114,408,614.58 -122,215,639.50 139,576,485.97 -72,953,042.13
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
-570.38 -102,192.43 -10,076.85
五、现金及现金等价物净增
加额
342,601,749.42 -5,643,344.42 48,261,450.30 -836,169.01
加：期初现金及现金等价
物余额
271,708,727.86 7,802,612.88 242,161,687.34 10,363,712.41
六、期末现金及现金等价物
余额
614,310,477.28 2,159,268.46 290,423,137.64 9,527,543.4024
7.2.4 现金流量表附注:
编制单位：深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2009 年06 月30 日 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
补充资料
合并 母公司 合并 母公司
1、将净利润调节为经营活
动的现金流量：
净利润 106,297,227.83 -12,643,904.96 -3,120,802.16 -24,416,699.49
加：资产减值准备 700,645.20 4,289,756.60 -1,823,232.00 -5,357,667.28
固定资产折旧、油气资产
折耗、生产生物资产折旧
12,658,511.15 5,997,519.11 12,858,238.01 6,058,382.04
无形资产摊销 3,254,331.90 3,322,401.89
长期待摊费用摊销 135,576.54 83,075.04 34,998.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失（收益
以“-”号填列)
30,365.63 30,365.63 -569,110.94 -5,110.00
固定资产报废损失（收益以
“-”号填列)
92,713.90 12,713.90 54,084.94 3,533.20
公允价值变动损失（收益以
“-”号填列)
-2,182,553.30 -89,100.00 1,660,988.85
财务费用（收益以“-”号填
列)
9,930,573.32 2,517,002.00 11,593,370.00 15,487,531.37
投资损失（收益以“-”号填
列）
-2,087,219.72 1,866,234.08 -5,190,797.67 -2,811,587.80
递延所得税资产减少（增加
以“-”号填列）
-23,663,301.53 -899,995.75
递延所得税负债增加（减少
以“-”号填列）
-1,211,007.25 -554,092.94
存货的减少（增加以“-”号
填列）
8,209,866.65 -76,600.00 -141,718,092.83 -1,476,877.70
经营性应收项目的减少（增
加以“-”号填列）
-4,062,700.41
212,483,311.23
-3,210,000.75 -27,529,523.56
经营性应付项目的增加（减
少以“-”号填列）
349,261,570.27 -97,632,680.15 41,381,759.96 103,445,895.18
其他 -1,276,270.41 55,900.52 -1,621,697.37 1,337,634.79
经营活动产生的现金流量
净额
457,299,337.02 116,893,593.00 -88,458,895.06 64,181,417.81
2. 不涉及现金收支的重大
投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司
债券
融资租入固定资产25
3.现金及现金等价物净变动
情况：
现金的期末余额 614,310,477.28 2,159,268.46 290,423,137.64 9,527,543.40
减：现金的期初余额 271,708,727.86 7,802,612.88 242,161,687.34 10,363,712.41
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加
额
342,601,749.42 -5,643,344.42 48,261,450.30 -836,169.01
现金和现金等价物
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、现金 614,310,477.28 2,519,286.46 290,423,137.64
9,527,543.40
其中：库存现金 325,780.68 55,612.61 356,010.82
25,500.78
可随时用于支付的银行存
款
605,927,627.06 1,440,682.32 280,246,345.43
9,401,044.70
可随时用于支付的其他货
币资金
7,034,664.51 586.50 9,820,781.39
100,997.92
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券
投资
三、期末现金及现金等价物
余额
614,310,477.28 2,519,286.46 290,423,137.64 9,527,543.40
其中：母公司或集团内子公
司使用受限制的现金和现
金等价物
1,022,405.03 1,022,405.03
7.2.5 所有者权益变动表
合并所有者权益变动表
2009 年6 月
编制单位：深圳市物业发展（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元
本期金额（2009 年6 月）
归属于母公司所有者权益
项 目
实收资本(或
股本)
资本公积
减：
库
存
股
盈余公积 未分配利润 其他
少数股
东权益
所有者权益
合计26
一、上年年末余
额
541,799,175.00 25,332,931.52 62,919,127.11 -55,930,192.11
-3,505,676.1
1
861,751.0
6
571,477,116.47
加：会计政策变
更
前期差错更正
二、本年年初余
额
541,799,175.00 25,332,931.52 62,919,127.11 -55,930,192.11
-3,505,676.1
1
861,751.0
6
571,477,116.47
三、本年增减变
动金额（减少以
“-”号填列）
106,297,227.83 36,336.87 106,333,564.70
（一）净利润 106,297,227.83 106,297,227.83
（二）直接计入
所有者权益的利
得和损失
36,336.87 36,336.87
1.可供出售金融
资产公允价值变
动净额
2.权益法下被投
资单位其他所有
者权益变动的影
响
3.与计入所有者
权益项目相关的
所得税影响
4.其他 36,336.87 36,336.87
上述（一）和（二）
小计
106,297,227.83 36,336.87 106,333,564.70
（三）所有者投
入和减少资本
1.所有者投入资
本
2.股份支付计入
所有者权益的金
额
3.其他
（四）利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者（或
股东）的分配
3.其他
（五）所有者权
益内部结构
1.资本公积转增27
资本（或股本）
2.盈余公积转增
资本（或股本）
3.盈余公积祢补
亏损
4.其他
四、本年年末余
额 541,799,175.00 25,332,931.52 62,919,127.11 50,367,035.72
-3,469,339.2
4
861,751.0
6
677,810,681.17
合并所有者权益变动表(续表)
2009 年6 月
编制单位：深圳市物业发展（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元
上年金额（2008 年度）
归属于母公司所有者权益
项 目
实收资本
(或股本)
资本公积
减：
库
存
股
盈余公积 未分配利润
其他
少数股
东权益
所有者权益
合计
一、上年年末余
额
541,799,175.00 30,279,476.08 62,919,127.11 -67,197,819.73
-1,903,756.0
8
857,211.7
6
566,753,414.14
加：会计政策变
更
前期差错更正
二、本年年初余
额
541,799,175.00 30,279,476.08 62,919,127.11 -67,197,819.73
-1,903,756.0
8
857,211.7
6
566,753,414.14
三、本年增减变
动金额（减少以
“-”号填列）
-4,946,544.56 11,267,627.62
-1,601,920.0
3
4,539.30 4,723,702.33
（一）净利润 9,829,397.29 4,539.30 9,833,936.59
（二）直接计入
所有者权益的利
得和损失
-4,946,544.56 1,438,230.33
-1,601,920.0
3
-5,110,234.26
1.可供出售金融
资产公允价值变
动净额
-3,078,294.09 -3,078,294.09
2.权益法下被投
资单位其他所有
者权益变动的影
-2,422,343.41 -2,422,343.4128
响
3.与计入所有者
权益项目相关的
所得税影响
554,092.94 554,092.94
4.其他
1,438,230.33
-1,601,920.0
3
-163,689.70
上述（一）和（二）
小计
-4,946,544.56 11,267,627.62
-1,601,920.0
3
4,539.30 4,723,702.33
（三）所有者投
入和减少资本
1.所有者投入资
本
2.股份支付计入
所有者权益的金
额
3.其他
（四）利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者（或
股东）的分配
3.其他
（五）所有者权
益内部结构
1.资本公积
转增资本（或股
本）
2.盈余公积转增
资本（或股本）
3.盈余公积祢补
亏损
4.其他
四、本年年末余
额
541,799,175.00 25,332,931.52 62,919,127.11 -55,930,192.11
-3,505,676.1
1
861,751.0
6
571,477,116.47
所有者权益变动表
2009 年6 月
编制单位：深圳市物业发展（集团）股份有限公司（母公司） 单位：（人民币）元
本期金额（2009 年6 月）
归属于母公司所有者权益
项 目
实收资资本公积 盈余公积 未分配利润 其
少
数
所有者权益
合计29
本(或股本) 减
：
库
存
股
他 股
东
权
益
一、上年年末余
额
541,799,17
5.00
226,883.79
62,919,127
.11
-427,728,750.
13
177,216,435.
77
加：会计政策变
更
前期差错更正
二、本年年初余
额
541,799,17
5.00
226,883.79
62,919,127
.11
-427,728,750.
13
177,216,435.
77
三、本年增减变
动金额（减少以
“-”号填列）
-12,643,904.9
6
-12,643,904.9
6
（一）净利润
-12,643,904.9
6
-12,643,904.9
6
（二）直接计入
所有者权益的利
得和损失
1.可供出售金融
资产公允价值变
动净额
2.权益法下被投
资单位其他所有
者权益变动的影
响
3.与计入所有者
权益项目相关的
所得税影响
4.其他
上述（一）和（二）
小计
-12,643,904.9
6
-12,643,904.9
6
（三）所有者投
入和减少资本
1.所有者投入资
本
2.股份支付计入
所有者权益的金
额
3.其他
（四）利润分配
1.提取盈余公积30
2.对所有者（或
股东）的分配
3.其他
（五）所有者权
益内部结构
1.资本公积转增
资本（或股本）
2.盈余公积转增
资本（或股本）
3.盈余公积祢补
亏损
4.其他
四、本年年末余
额
541,799,17
5.00 226,883.79
62,919,127
.11
-440,372,655.
09
164,572,530.
81
所有者权益变动表(续表)
2009 年6 月
编制单位：深圳市物业发展（集团）股份有限公司（母公司） 单位：（人民币）元
上年金额（2008 年度）
归属于母公司所有者权益
项 目
实收资本
(或股本)
资本公积
减
：
库
存
股
盈余公积 未分配利润
其
他
少
数
股
东
权
益
所有者权益合计
一、上年年末余
额
541,799,17
5.00
2,751,084.94
62,919,127
.11
-401,572,877.
40
205,896,509.65
加：会计政策变
更
前期差错更正
二、本年年初余
额
541,799,17
5.00
2,751,084.94
62,919,127
.11
-401,572,877.
40
205,896,509.65
三、本年增减变
动金额（减少以
“-”号填列）
-2,524,201.15
-26,155,872.7
3
-28,680,073.88
（一）净利润
-26,155,872.7
3
-26,155,872.73
（二）直接计入
所有者权益的利
-2,524,201.15
-2,524,201.1531
得和损失
1.可供出售金融
资产公允价值变
动净额
-3,078,294.09
-3,078,294.09
2.权益法下被投
资单位其他所有
者权益变动的影
响
3.与计入所有者
权益项目相关的
所得税影响
554,092.94
554,092.94
4.其他
上述（一）和（二）
小计
-2,524,201.15
-26,155,872.7
3
-28,680,073.88
（三）所有者投
入和减少资本
1.所有者投入资
本
2.股份支付计入
所有者权益的金
额
3.其他
（四）利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者（或
股东）的分配
3.其他
（五）所有者权
益内部结构
1.资本公积转增
资本（或股本）
2.盈余公积转增
资本（或股本）
3.盈余公积祢补
亏损
4.其他
四、本年年末余
额
541,799,17
5.00
226,883.79
62,919,127
.11
-427,728,750.
13
177,216,435.77
7.3 报表附注
7.3.1 公司发生会计政策、会计估计变更或会计差错的更正情况。
报告期公司未发生会计政策、会计估计变更或会计差错的更正情况。
7.3.2 财务报表合并范围的变化情况。32
报告期公司未发生财务报表合并范围的变化情况。
7.3.3 本报告期公司财务报告未经审计。
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
董事会
二○○九年八月十三日
