深圳市物业发展（集团）股份有限公司2006年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 独立董事姜长龙先生未出席本次会议，但于会前审议了会议材料并委托独立董事张建军先生对各项议题投了赞成票。董事杨顺成对审议2006年度报告及摘要的议案投反对票,理由是：应追究导致亏损的原因。提请投资者关注。
1.3武汉众环会计师事务所为本公司出具了带导致保留意见事项和强调事项的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
1.4本公司董事长陈玉刚先生、主管会计工作负责人查生明先生、财务部副经理沈雪英女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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股票简称 S深物业A、深物业B
股票代码 000011、200011
上市交易所 深圳证券交易所
注册和办公地址 中国深圳市人民南路国贸大厦39层、42层
邮政编码 518014
公司网址 www.szwuye.com.cn
电子信箱 0011@szwuye.com.cn
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联系人和联系方式
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董事会秘书
姓名 郭玉梅
联系地址 深圳市国贸大厦42层
电话 0755-82211020
传真 0755-82210610
电子信箱 0011@szwuye.com.cn
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§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据 单位：人民币 元
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2006年 2005年 本年比上年 2004年
追溯调整后 追溯调整前 增减(%) 追溯调整后 追溯调整前
主营业务收入 311,948,669.86 963,481,024.09 963,481,024.09 -67.62 1,326,289,977.75 1,326,289,977.75
利润总额 -45,165,869.75 98,831,515.24 98,970,133.62 -145.70 120,561,765.90 126,160,243.54
净利润 -46,054,221.12 78,419,748.81 82,902,699.63 -158.73 84,851,499.71 90,449,977.35
扣除非经常性损 -67,283,745.29 51,621,073.23 56,104,024.05 -230.34 81,266,566.08 86,865,043.72
益的净利润
经营活动产生现 -118,610,560.96 220,842,222.05 220,842,222.05 -153.71 261,714,529.31 261,714,529.31
金流量净额
2006年 2005年 本年比上年 2004年
追溯调整后 追溯调整前 增减(%) 追溯调整后 追溯调整前
总资产 1,643,924,822.20 1,812,640,711.92 1,792,535,811.46 -9.31 2,323,270,093.81 2,302,935,990.54
股东权益（不含 583,920,212.60 629,910,751.72 650,258,392.78 -7.30 556,862,596.76 567,128,809.36
少数股东权益）
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3.2 主要财务指标
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2006年 2005年 本年比上年增 2004年
追溯调整后 追溯调整前 减(%) 追溯调整后 追溯调整前
每股收益 -0.085 0.145 0.153 -185.73 0.157 0.167
净资产收益率 -7.89% 12.45% 12.75% -20.34 15.24% 15.95%
扣除非经常性损益的净利润 -11.52% 8.19% 8.63% -19.71 14.59% 15.32%
为基础计算的净资产收益率
每股经营活动产生的现金流 -0.219 0.408 0.408 -153.68 0.483 0.483
量净额
2006年末 2005年末 本年比上年增 2004年末
追溯调整后 追溯调整前 减(%) 追溯调整后 追溯调整前
每股净资产 1.078 1.163 1.200 -7.31 1.028 1.047
调整后每股净资产 0.786 0.928 0.965 -15.30 0.770 0.789
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非经常性损益项目
□√适用 □不适用
单位：人民币元
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非经营性损益项目 金额
1、处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 3,746.67
2、短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外 681,217.30
3、扣除日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入 872,586.28
4、扣除日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出 -25,916,271.29
5、以前年度已经计提各项减值准备的转回 45,547,589.52
6、扣除非经常性损益的所得税影响数 40,655.69
合计 21,229,524.17
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3.3 国内外会计准则差异
□√适用 □不适用
单位：人民币千元
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项目 净利润（2006年度） 净资产（截至2006年12月31日）
依据中国会计准则计算 -46,054 583,920
费用摊销调整 -1,446 -2,762
短期投资公允价值 5,923 5,923
递延所得税 1,856 8,760
其他 1,119 -19,827
依据国际会计准则计算 -38,602 576,014
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§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
2006年度 单位：股
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本次变动前 本次变动增减(+-) 本次变动后
数量 比例 发行新 送股 公积 其他 小计 数量 比例
股 金转
股
一、未上市流通股 无 无 无 无 无
份
1、发起人股份
其中：国家持有股 323,747,713 59.75% 323,747,713 59.75%
份
境内法人持有股份 65,200,850 12.04% 65,200,850 12.04%
境外法人持有股份
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合 388,948,563 71.79% 388,948,563 71.79%
计
二、已上市流通股 无 无 无 无 无
份
1、人民币普通股 91,364,150 16.86% 91,364,150 16.86%
2、境内上市外资股 61,459,312 11.34% 61,459,312 11.34%
3、境外上市外资股
4、高管冻结股 27，150 0.01% 27，150 0.01%
已上市流通股份合 152,850,612 28.21% 152,850,612 28.21%
计
三、股份总数 541,799,175 无 无 无 无 无 541,799,175
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4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表
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股东总数 截至报告期末，本公司股东总户数为31594户，其中：A股24475户，B
股7119户。
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例（ 持股总数 持有非流通股数 质押或冻结的股份
%） 量 数量
深圳市建设投资控股公司 国家股 59.75 323747713 323747713 0
深圳市投资管理公司 定向法人股 10.45 56628000 56628000 0
深圳市国贸物业管理公司工会 定向法人股 0.46 2516800 2516800 0
云南云电财金管理有限公司 流通A股 0.3 1806739 0
深圳经济特区免税商品企业公司 定向法人股 0.29 1573000 1573000 0
夏倩茹 B股 0.28 1517501 0 0
上海肇达投资咨询有限公司 定向法人股 0.19 1010000 1010000 0
大鹏证券有限责任公司 定向法人股 0.15 786500 786500 司法冻结786500
深圳市好万家实业发展有限公司 流通A股 0.13 692811 0 0
上海昆凌工贸有限公司 定向法人股 0.12 629200 629200 0
上述股东关联关系或一致行动的说明 除前三名股东外，未知其余七名股东是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名流通股东持股情况
股东名称 持有流通股数量（股） 股份种类
云南云电财金管理有限公司 1806739 流通A股
夏倩茹 1517501 B股
深圳市好万家实业发展有限公司 692811 流通A股
王姗 560000 流通A股
周舸 550039 流通A股
KGIASIALIMITED 500001 B股
广州恒迅商务咨询有限公司 500000 流通A股
李鹤芳 480000 流通A股
李（凡 480000 流通A股
季诚理 478300 B股
上述流通股东关联关系或一致行动的说明 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
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4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用 □√不适用
4.3.2控股股东和其他实际控制人具体情况介绍
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截至报告期末，本公司控股股东登记仍为深圳市建设投资控股公司。2004年，深圳市政府将深圳市建设投资控股公司与另外两家市属
资产经营公司深圳市投资管理公司、深圳市商贸控股公司合并，组建成立深圳市投资控股有限公司，本公司的实际控股股东为深圳市
投资控股有限公司。深圳市投资控股有限公司为国有独资有限责任公司，成立于2004年10月13日，法定代表人陈洪博，注册资本40亿
元，主要经营范围是：为市属国有企业提供担保、国有股权管理、所属企业资产重组、改制和资本运作、股权投资等。深圳市国有资
产管理委员会作为政府组成部门，代表深圳市政府对深圳市投资控股有限公司实施管理，因此本公司的最终控制人为市国资委。市国
资委的办公地址为深圳市福田区深南大道投资大厦，邮政编码518026。
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4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 现任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 2006年报酬 是否在股东
(万元) 或关联方领
取
陈玉刚 董事长 男 49 2006.6-2007. 0 0 是
6
查生明 董事副总经理 男 59 2004.6-2007. 18150 18150 17.8 否
6
杨顺成 董事副总经理 男 59 2004.6-2007. 0 0 17.8 否
6
郭立威 董事 男 32 2006.6-2007. 0 0 是
6
李真 董事 男 44 2004.6-2007. 4000 4000 是
6
王慧敏 董事 女 40 2004.6-2007. 0 0 是
6
王鹏 董事 男 40 2006.6-2007. 0 0 是
6
张建军 独立董事 男 43 2004.6-2007. 0 0 3 否
6
姜长龙 独立董事 男 42 2004.6-2007. 0 0 3 否
6
李晓帆 独立董事 男 54 2006.11-2007 0 0 3 否
.6
曹子杨 监事会主席 男 56 2004.6-2007. 0 0 24.17 否
6
刘家科 监事纪检副主任 男 58 2004.6-2007. 5000 5000 12.65 否
6
金臣贵 监事审计副经理 男 59 2004.6-2007. 0 0 12.65 否
6
马德琴 监事工会干部 女 53 2004.6-2007. 0 0 14.55 否
6
罗汝荣 总经理 男 50 2005.4- 0 0 注1
卫玉馨 财务总监 女 48 2005.4- 0 0 注1
罗俊德 副总经理 男 57 0 0 17.8 否
刘胤华 总工程师 男 47 0 0 17.8 否
郭玉梅 董事会秘书董办主 女 47 2004.6-2007. 0 0 14.56 否
任 6
注1:在香港九龙建业公司领取报酬。
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
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一、总体经营情况截止报告期末，公司实现主营业务收入311,948,669.86元，比去年同期963,481,024.09元下降了68%；主营业务利
润为55,618,300.47元,比去年同期288,641,976.60元下降了81%；利润总额为-45,165,869.75元。1、主营业务收入减少是公司房地产
项目销售面积减少，实现销售收入减少所致；2、主营业务利润减少是与上年同期相比结转的房地产项目减少所致；3、利润总额减少
是公司基本上无可结算的房地产项目所致。二、对公司未来发展的展望1、面对竞争日趋激烈的市场环境，公司多年来继续保持收缩
经营的态势，紧紧围绕以房地产开发经营和收益性出租物业经营两条主线，物业管理、汽车运输、餐饮服务经营为辅的经营整合方针
。本公司近年来采取了一系列措施，在调整经营策略，剥离不良资产、优化产业结构等方面取得了突破性进展，但仍面临经营资金不
足，开拓市场能力亟待加强等诸多问题。2、报告期内，计划投资的在建项目有皇御苑C区的A地块、B地块，皇御苑D区、风和日丽B组
团、福昌二期项目等，其中已经在建的皇御苑C区的A地块、B地块，风和日丽B组团施工面积达到28万平方米。由于种种原因，上述部
分项目在报告期未能如期开发，新的项目又处于建设期，对资金的要求较大。为保障各项目如期建设，公司采取了如下措施：①、保
证重点房地产项目的施工进度，严格项目成本管理，确保集团房地产开发主业的利润增长点，抓住房地产开发企业实现利润的生命线
。②、继续抓好剩余房产的销售工作，努力盘活存量资产。③、继续加强收益性物业租赁经营工作，保持稳定增长。④、抓住机遇，
加强土地储备，奠定集团可持续发展的基础。3、报告期内，国家针对房地产业颁布了多项政策和法规，促使各房地产企业的竞争更
趋激烈，房地产企业的格局将会发生较大分化。目前公司资金紧张，土地储备日益减少，紧缩的宏观政策也加大了公司未来的持续经
营风险。
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6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
□√适用 □不适用
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根据财政部2006年2月15日发布的［2006］3号文“财政部关于印发《企业会计准则第1号-存货》等38项具体准则的通知”的要求，公
司自2007年1月1日起执行新企业会计准则。执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况
和经营成果的影响情况如下：（1）关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新会计准则股东权益的差异分析：公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产公司2006年12月31日短期投资系证券股票投资，期末证券市场收盘价比
账面价值高5,923,150.98元，新会计准则下应计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（交易性金融资产）。该差异将
增加公司股东权益5,923,150.98元。所得税子公司深圳市皇城地产有限公司、深圳市物业工程开发公司2006年12月31日账面价值与其
计税基础之间存在差额（可抵扣暂时性差异），且预计以后年度产生的应纳税所得税可以转回这些差异，因此确认递延所得税资产8,
724,253.67元。该差异将增加公司股东权益8,724,253.67元其他截至2006年12月31日，在现行会计准则下，深圳市房地产交易所、深
圳特速机动车驾驶员培训中心有限公司、湛江深圳物业发展有限公司、深圳市国贸商场有限公司、深业地产发展有限公司由于已停业
，故未纳入合并会计报表范围。在新会计准则下，这些公司仍应被纳入合并会计报表范围。由于将这些公司纳入合并会计报表，由此
在合并过程中确认少数股东权益、抵消内部往来计提的坏账损失、对亏损公司进行合并等因素，导致股东权益合计差异-7,125,009.2
9元。该差异将减少公司股东权益7,125,009.29元。（2）执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公
司的财务状况和经营成果的影响主要有：①根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》的规定，公司将现行会计政策下对子公司采用
权益法核算变更为采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。该变更将减少子公司经营盈亏对母公司当期投资收
益的影响，但是本事项不影响公司合并财务报表。②根据《企业会计准则第3号-投资性房地产》的规定，公司将现行会计政策下在存
货及固定资产中核算的已出租的土地使用权、已出租的建筑物以及持有并准备增值后转让的土地使用权转到投资性房地产中进行核算
，并且仍然采用成本模式进行计量。本事项不影响公司的利润和股东权益。③根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的
规定，公司将现行会计政策下在短期投资中核算的的资产改到交易性金融资产中核算，并按公允价值计量且其变动计入当期损益，本
事项随着交易性金融资产公允价值的变动而影响公司的当期损益和股东权益；将现行会计政策下在长期股权投资中核算的已进行股权
流通分置改革的上市公司股权归类到可供出售的金融资产中核算，并按公允价值计量且其变动计入资本公积，处置该项金融资产时，
将取得的价款与该金融资产面价值之间的差额计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的
金额转出，计入投资收益，本事项随着金融资产公允价值的变动而影响公司的股东权益。④资产减值准备根据《企业会计准则第8号-
资产减值》的规定，公司至少于年度资产负债表日，对长期性资产（长期股权投资、固定资产、无形资产、成本模式进行计量的投资
性房地产等）逐项进行检查，判断资产是否存在可能发生减值的迹象，资产存在减值迹象的，估计其可回收金额并进行计量，如果可
回收金额的计量结果表明，资产的可回收金额低于其帐面价值的，将资产帐面价值减记至可回收金额，减记的金额确认为资产减值损
失，计入当期损益，同时提取相应的资产减值准备；资产减值损失确认后，减值资产的折旧或摊销费用在未来期间作相应调整，以使
该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产帐面价值；对长期性资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。因此，
在计提资产减值准备及处置已计提资产减值准备的资产时，将影响公司的当期损益和股东权益。⑤根据《企业会计准则第18号-所得
税》的规定，公司将现行会计政策下所得税的会计处理方法-应付税款法变更为资产负债表债务法进行所得税的会计处理。该变更将
会影响公司当期的所得税费用，从而影响公司的当期损益和股东权益。⑥合并财务报表根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》
的规定，公司将现行会计政策下未列入合并财务报表范围的处于停业状态的子公司改为列入合并财务报表范围，该变更将会影响公司
的当期损益和股东权益；公司将现行会计政策下合并财务报表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权益项目下
“少数股东权益”项目列示。该变更将会影响公司的股东权益。
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6.2 主营业务分行业、产品情况表
千元
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行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 主营收入比上年 主营成本比上年 毛利率比上年增
增减（%） 增减（%） 减（%）
房地产开发 131901 98869 25.04 -82.44 -78.73 -34.36
物业管理及租赁 122872 102764 16.36 -9.97 -13.07 -22.36
商业零售 17147 16182 5.63 -37.37 -38.37 37.65
出租车客运 38851 17034 56.16 3.54 75.79 -24.29
旅游饮食 13242 6451 51.28 -3.16 -3.53 0.35
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6.3 主营业务分地区情况
单位：千元
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%）
深圳 311849 -66.42
华东 0 -100
海南 100 -99
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6.4 募集资金使用情况
□适用 □√不适用
6.5 非募集资金项目情况
□√适用 □不适用
单位：千元
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项目名称 投资金额 项目进度 项目收益情况
福昌二期 100 前期准备 ——
风和日丽B组团 7500 桩基完成 ——
皇御苑C区A、B地块 22410 A地块基础工程完成，上盖招投标，B地块方案设 ——
计报建
合计 30010 —— ——
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6.6董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□√适用 □不适用
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武汉众环会计师事务所出具了带有导致保留意见事项和强调事项的审计报告。本公司对涉及事项说明如下：1、关于导致保留意见的
事项如财务报表附注2.20.1.3所述，本公司追溯调整了以前年度的短期投资及相关科目。由于本公司获取与证券交易有关资料的工作
尚在进行中，待资料收集工作结束后提交会计师事务所对上述事项进行准确、完整的判断。2、关于强调事项1）财务报表附注9.1.1
所述，本公司向广东省高级人民法院提出的关于海艺实业（深圳）有限公司等八家业主房地产买卖合同诉讼案件的再审申请于2003年
被驳回，再审申请驳回后，海艺实业（深圳）有限公司等八家业主尚未向广东省高级人民法院申请强制执行。本公司正在办理向最高
人民法院申请再审事宜。本公司根据提存财产账面价值预计了相关损失41,772,906.07元。2）财务报表附注9.1.2所述，2001年7月广
东省高级人民法院判令深圳市基永物业发展公司（以下简称“基永公司”）应支付本公司14,386万元转让款。同年11月本公司向广东
省高级人民法院申请强制执行，广东省高级人民法院查封了对方约2.8万平方米的房产。因中国工商银行浙江省分行对公司查封房产
提出异议，经广东省高级人民法院裁定，解除本公司对基永公司约1万平方米房产的查封。2005年9月，上述约1万平方米房产被正式
解封。2006年广东省高级人民法院出具民事裁定书裁定：因查明被执行人基永公司目前无其他财产可供执行，公司也未能提供可执行
的财产等原因，故原判项“基永公司应支付公司14,386万元转让款”中止执行，中止执行的情形消失后，恢复执行。根据最高人民法
院的最新规定，本公司在本案中申请查封的房产已自动解封。武汉众环会计师事务所表示，上述强调事项不属于《公开发行证券的公
司信息披露编报规则第14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范的
情况，在审计报告中特别说明旨在提请投资者特别关注，并不构成对财务报表的任何保留，也不影响已发表的审计意见类型。对于上
述2、1）、2）事项，本公司已经合理估计了相关损失。
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6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□√适用 □不适用
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公司2006年初的未分配利润为-76,799.91元，经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司2006年度实现净利润-46,054,221.12
元，截止2006年12月31日的累计未分配利润为-46,131,021.03。公司2006年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。此预案需提
交股东大会审议。
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6.8公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 □√不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 □√不适用
7.2 出售资产
□适用 □√不适用
7.3 重大担保
□√适用 □不适用
单位：千元
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保 发生日 担保 担保类 担保期 是否履 是否为关
对象 期（协 金额 型 行完毕 联方担保
名称 议签署 （是或否
日） ）
金田 1998.12 2,600 连带责 1998.12. 否 否
公司 .30 任担保 30--1999
.09.30
报告期内担保发生额合 0元
计
报告期内担保余额合计 2,600
（A）
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司 15,067
担保发生额合计
报告期末对控股子公司 85,067
担保余额合计（B）
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 87,667
担保总额占公司净资产 15.01%
的比例
其中：
为股东、实际控制人及 0元
其关联方提供担保的金
额（C）
直接或间接为资产负债 2,600
率超过70％的被担保对
象提供的债务担保金额
（D）
担保总额超过净资产50 0元
％部分的金额（E）
上述三项担保金额合计 2,600
（C+D+E）
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7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 □√不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□√适用 □不适用
单位：千元
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关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
深圳国贸天安物业有限公司 0 29706 ---- ----
深业地产发展有限公司 0 134517 ---- ----
安徽南鹏造纸有限公司 -502 10573 ---- ----
深圳市国贸实业发展有限公司 0 2432 ---- ----
深圳物方陶瓷工业公司 0 1747 ---- ----
深圳建设财务有限责任公司 ---- ---- -13200 0
深圳市投资控股有限公司 ---- ---- 13220 13220
深圳富临实业股份有限公司 ---- ---- 9529 9529
深圳物业吉发仓储有限公司 ---- ---- -321 1825
深圳市国贸商场有限公司 ---- ---- -3134 1838
合计 -502 178975 6094 26412
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为0.00元，期末余额为0.00元。
7.4.3 2005年末被占用资金的清欠进展情况
□ 适用 □√不适用
7.4.4 2006年新增资金占用情况
□ 适用 □√不适用
7.4.5 截止2006年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 □√不适用
7.5 委托理财
□适用 □√不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 对股权分置改革方案的承诺和实施情况
□√适用 □不适用
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2006年1月13日本公司股权分置改革相关股东会议审议通过了股改方案，股改方案主要对价执行人为潜在控股股东—卓见投资有限公
司，由于本公司国有股权转让工作未有进展，报告期内该股改方案未能实施。
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7.7 重大诉讼仲裁事项
□√适用 □不适用
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1、本公司在2000至2005年度报告中披露的“海艺公司”案,本公司已向最高人民法院申请再审，目前该案正在审查之中。2、本公司
在2001年4月12日临时公告、2000至2005年报披露的“基永公司”案，2006年1月，广东省高院下达《民事裁定书》（2002粤高法执字
第1号），认为本公司申请执行本案的条件尚不具备，裁定中止本公司执行申请，待中止执行的情形消失后，恢复执行。2006年3月，
根据最高法院的最新规定，本公司在本案中申请查封的嘉宾大厦的其他房产被自动解封。3、本公司在2005年度报告中披露的本公司
诉深圳市盛丰路国贸珠宝金行有限公司一案，法院受理后。已经公开开庭进行审理。现等待法院判决。4、本公司在2004年报披露的
“多快电梯”合同纠纷案，深圳中院于2006年3月分别裁定驳回了多快电梯和陶伯明的请求。多快电梯和陶伯明又申请深圳中院不予
执行上述裁决，也被深圳中院裁定驳回。本公司已经申请深圳中院强制执行上述裁决。5、本公司在2004年报、2006年4月15日临时公
告、2006年8月5日临时公告披露的“美丝公司诉讼案”，2007年4月11日，本公司以临时公告的形式披露了案件进展情况：本公司收
到广东省高级人民法院的（2006）粤高法行终字第154号《行政判决书》，广东省高级人民法院作出终审判决，驳回本公司的上诉，
维持深圳市中级人民法院的（2005）深中法行初字第23号行政判决。根据该判决，深圳市国土资源和房产管理局将重新审查深圳市美
丝实业有限公司于2005年申请撤销本公司深房地字第3000320987、3000119899号《房地产证》的请求。本公司认为，上述《房地产证
》载明的土地及建筑物的权利由本公司合法持有，本公司将通过法律途径维护公司的合法权益。6、本公司在2005年度报告中披露的
湖北外经贸诉本公司一案，2006年5月，广东高院下达了再审判决（2005粤高法审监民在字第236号），维持了广东高院的原审判决，
驳回了本公司的再审申请。2006年6月，广州铁路运输中级法院下达（2004）广铁中法执字第225—4号《民事裁定书》，裁定本公司
在本案中的全部赔付数额为2440.2999万元。并决定将已查封的本公司财产扣除执行费用后支付给申请人，并裁定终结执行本案。本
公司认为广东省高院的再审判决存在认定事实和适用法律的错误，已经向最高人民法院申请再审。
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§8 监事会报告
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二○○六年监事会举行了四次会议：第一次会议于2006年3月9日召开，会议审议了2005年度监事会报告、2005年度报告及摘要、审议
了各项准备计提的议案、对年报解释性意见表达意见等，会议一致通过议题，并在相关媒体进行信息披露。第二次会议于2006年4月1
7日召开，会议审核了公司2006年第一季度报告，并发表意见。第三次会议于2006年7月3日召开，审议公司2006年经营计划、审议为
下属公司项目贷款提供担保的议案。第四次会议于2006年8月14日召开，审核《2006年上半年报告》及《摘要》，发表了监事会的独
立意见，并形成决议通过媒体向全体股东公告。全体监事会成员列席了各次公司董事会会议，依据《公司法》、《上市公司治理准则
》和本公司《章程》，对公司董事会、经营班子依法运作情况进行了监督，查阅了公司重大经济活动的相关资料，严格履行了监督职
责。监事会对公司有关事项的独立意见如下：1、公司依法运作情况。根据本公司2006年各项工作的情况来看，公司董事会和经营班
子的运作是遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和本公司《章程》的，能贯彻执行股东大会决议。公司董事和高级管理人员，在
执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程的行为，也未发现有滥用职权和损害公司利益的行为。2、检查公司财务的情况
。经检查公司财务会计资料和有关规章制度，本年度的会计核算符合上市公司财务制度，各项准备金的计提严格按照公司内部控制制
度并履行了必要的相关批准程序。经会计师事务所审计，公司的财务报告是真实、客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果的。
3、在公司资产整合、出售资产活动中未发现不合理交易、内幕交易和其他损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。4、关于审
计报告。武汉众环会计师事务所出具了带有导致保留意见事项和强调事项的审计报告。监事会对审计报告中带有导致保留意见事项和
强调事项所涉及的情况进行了认真地查询了解，监事会认为公司董事会和管理层对涉及事项所作的说明符合公司实际情况，所采取的
相关会计处理符合财务会计政策。
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§ 9 财务报告
9.1 审计意见
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审计报告众环审字(2007)119号深圳市物业发展（集团）股份有限公司全体股东：我们审计了后附的深圳市物业发展（集团）股份有
限公司（以下简称深物业公司）财务报表，包括2006年12月31日的资产负债表和合并的资产负债表，2006年度的利润及利润分配表和
合并的利润及利润分配表、股东权益变动表和合并的股东权益变动表、现金流量表和合并的现金流量表，以及财务报表附注。一、管
理层对财务报表的责任按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是深物业公司管理层的责任。这种责任包括：（1
）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰
当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见
。除本报告“三、导致保留意见的事项”所述事项外，我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审
计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程
序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表
重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、导致保留意见的事项深物业公司对短期投资进行
清理，发现以前年度未入账的股票、基金等证券投资，如财务报表附注2.20.1.3、2.20.1.4所述，深物业公司对此作出重大会计差错
更正，共计调增年初短期投资账面价值10,793,416.02元、其他应收款5,910,883.05元、其他应付款5,366,702.69元、应交税金1,675
,777.65元、未分配利润9,661,818.73元；调增年末短期投资账面价值13,341,193.50元、其他应收款5,910,883.05元、其他应付款5,
366,702.69元、应交税金1,675,777.65元、未分配利润12,209,596.21元。上述调整事项影响期初、期末资产总额的金额分别为16,70
4,299.07元、19,252,076.55元，占期初、期末资产总额的比例分别为0.92%、1.17%。截至报告日止，由于深物业公司未能提供与上
述追溯调整的有关的全部资料，我们无法充分地实施检查记录或文件以及其他审计程序以获取充分、适当的审计证据。四、审计意见
我们认为，除了前段所述，未能实施检查记录或文件等程序可能产生的影响外，深物业公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业
会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了深物业公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。五
、强调事项我们提醒报表使用人关注：如财务报表附注9.1.1所述，深物业公司向广东省高级人民法院提出的关于海艺实业（深圳）
有限公司等八家业主房地产买卖合同诉讼案件的再审申请于2003年被驳回，再审申请驳回后，海艺实业（深圳）有限公司等八家业主
尚未向广东省高级人民法院申请强制执行。深物业公司正在办理向最高人民法院申请再审事宜。深物业公司根据提存财产账面价值预
计了相关损失41,772,906.07元。如财务报表附注9.1.2所述，2001年7月广东省高级人民法院判令深圳市基永物业发展公司（以下简
称“基永公司”）应支付深物业公司14,386万元转让款。同年11月深物业公司向广东省高级人民法院申请强制执行，广东省高级人民
法院查封了对方约2.8万平方米的房产。因中国工商银行浙江省分行对公司查封房产提出异议，经广东省高级人民法院裁定，解除深
物业公司对基永公司约1万平方米房产的查封。2005年9月，上述约1万平方米房产被正式解封。2006年广东省高级人民法院出具民事
裁定书裁定：因查明被执行人基永公司目前无其他财产可供执行，公司也未能提供可执行的财产等原因，故原判项“基永公司应支付
公司14,386万元转让款”中止执行，中止执行的情形消失后，恢复执行。根据最高人民法院的规定，深物业公司在本案中申请查封的
房产已自动解封。对于上述事项，深物业公司已合理估计了相关损失，本段内容并不影响已发表的审计意见。武汉众环会计师事务所
有限责任公司中国注册会计师中国注册会计师中国武汉2007年4月25日
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9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表。
9.2.1资产负债表
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资产负债表
会企01表
编制单位：深圳市物业发展（集团）股份有限公司 单位:人民币元
资产 附注 2006年12月31日 2005年12月31日
流动资产:
货币资金 31,776,172.64 14,202,724.29
短期投资 17,484,290.29 12,579,735.46
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 七(1) 56,026,115.00 56,026,115.00
其他应收款 307,054,223.90 165,814,223.09
预付账款 137,323.00 123,496.00
应收补贴款
存货 185,224,829.42 187,013,219.76
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 597,702,954.25 435,759,513.60
长期投资:
长期股权投资 七(2) 558,402,655.26 574,872,887.91
股权分置流通权 457,149.31
长期债权投资
长期投资合计 558,859,804.57 574,872,887.91
固定资产:
固定资产原价 299,719,590.83 299,784,364.13
减:累计折旧 117,189,853.31 106,041,232.72
固定资产净值 182,529,737.52 193,743,131.41
减：固定资产减值准备
固定资产净额 182,529,737.52 193,743,131.41
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 182,529,737.52 193,743,131.41
无形资产及其他资产:
无形资产 175,960.00
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 175,960.00
递延税项:
递延税款借项
资产总计 1,339,268,456.34 1,204,375,532.92
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
资产负债表(续表)
编制单位：深圳市物业发展（集团）股份有限公司 单位:人民币元
负债与股东权益 附注 2006年12月31日 2005年12月31日
流动负债:
短期借款 317,109,914.94 326,482,117.37
应付票据
应付账款 36,052,434.35 54,770,543.29
预收账款 12,056,463.80 12,090,939.05
应付工资 2,000.00 2,000.00
应付福利费 575,632.57 775,900.12
应付股利
应交税金 8,618,910.49 15,017,575.54
其他应交款 5,343.52 30,780.26
其他应付款 247,267,619.10 41,188,565.64
预提费用 56,303,627.40 56,303,627.40
预计负债 44,372,906.07 54,028,066.32
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 722,364,852.24 560,690,114.99
长期负债:
长期借款 20,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债 9,886,144.84 10,561,666.21
长期负债合计 29,886,144.84 10,561,666.21
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 752,250,997.08 571,251,781.20
股东权益:
股本 541,799,175.00 541,799,175.00
减:已归还投资
股本净额 541,799,175.00 541,799,175.00
资本公积 25,332,931.52 25,269,249.52
盈余公积 62,919,127.11 62,919,127.11
未分配利润 -43,033,774.37 3,136,200.09
股东权益合计 587,017,459.26 633,123,751.72
负债与股东权益总计 1,339,268,456.34 1,204,375,532.92
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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合并资产负债表
会企01表
编制单位：深圳市物业发展（集团）股份有限公司 单位:人民币元
资产 附注 2006年12月31日 2005年12月31日
流动资产:
货币资金 (六)1 90,656,860.05 239,369,714.75
短期投资 (六)2 18,677,358.76 13,504,746.58
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 (六)3 67,243,523.18 66,308,666.23
其他应收款 (六)3 119,826,585.16 124,560,792.60
预付账款 (六)4 1,362,821.22 790,390.05
应收补贴款
存货 (六)5 941,682,185.18 965,717,024.06
待摊费用 (六)6 2,481,948.00 1,316,346.72
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,241,931,281.55 1,411,567,680.99
长期投资:
长期股权投资 (六)7 79,370,978.34 80,130,407.21
股权分置流通权 (六)8 457,149.31
长期债权投资
长期投资合计 79,828,127.65 80,130,407.21
固定资产:
固定资产原价 (六)9 408,289,137.22 385,184,498.10
减:累计折旧 (六)9 156,861,034.99 137,521,306.10
固定资产净值 251,428,102.23 247,663,192.00
减：固定资产减值准备
固定资产净额 251,428,102.23 247,663,192.00
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 251,428,102.23 247,663,192.00
无形资产及其他资产:
无形资产 (六)10 70,020,245.00 71,791,587.88
长期待摊费用 280,002.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 70,300,247.00 71,791,587.88
递延税项:
递延税款借项 (六)11 437,063.77 1,487,843.84
资产总计 1,643,924,822.20 1,812,640,711.92
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
合并资产负债表(续表)
会企01表
编制单位：深圳市物业发展（集团）股份有限公司 单位:人民币元
负债与股东权益 附注 2006年12月31日 2005年12月31日
流动负债:
短期借款 (六)12 409,889,914.94 462,202,117.37
应付票据
应付账款 (六)13 188,840,144.75 230,313,501.65
预收账款 (六)14 23,228,626.96 48,792,595.08
应付工资 3,553,145.05 2,870,695.20
应付福利费 13,829,698.27 14,633,994.42
应付股利
应交税金 (六)15 39,366,659.46 55,182,311.74
其他应交款 (六)16 56,963.22 160,399.14
其他应付款 (六)17 67,793,233.42 118,657,088.58
预提费用 (六)18 59,446,933.31 58,437,088.00
预计负债 (六)19 63,914,583.91 54,028,066.32
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 869,919,903.29 1,045,277,857.50
长期负债:
长期借款 (六)20 49,723,313.87
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债 (六)21 140,361,392.44 137,452,102.70
长期负债合计 190,084,706.31 137,452,102.70
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 1,060,004,609.60 1,182,729,960.20
少数股东权益
股东权益:
股本 (六)22 541,799,175.00 541,799,175.00
减:已归还投资
股本净额 541,799,175.00 541,799,175.00
资本公积 (六)23 25,332,931.52 25,269,249.52
盈余公积 (六)24 62,919,127.11 62,919,127.11
未分配利润 (六)25 -46,131,021.03 -76,799.91
未确认的投资损失
外币报表折算差额
股东权益合计 583,920,212.60 629,910,751.72
负债与股东权益总计 1,643,924,822.20 1,812,640,711.92
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
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9.2.2利润表及利润分配表
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利润表
编制单位：深圳市物业发展（集团）股份有限公司 单位:人民币元
项目 附注 2006年度 2005年度
一、主营业务收入 七(3) 20,878,827.32 369,958,331.30
减：主营业务成本 七(3) 13,428,867.96 230,150,775.66
主营业务税金及附加 1,232,229.91 18,566,055.50
二、主营业务利润 6,217,729.45 121,241,500.14
加：其他业务利润
减：营业费用
管理费用 21,545,341.38 69,908,653.90
财务费用 14,038,122.02 16,552,003.44
三、营业利润 -29,365,733.95 34,780,842.80
加：投资收益 七(4) -11,172,210.51 62,426,551.91
补贴收入
营业外收入 169,576.00 153,131.20
减：营业外支出 5,801,606.00 11,288,586.33
四、利润总额 -46,169,974.46 86,071,939.58
减：所得税 6,581,190.77
五、净利润 -46,169,974.46 79,490,748.81
补充资料：
项目 2006年度 2005年度
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 16,746,794.54
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
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合并利润表
会企02表
编制单位：深圳市物业发展（集团）股份有限公司 单位:人民币元
项目 附注 2006年度 2005年度
一、主营业务收入 (六)26 311,948,669.86 963,481,024.09
减：主营业务成本 (六)27 235,266,935.67 623,205,720.96
主营业务税金及附加 (六)28 21,063,433.72 51,633,326.53
二、主营业务利润 55,618,300.47 288,641,976.60
加：其他业务利润 4,296,616.21 1,491,126.92
减：营业费用 (六)29 17,104,451.96 35,081,654.43
管理费用 (六)30 56,395,204.55 125,880,463.14
财务费用 (六)31 15,268,770.72 32,818,241.51
三、营业利润 -28,853,510.55 96,352,744.44
加：投资收益 (六)32 8,727,579.14 13,404,682.38
补贴收入
营业外收入 890,592.28 1,964,909.19
减：营业外支出 (六)33 25,930,530.62 12,890,820.77
四、利润总额 -45,165,869.75 98,831,515.24
减：所得税 888,351.37 20,411,766.43
少数股东本期收益
加：未确认投资损失
五、净利润 -46,054,221.12 78,419,748.81
补充资料：
项目 2006年度 2005年度
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 16,746,794.54
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
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利润分配表
编制单位：深圳市物业发展（集团） 股份有限公司 单位:人民币元
项目 2006年度 2005年度
一、净利润 -46,169,974.46 79,490,748.81
加：年初未分配利润 3,136,200.09 -447,603,041.29
其他转入数 371,248,492.57
二、可供分配的利润 -43,033,774.37 3,136,200.09
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取储备基金
提取企业发展基金
提取职工奖励及福利基金
三、可供股东分配的利润 -43,033,774.37 3,136,200.09
减：利润归还投资
应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 -43,033,774.37 3,136,200.09
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
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合并利润分配表
会企02表附表1
编制单位：深圳市物业发展（集团） 股份有限公司 单位:人民币元
项目 2006年度 2005年度
一、净利润 -46,054,221.12 78,419,748.81
加：年初未分配利润 -76,799.91 -449,745,041.29
其他转入数 371,248,492.57
二、可供分配的利润 -46,131,021.03 -76,799.91
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取储备基金
提取企业发展基金
提取职工奖励及福利基金
三、可供股东分配的利润 -46,131,021.03 -76,799.91
减：利润归还投资
应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 -46,131,021.03 -76,799.91
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
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9.2.3现金流量表
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现金流量表
会企03表
编制单位：深圳市物业发展（集团）股份有限公司 单位：人民币元
项目 2006年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 19,528,819.32
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 93,068,010.22
现金流入小计 112,596,829.54
购买商品、接受劳务支付的现金 10,552,966.75
支付给职工以及为职工支付的现金 33,809,533.86
支付的各项税费 18,856,249.61
支付的其他与经营活动有关的现金 29,380,723.21
现金流出小计 92,599,473.43
经营活动产生的现金流量净额 19,997,356.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 210,240.00
投资所支付的现金
其中：购买子公司所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 210,240.00
投资活动产生的现金流量净额 -210,240.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 105,300,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 105,300,000.00
偿还债务所支付的现金 94,672,202.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,828,014.88
其中：子公司支付少数股东所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 107,500,217.31
筹资活动产生的现金流量净额 -2,200,217.31
四、汇率变动对现金的影响 -13,450.45
五、现金及现金等价物净增加额 17,573,448.35
法定代表人:财务负责人:会计机构负责人:
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补充资料：
项目 2006年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -46,169,974.46
减：本期未确认的投资损失
加：少数股东本期损益
计提的资产减值准备 -31,391,914.05
固定资产折旧 11,239,937.36
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减增加）
预提费用增加（减减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 7,736.53
固定资产报废损失
财务费用 13,308,974.71
投资损失（减收益） 18,283,451.36
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 1,788,390.34
经营性应收项目的减少（减增加） -116,973,154.61
经营性应付项目的增加（减减少） 169,903,908.93
其他
经营活动产生的现金流量净额 19,997,356.11
0.00
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 31,776,172.64
减：货币资金的期初余额 14,202,724.29
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 17,573,448.35
法定代表人:财务负责人:会计机构负责人:
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合并现金流量表
会企03表
编制单位：深圳市物业发展（集团）股份有限公司 单位：人民币元
项目 附注 2006年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 307,124,196.96
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 (六)35 17,001,543.29
现金流入小计 324,125,740.25
购买商品、接受劳务支付的现金 167,796,762.06
支付给职工以及为职工支付的现金 179,235,491.93
支付的各项税费 59,968,828.74
支付的其他与经营活动有关的现金 (六)36 35,735,218.48
现金流出小计 442,736,301.21
经营活动产生的现金流量净额 -118,610,560.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 918,627.33
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 20,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 938,627.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,033,068.65
投资所支付的现金
其中：购买子公司所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 1,033,068.65
投资活动产生的现金流量净额 -94,441.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 244,747,228.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 244,747,228.00
偿还债务所支付的现金 247,336,116.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 27,319,848.66
其中：子公司支付少数股东所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 274,655,965.22
筹资活动产生的现金流量净额 -29,908,737.22
四、汇率变动对现金的影响 -99,115.20
五、现金及现金等价物净增加额 -148,712,854.70
法定代表人:财务负责人:会计机构负责人:
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补充资料：
项目 2006年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -46,054,221.12
减：本期未确认的投资损失
加：少数股东本期损益
计提的资产减值准备 -41,674,638.06
固定资产折旧 20,916,487.37
无形资产摊销 1,947,302.88
长期待摊费用摊销 118,945.76
待摊费用减少（减增加） -1,165,601.28
预提费用增加（减减少） 1,009,845.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) -3,746.67
固定资产报废损失
财务费用 16,110,849.04
投资损失（减收益） -160,335.86
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 22,510,293.52
经营性应收项目的减少（减增加） 29,207,744.25
经营性应付项目的增加（减减少） -121,373,486.10
其他
经营活动产生的现金流量净额 -118,610,560.96
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 90,656,860.05
减：货币资金的期初余额 239,369,714.75
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -148,712,854.70
法定代表人:财务负责人:会计机构负责人:
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9.2.4新旧会计准则股东权益差异调节表
金额单位：人民币元
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编号 附注 项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 583,920,212.60
1 长期股权投资差额 0
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 0
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 0
2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 0
3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 0
4 符合预计负债确认条件的辞退补偿 0
5 股份支付 0
6 符合预计负债确认条件的重组义务 0
7 企业合并 0
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 0
根据新准则计提的商誉减值准备 0
8 三2 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产 5,923,150.98
9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 0
10 金融工具分拆增加的权益 0
11 衍生金融工具 0
12 三3 所得税 8,724,253.67
13 少数股东权益 0
14 三4 其他 -7,125,009.29
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 591,442,607.96
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新旧会计准则股东权益差异调节表附注（为上述差异调节表的组成部分）
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一、编制目的深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年1月1日起开始执行新会计准则。为分析并披露执
行新会计准则对上市公司财务状况的影响，中国证券监督管理委员会于2006年11月颁布了“关于做好与新会计准则相关财务会计信息
披露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”），要求公司按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和
“通知”的有关规定，在2006年度财务报告的“补充资料”部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。二、编制基础差异调
节表系公司根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，结合公司的自身特点和具体情况，以2006
年度合并财务报表为基础，并依据重要性原则编制。对于《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条中没
有明确的情况，本差异调节表依据如下原则进行编制：1、子公司、合营企业和联营企业按照《企业会计准则第38号—首次执行企业
会计准则》第五条至第十九条的规定进行追溯调整，对于影响上述公司留存收益并影响本公司按照股权比例享有的净资产份额的事项
，公司根据其业务实际情况相应调整留存收益或资本公积。2、编制合并报表时，公司按照新会计准则调整少数股东权益，并在差异
调节表中单列项目反映。三、主要项目附注1、2006年12月31日股东权益（现行会计准则）的金额取自公司按照现行企业会计准则和
《企业会计制度》（以下简称“现行会计准则”）编制的2006年12月31日合并资产负债表。该报表已经武汉众环会计师事务所有限责
任公司审计，并于2007年3月28日出具了带强调事项段的保留意见的众环审字(2007)119号审计报告。该报表相关的编制基础和主要会
计政策参见本公司2006年度财务报告。2、公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产。公司2006年12月3
1日短期投资系证券股票交易，期末证券市场收盘价比账面价值高5,923,150.98元，新会计准则下应计入以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产（交易性金融资产）。3、所得税子公司深圳市皇城地产有限公司、深圳市物业工程开发公司2006年12月31日
账面价值与其计税基础之间存在差额（可抵扣暂时性差异），且预计以后年度产生的应纳税所得税可以转回这些差异，因此确认递延
所得税资产8,724,253.67元。4、其他截至2006年12月31日，在现行会计准则下，深圳市房地产交易所、深圳特速机动车驾驶员培训
中心有限公司、湛江深圳物业发展有限公司、深圳市国贸商场有限公司、深业地产发展有限公司由于已停业，故未纳入合并会计报表
范围。在新会计准则下，这些公司仍应被纳入合并会计报表范围。由于将这些公司纳入合并会计报表，由此在合并过程中确认少数股
东权益、抵消内部往来计提的坏账损失、对亏损公司进行合并等因素，导致股东权益合计差异-7,125,009.29元。5、其他重大事项说
明（1）对于已出租的房屋和建筑物，公司决定不采用公允价值计价模式，将其归为以成本模式计价的投资性房地产。（2）截至2006
年12月31日，除上述子公司深圳市皇城地产有限公司、深圳市物业工程开发公司外，母公司及其他子公司尚未弥补的亏损额较大，在
可预见的未来很可能无法产生足够的应纳税所得额进行弥补，因此这些公司未确认递延所得税资产。（3）公司于2007年1月1日起开
始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前公司正在评价执行新会计准则对公司财务状况、
经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，公司在编制2007年度财务报告
时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而
可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。
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会计师事务所的审阅意见
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审阅报告众环专字（2007）043号深圳市物业发展（集团）股份有限公司全体股东：我们审阅了后附的深圳市物业发展（集团）股份
有限公司（以下简称深物业公司）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第38号—首
次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号，以下简称“通知”）
的有关规定编制差异调节表是深物业公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。根据“
通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号－财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实
施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重
要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审
阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。在对深物业公司2006年度财务报表审计过程中，由于短
期投资-证券股票投资及其相关科目的审计范围受到限制，我们对深物业公司2006年度财务报表出具了众环审字（2007）119号保留意
见的审计报告。根据我们的审阅，除了上述注意到的事项外，我们没有注意到其他事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准
则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。武汉众环会计师事务所有限责任公司中国注册会计师中国注册会计
师中国武汉2007年3月25日
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9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。
□适用 □√不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。
□√适用 □不适用
2006年根据税务局的要求，公司2004年度需补缴企业所得税5,041,683.27元，子公司上海深圳物业发展有限公司2003年度需补缴企业所得税59,512.35元、2004年度需补缴企业所得税556,794.37元、2005年度需补缴企业所得税4,344,332.44元。
2006年7月21日，深圳市国土资源和房产管理局发布《关于缴交房屋公用设施专用基金的通告》，要求开发建设单位申报缴交房屋公用设施专用基金（以下简称“专用基金”），并规定了缴交专用基金的标准。经过公司检查，发现公司及其子公司2002年度以前已开发竣工的福昌大厦、福民大厦、时代新居、丰润花园、皇城广场项目应补提专用基金26,535,725.58元，其中已销售房产应承担的专用基金20,007,137.36元。
公司本年对短期投资进行清理后，补计年初短期投资成本10,540,051.92元（折合人民币，下同）、以前年度投资收益11,459,232.28元、补计以前年度管理费用375,000.00元；冲回以前年度短期投资跌价准备253,364.10元；由于未能获取全部资料，存入证券资金账户的证券保证金5,366,702.69元暂计入其他应付款；从证券资金账户中转出的证券保证金5,910,883.05元暂计入其他应收款。
上述第3项追溯调整需补交企业所得税1,675,777.65元。
上述会计差错更正相应累积调减2004年度以前净利润10,266,212.60元，2004年度净利润5,598,477.64元，2005年度净利润4,482,950.82元；调减2005年度年初未分配利润15,739,473.40元，2006年度年初未分配利润17,307,014.88元；对资产负债表主要项目的累积影响数如下（正数表示调增、负数表示调减）：
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项目 2004年末 2005年末
原报表数 追溯调整数 调整后数 原报表数 追溯调整数 调整后数
短期投资 9,944,291.22 11,022,618.83 20,966,910.05 2,711,330.56 10,793,416.02 13,504,746.58
其他应收款 136,357,349.95 5,910,883.05 142,268,233.00 118,649,909.55 5,910,883.05 124,560,792.60
存货 1,381,621,649.4 3,400,601.39 1,385,022,250.7 962,316,422.67 3,400,601.39 965,717,024.06
0 9
应交税金 71,106,931.55 7,333,767.64 78,440,699.19 43,504,211.66 11,678,100.08 55,182,311.74
其他应付款 170,220,221.16 5,332,070.28 175,552,291.44 113,290,385.89 5,366,702.69 118,657,088.58
其他长期负债 110,257,799.94 23,407,738.75 133,665,538.69 114,044,363.95 23,407,738.75 137,452,102.70
未分配利润 -436,909,934.66 -15,739,473.40 -452,649,408.06 17,230,214.97 -17,307,014.88 -76,799.91
盈余公积 62,919,127.11 0.00 62,919,127.11 65,959,753.29 -3,040,626.18 62,919,127.11
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9.5 与最近一期年度报告相比，本报告期公司合并范围发生变化。
□√适用 □不适用
合并范围变更情况
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公司名称 上年是否合并 本年是否合并 变更原因 变更日期
深圳市国贸汽车实业公司汽车修理厂 否 是 新设公司 2006年1月
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深圳市物业发展（集团）股份有限公司
董 事 会
2007年4月25日