深圳市物业发展（集团）股份有限公司
2011 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资
者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完
整性无法保证或存在异议。
1.3 本公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 本公司董事长陈玉刚先生、主管会计工作负责人王航军先生、财务总监龚
四新先生及财务管理部经理沈雪英女士声明：保证半年度报告中财务报告的真
实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 深物业 A 深物业 B
股票代码 000011 200011
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 范维平 刘刚
联系地址 深圳市人民南路国贸大厦 42 层 深圳市人民南路国贸大厦 42 层
电话 0755-82211020 0755-82211020
传真 0755-82210610、82212043 0755-82210610、82212043
电子信箱 000011touzizhe@163.com 000011touzizhe@163.com
1
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
本报告期末比上年度
项目 本报告期末 上年度期末
期末增减（％）
总资产 3,042,454,908.26 2,913,281,353.84 4.43
所有者权益（或股东权益） 1,173,197,481.69 874,185,621.88 34.20
股本 595,979,092.00 595,979,092.00 0.00
每股净资产 1.9685 1.4668 34.20
本报告期比上年同期
项目 报告期（1－6 月） 上年同期
增减（％）
营业总收入 1,146,591,748.07 697,428,583.67 64.40
营业利润 396,042,594.95 146,552,962.57 170.24
利润总额 396,114,375.04 152,910,566.41 159.05
净利润 299,688,854.39 126,752,423.52 136.44
扣除非经常性损益后的净利润 298,838,849.27 117,563,897.99 154.19
基本每股收益 0.5029 0.2127 136.44
稀释每股收益 0.5029 0.2127 136.44
加权平均净资产收益率 29.28% 17.49% 11.79
扣除非经常性损益后的加权平均净
29.19% 16.22% 12.97
资产收益率
经营活动产生的现金流量净额 -442,971,012.62 49,327,311.75 -998.02
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.7433 0.0828 -998.02
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：人民币元
非经常性损益项目 金额
2
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减
值准备的冲销部分
-21,155.77
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费
用等
-76,574.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
812,904.94
对外委托贷款取得的损益
49,600.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 92,935.86
扣除非经常性损益的所得税影响数
-7,705.91
合计 850,005.12
2.2.3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减(+ -) 本次变动后
公
发
积
行
数量 比例 送股 金 其他 小计 数量 比例
新
转
股
股
一、有限售条
件股份 388,640,594 65.21% -2,665,745 -2,665,745 385,974,849 64.76%
1、国家持股
2、国有法人持 382,509,38
股 64.18% 269,080 269,080 382,778,465 64.23%
5
3、其他内资持
股 6,127,167 1.03% -2,936,327 -2,936,327 3,190,840 0.54%
3
其中：境内非
0.45%
国有法人持股 5,599,167 -2,936,327 -2,936,327 2,662,840
0.94%
境内自然人持
股 528,000 528,000
0.09% 0.09%
4、外资持股
其中：境外法
人持股
境外自然人持
股
5、高管冻结股
4,042 0.0007% 1,502 1,502 5,544 0.0009%
二、无限售条
件股份 207,338,498 34.79% 2,665,745 2,665,745 210,004,243 35.24%
1、人民币普通
2,667,093 2,667,093 142,404,390 23.89%
股 139,737,297 23.45%
2、境内上市的
67,601,201 11.34% -1,348 -1,348 67,599,853 11.35%
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
三、股份总数
595,979,092 595,979,092
注释：公司股本变化详情如下：
（一）关于“一、有限售条件股份”本次变动增减中的变动情况说明如下：
（1）国有法人持股增加 269,080 股，原因如下：
原限售股份持有人深圳市统盛实业有限公司、上海昆凌工贸有限公司、海南伟邦投资发
展有限公司和上海肇达投资咨询有限公司所持有的有限售条件流通股限售期届满，并向股权
分置改革中垫付对价方——深圳市建设投资控股公司（国有法人）进行了偿还垫付，上述四
家公司累计偿还垫付股份 269,080 股，因此本栏目下国有法人持股数量相应增加，详见本公
司 2011 年 4 月 13 日刊登的《限售股份解除限售提示性公告》。
（2）境内非国有法人持股减少 2,936,327 股，原因如下：
①原限售股份持有人深圳市统盛实业有限公司、上海昆凌工贸有限公司、海南伟邦投资
发展有限公司和上海肇达投资咨询有限公司进行股改偿还垫付 269,080 股，因此本栏目下境
内非国有法人持股数量相应减少；
②原限售股份持有人深圳市统盛实业有限公司、上海昆凌工贸有限公司、海南伟邦投资
发展有限公司和上海肇达投资咨询有限公司所持有的原有限售条件流通股限共计
4
2,667,247 股获得上市流通，股份性质转为无限售条件流通股，因此本栏目下境内非国有法
人持股数量相应减少。
（3）高管冻结股增加 1,502 股，原因如下：
公司原监事郭陆肆持有 A 股 154 股、B 股 5,390 股，根据《上市公司董事、监事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，其持有的 B 股按照 75%的比例锁定冻结 4,042
股，A 股因不足 1000 股，不予冻结。2011 年 6 月 15 日公司进行了监事会换届选举,郭陆肆
不再担任公司监事，根据相关规定，其所持有之股份在其离职后半年内不能转让，因此将其
持有的 A 股 154 股及 B 股 5,390 股被全部冻结。
（二）关于“二、无限售条件股份”本次变动增减中的变动情况说明如下：
（1）人民币普通股增加 2,667,093 股，原因如下：
①原限售股份持有人深圳市统盛实业有限公司、上海昆凌工贸有限公司、海南伟邦投资
发展有限公司和上海肇达投资咨询有限公司所持有的原有限售条件流通股限共计
2,667,247 股获得上市流通，股份性质转为无限售条件流通股，因此本栏目下人民币普通股
数量相应增加；
②公司原监事郭陆肆持有 A 股 154 股被冻结，因此人民币普通股数量相应减少 154 股；
（2）境内上市外资股减少 1,348 股，原因如下：
公司原监事郭陆肆持有 B 股 5,390 股,按照 75%的比例锁定冻结 4,042 股, 2011 年 6 月
15 日公司进行了监事会换届选举,郭陆肆不再担任公司监事，根据相关规定，其所持有之股
份在其离职后半年内不能转让,其持有的 B 股 5,390 股被全部冻结，因此本栏目下境内上市
外资股数量减少 1,348 股。
3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况
单位：股
截至报告期期末，本公司股东总数为 48,944 户；其中：
报告期末股东总数
A 股股东 40,359 户，B 股股东 8,585 户。
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股
股东名称 股东性质 持股总数
（%） 件股份总数 份数量
深圳市建设投资
国有法人 54.31 323,681,111 323,681,111 0
控股公司
深圳市投资管理
国有法人 9.49 56,582,573 56,582,573 0
公司
曾颖 境内自然人 0.56 3,350,000 0 0
5
招商证券香港有
国有法人 0.56 3,323,251 0
限公司
深圳市国贸物业
国有法人 0.42 2,514,781 2,514,781 0
管理公司工会
中国银行－华泰
柏瑞价值增长股 基金、理财产
0.35 2,107,885 0 0
票型证券投资基 品等其他
金
深圳市免税商品
境内一般法人 0.29 1,730,300 1,730,300 0
企业有限公司
厦门国际信托有
限公司－利得盈 基金、理财产
0.22 1,305,770 0 0
单独管理资金信 品等其他
托 030
陈华媛 境内自然人 0.14 846,200 0 0
海南伟邦投资发
境内一般法人 0.13 785,869 0 0
展有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量（股） 股份种类
曾颖 3,350,000 境内发行外资股
招商证券香港有限公司 3,323,251 境内发行外资股
中国银行－华泰柏瑞价值增
2,107,885 人民币普通股
长股票型证券投资基金
厦门国际信托有限公司－利
1,305,770 人民币普通股
得盈单独管理资金信托 030
陈华媛 846,200 人民币普通股
海南伟邦投资发展有限公司 785,869 人民币普通股
李兰华 782,426 人民币普通股
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG) 769,089 境内发行外资股
LIMITED
林娇芳 726,199 人民币普通股
刘燎原 641,900 境内发行外资股
上述股东关联关系或一 未知上述股东是否存在关联关系或属于一致行动人。
致行动的说明
战略投资者或一般法
6
人参与配售新股约定 无此情况
持股期限的说明
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
4.2 董事、监事和高级管理人员变动
□√适用 □不适用
1、报告期内，因本公司第六届董事会、监事会任期届满，2011 年第一次临
时股东大会进行了换届选举，产生了第七届董事会和监事会，其中：
①原第六届董事会董事陈玉刚先生、魏志先生、刘光新先生、文利女士、
郭立威先生继续担任本公司第七届董事会董事；原第六届董事会董事李晓帆先
生、查振祥先生、董志光先生继续担任本公司第七届董事会独立董事；补选龚四
新先生担任本公司第七届董事会董事；
经本公司第七届董事会第一次会议审议通过，选举陈玉刚先生为本公司董
事长。
②原第六届监事会监事王秀颜女士、王秋平女士、张戈坚先生继续担任本
公司第七届监事会监事；原第六届监事会监事曹子杨先生、郭陆肆女士不再担任
本公司监事职务，曹子杨先生同时不再担任本公司监事会主席职务；补选戴先华
先生、张世磊先生担任本公司第七届监事会监事；
经本公司第七届监事会第一次会议审议通过，选举戴先华先生为本公司监
事会主席。
2、因公司经营管理需要，经本公司第七届董事会第一次会议审议通过，决
定聘任王航军先生担任本公司副总经理兼财务负责人；继续聘任李子鹏先生、王
7
慧敏女士担任副总经理；继续聘任龚四新先生担任财务总监。详见本公司 2011
年 6 月 22 日披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》。
§5 董事会报告
5.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入 114,659.17 万元，比去年同期增长 64.40%；
净利润为 29,968.88 万元，比去年同期增长 136.44%；归属于母公司股东净利润
29,968.88 万元，比去年同期增长 136.44%。营业收入、净利润大幅增长，主要
是由于今年上半年房地产可结转的收入比去年同期大幅增加。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：千元
行业 营业收入 营业成本 毛利率
金额 比上年增减（%） 金额 比上年增减（%） 毛润率（％） 比上年增减（%）
房地产开发 975,099 76.54 235,315 -38.66 75.87 45.32
房屋租赁 22,385 -2.79 10,827 29.00 51.63 -11.92
物业管理 98,442 36.10 92,472 39.02 6.06 -1.98
出租车客运 27,322 10.96 13,207 8.97 51.66 0.88
5.3 主营业务分地区情况
单位：人民币 千元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%）
深圳 1,086,541 68.18
其它 48,528 32.10
5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况）
√适用 □不适用
8
参股公司名称 深圳市皇城地产有限公司
占上市公司净利
本期贡献的投资收益 290,801 千元 97.03%
润的比重
经营范围 房地产开发
参股公司
净利润 290,801 千元
5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
房地产开发毛利率上升的原因是两个报告期内的主要结转项目由于区位不
同，导致本期结算项目利润率高于去年同期。房屋租赁毛利率下降的主要原因为
报告期租赁资产维修成本增加较多。
5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.8 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司
的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
□适用 √不适用
5.9 募集资金使用情况
5.9.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.9.2 非募集资金项目情况
9
单位：千元
项目预计总
项目名称 本年度投资 项目进度 销售情况
投资
皇御苑D区 已封顶，正在进
514,000 38,460 —
（廊桥国际） 行内外装修
彩天怡色
160,000 16,640 主体标准层施工 --
（彩田路项目）
松湖朗苑 开发前期准备工
720,000 920 --
（东莞项目） 作
半山御景 前期工作接近尾
670,000 18,000 --
（徐州项目） 声，预计9月动工
合 计 2,064,000 74,020 — —
5.9.3 变更项目情况
□适用 √不适用
5.10 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及说明
□√适用 □不适用
业绩预告情况 同向大幅上升
项目 年初至下一报告期末 上年同期 增减变动(%)
累计净利润的预计数(万
29,000-34,000 13,525 上升 114%-151%
元)
基本每股收益(元/股) 0.4866-0.5705 0.2269 上升 114%-151%
业绩发生大幅变动的原因：公司开发的“深物业深港1号”项目报告期达
到结转收入条件，其结转的收入比上年同期的 “深物业新华城”项目大幅增
业绩预告的说明 加及毛利率提高所致。
上述预测为公司根据“深物业深港1号”项目的销售现状进行的初步估算，
公司2011年1-9月实际盈利情况以公司2011年第三季度报告数据为准，敬请投资
10
者注意。
5.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化
及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对
报告期经营成果与财务状况的影响。
√适用 □不适用
本公司 2010 年 10 月 13 日召开 2010 年第一次临时股东大会，审议通过《关于落实股改
承诺进行资产置换暨重大关联交易的议案》，具体方案详见本公司 2010 年 9 月 17 日刊登的
《关于落实股改承诺进行资产置换暨重大关联交易的公告》。2010 年 11 月 17 日，深投控将
承诺履行和实际履行重组金额差额部分的 20%即人民币 38,687,344.20 元补偿款转入本公司
银行账户；2011 年 7 月 7 日，置入资产之月亮湾 T102-0237 地块过户手续完成，登记在本
11
公司名下，详见本公司 2010 年 11 月 18 日和 2011 年 7 月 11 日刊登的《关于落实股改承诺
进行资产置换暨重大关联交易的进展公告》。
该事项对报告期经营成果与财务状况无影响。
6.2 担保事项
√适用 □不适用
单位：人民币 元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象 发生日期 担保金 担保 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担
名称 （协议签署 额 类型 保（是或否）
日）
报告期内担保发生额合计 0元
报告期末担保余额合计 0元
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 5,010 万元
报告期末对子公司担保余额合计 35,510 万元
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 35,510 万元
担保总额占公司净资产的比例 30.27%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供 0元
担保的金额
直接或间接为资产负债率超过 70%的 35,510 万元
被担保对象提供的债务担保金额
12
担保总额超过净资产 50%部分的金 0元
额
上述三项担保金额合计 35,510 万元
6.3 非经营性关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位；人民币万元
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
深圳市投资控股有限公司 49,000 50,000
深圳市国贸石油有限公司 -14 706
深圳物业吉发仓储有限公司 200 1,405
深圳市深新出租汽车有限公司 900 900
深圳国贸天安物业有限公司 0 1,471
安徽南鹏造纸有限公司 0 801
深圳市国贸实业发展有限公司 0 255
深圳物方陶瓷工业有限公司 0 175
合计 900 3,602 49,186 52,111
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 900 万元，余
额 900 万元，见注 2。
注 1：深圳市投资控股有限公司对公司的短期借款期末余额为 50,000 万元，其中：于
2010 年 12 月 28 日以中国光大银行深圳景田支行为受托人向公司子公司-深圳市国贸汽车实
业有限公司提供委托借款 1,000 万元，到期日为 2011 年 12 月 28 日，年利率为 5.5439%；于
2011 年 1 月 26 日以中国光大银行深圳景田支行为受托人向公司子公司-深圳市皇城地产有限
公司提供委托借款 25,000 万元，到期日为 2012 年 1 月 26 日，年利率为 5.5386%；于 2011
年 3 月 29 日以中国光大银行深圳景田支行为受托人向公司子公司-深圳市皇城地产有限公司
提供委托借款 20,000 万元，到期日为 2012 年 3 月 29 日，年利率为 5.7767%；于 2011 年 3
月 29 日以中国光大银行深圳景田支行为受托人向公司子公司-深圳市国贸汽车实业有限公
司提供委托借款 4,000 万元，到期日为 2012 年 3 月 29 日，年利率为 5.7767%；上述贷款报
13
告期合计支付利息 912 万元。
注 2：公司子公司—深圳市国贸物业管理有限公司于 2011 年 5 月 20 日以平安银行股份
有限公司深圳分行为受托人向公司控股股东的子公司—深圳市深新出租汽车有限公司提供
委托借款 900 万元，到期日为 2013 年 5 月 20 日，年利率为 6.40%，该贷款报告期取得利息
收入 4.96 万元，深圳市深新出租汽车有限公司是公司股改承诺进行资产置换的置入企业，
置入股权为 100%，截止报告期末，相关过户手续尚在办理之中。
6.4 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
1、报告期内，未新增重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内，以前披露的重大诉讼、仲裁事项进展情况如下：
（1）本公司在 2000 年至 2010 年度报告中披露的“基永公司”案。
因基永公司没有可供执行的财产，广东省高级人民法院（下称“广东省高院”）裁定终
结（2002）粤高法执字第 1 号案的执行程序。本公司将积极调查，若发现被执行人有可供执
行的财产，本公司将申请法院恢复执行。
（2）本公司在 2005 至 2010 年度报告中披露的本公司诉深圳市盛丰路国贸珠宝金行有
限公司一案。
深圳中院于 2007 年 9 月作出一审判决，判决深圳市盛丰路国贸珠宝金行有限公司（下
称“金行公司”）承担 32,524,650.45 元债务，金行公司法定代表人林若华在 10,053,000.00
元范围内承担连带清偿责任，该判决已生效。
金行公司和林若华没有履行判决，本公司申请强制执行，由于暂未发现被执行人有可执
行财产，案件已被法院中止执行。
（3）本公司在 2004 年至 2010 年度报告中披露的“美丝公司诉讼”案。
2009 年 12 月 22 日，广东省高院裁定中止深圳市中级人民法院（下称“深圳中院”）作
出的（2008）深中法行终字第 223 号《行政判决书》，并裁定提审本案。目前，案件正在审
理过程中。本公司已对此进行了披露，详见 2009 年 12 月 23 日刊登在《证券时报》、《大公
报》、信息披露指定网站巨潮网（http://cninfo.com.cn）的临时公告。
14
（4）本公司在 2007 年至 2010 年度报告中披露的“金田担保”案。
本公司对本案已进行了全额计提人民币 5660 万元，同时本公司仍将继续通过法律途径依法
向金田公司追讨欠款。
（5）本公司在 2005 年至 2006 年度报告、2010 年年度报告中披露的湖北省对外经济贸
易合作厅驻深圳办事处诉本公司一案。
本公司因对本案二审判决不服，依法向广东省高院申请再审，2006年5月，广东省高院
驳回了本公司的再审申请。本公司认为广东省高院驳回再审申请的判决存在认定事实和适用
法律的错误，向最高人民法院（下称“最高院”）申请再审。最高院于2007年10月裁定再审
本案。后经综合考虑，本公司向最高院撤回再审申请，最高院准许本公司撤诉。
本公司赔付湖北省对外经济贸易合作厅驻深圳办事处（下称“湖北外贸驻深办”）2550
万元嘉宾大厦房款及利息后，湖北外贸驻深办退回的嘉宾大厦 14、15 层依法应归本公司所
有。为解决该房产的权属问题，经本公司调查，发现嘉宾大厦 14、15 层被以备案登记的方
式登记在珠海西部银珠实业开发公司（下称“珠海银珠公司”）名下。本公司于 2008 年 6
月，向深圳市罗湖区人民法院（下称“罗湖法院”）提起民事诉讼，请求法院确认本公司为
嘉宾大厦 14、15 层的权利人，并判令将嘉宾大厦 14、15 层过户登记在本公司名下。罗湖法
院依法受理本案。2008 年 7 月 21 日，法院经公开审理并主持调解，本公司与珠海银珠公司
达成（2008）深罗法民三初字第 1442 号《民事调解书》，该调解书的主要内容为：1）双方
一致同意位于深圳市罗湖区宝安南路金利华商业广场（原“嘉宾大厦”）第 14、15 层的房产
归本公司所有；2）珠海银珠公司在本调解书生效之日起三日内协助本公司办理上述房产过
户至本公司名下的所有相关手续。本调解书已依法生效。
为盘活金利华商业广场，维护公司及股东权益，根据深圳市政府会议纪要，本公司与深
圳市龙园凯利恒丰房地产股份有限公司（下称“龙园凯利”）和深圳市华能金地置业有限公
司（下称“华能置业”）共同与深圳市规划与国土资源委员会签署的土地出让合同补充协议，
嘉宾大厦 14、15 层被确认为商品房，并由龙园凯利和华能置业负责按项目统一交楼标准建
设装修；宗地使用年期调整为 50 年，从 2011 年 2 月 21 日至 2061 年 2 月 20 日止。本公司
15
已对此进行了披露，详见本公司于 2011 年 3 月 9 日刊登在《证券时报》、《大公报》、信
息披露指定网站巨潮网（http://cninfo.com.cn）的临时公告。
（6）本公司在 2009 年至 2010 年年度报告中披露的“东方资产管理公司诉讼”案。
A、（2009）深中法民二初字第77号案件
本案为中国东方资产管理公司深圳办事处（下称“东方资产管理公司”）诉深圳市富临
实业股份有限公司（下称：富临实业）、深圳富临大酒店企业有限公司（下称：富临酒店）
借款纠纷案。2009年7月23日，东方资产管理公司向深圳中院递交《变更诉讼请求申请书》，
要求追加本公司等十家企业单位为被申请人，并变更诉讼请求。本公司于2011年5月13日收
到深圳中院送达的（2009）深中法民二初字第77号《民事判决书》，根据该判决，本公司在
本案中不承担任何法律责任。详见本公司于2009年12月30日、2011年5月17日刊登在《证券
时报》、《大公报》、信息披露指定网站巨潮网（http://cninfo.com.cn）的临时公告。
B、（2009）深中法民二初字第78号案件
本案为东方资产管理公司诉富临酒店、富临实业借款纠纷案。2009年7月23日，东方资
产管理公司向深圳中院递交《变更诉讼请求申请书》，要求追加本公司等十家企业单位为被
申请人，并变更诉讼请求。详见本公司于2009年12月30日刊登在《证券时报》、《大公报》、
信息披露指定网站巨潮网（http://cninfo.com.cn）的临时公告。
2010 年 6 月，东方资产管理公司撤回对本公司的起诉。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
√适用 □不适用
占 期 末
序 证券品 证券代 初始投资金 持有数 证 券 总
证券简称 期末账面值 报告期损益
号 种 码 额（元） 量 投 资 比
例（％）
深圳 A
1 000030 ST 盛润 268,735.50 30,000 272,100.00 100.00 0.00
股
期末持有的其他证券投资
16
报告期已出售证券投资损益 ---- ---- ---- ---- 0.00
合计 268,735.50 ---- 272,100.00 100.00 0.00
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
占该
报告期所
证券代 证券 公司 报告期 会计核算
初始投资金额 期末账面值 有者权益 股份来源
码 简称 股权 损益 科目
变动
比例
S*ST 长期股权投 定向购买
000509 2,962,500.00 0.33% 802,199.55 0.00 0.00
华塑 资 法人股
合计 2,962,500.00 - 802,199.55 0.00 0.00
6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.5.4 2010 半年度资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
1、报告期内公司向控股股东子公司提供资金占用的发生额为 900 万元，期末余额为
900 万元。该笔资金占用是公司子公司-深圳市国贸物业管理有限公司于 2011 年 5 月 20
日以平安银行股份有限公司深圳分行为受托人向公司控股股东的子公司-深圳市深新出
租汽车有限公司提供的委托借款 900 万元，到期日为 2013 年 5 月 20 日，年利率为 6.40%，
该贷款报告期取得利息收入 4.96 万元。深圳市深新出租汽车有限公司是公司股改承诺进
行资产置换的置入企业，置入股权为 100%，截止报告期末，相关过户手续尚在办理之中；
2、公司能认真执行《关于规范上市公司对外担保行为通知》的有关规定，严格控制对外
担保风险，公司有专人对担保事项进行实时跟踪。公司担保决策程序合法、合理、公允，
没有损害公司和公司股东的利益。截至 2011 年 6 月 30 日，公司担保均处于受控状态，
公司担保总额 35，510 万元人民币，系公司正常经营业务需要。
17
6.5.5 公司股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况
√适用 不适用
说明事项：深圳市建设投资控股公司（下称：建设控股）、深圳市投资管理公司（下称：
深投公司）是本公司名义上的股东（股份登记在其名下），后建设控股、深投公司与深圳市
商贸投资控股公司依法合并为深圳市投资控股有限公司（下称：深投控），但出于各方面的
原因，建设控股、深投公司所持有的深物业股份尚未过户登记到深投控名下，深投控为本公
司实际控制人。
承诺事项 承诺内容 履行情况
建设控股和深投公司控制的非流通股份自获得上市流通权之
日起，在三十六个月内不上市交易或转让。在前述承诺期满后，其
股权分置 报告期内，建设控股和深投公
通过交易所挂牌交易出售的原非流通股份，在十二个月内不超过公
司未出售本公司股份。
改革承诺 司总股本的百分之五，二十四个月内不超过公司总股本的百分之
十。如违反前述承诺卖出股票，则将所得之资金划归上市公司所有。
深投控承诺其控制的建设控股和深投公司非流通股份自获得上市
流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让。在前述承诺期
满后，其通过交易所挂牌交易出售的原非流通股份，在十二个月内 报告期内，深投控未出售其所
不超过公司总股本的百分之五，二十四个月内不超过公司总股本的 实际控制的本公司股份。
百分之十。如违反前述承诺卖出股票，则将所得之资金划归上市公
司所有。
为履行本承诺，本公司与
深投控共同筹划启动相关事
宜，并于2010年9月17日，本公
司披露了《关于落实股改承诺
深投控承诺自其控制的建设控股和深投公司非流通股份获得 进行资产置换暨重大关联交易
上市流通权之日起 1 年内，深投控承诺将启动对深物业的资产注入 的公告》，本方案已获得本公司
工作，拟以其合法拥有的不低于 5 亿元人民币含有土地资源的资产 二〇一〇年第一次临时股东大
通过置换或其他合法方式一次或分批注入深物业，增加深物业的土 会通过；2010年11月17日，深
地储备并增强其未来盈利能力。如上述资产注入不能在 1 年内全部 投控将承诺履行和实际履行重
组金额差额部分的20%即人民
启动，深投控将在 1 年期满后 30 日内按未启动重组资产金额的 20%
股权分置 币38,687,344.20元补偿款转
向深物业补偿现金，深投控在支付上述补偿金后，对已启动但未完 入本公司银行账户；2011年7月
改革承诺 成的资产注入负有继续履行资产注入的义务，对尚未启动的资产注 7日，置入资产之月亮湾
入将不再负有继续履行的义务。注：资产注入启动是指以资产注 T102-0237地块过户手续完成，
入方案获得深物业股东大会审议通过为标志。深投控自愿委托中 登记在本公司名下；2009年11
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结深投控实际控制、建 月，深投控向中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司申
设控股名下的 3,000 万股深物业股份作为上述承诺的履约保证。
请冻结其实际控制、建设控股
名下的3,000万股深物业股份,
目前冻结期限已届满,该部分
股份已解冻。
深投控承诺自其控制的建设控股和深投公司非流通股份获得
2010 年 12 月 28 日，深投控以
上市流通权之日起二十四个月内，深投控承诺在符合法律、行政法 中国光大银行深圳景田支行为
规和相关规定的情形下，以委托贷款的方式对深物业提供余额不少 受托人向本公司子公司深圳市
于 5 亿元人民币的现金支持，以缓解深物业的资金紧张状况。上述 国贸汽车实业有限公司提供委
余额是指自深投控、建设控股和深投公司控制的非流通股份获得上 托借款 1,000 万元；报告期内，
深投控再次向本公司提供委托
市流通权之日起二十四个月内的累积发生额，每笔委托贷款的现金
贷款 49,000 万元。
支持时间不少于十二个月；上述 5 亿元人民币的现金支持不包括自
18
深投控控制的建设控股和深投公司非流通股份获得上市流通权之
日以前已经提供的委托贷款现金支持金额。
深投控承诺如果本公司 2010、2011、2012 年度中任何一年净
本承诺是否需要履行需视 2011
利润低于 2009 年，深投控将以现金方式向深物业补足该年净利润
年净利润情况而定。
与 2009 年净利润之间的差额。
6.5.6 公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人接受行政处
罚情况
□适用 √不适用
6.5.7 其他重大事项情况
√适用 □不适用
1、2009 年 1 月 14 日，公司第六届董事会第十次会议通过了在评估价基础上采取公开
挂牌的方式转让公司持有海南新达开发总公司的整体产权的议案。截至本报告期末，相关工
作仍在推进中。
2、2009 年 11 月，深圳市政府出台了《深圳市城市更新办法》，并于 2009 年 12 月 1 日
开始正式实施。本公司认为符合更新的物业产权可能为位于深圳市上梅林的工业用地（房地
产证号为：深房地字第 0103142 号和 0103139 号），该工业用地的土地使用权登记在本公司
名下，但存在权属争议，目前尚处于诉讼过程之中。详见本节“（四）、 2、（3）”
鉴于上述工业用地的土地使用权尚处于诉讼过程之中，《深圳市城市更新办法》的相关
规定对我公司是否适用尚存在不确定性，目前无法评估。本公司将进一步跟踪，暂时对本公
司没有实质影响。
3、原本公司有限售条件流通股股东的上海肇达投资咨询有限公司、海南伟邦投资发展
有限公司、上海昆凌工贸有限公司和深圳市统盛实业有限公司所持有之股份共 2,667,247
股，已经限售期满解除限售，详见本公司于 2011 年 4 月 13 日刊登在《证券时报》、《大公报》
和巨潮资讯网上的《限售股份解除限售提示性公告》。
4、原本公司有限售条件流通股股东的深圳市国贸物业管理有限公司所持有之股份共
2,514,781 股，已经限售期满解除限售，详见本公司于 2011 年 7 月 12 日刊登在《证券时报》、
《大公报》和巨潮资讯网上的《限售股份解除限售提示性公告》。
5、为贯彻落实《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，加快公司内控制度建设工
19
作的步伐，提高企业经营管理水平和风险防范水平，促进企业可持续发展。本公司全面开展
内部控制体系建设工作，成立了企业内部控制体系建设领导小组，制定了《内部控制体系全
面建设工作方案》，本方案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过并披露；公司聘
请了立信会计师事务所作为专业咨询机构，指导本公司按照《企业内部控制基本规范》、《企
业内部控制应用指引》的要求进行内部控制运行机制的诊断工作；
截至本公告日，内控全面建设工作已完成集团本部及子公司——深圳市皇城地产有限
公司、深圳市国贸物业管理有限公司、深圳市物业房地产开发有限公司和深圳市国贸汽车实
业有限公司相关人员访谈、资料收集、业务流程梳理及风险清单编制工作，目前正在着手开
展查找内控缺陷。
6、为本公司提供年度审计服务的武汉众环会计师事务所有限责任公司名称变更为：众
环会计师事务所有限公司；办公地址变更为：武汉市武昌区东湖路169 号众环大厦。详见本
公司于2011年5月5日刊登在《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网上的《关于会计师事务
所变更名称及办公地址的公告》。
7、本公司股权分置改革项目的保荐代表人姚小平先生因工作变动离开本公司股改保荐
机构——安信证券股份有限公司，安信证券股份有限公司安排由琚泽运先生接替，负责本公
司股权分置改革持续督导工作，详见本公司于 2011 年 7 月 20 日刊登在《证券时报》、《大公
报》和巨潮资讯网上的《股权分置改革保荐代表人变更公告》。
8、公司以前年度预提金利华大厦土地增值费 56,303,627.40 元，根据深规土[2001]314
文规定：未交或欠交的土地增值费予以免交。但由于该土地的使用权尚未过户，本公司将积
极办理免交金利华大厦土地增值费 56,303,627.40 元的相关手续，待相关批复下达后，公司
将核销预提的金利华大厦土地增值费 56,303,627.40 元。
公司应收深圳市基永物业发展有限公司金利华大厦房款 9,861.13 万元，已提坏账
4,261.13 万元，净额 5,600 万元。
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动的情况
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 1 月 27 日 公司董事会办公室 电话沟通 个人投资者 公司 2010 年业绩是否比 2009 年好？
20
2011 年 2 月 11 日 公司董事会办公室 电话沟通 个人投资者 月亮湾土地过户是否完成？
早盘 10 分钟公司股票交易突然放量，
2011 年 2 月 23 日 公司董事会办公室 电话沟通 个人投资者
公司是否存在未披露的重大信息？
公司股价下午突然急剧拉升至涨停，
2011 年 3 月 10 日 公司董事会办公室 电话沟通 个人投资者
公司是否存在未公布的利好？
2011 年 4 月 28 日 公司董事会办公室 电话沟通 个人投资者 公司 2011 年业绩是否会超过 1 元？
廊桥花园和彩天怡色项目今年能否
2011 年 4 月 29 日 公司董事会办公室 电话沟通 个人投资者
结算？
2011 年 5 月 2 日 公司董事会办公室 电话沟通 个人投资者 公司下半年有无楼盘可以结转？
2011 年 5 月 9 日 公司董事会办公室 电话沟通 个人投资者 入伙和结转有什么区别？
2011 年 6 月 21 日 公司董事会办公室 电话沟通 个人投资者 公司半年度业绩能否达到 1 元？
§ 7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变
动表。
7.2.1 资产负债表
编制单位：深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2011 年 6 月 30 日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目 附注
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 （五）1 446,585,257.08 160,114,074.98 534,418,695.36 78,920,447.75
交易性金融资产 （五）2 272,100.00 272,100.00 272,100.00 272,100.00
应收票据 （五）3 300,000.00
应收账款 （五）4 76,828,194.74 58,645,723.19 67,935,785.29 59,680,032.75
预付款项 （五）6 391,083,162.72 390,111,115.86 49,360,431.87
应收股利
其他应收款 （五）5 37,431,732.20 267,515,304.44 37,787,880.10 558,839,822.28
买入返售金融资产
存货 （五）7 1,414,805,616.50 56,594,638.32 1,576,183,305.38 56,594,638.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,367,006,063.24 933,252,956.79 2,266,258,198.00 754,307,041.10
21
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 （五）9 82,069,526.83 301,480,026.83 81,390,188.20 250,800,688.20
投资性房地产 （五）10 300,063,314.41 204,700,927.86 295,584,704.09 205,439,020.58
固定资产 （五）11 69,415,898.81 30,117,252.82 78,112,745.51 35,645,685.39
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 （五）12 103,302,907.67 106,563,665.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,075,714.67 2,075,714.67 2,162,202.81 2,162,202.81
递延所得税资产 （五）13 109,521,482.63 83,209,649.31
其他非流动资产 （五）14 9,000,000.00 195,000,000.00
非流动资产合计 675,448,845.02 733,373,922.18 647,023,155.84 494,047,596.98
资产总计 3,042,454,908.26 1,666,626,878.97 2,913,281,353.84 1,248,354,638.08
流动负债：
短期借款 （五）17 550,096,450.00 10,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 （五）18 97,684,187.85 34,130,905.87 105,465,038.93 34,423,717.04
预收款项 （五）19 28,734,267.71 475,578.00 878,660,737.46 79,725.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 （五）20 35,809,879.39 8,066,613.34 53,817,405.36 9,636,557.03
应交税费 （五）21 507,080,874.51 1,373,808.91 195,585,180.87 1,264,740.40
应付股利
应付利息
其他应付款 （五）22 232,581,437.35 936,677,017.59 229,549,997.54 508,763,899.07
一年内到期的非流动负债 （五）23 310,200,000.00 250,960,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,762,187,096.81 980,723,923.71 1,724,038,360.16 554,168,639.02
非流动负债：
长期借款 （五）24 212,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
22
递延所得税负债 （五）13 3,259,675.80 807.48 807.48 807.48
其他非流动负债 （五）25 102,948,566.90 2,429,164.54 102,194,477.26 2,429,164.54
非流动负债合计 106,208,242.70 2,429,972.02 314,195,284.74 2,429,972.02
负债合计 1,868,395,339.51 983,153,895.73 2,038,233,644.90 556,598,611.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） （五）26 595,979,092.00 595,979,092.00 595,979,092.00 595,979,092.00
资本公积 （五）27 64,020,275.72 38,914,227.99 64,020,275.72 38,914,227.99
减：库存股
盈余公积 （五）28 69,712,050.51 69,712,050.51 69,712,050.51 69,712,050.51
一般风险准备
未分配利润 （五）29 448,650,518.79 -21,132,387.26 148,961,664.40 -12,849,343.46
外币报表折算差额 -5,164,455.33 -4,487,460.75
归属于母公司所有者权益合
1,173,197,481.69 683,472,983.24 874,185,621.88 691,756,027.04
计
少数股东权益 862,087.06 862,087.06
所有者权益合计 1,174,059,568.75 683,472,983.24 875,047,708.94 691,756,027.04
负债和所有者权益总计 3,042,454,908.26 1,666,626,878.97 2,913,281,353.84 1,248,354,638.08
7.2.2 利润表
编制单位：深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目 附注
合并 母公司 合并 母公司
697,428,583.67 17,749,203.17
一、营业总收入 1,146,591,748.07 18,167,414.59
697,428,583.67 17,749,203.17
其中：营业收入 （五）30 1,146,591,748.07 18,167,414.59
553,077,908.86 -4,258,704.82
二、营业总成本 751,278,091.75 29,523,973.42
484,094,910.86 6,724,019.13
其中：营业成本 （五）30 364,020,033.56 9,305,983.12
55,987,291.87 1,044,046.92
营业税金及附加 （五）31 334,516,034.85 2,638,254.38
5,750,823.99
销售费用 （五）32 7,800,071.81
33,364,276.21 13,809,239.79
管理费用 （五）33 40,600,226.81 16,940,118.01
-112,265.18 1,584,483.40
财务费用 （五）34 4,842,829.37 503,880.15
-26,007,128.89 -27,420,494.06
资产减值损失 （五）35 -501,104.65 135,737.76
加：公允价值变动收益（损 39,900.00 39,900.00
（五）36
失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-” （五）37 728,938.63 3,757,738.63 2,162,387.76 2,162,387.76
23
号填列）
其中：对联营企业和合营 622,481.40 622,481.40
679,338.63 679,338.63
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”
396,042,594.95 -7,598,820.20 146,552,962.57 24,210,195.75
号填列）
939,663.41
加：营业外收入 （五）38 89,247.07 6,584,473.90 2,592,417.93
867,883.32
减：营业外支出 （五）39 773,470.67 226,870.06 -275,311.32
其中：非流动资产处置损
21,155.77 47,253.80 1,173.62
失
四、利润总额（亏损总额以“-”
396,114,375.04 -8,283,043.80 152,910,566.41 27,077,925.00
号填列）
减：所得税费用 （五）40 96,425,520.65 26,158,142.89
五、净利润（净亏损以“-”
299,688,854.39 -8,283,043.80 126,752,423.52 27,077,925.00
号填列）
归属于母公司所有者的
299,688,854.39 -8,283,043.80 126,752,423.52 27,077,925.00
净利润
少数股东损益
六、每股收益：
0.2127 0.0454
（一）基本每股收益 （五）41 0.5029 -0.0139
（二）稀释每股收益 （五）41 0.5029 -0.0139 0.2127 0.0454
七、其他综合收益 （五）42 -676,994.58 -244,754.36
八、综合收益总额 299,011,859.81 -8,283,043.80 126,507,669.16 27,077,925.00
其中:归属于母公司所有
299,011,859.81 -8,283,043.80 126,507,669.16 27,077,925.00
者的综合收益总额
归属于少数股东的
综合收益总额
7.2.3 现金流量表
编制单位：深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目 附注
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到 714,318,827.68 360,650.31
315,949,761.89 18,502,177.06
的现金
处置交易性金融资产净增加
额
收到的税费返还
24
收到其他与经营活动有 21,789,909.96 10,548,995.85
（五）43 34,676,208.44 925,014,502.58
关的现金
736,108,737.64 10,909,646.16
经营活动现金流入小计 350,625,970.33 943,516,679.64
购买商品、接受劳务支付 425,507,670.13 47,420.36
549,328,105.78 392,035,919.29
的现金
支付给职工以及为职工 91,922,579.85 151,646.50
108,175,599.81 10,147,785.42
支付的现金
134,131,780.63 59,001.14
支付的各项税费 103,292,538.33 3,756,069.19
支付其他与经营活动有 35,219,395.28 10,490,126.04
（五）43 32,800,739.03 212,918,191.72
关的现金
686,781,425.89 10,748,194.04
经营活动现金流出小计 793,596,982.95 618,857,965.62
经营活动产生的现金流 49,327,311.75 161,452.12
-442,971,012.62 324,658,714.02
量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
1,550,000.00
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
49,600.00 3,078,400.00
金
处置固定资产、无形资产
903,120.00
和其他长期资产收回的现金 1,000.00
净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
2,453,120.00
投资活动现金流入小计 50,600.00 3,078,400.00
购建固定资产、无形资产 17,056,128.48 152,154.58
3,143,536.28 1,543,362.00
和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 9,000,000.00 245,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小 17,056,128.48 152,154.58
12,143,536.28 246,543,362.00
计
投资活动产生的现金流 -14,603,008.48 -152,154.58
-12,092,936.28 -243,464,962.00
量净额
25
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
212,000,000.00
取得借款收到的现金 540,096,450.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小 212,000,000.00
540,096,450.00
计
354,760,000.00
偿还债务支付的现金 152,760,000.00
分配股利、利润或偿付利 15,051,190.87
19,181,005.02
息支付的现金
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有 1,162,500.00
（五）43 822,200.00
关的现金
370,973,690.87
筹资活动现金流出小计 172,763,205.02
筹资活动产生的现金流 -158,973,690.87
367,333,244.98
量净额
四、汇率变动对现金及现金等 -43,517.06 -123.92
-102,734.36 -124.79
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加 -124,292,904.66 9,173.62
-87,833,438.28 81,193,627.23
额
加：期初现金及现金等价 830,055,588.25 2,539,358.76
（五）43 534,418,695.36 78,920,447.75
物余额
六、期末现金及现金等价物余 705,762,683.59 2,548,532.38
（五）43 446,585,257.08 160,114,074.98
额
7.2.4 所有者权益变动表
合并所有者权益变动表
2011 年 6 月
编制单位：深圳市物业发展（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元
本期金额（2011 年 6 月）
26
归属于母公司所有者权益
项 目
少
减： 所有者
实收资 资本公 盈余公 未分配 其他 数股东
库 权益合计
本(或股本) 积 积 利润 (注) 权益
存
股
一、上年
595,979,092.00 64,020,275.72 69,712,050.51 148,961,664.40 -4,487,460.75 862,087.06 875,047,708.94
年末余额
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其他
二、本年
595,979,092.00 64,020,275.72 69,712,050.51 148,961,664.40 -4,487,460.75 862,087.06 875,047,708.94
年初余额
三、本年
增减变动金额
299,688,854.39 -676,994.58 299,011,859.81
（减少以“-”
号填列）
（一）净
299,688,854.39 299,688,854.39
利润
（二）其
-676,994.58 -676,994.58
他综合收益
上述（一）
299,688,854.39 -676,994.58 299,011,859.81
和（二）小计
（三）所
有者投入和减
少资本
1.所有者
投入资本
2.股份支
付计入所有者
权益的金额
3.其他
（四）利
润分配
1.提取盈
余公积
2.对所有
者（或股东）
的分配
3.其他
（五）所
27
有者权益内部
结构
1.资本公
积转增资本
（或股本）
2.盈余公
积转增资本
（或股本）
3.盈余公
积祢补亏损
4.其他
四、本年
595,979,092.00 64,020,275.72 69,712,050.51 448,650,518.79 -5,164,455.33 862,087.06 1,174,059,568.75
年末余额
注：其他系指“外币报表折算差额”。
合并所有者权益变动表(续表)
2011 年 6 月
编制单位：深圳市物业发展（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元
上年金额（2010 年 6 月）
归属于母公司所有者权益
其 少 所有
项 目 减： 他(注) 数股东 者权益合
实收资 资本公 盈余公 未分配
库 权益 计
本(或股本) 积 积 利润
存
股
一、上年年
595,979,092.00 25,332,931.52 69,712,050.51 -26,036,870.39 -3,544,650.52 862,087.06 662,304,640.18
末余额
加：会计
政策变更
前期
差错更正
其他
二、本年年
595,979,092.00 25,332,931.52 69,712,050.51 -26,036,870.39 -3,544,650.52 862,087.06 662,304,640.18
初余额
三、本年增
减变动金额（减
126,752,423.52 -244,754.36 126,507,669.16
少以“-”号填
列）
（一）净利 126,752,423.52 126,752,423.52
28
润
（二）其他
-244,754.36 -244,754.36
综合收益
上述（一）
126,752,423.52 -244,754.36 126,507,669.16
和（二）小计
（三）所有
者投入和减少资
本
1.所有者投
入资本
2.股份支付
计入所有者权益
的金额
3.其他
（四）利润
分配
1.提取盈余
公积
2.对所有者
（或股东）的分
配
3.其他
（五）所有
者权益内部结构
1.资本公积
转增资本（或股
本）
2.盈余公积
转增资本（或股
本）
3.盈余公积
祢补亏损
4.其他
四、本年年
595,979,092.00 25,332,931.52 69,712,050.51 100,715,553.13 -3,789,404.88 862,087,06 788,812,309.34
末余额
注：其他系指“外币报表折算差额”。
所有者权益变动表
2011 年 6 月
编制单位：深圳市物业发展（集团）股份有限公司（母公司） 单位：（人民币）元
29
本期金额（2011 年 6 月）
归属于母公司所有者权益
少
其数
项 目 减 他 股 所有者权
实收资 ： 盈余公 未分配利 东 益合计
资本公积
本(或股本) 库 积 润 权
存 益
股
一、上年年
595,979,092.00 38,914,227.99 69,712,050.51 -12,849,343.46 691,756,027.04
末余额
加：会计
政策变更
前期
差错更正
其他
二、本年年
595,979,092.00 38,914,227.99 69,712,050.51 -12,849,343.46 691,756,027.04
初余额
三、本年增
减变动金额（减
-8,283,043.80 -8,283,043.80
少以“-”号填
列）
（一）净利
-8,283,043.80 -8,283,043.80
润
（二）其他
综合收益
上述（一）
-8,283,043.80 -8,283,043.80
和（二）小计
（三）所有
者投入和减少资
本
1.所有者投
入资本
2.股份支付
计入所有者权益
的金额
3.其他
（四）利润
分配
1.提取盈余
公积
2.对所有者
（或股东）的分
30
配
3.其他
（五）所有
者权益内部结构
1.资本公积
转增资本（或股
本）
2.盈余公积
转增资本（或股
本）
3.盈余公积
祢补亏损
4.其他
四、本年年
595,979,092.00 38,914,227.99 69,712,050.51 -21,132,387.26 683,472,983.24
末余额
所有者权益变动表(续表)
2011 年 6 月
编制单位：深圳市物业发展（集团）股份有限公司（母公司） 单位：（人民币）元
上年金额（2010 年 6 月）
归属于母公司所有者权益
少
其数
项 目 减 他 股 所有者权
实收资 ： 盈余公 未分配利 东 益合计
资本公积
本(或股本) 库 积 润 权
存 益
股
一、上年年
595,979,092.00 226,883.79 69,712,050.51 -31,832,183.52
末余额 634,085,842.78
加：会计
政策变更
前期
差错更正
其他
二、本年年
595,979,092.00 226,883.79 69,712,050.51 -31,832,183.52
初余额 634,085,842.78
三、本年增
减变动金额（减 27,077,925.00 27,077,925.00
少以“-”号填
31
列）
（一）净利
27,077,925.00 27,077,925.00
润
（二）其他
综合收益
上述（一）
27,077,925.00 27,077,925.00
和（二）小计
（三）所有
者投入和减少资
本
1.所有者投
入资本
2.股份支付
计入所有者权益
的金额
3.其他
（四）利润
分配
1.提取盈余
公积
2.对所有者
（或股东）的分
配
3.其他
（五）所有
者权益内部结构
1.资本公积
转增资本（或股
本）
2.盈余公积
转增资本（或股
本）
3.盈余公积
祢补亏损
4.其他
四、本年年
595,979,092.00 226,883.79 69,712,050.51 -4,754,258.52 661,163,767.78
末余额
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现公司发生会计政策、会计估计变更或会计差错的，说明有关内容、
原因及影响数更正情况。
□适用 √不适用
32
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√适用 □不适用
①报告期内新纳入合并范围公司
公司名称 变更原因 变更日期 本期净利润 期末净资产
深物业扬州房地产开发有限公司 新设立 2011 年 5 月 -239,589.37 49,760,410.63
②报告期内不再纳入合并范围公司
无
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注本报告期公司财务
报告未经审计。
□适用 √不适用
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
董事会
二○一一年七月三十一日
33