深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
1
深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李海、主管会计工作负责人孙龙龙及会计机构负责人(会计主管
人员)钟小津声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 63,419,158.18 45,869,094.97 38.26%
归属于上市公司股东的净资产
13,845,614.31 11,765,046.11 17.68%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 54,175,577.57 -13.72% 119,949,590.90 -13.91%
归属于上市公司股东的净利润
1,632,211.91 1,238.60% 2,080,568.20 286.65%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
1,467,114.11 2,204.37% 1,661,041.62 271.75%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -5,707,875.47 7,195.74%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0030 1,400.00% 0.0038 280.00%
稀释每股收益（元/股） 0.0030 1,400.00% 0.0038 280.00%
加权平均净资产收益率 12.53% 11.53% 16.25% 11.83%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 560,519.82
减：所得税影响额 140,129.96
少数股东权益影响额（税后） 863.28
合计 419,526.58 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 53,355 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例 件的股份数量 股份状态 数量
深圳市国晟能源投资发展有限
境内非国有法人 11.52% 63,508,747 0
公司
大华继显（香港）有限公司 境外法人 2.89% 15,907,850 0
国信证券（香港）经纪有限公司 境外法人 2.54% 13,988,425 0
申万宏源证券（香港）有限公司 境外法人 1.08% 5,959,357 0
招商证券香港有限公司 国有法人 0.72% 3,964,790 0
李惠丽 境内自然人 0.71% 3,891,124 0
徐洪波 境内自然人 0.57% 3,137,419 0
宗彬 境内自然人 0.55% 3,053,800 0
曾颖 境内自然人 0.54% 3,000,000 0
深圳中华自行车（集团）股份有
限公司破产企业财产处置专用 境内非国有法人 0.47% 2,602,402 0
账户
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份 股份种类
股东名称
数量 股份种类 数量
深圳市国晟能源投资发展有限公司 63,508,747 人民币普通股 63,508,747
大华继显（香港）有限公司 15,907,850 境内上市外资股 15,907,850
国信证券（香港）经纪有限公司 13,988,425 境内上市外资股 13,988,425
申万宏源证券（香港）有限公司 5,959,357 境内上市外资股 5,959,357
招商证券香港有限公司 3,964,790 境内上市外资股 3,964,790
李惠丽 3,891,124 境内上市外资股 3,891,124
徐洪波 3,137,419 境内上市外资股 3,137,419
宗彬 3,053,800 人民币普通股 3,053,800
曾颖 3,000,000 境内上市外资股 3,000,000
深圳中华自行车（集团）股份有限公司破产企业财 2,602,402 人民币普通股 1,383,313
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产处置专用账户 境内上市外资股 1,219,089
李惠丽为公司实际控制人纪汉飞配偶，所持股份为代深圳市国晟
能源投资发展有限公司持有本公司 B 股股份。除此外公司未知其
上述股东关联关系或一致行动的说明
他流通股股东是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股
变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
科目 期末或本报告期 期初或上年同期 变动比例 变动原因
货币资金 18,084,366.19 26,752,065.66 -32.40% 主要是结算方式变动及购买固定资产
应收票据 9,106,518.00 结算方式变动
应收账款 20,449,192.45 9,195,296.32 122.39% 主要是子公司销售旺季应收账款增加
预付款项 2,878,925.12 397,833.20 623.65% 主要是预付筹划非公开发行股票事项中介费
固定资产 3,813,112.98 1,007,906.43 278.32% 本报告期新购固定资产
应付账款 20,374,808.39 7,787,813.83 161.62% 主要是子公司为销售旺季备货增加了应付账款
预收款项 3,216,434.91 2,024,718.30 58.86% 主要是子公司为销售旺季备货增加了预收款项
应交税费 2,750,775.13 1,271,303.96 116.37% 主要是增值税和企业所得税增加
营业利润 3,362,745.50 1,014,676.17 231.41% 主要是产品结构调整、销售费用下降
所得税费用 1,014,665.68 345,032.59 194.08% 利润总额上升
净利润 2,908,599.64 791,365.58 267.54% 主要是产品结构调整、销售费用下降
经营活动产生的现 -5,707,875.47 -78,235.71 7195.74% 主要是预付筹划非公开发行股票事项中介费和
金流量净额 结算方式变动
投资活动产生的现 -2,959,824.00 -253,346.61 1068.29% 主要是购买固定资产增加
金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2016年7月筹划非公开发行股份事项。目前该事项正在进行当中。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯
关于筹划非公开发行股份事项的停牌公告 2016 年 07 月 04 日
网 www.cninfo.com.cn
《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯
关于筹划非公开发行股份事项的进展公告 2016 年 07 月 15 日
网 www.cninfo.com.cn
《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯
关于筹划非公开发行股份事项的进展公告 2016 年 07 月 22 日
网 www.cninfo.com.cn
6
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《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯
第九届董事会第十九次（临时）会议决议公告 2016 年 07 月 28 日
网 www.cninfo.com.cn
《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯
第八届监事会第六次（临时）会议决议公告 2016 年 07 月 28 日
网 www.cninfo.com.cn
深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2016 《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯
2016 年 07 月 28 日
年度非公开发行 A 股股票预案 网 www.cninfo.com.cn
《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯
对外投资公告 2016 年 07 月 28 日
网 www.cninfo.com.cn
《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯
股票复牌公告 2016 年 07 月 28 日
网 www.cninfo.com.cn
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至
报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
四、对 2016 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 7-9 月 电话沟通 个人 公司重组问题
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳中华自行车(集团)股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 18,084,366.19 26,752,065.66
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 9,106,518.00
应收账款 20,449,192.45 9,195,296.32
预付款项 2,878,925.12 397,833.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 850,851.60 395,523.78
买入返售金融资产
存货 4,946,875.53 4,057,247.68
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 209,155.59
流动资产合计 56,316,728.89 41,007,122.23
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 3,813,112.98 1,007,906.43
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,200,250.00 3,765,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 89,066.31 89,066.31
其他非流动资产
非流动资产合计 7,102,429.29 4,861,972.74
资产总计 63,419,158.18 45,869,094.97
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 20,374,808.39 7,787,813.83
预收款项 3,216,434.91 2,024,718.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,256,448.60 1,384,667.20
应交税费 2,750,775.13 1,271,303.96
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应付利息
应付股利
其他应付款 19,521,860.19 20,010,360.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 47,120,327.22 32,478,863.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 47,120,327.22 32,478,863.65
所有者权益：
股本 551,347,947.00 551,347,947.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 627,834,297.85 627,834,297.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 32,673,227.01 32,673,227.01
一般风险准备
未分配利润 -1,198,009,857.55 -1,200,090,425.75
归属于母公司所有者权益合计 13,845,614.31 11,765,046.11
少数股东权益 2,453,216.65 1,625,185.21
所有者权益合计 16,298,830.96 13,390,231.32
负债和所有者权益总计 63,419,158.18 45,869,094.97
法定代表人：李海 主管会计工作负责人：孙龙龙 会计机构负责人：钟小津
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 822,908.65 1,199,934.09
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 103,804.81
预付款项 2,661,527.11 82,848.00
应收利息
应收股利
其他应收款 7,553,166.52 12,579,547.00
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 11,141,407.09 13,862,329.09
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,379.73 10,379.73
投资性房地产
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固定资产 3,587,925.14 740,727.77
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,200,250.00 3,765,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 6,798,554.87 4,516,107.50
资产总计 17,939,961.96 18,378,436.59
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 129,385.25 290,130.11
应交税费 -429,006.58 -278,741.70
应付利息
应付股利
其他应付款 10,107,761.43 10,383,721.15
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 9,808,140.10 10,395,109.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 9,808,140.10 10,395,109.56
所有者权益：
股本 551,347,947.00 551,347,947.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 627,834,297.85 627,834,297.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 32,673,227.01 32,673,227.01
未分配利润 -1,203,723,650.00 -1,203,872,144.83
所有者权益合计 8,131,821.86 7,983,327.03
负债和所有者权益总计 17,939,961.96 18,378,436.59
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 54,175,577.57 62,791,436.14
其中：营业收入 54,175,577.57 62,791,436.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 51,187,078.04 62,565,197.62
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其中：营业成本 48,076,785.50 58,921,893.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 206,942.50 161,507.12
销售费用 1,545,358.06 2,265,217.29
管理费用 1,372,408.89 1,244,192.30
财务费用 -14,416.91 -27,612.75
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
2,988,499.53 226,238.52
列）
加：营业外收入 220,577.00 79,140.00
其中：非流动资产处置利
得
减：营业外支出 638.00 1,450.00
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”
3,208,438.53 303,928.52
号填列）
减：所得税费用 818,770.47 105,139.80
五、净利润（净亏损以“－”号填
2,389,668.06 198,788.72
列）
归属于母公司所有者的净利润 1,632,211.91 121,934.11
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少数股东损益 757,456.15 76,854.61
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 2,389,668.06 198,788.72
归属于母公司所有者的综合收
1,632,211.91 121,934.11
益总额
归属于少数股东的综合收益总
757,456.15 76,854.61
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0030 0.0002
（二）稀释每股收益 0.0030 0.0002
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李海 主管会计工作负责人：孙龙龙 会计机构负责人：钟小津
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4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,265,426.67 1,620,464.44
减：营业成本 688,506.70 799,954.71
营业税金及附加 85,047.01
销售费用
管理费用 932,878.31 871,047.64
财务费用 -195.57 -501.58
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
-355,762.77 -135,083.34
列）
加：营业外收入 220,577.00 79,140.00
其中：非流动资产处置利
得
减：营业外支出 1,450.00
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
-135,185.77 -57,393.34
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
-135,185.77 -57,393.34
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
17
深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 -135,185.77 -57,393.34
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0002 -0.0001
（二）稀释每股收益 -0.0002 -0.0001
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 119,949,590.90 139,328,236.82
其中：营业收入 119,949,590.90 139,328,236.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 116,586,845.40 138,313,560.65
其中：营业成本 108,398,018.87 128,914,415.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
18
深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 278,067.89 392,747.65
销售费用 4,773,540.42 5,876,825.16
管理费用 3,721,048.96 3,799,261.70
财务费用 -558,942.46 -647,841.20
资产减值损失 -24,888.28 -21,848.43
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
3,362,745.50 1,014,676.17
列）
加：营业外收入 562,666.82 128,528.00
其中：非流动资产处置利
得
减：营业外支出 2,147.00 6,806.00
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”
3,923,265.32 1,136,398.17
号填列）
减：所得税费用 1,014,665.68 345,032.59
五、净利润（净亏损以“－”号填
2,908,599.64 791,365.58
列）
归属于母公司所有者的净利润 2,080,568.20 538,106.97
少数股东损益 828,031.44 253,258.61
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
19
深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 2,908,599.64 791,365.58
归属于母公司所有者的综合收
2,080,568.20 538,106.97
益总额
归属于少数股东的综合收益总
828,031.44 253,258.61
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0038 0.0010
（二）稀释每股收益 0.0038 0.0010
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 4,742,196.93 5,459,397.77
减：营业成本 2,780,550.26 2,630,101.44
营业税金及附加 27,518.91 235,705.41
销售费用
管理费用 2,247,781.72 2,766,763.66
20
深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
财务费用 -23.34 -139.47
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
-313,630.62 -173,033.27
列）
加：营业外收入 558,192.00 128,528.00
其中：非流动资产处置利
得
减：营业外支出 1,509.00 6,806.00
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
243,052.38 -51,311.27
号填列）
减：所得税费用 94,557.55 1,518.53
四、净利润（净亏损以“－”号填
148,494.83 -52,829.80
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
21
深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 148,494.83 -52,829.80
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0003 -0.0001
（二）稀释每股收益 0.0003 -0.0001
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
51,251,394.74 71,823,069.90
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
4,616,717.46 5,632,649.25
金
经营活动现金流入小计 55,868,112.20 77,455,719.15
购买商品、接受劳务支付的现 45,331,191.15 60,378,877.42
22
深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
4,832,051.33 5,328,699.45
现金
支付的各项税费 1,889,273.30 2,985,300.96
支付其他与经营活动有关的现
9,523,471.89 8,841,077.03
金
经营活动现金流出小计 61,575,987.67 77,533,954.86
经营活动产生的现金流量净额 -5,707,875.47 -78,235.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
2,959,824.00 253,346.61
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 2,959,824.00 253,346.61
投资活动产生的现金流量净额 -2,959,824.00 -253,346.61
三、筹资活动产生的现金流量：
23
深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,667,699.47 -331,582.32
加：期初现金及现金等价物余
26,752,065.66 30,163,866.78
额
六、期末现金及现金等价物余额 18,084,366.19 29,832,284.46
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
38,250.00
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
10,988,782.41 9,867,887.05
金
经营活动现金流入小计 10,988,782.41 9,906,137.05
购买商品、接受劳务支付的现
32,356.80 643,453.70
金
24
深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的
1,428,400.08 1,967,399.00
现金
支付的各项税费 408,315.93 926,193.21
支付其他与经营活动有关的现
6,536,911.04 6,675,282.17
金
经营活动现金流出小计 8,405,983.85 10,212,328.08
经营活动产生的现金流量净额 2,582,798.56 -306,191.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
2,959,824.00 222,222.22
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 2,959,824.00 222,222.22
投资活动产生的现金流量净额 -2,959,824.00 -222,222.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
25
深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -377,025.44 -528,413.25
加：期初现金及现金等价物余
1,199,934.09 1,363,097.01
额
六、期末现金及现金等价物余额 822,908.65 834,683.76
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董 事 会
2016 年 10 月 27 日
26