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公司公告

深圳石化集团股份有限公司1997年度报告摘要1998-05-07  

						        深圳石化集团股份有限公司1997年度报告摘要

    一、公司简况
    1.公司名称:深圳石化集团股份有限公司
    英文名称:ShenzhenPetrochemical(Holdings)Co.,Ltd.(缩写为SPEC)
    2.公司注册及办公地址:深圳市福田区红荔西路石化大厦
      邮政编码:518028
    3.公司法定代表人:陈涌庆先生
    4.公司董事会秘书:蔡建平先生
      联系电话:(86)755-3344355  传真:(86)755-3324057
    5.股票上市交易所名称:深圳证券交易所
    6.公司股票简称及:深石化A  0013
                     深石化B  2013
    二、会计数据和业务数据摘要
    1.本年度利润总额及构成(人民币万元)
    本公司1997年度实现税后利润3,512万元,其中主营业务利润-4,646万元,其他业务利润1,450万元,投资收益5,661万元,营业外收支净  额1,212万元。
    2.按国际会计标准调整对溢利及资产净值的影响(人民币千元)
                                     净利润      资产净值
                                    1997年度   1997年12月31日
按中国会计准则申报于                  20,029     714,680
经审计法定财务报表
为符合国际会计准则之要求而作出调整
  销货及支出之会计基准                   --         --
  固定资产及折旧之会计基准              (291)       (291)
  呆帐及其他负债之准备                (5,327)     (5,327)
  待摊及递延之会计基准                   708         708
  存货之会计基准                      (2,872)     (2,872)
  其他                                  (800)     (43,592)
  调整后数值                          11,447      663,306
    3.近三年主要会计数据和财务指标
                       1997年     1996年     1995年
主营业务收入(万元)    245,837    175,124    137,198
净利润(万元)            2,003      3,048      4,867
总资产(万元)          348,220    352,279    267,710
股东权益(万元)         71,468     71,116     68,068
每股收益(万元)          0.066       0.10      0.160
每股净资产(万元)        2.36        2.34      2.24
净资产收益率            2.80%       4.3%      7.2%
调整后每股净资产(元)    1.66
    注:表中有关指标的计算方法:
    每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
    每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
    净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100%
    调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财务净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
    4.报告期内股东权益变动情况
                                           (单位:人民币万元)
项目     股本 资本公积  盈余公积  其中:公益金 未分配利润 合计
期初数  30335  23375    11073        2063       6332    71164
本期增加   0     200      200        2003
本期减少   0      36                 1918
期末数  30335  23339    11474        2263        6417   71468
    变动原因说明:
    (1)资本公积金减少系由于出让附属公司成都协和房地产有限公司 之全部股权所致。
    (2)盈余公积金和公益金增加系根据董事会97年度利润分配预案计 提所致。
    (3)未分配利润增加系本年度实现净利润2003万元,减少系根据董 事会97年度利润分配预案提取法定公积金、法定公益金以及派发现金股利所致。
    三、业务报告
    业务回顾
    本报告期内,集团实现营业额为24.6亿元,利润总额3,512万元,  税后利润2,003万元。集团主要业务继续稳步发展其中营业额创造了历  史最好水平。
    现将集团主要经营业务分述如下:
    贸易、仓储和运输。97年,集团贸易企业营业收入17.9亿元,占集团主营业务收入的72.7%,比去年同期增长40%。1997年,本集团继续致力于贸易仓储基地的建设,取得显著成效,使贸易企业的经营方式更加适应市场需要,并为今后的大规模贸易和专业化经营提供了广阔的空间。97年,新组建的储运集团全年共销售油品52万吨(包括自营和代理),其投资的云南油库及潮阳油库及码头分别于1997年3月和1997年7月投入营业,目前运作良好;大华公司在农药、染料的出口方面稳定增长,97年共出口4600吨,创汇1200万美元;年内,液体化工公司共进口丙烯及丙酮等液体化工原料1.2万吨,该公司与天津大沽化工厂合作建设  的天津丙烯基地4000立方米球罐已于1997年11月建成并投入营业;新加坡公司和公司营业额大幅上升。商业公司投资兴办的“面点王”中式快餐连锁店,年内从一家分店拓展至六家分店,在深圳地区已具相当知名度,具有良好的发展前景。
    工业。年内,集团工业企业营业收入5.3亿元,占集团主营业务收  入的21.6%,比去年同期增长36%。经过近年来的调整本集团已形成PVC塑料加工、高品质塑料包装窗口、丙纶纱生产与精细化工四大家企业  为主的工业架构。本集团在深圳龙岗坂田地区建设的工业区已成为深圳地区颇具规模的现代化工业区之一。年内,深塑集团兼并了湖南省株洲塑料厂,使该集团的塑料系列制品年生产能力达到5万吨,其主要产品PVC硬版生产量居中国塑料加工工业协会PVC硬版十大厂家首位,产品70  %出口;化纤公司第六期技术改造工程完成后,丙纶纱年生产能力已达11,000吨,97年度产品全部外销,东宏牌丙纶纱系列产品已被评为广东省名牌产品;丽星丰达公司生产的多层塑料复合软管和高档化妆品包装窗口已为美国、日本、英国、德国和法国等国家的著名化妆品生产商所采用,并获美国雅芳公司颁发的“最佳技术设备先进奖”;精细化工集团在收购原蛇口新能源公司的生产设备的基础上,通过技术改造,形成年产3000吨高温有机硅橡胶的生产能力,产品销售势头良好,该公司生产的塑胶加工助剂和HW-903抗燃液压液亦具一定规模。
    金融。在集团内企业加速发展、资金需求不断增加的压力下,集团内部财务结算中心加强资金的融通和控制,保证了集团内资金的正常流转,维护了本公司在银行界的良好信用,本公司连续第六年被深圳资信评估公司评为AAA资信等级。
    1997年,本集团已被国家经贸委等机构正式列入国家重点扶持的全国512家大型国有企业之一。
    业务展望
    随着本集团以石油化工为主体的产业架构的形成和逐步完善,以及近年来工业和贸易企业固定资产投资的增加,展望1998年,本集团整体业务净保持良好发展势头。
    工业。本集团的塑料加工、精细化工和化纤生产均已形成一定的经济规模,产品品质在同行业占据领先地位。集团在深圳龙岗坂田建设的现代化工业区占地已达40万平方米。98年,集团工业将继续保持快速增长速度,经济效益将进一步改善,四家主要工业企业将成为集团利润的稳定和重要的来源。
    贸易。近年来,贸易企业在严峻的市场环境下不仅保持了营业额的增长,而且在有关仓储、运输和交易设施上作了较大投资,集团已在深圳、惠州、潮阳、珠海、湖南和天津等地拥有贸易基地,这些基地将对今后集团贸易业务的发展产生重要作用。即将在深圳龙岗坂田地区建成和投入使用的“SPEC中国化工市场”,可开展各类化工原料和产品的保税贸易、仓储和代理业务,它将为国内是南方地区的众多用户提供便利的交易场所。
    地产。集团地产业务在经历了近几年的市场低迷后正处于复苏阶段。深圳水贝地区的松泉山庄4号和6号住宅楼约26000平方米将于今年推  出销售。青岛地区已建成别墅的销售和引进澳大利亚新型组合式别时墅的工作进展良好,总建筑面积达8万平方米的深圳沙河大厦的前期筹划  、设计和资金筹措已大体完成,将于年内动工。
    金融。集团结算中心将继续保持良好运用。向中国人民银行总行申报建立财务公司的工作仍在积极进行之中。
    集团化管理。本集团将在原有行之有效的集团化管理模式的基础上,适应市场经济发展的需要,进一步改革管理方式,转换企业机制,提高企业素质,增强盈利能力。
    董事会对本集团的发展前景充满信心。
    四、股本变动及股东情况介绍
    1.股本结构情况
  股份类别        年初数  占总股本比例    年末数  占总股本比例
尚未流通股份
1)国有股        164,546,553  54.24%    164,546,553   54.24%
2)境内法人股     54,724,424  18.04%     54,724,424   18.04%
尚未流通股份合计219,270,977  72.28%    219,270,977   72.28%
已流通股份
3)境内公众股     51,324,002  16.92%      51,324,002  16.92%
4)境内上市外资股 32,760,000  10.80%      32,760,000  10.80%
已流通股份合计   84,084,002  27.72%      84,084,002  27.72%
股份总数        303,354,979  100%       303,354,979  100%
    注:境内公众股中包括本公司董事、监事及高级管理人员持有的已  冻结股份160,07股。
    2.股东人数
    截止1997年12月31日,本公司在册股东(包括法人和自然人)38,943人,其中A股股东36,994人,B股股东1,949人。
    3.年末本公司前10名股东及其持股情况:
    股东名称                          持股数   占总股本比例
深圳市投资管理公司(国有股)          164,546,553   54.24%
中国平安保险公司                     23,400,000    7.71%
招银证券公司                         19,401,532    6.40%
TEMPLETON CHINA WORLD FUND INC(B股)   4,750,720    1.57%
TEMPLETON DRAGON FUND INC.(B股)       3,535,532    1.17%
深圳晶业塑胶有限公司                  2,208,772    0.73%
中国光大银行(深圳)证券部              2,184,936    0.72%
宝安企业集团股份有限公司              1,560,000    0.51%
深圳银地投资股份有限公司              1,560,000    0.51%
深圳中大投资管理公司                    936,000    0.31%
    合  计                          224,084,045   73.87%
    4.持股10%以上的股东情况简介
    深圳市投资管理公司:持股比例为54.24%,法定代表人:夏德明  ,经营范围:1.企业市属国有资产、财务和产权代表的管理、监督;2.向市属各类企业参股和周转投资,提供贷款担保;3.征收国营企业税后利润和资产占用费。其持有的本公司股份无质押。
    5.董事、监事和高级管理人员持有本公司股票情况
    姓  名    职务        年初持股数  年末持股数  股份增减
    陈涌庆  董事长总经理    22,776      22,776       0
    周  林  董事               0           0         0
    付锁对  董事副总经理    10,000      10,000       0
    郑毓华  董事副总经理    15,320      15,320       0
    李荫荣  董事副总经理    15,320      15,320       0
    朱梓贤  董事副总经理       0           0         0
    道明照  副董事长         8,208       8,208       0
    万  力  董事            11,076      11,076       0
    刘亦工  董事               0           0         0
    牛冠兴  董事               0           0         0
    王云胜  董事               0           0         0
    王南宁  董事               0           0         0
    李林森  董事              6,240       6,240      0
    曾石泉  监事会主席         0           0         0
    黄照满  监事               0           0         0
    王志杰  监事             12,791      12,791      0
    付奎武  监事              4,368       4,368      0
    金品均  副总经理         15,600      15,600      0
    赵革生  副总经理          9,204       9,204      0
    韩福忠  总工程师         18,200      18,200      0
    胡世如  总经理助理       18,564      18,564      0
    罗鸿春  副总会计师          0           0        0
    蔡建平  董事会秘书          0           0        0
    合  计                   160,907     160,907
    五、重要事项
    1.重大事件
    (1)股东大会简介
    本公司第六次股东大会于1997年6月6日下午在本公司总部举行,到会股东持有和代表股份总额222,466,313股,占本公司股份总额之73.34%。大会审议并通过了1996年度董事会工作报告,1996年度监事会工作报告,1996年度财务审计报告,1996年度利润分配议案,聘任1997年度审计师议案,关于确认柯济明监事辞职的议案,关于修改公司章程的议案和关于对董事会授权的议案等八项报告和议案。
    该次大会决定,本公司1996年度税后利润在提取法定公积金和公益金后,可按股东分配利润2094万元在1996年度暂不分配,转入下一年度或股东大会批准的任一年度一并分配。
    (2)董事会简介
    本年度董事会共召开会议二次。
    董事会会议讨论的议题包括确认1996年度审计报告、召集第六次股东大会和审议1996年度利润分配预案、审议1997年度中期业绩报告、审议转让石化化纤公司49%股权予香港大华国际集团公司和兼并湖南省株洲塑料厂等事宜以及1998年经营计划等。
    (3)监事会简介
    1997年,监事会依据《中华人民共和国公司法》及本公司章程履行监察督促职能,年内,共召开会议两次,主要议题为审阅公司公司1996年度审计报告、董事会拟提交股东大会的文件、公司中期业绩报告等。
    (4)报告期内收购兼并、重大投资事项简介
    1)本公司于1996年与深圳市深南石油(集团)股份有限公司(“深南石油公司”)协议,本公司将本公司拥有的与石油业务有关的企业产权、资产和现金等总价值2.2亿元注入深南石油公司,换取该公司发行  的新股共106,825,505股,本公司在该公司的持股比例由原来的5.24%  上升到51%。由于本公司注入深南石油公司的部分企业产权和资产转让的法律手续未能全部完成等原因,本公司于97年7月与深南石油公司签  订补充协议,决定减持深南石油公司的股份,将本公司在深南石油公司的持股比例降至20.1%。
    2)1997年6月,本公司与香港大华国际集团有限公司签订协议,将  本公司之子公司深圳石化化纤有限公司的24%股权及化纤公司原联营之另一方高盟投资有限公司持有的25%股权共作价3572万港元转让予香港大华国际集团有限公司。
    3)1997年11月,本公司以零价格兼并省株洲塑料厂,接收该厂的全部资产以及全部债务。于兼并时,株洲塑料厂的帐面总资产为6074万元,负债为5054万元,帐面净资产1020万元。
    (5)董事、监事及高级管理人员变更情况
    本公司原监事会副主席柯济明先生因退休,自1997年6月6日起,不再担任本公司监事会副主席和监事职务。
    (6)会计师事务所情况说明
    本公司继续聘任深圳中华会计师事务所和浩华国际会计师事务所为本公司1997年度会计师,分别按中国会计标准和国际会计标准审核本公司会计帐目。
    (7)重大关联交易事项说明
    报告期内,本公司对深圳石化蓝波实业公司(深圳石化综合商社有限公司之附属公司)的借款及应收款为5.85亿元和对新加坡路易达孚(深圳石化)私人股份有限公司的应收款余额为5102万元该等借款和应收款均按一般商业条款确定的条件进行,并无高于或低于一般商业交易条件的情况。另本公司中期报告中所列示对深圳石化金鑫化工电子仪器有限公司的应收款728万元及对海南深鹏石油有限公司的应收款890万元已于本年度未结清。
    除上述事项外,本公司无其他重大关联交易。
    (8)重大诉讼、仲裁事项说明
    本公司为深圳笔架山俱乐部有限公司在广东发展银行深圳分行借款300万美元提供担保负连责任一案,本公司已与广东发展银行深圳分行  庭外和解并结案。
    报告期内,除上述事项外,本公司无其他重大诉讼和仲裁事件。
    (9)其他重大事项
    1996年12月,经深圳市政府有关部门批准,深圳市投资管理公司将其在本公司持有的164,546,553股股份权益(国有股,占本公司总股份  的54.24%)划入其全资子公司深圳石化综合商社有限公司,该项股份  划转事宜已获中国证监会上市部及深圳市证券管理办公室批准。该等  股东变更登记及过户手续已于1998年4月办理完毕。
    2.对会计师事务所出具的有解释性说明的审计报告所涉及事项说明
    本公司董事会、监事会对深圳中华会计师事务所出具的审计报告中提及的三项解释性说明之说明如下:
    (1)待处理流动资产净损失
    待处理流动资产净损失为4035万元,其中一年以上为3197万元,主要由呆滞存货及帐龄较长之债权构成。本公司就上述流动资产损失事项正在与债权人进一步交涉以及对有关下属企业责任人进行调查;另上述待处理流动资产净损失的摊销亦需得到有关主管机构批准。因此,本公司董事会决定待上述流动资产净损失的细节进一步确定及得到有关主管机构批准后,将予以摊销。
    (2)其他长期负债
    其他长期负债借方余额为2456万元,是本公司历年房改差价款,该差价款大部分是本公司股票发行前公司购入员工住房的成本价与房改时员工向本公司所交房款的差额。鉴于此类房产的产权已转移。因此,本公司将其从“固定资产”科目转到了其他长期负债项目的“住房周转金”科目,并使该科目出现负数。现公司每年均按一定比例提取住房周转金,以逐步抵消该差价。
    (3)应收之配股溢价款
    应收之配股溢价款3112万元,系1993年法人股东认购本公司配股所形成。于93年,各法人股东认购本公司配股的协议价格均为7元,但部 分认购协议有分期支付条款,该等条款注明部分认购款待所认购之法人  股上市后支付,因有关政策变化,上述法人股上市流通问题迄今未能解决,故形成应收配股溢价款。上述问题待该等法人股上市流通后将获得解决。
    3.利润分配预案
    1997年度税后利润按规定提取法定公积金和法定公益金后,可供股东分配利润与上年度结转的可供股东分配利润共2838万元。董事会建议,派发1997年度股息每10股0.50元,剩余1321万元转入下一年度或股东大会批准的任一年度一并分配。
    B股现金股息将按股东大会决议日后的第一个工作日的中国人民银  行公布的港元兑人民币的中间价计算。
    董事会建议1998年内不进行资本公积金转增股本。
    上述利润分配预案需待本公司98年度股东年会审议通过,并经主管机关批准后方可实施。
    六、财务报告
                    审计报告
                                    财审报字(1998)第B203号
深圳石化集团股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了贵公司1997年12月31日公司及合并的资产负债表及1997年度公司及合并的利润及利润分配表和1997年度的财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述合并会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》及其有关的补充规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1997年12月31日的财务状况及1997年度的经营和资金变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    此外我们注意到:贵公司会计报表中(1)待处理流动资产净损失计  人民币40,353,389.57元(列示于附注12);(2)其他长期负债借方余额人民币24,559,549.08元,系应由贵公司承担的历史房改差价款;(3)应收之配股溢价款尚有31,117,160.00元未收足(见附注26)。该等事项  目前的会计制度及其补充规定未有明确的规定,或重大资产处置的授权 范畴,有待贵公司循适当程序作出处理。
        深圳中华会计师事务所          中国注册会计师  蒋贤  
                                      中国注册会计师  徐林文
            中国  深圳                       1998年4月12日
            深圳石化集团股份有限公司
                 合并会计报表附注
                    1997年度
    附注2.重要会计政策
    本合并会计报表所载会计信息系根据本公司及其子公司(以下简称 “本公司”)的会计政策而编制的,该等会计政策系根据中华人民共和国《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》及其补充规定制定。
    (1)会计期间
    本公司以1月1日至12月31日为一个会计年度
    (2)合并会计报表编制方法
    合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,合并时将它们相互间之投资、往来、存货购销及其未实现利润全部抵销基础上,逐项合并,并计算少数股东权益。
    境外子公司的外币报表折算方法是:资产负债及损益类项目以年末外币市场汇率折合人民币,所有者权益类项目除“未分配利润”项目外,按发生时市场汇率折合人民币。产生的“货币换算差额”列入“所有者权益合计”之前。
    有关本公司的结构如下:
    a.纳入合并会计报表范围的子公司情况:
    下列子公司中,本公司持股100%的"有限公司"均为本公司与深圳石 化投资发展公司持股,股权已合并计算,该等公司已于1995年至1997年改组为有限责任公司并更名为现名称:
    a.纳入合并会计报表范围的子公司情况(续)
附属公司名称 注册地 法人代表 注册资本 持股      主营业务
                              人民币  比例%
深圳石化投资                               股票投资,投资咨询
发展公司      深圳市 郑毓华   4000万  100  等业务
深圳石化石油                               石油制品,化工及塑胶
有限公司      深圳市 赵革生    141万  100  产品之贸易
深圳石化化工                               化工产品,五金,纺织
有限公司      深圳市 朱梓贤   1900万  100  品装饰材料贸易
深圳石化精细                               各种化工产品之生产
化工有限公司  深圳市 韩福忠    287万  100  及销售
深圳石化进出口                             石油制品等商品进出
有限公司      深圳市 赵革生    800万  100  口业务
深圳石化房地产                             房地产开发有咨询
有限公司      深圳市 王南宁   5000万  100  业务
深圳石化电器                               塑料制品,电连接器
实业有限公司  深圳市 李荫荣    110万  100  生产及销售
深圳石化储运                               
有限公司      深圳市 朱梓贤    300万  100  石化制品等贸易
深圳市石化(集团)                           化工,塑胶及家用电器
技术中心      深圳市 徐均虞    210万  100  等产品之研制,开发,
                                           生产及销售
深圳石化通达                               包装材料,日用塑料杂
包装有限公司  深圳市 孙江宁    350万  100  品制造
深圳市石化新技术                           计算机等技术工程
发展公司      深圳市 谷子贤    961万  100  设计
深圳石化商业                               经营国内商业,物资供
有限公司      深圳市 朱梓贤    200万  100  销业,经济信息咨询
深圳石化液体                               液体化工产品之购销(
化工有限公司  深圳市 赵革生    500万  100  均不含危险
深圳石化印刷
工贸有限公司  深圳市 宋种葵    151万  100  印刷业务
深圳石化信息
广告有限公司  深圳市 韩福忠    500万  100  广告制作
深圳市朝阳咨询
有限公司      深圳市 郑毓华    800万  100  咨询业务
深圳市科益精细                             化妆品,清洁剂之生产
化工有限公司  深圳市 孙江宁    100万  100  与销售
深圳石化物业               
管理有限公司  深圳市 赵革生    100万  100  自有物业之管理
深圳石化大华                               建安材料及化工产品
化工有限公司**深圳市 马万荣    200万  100  等商品贸易
上海深圳石化
实业公司      上海市 赵革生   1000万  100  进出口贸易
深圳石化塑胶集团株洲                       塑胶制品之生产及
塑胶有限公司** 株洲  丁富义   1000万  100  销售
深圳石化(香港)          
有限公司       香港  郑毓华 港币1万   100  商品贸易
深圳石化(澳门)
有限公司       澳门  赵革生 葡币103万 100  进出口贸易
深圳石化粤港期货
经纪有限公司  深圳市 郑毓华   1000万   90  期货代理,期货咨询
深圳石化发展(新加坡)
私人有限公司  新加坡 郑毓华 新加坡元100万 60 贸易,房地产开发
深圳石化丽星丰达                           
塑料有限公司  深圳市 李荫荣 美元230万   70  塑料制品之生产销售
深圳石化塑胶股份                            PVC材料,制品和模具
有限公司      深圳市 丁富义   6369万 64.79  之生产与销售
深圳市石化工联                              塑料管件之生产及
管件有限公司  深圳市 张雪涛    200万 66.55  经营
深圳石化化工                                塑胶制品及化工材料
建材有限公司  深圳市 丁富义 美元430万 66.55 生产,销售
深圳石化恒业塑料                            塑料制品,化工产品
联合有限公司  深圳市 陈棠海    823    66.55 家用电器之生产及
                                            销售
深圳石化家电                                五金及空调配套的设
配套有限公司  深圳市 帅启斌    413    51.57 备配件之生产,销售
深圳石化化纤
有限公司*     深圳市 李阴荣 美元320.3万 51  塑胶制品之生产销售
深圳石化油库                                原油,成品油的保税
有限公司      深圳市 陈涌庆 美元800万   51  仓业务
    *本公司原持有深圳石化化纤有限公司之股权为75%,经深圳市人  民政府批准,以1996年12月31日为基准日,本公司把其中24%的股权,原联营之另一方高盟投资有限公司把其持有的25%股权,共同转让予新的联营方--大华国际(集团)有限公司,同时该附属公司的注册资本从110万美元增加到320.3万美元。
    **本公司原持有深圳石化大华化工有限公司之股权为50%,于1997  年9月12日与该公司之另一联营方签订协议,本公司受让该联营方转让  之50%股权,从而持有该公司股权变动后之100%股权。股权转让手续  正在办理中,股权转让方式见附注(40)。
    ***本公司经株洲市国有资产管理局于1997年11月25日以株国资企发(1997)83号文件批准,以集团接收重整后承担债务方式兼并株洲塑料厂而改组为该公司,从而持有该公司之100%股权。该公司进一步改组工作正在进行中。
    b.未纳入合并会计报表范围的子公司情况:
    公司名称  注册地 法人代表 注册资本 持股      主营业务
                              人民币  比例%
深圳石化大华
化工联合有限
公司大华酒楼  深圳市  陈烈成   100万   100    未正常营业
深圳华艳化工
实业有限公司  深圳市  段晓堂   625万   100  生产经营化工染料
海南深鹏石化
实业贸易公司  海口市  谷子贤  1000万   100  化工及其他产品贸易
天津大化(深圳石化)
化工有限公司  天津市  赵革生   800万    85  液体化工等产品经营
                                            及储运,新开办未正
                                            式营业
深圳石化湖南石油
化工有限公司  长  沙  战忠元   200万    80  经销油品,油料,新开
                                            办未正式营业
北京深顺达加油站 北京 王维生   200万    51  另一方承包经营
    上述子公司系本公司直接及间接控股之子公司,由于该等子公司未正式营业或已由第三方承包经营,或对本公司整体之财务状况及经营业绩无重大影响,故未纳入合并报表范围。
    (3)记帐原则和计价基础
    本公司会计核算以权责发生制为基础,资产以历史成本为计价基础。
    (4)外币换算
    本公司及子公司以人民币为记帐本位币,会计年度涉及外币的经济业务,按年初外币市场汇价作为固定汇率折合为人民币记帐。年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整所产生的汇兑损益列入本年损益。
    (5)坏帐核算方法
    本公司的坏帐核算采用备抵法,坏帐准备按年末应收票据、应收帐款、预付货款、其他应收款余额之和扣除应收关联公司往来后余额的1.5%提取。
    (6)短期投资
    短期投资-股票投资,以成本法计价,其变现成本以先进先出法计算确定,报表日,按历史成本与市价孰低的原则提取短期投资减值准备。
    (7)存货计价
    本公司存货分为原材料、在产品(在建开发产品)、产成品(开发产品)、低值易耗品等四大类。
    各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按加权平均法或先进先出法计价;低值易耗品领用采用一次性摊销或分期摊销,包装物领用时计入生产成本。
    (8)长期投资核算方法
    a.债券投资
    债券投资按实际支付的款项入帐,其中含有债券利息者,这部分利息记入“长期投资-应计利息”。溢价或者折旧购入的债券,其实际支付的价款与债券面值的差额,在债券到期前分期摊销。债券投资存续期内的应计利息,以及出售时收回的本息与债券帐面成本及尚未收回应计利息的差额,计入当期损益。
    b.股票投资
    公司以货币资金购买股票的,按实际支付的金额计入成本。实际支付的款项中若含有已宣告发放的股利,则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本。公司以实物和无形资产折价入股的,按协议、合同约定的价值或资产评估后确定的价值或资产评估后确定的价值作为成本。
    c.其它投资
    公司以货币资金投资的,按实际支付金额计入成本;公司以其流动资产、固定资产和无形资产投资的,则按照资产评估确定的价值、合同或协议确定的价值入帐,评估确定的价值与原帐面价值的差额,作为资本公积金处理。
    对于股票投资和其他投资,若母公司对被投资公司的持股在20%以下的,按成本法核算;对持股在20%以上的联营公司的解析用权益法核算;持股超过50%的子公司按权益法核算并合并会计报表。惟对附注2(2)b所列示未纳入合并报表范围的子公司及下列联营公司中已由第三方  承包经营的按成本法核算,不再调整权益。
    联营公司的有关情况:
    公司名称  注册地 法人代表 注册资本 持股      主营业务
                              人民币  比例%
深圳石化宝狮                                 塑料产品之生产及
塑胶有限公司* 深圳市  宋种葵    480万  50    销售
深圳市美术装饰                               室内装饰,家具配套
工程有限公司  深圳市  田忠华   1000万  50    工程
北京深顺塑料                                 
制品有限公司  北京市  付锁对   1400万  50    塑料制品生产销售
北京深顺加油站*北京市 李士明    250万  51    油品零售
新加坡路易达孚(深圳石化)
私人股份有限公司 新加坡 Peter  美元800万 49  能源产品之经营
                        T.Bafitis
深圳石化金鑫化工                             化工,电子食品生产
电子仪器有限公司* 深圳市 付锁对 美元200万 30 及销售
深圳百士特塑料
彩印有限公司      深圳市 何志明 2480万    25  印刷业务
深圳市深南石油(集团)                            石油制品之加工
股份有限公司**    深圳市 隋 克 22122.648万 20.1 及销售
    *.该等公司已由第三方承包经营,自被承包日起,按成本法核算,不再调整权益。
    **.本公司原持有深圳市深南石油(集团)股份有限公司之股权为51%,于1997年12月,经深圳市证券管理办公室及深圳市国有资产管理  办公室批准,本公司将持有该公司30.90%之股权转让予深圳市南山区  投资管理公司,从而持有该公司改组后股份的20.1%股权。基于产权移交之实际状况,该公司董事会决议,该公司以改组后之状况编制1997年度会计报表,并按改组后股权比例计算本公司应占利润。股权变动后,不再作为子公司纳入合并报表范围(上年纳入)。
    (9)固定资产计价及其折旧方法
    固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等;以及不属于主要生产经营设备的,使用年限在两年以上并且单位价值在2000元以上的资产。
    a.固定资产按实际成本计价。
    b.固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的5%)制定其折旧率,分另折旧率如  下:
    资产类别              使用年限  年折旧率
    经营性房屋建筑物        30年     3.17%
    非经营性房屋建筑物      35年     2.71%
    机器设备                10年     9.50%
    电子设备                 8年    11.875%
    运输工具                 6年    15.83%
    其他设备                 5年     19%
    融资租入固定资产按其所类别之年折旧率计提折旧,但在附注15中单独列示,子公司中凡外商投资企业的折旧年限,另按照其有关规定执行。
    (10)住房周转金
    本集团之已实行住房制度改革的房屋建筑物净值及应收回房改款项之差额,列入本帐项列支,并按不高于同类固定资产折旧年限予以摊销。
    (11)无形资产核算方法
    公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按实际支付金额入帐;对接受投资转入的无形资产,按合同约定或评估确认的价值入帐,各种无形资产在其有效期限内按直线法摊销,具体如下:
    a.土地使用权按二十年摊销
    b.专有技术按五年摊销
    c.工业产权按五年摊销
    d.商誉按十年摊销
    (12)递延资产核算方法
    递延资产以实际发生额核算,其中:
    a.开办费:在公司开始生产经营后分五年平均摊销
    b.租入固定资产改良支出:在公司租赁期内分三至五年平均摊销
    c.其他递延资产:在产生效益后分五年平均摊销,但受益期少于五年时,从其受益期。
    (13)收入实际条件:
    商品销售:以商品已经发出,商品所有权转移买方,收到货款或取得收取货款的语气时,作为营业收入实际。
    劳务销售:以劳务已经提供,收到款项或收取款项的语气已经取得时,作为营业收入实现。
    (14)利润分配
    经董事会建议,1997年度的净利润预分配比例是:提取法定盈余公积金为10%;提取公益金10%;可供股东分配利润80%,其中:派发普通股利75.73%,未分配利润4.27%,股东大会决议与本建议有变动时  ,按股东大会决议的分配方案调整。
    (15)税项
    本集团之国内纳税单位,产品及商品销售适用增值税,税率17%,服务性企业营业收入,劳务及其他收入适用营业税,税率3-5%,附加  的城建税依各单位属地税务规定计算缴纳或减免。
    于深圳市设立的公司,所得税率15%;外地公司所得税率为33%,于本地注册各公司依法在其首个获利年度起,可获得免两年并其后减半 征收三年所得税之优惠。
    附注3.主要关联方概况
    (1)与本公司存在控制关系的关联方详细情况如下:
    关联方名称    经济性质  法人代表  注册地 与本公司 主营业务
                                                关系
深圳石化综合商社 国有独资公司 陈涌庆  深圳市 股东 投资兴办实业
有限公司 
    (2)关联方的注册资本及其变化如下:
    关联方名称           年初数  本年增减数  年末数
                          RMB       RMB        RMB
深圳石化综合商社有限公司 53,700万    --      53,700万
    (3)关联方所持股份或权益及其变化
                     年初数      本年增减数      年末数
    关联方名称    金额    百分比 金额 百分比  金额    百分比
                   RMB            RMB          BMB
深圳石化综合商社
有限公司        164546553  54.24%  --   --  164546553  54.24%
    附注5.短期投资
    类别              1997.12.31      1996.12.31
                         RMB            RMB
股票投资(成本值)    10,013,546.55   13,080,089.28
其中:上市股票*       9,512,442.63   12,460,128.61
     非上市股票        501,103.92      619,960.67
债券投资                76,000.00      645,000.00
减:上市股票市价
   损失准备          1,851,187.12    1,038,995.76
合计                 8,238,359.43   12,686,093.52
*上市股票之期末市值  7,661,255.51   11,542,300.36
    附注7.应收帐款
    帐龄               1997.12.31      1996.12.31
                          RMB             RMB
一年以内            402,489,883.55   424,731,684.07
一年以上二年以内     76,030,480.31    39,834,979.17
二年以上三年以内     29,078,772.61    46,483,084.66
三年以上者           50,761,866.77    28,412,209.21
    合计            558,361,003.24   539,461,957.11
    附注8.预付货款
    帐龄               1997.12.31      1996.12.31
                          RMB             RMB
一年以内              44,317,596.22    38,363,763.24
一年以上二年以内      12,447,568.85     8,155,240.44
二年以上三年以内       3,198,877.26     5,831,058.01
三年以上者             5,519,680.96       630,753.11
    合计              65,483,723.29    52,980,814.80
    附注9.其他应收款
    帐龄               1997.12.31      1996.12.31
                          RMB             RMB
一年以内             788,579,648.43   761,153,936.82
一年以上二年以内      83,927,946.02    30,336,431.73
二年以上三年以内      18,510,370.30    27,623,109.62
三年以上者            59,491,639.64    47,756,836.52
    合计             950,509,604.39   866,870,314.69
    *其他应收款中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款情况 见附注37说明
    **其他应收款中已包含附注(26)列示之部分溢价款计人民币31,117,160.00元,及相关利息计人民币3,449,099.00元,共计人民币34,566,259.00元。
    附注10.待摊费用
    待摊费用项目       1997.12.31      1996.12.31
                          RMB             RMB
    期初存货进项税额  2,487,947.87     860,051.37
    汽车费用            189,834.03   1,908,188.47
    预付贴现利息      1,061,329.71         --
    科技研究费          223,944.45         --
    ISO9000认证费       100,000.00         --
    兼并费用            270,805.10         --
    预付房租及保险费     68,596.80   2,304,629.52
    预付广告费          121,924.20     200,534.39
    其它                328,414.31     697,044.86
    合计              4,852,796.47   5,970,448.61
    附注12.待处理流动资产损失(减收益)
                            待处理金额
    项目            1997.12.31      1996.12.31
                       RMB             RMB
    呆滞存货       14,135,931.74   5,752,768.69
    帐龄较长之债权 26,217,457.83  32,257,599.12
    合计           40,353,389.57  38,010,367.81
    上述待处理流动资产净损失中一年以上者计人民币31,970,226.52 元,公司董事会目前暂未决定如何与相关责任人划分责任,故暂未处理。
    附注14.长期投资
    (1)投资项目
    项目名称                1997.12.31      1996.12.31
                               RMB             RMB
未纳入合并范围之子公司投资 16,738,218.07    9,756,443.92
    债券投资                   81,643.50        --
    股票投资               62,186,349.01  159,493,312.50
    其他投资              328,208,169.15  329,333,747.72
    合并价差                4,902,910.89         --
      合计                412,117,290.62  498,583,504.14
    (2)未纳入合并范围之子公司投资
被投资单位名称         持股比例  原投资金额 累计权益 期末余额
                                            调整额
                                   RMB        RMB       RMB
深圳石化大华化工联合
有限公司大华酒楼         100%   2,901,218.07  --  2,901,218.07
深圳华艳化工实业有限公司 100%   2,887,000.00  --  2,887,000.00
海南深鹏石化实业贸易公司 100%       --        --       --
天津大化(深圳石化)  
化工有限公司              85%   6,800,000.00  --  6,800,000.00
深圳石化湖南石油
化工有限公司              80%   1,600,000.00  --  1,600,000.00
北京深顺达加油站          51%   2,550,000.00  --  2,500,000.00
    合计                       16,738,218.07  -- 16,738,218.07
    (4)股票投资
占被投资公司被投资单位名称 股份类别 股票数量 股权的 原始投资额
                                       股     比例     RMB
沈阳房天股份有限公司       法人股   302,500         500,000.00
海南港澳股份有限公司       法人股   668,840 0.2%  4,251,914.60
无锡小天鹅股份有限公司     法人股   480,000       1,000,000.00
深圳交通银行               法人股 3,000,000       3,600,000.00
深圳招商银行股份有限公司   法人股 1,250,000       1,965,086.62
深圳平安保险公司           法人股   550,000 0.04% 3,050,000.00
天津灯涂料股份有限公司     法人股   365,000         440,000.00
南京水运实业股份有限公司   法人股 5,000,000   5%  5,000,000.00
泸州天然气股份有限公司     法人股   550,000       1,000,000.00
青岛啤酒股份有限公司       法人股    31,000         399,757.80
海南民源股份有限公司       法人股   120,000 0.02% 2,639,189.99
深圳南方玻璃股份有限公司   法人股    26,860 0.01%   120,000.00
大华国际(集团)有限公司*          27,476,923 4.7% 38,220,400.00
    合计                                         62,186,349.01
    *对“大华国际”的投资系本公司于香港注册之子公司持有,为此 对深圳石化化纤有限公司股权变更而置换取得[参见附注2(2)-a],成本价为每股HK$1.30。
    (5)其他投资
            持股              本年权益   累计权益
被投资      比例 原始投资金额  调整额     调整额    期末余额
单位名称      %       RMB         RMB       RMB        RMB
北京深顺小汽车
出租公司     50  3770000.00   130000.00  130000.00  3900000.00
北京深顺
加油站       50 2990000.00  2060000.00  2060000.00  5050000.00
深圳市美术装饰
工程有限公司 50 5019216.11   861553.15  4906494.38  9925710.49
深圳石化宝狮
塑胶有限公司 50 1636000.83   980000.00   542652.79  2178653.62
北京深顺塑料
制品有限公司 50 10000000.00      --          --    10000000.00
深圳晶业塑胶
有限公司     50  1541429.47      --    (866160.90)   675268.57
新加坡路易.达孚
(深圳石化)私人
股份有限公司 49 30340800.00       --         --    30340800.00
科艺声像
有限公司   37.5  3750000.00       --          --    2377342.24
深圳上海宏光
(深圳石化)联合
发展有限公司37.5 3750000.00       --          --    3750000.00
深圳石化金鑫
化工电子仪器
有限公司     30  3277260.00   3000000.00 764680.46  4041940.46
深圳南华实业
有限公司     30   550000.00        --          --    550000.00
深圳石化比尔特
鞋料有限公司 25  6218550.00        --          --   6218550.00
深圳百士特塑料
彩印有限公司 25 10427803.49   923820.14  991122.17 11418925.66
阜新市阜新塑胶装饰
材料有限公司 22.68 1000000.00     --        --      1000000.00
威海特种复合材料
有限公司     22    2614500.00     --         --     2614500.00
深圳市深南
石油(集团)
股份有限
公司     20.10 88099999.04 9022510.00 14082069.17 102182068.21
潮阳市弗兰克
保税仓油库
有限公司     20  10000000.00        --        --   10000000.00
潮阳市弗兰克
保税码头
有限公司     20   4430000.00        --        --    4430000.00
深圳亚太工贸
有限公司     14   2575314.51        --        --    2575314.51
深圳通海生物
工程投资股份
有限公司     11  11713101.00         --       --   11713101.00
深圳市粤银实业股份
有限公司     10   3000000.00         --        --   3000000.00
惠州安特维化学 
实业有限公司 10    150000.00         --       --     150000.00
宇华实业公司 10   3000000.00         --       --    3000000.00
南方投资
咨询公司     10   1000000.00         --       --    1000000.00
深圳土必达国际
投资公司      8   3200000.00         --       --    3200000.00
深圳当纳利旭日
印刷有限公司  5   5724000.00  519181.09  1005295.80 6729295.80
深圳惠而浦蓝波空调
实业有限公司  5  62772813.70      --         --    62772813.70
其他             23433884.89      --         --    23413884.89
合计         304592015.28 17497064.38 23616153.87 328208169.15
    (6)合并价差:计人民币4,902,910.89元,系本公司兼并株洲塑料  厂改组为深圳石化塑胶集团株洲塑胶有限公司时,投资金额与该子公司净资产之差额,待该公司资产评估进一步的股权重组完成后,该价差将被抵销。
    附注16.在建工程
工程项目  预算数  期初数  本期增加  本年转出  期末数  资金来源
           RMB     RMB     RMB        RMB      RMB     
土地开发及
前期工程 7000000.00 6994106.24  --    6994106.24  --       --
设备安装                                                  其他
工程      -   5041024.96 2189810.40 5312999.74 1917835.62 来源
预付工程及                                                混合
购房款  -  19310374.82 55227388.79 60471583.98 14066179.63资金
未完装修                                                  混合
工程    -   7943200.05  1201584.40  6066719.60  3078064.85资金
技术改革                                                  财政
项目    -      --       4282909.47   597269.26  3685640.21贷款
模具    -      --        257564.26    58764.26   198800.00其他
                                                          来源
建筑工程
-板田新村及配套
 工程   -   17994106.24 19880380.20  990817.78 36883668.66金融
                                                      机构贷款
-保税区
 加油站  -   1820000.00     --      1820000.00    --  其他来源
-模岗工业区
 工程 60000000.00 46546638.21 7245444.02  --  53792082.23 金融
                                                      机构贷款
-马家龙
 住宅楼23000000.00 23412688.66   -- 23412688.66  --  自有资金
-其它     -       9850065.05     --  9850065.05  --
其他工程   -  620306.91 153799.80 638065.71 136041.00 其他来源
合计     -  139532511.14 90438881.34 116213080.28 113758312.20
    上述期初余额中含有资本化的利息金额为人民币9,188,700.88元,本期资本化的利息金额为人民币7,102,399.48元。
    附注18.递延资产
种类      期初数    本期增加    本期转出    本期摊销    期末数
           RMB        RMB         RMB         RMB        RMB
开办费15316900.61 9479248.17 1549929.15 6378504.14 16867715.49
油罐使用权  --   12665150.00     --      863532.95 11801617.05
模具   4395619.69 10378167.43    --     3204934.63 11568852.49
新产品
开发费 1071486.72   8064.10      --      396554.46   682996.36
租入油轮
复新工程40853394.60    --    40853394.60   --          --
融资租入固定
资产费用 2783400.66    --     524360.00  2259040.66    --
租入固定资产
改良工程 4741604.43 4121195.16   --      4428788.54 4434011.05
待转销汇兑
损益    349339.52    99035.40    --     448374.92      --
其他   5730426.85   282402.97    --     816095.32   5196734.50
合计75242173.08 37033263.23 42927683.75 18795825.62           
                                                   50551926.94
    附注30.其他业务利润
其他业务  本期收入  本期成本  本期税金  本期利润  上年同期利润
项目分类    RMB       RMB       RMB       RMB        RMB
煤气开户费收入 --     --        --        --        3652757.65
租金净收入 839827.00 715507.75 43671.01 80648.24    4882657.17
运输服务
净收入  12916568.89 10785927.94 391372.04 1739268.91 169148.40
手续费
净收入21884856.98 11343058.52 540865.95 10000932.51 3801746.23
材料销售
净收入  647594.64  656307.29   222.06    (8,934.71)  496698.31
物业管理
收入   1121137.93  686485.51  61662.59  372989.83   2909125.89
其他   2314588.90     --        --      2314588.90  1193281.33
合计39724574.34 24187287.01 1037793.65 14499493.68 17105414.98
    附注31.投资收益
                                      其他投资收益
项目     股票投资收益 债券投资收益  成本法    权益法    合计
             RMB          RMB        RMB       RMB      RMB
短期投资 2102364.24   210023.50   (235,852.46)  --  2076535.28
长期投资 5220581.90  --    38799718.50 10509341.55 54529641.95
合计  7322946.14 210023.50 38563866.04 10509341.55 56606177.23
    上述以成本法计算的长期投资--其他投资收益中,非现金收入系以被投资方宣布派发股利或应分得承包利润而确定,于香港注册成立之子公司因深圳石化化纤有限公司股权转让而获得的收益则以股权转让完成为标志予以确认。
    附注32.营业外收入
收入项目               1997          1996
                        RMB           RMB
处理固定资产收益    256,694.38     198,749.22
地产地销销项税额  19,212,507.91  7,790,454.86
退、免税收入             --        699,103.16
罚款及赔偿收入        15,491.72    764,095.42
无须支付之债务       472,794.20    144,189.31
其它               1,539,463.08  1,167,833.29
合计              21,496,951.29 10,764,425.26
    附注33.营业外支出
支出项目                 1997           1996
                          RMB            RMB   
处理固定资产损失       598,348.79    985,735.17
地产地销进项税额     7,468,508.95  2,594,284.89
赞助及损赠支出         357,641.21    422,446.00
罚款、赔偿及滞纳金支出 549,579.03    325,966.99
其它                   401,559.97    225,680.94
合计                 9,375,637.95  4,554,113.99
    附注37.关联公司主要交易
    (一)主要关联方关系的性质
    关联方名称                             与本公司的关系
深圳市投资管理公司                         最终控股股东
深圳石化综合商社有限公司                   股东
深圳市深南石油(集团)股份有限公司           联营公司
新加坡路易.达孚(深圳石化)私人股份有限公司  联营公司
深圳金利城石油贸易有限公司                 子公司之股东
深圳市石化蓝波实业公司                     股东之子公司
    (二)提供资金及应计利息
    本公司及其结算中心于1997年度及1996年度向关联方的贷款余额及年度内应计息如下:        1997年度             1996年度
    关联方名称     贷款余额   应计利息   贷款余额   应计利息
                    RMB         RMB         RMB       RMB
深圳市石化蓝波
实业公司     522605398.00 28936176.00 933310273.00 19895356.00
    利率政策:参照同期银行拆借利率,双方签署协议确定。
    (三)关联方应收应付款项余额
    项目                            1997.12.31     1996.12.31
                                       RMB            RMB
(1)其他应收帐:
深圳石化综合商社有限公司          4,803,341.11    5,125,330.00
新加坡路易达孚(深圳石化)        
私人股份有限公司                 51,023,555.41   51,023,555.41
深圳金利城石油贸易有限公司       14,605,815.95    2,652,110.90
深圳市石化蓝波实业有限公司      584,849,954.90  536,104,959.42
(2)其他应付款
深圳市投资管理公司               21,000,000.00      400,000.00
深圳市深南石油(集团)股份有限公司 14,901,260.13   72,779,084.53
    附注38.或有损失与或有负债
    (1)于1997年11月,本公司作为深圳笔架山俱乐部向广东发展银行 借入美元300万元之担保人,按深圳市福田区人民法院下达之判决书规 定,替原借款人偿还了美元300万元,现正向原贷款人追索。
    (2)本公司之附属公司深圳感化油库有限公司已诉讼得到判决,但 未法律执行的债权及代垫费用计美元1,556,725.47元,已诉讼但尚未判决的债权及代垫费用为美元1,972,304.96元。
    (3)本公司之深圳石化进出口有限公司已诉讼得到判决之债权计人  民币964,000.00元和相关违约金收入计人民币105,120.00元,以及其它代垫费用计人民币41,250.00元,共计人民币1,080,370.00元,截止报  表日,已收回人民币244,346.20元,对方尚欠人民币456,023.80元。
    (4)本公司之附属公司深圳石化化工有限公司已得到诉讼判决并执  行之债务计人民币1,000,000.00元,该公司正向相关部门追诉。
    (5)本公司之附属公司深圳石化粤港期货经纪有限公司已得到诉讼  判决负连带清偿责任之经营性租金及相关利息计人民币756,972.45元。
    (6)本公司因为他人担保而被冻结且至报表签发日尚未解冻的银行  存款计人民币2,201,826.11元(见附注13)。
    (7)截止1997年12月31日,本公司分别为下列企业向银行借款提供  担保。
    企业名称                      贷款担保金额(万元)
                             人民币     港元      美元
深圳莱英达集团股份有限公司    2600
深圳中浩集团股份有限公司      4500      1000
深圳市特力集团股份有限公司    1000                 600
金田实业集团股份有限公司      5500                 400
宝安集团股份有限公司          5070      1450       230
深圳海王集团股份有限公司      5800 
深圳新曙光实业股份有限公司    2450
深圳市西南方投资发展有限公司   340
深圳市鸿凌投资发展有限公司     200
    合计                     27510       2450      1230
    附注39.资产抵押
    抵押资产名称   抵押合同标价 贷款银行名称 贷款金额 贷款期限
                       价值RMB             RMB    HKD
上步工业区401栋面积                                   97.5.10-
计8978.8平方米      82500587.00 招商银行   --   500万 98.5.10                                   
上步工业区403栋面积             中国银行             97.11.13-
计8978.8平方米      53226828.72 深圳分行  4461万  -- 98.11.13
上步工业区402栋第五层         中国银行深圳           97.12.30-
面积计1,781平方米   425570.00 分行上步支行 350万  -- 98.12.30
翠竹北大华园厂房,宁水花园        中国银行            96.10.25-
8-5068-706号房及综合楼3703438.55 深圳分行 550万 350万99.12.31
大地花园裙楼                     中国银行             97.6.27-
计2468.86平方米    20172939.05   深圳分行   --  1100万98.2.26
松泉公寓2栋43套及              中国工商银行           96.6.24-
3栋90套商品房      34487160.00 深圳分行    2000万 --  98.12.19
银行定期存款       42660000.00 中国工商银行           96.6.24-
                           深圳分行宝华支行 2900万 -- 98.12.19
    合计         237176524.22              10261万 6450万
    附注40.约定资本支出
    于1997年9月12日,本公司与深圳石化大华化工有限公司之另一联  营方化工部沈阳化工研究院签订股权转让合同,协定本公司以现金、法人股及房屋共计人民币750万取得化工部沈阳化工研究院原持有深圳大  华化工有限公司之50%的股权,股权转让手续尚在办理中。
    截止报表日,本公司已向原联营方支付现金人民币50万元。
    七、备查文件
    1.载有董事长、总经理陈涌庆先生亲笔签署的年度报告正本;
    2.载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表;
    3.载有深圳中华会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
    4.经本公司第六次股东大会通过的本公司章程。

                            深圳石化集团股份有限公司董事会
                                     1998年4月29日