深圳市物业发展（集团）股份有限公司
控股股东及其他关联方 2010 年度《资金占用情况表》
金额单位：人民币元
占用方与上市 上市公司核 2010 年度占 2010 年度偿 2010 年期末
非经营性资金 2010 年期初占
资金占用方名称 公司的关联关 算的会计科 用累计发生 还累计发生 占用资金余 占用形成原因 占用性质 备注
占用 用金额
系 目 金额 金额 额
现大股东及其
附属企业 小计
前大股东及其
附属企业 小计
总计
往来方与上市 上市公司核 2010 年度占 2010 年度偿 2010 年期末
其它关联资金 2010 年期初占
资金往来方名称 公司的关联关 算的会计科 用累计发生 还累计发生 占用资金余 占用形成原因 往来性质
往来 用金额
系 目 金额 金额 额
大股东及其附
属企业 小计
上市公司的子
公司及其附属
企业 小计
关联自然人及
其控制的法人 小计
深圳国贸天安物 非经营性往
合营公司 其他应收款 19,705,931.45 5,000,000.00 14,705,931.45 应收股利
业有限公司 来
深圳国贸实业发 持有其 非经营性往
其他应收款 2,431,652.48 120,000.00 2,551,652.48 欠付利润
展有限公司 38.33%股权 来
其他关联人及 安徽南鹏造纸有 持有其 30%股 非经营性往
其附属企业 其他应收款 8,690,144.00 394,560.00 8,295,584.00 经营周转资金
限公司 权 来
深圳物方陶瓷工 持有其 26%股 非经营性往
其他应收款 1,747,264.25 1,747,264.25 经营周转资金
业有限公司 权 来
小计 32,574,992.18 120,000.00 5,394,560.00 27,300,432.18
总计 32,574,992.18 120,000.00 5,394,560.00 27,300,432.18
注 1：对深圳国贸实业发展有限公司、安徽南鹏造纸有限公司、深圳物方陶瓷工业有限公司的应收款项已全额计提坏账准备。
注 2：应收深圳国贸天安物业有限公司款项本期减少系收回的股利。
注 3：应收深圳国贸实业发展有限公司款项本期增加系公司代付原国贸实业公司职工的一次性经济补偿金。
注 4：应收安徽南鹏造纸有限公司款项本期减少系外币余额汇兑损益调整。