深圳中浩(集团)股份有限公司股票上市公告书概要
一、释义(略)
二、序言
中厨股票业经深圳证券交易所【深证所字(1992)第102号文】审查通过,中国人民银行深圳经济特区分行【深人银复字(1992)第094号文】批准,于1992年6月25日在深圳证券交易所上市交易。
本公告书依据《深圳市股票发行与交易管理暂行办法》、《深圳市人民币特种股票管理暂行规定》、《深圳证券交易所业务规则》以及国家其他有关证券管理的规定,为本公司股票公开上市而向社会公众提供各项资料。
三、股票发行
经中国人民银行深圳经济特区分行深入银复字(1991)113号文和(1992)033号文分别批准,本公司公开向社会发行普通股2,640万股,其中向境内社会公众发行1,200万股,向内部职工发行240万股,向境外投资者发行B股1,200万股。
中厨股票每股面额1元,每500股为一标准手(B股每2,000股为一手),本次发售八股售价为2.78元人民币,B股售价折合港币4.16元。
社会公众股采取集中抽签方式发售。
人民币特种股实行专业配售。1992年4月7日。本公司与法国里昂财务顾问(亚洲)有限公司、招商银行证券部签定了B股承销协议。4月8日里昂证券(亚洲)有限公司为本公司在香港举行了中厨B股推销会,4月12日,本公司B股即被认购完毕,截止5月15日全部发行收入4,992万港元已进入本公司帐户。
中厨股票发行起止时间为1991年12月14日至1992年5月15日。本公司实收股本8,635.1万元(其中净资产折股5,995.1万元),共有股东7229名,其中A股股东7158名,B股股东71名。
此次新股发行后,公司股本结构如下:
股东 股数(万股) 比例
中国食品工业总公司 17,98.53 20.83%
深圳赛格集团公司 1,798.53 20.83%
深圳市投资管理公司 1,199.02 13.88%
广东三联集团公司 1,199.02 13.88%
境内公众 1,200.00 13.9%
内部职工 240.00 2.78%
境外投资者(B股) 1,200.00 13.9%
合计 8,635.10 100%
四、占总股本1%以上股东情况
中国食品工业总公司 1,798.53万股 占总股本20.83%
深圳赛格集团公司 1,798.53万股 占总股本20.83%
广东三联集团公司 1,199.02万股 占总股本13.88%
深圳市投资管理公司 1,199.02万股 占总股本13.88%
景泰深圳及中国基金 120万股 占总股本的1.4%
沙宣证券公司 100万股 占总股本的1.2%
以上股东总持股数为6215.1万股,占总股本72%,其中前四家为本公司发起股东,总持股5995.1万股,占总股本的69%,其余2家均为B股股东,系境外投资者,均在香港注册。
五、公司创立大会
深圳中厨股份有限公司创立及首届股东大会于1992年5月8日召开,出席大会股东代表410人,代表股份70.3%。
大会决定不派发1991年9月至i2月份的红利,滚存至1992年一并派发。
大会选举出黄钧泉、李若明、李俊秋、刘介元、刘继忠、程刚、陈又铮、黄业兴八位先生为董事会董事,董事会推举黄钧泉先生为董事长,李若明、李俊秋、刘介元先生为副董事长,刘继忠先生为执行董事,杨力立先生为董事会秘书。由董事长提名,董事会任命刘继忠先生为公司总经理。
大会选举出姚绍牛、张成雄先生、王衍俐女士为监事会监事,监事会推举姚绍牛先生为监事会主席。
六、主要经济指标
1991年,本公司顺应特区全面发展的趋势,坚持以提高经济效益为中心,各项经济指标都有较大幅度的增长。
1.截止1991年12月31日,本公司主要经济指标如下:
工业总产值2.54亿元,比上年增长80%,出口产值1.24亿元,比上年增长145%;
营业收入2.51亿元,比上年增长110%;实现利润1,720万元,比上年增长53.3%,税后利润1,478万元,比上年增长31.6%。
2.1991年9-12月份红利分配方案
1991年度本公司税后利润1,478万元,其中1～8月份税后利润为919万元,由老股东按投资比例分红;9-12月份税后利润558.6万元,按B股发行后总股本8,635.1万股计算,每股盈利0.05元,按照公司章程的有关规定,经股东大会同意,每股可派发红利0.03元,鉴于新股发行刚刚结束,本次红利滚存到1992年一并派发。
3.长期负渍及债权
截止1991年12月31日长期负债:27,646,063.04元。
其中:长期银行借款:2,400,000元(已于1992年3月归还)。
老股东,中国食品工业总公司超投部分25,246,063.16元。
截止1991年12月31日长期应收款11,149,439.04元。
其中:下属企业应收10,562,796.61元。公司本部应收:586,662.55元。
4.盈利及股息预测:
根据本公司溢利预测的基准假设,若无不可预测的事件发生,董事会预测1992年税后利润为2,278万元(该项溢利预测业经注册会计师审阅),每股溢利将达0.264元,届时依据公司章程的有关规定,本公司预计可派发当期红利每股0.13元。
5.经调整之资产净值
以下净资产值是根据本公司截止1991年12月31日经审计之资产净值而编制,并经作如下调整:
截至1991年12月31日资产净值:85,415,727.84元。新增22,158,580股股金收入(含B股)64,600,852.40元,减除A股已发生发行费用1,122,041.48元。经调整后之资产净值:148,894,538.26元,每股净资产:1.72元。
6.备考近三年财务资料:
分析项目 1989年 1990年 1991年
财务结构
资产负债比率 0.53 0.61 0.73
自有资金比率 0.47 0.39 0.27
偿还能力
流动比率 3.08 0.96 0.84
速动比率 0.84 0.32 0.66
经营能力
应收帐款周转率(次) 7.6 4.0 6.2
应收帐款现天数(天) 48 91 59
存货周转率(次) 1.95 0.61 2.41
固定资产周转率(次) 1.78 0.73 0.94
获利能力
资产报酬率(%) 4.53 7.92 5.32
资本报酬率(%) 9.75 20.73 17.30
纯利率(%) 9.13 23.02 15.57
7.备考近三年外汇来资料
1989年 1990年 1991年
出口创汇(万美元) 138 172 480
人均创汇(万美元) 0.28 0.44 0.51
七、本公司董事会就中厨股票挂牌交易对社会公众做如下承诺
1.本公司之中期、期末财务及经营业绩报告资料必予以准确和及时的公告。
2.董事会、监事会、总经理室成员如有变动,并前述成员持公司股份数量,如有变化时,必及时通报主管机关、深圳证券交易所,并适时在传播媒介通告社会公众。
3.本公司重大经营活动信息必予适当披露。
4.自觉接受证券管理部门的监督管理,抵制不正之风。
5.认真听取政府、股东、证券管理及经营部门和社会公众的意见、建议和批评。
6.不利用内幕消息和不正当手段从事股票投机交易。
7.本公司没有无记录负债及任何担保,抵押业务。
八、本公司已与深圳证券交易所签定上市合同,本公司股票定于6月25日在深训证券交易所挂牌交易。
九、本公司任命穆辉、杨力立先生为公司授权代责,专司股证及公共关系事务。
深圳中厨股份有限公司
1992年5月18日
