深圳中华自行车(集团)股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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深圳中华自行车(集团)股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人罗桂友、主管会计工作负责人张泽兵及会计机构负责人(会计主管人员)孙龙龙声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 169,115,150.40 169,696,420.47 -0.34%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） -1,890,744,049.73 -1,861,014,519.67 1.60%
股本（股） 551,347,947.00 479,433,003.00 15.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
-3.43 -3.88 -11.60%
2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 99,681,222.94 16.01% 220,304,009.08 11.03%
归属于上市公司股东的净利润（元） -9,676,290.03 -45.38% -61,395,650.44 -17.09%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 8,232,616.23 -46.72%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 0.0149 -53.73%
基本每股收益（元/股） -0.0176 -52.43% -0.1114 -27.90%
稀释每股收益（元/股） -0.0176 -52.43% -0.1114 -27.90%
加权平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 254,666.00 退回多交土地使用税
债务重组损益 3,032,735.29 债权人正大国利公司免息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 543,181.59
合计 3,830,582.88 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股深圳中华自行车(集团)股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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报告期末股东总数（户） 34,858
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 9,010,543 境内上市外资股
BOCI SECURITIES LIMITED 3,869,196 境内上市外资股
深圳市新城市规划建筑设计有限公司 3,000,000 人民币普通股
TANG JING YUAN 2,213,175 境内上市外资股
时富证券有限公司 2,199,990 境内上市外资股
张惠玲 2,053,261 境内上市外资股
林少伟 2,018,600 境内上市外资股
许万奇 1,478,787 境内上市外资股
黎锦玲 1,453,062 境内上市外资股
曾颖 1,429,352 境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金：比期初增加25.96％，主要是阿米尼公司收到货款；
2、应收票据：比期初减少96.55％，主要是本期阿米尼公司将大部分汇票用于支付货款；
3、应收账款：比期初增加260.42％，主要是经营业务产生的；
4、其他应收款：比期初减少20.35%，主要是本期香港大环集团将应偿还本公司的江西丽华投资项目款项代偿付给债权
人；
5、存货：比期初增加25.05％，主要是阿米尼公司为销售旺季增加存货储备；
6、应付账款：比期初增加10.36％，主要是阿米尼公司为销售旺季增加存货储备而使应付账款增加；
7、应付职工薪酬：比期初减少59.75％，主要是支付了已计提的经济补偿金和应付职工薪酬；
8、应付利息：比期初增加22.21％，主要是计提债务利息；
9、实收资本（股本）：比期初增加15%，主要是本期完成了股权分置改革将资本公积转增股本；
10、资本公积：比期初减少8.77%，主要是本期完成了股权分置改革将资本公积转增股本以及国晟公司豁免利息计入资
本公积；
11、销售费用：比上年同期增加30.81％，主要是阿米尼公司销售费用的增长；
12、财务费用：比上年同期减少21.54％，主要是本期人民币升值产生汇兑收益增加；
13、资产减值损失：比上年同期减少99.35％，主要是本期只发生零星资产减值损失冲回业务；
14、营业外收入：比上年同期减少64.05％，主要是本期营业外收入主要由部分债权人豁免利息形成，而上年同期营业外
收入主要由部分担保债务消除和固定资产清理形成收益构成。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
√ 适用 □ 不适用
深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本公司2009 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。由于2009 年度本
公司债务重组工作仍未最终完成，高额的债务风险依然存在，存在多项重大不确定性，会计师事务所对公司金融债务、应交
税金、或有和诉讼事项及持续经营事项无法表示意见。
本报告期公司董事会对上年度会计师事务所“非标意见”所涉及的事项变化及处理意见的说明如下：
1、金融债务事项
深圳市鹏城会计师事务所有限公司认为，金融债权人已询证回函部分显示中华自行车公司少计利息差异折合人民币合计深圳中华自行车(集团)股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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211,053,921.33 元，另有已回函借款本金折合人民币76,170,169.82 元未确认利息、未回函的借款本金折合人民币80,890,643.04
元，导致无法确定金融债务的金额对本公司财务报表的影响。
利息确认差异主要详见附注十说明，部分债权人在执行中国银监会办公厅银监办通[2004]6 号文件时，双方存在理解差异
等原因引起，文件通知“中国银行等11 家金融机构自2002 年1 月1 日起停计本公司利息3 年，并豁免2001 年12 月31 日前
本公司所欠的全部应付利息（包括罚息和复息）”。
部分资产管理公司和银行认为本公司需归还豁免和停计的利息，部分资产管理公司对计收利息事项未作确认。本公司已
将2001 年12 月31 日前所欠的全部应付借款利息（包括罚息和复息）357,993,665.24 元转入“资本公积”，2002 年1 月1 日至
2004 年12 月31 日停止计提利息。该豁免期限于2004 年12 月31 日到期。公司认为豁免和停计的利息是不需归还的，因此未
计提2002 年1 月1 日至2004 年12 月31 日的利息及复利。停息期满后，公司才开始计提利息。
并且，公司的金融债务属历史形成，发生时间很长，各笔期末金额多年无变化，部分债权人主体资格发生转移，具体经
办人员变更，债权人需要时间核对清楚双方的债权债务金额，所以部分债权人未回函确认。
本公司将继续跟进与相关金融债权人的对帐工作，尽快核对清楚金融债务的本息金额，如有进展，将按相关规定的要求
作信息披露。
2、应交税金事项
深圳市鹏城会计师事务所有限公司认为，在审计过程中对应交税费实施了检查、询证等审计程序，询证账面欠付税金及
关税保证金与罚款余额合计118,913,018.88 元。截止审计报告日，均未收到回函，导致我们无法确定其对中华自行车公司财务
报表的影响。
因公司应交税金属历史形成，发生时间很长，形成原因复杂，具体经办人员发生变更，税务部门需要时间核对清楚双方
的债权债务金额，所以未能收到税务部门的询证回函。按照国家税收征收管理的规定，存在补缴罚款、滞纳金的可能。本公
司将继续跟进与税务部门的对帐工作，尽快核对清楚应交税金的金额，如有进展，将按相关规定的要求作信息披露。
3、或有事项和诉讼事项
深圳市鹏城会计师事务所有限公司认为，公司贷款卡信息资料因系统升级等原因不相符，在审计过程中就对外担保、逾
期欠债等原因引起的诉讼事项执行到相关涉诉法院进行现场核实的替代审计程序，均未能取得相关法院的确认文件，以及难
以实施其他有效的审计程序，导致无法判断本公司披露的或有事项和诉讼事项是否完整以及该等事项可能对本公司财务报表
的影响。
因公司贷款和担保诉讼案件属历史形成，发生时间很长，报告期未发生未披露的担保事项和重大诉讼事项，部分受理法
院发生变化，具体经办人员变更，法院需要时间核对清楚案件的具体内容和金额，所以未回函确认。本公司将继续跟进会计
师事务所与相关法院的核对工作，尽快核对清楚所涉及的或有事项和诉讼事项，如有进展，将按相关规定的要求作信息披露。
4 持续经营事项
深圳市鹏城会计师事务所有限公司认为，本公司已严重资不抵债，无法获取充分、适当的审计证据以确证本公司能否有
效改善公司的持续经营能力，因此无法判断中华自行车公司按照持续经营假设编制的2009 年度财务报表是否适当。为此本公
司及最大债权人采取如下措施：
自2002 年3 月起，本公司原最大债权人中国华融资产管理公司推动债务重组工作取得了一定的进展，中国银监会等有关
部门批准豁免及停计了本公司所欠截止2004 年12 月31 日的全部金融债务的利息。
2007 年3 月29 日公司与国际金融公司签订了《和解协议》，同意按以等值于人民币200 万元的美元结清双方全部债权债
务，债务金额为本金约美元387 万元和预提利息约人民币4278 万元。
2006 年12 月30 日中国华融资产管理公司将所持债权转让给深圳市国晟能源投资发展有限公司（以下简称“国晟能源公
司”），国晟能源公司目前正在积极推进相关债务重组工作，并取得了一定的进展。鉴于公司最大股东和债权人发生了变化以
及新破产法的实施，2010 年1 月国晟能源公司依照《破产法》的规定向深圳市中级人民法院提出要求对本公司进行重整的申
请，目的是希望通过重整使本公司恢复并进一步改善持续经营能力。目前法院正在审查之中。深圳市国晟能源投资发展有限
公司同意停计本公司绝大部分债权的2010 年度全年利息，该项停计利息以后年度也不再收取。
在推进债务重组工作的同时，公司的主营业务亦实现稳定发展且主营业务继续实现盈利。公司短期支付压力已大大降低，
持续经营能力已有一定改善。公司董事会认为，随着公司债务和资产重组工作的不断进展，本公司的经营环境、经营状况及
持续经营能力将得到进一步改善。
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用深圳中华自行车(集团)股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
1、2010 年1 月14 日，公司大股东深圳市国晟能源投资发展有限公司依照《破产法》的规定，向深圳市中级人民法院提
出要求对本公司进行重整的申请，目的是希望通过重整使本公司恢复持续经营能力。目前法院正在审查之中。
2、公司大股东、最大债权人深圳市国晟能源投资发展有限公司，享有对本公司人民币债权1930.00 万元、美元债权8479.76
万美元，通过于2010 年5 月31 日签定《债权转让协议》，将其中约折合人民币1.5 亿元的美元债权2196.83 万美元协议转让
给深圳市正大国利投资有限公司。转让后，深圳市国晟能源投资发展有限公司享有对本公司人民币债权1930.00 万元、美元债
权6282.93 万美元，仍为公司最大债权人。深圳市国晟能源投资发展有限公司同时承诺，此次部分债权转让不会影响对本公司
进行中的重组工作。
3、2010 年6 月10 日收到公司大股东、大债权人深圳市国晟能源投资发展有限公司《<关于申请停计我公司2010 年度债
务利息的函>的复函》：同意停计所持本公司人民币债权9,124,618.59 元和美元债权 （2010 年5 月31 日前为USD84,797,624.57
元，2010 年6 月1 日开始为USD62,829,259.02 元）2010 年度全年利息，以上停计利息以后年度也不再收取。本次债务利息的
停计对公司保持可持续经营产生积极影响。
4、2010 年9 月8 日公司收到新债权人深圳市铖兴泰投资有限公司《关于债权转移及要约债务和解的函》。根据该函，得
悉深圳市正大国利投资有限公司，将所持对公司的美元21,968,365.55 元债权（约合计人民币1.5 亿元）转让给深圳市铖兴泰
投资有限公司，双方已于2010 年9 月2 日签订《债权转让协议》。经初步商谈，公司于9 月14 日与深圳市铖兴泰投资有限公
司签订《债务和解意向书》，2010 年10 月8 日公司第四次临时股东大会审议通过了《关于与深圳市铖兴泰投资有限公司达成
债务和解的议案》，公司于2010 年10 月15 日与铖兴泰公司签订了《债务和解协议》，约定由公司以人民币1400 万元对铖兴
泰公司进行偿还，以结清双方全部债权债务（约1.5 亿元人民币）。目前协议正在履行中。由于协议尚未履行完毕，因此该协
议约定交易事项的收益及对公司全年损益的影响亦存在不确定性。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 亏损
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 约-8,000.00 -10,616.08 下降
基本每股收益（元/股） 约-0.1451 -0.2214 下降
业绩预告的说明
预计本年累计净利润约为-8000 万元。
上述预计数未包含如下重大事项的影响：本公司于9 月14 日与深圳市铖兴泰投资有限公司
签订《债务和解意向书》，2010 年10 月8 日公司第四次临时股东大会审议通过了《关于与深圳
市铖兴泰投资有限公司达成债务和解的议案》，公司于2010 年10 月15 日与铖兴泰公司签订了
《债务和解协议》，约定由本公司以人民币1400 万元对铖兴泰公司进行偿还，以结清双方全部
债权债务（约1.5 亿元人民币）。由于协议尚未履行完毕，因此该协议约定交易事项的收益及对
公司全年损益的影响亦存在不确定性。
鉴于本公司2008 年、2009 年已连续两年净利润为亏损，如果2010 年本公司净利润仍为亏
损，根据《股票上市规则》的有关规定，本公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用深圳中华自行车(集团)股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年7 月--9 月 公司办公室 电话沟通 流通股股东 公司债务重组的进展
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 28,004,836.93 592,096.08 22,232,425.07 365,121.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 200,000.00 5,800,000.00
应收账款 1,491,512.04 4,977,746.08 413,823.13 4,840,655.31
预付款项 191,187.08 195,298.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 19,290,913.46 39,585,483.01 24,221,035.93 44,469,377.15
买入返售金融资产
存货 40,721,106.31 20,161,200.57 32,564,369.59 20,240,562.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 89,899,555.82 65,316,525.74 85,426,951.81 69,915,715.63
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,619,840.50 2,619,840.50 2,619,840.50 2,619,840.50深圳中华自行车(集团)股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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投资性房地产 27,675,864.88 27,675,864.88 31,399,514.80 31,399,514.80
固定资产 23,249,746.43 22,575,074.82 23,932,824.06 23,131,963.21
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,670,142.77 25,670,142.77 26,317,289.30 26,317,289.30
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 79,215,594.58 78,540,922.97 84,269,468.66 83,468,607.81
资产总计 169,115,150.40 143,857,448.71 169,696,420.47 153,384,323.44
流动负债：
短期借款 388,322,941.12 334,503,489.28 395,326,572.82 338,507,120.98
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 138,912,963.74 152,602,052.52 125,874,371.36 155,610,619.08
预收款项 22,974,203.92 10,664,592.85 23,083,981.59 10,664,592.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,120,865.84 1,425,980.65 5,268,781.80 4,099,102.35
应交税费 96,337,465.98 94,964,408.73 96,149,009.88 94,821,236.83
应付利息 202,674,059.15 202,649,009.15 165,838,645.23 165,838,645.23
应付股利
其他应付款 169,235,546.34 128,945,783.41 168,836,440.31 126,959,911.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 859,466,099.03 859,466,099.03 870,518,082.14 870,518,082.14
其他流动负债 726,612.09 726,612.09 726,612.09 726,612.09
流动负债合计 1,880,770,757.21 1,785,948,027.71 1,851,622,497.22 1,767,745,923.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款深圳中华自行车(集团)股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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预计负债 179,088,442.92 179,088,442.92 179,088,442.92 179,088,442.92
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 179,088,442.92 179,088,442.92 179,088,442.92 179,088,442.92
负债合计 2,059,859,200.13 1,965,036,470.63 2,030,710,940.14 1,946,834,366.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 551,347,947.00 551,347,947.00 479,433,003.00 479,433,003.00
资本公积 418,447,151.93 418,447,151.93 458,695,975.55 458,695,975.55
减：库存股
专项储备
盈余公积 32,673,227.01 32,673,227.01 32,673,227.01 32,673,227.01
一般风险准备
未分配利润 -2,893,212,375.67 -2,823,647,347.86 -2,831,816,725.23 -2,764,252,248.12
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计-1,890,744,049.73 -1,821,179,021.92 -1,861,014,519.67 -1,793,450,042.56
少数股东权益
所有者权益合计 -1,890,744,049.73 -1,821,179,021.92 -1,861,014,519.67 -1,793,450,042.56
负债和所有者权益总计 169,115,150.40 143,857,448.71 169,696,420.47 153,384,323.44
4.2 本报告期利润表
编制单位：深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 99,681,222.94 8,760,291.18 85,921,058.05 5,641,746.60
其中：营业收入 99,681,222.94 8,760,291.18 85,921,058.05 5,641,746.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 112,475,486.45 20,130,481.21 112,949,193.38 32,889,206.68
其中：营业成本 93,083,590.36 2,904,697.21 81,886,243.72 4,014,435.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 52,036.39 30,878.63
销售费用 1,422,282.34 1,274,166.35
管理费用 5,033,099.19 4,325,803.69 5,737,762.17 4,834,798.43
财务费用 12,889,478.17 12,904,980.31 24,020,142.51 24,039,972.66深圳中华自行车(集团)股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
8
资产减值损失 -5,000.00 -5,000.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-12,794,263.51 -11,370,190.03 -27,028,135.33 -27,247,460.08
加：营业外收入 3,075,150.11 3,075,150.11 10,429,190.25 10,392,190.25
减：营业外支出 13,050.00 50.00 1,007,352.46 1,006,982.46
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-9,732,163.40 -8,295,089.92 -17,606,297.54 -17,862,252.29
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-9,732,163.40 -8,295,089.92 -17,606,297.54 -17,862,252.29
归属于母公司所有者的净
利润
-9,676,290.03 -8,295,089.92 -17,716,000.80 -17,862,252.29
少数股东损益 -55,873.37 109,703.26
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0176 -0.0150 -0.0370 -0.0373
（二）稀释每股收益 -0.0176 -0.0150 -0.0370 -0.0373
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -9,732,163.40 -8,295,089.92 -17,606,297.54 -17,862,252.29
归属于母公司所有者的综
合收益总额
-9,676,290.03 -8,295,089.92 -17,716,000.80 -17,862,252.29
归属于少数股东的综合收
益总额
-55,873.37 109,703.26
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 220,304,009.08 16,786,439.47 198,415,641.90 12,579,055.20
其中：营业收入 220,304,009.08 16,786,439.47 198,415,641.90 12,579,055.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 285,530,242.40 80,032,902.09 282,179,506.75 94,922,823.43
其中：营业成本 207,129,215.71 8,555,534.50 188,479,330.42 7,988,788.32
利息支出
手续费及佣金支出深圳中华自行车(集团)股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
9
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 133,234.68 102,213.83
销售费用 5,178,284.04 3,958,716.42 242,795.77
管理费用 16,992,729.72 15,338,735.40 18,907,984.09 15,913,179.92
财务费用 56,101,778.25 56,143,632.19 71,501,755.94 71,548,553.37
资产减值损失 -5,000.00 -5,000.00 -770,493.95 -770,493.95
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-65,226,233.32 -63,246,462.62 -83,763,864.85 -82,343,768.23
加：营业外收入 3,874,312.88 3,868,412.88 10,776,510.18 10,739,510.18
减：营业外支出 43,730.00 17,050.00 1,021,574.12 1,021,204.12
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-61,395,650.44 -59,395,099.74 -74,008,928.79 -72,625,462.17
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-61,395,650.44 -59,395,099.74 -74,008,928.79 -72,625,462.17
归属于母公司所有者的净
利润
-61,395,650.44 -59,395,099.74 -74,048,909.49 -72,625,462.17
少数股东损益 39,980.70
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1114 -0.1077 -0.1545 -0.1515
（二）稀释每股收益 -0.1114 -0.1077 -0.1545 -0.1515
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -61,395,650.44 -59,395,099.74 -74,008,928.79 -72,625,462.17
归属于母公司所有者的综
合收益总额
-61,395,650.44 -59,395,099.74 -74,048,909.49 -72,625,462.17
归属于少数股东的综合收
益总额
39,980.70
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
项目 本期金额 上期金额深圳中华自行车(集团)股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
10
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 140,857,230.38 130,118,659.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 254,666.00 254,666.00
收到其他与经营活动有关的现金 15,252,809.49 18,959,550.55 15,578,855.96 13,499,751.26
经营活动现金流入小计 156,364,705.87 19,214,216.55 145,697,515.05 13,499,751.26
购买商品、接受劳务支付的现金 117,785,046.37 105,652,132.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 12,788,271.08 1,292,297.45 11,527,392.05 1,274,043.62
支付的各项税费 3,327,212.02 1,685,141.42 3,025,845.04 1,871,301.65
支付其他与经营活动有关的现金 14,231,560.17 13,559,175.64 10,039,799.20 10,402,773.94
经营活动现金流出小计 148,132,089.64 16,536,614.51 130,245,168.88 13,548,119.21
经营活动产生的现金流量净额 8,232,616.23 2,677,602.04 15,452,346.17 -48,367.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
550,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 8,000,000.00
投资活动现金流入小计 8,550,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
2,460,204.37 2,450,627.02 321,062.43 18,330.62
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,460,204.37 2,450,627.02 321,062.43 18,330.62深圳中华自行车(集团)股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
11
投资活动产生的现金流量净额 -2,460,204.37 -2,450,627.02 8,228,937.57 -18,330.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10.36
五、现金及现金等价物净增加额 5,772,411.86 226,975.02 23,681,273.38 -66,698.57
加：期初现金及现金等价物余额 22,232,425.07 365,121.06 10,086,599.53 417,444.51
六、期末现金及现金等价物余额 28,004,836.93 592,096.08 33,767,872.91 350,745.94
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董 事 会
2010 年10 月26 日
