深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人罗桂友、主管会计工作负责人李海及会计机构负责人(会计主管人员)孙龙龙声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 72,156,738.05 151,511,429.85 -52.38%
归属于上市公司股东的净资产
10,405,755.57 7,003,335.40 48.58%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 76,284,807.38 -19.97% 161,951,441.78 -19.12%
归属于上市公司股东的净利润
1,513,462.59 -34.78% 3,388,112.05 -112.57%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-1,232,807.99 -153.00% -3,926,872.81 -186.82%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 3,195,660.61 -126.07%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0027 -35.71% 0.0061 -112.47%
稀释每股收益（元/股） 0.0027 -35.71% 0.0061 -112.47%
加权平均净资产收益率 15.70% 15.83% 38.92% 37.36%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 33,851.46
主要是收到管理人拨付的重整
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,923,385.19
计划所预留的 2014 年营运资金
减：所得税影响额 609,134.38
少数股东权益影响额（税后） 33,117.41
合计 7,314,984.86 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 33,549
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳市国晟能源
投资发展有限公 境内非国有法人 11.52% 63,508,747 0 0
司
卓润科技有限公
境外法人 4.90% 27,000,000 0 0
司
曾颖 境内自然人 1.15% 6,342,717 0 0
CORE
PACIFIC-YAMAI
CHI 境外法人 0.99% 5,437,713 0 0
INTERNATIONA
L (H.K.) LIMITED
深圳中华自行车
（集团）股份有限
境内非国有法人 0.91% 5,011,444 0 0
公司破产企业财
产处置专用账户
景超投资有限公
境外法人 0.84% 4,601,789 0 0
司
李冬旋 境内自然人 0.71% 3,896,799 0 0
李惠丽 境内自然人 0.71% 3,891,124 0 0
徐洪波 境内自然人 0.57% 3,137,419 0 0
柳州佳力房地产
开发有限责任公 境内非国有法人 0.39% 2,147,400 0 0
司
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
深圳市国晟能源投资发展有限公司 63,508,747 人民币普通股 63,508,747
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卓润科技有限公司 27,000,000 人民币普通股 27,000,000
曾颖 6,342,717 境内上市外资股 6,342,717
CORE PACIFIC-YAMAICHI
5,437,713 境内上市外资股 5,437,713
INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED
深圳中华自行车（集团）股份有限
5,011,444 人民币普通股 5,011,444
公司破产企业财产处置专用账户
景超投资有限公司 4,601,789 人民币普通股 4,601,789
李冬旋 3,896,799 人民币普通股 3,896,799
李惠丽 3,891,124 境内上市外资股 3,891,124
徐洪波 3,137,419 境内上市外资股 3,137,419
柳州佳力房地产开发有限责任公司 2,147,400 人民币普通股 2,147,400
李惠丽为公司实际控制人纪汉飞配偶，所持股份为代深圳市国晟能源投资发展有限公
上述股东关联关系或一致行动的说
司持有本公司 B 股股份。除此外公司未知其他流通股股东是否存在关联关系，是否属
明
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与
无
融资融券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
资产负债项目 2014年9月30日 2013年12月31日 增减百分比 主要变动原因
预付款项 3,230,337.99 177,636.49 1,718.51% 子公司阿米尼为销售旺季备货导致预付款项增加
其他应收款 568,389.93 107,395,429.69 -99.47% 本年收到管理人拨付的上年度企业所得税资金等
存货 24,508,337.34 4,545,116.43 439.22% 子公司阿米尼为销售旺季备货
固定资产 573,307.35 227,824.37 151.64% 新购运输类固定资产
应付账款 23,426,459.49 9,935,720.73 135.78% 子公司阿米尼为销售旺季备货导致应付账款增加
预收款项 7,548,771.94 3,627,323.31 108.11% 子公司阿米尼销售旺季预收货款
应交税费 1,729,923.83 93,778,253.57 -98.16% 本年缴纳了上年度企业所得税
利润项目 2014年1-9月 2013年1-9月 增减百分比 主要变动原因
管理费用 8,232,826.01 41,824,619.27 -80.32% 上年度公司重整支付经济补偿金
营业外收入 7,980,988.65 75,884.58 10,417.27% 主要是收到管理人拨付的重整计划所预留的2014
年营运资金
现金流量项目 2014年1-9月 2013年1-9月 增减百分比 主要变动原因
收到其他与经营活 114,436,167.03 26,816,469.18 326.74% 本年收到管理人拨付的上年度企业所得税资金等
动有关的现金
支付给职工以及为 7,554,518.21 38,361,775.00 -80.31% 上年度公司重整支付经济补偿金
职工支付的现金
支付的各项税费 95,009,998.10 4,092,057.23 2,221.81% 本年支付了上年度企业所得税
投资活动产生的现 -364,088.02 1,863,570.94 -119.54% 本年新购固定资产而上年同期是处置固定资产
金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司对上年度“非标准审计报告”的说明
2012年5月11日，本公司第一大股东、最大债权人深圳市国晟能源投资发展有限公司以本公司不能清偿到期债务，且严
重资不抵债为由，向深圳市中级人民法院申请对本公司进行重整。2012年10月12日，深圳市中级人民法院以（2012）深中法
破字第30号民事裁定书裁定受理国晟能源提出的对本公司进行重整的申请。2012年10月下旬，深圳市中级人民法院以（2012）
深中法破字第30-1号民事裁定书，裁定自2012年10月25日起对本公司进行重整，并指定北京市金杜（深圳）律师事务所、深
圳市正源清算事务有限公司为本公司管理人。同时，深圳市中级人民法院作出（2012）深中法破字第30-1号决定书，依法批
准本公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。2013年11月5日深圳市中级人民法院（2012）深中法破字第30-6号民
事裁定书批准公司重整计划。2013年12月27日深圳市中级人民法院（2012）深中法破字第30-10号民事裁定书裁定深中华重
整计划执行完毕，终结深中华破产程序。
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通过重整，公司沉重债务问题得以解决，净资产实现正值，自行车主营业务得以保留并实现持续发展。公司在重整计划
中设置了引入重组方的条件，期望通过资产重组恢复持续经营能力和持续盈利能力。公司引入重组方的条件是：净资产评估
值不低于20亿元，重大资产重组实施当年的净利润不低于2亿元。目前，公司尚未有重组方。公司将继续积极开展各项相关
工作。
2、关于出售存量零碎股相关事项
为妥善解决历史遗留的存量零碎股问题，根据证监会的指示和要求，2014年三季度中国证券登记结算公司接受本公司委
托，出售相关零碎股并将出售净所得14308.12元返还了本公司，公司已将上述净所得计入资本公积。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2014 年 7 月-9 月 公司办公室 电话沟通 个人 流通股股东 公司重组进展情况
八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳中华自行车(集团)股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 29,665,744.18 26,834,171.59
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 1,571,717.50
应收账款 7,332,653.76 7,060,251.28
预付款项 3,230,337.99 177,636.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 568,389.93 107,395,429.69
买入返售金融资产
存货 24,508,337.34 4,545,116.43
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 66,877,180.70 146,012,605.48
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 573,307.35 227,824.37
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,706,250.00 5,271,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 5,279,557.35 5,498,824.37
资产总计 72,156,738.05 151,511,429.85
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 23,426,459.49 9,935,720.73
预收款项 7,548,771.94 3,627,323.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,904,552.63 1,516,624.17
应交税费 1,729,923.83 93,778,253.57
应付利息
应付股利
其他应付款 25,729,650.96 34,954,734.89
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 60,339,358.85 143,812,656.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 60,339,358.85 143,812,656.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 551,347,947.00 551,347,947.00
资本公积 627,834,218.24 627,819,910.12
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 32,673,227.01 32,673,227.01
一般风险准备
未分配利润 -1,201,449,636.68 -1,204,837,748.73
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 10,405,755.57 7,003,335.40
少数股东权益 1,411,623.63 695,437.78
所有者权益（或股东权益）合计 11,817,379.20 7,698,773.18
负债和所有者权益（或股东权益）总
72,156,738.05 151,511,429.85
计
法定代表人：罗桂友 主管会计工作负责人：李海 会计机构负责人：孙龙龙
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2、母公司资产负债表
编制单位：深圳中华自行车(集团)股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,449,145.25 1,080,836.82
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据
应收账款 400,116.00 245,382.00
预付款项 70,350.00
应收利息
应收股利
其他应收款 16,347,262.04 116,990,372.76
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 18,266,873.29 118,316,591.58
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,379.73 10,379.73
投资性房地产
固定资产 416,022.95 109,020.00
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,706,250.00 5,271,000.00
开发支出
商誉
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长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 5,132,652.68 5,390,399.73
资产总计 23,399,525.97 123,706,991.31
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 200,855.27 6,847.09
应交税费 154,396.11 92,205,392.56
应付利息
应付股利
其他应付款 15,921,927.75 26,103,724.68
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 16,277,179.13 118,315,964.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 16,277,179.13 118,315,964.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 551,347,947.00 551,347,947.00
资本公积 627,834,218.24 627,819,910.12
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减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 32,673,227.01 32,673,227.01
一般风险准备
未分配利润 -1,204,733,045.41 -1,206,450,057.15
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 7,122,346.84 5,391,026.98
负债和所有者权益（或股东权益）总
23,399,525.97 123,706,991.31
计
法定代表人：罗桂友 主管会计工作负责人：李海 会计机构负责人：孙龙龙
3、合并本报告期利润表
编制单位：深圳中华自行车(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 76,284,807.38 95,324,387.74
其中：营业收入 76,284,807.38 95,324,387.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 77,003,467.33 92,996,918.14
其中：营业成本 70,033,488.38 85,512,374.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 148,363.52 133,526.22
销售费用 3,683,959.98 4,124,047.54
管理费用 3,155,455.97 3,314,887.59
财务费用 -17,800.52 -87,917.73
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资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -718,659.95 2,327,469.60
加 ：营业外收入 3,078,630.28 9,539.58
减 ：营业外支出 698.00 14,901.00
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
2,359,272.33 2,322,108.18
列）
减：所得税费用 616,041.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,743,231.02 2,322,108.18
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 1,513,462.59 2,320,605.55
少数股东损益 229,768.43 1,502.63
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0027 0.0042
（二）稀释每股收益 0.0027 0.0042
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 1,743,231.02 2,322,108.18
归属于母公司所有者的综合收益
1,513,462.59 2,320,605.55
总额
归属于少数股东的综合收益总额 229,768.43 1,502.63
法定代表人：罗桂友 主管会计工作负责人：李海 会计机构负责人：孙龙龙
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4、母公司本报告期利润表
编制单位：深圳中华自行车(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,919,458.42 8,226,469.12
减：营业成本 818,991.53 2,904,157.06
营业税金及附加 102,065.06
销售费用 0.00
管理费用 2,760,401.20 3,079,917.70
财务费用 -66.99 -25,848.68
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,761,932.38 2,268,243.04
加：营业外收入 3,065,293.24 9,539.58
减：营业外支出 698.00 14,901.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,302,662.86 2,262,881.62
列）
减：所得税费用 325,326.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 977,336.25 2,262,881.62
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0018 0.0041
（二）稀释每股收益 0.0018 0.0041
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 977,336.25 2,262,881.62
15
深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：罗桂友 主管会计工作负责人：李海 会计机构负责人：孙龙龙
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：深圳中华自行车(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 161,951,441.78 200,227,908.32
其中：营业收入 161,951,441.78 200,227,908.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 164,398,652.97 227,222,480.88
其中：营业成本 150,360,289.00 177,651,548.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 394,294.96 319,465.81
销售费用 5,540,562.80 7,713,416.78
管理费用 8,232,826.01 41,824,619.27
财务费用 -116,074.94 -286,569.00
资产减值损失 -13,244.86
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,447,211.19 -26,994,572.56
加 ：营业外收入 7,980,988.65 75,884.58
16
深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减 ：营业外支出 23,752.00 40,191.00
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
5,510,025.46 -26,958,878.98
列）
减：所得税费用 1,405,727.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,104,297.90 -26,958,878.98
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 3,388,112.05 -26,963,002.65
少数股东损益 716,185.85 4,123.67
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0061 -0.0489
（二）稀释每股收益 0.0061 -0.0489
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 4,104,297.90 -26,958,878.98
归属于母公司所有者的综合收益
3,388,112.05 -26,963,002.65
总额
归属于少数股东的综合收益总额 716,185.85 4,123.67
法定代表人：罗桂友 主管会计工作负责人：李海 会计机构负责人：孙龙龙
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：深圳中华自行车(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 5,623,224.52 21,755,989.00
减：营业成本 3,355,023.84 7,466,759.52
营业税金及附加 294,261.71
销售费用 0.00
管理费用 7,492,215.81 41,030,134.36
17
深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
财务费用 1,065.91 -128,508.10
资产减值损失 1,356.41
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,520,699.16 -26,612,396.78
加：营业外收入 7,827,920.15 10,784.58
减：营业外支出 17,872.00 40,191.00
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
2,289,348.99 -26,641,803.20
列）
减：所得税费用 572,337.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,717,011.74 -26,641,803.20
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0031 -0.0483
（二）稀释每股收益 0.0031 -0.0483
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 1,717,011.74 -26,641,803.20
法定代表人：罗桂友 主管会计工作负责人：李海 会计机构负责人：孙龙龙
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳中华自行车(集团)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 81,044,841.72 114,341,105.96
客户存款和同业存放款项净增加
18
深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 114,436,167.03 26,816,469.18
经营活动现金流入小计 195,481,008.75 141,157,575.14
购买商品、接受劳务支付的现金 75,834,435.01 97,604,331.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
7,554,518.21 38,361,775.00
金
支付的各项税费 95,009,998.10 4,092,057.23
支付其他与经营活动有关的现金 13,886,396.82 13,358,975.74
经营活动现金流出小计 192,285,348.14 153,417,139.40
经营活动产生的现金流量净额 3,195,660.61 -12,259,564.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
100,500.00 1,868,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
19
深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 100,500.00 1,868,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
464,588.02 4,429.06
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 464,588.02 4,429.06
投资活动产生的现金流量净额 -364,088.02 1,863,570.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,831,572.59 -10,395,993.32
加：期初现金及现金等价物余额 26,834,171.59 52,395,360.86
六、期末现金及现金等价物余额 29,665,744.18 41,999,367.54
法定代表人：罗桂友 主管会计工作负责人：李海 会计机构负责人：孙龙龙
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳中华自行车(集团)股份有限公司
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深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 120,458,163.36 26,051,733.04
经营活动现金流入小计 120,458,163.36 26,051,733.04
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
5,047,958.38 34,316,217.77
金
支付的各项税费 93,125,142.32 2,109,260.10
支付其他与经营活动有关的现金 21,583,654.23 12,452,430.63
经营活动现金流出小计 119,756,754.93 48,877,908.50
经营活动产生的现金流量净额 701,408.43 -22,826,175.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,836,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,836,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
333,100.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 333,100.00
投资活动产生的现金流量净额 -333,100.00 1,836,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
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深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 368,308.43 -20,990,175.46
加：期初现金及现金等价物余额 1,080,836.82 31,432,888.50
六、期末现金及现金等价物余额 1,449,145.25 10,442,713.04
法定代表人：罗桂友 主管会计工作负责人：李海 会计机构负责人：孙龙龙
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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