深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
1
深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈玉刚、主管会计工作负责人王航军及会计机构负责人(会计主管人员)沈雪英声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 3,784,527,998.18 4,006,705,938.73 -5.55%
归属于上市公司股东的净资产
1,858,670,218.86 1,502,852,915.53 23.68%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 133,544,384.58 -68.17% 1,481,738,491.87 41.92%
归属于上市公司股东的净利润
2,659,823.97 -96.51% 356,260,816.78 103.69%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
3,575,734.71 -95.27% 355,961,135.14 163.54%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 76,924,547.09 -86.92%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0045 -96.48% 0.5978 103.68%
稀释每股收益（元/股） 0.0045 -96.48% 0.5978 103.68%
加权平均净资产收益率（%） 0.16% -6.08% 21.2% 6.89%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -30,749.16
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 303,627.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -626,171.97
减：所得税影响额 -652,975.37
合计 299,681.64 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 44,236
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳市建设投资
国有法人 54.33% 323,791,299 293,992,345 0
控股公司
深圳市投资管理
国有法人 9.49% 56,582,573 56,582,573 0
公司
深圳市国贸物业
国有法人 0.32% 1,881,841 0 0
管理有限公司
深圳市免税商品
境内非国有法人 0.29% 1,730,300 1,730,300 0
企业有限公司
BQDEA/REYL(
LUX)GLOBALF
UNDSEMERGI 境外法人 0.28% 1,128,182 0 0
NG MARKETS
EQ
龙科仪 境内自然人 0.18% 1,075,350 0 0
陈丽英 境内自然人 0.17% 1,036,051 0 0
张辉 境内自然人 0.17% 1,000,000 0 0
GUOTAI
JUNAN
SECURITIES 境外法人 0.16% 926,184 0 0
(HONGKONG)
LIMITED
洪耿东 境内自然人 0.15% 909,219 0 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市建设投资控股公司 29,798,954 人民币普通股 29,798,954
深圳市国贸物业管理有限公司 1,881,841 人民币普通股 1,881,841
BQDEA/REYL(LUX)GLOBALFU
1,128,182 境内上市外资股 1,128,182
NDSEMERGING MARKETS EQ
龙科仪 1,075,350 人民币普通股 1,075,350
陈丽英 1,036,051 境内上市外资股 1,036,051
4
深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
张辉 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
GUOTAI JUNAN SECURITIES
926,184 境内上市外资股 926,184
(HONGKONG) LIMITED
刘云德 800,000 人民币普通股 800,000
中融国际信托有限公司－中融信 人民币普通股 784,000
北二号证券投资集合资金信托计 784,000
人民币普通股
划
卢艳红 663,400 人民币普通股 663,400
上述股东关联关系或一致行动的 第一股东归属本公司实际控股股东—深圳市投资控股有限公司管理，第二股东为本公司
说明 全资子公司。除此之外，未知其余八名股东是否存在关联关系或属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无。
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
5
深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、其他应收款期末数为12,955,438.51元，比年初增加103.33%，主要原因为：报告期公司子公司代付
暂未结算的水电费等款项增加所致；
2、预收款项期末数为58,043,576.34元，比年初减少91.44%，主要原因为：报告期预收售楼款达到结
转条件结转所致；
3、长期借款期末数为69,860,018.63元，比年初增加261.66%，主要原因为：报告期公司子公司增加项
目借款所致；
4、递延所得税负债期末数为0.00元，比年初减少100.00%，主要原因为：报告期项目达到结转条件结
转后使得应纳税差异额减少所致；
5、未分配利润期末数为1,102,351,991.58元，比年初增加47.75%，主要原因为：年初至报告期末公司
实现利润所致；
6、公司年初至报告期末（1-9月）实现营业收入为1,481,738,491.87元，比上年同期增加41.92%，主要
原因为：年初至报告期末公司结算项目及项目实现销售比上年同期增加所致；
7、公司年初至报告期末（1-9月）营业税金及附加为300,827,247.86元，比上年同期增加66.64%，主
要原因为：年初至报告期末公司由于房地产业务收入增加导致营业税及土地增值税等税费增加所致；
8、公司年初至报告期末（1-9月）财务费用为-4,963,868.24元，比上年同期减少64.84%，主要原因为：
年初至报告期末公司利息收入增加所致。
9、公司年初至报告期末（1-9月）的资产减值损失为1,242,354.24 元，比上年同期增加120.85%，主要
原因为：年初至报告期末公司转回的坏帐准备减少而计提坏帐准备增加所致；
10、公司年初至报告期末（1-9月）投资收益为5,178,021.22元，比上年同期增加152.21%，主要原因
为：年初至报告期末公司合营企业实现收益增加所致；
11、公司年初至报告期末（1-9月）对联营企业和合营企业的投资收益为5,178,021.22元，比上年同期
增加152.21%，主要原因为：年初至报告期末公司合营企业深圳国贸天安物业有限公司实现收益增加所致；
12、公司年初至报告期末（1-9月）的营业外收支净额为-656,921.13 元，比上年同期减少178.85%，
主要原因为：年初至报告期末公司诉讼赔偿款项增加所致；
13、公司年初至报告期末（1-9月）所得税费用为106,217,105.15元，比上年同期增加104.29%，主要
原因为：年初至报告期末公司实现利润增加所致；
14、公司年初至报告期末（1-9月）实现营业利润、利润总额、净利润（归属母公司）分别为463,134,843.06
元、462,477,921.93元、356,260,816.78元，分别比上年同期增加104.96%、104.37%、103.69%，主要原因
为：公司年初至报告期末项目可结算面积增加，使得结转的收入比上年同期大幅增加所致。
15、公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为76,924,547.09元,比上年同期减少86.92%，主要
原因为：年初至报告期末公司售楼款回笼资金减少所致；
16、公司年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为-7,171,335.43元，比上年同期减少189.40%，主
要原因为：年初至报告期末公司购建固定资产资金增加以及上年同期取得投资收益收到的现金所致；
17、公司年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为-24,730,866.65元，净流出比上年同期减少
85.52%，主要原因为：年初至报告期末公司取得借款收到的资金增加所致；
18、公司年初至报告期末现金及现金等价物净增加额为44,916,585.32元，比上年同期减少89.44%，主要
6
深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
原因为：年初至报告期末公司售楼款回笼资金减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
报告期内公司未发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的重要事项。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 报告期内未发生公司或持股 5%以上股东在报告期内或以前期间发生但持续到报
（如有） 告期内的承诺事项。
四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
证券代码 证券简 初始投资金额 占该公 期末账面值 报告期损 报告期所有 会计核算科 股份来源
称 司股权 益 者权益变动 目
比例
000509 S*ST华 2,962,500.00 0.33% 802,199.55 0.00 0.00 长期股权投资 定向购买法
7
深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
塑 人股
合计 2,962,500.00 - 802,199.55 0.00 0.00
六、衍生品投资情况
单位：万元
期末投资
衍生品投 衍生品投 计提减值 金额占公 报告期实
是否关联 衍生品投 期初投资 期末投资
资操作方 关联关系 资初始投 起始日期 终止日期 准备金额 司报告期 际损益金
交易 资类型 金额 金额
名称 资金额 （如有） 末净资产 额
比例（%）
合计 0 -- -- 0 0 0 0% 0
衍生品投资资金来源 未发生。
涉诉情况（如适用） 未发生。
衍生品投资审批董事会公告披露日期
（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期
（如有)
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
深交所投资者互动 公司在前海的土地及中期
2013 年 07 月 09 日 其他 个人 投资者
平台 分红计划。
深交所投资者互动
2013 年 07 月 17 日 其他 个人 投资者 公司基本情况。
平台
深交所投资者互动
2013 年 08 月 03 日 其他 个人 投资者 公司业绩预告情况。
平台
公司目前已有项目的销售
深交所投资者互动
2013 年 08 月 09 日 其他 个人 投资者 情况及在建项目的建设进
平台
度。
深交所投资者互动
2013 年 09 月 05 日 其他 个人 投资者 公司徐州、东莞项目情况。
平台
公司能否受益于前海政
2013 年 09 月 23 日 公司董事 电话沟通 个人 投资者
策？
公司未来的市场开拓计划
2013 年 09 月 25 日 公司董事会办公室 电话沟通 个人 投资者
及重点。
2013 年 09 月 13 日 深圳证监局统一安 其他 个人 投资者 公司日常经营的各方面。
8
深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
排地点的网上集体
接待日
9
深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市物业发展(集团)股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 842,640,896.69 797,724,311.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 86,616,169.36 76,584,008.68
预付款项 51,993,679.82 64,714,990.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,955,438.51 6,371,689.34
买入返售金融资产
存货 2,040,245,719.70 2,300,674,551.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,034,451,904.08 3,246,069,550.64
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 78,427,370.92 84,249,349.70
10
深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资性房地产 277,612,656.61 285,258,604.17
固定资产 74,785,503.41 78,821,168.21
在建工程 57,000.00 57,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 108,733,215.83 114,098,153.11
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,427,037.88 3,644,288.40
递延所得税资产 207,033,309.45 194,507,824.50
其他非流动资产
非流动资产合计 750,076,094.10 760,636,388.09
资产总计 3,784,527,998.18 4,006,705,938.73
流动负债：
短期借款 300,000,000.00 360,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 254,342,305.98 298,525,752.32
预收款项 58,043,576.34 678,075,291.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 41,955,776.00 54,721,616.91
应交税费 857,901,836.65 733,659,679.71
应付利息
应付股利
其他应付款 186,166,150.43 195,045,649.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
11
深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 16,559,888.32 14,909,888.32
其他流动负债
流动负债合计 1,714,969,533.72 2,334,937,878.25
非流动负债：
长期借款 69,860,018.63 19,316,666.64
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,739,089.94
其他非流动负债 140,166,139.91 145,997,301.31
非流动负债合计 210,026,158.54 168,053,057.89
负债合计 1,924,995,692.26 2,502,990,936.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 595,979,092.00 595,979,092.00
资本公积 63,783,019.03 63,783,019.03
减：库存股
专项储备
盈余公积 102,882,532.15 102,882,532.15
一般风险准备
未分配利润 1,102,351,991.58 746,091,174.80
外币报表折算差额 -6,326,415.90 -5,882,902.45
归属于母公司所有者权益合计 1,858,670,218.86 1,502,852,915.53
少数股东权益 862,087.06 862,087.06
所有者权益（或股东权益）合计 1,859,532,305.92 1,503,715,002.59
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,784,527,998.18 4,006,705,938.73
计
法定代表人：陈玉刚 主管会计工作负责人：王航军 会计机构负责人：沈雪英
2、母公司资产负债表
编制单位：深圳市物业发展(集团)股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
12
深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
流动资产：
货币资金 311,578,397.85 399,641,751.92
交易性金融资产
应收票据
应收账款 57,335,412.34 56,779,588.68
预付款项 377,946.00 138,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 1,096,199,837.32 793,063,936.59
存货 325,419,312.09 324,442,304.42
一年内到期的非流动资产 475,000,000.00
其他流动资产 150,000,000.00
流动资产合计 1,940,910,905.60 2,049,065,581.61
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 310,715,131.90 316,537,110.68
投资性房地产 184,938,214.82 193,719,444.41
固定资产 16,450,409.79 18,999,543.38
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,686,518.04 1,816,250.25
递延所得税资产
其他非流动资产 130,000,000.00
非流动资产合计 643,790,274.55 531,072,348.72
资产总计 2,584,701,180.15 2,580,137,930.33
流动负债：
13
深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
短期借款 240,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 27,595,677.61 33,664,931.14
预收款项 12,352,200.00 426,641.50
应付职工薪酬 8,614,205.23 10,017,975.02
应交税费 2,419,155.23 2,092,132.57
应付利息
应付股利
其他应付款 1,226,368,567.21 1,503,502,567.38
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,517,349,805.28 1,549,704,247.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,851,595.90
非流动负债合计 1,851,595.90
负债合计 1,517,349,805.28 1,551,555,843.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 595,979,092.00 595,979,092.00
资本公积 37,754,232.28 37,754,232.28
减：库存股
专项储备
盈余公积 102,225,721.71 102,225,721.71
一般风险准备
未分配利润 331,392,328.88 292,623,040.83
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,067,351,374.87 1,028,582,086.82
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,584,701,180.15 2,580,137,930.33
14
深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
计
法定代表人：陈玉刚 主管会计工作负责人：王航军 会计机构负责人：沈雪英
3、合并本报告期利润表
编制单位：深圳市物业发展(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 133,544,384.58 419,542,559.90
其中：营业收入 133,544,384.58 419,542,559.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 130,295,041.84 320,456,215.27
其中：营业成本 82,438,932.47 164,120,425.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 16,862,532.96 122,150,255.25
销售费用 6,807,193.17 10,536,332.44
管理费用 25,543,541.21 25,338,996.91
财务费用 -1,368,803.22 -1,689,795.08
资产减值损失 11,645.25
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
787,897.58 551,552.30
号填列）
其中：对联营企业和合营
787,897.58 551,552.30
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,037,240.32 99,637,896.93
15
深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加 ：营业外收入 -358,085.39 948,915.94
减 ：营业外支出 888,149.91 115,750.74
其中：非流动资产处置损
1,254.66 28,458.15
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
2,791,005.02 100,471,062.13
填列）
减：所得税费用 131,181.05 24,251,040.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,659,823.97 76,220,021.79
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 2,659,823.97 76,220,021.79
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0045 0.1279
（二）稀释每股收益 0.0045 0.1279
七、其他综合收益 260,766.26 -220,538.72
八、综合收益总额 2,920,590.23 75,999,483.07
归属于母公司所有者的综合收益
2,920,590.23 75,999,483.07
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：陈玉刚 主管会计工作负责人：王航军 会计机构负责人：沈雪英
4、母公司本报告期利润表
编制单位：深圳市物业发展(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 13,155,236.75 11,984,996.41
减：营业成本 5,887,359.45 4,733,631.14
营业税金及附加 1,854,747.90 2,006,295.65
销售费用
管理费用 9,898,161.16 9,973,393.45
财务费用 3,019,307.51 -255,381.09
资产减值损失 -31,048.64 342,038.98
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
16
深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号
6,068,697.58 9,748,302.30
填列）
其中：对联营企业和合营企
787,897.58 551,552.30
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,404,593.05 4,933,320.58
加：营业外收入 44,739.28 54,040.00
减：营业外支出 30,000.00 31,452.19
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-1,389,853.77 4,955,908.39
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,389,853.77 4,955,908.39
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0023 0.0083
（二）稀释每股收益 -0.0023 0.0083
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -1,389,853.77 4,955,908.39
法定代表人：陈玉刚 主管会计工作负责人：王航军 会计机构负责人：沈雪英
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市物业发展(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,481,738,491.87 1,044,062,830.19
其中：营业收入 1,481,738,491.87 1,044,062,830.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,023,781,670.03 820,156,105.18
其中：营业成本 635,617,538.27 556,160,184.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
17
深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 300,827,247.86 180,527,842.04
销售费用 14,174,997.96 18,738,366.82
管理费用 76,883,399.94 73,698,983.64
财务费用 -4,963,868.24 -3,011,331.35
资产减值损失 1,242,354.24 -5,957,940.96
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
5,178,021.22 2,053,061.42
号填列）
其中：对联营企业和合营
5,178,021.22 2,053,061.42
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 463,134,843.06 225,959,786.43
加 ：营业外收入 2,152,797.45 2,129,595.68
减 ：营业外支出 2,809,718.58 1,790,203.10
其中：非流动资产处置损
76,887.35 58,159.07
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
462,477,921.93 226,299,179.01
填列）
减：所得税费用 106,217,105.15 51,992,849.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 356,260,816.78 174,306,329.78
其中：被合并方在合并前实现的
1,312,539.70
净利润
归属于母公司所有者的净利润 356,260,816.78 174,906,307.01
少数股东损益 -599,977.23
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.5978 0.2935
（二）稀释每股收益 0.5978 0.2935
七、其他综合收益 -443,513.45 -65,642.80
八、综合收益总额 355,817,303.33 174,240,686.98
归属于母公司所有者的综合收益
355,817,303.33 174,840,664.21
总额
18
深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总额 -599,977.23
法定代表人：陈玉刚 主管会计工作负责人：王航军 会计机构负责人：沈雪英
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市物业发展(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 38,609,403.23 35,434,861.35
减：营业成本 10,511,206.75 14,490,936.40
营业税金及附加 5,763,188.30 6,957,264.20
销售费用
管理费用 29,389,406.53 28,075,665.49
财务费用 3,336,361.36 -1,225,535.01
资产减值损失 -22,176,370.27 -4,724,920.76
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
25,398,421.22 30,207,003.19
填列）
其中：对联营企业和合营企
5,178,021.22 2,053,061.42
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,184,031.78 22,068,454.22
加：营业外收入 1,617,443.28 345,608.93
减：营业外支出 32,187.01 1,503,788.95
其中：非流动资产处置损失 2,187.01 1,359.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号
38,769,288.05 20,910,274.20
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 38,769,288.05 20,910,274.20
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0651 0.0351
（二）稀释每股收益 0.0651 0.0351
六、其他综合收益
七、综合收益总额 38,769,288.05 20,910,274.20
法定代表人：陈玉刚 主管会计工作负责人：王航军 会计机构负责人：沈雪英
19
深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市物业发展(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 893,586,011.86 1,585,210,179.74
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 22,828,938.98 18,018,232.63
经营活动现金流入小计 916,414,950.84 1,603,228,412.37
购买商品、接受劳务支付的现金 329,377,118.18 496,469,948.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
196,899,643.15 177,842,182.24
金
支付的各项税费 257,535,759.53 248,831,302.47
支付其他与经营活动有关的现金 55,677,882.89 92,162,672.95
经营活动现金流出小计 839,490,403.75 1,015,306,106.56
经营活动产生的现金流量净额 76,924,547.09 587,922,305.81
二、投资活动产生的现金流量：
20
深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 9,705,931.45
处置固定资产、无形资产和其他
415,668.00 735,231.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 415,668.00 10,441,162.45
购建固定资产、无形资产和其他
7,587,003.43 2,419,479.97
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,587,003.43 2,419,479.97
投资活动产生的现金流量净额 -7,171,335.43 8,021,682.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 361,243,352.00 186,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 361,243,352.00 186,000,000.00
偿还债务支付的现金 369,050,000.01 317,145,212.01
分配股利、利润或偿付利息支付
16,642,218.64 38,061,321.24
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 282,000.00 1,584,500.00
筹资活动现金流出小计 385,974,218.65 356,791,033.25
筹资活动产生的现金流量净额 -24,730,866.65 -170,791,033.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-105,759.69 38,954.51
影响
五、现金及现金等价物净增加额 44,916,585.32 425,191,909.55
21
深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 797,724,311.37 469,313,741.57
六、期末现金及现金等价物余额 842,640,896.69 894,505,651.12
法定代表人：陈玉刚 主管会计工作负责人：王航军 会计机构负责人：沈雪英
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市物业发展(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 37,168,425.23 35,264,786.16
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 516,364,591.52 727,979,585.98
经营活动现金流入小计 553,533,016.75 763,244,372.14
购买商品、接受劳务支付的现金 5,870,996.83 5,097,690.13
支付给职工以及为职工支付的现
18,007,756.06 13,377,954.00
金
支付的各项税费 8,823,131.02 10,068,456.28
支付其他与经营活动有关的现金 1,058,589,577.91 555,738,828.65
经营活动现金流出小计 1,091,291,461.82 584,282,929.06
经营活动产生的现金流量净额 -537,758,445.07 178,961,443.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 195,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 20,220,400.00 37,859,931.45
处置固定资产、无形资产和其他
4,198.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 215,224,598.00 37,859,931.45
购建固定资产、无形资产和其他
167,507.00 9,619,722.61
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
22
深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 167,507.00 9,619,722.61
投资活动产生的现金流量净额 215,057,091.00 28,240,208.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 240,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 240,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
5,080,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 282,000.00
筹资活动现金流出小计 5,362,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 234,638,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -88,063,354.07 207,201,651.92
加：期初现金及现金等价物余额 399,641,751.92 83,846,009.34
六、期末现金及现金等价物余额 311,578,397.85 291,047,661.26
法定代表人：陈玉刚 主管会计工作负责人：王航军 会计机构负责人：沈雪英
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
23