深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月 25 日
1
深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人罗桂友、主管会计工作负责人张泽兵及会计机构负责人(会计主管人员)孙龙龙声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
孔那 董事 工作原因 杨奋勃
曹方 董事 工作原因 李海
李冰 独立董事 个人原因 张鑫淼
2
深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 39,478,142.34 41,879,893.15 -5.73%
归属于上市公司股东的净利润（元） -26,646,803.51 -15,778,280.10 68.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-26,641,212.51 -15,768,650.10 68.95%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -18,019,890.64 -1,167,450.59 1,443.52%
基本每股收益（元/股） -0.0483 -0.0286 68.88%
稀释每股收益（元/股） -0.0483 -0.0286 68.88%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 163,359,115.93 162,649,076.30 0.44%
归属于上市公司股东的净资产（元） -1,736,098,059.92 -1,709,451,256.41 1.56%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,591.00
合计 -5,591.00 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 34,430
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
深圳市国晟能源投资发展有限
境内非国有法人 11.81% 65,098,412 9,963,618 0
公司
3
深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
卓润科技有限公司 境外法人 8% 44,104,246 0 0
曾颖 境内自然人 1.25% 6,894,257 0 0
深圳市康盛投资发展有限公司 境内非国有法人 1.08% 5,972,500 0 0
景超投资有限公司 境外法人 0.91% 5,001,944 0 0
李高峰 境内自然人 0.42% 2,293,241 0 0
王浩羽 境内自然人 0.4% 2,221,933 0 0
TANG JING YUAN 境外自然人 0.4% 2,213,175 0 0
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG) 境外法人 0.4% 2,208,017
LIMITED
刘修煌 境内自然人 0.37% 2,061,707 0 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市国晟能源投资发展有限公司 55,134,797 人民币普通股 55,134,794
卓润科技有限公司 44,104,246 人民币普通股 44,104,246
曾颖 6,894,257 境内上市外资股 6,894,257
深圳市康盛投资发展有限公司 5,972,500 人民币普通股 5,972,500
景超投资有限公司 5,001,944 人民币普通股 5,001,944
李高峰 2,293,241 境内上市外资股 2,293,241
王浩羽 2,221,933 人民币普通股 2,221,933
TANG JING YUAN 2,213,175 境内上市外资股 2,213,175
GUOTAI JUNAN
2,208,017 境内上市外资股 2,208,017
SECURITIES(HONGKONG) LIMITED
刘修煌 2,061,707 境内上市外资股 2,061,707
公司前十名股东之间相互之间不存在关联，也不属于《上市公司股东持股变动信
上述股东关联关系或一致行动的说明 息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东是否存在关联关系，
是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）无
4
深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1.货币资金比期初减少34.40%，主要是1季度支付了员工补偿金。
2.应收票据比期初增加791.58%，是子公司阿米尼应收票据增长。
3.应收账款比期初减少71.65%，主要是子公司阿米尼应收款减少。
4.预付款项比期初减少35.12%，主要是子公司阿米尼预付款项减少。
5.存货比期初增加62.55%，主要是子公司阿米尼存货增加为销售旺季备货。
6.预收款项比期初增加31.06%，主要是子公司阿米尼预收款项增加。
7.管理费用比上年同期增加546.72%，主要是1季度计提了员工补偿金。
8.财务费用比上年同期减少100.75%，主要是公司破产重整不再计提利息，主要是银行利息收入。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
一、非标意见说明
国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2012年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》的规定，公司董事会对该审计报告涉及事项专项说明如下：
导致会计师事务所无法表示意见的事项：
1、中华自行车公司自2012年10月25日起重整，税务、海关、金融、担保、供应商及其他债权人已向管理人申报了债权，
截 止 审 计 报 告 日 ， 债 权 申 报 总 额 折 合 人 民 币 3,453,252,904.97 元 ， 管 理 人 依 法 确 认 并 编 入 《 债 权 表 》 的 债 权 总 额 为
1,875,616,630.22元，上述债权人申报的债权与帐面存在差异，且尚未通过法院裁定，国富浩华会计师事务所无法确定其对中
华自行车公司财务报表的影响。
2、如财务报表附注十所述：截止2012年12月31日，中华自行车公司的资产总额为162,649,076.30元，负债总额为
1,872,039,760.06元，净资产为-1,709,390,683.76元，已严重资不抵债，且存在多项巨额逾期债务、税款、以及因对外担保、
逾期欠债等原因引起的诉讼债务，经中华自行车公司第一大股东、最大债权人深圳市国晟能源投资发展有限公司申请，由深
圳市中级人民法院裁定对中华自行车自2012年10月25日起进行重整。截止至审计报告日，中华自行车公司仍处于重整期间，
深圳市中级人民法院尚未对重整计划作出裁定，国富浩华会计师事务所无法获取充分、适当的审计证据以证实上述重整能否
有效改善中华自行车公司的持续经营能力，因此国富浩华会计师事务所无法判断中华自行车公司按照持续经营假设编制的
2012年度财务报表是否适当。
董事会专项说明：
2012年5月11日，本公司第一大股东、最大债权人深圳市国晟能源投资发展有限公司以本公司不能清偿到期债务，且严
重资不抵债为由，向深圳市中级人民法院申请对本公司进行重整。2012年10月12日，深圳市中级人民法院以（2012）深中法
破字第30号民事裁定书裁定受理国晟能源提出的对本公司进行重整的申请。2012年10月下旬，深圳市中级人民法院以（2012）
深中法破字第30-1号民事裁定书，裁定自2012年10月25日起对本公司进行重整，并指定北京市金杜（深圳）律师事务所、深
圳市正源清算事务有限公司为本公司管理人。同时，深圳市中级人民法院作出（2012）深中法破字第30-1号决定书，依法批
准本公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。本公司进入破产重整程序后，根据《中华人民共和国企业破产法》的
相关规定，管理人启动了债权申报登记及审查工作，2012年12月11日公司重整案第一次债权人会议在深圳市中级人民法院主
持下召开。目前，重整的各项相关工作正在推进中，公司将通过重整解决债务危机，在完成债务重整的基础上，引入有实力
的重组方，注入优质资产，以恢复公司的持续经营能力及盈利能力，实现公司良性发展。
二、破产重整相关事项
5
深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
2012年5月11日，本公司第一大股东、最大债权人深圳市国晟能源投资发展有限公司以本公司不能清偿到期债务，且严
重资不抵债为由，向深圳市中级人民法院申请对本公司进行重整。2012年10月12日，深圳市中级人民法院以（2012）深中法
破字第30号民事裁定书裁定受理国晟能源提出的对本公司进行重整的申请。2012年10月24日，深圳市中级人民法院以（2012）
深中法破字第30-1号民事裁定书，裁定自2012年10月25日起对本公司进行重整，并指定北京市金杜（深圳）律师事务所、深
圳市正源清算事务有限公司为本公司管理人。同日，深圳市中级人民法院作出（2012）深中法破字第30-1号决定书，依法批
准本公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。本公司进入破产重整程序后，根据《中华人民共和国企业破产法》的
相关规定，管理人启动了债权申报登记及审查工作，2012年12月11日公司重整案第一次债权人会议在深圳市中级人民法院主
持下召开。目前，重整的各项相关工作正在推进中。
重整期间，本公司存在因《上市规则》规定的原因被暂停上市，或根据《中华人民共和国企业破产法》规定的原因（如
重整方案未通过等）被宣告破产清算的风险；若本公司被宣告破产清算，本公司股票将面临被终止上市的风险。
进入重整程序后，在法院和管理人的监督下，公司一直积极准备重整计划草案制定的相关工作。2012年10月29日，最高
人民法院颁布了《关于审理上市公司破产重整案件工作座谈会纪要》，其中针对重整计划草案包含的债务人经营方案提出了
较高的要求，尤其是涉及并购重组等行政许可审批事项时，公司应当聘请相关的机构按照证券监管机构的有关要求及格式编
制相关材料，作为重整计划草案及经营方案的必备文件。我公司在近一阶段的工作均集中于前述事项的论证等方面，尤其是
重组方的遴选及并购重组方案的设计事项。重整计划草案除了需要确定债务人经营方案之外，还应当确定以重整受理日即
2012年10月12日为基准日的资产与负债数据，而该些数据取决于资产评估结果及债权审查结果。截止2013年4月中旬，资产
评估结果和债权审查结果尚未最后完成，公司已就此与管理人进行沟通，提请管理人尽快协调资产评估机构确定资产评估结
果，完成债权审查工作及申请法院裁定确认。
根据《中华人民共和国企业破产法》第七十九条第二款之规定，如债务人无法自人民法院裁定重整之日起六个月内，同
时向人民法院和债权人会议提交重整计划草案的，经债务人请求，有正当理由的，人民法院可以裁定延期三个月。鉴于法院
裁定自2012年10月25日起深中华重整，公司预计于2013年4月24日之前无法正式提交重整计划草案，并向深圳市中级人民法
院递交了延期申请。2013年4月22日，公司收到深圳中院（2012）深中法破字第30-3号民事裁定书，裁定重整计划草案提交
期限延长至2013年7月25日。目前，重整计划草案制定相关工作正在加紧进行中。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
原非流通股股份自改
革方案实施之日起，在
十二个月内不得上市
交易或者转让；在前项
规定期满后，持股超过
深圳市国晟能 5%的原非流通股股东
股改承诺 源发展有限公 通过证券交易所挂牌 2006 年 12 月 29 日 遵守承诺
司 交易出售原非流通股
股份，出售数量占公司
股份总数的比例在十
二个月内不得超过百
分之五，在二十四个月
内不得超过百分之十。
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
6
深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计
-
划
是否就导致的同业竞争和关联交易
否
问题作出承诺
承诺的解决期限 -
解决方式 -
承诺的履行情况 -
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 1 月-3 月 公司办公室 电话沟通 个人 流通股股东 公司重整进展
7
深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳中华自行车(集团)股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 34,371,041.16 52,395,360.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 14,513,238.84 1,627,810.00
应收账款 1,701,674.59 6,002,162.94
预付款项 538,459.13 829,956.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 23,514,289.17 23,467,668.87
买入返售金融资产
存货 28,628,834.90 17,612,197.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 103,267,537.79 101,935,156.65
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,619,840.50 2,619,840.50
8
深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资性房地产 21,152,489.59 21,395,176.24
固定资产 12,806,260.38 12,970,199.73
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,512,987.67 23,728,703.18
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 60,091,578.14 60,713,919.65
资产总计 163,359,115.93 162,649,076.30
流动负债：
短期借款 355,796,107.93 355,796,107.93
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 139,319,617.39 118,475,773.47
预收款项 17,902,780.33 13,660,199.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,717,275.09 3,983,845.52
应交税费 95,936,244.07 95,980,708.60
应付利息 230,575,685.75 230,575,685.75
应付股利
其他应付款 433,786,244.21 431,275,594.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
9
深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 453,747,741.58 453,747,741.58
其他流动负债 2,352,450.07 2,331,150.07
流动负债合计 1,733,134,146.42 1,705,826,807.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 166,212,952.92 166,212,952.92
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 166,212,952.92 166,212,952.92
负债合计 1,899,347,099.34 1,872,039,760.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 551,347,947.00 551,347,947.00
资本公积 486,589,213.20 486,589,213.20
减：库存股
专项储备
盈余公积 32,673,227.01 32,673,227.01
一般风险准备
未分配利润 -2,806,708,447.13 -2,780,061,643.62
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 -1,736,098,059.92 -1,709,451,256.41
少数股东权益 110,076.51 60,572.65
所有者权益（或股东权益）合计 -1,735,987,983.41 -1,709,390,683.76
负债和所有者权益（或股东权益）总
163,359,115.93 162,649,076.30
计
法定代表人：罗桂友 主管会计工作负责人：张泽兵 会计机构负责人：孙龙龙
2、母公司资产负债表
编制单位：深圳中华自行车(集团)股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
10
深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 11,628,872.05 31,432,888.50
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,094,396.60 1,014,896.60
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 47,226,541.73 52,910,895.39
存货 9,711,491.07 9,779,439.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 69,661,301.45 95,138,120.28
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,619,840.50 2,619,840.50
投资性房地产 21,152,489.59 21,395,176.24
固定资产 12,527,502.91 12,676,971.13
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,512,987.67 23,728,703.18
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 59,812,820.67 60,420,691.05
资产总计 129,474,122.12 155,558,811.33
流动负债：
11
深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
短期借款 320,902,551.61 320,902,551.61
交易性金融负债
应付票据
应付账款 124,098,936.31 124,098,936.31
预收款项 10,664,592.85 10,664,592.85
应付职工薪酬 2,016,190.63 2,151,710.33
应交税费 95,221,288.01 94,891,954.20
应付利息 230,575,685.75 230,575,685.75
应付股利
其他应付款 386,999,842.74 386,975,286.77
一年内到期的非流动负债 453,747,741.58 453,747,741.58
其他流动负债 2,320,660.19 2,320,660.19
流动负债合计 1,626,547,489.67 1,626,329,119.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 166,212,952.92 166,212,952.92
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 166,212,952.92 166,212,952.92
负债合计 1,792,760,442.59 1,792,542,072.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 551,347,947.00 551,347,947.00
资本公积 486,589,213.20 486,589,213.20
减：库存股
专项储备
盈余公积 32,673,227.01 32,673,227.01
一般风险准备
未分配利润 -2,733,896,707.68 -2,707,593,648.39
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 -1,663,286,320.47 -1,636,983,261.18
负债和所有者权益（或股东权益）总 129,474,122.12 155,558,811.33
12
深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
计
法定代表人：罗桂友 主管会计工作负责人：张泽兵 会计机构负责人：孙龙龙
3、合并利润表
编制单位：深圳中华自行车(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 39,478,142.34 41,879,893.15
其中：营业收入 39,478,142.34 41,879,893.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 66,069,850.99 57,648,543.25
其中：营业成本 33,710,828.17 36,725,622.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 59,938.33 33,600.52
销售费用 941,513.94 1,249,797.96
管理费用 31,468,393.66 4,865,871.37
财务费用 -110,823.11 14,773,651.34
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -26,591,708.65 -15,768,650.10
加 ：营业外收入 1,245.00 1,800.00
13
深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
减 ：营业外支出 6,836.00 11,430.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -26,597,299.65 -15,778,280.10
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -26,597,299.65 -15,778,280.10
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 -26,646,803.51 -15,778,280.10
少数股东损益 49,503.86
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0483 -0.0286
（二）稀释每股收益 -0.0483 -0.0286
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -26,597,299.65 -15,778,280.10
归属于母公司所有者的综合收益总额 -26,646,803.51 -15,778,280.10
归属于少数股东的综合收益总额 49,503.86
法定代表人：罗桂友 主管会计工作负责人：张泽兵 会计机构负责人：孙龙龙
4、母公司利润表
编制单位：深圳中华自行车(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 6,172,431.82 6,045,937.76
减：营业成本 1,495,002.40 1,608,119.60
营业税金及附加
销售费用
管理费用 31,045,455.46 4,407,326.41
财务费用 -70,557.75 14,784,310.75
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -26,297,468.29 -14,753,819.00
14
深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加：营业外收入 1,245.00 1,800.00
减：营业外支出 6,836.00 11,430.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -26,303,059.29 -14,763,449.00
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -26,303,059.29 -14,763,449.00
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0477 -0.0268
（二）稀释每股收益 -0.0477 -0.0268
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -26,303,059.29 -14,763,449.00
法定代表人：罗桂友 主管会计工作负责人：张泽兵 会计机构负责人：孙龙龙
5、合并现金流量表
编制单位：深圳中华自行车(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 20,916,481.41 36,752,304.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,913,898.92 6,483,287.57
经营活动现金流入小计 33,830,380.33 43,235,592.44
购买商品、接受劳务支付的现金 17,137,023.92 32,871,525.36
客户贷款及垫款净增加额
15
深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 30,362,714.97 4,680,063.76
支付的各项税费 877,817.29 3,409,295.87
支付其他与经营活动有关的现金 3,472,714.79 3,442,158.04
经营活动现金流出小计 51,850,270.97 44,403,043.03
经营活动产生的现金流量净额 -18,019,890.64 -1,167,450.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
4,429.06 4,358.98
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,429.06 4,358.98
投资活动产生的现金流量净额 -4,429.06 -4,358.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
16
深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -18,024,319.70 -1,171,809.57
加：期初现金及现金等价物余额 52,395,360.86 24,546,601.39
六、期末现金及现金等价物余额 34,371,041.16 23,374,791.82
法定代表人：罗桂友 主管会计工作负责人：张泽兵 会计机构负责人：孙龙龙
6、母公司现金流量表
编制单位：深圳中华自行车(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,365.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,754,323.86 3,265,004.96
经营活动现金流入小计 12,754,323.86 3,266,369.96
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 28,751,436.59 93,605.20
支付的各项税费 540,206.58 7,321.63
支付其他与经营活动有关的现金 3,266,697.14 3,158,925.12
经营活动现金流出小计 32,558,340.31 3,259,851.95
经营活动产生的现金流量净额 -19,804,016.45 6,518.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
17
深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
2,717.95
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,717.95
投资活动产生的现金流量净额 -2,717.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -19,804,016.45 3,800.06
加：期初现金及现金等价物余额 31,432,888.50 561,283.08
六、期末现金及现金等价物余额 11,628,872.05 565,083.14
法定代表人：罗桂友 主管会计工作负责人：张泽兵 会计机构负责人：孙龙龙
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
18