深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2023-07 号
关于《年度关联方资金占用专项审计报告》
的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2023 年 3 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了
《年度关联方资金占用专项审计报告》。经审核发现，由于工作
人员疏忽导致原专项说明中的附件“2022 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表”（以下简称“汇总表”）部分
内容表述不准确，同时根据《深圳证券交易所上市公司自律监管
指南第 1 号——业务办理》的规定，需对原专项说明中的“汇总
表”按照最新的文件格式进行内容补充与格式更新，具体如下：
对原专项说明中“汇总表”表格中“其它关联资金往来”的
表格标题未更新、部分内容表述不准确，现予以修订。其中，“往
来性质”均修订为“经营性往来”或“非经营性往来”；“往来
形成原因”进一步详细披露;“往来方与上市公司的关联关系”按
相关要求进行规范性表述,其他内容不变。
更正前：
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市物业发展（集团）股份有限公司 单位：人民币万元
2022 年度占
2 022 年期 2022 年度占 2022 年度偿 2022 年期末
占用方与上市公司的 上市公司核算的 用累计发生
非经营性资金占用 资金占用方名称 初占用资 用资金的利 还累计发生 占用资金余 占用形成原因 占用性质
关联关系 会计科目 金额（不含
金余额 息（如有） 金额 额
利息）
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
2022 年度占
2 022 年期 2022 年度占 2022 年度偿 2022 年期末
往来方与上市公司的 上市公司核算的 用累计发生
其它关联资金往来 资金往来方名称 初占用资 用资金的利 还累计发生 占用资金余 往来形成原因 往来性质
关联关系 会计科目 金额（不含
金余额 息（如有） 金额 额
利息）
深圳市投资控股有限公司 母公司 应收账款 187.65 1,775.94 - 1,301.20 662.39 经营性往来款 经营性占用
深圳市投资控股有限公司 母公司 其他应收款 10.91 57.66 - - 68.57 经营性往来款 经营性占用
深圳市投资控股有限公司[注 1] 母公司 其他应收款 1,231.21 - 17.42 1,248.63 - 非经营性往来款 非经营性占用
深圳湾科技发展有限公司 母公司的全资子公司 应收账款 11,228.18 8,038.50 - 6,146.35 13,120.33 经营性往来款 经营性占用
深圳湾科技发展有限公司 母公司的全资子公司 其他应收款 1,180.91 197.67 - 962.61 415.97 经营性往来款 经营性占用
大股东及其附属企业
深圳市深越联合投资有限公司 母公司的全资子公司 应收账款 0.00 264.18 - 109.63 154.55 经营性往来款 经营性占用
深圳担保集团有限公司 母公司的子公司 应收账款 48.43 530.22 - 571.67 6.98 经营性往来款 经营性占用
深圳高新区开发建设有限公司 母公司的全资孙公司 应收账款 203.83 210.94 - 85.47 329.30 经营性往来款 经营性占用
深圳高新区开发建设有限公司 母公司的全资孙公司 其他应收款 2.04 10.13 - - 12.17 经营性往来款 经营性占用
深圳会展中心管理有限责任公司 母公司的全资子公司 应收账款 117.06 331.70 - 310.81 137.95 经营性往来款 经营性占用
2022 年度占 2022 年度
2022 年期 2 022 年度偿
往来方与上市公司的 上市公司核算的 用累计发生 占用资金 2 022 年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 初占用资 还累计发生金 往来形成原因 往来性质
关联关系 会计科目 金额（不含 的利息 占用资金余额
金余额 额
利息） （如有）
深圳天俊实业股份有限公司 母公司的孙公司 其他应收款 1,000.00 - - - 1,000.00 经营性往来款 经营性占用
深圳深港科技创新合作区发展有限公司 母公司的子公司 应收账款 10.11 68.55 - 67.22 11.44 经营性往来款 经营性占用
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 母公司的子公司 应收账款 - 1,007.26 - - 1,007.26 经营性往来款 经营性占用
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 母公司的子公司 其他应收款 10.00 - - - 10.00 经营性往来款 经营性占用
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司[注 1] 母公司的子公司 其他应收款 2,072.23 - - 2,072.23 - 非经营性往来款 非经营性占用
深圳清华大学研究院 母公司的子公司 应收账款 6.60 54.98 - 50.27 11.31 经营性往来款 经营性占用
深圳全程物流服务有限公司 母公司的孙公司 应收账款 39.52 311.61 - 273.16 77.97 经营性往来款 经营性占用
深圳市大工业区（深圳出口加工区）开发管理集
母公司的全资孙公司 其他应收款 0.36 0.26 - 0.36 0.26 经营性往来款 经营性占用
团有限公司
深圳市大工业区（深圳出口加工区）开发管理集
大股东及其附属企业 母公司的全资孙公司 应收账款 5.20 453.34 - 277.43 181.11 经营性往来款 经营性占用
团有限公司
深圳市福保园区运营有限公司 母公司的全资孙公司 应收账款 41.57 - 10.80 30.77 经营性往来款 经营性占用
深圳市福保园区运营有限公司 母公司的全资孙公司 其他应收款 1.20 - 1.20 经营性往来款 经营性占用
深圳市环保科技集团股份有限公司 母公司的子公司 应收账款 54.00 294.91 - 215.72 133.19 经营性往来款 经营性占用
深圳市深福保（集团）天津实业发展有限公司 母公司的全资孙公司 应收账款 100.08 116.87 - 125.22 91.73 经营性往来款 经营性占用
深圳市深福保（集团）天津投资开发有限公司 母公司的全资孙公司 应收账款 470.08 858.00 - 1,082.65 245.43 经营性往来款 经营性占用
深圳市深福保（集团）有限公司 母公司的全资子公司 应收账款 132.39 603.41 - 365.89 369.91 经营性往来款 经营性占用
深圳市深福保（集团）有限公司 母公司的全资子公司 其他应收款 316.37 - - 316.37 - 经营性往来款 经营性占用
深圳市深福保（集团）有限公司[注 1] 母公司的全资子公司 其他应收款 5,659.54 183.04 -23.33 5,819.25 - 非经营性往来款 非经营性占用
深圳市深福保（集团）有限公司 母公司的全资子公司 其他非流动资产 4,272.62 - - 4,272.62 - 经营性往来款 经营性占用
2 022 年度占用 2 022 年度占 2 022 年度偿
往来方与上市公司的 上市公司核算的 2 022 年期初 2 022 年期末占
其它关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额 用资金的利息 还累计发生金 往来形成原因 往来性质
关联关系 会计科目 占用资金余额 用资金余额
（不含利息） （如有） 额
深圳市深福保东部投资开发有限公司 母公司的全资孙公司 应收账款 - 0.01 - - 0.01 经营性往来款 经营性占用
深圳市深福保东部投资开发有限公司 母公司的全资孙公司 其他应收款 0.35 - - 0.35 - 经营性往来款 经营性占用
深圳市深投物业发展有限公司 母公司的全资子公司 应收账款 361.84 348.56 - 560.37 150.03 经营性往来款 经营性占用
深圳市深投物业发展有限公司 母公司的全资子公司 其他应收款 8.12 - - - 8.12 经营性往来款 经营性占用
河北深保投资发展有限公司 母公司的孙公司 应收账款 290.63 3,055.91 - 1,760.87 1,585.67 经营性往来款 经营性占用
大股东及其附属企
深圳市湾区国际酒店有限公司 母公司的全资孙公司 应收账款 - 7,960.71 - 2,829.44 5,131.27 经营性往来款 经营性占用
业
深圳市万乘物流有限公司 母公司的孙公司 其他应收款 0.80 - - 0.80 - 经营性往来款 经营性占用
深圳湾（保定）创新发展有限公司 母公司的全资孙公司 应收账款 2.88 37.54 - 28.81 11.61 经营性往来款 经营性占用
深圳湾区城市建设发展有限公司 母公司的全资子公司 应收账款 101.37 - - 101.37 - 经营性往来款 经营性占用
深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司 母公司的全资子公司 应收账款 - 359.08 - 277.97 81.11 经营性往来款 经营性占用
深圳英飞拓智园科技有限公司 母公司的全资孙公司 应收账款 - 51.20 - 19.20 32.00 经营性往来款 经营性占用
中国深圳对外贸易（集团）有限公司 母公司的全资子公司 其他应收款 141.03 19.88 - 160.54 0.37 经营性往来款 经营性占用
深物业集团徐州大彭房地产开发有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 2,322.05 2,157.54 - 593.95 3,885.64 资金往来 非经营性占用
资金往来（委
深圳市荣耀房地产开发有限公司 上市公司的子公司 其他非流动资产 171,609.56 242,562.58 3,977.48 182,187.04 235,962.58 非经营性占用
托贷款）
深业地产发展有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 10,064.67 901.94 - - 10,966.61 资金往来 非经营性占用
上市公司的子公司
东莞市物合置业有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 211,376.02 - - - 211,376.02 资金往来 非经营性占用
及其附属企业
深圳市光明物合置业有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 - 162,100.00 - - 162,100.00 资金往来 非经营性占用
深圳市国贸餐饮有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 - 407.81 - 227.68 180.13 资金往来 非经营性占用
深圳市国贸物业管理有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 - 17,698.42 - 16,193.73 1,504.69 资金往来 非经营性占用
深圳市深汕特别合作区国贸物业发展有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 - 10.73 - - 10.73 资金往来 非经营性占用
2022 年度占
2022 年期初 2022 年度占 2022 年度偿 2022 年期末
往来方与上市公司的 上市公司核算的 用累计发生
其它关联资金往来 资金往来方名称 占用资金余 用资金的利 还累计发生 占用资金余 往来形成原因 往来性质
关联关系 会计科目 金额（不含
额 息（如有） 金额 额
利息）
深圳市物合城市更新有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 - 2,700.00 - 1,106.00 1,594.00 资金往来 非经营性占用
上市公司的子公司及其
扬州市物合置业有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 - 64,057.84 - - 64,057.84 资金往来 非经营性占用
附属企业
扬州瘦西湖景悦物业发展有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 - 14.71 - - 14.71 资金往来 非经营性占用
关联自然人
子公司荣耀地产少数 非同一控制下企业合
深圳市心海控股有限公司 股东心海荣耀的母公 其他应收款 40,150.00 - - 20,000.00 20,150.00 并前原股东的关联方 非经营性占用
司 占用标的公司资金
非同一控制下企业合
子公司荣耀地产少数
其他关联方及其附属企 深圳市心海荣耀房地产开发有限公司 其他应收款 33,047.29 - - - 33,047.29 并前原股东占用标的 非经营性占用
股东
业 公司资金
子公司荣耀地产少数
深圳市心海荣耀房地产开发有限公司 其他应收款 2,455.32 2,004.29 - - 4,459.61 非经营性往来款 非经营性占用
股东
子公司荣耀地产少数
深圳市前海高端信息服务有限公司[注 2] 其他应收款 843.06 229.00 - - 1,072.06 非经营性往来款 非经营性占用
股东的关联方
总计 501,135.51 522,088.49 3,971.57 251,734.88 775,460.69
法定代表人： 刘声向 主管会计工作负责人： 蔡丽莉 会计机构负责人： 刘强
注 1： 2022 年 1 月 ， 公司 完 成 对 深 圳经 济 特 区 房 地产 （ 集 团） 股 份 有限 公 司 （简 称 “ 深深 房 ”） 下属 子 公 司 深 圳 市 物业 管 理 有
限 公 司（ 简 称“ 深 圳 物 业 ”）的 股 权 收购 ；2022 年 2 月 ，公 司完 成 对 深 圳 市深 福 保（ 集 团 ）有 限 公司（ 简 称“ 深 福 保 集 团 ”）下 属
子 公 司 深 圳 市 保 税区 保 安 服 务 有限 公 司 （简 称 “ 保 安公 司 ”） 、 深 圳市 深 福 保 物 业发 展 有 限 公 司（简 称 “ 深 福 保 物业 ” ）、 深 圳 市
深 福 保 水 电 市 政 服务 有 限 公 司（ 简 称“ 水 电公 司 ”）和 对 中 国 深 圳对 外 贸 易 (集团 )有 限 公 司 下属 子公 司 深 圳 外 贸 物 业管 理 有 限 公 司
（ 简 称 “ 外 贸 物 业” ） 的 股 权 收购 。 根 据 深 圳国 资 委 《 关于 加 强 市 属 国有 企 业 银 行 账户 管 理 及 资金风 险 防 范 综 合 监 管的 指 导 意 见》
（ 深 国 资 委 [2014]79 号 ）要 求，深 深 房 、深福 保 集 团 和深 圳 市 投 资 控股 有 限 公 司（简 称“ 深 投控 ”）对 下 属 子 公 司 部分 资 金 进 行 集
中 管 理 ， 收 购 前 ，深 圳 物 业 将 部分 资 金 归 集 存放 在 深 深 房； 深 福 保 物 业、 水 电 公 司 和保 安 公 司 将部分 资 金 归 集 存 放 在深 福 保 集 团；
外 贸 物 业 将 部 分 资金 归 集 存 放 在深 投 控，因 此 形 成 公司 与 深 深 房、深 福 保集 团 和 深 投 控的 非 经 营 性资 金 往 来 。2022 年 期 初 公司 与 深
深 房 、深 福 保 集 团 和深 投 控 因 历 史原 因 形 成 的 非经 营 性 资 金 往来 分 别 为 20,722,314.85 元 、56,595,413.13 元 、12,312,112.39 元 。
截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 公 司 已 结 清 与 深 深 房、 深 福 保 集 团、 深 投 控 的非 经 营 性 资 金往 来 ， 不 存 在 关 联方 占 用 公 司 资金 的 情 形 。
注 2： 公 司 对前 海 高 端 的 其他 应 收 款 主 要系 公 司 因 观澜 蚌 岭 项 目 拆迁 而 先 行 支 付的 代 垫 款 ， 根据 深圳 市 心 海 荣 耀 房 地产 开 发 有
限 公 司 （ 简 称“ 心 海荣 耀 ”） 签 订 的连 带 保 证 责 任担 保 承 诺 函， 心 海 荣耀 对 公 司 垫 付的 税 费 和 利 息承 担 连 带 清 偿 责 任。 出 于 谨慎 性
考虑，将公司对前海高端的往来款项予以披露。
更正后：
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市物业发展（集团）股份有限公司 单位：人民币万元
2022 年期初 2 022 年度占用 2 022 年度占 2022 年度偿 2022 年期末
占用方与上市公司的 上市公司核算的
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用资金余 累计发生金额 用资金的利息 还累计发生 占用资金余 占用形成原因 占用性质
关联关系 会计科目
额 （不含利息） （如有） 金额 额
控股股东、实际控制
非经营性占用
人及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控
非经营性占用
制人及其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及其附属
非经营性占用
企业
小计 - - - -
总计 - - - -
2022 年期初 2 022 年度往来 2 022 年度往 2022 年度偿 2022 年期末 往来性质（经
往来方与上市公司的 上市公司核算的
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来资金余 累计发生金额 来资金的利息 还累计发生 往来资金余 往来形成原因 营性往来、非
关联关系 会计科目
额 （不含利息） （如有） 金额 额 经营性往来）
深圳市投资控股有限公司 母公司 应收账款 187.65 1,775.94 - 1,301.20 662.39 物业服务费、工程款 经营性往来
控股股东、实际控制 深圳市投资控股有限公司 母公司 其他应收款 10.91 57.66 - - 68.57 保证金 经营性往来
人及其附属企业 深圳市投资控股有限公司[注 1] 母公司 其他应收款 1,231.21 - 17.42 1,248.63 - 内部资金归集 非经营性往来
深圳湾科技发展有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 11,228.18 8,038.50 - 6,146.35 13,120.33 物业服务费 经营性往来
2022 年期初 2 022 年度往来 2 022 年度往 2022 年度偿 2022 年期末 往来性质（经
往来方与上市公司的 上市公司核算的
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来资金余 累计发生金额 来资金的利息 还累计发生 往来资金余 往来形成原因 营性往来、非
关联关系 会计科目
额 （不含利息） （如有） 金额 额 经营性往来）
深圳湾科技发展有限公司 同受最终控制方控制 其他应收款 1,180.91 197.67 - 962.61 415.97 绩效风险金 经营性往来
深圳市深越联合投资有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 264.18 - 109.63 154.55 物业服务费 经营性往来
深圳担保集团有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 48.43 530.22 - 571.67 6.98 物业服务费 经营性往来
深圳高新区开发建设有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 203.83 210.94 - 85.47 329.30 物业服务费 经营性往来
深圳高新区开发建设有限公司 同受最终控制方控制 其他应收款 2.04 10.13 - - 12.17 保证金 经营性往来
深圳会展中心管理有限责任公司 同受最终控制方控制 应收账款 117.06 331.70 - 310.81 137.95 销售软件、物业服务费 经营性往来
深圳天俊实业股份有限公司 同受最终控制方控制 其他应收款 1,000.00 - - - 1,000.00 保证金 经营性往来
深圳深港科技创新合作区发展有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 10.11 68.55 - 67.22 11.44 物业服务费 经营性往来
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 1,007.26 - - 1,007.26 物业服务费 经营性往来
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 同受最终控制方控制 其他应收款 10.00 - - - 10.00 押金 经营性往来
控股股东、实际控制 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司[注
同受最终控制方控制 其他应收款 2,072.23 - - 2,072.23 - 内部资金归集 非经营性往来
人及其附属企业 1]
深圳清华大学研究院 同受最终控制方控制 应收账款 6.60 54.98 - 50.27 11.31 物业服务费 经营性往来
深圳全程物流服务有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 39.52 311.61 - 273.16 77.97 物业服务费 经营性往来
深圳市大工业区（深圳出口加工区）开发管理
同受最终控制方控制 其他应收款 0.36 0.26 - 0.36 0.26 保证金 经营性往来
集团有限公司
深圳市大工业区（深圳出口加工区）开发管理
同受最终控制方控制 应收账款 5.20 453.34 - 277.43 181.11 工程款 经营性往来
集团有限公司
深圳市福保园区运营有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 41.57 - 10.80 30.77 工程款 经营性往来
深圳市福保园区运营有限公司 同受最终控制方控制 其他应收款 1.20 - - 1.20 - 代付款 经营性往来
深圳市环保科技集团股份有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 54.00 294.91 - 215.72 133.19 物业服务费、工程款 经营性往来
深圳市深福保（集团）天津实业发展有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 100.08 116.87 - 125.22 91.73 物业服务费、工程款 经营性往来
2022 年期初 2 022 年度往来 2 022 年度往 2022 年度偿 2022 年期末 往来性质（经
往来方与上市公司的 上市公司核算的
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来资金余 累计发生金额 来资金的利息 还累计发生 往来资金余 往来形成原因 营性往来、非
关联关系 会计科目
额 （不含利息） （如有） 金额 额 经营性往来）
深圳市深福保（集团）天津投资开发有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 470.08 858.00 - 1,082.65 245.43 物业服务费 经营性往来
物业服务费、工程款、
深圳市深福保（集团）有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 132.39 603.41 - 365.89 369.91 经营性往来
代收款
深圳市深福保（集团）有限公司 同受最终控制方控制 其他应收款 316.37 - - 316.37 - 工程款、代缴社保 经营性往来
深圳市深福保（集团）有限公司[注 1] 同受最终控制方控制 其他应收款 5,659.54 183.04 -23.33 5,819.25 - 内部资金归集 非经营性往来
深圳市深福保（集团）有限公司 同受最终控制方控制 其他非流动资产 4,272.62 - - 4,272.62 - 股权收购款 经营性往来
深圳市深福保东部投资开发有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 0.01 - - 0.01 工程款 经营性往来
深圳市深福保东部投资开发有限公司 同受最终控制方控制 其他应收款 0.35 - - 0.35 - 代缴社保 经营性往来
控股股东、实际控制 深圳市深投物业发展有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 361.84 348.56 - 560.37 150.03 管理费 经营性往来
人及其附属企业 深圳市深投物业发展有限公司 同受最终控制方控制 其他应收款 8.12 - - - 8.12 押金 经营性往来
河北深保投资发展有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 290.63 3,055.91 - 1,760.87 1,585.67 物业服务费、工程款 经营性往来
深圳市湾区国际酒店有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 7,960.71 - 2,829.44 5,131.27 物业服务费 经营性往来
深圳市万乘物流有限公司 同受最终控制方控制 其他应收款 0.80 - - 0.80 - 代缴社保 经营性往来
深圳湾（保定）创新发展有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 2.88 37.54 - 28.81 11.61 物业服务费 经营性往来
深圳湾区城市建设发展有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 101.37 - - 101.37 - 物业服务费、工程款 经营性往来
深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 359.08 - 277.97 81.11 物业服务费、工程款 经营性往来
深圳英飞拓智园科技有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 51.20 - 19.20 32.00 物业服务费 经营性往来
中国深圳对外贸易（集团）有限公司 同受最终控制方控制 其他应收款 141.03 19.88 - 160.54 0.37 质保金 经营性往来
深物业集团徐州大彭房地产开发有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 2,322.05 2,157.54 - 593.95 3,885.64 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及 深圳市荣耀房地产开发有限公司 上市公司的子公司 其他非流动资产 171,609.56 242,562.58 3,977.48 182,187.04 235,962.58 委托贷款 非经营性往来
其附属企业 深业地产发展有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 10,064.67 901.94 - - 10,966.61 往来款 非经营性往来
东莞市物合置业有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 211,376.02 - - - 211,376.02 往来款 非经营性往来
2022 年期初 2 022 年度往来 2 022 年度往 2022 年度偿 2022 年期末 往来性质（经
往来方与上市公司的 上市公司核算的
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来资金余 累计发生金额 来资金的利息 还累计发生 往来资金余 往来形成原因 营性往来、非
关联关系 会计科目
额 （不含利息） （如有） 金额 额 经营性往来）
深圳市光明物合置业有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 - 162,100.00 - - 162,100.00 往来款 非经营性往来
深圳市国贸餐饮有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 - 407.81 - 227.68 180.13 往来款 非经营性往来
深圳市国贸物业管理有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 - 17,698.42 - 16,193.73 1,504.69 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及
深圳市深汕特别合作区国贸物业发展有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 - 10.73 - - 10.73 往来款 非经营性往来
其附属企业
深圳市物合城市更新有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 - 2,700.00 - 1,106.00 1,594.00 往来款 非经营性往来
扬州市物合置业有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 - 64,057.84 - - 64,057.84 往来款 非经营性往来
扬州瘦西湖景悦物业发展有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 - 14.71 - - 14.71 往来款 非经营性往来
子公司荣耀地产少数 非同一控制下企业合
深圳市心海控股有限公司 股东心海荣耀的母公 其他应收款 40,150.00 - - 20,000.00 20,150.00 并前原股东的关联方 非经营性往来
司 占用标的公司资金
非同一控制下企业合
子公司荣耀地产少数
其他关联方及其附属 深圳市心海荣耀房地产开发有限公司 其他应收款 33,047.29 - - - 33,047.29 并前原股东占用标的 非经营性往来
股东
企业 公司资金
子公司荣耀地产少数
深圳市心海荣耀房地产开发有限公司 其他应收款 2,455.32 2,004.29 - - 4,459.61 代垫款 非经营性往来
股东
子公司荣耀地产少数
深圳市前海高端信息服务有限公司[注 2] 其他应收款 843.06 229.00 - - 1,072.06 代垫款 非经营性往来
股东的关联方
总计 - - - 501,135.51 522,088.49 3,971.57 251,734.88 775,460.69 - -
注 1：2022 年 1 月 ，公司 完 成 对 深圳 经 济 特 区 房地 产（ 集 团 ）股份 有 限 公 司（ 简称“ 深 深 房 ”）下属 子 公 司 深 圳 市 物业 管 理 有 限 公
司 （ 简 称 “ 深 圳 物业 ” ） 的 股 权收 购 ； 2022 年 2 月 ， 公司 完 成 对 深 圳市 深 福 保 （ 集团 ） 有 限 公 司（ 简 称 “ 深 福 保 集团 ” ） 下 属 子公 司
深 圳 市 保 税 区 保 安服 务 有 限 公 司（ 简称“ 保 安 公 司 ”）、深 圳 市深 福 保 物 业 发展 有 限 公 司（ 简称“ 深 福 保 物 业 ”）、深 圳 市 深 福保 水 电
市 政 服 务 有 限 公 司（ 简 称“水 电 公 司 ”）和 对 中 国深 圳 对 外 贸易 (集 团 )有 限公 司 下 属 子 公司 深 圳 外贸 物 业 管 理 有 限 公司（ 简 称“ 外 贸 物
业 ”）的 股 权收 购 。根 据深 圳 国 资 委《 关 于 加 强 市属 国 有 企 业银 行 账 户 管 理及 资 金 风 险 防范 综 合 监管 的 指 导 意 见 》（ 深 国 资 委 [2014]79
号 ）要 求 ，深 深 房 、深 福 保集 团 和 深 圳 市投 资 控 股 有限 公 司（ 简 称“ 深 投控 ”）对 下 属 子 公司 部 分资 金 进 行 集 中 管 理 ，收 购 前 ，深 圳 物
业 将 部 分 资 金 归 集存 放 在 深 深 房；深 福 保物 业 、水电 公 司 和 保安 公 司 将 部 分资 金 归 集 存 放在 深 福 保集 团 ；外 贸 物业 将 部 分 资 金归 集 存 放
在 深 投 控 ， 因 此 形 成 公 司 与深 深 房 、 深 福 保 集团 和 深 投 控 的 非 经营 性 资 金 往 来 。 2022 年 期 初 公 司与 深 深 房 、 深 福 保 集 团 和 深投 控 因 历
史 原 因 形 成 的 非 经营 性 资 金 往 来分 别 为 20,722,314.85 元 、56,595,413.13 元 、12,312,112.39 元。截 至 2022 年 12 月 31 日 ，公 司 已 结
清 与 深 深 房 、 深 福 保 集 团 、 深 投 控 的 非 经 营 性 资金 往 来 ， 不存 在 关 联 方 占用 公 司 资 金 的情 形 。
注 2：公 司 对 前 海高 端 的 其 他 应收 款 主 要 系 公司 因 观 澜 蚌岭 项 目 拆 迁 而先 行 支 付 的 代垫 款 ，根 据 深圳 市 心 海 荣 耀 房 地产 开 发 有 限 公
司（ 简 称“ 心 海 荣耀 ”）签 订 的连 带 保 证 责 任担 保 承 诺 函，心 海 荣 耀 对公 司 垫 付 的 税费 和 利 息 承 担连 带 清 偿 责 任 。出于 谨 慎 性 考 虑，将
公司对前海高端的往来款项予以披露。
除上述更正外，其他内容不变。更正后的《年度关联方资金
占用专项审计报告（更新后）》同日在巨潮资讯网披露。由此给
投资者造成的不便，我们深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
董 事 会
2023 年 3 月 30 日